عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین

بعضی از رویداد‌ها در تاریخچه اکثر ارز‌های دیجیتال وجود دارد که همیشه بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. برای مثال، هاوینگ بیت‌کوین رویدادی است که هر ۴ سال یکبار رخ می‌دهد و طی آن نرخ ساخت واحدهای جدید بیت‌کوین کاهش می‌یابد. برای استفاده از این فرصت به نحو احسن می‌توانید به نقشه راه رمزارز نگاه کنید تا از به‌روز‌رسانی‌های آتی در نظر گرفته شده آن مطلع شوید

تاثیر نرخ بیکاری و نرخ بهره بر قیمت ارز های دیجیتال

ما قصد داریم در مقاله تاثیر نرخ بیکاری و نرخ بهره بر قیمت ارز های دیجیتال ، اطلاعاتی در مورد نرخ بیکاری و نرخ بهره و تاثیر آن ها در قیمت ارز های دیجیتال به شما ارائه بدیم. تا با مطالعه این مقاله بتونین از فرصت های پیش اومده نهایت استفاده رو بکنین. بررسی نرخ بهره از مباحث تحلیل فاندامنتال هست که تحلیل فاندانتال یک از راه های تحلیل هست که میشه قیمت ذاتی یک ارز دیجیتال رو مورد بررسی قرار بده.
بازار ارزدیجیتال که بر سر عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین زبان ها افتاده و همه جا در مورد سود ها و ضرر های این بازار صحبت میشه. این حوزه با توجه به نوپا بودن بسیار پر نوسان و پر سود هستن. این بازار نسبت به سایر پلتفرم های مالی محبوبیت بیشتری در بین مردم پیدا کرده و کاربران زیادی را به طرف خودش کشیده است. همانطور که اشاره کردیم این بازار دارای نوسان قیمتی بوده و میشه از این فرصت ها استفاده کرد تا سود بدست آورد. البته لازمه فعالیت در این بازار سواد و مهارت در این حوزه است. یک معامله گر برای فعالیت در این بازار باید قیمت و روند آن را تحلیل کنه. و با استفاده از ابزار ها و اندیکاتورهای تحلیلی یک تشخیص درست داده و نقاط ورود و خروج را مشخص کنه. بررسی نرخ بیکاری و نرخ بهره جزو سرفصل هایی هستن که در حوزه آموزش تحلیل فاندامنتال باید بررسی بشن و ما در این مقاله بخشی از اون رو توضیح خواهیم داد.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره یا (Interest Rate) هزینه ای است که در ازای قرض یا وام پرداخته میشه. این مبلغ بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول وام دریافت میشه. نرخ بهره به عنوان درصدی از کل مبلغ وام یا قرض گرفته شده محاسبه میشه. برای مثال شما برای خرید خانه، ماشین و یا امور شخصی خود وام میگیرین باید بهره آن را که میزان بهره را، فدرال رزرو تعیین می کنه پرداخت کنین. بانک های مرکزی کشور ها در صورت تمایل برای افزایش سرمایه گذاری و صرف آن در کشور، نرخ بهره را کاهش میدن تا بتونن سرمایه گذار جذب کنن.
همان طور که گفتیم میزان بهره توسط فدرال رزرو تعیین میشه. فدرال رزرو بانک مرکزی ایالت متحده آمریکا است که در سال 1913 با هدف نظارت بر عملیات بانکی در کشور آمریکا تاسیس شد. این نهاد خصوصی و مستقل محسوب میشه ولی بخشی از تصمیمات دولتی را هم در اختیار داره و در آن دخالت می کنه. فدرال رزرو مسئول تدوین سیاست های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی در آمریکا است.
در واقع نرخ بهره، یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود که با کاهش یا افزایش آن تصمیم‌های اقتصادی مردم تغییر می‌کند. هرچه این مقدار بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری دارند تا پول‌های خود را در بانک سرمایه‌گذاری کنند و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می‌کنند زیر باید هزینه بیشتری را در مجموع پرداخت کنند. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هر چه نرخ بهره کمتر باشد تمایل افراد برای واگذاری دارایی‌های خود به بانک کمتر شده و از طرفی تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد، زیرا مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها بپردازند.

عوامل تاثیر گذار در نرخ بهره

یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان نرخ بهره، میزان ریسک هست. ریسک همیشه یکی از عوامل مهم در هر سرمایه گذاری محسوب میشه و از دست رفتن سرمایه همواره یکی از چالش های افراد برای شروع سرمایه گذاری هست. به این ترتیب هرچقدر میزان ریسک یه سرمایه گذاری بیشتر باشه، افراد انتظار کسب سود زیادی خواهند داشت و باید نرخ بهره بالاتری رو داشته باشه. برای مثال بانک ها یا موسسه های مالی که به دلیل داشتن پشتوانه قوی ریسک سرمایه گذاری کمتری دارن، نرخ بهره کمتری ارائه میدن.
از عوامل تاثیر گذاردر میزان در نرخ بهره میشه به ارزش زمانی پول اشاره کرد. این مفهوم نشون میده که ارزش پولی که در آینده دریافت می کنین از ارزش پولی که امروز دریافت می کنین، کمتر میشه و باید برای سرمایه گذاری یا دریافت وام افراد به ارزش زمانی پول نیز توجه داشته باشن. یعنی اگر یک وام رو امروز بگیرین و بعد از 2 سال باز پرداخت کنین، برای اینکه در این 2 سال ارزش وامی که گرفته بودین پایین نیاد، باید بهره آن رو هم پرداخت کنین.
تورم یکی دیگه از عوامل موثر در میزان نرخ بهره هست. زمانی که تورم در کشوری بالا بره و قیمت ها رو به افزایش باشه بانک مرکزی اون کشور تصمیم به افزایش نرخ بهره می کنه. بالا بردن نرخ بهره باعث میشه تا مردم تمایل بیشتری برای نگهداری پول ها در بانک داشته باشن تا سرمایه در بانک ها بیشتر باشه و از این سرمایه ها بشه در کشور برای مقابله با تورم استفاده کرد تا تعادل در کشور برقرار بشه. در این زمینه توصیه میکنیم مقاله تاثیر افراد مشهور بر قیمت ارز های دیجیتال رو هم مطالعه نمایید.

نرخ بهره در بازار ارز دیجیتال

بازار ارز های دیجیتال هر روز داره پیشرفت می کنه و گسترده میشه. هر روز پروژه های دیجیتالی زیادی راه اندازی میشه. در بین پروژه های حوزه ارز های دیجیتال پلتفرم های وام گیری و وام دهی هم وجود دارن که میشه از این سیستم ها استفاده کرد. پلتفرم های Compound/Aave/Maker از معروف ترین و محبوب ترین سیستم های وام دهی هستن. در واقع شما میتونین از این پلتفرم ها وام دریافت کنین و یا وام بدین و از این روش کسب در آمد داشته باشین. یکی از کاربرد های نرخ بهره در بازار ارز های دیجیتال، همین سیستم های وام گیری هست که باید وام گیرنده نرخ بهره را به وام دهنده پرداخت کنه.

نرخ بهره در سیستم وام گیری و وام دهی بازار کریپتوکارنسی ها، تحت تاثیر قیمت ارزهای دیجیتال است. بنابراین هرچقدر قیمت ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کنه، میزان سود پرداختی سالانه نیز افزایش پیدا می کنه و وام گیرنده باید میزان سود زیادی رو برای وام دهنده پرداخت کنه. با توجه به مطالب گفته شده در مورد نرخ بهره، میشه این نتیجه رو گرفت که میشه در پلتفرم های Compound/Aave/Maker ارز دیجیتال واریز کنین و اون ها به سایر کاربران به عنوان وام قرض بدین و در ازای اون سود پرداخت کنین که به این سود نرخ بهره گفته میشه. این وام دهی و وام گیری در این سیستم ها به صورت هوشمند بوده و توسط قرارداد های هوشمند انجام میشه.

تاثیر نرخ بهره در قیمت ارز دیجیتال

در مقاله تاثیر نرخ بیکاری و نرخ عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین بهره بر قیمت ارز های دیجیتال، اطلاعاتی در مورد تاثیر نرخ بهره بر قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین بهترین عملکرد رو در زمان افزایش یا کاهش نرخ بهره داشته باشین. وقتی بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو، نرخ بهره رو افزایش بده دلار با ارزش تر میشه و شاخص اون در مقابل جفت ارزهایی که در مقابل دلار معامله میشن، رشد می کنه و این موضوع می تونه باعث ریزش ارزش پلتفرم های مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال بشه. قیمت ارز های دیجیتال و قیمت دلار نسبت عکس داره و با افزایش قیمت دلار، ارزش ارز های دیجیتال پایین میاد.

همونطور که در مطالب بالا اشاره کریدم، زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می کنه، سرمایه گذاران و افراد دوست ندارن تا سرمایه خودشون رو صرف دارایی های پر ریسک مثل ارزهای دیجیتال کنن و سرمایه خودشون رو در بانک سپرده گذاری می کنند و سود سالانه به دست میارن. هچنین با افزایش نرخ بهره، سرمایه ها از بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال و بورس خارج میشه و وارد بانک میشه که همین موضوع نیز باعث میشه تا ارزش بازارهای مالی افت کنه. بنابراین برای اینکه تحت تاثیر نرخ بهره ضرر نکنین، توصیه می کنیم تا همواره اخبار بانک فدرال رزرو رو مورد توجه قرار بدین و در صورت افزایش نرخ بهره، از معامله های خودتون خارج بشین. مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی در انتشار اخبار ارز های دیجیتال هم میتونه به شما در پیدا کردن عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال کمک کنه.

منظور از نرخ بهره منفی چیست؟

نرخ بهره منفی یک از مفاهیم اصلی اقتصاد هست. اقتصاددانان و افراد صاحب نظر در اقتصاد در مورد نرخ بهره منفی مطالب زیادی ارائه دادن. نرخ بهره منفی یا زیر صفر باعث میشه که برای وام دادن یا ذخیره در بانک باید هزینه پرداخت کرد. این سیاست وام دادن برای بانک ها هم پر هزینه هست، در واقع پس انداز کردن هم هزینه داره.

شما در ازای پولی که به بانک قرض می دین، بهره مشخصی دریافت می کنین که به اون سود بانکی گفته میشه و هرچقدر این سود بیشتر باشه، شما تمایل بیشتری به انجام این کار خواهین داشت. به عبارت دیگه زمانی که شما از بانک برای خرید خونه یا ماشین وام می گیرین، در اصل در حال قرض گرفتن از بانک هستین و بابت این وام باید بهره ای رو به بانک پرداخت کنین. شاید تعجب کنین که زمان هایی نیز وجود داره که وام دهنده به جای گرفتن بهره از وام گیرنده، باید خودش نرخ بهره ای هم پرداخت کنه. به عبارت دیگه بانک برای شما وام میده و در ازای وام هیچ سودی دریافت نمی کنه، بلکه سودی هم به شما پرداخت می کنه.

تاثیر نرخ بیکاری در قیمت ارز دیجیتال

نرخ بیکاری یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخص های شناخته شده بازار کار هست که تحلیلگران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی بهش توجه دارن. نرخ بیکاری نشون دهنده عدم استفاده کافی از نیروی کار عرضه شده هست که باعث میشه تورم در کشور بالا بره. به عبارت دیگه نرخ بیکاری عدم توانایی اقتصاد رو برای به وجود کسب و کار برای افراد متقاضی اون با وجود در دسترس بودن اون ها و جستجوی فعالانه اون ها برای پیدا کردن شغل ها رو نشون میده. نکته قابل توجه این هست که نرخ بیکاری تاثیری زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال می ذاره. بنابراین اگه شما نیز یکی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال هستین، باید نرخ بیکاری رو مورد توجه قرار بدین.

جالب اینجاست که بدونین نرخ بیکاری می تونه تاثیر مثبت و منفی بر قیمت ارزهای دیجیتال بذاره. برای مثال زمانی که نرخ بیکاری در کشور ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا می کنه، قیمت ارزهای دیجیتال نیز افزایش پیدا می کنه. چون خیلی از افراد از شغل های خودشون استعفا میدن و یا کار پیدا نمی کنند و به سمت سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال میان. در نتیجه تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال بیشتر میشه و با افزایش تقاضا نیز قیمت ارزهای دیجیتال افزایش پیدا می کنه. همچنین زمانی هم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه، قیمت ارزهای دیجیتال نیز افت می کنه، چون افراد به سمت کسب و کارهای خودشون میرن و سرمایه خودشون رو از بازار بیرون می کشن. اگه بخوایم دلیل بهتری رو برای تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت ارزهای دیجیتال عنوان کنیم اینطور میشه گفت که با افزایش نرخ بیکاری دلار ضعیف شده و دارایی هایی که با دلار معامله میشن، قوی تر میشن. با کاهش نرخ بیکاری میشه اینطور برداشت کرد که وضعیت بازار کار آمریکا خوب بوده و این باعث افزایش ارزش دلار شده و قیمت هر چیزی که با دلار معامله میشه پایین میاد؛ مثل ارزهای دیجیتال.

جمع بندی و کلام آخر

ما سعی کردیم در مقاله تاثیر نرخ بیکاری و نرخ بهره بر قیمت ارز های دیجیتال اطلاعاتی در مورد نرخ بهره در بازار ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی نرخ بهره و نحوه تاثیر نرخ بهره بر قیمت ارزهای دیجیتال رو برای شما توضیح بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، نرخ بهره مبلغی هست که در مقابل قرض گرفتن پول پرداخت می کنین. به عبارت دیگه نرخ بهره بخشی از کل مبلغ وام گرفته شده از بانک هست و اگه شما برای خرید خونه، ماشین یا امور شخصی از بانک وام بگیرین، باید نرخ بهره اون رو هم پرداخت کنین. همچنین در این مقاله ارتباط بین سرمایه گذاری و نرخ بهره رو برای شما مورد بررسی قرار دادیم.

آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟

مفهوم لانگ (long) و شورت (Short) از پر تکرارترین اصطلاحات در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. آموزش شورت و لانگ کردن، اصل پایه حضور در بازار است. معاملات و موقعیت شورت و لانگ چند تفاوت عمده و اصلی با یکدیگر دارند که باید بسیار به آن ها دقت کرد. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش شورت کردن و لان کردن ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. سوالات خود را میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند؛ این بدان معناست که در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند رشدهای نجومی داشته باشند ممکن است در جهت ریزش قیمت هم حرکت کنند. هنگامی که معامله‌گران پیش بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمز ارز را قرض گرفته و می‌فروشند.

پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمز ارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد و می‌تواند یک روش بسیار موثر برای افزایش ارزش سبد دارایی‌های دیجیتال باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ترید ارزهای دیجیتال به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» مراجعه کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها

آموزش شورت کردن ارزهای دیجیتال

فرض کنید قیمت هر بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد.

او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است. یا می‌توان گفت که او تمام ۴۵۰۰ دلارش را بیت کوین می‌خرید (معادل ۰/۱۵ بیت کوین) و پس از بازگرداندن ۰/۱ بیت کوین قرضی حالا ۰/۰۵ بیت کوین دارد.

شاید سناریوی بالا زیادی آرمانی به نظر برسد، اما بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در گذشته نوسان‌های بزرگتری داشته‌اند. دانستن اینکه چه زمانی دارایی‌هایتان را شورت کنید بسیار مهم است؛ اگر آنها را خیلی زود بفروشید ممکن است وارد ضرر شوید و اگر خیلی دیر بفروشید ممکن است سود چندانی به دست نیاورید.

بیت کوین برای استفاده به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا ایجاد شده است، اما کاربرد این رمز ارز در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش بیش از پیش افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین در مقایسه با کالاهایی مانند طلا، نفت و اکثر ارزهای فیات، عملکرد درخشانی در مقابله با تورم داشته‌اند. رشد سریع و کمبود بیت کوین موجب شده هر روز افراد بی‌شماری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی بیت کوین روی بیاورند، اما روش‌های دیگری برای به حداکثر رساندن این سودها وجود دارد.

قبل از باز کردن پوزیشن شورت

نیازی به گفتن نیست که قبل از باز کردن پوزیشن یا موقعیت معاملاتی ابتدا باید بازار را تحلیل کنید و سپس تصمیم بگیرید. معامله‌گران روزانه باید علاوه به تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندمنتال رمز ارز مدنظر هم توجه کنند.

تحلیل فاندمنتال رویکردی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

اگر می‌خواهید یک توکن حوزه دیفای را معامله می‌کنید بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه قابلیت اجرا دارد، سرمایه‌گذاران شناخته شده حوزه بلاکچین را جذب کرده است یا شاید با شرکت‌های معتبر همکاری کرده است یا خیر.

همچنین می‌توانید احساسات مربوط به این رمز ارز را در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بررسی کنید. علاوه بر انجام تحلیل فاندمنتال می‌توانید پرایس اکشن رمز ارز را در نمودار قیمتی آن تحلیل کنید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از اندیکاتورها استفاده کنید و الگوهای قیمتی را بر روی نمودار شناسایی کنید.

پس از باز کردن پوزیشن شورت

الگوهای نموداری و الگوهای شمعی خاصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان اصلاح قیمت یا آغاز روند نزولی را پیش بینی کرد. چند نمونه از الگوهای نموداری نزولی عبارتند از: سقف دوقلو (دابل تاپ)، سر و شانه و سقف سه قلو. از جمله شمع‌های نزولی می‌توان به کندل مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار و دوجی سنگ قبر اشاره کرد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک رمز ارز به زیر یک سطح حمایت معتبر برود. این اتفاق به ویژه زمانی اهمیت دارد که قیمت مدتی در یک کانال صعودی، نزولی یا خنثی حرکت کرده باشد.

نمونه معامله شورت

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار می‌فروشید.

قیمت بیت کوین در حال حاضر به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش یافته است و شما ۴۰۰۰۰ دلار پول نقد در حساب معاملاتی‌تان دارید.

حالا می‌توانید آن ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۸۰۰۰ دلار دوباره خریداری کنید و در نهایت ۱/۰۵۲ بیت کوین داشته باشید یا در اصل در این معامله ۲۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. در مورد بیت کوین می‌توان گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد که این رمز ارز یک سرمایه‌گذاری عالی در بلند مدت است اما مانند همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری شخصاً در مورد آنها تحقیق کنید.

برخی از سرمایه‌گذاران هر چند وقت یک بار مبالغ هنگفتی را بر روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر تنها زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند اقدام به خرید می‌کنند.

آموزش معاملات لانگ

نحوه به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن یا خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خرید پله‌ای است. به این ترتیب که معامله‌گر در فواصل زمانی اقدام به خرید مقادیر کمی از رمز ارز می‌کند.

این رویکرد که میانگین‌گیری هزینه دلاری نامیده می‌شود به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کرده و به رشد مستمر سبد دارایی‌ها در طول زمان کمک می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است دارایی‌هایتان را به صورت امن ذخیره کنید. کیف پول‌های آنلاین صرافی‌ها اگرچه بیمه هستند اما کیف‌های آفلاین یا سرد امنیت بیشتری دارند زیرا امکان دسترسی به محتویات آنها از طریق شبکه غیرممکن است.

برای استفاده از این کیف پول‌ها می‌توانید از یک گوشی موبایل یا لپ تاپ اضافی استفاده کنید، اما برای امنیت بیشتر می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید که ویژگی‌هایی مانند صفحه نمایش درون ساخت، انتقال سریع، چندامضایی بودن و موارد دیگر را دارند.

آموزش معاملات لانگ

معامله‌گران به دلایل مختلف دارایی‌ها را لانگ یا شورت می‌کنند و این دلایل ممکن است به مرور زمان تغییر کند. اگرچه ممکن است سرمایه‌گذار فقط به بیت کوین علاقه داشته باشد اما متنوع ساختن سبد ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش خطر ضرر کمک کند. بیت کوین به همان اندازه که بازار بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از آن نیز تأثیر می‌پذیرد.

قبل از باز کردن پوزیشن لانگ

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد باید قبل از هر گونه حرکتی ابتدا بازار را به خوبی تحلیل کنید. می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از یک مقاومت قوی عبور کند یا سوار موج صعودی شوید و امیدوار باشید که قیمت همچنان به حرکت صعودی ادامه می‌دهد.

رویکرد دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران ثروتمند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال است. در این مورد، آنها به صورت فعالانه وارد معامله نمی‌شوند بلکه دارایی خود را صرفاً تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند به این امید که قیمت آن افزایش پیدا کند.

این استراتژی به سرمایه زیادی نیاز دارد و برای معامله‌گران خرده‌ای که به دنبال سود گرفتن از نوسان‌های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال هستند مناسب نیست. از طرف دیگر، معامله‌گران بزرگ توجه چندانی به روندهای کوتاه مدت ندارند و با خرید کردن در کف و فروختن در سقف کسب سود می‌کنند.

معامله‌گران روزانه ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به سطح اشباع فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا آر اس آی (RSI) یا استوکاستیک آر اس آی برسد و سپس خرید کنند.

در غیر این صورت، خریداران ممکن است برای دریافت سیگنال خرید به دنبال ظهور الگوهایی مانند کف دوقلو، سر و شانه معکوس، مثلث صعودی یا چکش بر روی نمودار باشند. آنها همچنین از الگوهای شمعی صعودی مانند چکش و دوجی سنجاقک استفاده می‌کنند.

پس از باز کردن پوزیشن لانگ

لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سهام یا فارکس چندان بالغ نیست. بنابراین، ممکن است تحلیل تکنیکال در این بازار کاملاً به درستی جواب ندهد زیرا قیمت اغلب حرکت‌های غافلگیرکننده‌ای انجام می‌دهد. با این وجود، شما به عنوان معامله‌گر باید به تمام عواملی که ممکن است در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشند توجه کنید.

برخلاف جفت ارزهای بازار فارکس که هیچ هدف بلند مدت مشخصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌ها عمل می‌کنند. رمز ارزها معمولاً در مقابل دلار معامله می‌شوند و تمایل بیشتری به حرکت صعودی دارند.

شورت و لانگ کردن در فیوچرز بایننس

بازار اسپات یا لحظه‌ای تنها مکانی نیست که می‌توان در آن به معامله کردن رمز ارزها پرداخت. به کمک قراردادهای مشتقه می‌توان بدون تماس با دارایی مدنظر از رشد قیمت رمز ارزها سود کسب کرد. این قراردادها ارزش خود را از دارایی زمینه‌ای یعنی رمز ارزها دریافت می‌کنند.

قراردادهای مشتقه بعد جدیدی به معاملات رمز ارزها افزوده‌اند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نه تنها بر روی قراردادهای مشتقه بلکه دارایی‌های رمز ارزی زمینه‌ای معاملات لانگ و شورت انجام دهند. قراردادهای مشتقات رمز ارزها را می‌توان در صرافی‌های مختلف معامله کرد و انواع مختلفی از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز یا آتی دارد.

قرارداد آپشن یک قرارداد مشتقه است که به دارنده اجازه می‌دهد دارایی زمینه را قبل از یک تاریخ خاص با قیمت خاصی خرید یا فروش کند. معامله‌گران هنگامی که پیش بینی کنند بازار نزولی است قرارداد اختیار فروش (Put) را خریداری می‌کنند و به این ترتیب دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در زمان انقضای قرارداد می‌فروشند.

در سوی دیگر، معامله‌گران با انتخاب اختیار خرید (call) رمز ارز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در زمان انقضا خریداری می‌کنند؛ این اتفاق معمولاً در بازارهای صعودی رخ می‌دهد. در این سناریوها، اختیار فروش مشابه شورت کردن دارایی و قرارداد اختیار خرید مانند لانگ کردن آن است.

قراردادهای فیوچرز یا آتی چیست؟

قراردادهای فیوچرز هم شبیه قراردادهای آپشن هستند با این تفاوت که دارنده قرارداد باید تعهد خرید یا فروش دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین انجام دهد. با این حال، معامله‌گران قراردادهای مشتقه نیز می‌توانند خود قرارداد را معامله کنند.

صرافی‌های مشتقات کارمزدی برای خرید قراردادهای مشتقه دریافت می‌کنند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء قرارداد، ارزش قرارداد بسته به بازار ممکن است تغییر کند. قراردادها را می‌توان در هر مقطعی فروخت تا بخشی از سرمایه‌ای که برای آنها هزینه شده است جبران شود، اما از قراردادهای مشتقات، بیشتر از سودآوری، برای حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

چه موقع وارد پوزیشن لانگ یا شورت شویم؟

زمانی باید بر روی یک رمز ارز معامله لانگ باز کنید که می‌دانید یا پیش بینی می‌کنید که قیمت آن ممکن است افزایش پیدا کند. معامله‌گران روزانه معمولاً بیشتر از یک روز در هر معامله لانگ نمی‌مانند. اگر فرصتی برای ورود به یک معامله پیدا کردید و بدانید که قیمت رمز ارز مدنظر افزایش می‌یابد وارد پوزیشن لانگ بر روی آن رمز ارز می‌شوید.

اگر بدانید قیمت یک رمز ارز در حال کاهش است می‌توانید بر روی آن یک پوزیشن شورت باز کنید. صرافی باید مقدار دارایی مدنظر شما را از دارنده (احتمالاً یک صرافی دیگر) وام بگیرد یا در صورت امکان خودش آن را به شما قرض دهد.

اگر صرافی نتواند این مقدار دارایی را برای شما وام بگیرد نمی‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. رمز ارزهایی که به تازگی معامله بر روی آنها در صرافی آغاز شده است – موسوم به عرضه اولیه عمومی- را نمی‌توان شورت کرد.

معامله‌گران می‌توانند در اکثر بازارهای مالی پوزیشن‌های شورت باز کنند. برای مثال یک معامله‌گر همیشه می‌تواند در بازارهای فیوچرز و فارکس (متفاوت از بازار سهام) معاملات شورت انجام دهد. پوزیشن‌های شورت و لانگ را می‌توان بر روی برخی از رمز ارزها و نه همه آنها باز کرد.

سخن آخر

لانگ یا شورت کردن یک رمز ارز به میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است در مواقعی بر روی یک رمز ارز پوزیشن لانگ باز کرده باشید و بر روی رمز ارز دیگری پوزیشن شورت.

حتی ممکن است فرصتی پیدا کنید تا یک رمز ارز را شورت و سپس لانگ کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول روز بارها بر روی یک رمز ارز پوزیشن شورت و لانگ باز کنند.

۵ دلیل افت ۱۵ درصدی قیمت بیت کوین و اتریوم در یک روز!

اختصاصی کوین گراف، قیمت بیت کوین و اتر تنها در یک روز به ترتیب پانزده و بیست درصد افت کرد. در این تحلیل قصد داریم به دلایل این افت شدید و سریع اشاره کنیم.

قابل به ذکر است که، کارشناسان ۵ عامل زیر را دلیل افت یک روزه قیمت بیت کوین و اتر معرفی کرده اند: تسویه زیاد، داغ شدن بازار فیوچرز، سقوط کیمچی پرمیوم، فروش توسط نهنگ ها و نگرانی درباره طرح پیشنهادی مالیاتی بایدن.

در رابطه با داغ شدن بازار فیوچرز اینطور باید گفت که، در ۲۳ آوریل، در یک بازه ۲۴ ساعته بازار ارز دیجیتال شاهد نقد شدن و تسویه بیش از ۴ میلیارد دلار از موقعیت های فیوچرز بود.عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین

طبق داده های بای بیت، در بازار بیت کوین اکنون بیشتر موقعیت ها (۵۴%) شورت هستند. این نشان می دهد در روز گذشته میلیاردها دلار از موقعیت های لانگ نقد شده اند.

بازار فیوچرز اتر هم بیش از پیش داغ شده و قراردادهای بهره باز اتریوم به اوج خود رسیده است. همچنین پیش از افت قیمت، قراردادهای فیوچرز بهره باز بیت کوین هم افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این میزان نقد شدن موقعیت ها، پیش بینی می شود با آرام شدن بازار، بیت کوین و اتریوم جایگاه مناسبی برای بازگشت داشته باشند.

بیشتر بخوانید : بیت کوین چیست؟

مورد مورد بحث بعدی سقوط کیمچی پرمیوم است که میتوان اشاره کرد که، با افت قیمت بیت کوین و اتر، شاخص کیمچی پرمیوم به صفر رسید. این صرافی ارز دیجیتال کره ای تحت تاثیر احساسات منفی شکل گرفته توسط نهادهای نظارتی مالی این کشور فشار فروش شدیدی را تجربه کرد. دولت کره در ۲۲ آوریل اعلام کرد از ارز دیجیتال مالیات اخذ می کند اما چون ارز دیجیتال یک دارایی مالی به شمار نمی رود، دولت از آن محافظت نخواهد کرد.

این اظهار نظر باعث فشار فروش شدیدی در صرافی کره ای ارزهای دیجیتال شد که در نهایت سقوط کیمچی پرمیوم را به دنبال داشت.

و همچنین در ارتباط با فروش دارایی نهنگ ها می توان اشاره کرد که، در ۲۰ آوریل تحلیل گران خبر از فروش دارایی های نهنگ های کوچک تا متوسط دادند. این در حالی است که نهنگ های بزرگ همزمان در حال خرید و انباشتن بیت کوین بوده اند.

فشار فروش ناشی از فعالیت نهنگ های کوچک تا متوسط که بین ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار بیت کوین را در صرافی های بزرگ به فروش رساندند باعث افت سریع قیمت شد.

و مورد آخر که نگرانی از طرح مالیاتی بایدن است، قابل به ذکر است که، افت قیمت بیت کوین همزمان شد با ارائه طرح پیشنهادی بایدن برای افزایش مالیات ثروتمندان. پس از اعلام این خبر بازار سهام آمریکا افت کرد. شاخص دا جونز تنها در یک جلسه معاملاتی ۱ درصد کاهش یافت.

این همزمانی باعث شده برخی تحلیل گران این خبر را به عنوان یکی از عوامل موثر بر افت قیمت ارزهای دیجیتال مطرح کنند.

علت ریزش و نوسان ارز دیجیتال

هرچند آگاهی از عواملی که باعث افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود به این معنی نیست که می‌توانید بازار را به‌طور کامل پیش‌بینی کنید اما این اطلاعات کمک زیادی به شما می‌کند تا فقط در پروژه‌های ارز دیجیتالی که مطمئن هستند سرمایه‌گذاری کنید و از ریزش ارز دیجیتال یا نوسان ارزهای دیجیتال شگفت‌زده نشوید.

نوسانات مداوم قیمت در بازار ارزهای دیجیتال باعث شده است تا این سؤال برای افراد پیش بیاید که به عنوان مثال چرا قیمت بیت کوین کاهش و افزایش می‌یابد؟ اگر شما جزو آن دسته از معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران رمزارزها هستید که هنوز نمی‌دانید چه چیزی باعث بالا و پایین رفتن قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود، این مطلب می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد.

دلایل ریزش یا افزایش قیمت ارز دیجیتال چیست؟

چندین عامل تعیین‌کننده وجود دارد که می‌تواند به شناسایی عوامل مؤثر بر ریزش ارز دیجیتال، نوسان کریپتوکارنسی‌ها یا تغییرات قیمت رمزارزها کمک کند و می‌توان آن‌ها را به ۴ عامل اصلی تقسیم‌بندی کرد.

１. مبانی پروژه

أصول و مبانی پروژه یک رمزارز می‌تواند به درک این موضوع که آیا آن ارز دیجیتال ارزش ذاتی دارد یا خیر کمک کند. به زبان ساده، مبانی پروژه یک ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بتوانید ارزش آن را اندازه‌گیری کنید. هدف اصلی مبانی پروژه این است که شما بتوانید تصمیم بگیرید که آیا آن ارز دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر. توجه داشته باشید که این به آن معنا نیست که شما به آینده ارز‌های دیجیتال ‌امیدی ندارید. به عبارت دیگر، شما به عنوان یک سرمایه‌گذار فقط محتاط و مراقب هستید.

هنگام تجزیه و تحلیل بنیادی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال، باید وایت پیپر آن را مطالعه کنید تا همه چیز را در مورد آن بدانید. جدای از خواندن وایت پیپر رمزارز، باید دقت بیشتری خرج شناسایی احتمال کلاهبرداری کنید. با این کار می‌توانید از واقعی بودن اطلاعات منتشر شده اطمینان حاصل کنید.

۳ معیار برای ارزیابی مبانی پروژه ارز‌های دیجیتال وجود دارد که می‌تواند به شما در این پروسه کمک کند. این معیار‌ها عبارتند از:

معیار‌های زنجیره

سرمایه‌گذاران باید داده‌های بلاکچین رمزارزها را در سایت‌های داده‌ای ارز دیجیتال مانند CoinMarketCap و Coingecko بررسی کنند تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری بگیرند. عوامل اصلی که باید آن‌ها را در نظر گرفت عبارتند از:

• تعداد معاملات انجام شده در یک زمان خاص
• ارزش معاملات انجام شده در یک زمان معین
• تعداد افراد حاضر در شبکه بلاکچین
• کارمزد تراکنش‌های انجام شده
• نرخ هش

هنگام تجزیه و تحلیل بنیادی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال، باید وایت پیپر آن را مطالعه کنید تا همه چیز را در مورد آن بدانید. جدای از خواندن وایت پیپر رمزارز، باید دقت بیشتری خرج شناسایی احتمال کلاهبرداری کنید. با این کار می‌توانید از واقعی بودن اطلاعات منتشر شده اطمینان حاصل کنید

معیار‌های پروژه

این معیار به شما کمک می‌کند تا عملکرد تیم را ارزیابی کنید. عوامل مربوط به این معیار عبارتند از:

• وایت پیپر
• اعضای تیم
• رقیبان پروژه (توضیحات بیشتر در این باره را در ادامه خواهیم گفت)

معیار‌های توکن

معیار‌های توکن پروژه ارز‌های دیجیتال به شما بینشی درباره نحوه توزیع کوین از زمان شروع و هم‌چنین ارزش بازار فعلی آن می‌دهد. عواملی که به ارزیابی شما در این زمینه کمک می‌کند عبارتند از:

• ارزش بازار توکن
• نقدینگی و حجم
• مکانیزم تأمین
• نحوه تأمین توکن

این مربوط به نحوه کار تیم برای عرضه توکن‌های جدید به بازار می‌شود. تیم باید یک روش منطقی برای صدور توکن‌ها برای استفاده عمومی داشته باشد. نبود نحوه و روش عرضه توکن مناسب بر قیمت آن و ریزش ارز دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت و در نتیجه سرمایه‌گذاران خسارت‌های زیادی متحمل خواهند شد. به هنگام بررسی نحوه عرضه توکن باید به ۳ معیار اصلی توجه کنید که این معیار‌ها عبارتند از:

حداکثر عرضه

حداکثر میزان عرضه یک ارز دیجیتال به مقدار کوینی اشاره دارد که در طول عمر آن وجود خواهد داشت. این به گونه‌ای طراحی شده است که وقتی توکن به حداکثر میزان عرضه رسید، تولید یا استخراج کوین جدید به طور خودکار متوقف می‌شود. برای مثال، بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده است که حداکثر عرضه ۲۱ میلیون کوین را داشته باشد. زمانی که استخراج‌کنندگان موفق به استخراج آخرین کوین شوند، عرضه قطع می‌شود و بیت کوین دیگری تولید نمی‌شود.

عرضه کل

این شامل تعداد کل کوین‌هایی می‌شود که در حال حاضر موجود هستند، از جمله توکن‌های قفل شده و در گردش. یعنی شامل کوین‌هایی که به حداکثر عرضه رسیده‌اند نمی‌شود. شما باید حواستان به توکن‌های قفل شده باشد تا مطمئن شوید که چه زمانی وارد بازار می‌شود. هنگامی که مقدار قابل توجهی از توکن منتشر شد، انتظار می‌رود که قیمت آن کاهش پیدا کند و برعکس. یعنی بر ریزش ارز دیجیتال یا نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار موثر است

عرضه در گردش

عرضه در گردش یک توکن به مقدار ارز دیجیتالی اشاره دارد که در حال حاضر برای مقاصد تجاری در بازار وجود دارد و این شامل کوین‌های قفل شده نمی‌شود. از معیار عرضه در گردش برای اندازه‌گیری میزان سرمایه بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود که از ضرب تعداد ارز‌های دیجیتالِ در گردش در قیمت دارایی به دست می‌آید.

بعضی از رویداد‌ها در تاریخچه اکثر ارز‌های دیجیتال وجود دارد که همیشه بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. برای مثال، هاوینگ بیت‌کوین رویدادی است که هر ۴ سال یکبار رخ می‌دهد و طی آن نرخ ساخت واحدهای جدید بیت‌کوین کاهش می‌یابد. برای استفاده عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین از این فرصت به نحو احسن می‌توانید به نقشه راه رمزارز نگاه کنید تا از به‌روز‌رسانی‌های آتی در نظر گرفته شده آن مطلع شوید

２. به‌روز‌رسانی‌های پروتکل و رویدادها

به‌روز‌رسانی‌هایی که قرار است در آینده انجام شود و رویدادها عواملی هستند که می‌توانند باعث افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها و ریزش و نوسان ارز دیجیتال شوند. اگر به‌روز‌رسانی‌ها و تغییرات مثبتی در یک رمزارز ایجاد شود و ویژگی‌های آن از جمله کارایی و پشتیبانی آن در بازار‌های مختلف بهتر و بیشتر شود، سرمایه‌گذاران بیشتر برای خرید آن اقدام خواهند کرد و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. با این حال، اگر به‌روز‌رسانی‌های آتی به پذیرش گسترده توکن کمکی نکند، سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند تا دارایی‌های خود را در صرافی‌های مختلف بفروشند و به همین دلیل قیمت آن شدیدا کاهش پیدا می‌کند.

بعضی از رویداد‌ها در تاریخچه اکثر ارز‌های دیجیتال وجود دارد که همیشه بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. برای مثال، هاوینگ بیت‌کوین رویدادی است که هر ۴ سال یکبار رخ می‌دهد و طی آن نرخ ساخت واحدهای جدید بیت‌کوین کاهش می‌یابد. در این فرآیند، پاداشی که استخراج‌کنندگان دریافت می‌کنند نصف می‌شود. کارشناسان حوزه ارزهای دیجیتال بر این باورند که این رویداد همیشه باعث افزایش قیمت این دارایی دیجیتالی می‌شود. برای استفاده از این فرصت به نحو احسن می‌توانید به نقشه راه رمزارز نگاه کنید تا از به‌روز‌رسانی‌های آتی در نظر گرفته شده آن مطلع شوید.

３. رقابت

هنگام شروع کار با ارز دیجیتال، بهتر است که رقیبان رمزارز انتخابی خود را شناسایی و با هم مقایسه کنید تا ببینید که آیا توکن شما به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر. معامله گران به احتمال زیاد زمانی که بدانند یک توکن با رقیبان خود هم تراز نیست آن را می‌فروشند و این باعث ریزش ارز دیجیتال می‌شود.
با پرسیدن ۲ سؤال اصلی زیر می‌توانید قدرت رقابتی یک پروژه را در بازار ارزیابی کنید:

ارز دیجیتال انتخابی شما چند رقیب دارد؟ و دلیل ادامه آن‌ها برای رقابت چیست؟

با این حال اگر رقیبان زیادی داشته باشد، شانس پذیرش گسترده پروژه کم‌تر و محدود می‌شود. روشی که سازندگان ارز دیجیتال برای تسلط پیدا کردن در بازار در نظر دارند می‌تواند تعیین‌کننده تمایل مردم به ادامه خرید در این پروژه باشد.

４. اخبار عمومی و رویداد‌های بازار

این مورد به عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل دخیل در افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها خصوصا بیت‌کوین شناخته می‌شود. مهم نیست که مبانی ارز‌های دیجیتال و عرضه توکن چقدر عالی و کامل باشد زیرا اخبار صنعت و رویداد‌های بازار، ارزش آن را تعیین خواهد کرد. به دلیل اتفاقاتی که خارج از کنترل فعالان در صنعت رخ می‌دهد ممکن است همه چیز در یک لحظه تغییر کند. ممکن است مقامات و تنظیم‌کنندگان مالی تصمیم بگیرند که فعالیت‌های مربوط به رمزارزها را از لحاظ قانونی محدود کنند که در این صورت، افت قیمتی رمزارزها دور از انتظار نیست. دقیقا همان اتفاقی که در 21 ژانویه 2022 شاهدش بودیم.

بازار رمزارزها در اوایل روز جمعه 1 بهمن بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازاری خود را از دست داد و دچار ریزش ارز دیجیتال شدید شد. قیمت بیت‌کوین به زیر ۴۰ هزار دلار رسید و اتریوم نیز به محدوده قیمتی 2500 دلار نزول کرد. گفته می‌شود که این کاهش قیمت‌ها نتیجه پیشنهاد ممنوعیت رمزارزها توسط بانک مرکزی روسیه بوده است.

اما به طور مشابه، اگر مقامات دولتی و شرکت‌ها اعلام کنند که یک ارز دیجیتال خاص را به رسمیت می‌شناسند، قیمت آن دارایی به سرعت افزایش خواهد یافت. با این که نمی‌توانید ماهیت به‌روز‌رسانی‌ها و تأثیر آن‌ها بر قیمت دارایی موردنظر خود را عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین دقیق مشخص کنید اما توصیه می‌شود که از آخرین به‌روز‌رسانی‌ها و تحولات اخبار در رسانه‌های مختلف مرتبط با رمزارزها مانند Cointelegraph، CoinDesk، Coinfomania و خبرگزاری‌های مشابه مطلع باشید.

چرا قیمت بیت کوین افزایش یا کاهش پیدا می‌کند؟

دلیل افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین صرفا به عرضه و تقاضای ارز دیجیتال بستگی دارد. اگر میزان تقاضا برای بیت‌کوین از میزان عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن افزایش خواهد یافت. اما اگر میزان عرضه از تقاضا بیشتر باشد، احتمالا قیمت کاهش می‌یابد. خلاف سایر کالا‌های اقتصادی مانند طلا، عوامل خاصی در میزان عرضه و تقاضا تأثیرگذارند که این عوامل شامل نحوه عرضه توکن، اخبار عمومی و رویداد‌های بازار، رقابت، اصول و مبانی پروژه، به‌روز‌رسانی پروتکل و تاریخچه و رویداد‌های مربوط به توکن می‌شود.

چه کسی قیمت ارز‌های دیجیتال را کنترل می‌کند؟

هیچ‌کس! هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند قیمت ارزهای دیجیتال را کنترل کند یا ریزش ارز دیجیتال و نوسان آن را رقم بزند. اما به طورکلی در فضای ارزهای دیجیتال، عمدتا فعالان در بازار بر روی قیمت ارز‌های دیجیتال اثرگذارند. ۳ شرکت‌کننده اصلی که بر قیمت‌ها اثرگذارند، عبارتند از: استخراج‌کنندگان، پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال یا همان صرافی‌ها و معامله‌گران.

آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار ارز دیجیتال است؟

همیشه این جمله معروف را به یاد داشته باشید: «هیچ‌وقت برای شروع دیر نیست!». اگر فکر می‌کنید که قطار ارزهای دیجیتال دیگر راه افتاده و شما جا مانده‌اید، سخت در اشتباهید. البته این به آن معنا نیست که یک‌دفعه بی‌گدار به آب بزنید و با عجله تصمیمی بگیرید که بعدا پشیمان شوید. شما هر زمان که اراده کنید می‌توانید وارد این بازار شوید، منتها ابتدا باید شرایط را خوب بسنجید و شناخت و آگاهی قابل‌قبولی نسبت به دنیای کریپتو داشته باشید.

چرا سرمایه‌گذاران باید نسبت به عواملی که باعث ریزش یا افزایش قیمت ارز دیجیتال می‌شود آگاه باشند؟

هدف هر معامله‌گری این است که از معامله ارزهای دیجیتال، سود کسب کند و دانستن عواملی که باعث کاهش یا افزایش قیمت ارز‌های دیجیتال می‌شود مهم است. آگاهی از این عوامل به شما کمک می‌کند تا خرید هوشمندانه‌ای انجام دهید و در جایی مطمئن سرمایه‌گذاری کنید.

آینده بازار رمزارزها چگونه است؟

هیچ بازاری قابل پیش‌بینی نیست. اما بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه مالی و اقتصاد تصویر بسیار روشنی از آینده ارزهای دیجیتال ارائه داده‌اند و معتقدند که این صنعت با تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر، تنها در مراحل ابتدایی قرار دارد و همواره در حال تکامل است. حتی برخی از آنان اعتقاد دارند که به دلیل ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالا، ارزهای دیجیتال حتی قابلیت جانشینی پول در انجام تراکنش‌های روزانه را دارند. البته برخی از خبرها و تحلیل‌ها درباره آینده ارزهای دیجیتال، حکایت از امکان قانون‌مندترشدن این تجارت در سال‌های بعد را دارد و هر روز بیش از پیش از مقررات و قوانین احتمالی‌ای که کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل این بازار پرهیجان در نظر دارند، صحبت به میان می‌آید؛ مقرراتی که هم می‌تواند بسیار مفید باشد و تجارتی امن‌تر را به ارمغان آورد و هم این بازار گسترده را تا حد زیادی محدود کند و باعث ریزش ارز دیجیتال شود. البته یادمان باشد که هیچ‌وقت نمی‌توان مانع پیشرفت تکنولوژی شد!

چراغ مزارع زیرزمینی بیت‌کوین خاموش می‌شود؟

در تابستان دو سال گذشته یکی از متهمان بروز خاموشی‌ها استخراج رمزارزها بود بالاخص اینکه افزایش قیمت رمزارزها و سودهای کلان آن باعث رونق جیب‌های زیادی شده بود، اما امسال که شاهد سقوط آزاد رمزارزها هستیم، آیا این متهم کماکان بر صندلی محاکمه مصرف برق خواهد نشست و کشف مزرعه‌های استخراج رمزارز مانند سال گذشته، جزو خبرهای اصلی خواهد بود یا خیر؟

به عوامل موثر بر ریزش قیمت بیت کوین گزارش کارآفرین نیوز؛ یکی از عوامل موثر بر میزان مصرف برق، دمای هوا یا بروز گرمای زودرس و پایایی آن است، بررسی رابطه بین متوسط دمای نسبی کشور با توان مصرفی نشان می‌دهد به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد به متوسط وزنی دمای کشور در بازه ۱۰ تا ۱۹ درجه سانتیگراد معادل ۲۱۳ مگاوات به مقدار تقاضای برق افزوده ‌شود، این مقدار برای محدوده دمایی ۲۰ تا ۳۴ درجه معادل ۱۵۴۲ مگاوات است.

در اسفندماه سال گذشته بود که مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق با اشاره به اینکه بخشی از افزایش مصرف برق به گشایش‌های بعد از کرونا باز می‌گردد و بخشی نیز به رونق صادرات مربوط است و صنایع انرژی بر که انرژی را به صورت یارانه‌ای دریافت می کنند، گفت: با رشد تقاضای انرژی رو به رو هستیم و برای انتقال آن نیازمند برق هستیم.

مصطفی رجبی مشهدی، همچنین توسعه گلخانه‌ها و شیلات و توسعه استخراج رمزارزها را از عوامل افزایش تقاضا برای برق عنوان کرد و گفت که تولید غیرمجاز استخراج رمزارزها از تولید مجاز آن بیشتر است.

این در حالی بود که بر اساس برآوردها، متوسط جهانی شاخص شدت مصرف انرژی کاهشی بوده، اما در ایران صعودی است و برای تولید کالا و خدمات ۶۰ درصد انرژی بیشتری نسبت به متوسط جهانی مصرف می کنیم.

تابستان و بحران قطع برق

بحران قطع برق و افزایش مصرف در شرایطی بود که در تابستان ناترازی ۱۳ هزار مگاواتی وجود داشت که ۲۰ درصد میزان مصرف است اگرچه برنامه وزارت نیرو این است که این ناترازی در پایان دولت سیزدهم به صفر برسد بطوریکه سالانه ۴ هزار مگاوات نیروگاه در دولت سیزدهم احداث شود و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدید پذیر به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و همچنین صنایع انرژی بر، برق مورد نیاز خود را تولید کنند.

هر چند افزایش نیروگاه ها و توان آنها از برنامه های دولت سیزدهم است، اما به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که انرژی یارانه‌ای پرداخت می شود امکان بهینه سازی مصرف وجود ندارد.

آمارها نشان می دهد که مصرف حدود ۷۵ درصد از مشترکان خانگی در راستای الگوی مصرف است و ۲۵ درصد خارج از الگوی مصرف دارند که ۵۰ درصد از برق بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند.

در ۴ مرداد ۱۴۰۰ میزان مصرف برق به ۶۶ هزار و ۸۸۷ مگاوات رسید که در طول تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه بود. در حالی که نیاز مصرف برق در سال ۱۳۹۸ به ۶۰ هزار و ۸۲۵ مگاوات رسید، این میزان در سال ۱۳۹۹ با رشدی نزدیک به ۵ درصد به ۶۳ هزار و ۸۵۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ هزار و ۱۲ مگاوات افزایش یافت.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان امسال به ۷۰ هزار مگاوات خواهد رسید که این میزان نسبت به پیک سال گذشته ۴.۴۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

یک دستگاه استخراج مساوی با ۳ یخچال

یکی از دلایل اصلی که برای افزایش استخراج رمزارزها در ایران بیان می شود قیمت برق مصرفی است به طوری که ارزان بودن برق را عاملی برای افزایش استخراج رمزارزها می دانند.

این ماینرها یا استخراج کننده ها هستند که شبکه بیت‌کوین را پایدار نگه داشته‌اند و دستگاه‌های آن‌ها برای کار کردن، برق زیادی مصرف می‌کنند، اما چه دلیلی دارد ماینرها مبالغ زیادی برای خرید دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین و همچنین برق هزینه کنند؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: کسب درآمد. استخراج بیت‌کوین یک صنعت چندمیلیارد دلاری در دنیاست که مدت هاست در ایران نیز طرفداران خود را دارد.

با رشد قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها در سال‌های گذشته، افراد زیادی برای استخراج آنها هجوم آوردند. در ایران نیز به دلیل قیمت پایین برق، هزینه استخراج بیت‌کوین کمتر از برخی کشورهای دنیاست به همین خاطر در مدتی محدود، مزارع استخراج بیت‌کوین زیادی با برق کشاورزی، برق صنعتی و… راه‌اندازی شد لذا تابستان که رسید و با کمبود برق مواجه شدیم، کشف این مزرعه های استخراج رمزارز نیز شروع شد.

یک دستگاه معمولی ماینینگ برای استخراج بیت کوین به طور متوسط به اندازه ۳ یخچال ۲۰ فوت یعنی حدود ۱۵۰۰ وات مصرف دارد، استخراج رمزارز با یک دستگاه نیز بسیار نادر است اغلب ماینرها چندین دستگاه دارند و مزارع بزرگ استخراج گاهی تا صدها و هزاران دستگاه ماینر را به برق وصل کرده‌اند.

بیل‌ گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت هم می‌گوید: بیت‌کوین از هر تراکنش دیگری که بشر تا کنون تجربه کرده مصرف برق بیشتری دارد.

همیشه پای پول در میان است

اما در سال گذشته که بیت کوین و سایر رمزارزها بر مدار افزایشی بودند و به مرور افراد بیشتری با آن آشنا شده بودند، خریداران رمزارز به طرز چشمگیری افزایش یافت تا جایی که برخی کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال اذعان داشتند که ۱۲ میلیون ایرانی صاحب رمزارز هستند و گردش مالی در بازار رمزارز به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در بسترهای تبادلی می‌رسد.

زمانی که بیت کوین به قله ۶۷ هزار دلاری رسید برخی از فعالان بازار رمزارز، خود را بر ابرهای ثروت دیدند و برخی نیز که انتظار داشتند ارزش رمزارزها کماکان صعودی باشد وارد بازار شدند یا از بازار کنار نکشیدند.

بالا رفتن قیمت رمزارزها همانا و تحریک ورود به این بازار نیز همانا. این چنین بود که به غیر از معاملات هنگفت بازار رمزارزها، بر داغی استخراج بیت کوین نیز افزوده شد تا مصرف برق در اثر گسترش مزرعه های استخراج افزایش یابد.

اما امسال که آماده ورود به تابستان می شویم، در عین حال که هشدارهای لازم برای صرفه جویی در مصرف برق داده می شود، قیمت بیت کوین و رمزارزها نیز چنان سقوط کرده است که یقینا خیلی ها، خود را نشسته بر خاک سیاه می بینند، از سوی دیگر بازار معاملات رمزارزها دچار تعلیق شده و در ابهام به سر می برد. این شرایط طبعا باعث می شود که از تعداد ماینینگ ها کاسته شود تا برق مصرفی برای استخراج رمزارزها نیز کاهش یابد.

مدافعان استخراج رمزارز وارد می شوند

البته در شرایطی بخشی از کمبود برق و قطع برق در دو سال گذشته به موضوع استخراج رمزارزها نسبت داده می شد که برخی کارشناسان تاکید داشتند؛ مصرف برق استخراج رمزارز در ایران، در مقایسه با تولید برق کشور قابل توجه نبوده و اینکه بخواهیم عدم مدیریت صحیح در صنعت برق را به این صنعت ارتباط دهیم، منصفانه نیست.

این بخش از کارشناسان از موضع دفاع از استخراج رمزارزها، مصرف برق را تحلیل می کنند و اعتقاد دارند که اگر نسبت به استخراج بیت‌کوین در سطح جامعه اقبالی صورت گرفته، نباید به آن بی‌توجه باشیم زیرا اگر نتوانیم نیاز مردم را در داخل تامین کنیم، باید خارج از کشور با خروج ارز نسبت به تامین آن اقدام کنیم. بنابراین عملا بحث استخراج رمزارزها همانطور که در سطح دنیا و کشورهای مطرح مورد توجه قرار گرفته، در کشور ما هم به همین صورت باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا شرفی یکی از این کارشناسان تاکید داشت: "کل مصرف صنعت استخراج در ایران، حدود ۴۰۰ مگاوات است و حتی اگر بخواهیم استخراج غیرقانونی را هم به این میزان اضافه کنیم،‌ حدود ۷۰۰ مگاوات می‌شود. میزان تولید برق کشور ما از نیروگاه‌ها در حال حاضر بالغ بر ۶۰ هزار مگاوات است. باید دید آیا عدد ۷۰۰ مگاواتی تا این اندازه می‌تواند در مصرف برق کشور تاثیرگذار باشد؟ مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند. اما اینکه بخواهیم مغرضانه موضوعی را مطرح کرده و عدم مدیریت صحیح در صنعت برق کشور را به یک صنعت جدید و نوظهور ارتباط دهیم، منصفانه نیست."

مجتبی توانگر؛ رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در سال گذشته، علت قطع برق را نه استخراج رمز ارز، بلکه توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید عنوان کرد.

سیاست شکست خورده در گزارش مجلس

اما جالب ترین واکنش نسبت به این موضوع، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود که به بررسی تاثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران پرداخت.

در این گزارش تصریح شده: تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه رمزارز بیت کوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰، مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.

البته این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف کشف شده و همه آنها بطور هم زمان در شبکه برق فعال نبوده اند. صریح ترین اقدام کشور در سیاستگذاری استخراج رمزارزها، وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: اما این سیاست عملاً شکست خورده محسوب می شود، زیرا تراهَش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیت کوین از ۹۴/۶ میلیون تراهَش در تاریخ دهم اریبهشت ۱۴۰۰ تنها به ۷۵/۳ میلیون تراهَش در دهم مرداد ۱۴۰۰ (با گذشت یک ماه و ده روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز) رسید.

یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده اند. توان مصرف برق این استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده است. در حالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.

حال باید دید که آیا تابستان ۱۴۰۱ نیز مانند تابستان ۱۴۰۰ داغ خواهد شد و قطعی برق بر این داغی خواهد افزود؟ و آیا سوددهی شیرین استخراج رمزارزها با توجه به قیمت آنها، می تواند عاملی برای کمبود بیشتر برق باشد یا اینکه این بار، کاهش قیمت رمزارزها، دلگرمی خاصی برای استخراج ایجاد نمی کند؟