آیا رشد اونس طلا پایدار است؟

طلا هفته گذشته از شماری اخبار منفی آسیب دید و حرکت قیمت مایوس کننده که ۴۵ دلار کاهش در مقایسه با قیمت نهایی هفته پیش از آن بود، منعکس کننده فضای منفی در بازار این فلز ارزشمند بود اما آیا طلا ممکن است پیش از بازگشت به فاز صعودی، کاهش بیشتری پیدا کند؟

تحلیل هفتگی اونس طلا، برای رشد بیشتر باید از 1،780 دلار گذشت

پس از مرحله تثبیت بالای 1700 دلار در ابتدای هفته گذشته، طلا شتاب صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود از اوایل جولای به بالای 1760 دلار رسید. اگرچه فلز زرد در روز جمعه شتاب صعودی خود را از دست داد، اما توانست دومین هفته متوالی را در محدوده مثبت ببندد. چشم انداز تکنیکال کوتاه مدت به یک شیب صعودی اشاره دارد و XAUUSD به نظر می رسد بهبود خود را قبل از گزارش مشاغل جولای از ایالات متحده افزایش دهد.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

داده های ایالات متحده در اوایل هفته به ترس از رکود دامن زد، اما سرمایه گذاران از اتخاذ مواضع بزرگ قبل از اعلامیه های سیاست فدرال رزرو ایالات متحده خودداری کردند. شاخص کلی فعالیت تجاری در نظرسنجی چشم انداز تولید تگزاس بانک فدرال رزرو دالاس از 17.7- در ژوئن به 22.6- در ژوئیه کاهش یافت.

در روز سه شنبه، هیئت کنفرانس (CB) گزارش داد که شاخص اعتماد مصرف کننده از 98.4 در ژوئن به 95.7 کاهش یافته است. CB در نشریه خود خاطرنشان کرد: «تورم و افزایش بیشتر نرخ‌ها احتمالاً در شش ماه آینده باعث ایجاد بادهای مخالف قوی برای هزینه‌های مصرف‌کننده و رشد اقتصادی خواهد شد.»

اداره سرشماری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که سفارشات کالاهای بادوام 1.9 درصد به صورت ماهانه در ژوئن افزایش یافته است که بسیار بهتر از انتظار بازار برای کاهش 0.4 درصدی است. در یک نکته منفی، فروش خانه معلق 8.6 درصد در مقایسه با پیش بینی تحلیلگران برای کاهش 1.5 درصدی کاهش یافت.

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو پس از جلسه سیاست گذاری ماه جولای، نرخ بهره خود را 75 واحد پایه (bps) به محدوده 2.25-2.5 درصد افزایش داد. در جریان کنفرانس مطبوعاتی، رئیس FOMC، جروم پاول، گفت که هیچ راهنمایی برای نرخ ارائه نخواهند داد. پاول خاطرنشان کرد: «تفکر ما این است که می‌خواهیم تا پایان سال جاری به یک سطح کاملا محدود برسیم». این به معنای نرخ 3 تا 3.5 درصد است. این اظهارات باعث فروش دلار شد و فشار زیادی بر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده وارد کرد و باعث تقویت XAUUSD در اواسط هفته شد.

پس از رویداد فدرال رزرو، احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره در ماه جولای از حدود 50 درصد در هفته قبل به 20 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، برآورد پیشرفته دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده با سرعت سالانه 0.9٪ در سه ماهه دوم منقبض شد و پیش بینی بازار برای رشد 0.5٪ با حاشیه زیادی را از دست داد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران به کاهش انتظارات خود از فدرال رزرو ادامه دادند، بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا تقریباً 5 درصد در نیمه دوم روز از دست رفت.

انتشار ماهانه BEA در روز جمعه نشان داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود، از 6.3 درصد در ماه می به 6.8 درصد بر اساس سالانه در ژوئن افزایش یافت. شاخص قیمت اصلی PCE، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، از 4.7 درصد در همان دوره به 4.8 درصد افزایش یافت. ارزش دلار بر اساس آمارهای تورم داغ افزایش یافت و رشد قیمت طلا را در آستانه آخر هفته محدود کرد.

دنبال کنید: ساعت فارکس

هفته پیش رو

به نقل از اف ایکس استریت، در روز دوشنبه، داده‌های PMI تولید ISM از ایالات متحده توسط فعالان بازار به دقت رصد خواهد شد. در صورتی که این اعلام این نرخ به زیر 50 برسد، دلار آمریکا احتمالاً برای یافتن تقاضا با مشکل مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، ارزیابی خوش بینانه به خودی خود ممکن است برای سرمایه گذاران برای ارزیابی مجدد چشم انداز نرخ فدرال رزرو کافی نباشد. ISM همچنین گزارش PMI خدمات را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. PMI خدمات اس اند پی گلوبال در برآورد فوری جولای از 52.7 در ژوئن به 47 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت تجاری بخش خدمات است. پس از این داده ها، دلار در برابر رقبای اصلی خود تضعیف شد و در صورت سقوط PMI خدمات ISM در قلمرو انقباض، واکنش بازار مشابهی مشاهده شد.

در نهایت، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل جولای را در روز جمعه منتشر خواهد کرد. پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) به دنبال افزایش بهتر از پیش بینی 372،000 در ژوئن، 260000 افزایش یابد. نرخ بیکاری در 3.6 درصد ثابت باقی می ماند.

پاول هنگام اظهار نظر در مورد بازار کار گفت که این بازار بسیار قدرتمند است و گفت که رشد شغل همچنان نشان از عدم وجود رکود اقتصادی را دارد. او همچنین افزود: «به طور کلی بازار کار نشان می‌دهد که تقاضای کل همچنان پایدار است.» اگرچه بانک مرکزی ایالات متحده کاهش سرعت فعالیت‌های اقتصادی را تأیید می‌کند، اما تا زمانی که بازار کار سالم است به مبارزه با تورم متعهد است. همچنین در هفته پیشرو اعلام NFP خوش‌بینانه باعث تقویت دلار می‌شود و بالعکس.

سرمایه گذاران همچنین در طول هفته به اظهارات مقامات فدرال رزرو توجه زیادی خواهند کرد. این واقعیت که هنوز 20 درصد احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره وجود دارد، نشان می‌دهد که اگر بازارها به طور کامل با افزایش 50 واحدی در سپتامبر در ماه سپتامبر قیمت‌گذاری کنند، دلار فضای نزولی بیشتری خواهد داشت. در این سناریو، طلا باید بتواند حرکت صعودی خود را حفظ کند.

در صورتی که مقامات فدرال رزرو با توجه به گزارش مشاغل قوی، درهای افزایش 75 واحدی را در سپتامبر باز بگذارند، XAUUSD برای ادامه بازگشت خود با مشکل مواجه خواهد شد.آیا رشد اونس طلا پایدار است؟

همچنین شایان ذکر است که بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا نزدیک به سطح کلیدی 2.7 درصد باقی مانده است. اگر این سطح به مقاومت تبدیل شود، یک پایه دیگر با بازدهی کمتر می‌تواند به بالاتر رفتن طلا کمک کند.

چشم انداز فنی طلا

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به بالای 50 صعود کرد و XAUUSD در دو روز معاملاتی گذشته بالای SMA 20 روزه بسته شد که نشان دهنده یک شیب صعودی در چشم انداز فنی کوتاه مدت است. در روند صعودی، 1780 دلار (فیبوناچی 23.6% اصلاح آخرین روند نزولی، خط روند نزولی) به عنوان مقاومت اولیه همسو می شود. در صورتی که خریداران موفق شوند آن سطح را به پشتیبانی تبدیل کنند، 1800 دلار (سطح روانشناختی SMA 50 روزه) و 1830 دلار (بازگشت 38.2 درصد فیبوناچی) می توانند به عنوان اهداف صعودی بعدی در نظر گرفته شوند.

از جنبه نزولی، 1740 دلار (SMA 20 روزه) اولین حمایت را قبل از 1700 دلار (سطح روانی) و 1680 دلار (پایین ترین سطح 21 ژوئیه، سطح ثابت از مارس 2021) تشکیل می دهد.

آیا دلار، طلا را ضربه فنی می‌کند؟

عوامل متعددی در ماه جاری بر روند تغییرات قیمت طلای جهانی اثر گذاشته است. این عوامل در برهه‌ای کمتر از 20 روز گذشته، سرنوشتی نوسانی با برآیندی نزولی را برای قیمت جهانی اونس طلا رقم زده‌اند، به طوری که قیمت از حدود 1610 دلار در ابتدای ماه جاری شمسی به کمتر از 1585 دلار در روزهای اخیر تنزل یافته است. در حال حاضر قیمت اونس جهانی با 5/7 درصد رشد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مواجه است.

به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد، نگاهی به بازارهای جهانی نشان می‌دهد که اروپا همچنان در کما است، به طوری که شاخص فوتسی لندن با منفی 3 درصد کاهش در روز گذشته مواجه بود. در حالی که شاخص‌های سهام آمریکایی برعکس روند مثبتی را نشان می‌دهند. شاخص تولیدات صنعتی منطقه یورو نیز در هفته گذشته با 4/2 درصد کاهش مواجه بود و بیکاری در این منطقه به بیش از 11 درصد رسیده است.

عکس این وضعیت را در ایالات متحده آمریکا شاهدیم. نرخ رشد تولیدات صنعتی این کشور به حدود 5 درصد ارتقا یافته و بیکاری نیز در مقایسه با ابتدای سال با کاهشی در حدود یک درصد به 2/8 درصد رسیده است. در عین حال تفاوت رشد اقتصادی آمریکا و اروپا در حال حاضر به حدود 5/2 درصد می‌رسد (نرخ رشد آمریکا 1/2 و اروپا منفی 4/0 درصد است).

تمام این موارد به تقویت دلار در برابر یورو منجر شده است. در حقیقت باید گفت طلا و سایر فلزات گرانبها به عنوان تضمین سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شوند و در شرایطی که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در جهان افزایش می‌یابد یا وضعیت اقتصادی دلار به عنوان یک واحد پولی جهانروا تضعیف می‌شود، سرمایه‌گذاران با هجوم به دارایی‌های پایداری همچون طلا، مانع از افت ارزش دارایی‌های خود می‌شوند.

در حال حاضر با روند کنونی انتظار می‌رود این استقبال از طلا کاهش یابد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها متوجه بازارهای دیگر شود. در نقطه مقابل با پیش‌بینی روند افزایشی قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان، بعید نیست یک بار دیگر طلا به عنوان یک دارایی قابل اتکا همچنان در معرض توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

بانک آلمان پیش‌بینی کرده ممکن است قیمت اونس طلا تا 2050 دلار نیز تا سال آینده افزایش یابد، هر چند این بانک پیش‌بینی خود را برای امسال از 1800 دلار به 1726 دلار تقلیل داده است.

در عین حال صندوق بین‌المللی پول رشد 2 درصدی را برای اقتصاد آمریکا محتمل می‌داند و پیش‌بینی کرده این نرخ با اعمال سیاست‌های بودجه‌ای مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات تا 2013 به 4/2 درصد می‌رسد.

در حال حاضر آنچه با ایجاد نااطمینانی در شرایط اقتصادی جهان منجر به بروز ریسک‌های سرمایه‌گذاری شده و ممکن است بر قیمت دارایی‌هایی همچون طلا اثرگذار باشد بحران بدهی کشورهای اروپایی است، تا جایی که به گفته کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، «هیچ کشوری بالا نخواهد رفت اگر به بدهی‌های سنگین و در حال افزایش زنجیر شده باشد.»

مرکز پیش‌بینی‌های مالی آمریکا نیز در جدیدترین پیش‌بینی خود قیمت طلای جهانی را تا پایان سال برای ماه‌های جولای تا نوامبر به صورت روند مندرج در نمودار همراه پیش‌بینی می‌کند؛ روندی که از کاهش شدید این نرخ در ماه نوامبر حکایت دارد.

تحلیل تکنیکی قیمت اونس طلا / طلای جهانی روی حمایت یک سال و نیم پیش

اکوایران: طلای جهانی در ابتدای سال 1400 شمسی یا همان محدوده های زمانی اواسط مارس 2021 روی عدد 1688 دلار به ازای هر اونس رسیده بود که حالا پس از گذشت یک سال و نیم دوباره به این محدوده قیمتی رسیده است.

سقف قیمت جهانی طلا در محدوده های زمانی اواسط مرداد سال 1399 روی قیمت 2000 دلار معامله شده است که در ابتدای سال 1401 یعنی شش ماه پیش دوباره این قیمت را به خود دیده است و پس از آن با افت بیش از 17 درصدی همراه شد و بازدهی شش ماهه بدی را به جای گذاشته است.

حالا همه نگاه‌ها به این محدوده تاریخی قیمتی است که آیا طلای جهانی با افت همراه می شود؟ آیا این سطح حمایتی قدیمی را از سر راه خود بر می‌دارد و به اهداف پایین‌تری می‌رسد؟ و یا بار دیگر همچون سال گذشته با جهش قیمتی همراه می‌شود و اعداد بالاتر را روی تابلوی معاملاتی خود حک می‌کند.

قیمت طلا با انتظارات فدرال رزرو آمریکا مبنی بر افزایش شدید نرخ بهره، کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید.

طلا نسبت به افزایش نرخ های بهره آمریکا بسیار حساس است زیرا این نرخ‌ها باعث افزایش هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده و در عین حال تقویت دلار می‌شود.

در همین حال، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه گفت است که بانک‌های مرکزی باید در مبارزه با تورم گسترده پایدار باشند.

گفته می‌شود دارایی‌های SPDR Gold Trust صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، از 962.88 تن در روز چهارشنبه، 0.24 درصد کاهش یافت و به 960.56 تن در روز چهارشنبه رسید. که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تمایلی به نگهداری این فلز گرانبها در کوتاه‌مدت را ندارند.

آیا ریزش قیمت طلا هفته جاری شتاب می‌گیرد؟

طلا هفته گذشته از شماری اخبار منفی آسیب دید و حرکت قیمت مایوس کننده که ۴۵ دلار کاهش در مقایسه با قیمت نهایی هفته پیش از آن بود، منعکس کننده فضای منفی در بازار این فلز ارزشمند بود اما آیا طلا ممکن است پیش از بازگشت به فاز صعودی، کاهش بیشتری پیدا کند؟

تحلیلگران می گویند قیمت اونس طلا در ۱۷۵۰ دلار فرصت خرید عالی است. با این حال به معنای آن نیست که طلا هفته جاری به قیمت پایینتری نزول نخواهد کرد.

فشارهای کاهشی هفته گذشته عمدتا تحت تاثیر رشد بازده اوراق خزانه آمریکا و دلار قویتر روی داد.

پیتر هاگ، آیا رشد اونس طلا پایدار است؟ مدیر معاملات جهانی کیتکو متالز اظهار کرد: اگر به سبد فلزات ارزشمند نگاه کنید، می بینید که تنها طلا کاهش پیدا کرده است. نقره و همچنین پلاتین و پالادیم عملکرد خوبی داشته اند. علاقه خرید خوبی در بازار فلزات سفید و صنعتی وجود دارد. اما قیمت طلا تحت تاثیر رشد بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله نزول کرده است. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله ابتدای هفته گذشته ۱.۱۵ درصد بود و تا روز جمعه به ۱.۳۳ درصد صعود کرد. این امر از جذابیت طلا کاست زیرا رشد بازده، باعث قویتر شدن ارزش دلار آمریکا می شود.

اخبارهای منتشر شده هم چندان دلگرم کننده نبود. شرکت بلک راک نقره را به طلا ترجیح داد و جفری گاندلچ، مدیرعامل دابل لاین، بیت کوین را به جای طلا انتخاب کرد.

قیمت طلا در طول هفته گذشته کاهش داشت و روز پنج شنبه به ۱۷۶۰ دلار و ۴۰ سنت نزول کرد که پایینترین قیمت در هشت ماه گذشته بود و باعث بهبود اندک قیمت در روز بعد داشت. اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار نیویورک با ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۷۷۷ دلار و ۴۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۲.۴ درصد کاهش داشت که بزرگترین کاهش هفتگی از هفته منتهی به هشتم ژانویه بود.

روند هفته جاری طلا به چه صورت خواهد بود؟

چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه لاسال فیوچرز به کیتکونیوز گفت: هفته جاری تحولات بازار به حرکت قیمت دلار بستگی خواهد داشت. ارزش دلار ممکن است ضعیف شده و طلا از کف قیمتی که پیدا کرده است، بهبود پیدا کند.

به گفته هاگ، این حقیقت که طلا اکنون بالای ۱۷۷۸ دلار قرار دارد به این فلز ارزشمند فرصت می دهد که در روزهای آینده صعود کند. بر مبنای عوامل فنی، طلا می تواند بالای این سطح بماند و در قیمت ۱۷۷۵ دلار خریدار خواهم بود. بعلاوه به نظر می رسد رشد تورم شتاب گرفته است بنابراین عقب نشینی قیمت طلا را به جای وحشت و نقد کردن معاملات، فرصتی برای خرید می دانم.

این کارشناس توضیح داد: در جهت صعودی، اونس طلا باید از مرز ۱۸۰۰ دلار عبور کند که سطح مقاومتی مهمی نیست و سپس باید از سطح ۱۸۲۵ دلار بگذرد تا بتواند به روند حرکت به سوی مرز ۱۹۰۰ دلار برگردد. اما اگر روند فروش در هفته جاری شتاب گرفت، طلا آماده تست سطح ۱۷۵۰ دلار و سپس سطح ۱۷۲۵ دلار خواهد بود.

دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در شرکت آر جی او فیوچرز هشدار داد اگر بازده اوراق قرضه و سهام رشد کنند، طلا ممکن است به سطوح پایینتری نزول کند. وی خاطرنشان کرد اونس طلا پیش از ازسرگرفتن روند صعودی ممکن است امسال تا مرز ۱۲۰۰ دلار نزول کند. یک مانع دیگر برای طلا، رقابت با بیت کوین است. این ارز رمز از سوی سرمایه گذاران به عنوان طلای دیجیتالی قلمداد می شود.

اظهارات رییس بانک مرکزی آمریکا

یکی از رویدادهای مهم هفته جاری اظهارات جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در برابر سنا در روز سه شنبه خواهد بود.

بازارها منتظرند بانک مرکزی تایید کند که افزایش تورم را نادیده می گیرد و نرخهای بهره را نزدیک صفر نگه می دارد. سرمایه گذاران همچنین می خواهند بدانند تحت چه شرایطی بانک مرکزی آمریکا معرفی کنترل منحنی بازده را بررسی خواهد کرد.

به گفته اقتصاددان موسسه ING، کلماتی که پاول انتخاب می کند، اهمیت خواهد داشت زیرا اظهارات وی مرتبط با انتشار گزارش سیاست پولی نیم سالانه بانک مرکزی آمریکا خواهد بود.

هفته جاری توجه سرمایه گذاران روی بسته محرک مالی آمریکا خواهد بود و احتمالا مقامات آمریکایی بیشتری بر لزوم تصویب شدن آن تاکید می کنند.

آمار اقتصادی مهم هفته جاری

هفته جاری آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه چهارم، کالاهای بادوام و شمار متقاضیان بیمه بیکاری در روز پنج شنبه از جمله گزارشهای اقتصادی مهم خواهند بود. شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی که معیاری برای سنجش تورم است و روز جمعه در آمریکا منتشر می شود از دیگر آمار آیا رشد اونس طلا پایدار است؟ مورد توجه بازار خواهد بود.

سایر آمار شامل شاخص قیمت مسکن و شاخص اعتماد مصرفی آمریکا هستند که روز سه شنبه منتشر می شوند. همچنین آمار فروش خانه های جدید این کشور روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.

قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۱/۱۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که تقاضا برای خرید طلا به دلیل نگرانی از تبعات اقتصادی ویروس کرونا افزایش یافته و موجب رشد قیمت فلز زرد شده، تقویت ارزش دلار و شاخص های بورس مانع از رشد بیشتر قیمت ها شده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.2 درصد رشد به 1619 دلار و 3 سنت رسید. در جلسه قبل قیمت فلز زرد تا 0.8 درصد افزایش یافته بود. قیمت طلا در بازار آمریکا نیز امروز به 1645 دلار و 90 سنت رسید.

ویروس کرونا که اواخر سال گذشته میلادی شیوع آن از چین آغاز شد تاکنون جان 65 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته و اقتصاد جهانی را فلج کرده است.

استفن اینز استراتژیست ارشد بازار در موسسه آکسی کورپ گفت: «بازار طلا امروز وضعیت خیلی خوبی دارد. و به دلیل تقاضا برای سرمایه گذاری های امن در حال افزایش قیمت است.»

وی افزود، انتظار می رود که روند افزایشی ارزش دلار چندان پایدار نباشد، زیرا وضعیت اقتصادی آمریکا چندان امیدوارکننده نیست. بنابراین تجار طلا بعید است جذب پیش خریدها در بازارهای بورس شوند.

ارزش سهام در بازارهای آسیایی به تبعیت از بازار بورس امریکا شاهد افزایش بود و سرمایه گذاران خوشنود از کاهش تعداد تلفات ویروس کرونا اقبال بیشتری به بازارهای بورس نشان دادند.

یک مقام ارشد فدرال رزرو آمریکا دیروز گفت، بسته محرک اقتصادی 2.3 تریلیون دلاری مصوب کنگره از نظر بزرگی مناسب است و اگر این اقدامات به خوبی اجرا شوند نیاز به محرک های بیشتر نخواهد بود.

در همین حال روزنامه یومیوری ژاپن گزارش داده در حالی که تعداد موارد ابتلا به کرونا در توکیو از 1000 مورد فراتر رفته، شینزو آبه نخست وزیر قرار است روز سه شنبه در این کشور اعلام حالت فوق العاده کند.