معاملات در سویینگ های قیمت

Swing Trading

سویینگ ترید

Swing trading انواعی از معامله است که تلاش آن سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید.

مختصری از سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی بلندمدت است که هدف آن کسب حداکثر سود از روندهاست. این روش معمولا بین چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است

معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند. مزایا و معایب سوئینگ و اسکلپ. کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟ - سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

تکنیک Swing trading چیست ؟ معاملات آنی در بازار های مالی، که در آن عنصر زمان مهم ترین شاخص تصمیم گیری است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading یا سوئینگ تریدینگ چیست

پایگاه جامع آموزشی فارکس و بورس. آموزش رایگان فارکس مقدماتی تا پیشرفته. استرتژی های معاملات، اندیکاتور تحلیل تکنیکال و اکسپرت معاملاتی

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟ - با سوئینگ تریدینگ از نوسانات بازار بیشترین سود را ببرید. برای آشنایی با سوئینگ تریدینگ و تکنیک‌های آن، همین حالا کلیک کنید.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه - بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل

ویژگی‌های سویینگ تریدینگ - بهترین روش معامله چیست؟ ترید روزانه و سویینگ تریدینگ دو سبک معامله متفاوت در بازارهای مالی و کریپتو هستند و مزایا و معایبی دارند

رویکرد تحلیلی استراتژي سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading) نوعی از معامله است که معامله‌گر تلاش می‌کند سودهای کوتاه مدت تا میان مدت را از آن خود کند.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟ - استراتژی سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی رایچ و پرطرفدار در معاملات فارکس بوده و در این مقاله، آموزش سوئینگ تریدینگ به طور کامل ارائه شده است.

خبرنامه - سوئینگ ترید یا swing trading چیست؟ | در این مقاله به بررسی استراتژی معاملاتی سوئینگ خواهیم پرداخت.

سوئینگ تریدینگ به زبان ساده - سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان گیری از روش های ترید جهت کسب سودهای کوتاه تا میان مدت است | بررسی مزایا، معایب و استراتژی های سوئینگ

کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟ - سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌ فرد است که تلاش می‌کند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول .

Swing High در تحلیل بازار چیست؟

اصطلاح نوسان بالا یا سویینگ های (Swing High) در تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح به اوج رسیدن یک اندیکاتور یا قیمت اوراق بهادار قبل از کاهش اشاره دارد. نوسان زیاد زمانی شکل می‌گیرد که تعداد مشخص اوج ها که در اطراف قرار گرفته اند، بیشتر باشد. مجموعه ای از اوج های نوسان پی در پی نشان می‌دهد که امنیت داده شده در یک روند صعودی است. یک نوسان بالا می‌تواند در یک بازار دامنه دار یا رو به رشد رخ دهد.

نوسان های بالا برای شناسایی و استفاده در هنگام روند معاملات، معاملات در محدوده یا هنگام استفاده از شاخص های فنی کاربردی هستند. تجزیه و تحلیل نوسان های بالا به تریدر کمک می‌کند تا جهت روند و قدرت روند را تعیین کند.

Swing High چگونه کار می‌کند؟

به محض اینکه قیمت به بالاترین حد برسد، یک نوسان جدید در حال انجام است. نقطه اوج دقیق آن نوسان تا زمان شروع افت قیمت مشخص نیست. هنگامی که قیمت شروع به کاهش کرد، نوسان ایجاد می‌شود و تریدر می‌تواند قیمت بالای نوسان را یادداشت کند. به این حالت نوسان بالاتر یا higher swing high می‌گویند، زیرا بالا بودن نوسان از قیمت بالای نوسان قبلی رخ می‌دهد.

بیشترین نوسانات بالا با روند صعودی همراه است زیرا قیمت همچنان به سمت قیمت های بالاتر و بالاتر حرکت می‌کند.

اینکه چقدر نوسان های بالا با یکدیگر فاصله دارند، نشانه ی قدرت روند است. اگر آخرین نوسان اوج، بالاتر از بالاترین نرخ نوسان قبلی باشد، نشان دهنده این است که دارایی، علاقه و قدرت خرید زیادی دارد. اگر یک نوسان بالا فقط کمی بالاتر از اوج نوسان قبلی شکل بگیرد، ممکن است قیمت همچنان در یک روند صعودی باشد، اما دارایی که نوسان اوج یا بالا را ایجاد کرده بود، تغییر وضعیت نمی‌دهد.

همچنین اوج هایی با نوسان پایین وجود دارد. در هنگام افزایش قیمت یک اُفت اتفاق می‌افتدو این افت قبل از رسیدن به بالاترین نرخ نوسان قبلی شروع می‌شود. اوج های پایین‌تر، نوسانات با روند نزولی یا صعودی را به همراه دارند، زیرا قیمت دیگر قادر به تغییر وضعیت به قسمت های بالاتر نیست. در صورت بالا رفتن متوالی نوسانات پایین، ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد. (همچنین اگر قیمت نیز به معاملات در سویینگ های قیمت پایین ترین سطح نوسان برسد).

معامله با Swing High

نوسانات بالا ممکن است در بسیاری از فرآیندهای تحلیلی در معامله استفاده شوند.

معامله ی روند در چه زمانی رخ می‌دهد: در پایان اصلاحات، نوسانات بالا بصورت نزولی افزایش می‌یابند. تریدرها می‌توانند در حالی که یک نوسان در موقعیت بالا قرار گرفت و حرکت بصورت نزولی شد، شورت پوزیشنی (short position) را بدست می‌آورند. اندیکاتورها و نمودار شمعی ژاپن می‌تواند نقطه ی عطف نوسانات بالا و افزایش یک معامله ی موفق سودمند باشد.

برای مثال، تریدر ممکن است که به شاخص مقاومت نسبی احتیاج پیدا کند و بالای ۷۰ است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت نوسانات بالا می‌رود و نمودار سه کلاغ سیاه (Three black crows) و یا شکل دیگری از الگوی خرس (bearish pattern) به ترتیب برای تأیید بازگشت کلی روند نزولی ظاهر می‌شوند. می‌توان دستور توقف حد ضرر (stop loss order) را که در صدر نوسانات بالا قرار دارد اگر در طی معامله تغییر نکند و یا جا به جا نشود به حداقل برساند.

اگر روند صعودی برای مدت زیادی طول بکشد، بعضی از تریدرها اوج های جدید را برای خروج از موقعیتی که در آن قیمت نوسان بالا شروع به سقوط می‌کند، بکار می‌گیرند.

ابزار توسعه ی فیبونانچی همچنین می‌توانند بکار گرفته شوند تا در نمودار ها محدوده های مقاومت احتمالی بین نوسانات بالا و نوسانات پایین را نشان دهد.

معامله در بازار Rangebound

هنگامی که قیمت متغیر است و از یک سمت در حال حرکت بین حمایت و مقاومت است، تریدرها می‌توانند لانگ پوزیشن (long position) را در نزدیکی پایین ترین سطح نوسان قبلی در سطح حمایت شروع کنند. منتظر بمانید تا قیمت نزدیک به سطح حمایت برسد، یک نوسان کم ایجاد کند و سپس دوباره شروع به حرکت به سمت بالا کند.

از نوسانات قبلی یا مقاومت، می‌توان به عنوان یک محدوده ی خروج برای تجارت طولانی استفاده کرد. متناوباً، تریدر ممکن است قبل از رسیدن قیمت به مقاومت و افزایش نرخ نوسان قبلی، ترجیح دهد از آن خارج شود یا ممکن است آنها منتظر بمانند تا ببینند آیا قیمت می‌تواند مقاومت را از بین ببرد و یک نوسان جدید را ایجاد کند.

یک تریدر می‌تواند زمانی که قیمت شروع به کاهش کرد، یک موقعیت کوتاهی را در نزدیکی اوج های نوسان قبلی آغاز کند. سپس به نظر می‌رسد که به دنبال خروج از پایین ترین نوسان (تکیه گاه)، که کمی بالاتر از آنها است و یا منتظر یک شکست از طریق پشتیبانی، هستند.

واگرایی اندیکاتور (Indicator Divergence)

اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش است و باعث افزایش بالاترین نرخ نوسان می‌شود، نوسانگرهای حرکت مانند RSI و MACD نیز باید معمولی باشند. اگر قیمت در حال افزایش بالاترین نوسان باشد، اما این اندیکاتورها در اوج نوسان پایین تر باشند حالتی را ایجاد می‌کنند که واگرایی نامیده می‌شود. این اندیکاتور حرکت قیمت را تأیید نمی‌کند، بلکه در مورد تغییر بالقوه قیمت هشدار می‌دهد.

واگرایی همیشه یک سیگنال قابل اعتماد نیست. گاهی اوقات خیلی زود اتفاق می‌افتد. قیمت مدام در مسیر فعلی خود حرکت می‌کند و واگرایی مدت زیادی ادامه دارد. در مواقع دیگر، هشدار نمی‌دهد که قیمت تغییر کند. علی رغم این اشکالات، برخی از تریدرها همچنان واگرایی را در رابطه با نوسان بالا و پایین انتخاب می‌کنند.

مثال هایی از انواع نوسانات بالا

نمودار زیر شرکت اپل (AAPL) را نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اوج های نوسان برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کرد. فاصله های نوسان توسط خطوط رسم شده و بصورت دستی به یکدیگر متصل شده‌اند. خطوط در این بین به برجسته شدن روند صعودی و نزولی و انتقال کمک می‌کنند.

در سمت چپ، قیمت در حال افزایش است. نوسانات بالاتری وجود دارد که خطوط به برجسته سازی آنها کمک می‌کند. در وسط نمودار، یک نوسان پایین تر وجود دارد و به دنبال آن یک نوسان بالاتر قرار دارد که به سختی از بالای نوسان قبلی بالاتر می‌رود. این یک حرکت قوی نیست. قیمت پس از آن و با یک نوسان پایین تر دیگر عقب نشینی می‌کند.

قیمت همچنان افت می‌کند و در طی همین افت، بالاترین سطح نوسان را تشکیل می‌دهد.

سپس قیمت دوباره انتقال می‌یابد. اوج های نوسان شروع به عقب نشینی می‌کنند و خطوط رسم شده نشان می‌دهد که روند نزولی تراز شده است. سپس قیمت دوباره شروع به افزایش بالاترین نوسانات می‌کند و روند صعودی بعدی را آغاز می‌کند.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ ارز دیجیتال یا معاملات نوساناتی، در میان معامله گران و تریدرها محبوبیت زیادی دارد. استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه و نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دلیل بازه‌های زمانی طولانی‌تر، از جذابیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله ما با اصول اولیه سوئینگ تریدینگ آشنا می‌شویم و به بررسی نحوه انجام سوئینگ تریدینگ، ابزارها و نقاط ضعف و قوت آن می‌پردازیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید.

سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال چیست؟

Swing Trading یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت هستند. ایده اصلی سوئینگ تریدینگ این است که هر نوسانای که ممکن است در طی روزها، هفته‌ها یا ماه‌های آینده در بازار رخ دهد را پیدا کنید. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با مثال‌ها و جزئیات بیشتر با این نوع از معامله ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم. با این حال، به طور کلی دو نوع سوئینگ یا نوسان وجود دارد که معامله گران باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند:

• نوسان بالا: زمانی که بازار قبل از عقب نشینی به اوج می‌رسد، فرصتی برای یک معامله کوتاه مدت فراهم می‌کند
• نوسان پایین: زمانی که بازار کاهش می‌یابد و جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله طولانی مدت فراهم می‌کند

استراتژی‌های معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ در بازارهای پرطرفدار از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به خوبی کار می‌کنند. بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات سوئینگ، به خصوص اگر مبتدی هستید، شامل بیت کوین، اتریوم است. این به این دلیل است که آنها بیشترین ارزش بازار یا مارکت کپ را دارند و معمولاً شامل نوسانات قابل توجهی می‌شوند.

برای سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال نیاز داریم یا فاندامنتال؟

معامله گران موفق سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال، معمولاً از تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارهای بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت استفاد می‌کنند تا روندهای روزانه و هفتگی را مشاهده کنند. استفاده از تحلیل بنیادی نیز ضروری است، زیرا رویدادهای اقتصادی و اخبار می‌توانند باعث دگرگون شدن بازار شوند. ما در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال سعی می‌کنیم شما را با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنا کنیم تا همه ابزارهای لازم برای موفقیت را در اختیار داشته باشید.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، روش‌های مختلف برای پیدا کردن نوسانات

طیف وسیعی از استراتژی‌ها وجود دارد که می‌توانید هنگام انجام معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال از آن‌ها استفاده کنید. تعیین اینکه کدام استراتژی معاملات نوسانی با ترجیحات شما مطابقت دارند کمی زمان می‌برد. با استفاده از بهترین آموزش ارز دیجیتال می‌توانید با استراتژی‌های معاملات مختلف آشنا شوید و براساس نیاز خود بهترین گزینه را انتخاب کنید. ما دو نمونه محبوب را در زیر ارائه کرده‌ایم:

استراتژی Stuck in Box، تشخیص محدوده‌های ثابت نوسان

این یک استراتژی نوسان در بازار وسیع است زیرا بازار بین حمایت و مقاومت “گیر کرده است” (تا حدودی مانند یک جعبه) و در بین این دو قیمت نوسان می‌کند. در چنین شرایطی معامله گر باید در نزدیکی سطح حمایتی خرید کند و در نزدیک سطح مقاومت بفروشد. در چنین مواردی بهترین کار این است که حریص نبوده و برای احتیاط هدف فروش را 1 یا 2 درصد کمتر معاملات در سویینگ های قیمت از خط مقاومت قرار دهند.

استراتژی Catch The Wave؛ موج سواری در بازار ارزهای دیجیتال

این استراتژی در بین تریدرهای ایرانی به موج سواری معروف است. برای موج سواری معمولاً تریدرها روندی را، برای مثال بر اساس میانگین متحرک 50 روزه، شناسایی می‌کنند. اگر قیمت ارز دیجیتال کاهش یافته و به میانگین متحرک نزدیک شود، معامله گران منتظر بازگشت قیمت به سمت بالا خواهند بود. به این ترتیب تا زمانی که قیمت از میانگین متحرک 50 روزه پایین‌تر نرود می‌توان از افت قیمت و برگشت آن در نزدیکی میانگین متحرک سود کسب کرد.

به عنوان یک قانون کلی خوب، باید stop Loss خود را پایین‌تر از نزدیک‌ترین کندل به میانگین متحرک قرار دهید و Profit خود را نیز قبل از اینکه قیمت به بالاترین سطح قبلی برسد تعیین کنید. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین که مارکت کپ بزرگی دارند گزینه‌های خوبی برای این استراتژی هستند. در صورتی که با مارکت کپ آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله مارکت کپ چیست را مطالعه کنید.

ابزارهای سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

فرقی نمی‌کند که در حال معامله بیت کوین یا آلت کوین‌های دیگر باشید، ابزارهای متعددی وجود دارند که می‌توانند به طور قابل توجهی استراتژی معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ شما را بهبود بخشند و آرامش خاطر را هنگام چالش برانگیز شدن بازار تضمین کنند.

سوئینگ تریدرها یا نوسان گیرها، معمولاً از تحلیل تکنیکال و بررسی قیمت ارز دیجیتال برای پیدا کردن نوسانات استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال در استراتژی‌های میان مدت تأثیر گذار هستند، نوسان گیرها نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای کندل، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً جزو ابزارهای اصلی سوئینگ تریدینگ هستند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می‌شود، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و فیبوناچی هستند.

اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از Stop-loss در سوئینگ تریدینگ

قانون طلایی در هر استراتژی سوئینگ تریدینگ این است که بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید. هنگامی که در یک معامله هستید، بهترین راه برای کاهش ریسک، تنظیم پارامترهای توقف ضرر یا stop-loss است. خصوصاً زمانی که در حال استفاده از توکن لوریج دار هستید این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از آنجایی که معاملات نوسانی اغلب مستلزم حفظ موقعیت‌ها حداقل برای یک روز است، stop-loss باید برای محافظت از سرمایه شما در زمانی که خواب هستید یا در حال بررسی بازار نیستید، تنظیم شود. این تضمین می‌کند که ضررها به طور کامل حساب شما را خالی نمی‌کنند و اصطلاحاً لیکوئید نمی‌شوید. ایده اصلی این کار این است که زیان‌های خود را کوچک و قابل کنترل نگه دارید.

مزایای سوئینگ تریدینگ، کسب سود زیاد با معاملات در سویینگ های قیمت نوسان گیری

معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ می‌تواند یک استراتژی عالی برای کسب سود باشد و یادگیری آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو همانند معاملات روزانه سخت نیست. علاوه بر این، می‌توانید از مزایای زیر بهره مند شوید.

• استراتژی بلندمدت: در مقایسه با سایر انواع معاملات، لازم نیست روزانه ساعت‌ها وقت خود را صرف تحلیل بازار کنید.، زیرا معاملات سوئینگ تریدینگ ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• استرس کمتر: بسیاری از معامله‌گران به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و تعداد کمتر معاملات، معامله گران سوئین تریدینگ استرس کمتری را نسبت به معامله گران روزانه تجربه می‌کنند.
• ترید پاره وقت: به دلیل موارد بالا، سوئینگ تریدینگ می‌تواند به شغل پاره وقت شما تبدیل شود و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کنید.
• وجود نوسانات زیاد در بازار کریپتو: وجود نوسانات زیاد رد بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ به یک استراتژی جذاب و پرسود تبدیل شود.

معایب سوئینگ تریدینگ، مراقب سرمایه خود باشید!

بدون تردید معاملات سوئینگ می‌توانند چالش‌های زیادی را برای معامله گران به همراه داشته باشند:

• ریسک بالا: معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا شما موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارید.
• شکاف قیمت: برخی معامله گران ممکن است زمانی که موقعیت‌های خود را در طول شب یا آخر هفته حفظ می‌کنند، شکاف قیمتی را تجربه کنند.
• زمان‌بندی بازار: زمان‌بندی نوسانات بازار می‌تواند دشوار باشد، حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال

بنابراین قبل از شروع معاملات سوئینگ باید خود را برای ریسک‌های آن نیز آماده کنید. شما می توانید با شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال مدیریت ریسک و نحوه ترید حرفه ای را با کمک بهترین استاد ارز دیجیتال در ایران بیاموزید.

آموزش انواع استراتژی‌های معاملات در داجکس

در این مقاله سعی کردیم شما را با سوئینگ تریدینگ و نحوه انجام معاملات نوسانی آشنا کنیم. معاملات نوسانی روش خوبی برای کسب سود در کوتاه مدت و میان مدت هستند اما نیاز به آموزش و تجربه دارند. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال داجکس، با انواع استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. همچنین شرکت در اتاق‌های لایو تریدینگ و کمک گرفتن از اساتید حرفه‌ای داجکس به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک و نحوه انجام این معاملات را بیاموزید. پس برای شروع همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و به جمع معامله گران حرفه‌ای بپیوندید.

بهترین استراتژی معاملات سووینگ برای فارکس (با دقت بالا)

اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی سود ده برای سووینگ تریدینگ در بازار فارکس می گردید ، تا آخر این مطلب با ما همراه شوید تا تحولی چشمگیر را در روند معاملات خود شاهد باشید.

در این استراتژی ما از دو اندیکاتور Exponential Moving Average با Period های مختلف و اسیلاتور RSI با Period دو استفاده می کنیم و با توجه به یک سری قوانین ثابت ، موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را برای خود خلق می کنیم ، همچنین لازم به ذکر است که پیش نیاز این استراتژی برای دستیابی به موفقیت ، مدیریت صحیح ریسک و سرمایه است.

اندیکاتورهای Exponential Moving Average در تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر و همچنین مناطق حمایت و مقاومت داینامیک برای ما کاربرد دارند و در کنار آن ها اسیلاتور RSI نقاط ورود فوق العاده ای را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : جفت ارزهای اصلی (جفت ارزهای دارای روند واضح)
• تایم فریم : D1
• نوع معامله : Swing Trading
• بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اسیلاتور RSI با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در بالای خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. شیب این دو خط به اندازه ی 45 درجه رو به بالا باشد
3. قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند
4. خط اصلی اسیلاتور RSI ، به زیر خط چین 10 برود
5. و در آخر High کندلی که منجر به رفتن خط RSI به زیر خط چین 10 شده است شکسته شود (برای این امر یک خط Vertical را روی نقطه ای که خط RSI به زیر خط چین 10 رفته است بزارید و کندلی که روی خط قرار گرفت را منتظر شکست بالاترین نقطه آن شوید)
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود وگرنه ورود ما تایید نمی شود

1. خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در پایین خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
2. شیب این دو خط به اندازه ی 45 درجه رو به پایین باشد
3. قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند
4. خط اصلی اسیلاتور RSI ، به بالای خط چین 90 برود
5. و در آخر Low کندلی که منجر به رفتن خط RSI به بالای خط چین 90 شده است شکسته شود (برای این امر یک خط Vertical را روی نقطه ای که خط RSI به بالای خط چین 90 رفته است بزارید و کندلی که روی خط قرار گرفت را منتظر شکست پایین ترین نقطه آن شوید)
6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود وگرنه ورود ما تایید نمی شود

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : پس از رفتن خط اصلی اسیلاتور RSI به بالای خط چین 90 از معامله خارج شوید

در معامله فروش : پس از رفتن خط اصلی اسیلاتور RSI به پایین خط چین 10 از معامله خارج شوید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

سوئینگ تریدینگ ( Swing Trading ) چیست ؟ بررسی تخصصی به همراه عکس

سوئینگ تریدینگ – همانطور که احتمالاً می دانید، تجارت آنلاین به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: کسانی که از ورود و خروج از بازارها با سرعت بسیار زیاد لذت می برند و کسانی که به صورت دراز مدت معامله می کنند و شروع تا پایان معامله آنها روزها و یا هفته ها طول می کشد.

معاملات نوسانی، با این حال، جایی در وسط قرار دارد. نه به سرعت معاملات روزانه و یا معاملات اسکالپینگ معمولی شما هستند که فرصت نداشته باشید از پای میز کار خود بلند شوید، نه در آن حد که بسیار بلند مدت و حوصله سربر باشد.

بنابراین، سوئینگ تریدینگ چیست و آیا باید آن را در برنامه روزانه خود بگنجانید؟

اصول معاملات نوسان ساز

اساس و ساختار روش سوئینگ تریدینگ بر اساس کسب سود کم ولی پایدار و ثابت طراحی شده است. مقررات این روش بر اساس شروع و پایان معاملات در یک روز است اما این اصلا به این معنی نیست که معاملات نمی تواند بیش از یک روز فعال باشد، بلکه به بازار معاملاتی بستگی و ربط دارد.

چرا به آن تجارت نوسانی می گویند؟ همانطور که می دانیم، هر تغییر ناگهانی قیمتی که برخلاف روند خنثی بازار باشد، “نوسان” نامیده می شود. در اینجاست که سقف و کف قیمت مشخص شده و معنی پیدا می کنند. . از آنجایی که دست اندرکاران این سبک این نقاط عطف را به عنوان فرصتی برای ورود یا خروج از بازار در نظر می گیرند، اساساً این نوسانات قیمت را معامله می کنند. به همین دلیل، معامله‌گران نوسانی اغلب در طول دوره صعودی خرید می‌کردند و در زمان نزول می‌فروشند.

بنابراین، چگونه دقیقا پیش بینی می کنید که چه زمانی بازار به بالاترین یا پایین ترین نقطه خود می رسد؟ شما این کار را نمی کنید، اما این واقعاً غیر از نکته است. کاری که معامله‌گران نوسانی انجام می‌دهند این است که پیش از شروع بازار به سمت معکوس، تا حد ممکن حرکت قیمت را انجام دهند.

Swing Trading

آیا معاملات نوسانی و معاملات روزانه یکسان هستند؟

در ظاهر، هر دو سبک معاملاتی می توانند تقریباً یکسان به نظر برسند، با این حال، تفاوت های مهمی وجود دارد که اکنون در مورد آنها بحث خواهیم کرد . نکته اصلی این است که معامله گران روز تمرکز خود را بر بستن تمام پوزیشن های خود قبل از پایان روز متمرکز می کنند . سوئینگ تریدرها به این شاخصه محدود نمی‌شوند ، و بنابراین، بسته به شرایط بازار و ریسک‌پذیری معامله‌گر، معاملات می‌توانند بین 30 دقیقه تا چند روز ادامه داشته باشند.

استراتژی های محبوب معاملات نوسان ساز

دو تا از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، معاملات روند و معاملات شکست نامیده می‌شوند. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه که هر دو را متمایز می کند بیندازیم.

تجارت روند

برای به کارگیری این استراتژی، باید یاد بگیرید که چگونه شاخص های فنی را بخوانید زیرا به شما کمک می کند تا مشخص کنید که بازار به کجا می رود. این به شما این امکان را می دهد که به محض مشاهده هر گونه سقف و یا کف قیمتی وارد بازار شده و معامله خود را ثبت کنید.

اگر یک معامله گر نوسانی باور داشته باشد که بازار پتانسیل افزایش را دارد، در این صورت معامله خرید را به دست خواهند آورد. اگر در عوض انتظار داشته باشند که قیمت کاهش یابد، معامله گر یک معامله فروش باز می کند. سپس این موقعیت تا زمانی که تجزیه و تحلیل بیشتر نشان دهد که یک روند معکوس در پیش است، حفظ می شود، در این مرحله آنها موقعیت را می بندند و تفاوت قیمت را به جیب می زنند.

رویکرد معاملات شکست

در معاملات شکست، هدف اصلی معامله‌گر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن موقعیتی را در جهت روند بازار به دست آورد تا بتواند حرکت را تا زمانی که ممکن است سوار شده و هم جهت با آن حرکت کند. برای انجام این کار، آن‌ها اغلب سطوحی را جستجو می‌کنند که معاملات در سویینگ های قیمت نشان می‌دهد بازار به‌تازگی در آستانه خروج از روند خنثی خود است. این معمولاً بلافاصله پس از شکستن یک حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد. بخش مهمی از معاملات شکست‌آمیز این است که بفهمید حرکت فعلی بازار چقدر قوی یا ضعیف است، که معمولاً با جستجوی حجم معاملات انجام شده اندازه‌گیری می‌شود.

سه شاخص پرکاربرد در معاملات نوسانی

اغلب اوقات، معاملات نوسانی به انتخاب شاخص های بازار مناسب برای ترسیم نوسانات بالقوه بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج خوب بازار است. در اینجا تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی بازارهای مالی که روزانه توسط معامله گران سوئینگ تریدینگ استفاده می شود را معرفی خواهیم کرد.

میانگین های متحرک

هنگام استفاده از میانگین های متحرک (MAs)، هدف اصلی ما به جای پیش بینی دقیق، تأیید یک روند است. دلیل اصلی این امر این است که MA در دسته شاخص‌های به اصطلاح عقب مانده قرار می‌گیرد ، که به سادگی به این معنی است که این ابزارها کمی از قیمت بازار عقب می‌مانند و اطلاعات را در زمان واقعی ارائه نمی‌کنند. اساساً، زمانی که قیمت بالاتر از MA است، ما یک روند صعودی را مشاهده می کنیم، در حالی که سقوط های قیمتی زیر MA به عنوان یک روند نزولی به حساب می آیند.

در نمودار قیمت بالا، یکی از رایج ترین استراتژی های MA را می بینیم که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود . ردیابی بازار با استفاده از ترکیبی از دو نوع میانگین متحرک نمایی (EMA) خط زرد نشان دهنده متحرک نمایی 50 روزه است در حالی که خط سبز نشان دهنده متحرک نمایی 100 روزه است. هنگامی که هر دو میانگین همدیگر را قطع کرده و از هم عبور کنند، که با دایره های زرد نشان داده می شوند، این می تواند به نوسان قیمت آینده و روند پیش رو اشاره کند . به عنوان مثال، اگر EMA سریع (50 روزه) بالاتر از EMA کندتر باشد، معامله‌گر نوسان می‌تواند یک موقعیت خرید قرار دهد، در حالی که سناریوی مخالف آن را ملزم به قرار دادن یک موقعیت فروش می‌کند.

شاخص RSI – سوئینگ تریدینگ

شاخص قدرت نسبی نوعی نوسان ساز است که از 0 تا 100 مشخص شده است. مقادیر بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که قیمت های زیر 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است. ایده اصلی در اینجا این است که از این اندیکاتور مومنتوم استفاده می کنیم تا بفهمیم که چه زمانی یک روند بازار می‌تواند نوسان داشته باشد و سپس به سرعت وارد حرکات قیمت شده و از آن برای معامله استفاده کنیم.

در نمودار بالا، مناطقی که بازار از مرز بالا (70) یا پایین (30) محدوده RSI عبور کرده است با دایره های زرد نشان داده شده است. در طول یک روند صعودی، مقادیر RSI که نشان می‌دهد بازار بیش از حد فروش است می‌تواند سیگنالی برای ورود به یک معامله باشد، در حالی که بازاری که به محدوده خرید بیش از حد می‌رسد می‌تواند نشان دهد که اکنون زمان خوبی برای خروج از معامله است. یک بازار بیش از حد خرید نقطه ورود خوبی را ایجاد می کند، در حالی که یک بازار بیش از حد فروش نقطه خروج خوبی است.

استوکاستیک – نوسانگر تصادفی – سوئینگ تریدینگ

درست مانند RSI بالا، این ابزار نیز یک نوع اندیکاتور حرکت است، اما در عوض برای پیش بینی زمانی که یک روند قیمت در شرف پایان است و از 0 تا 100 متغیر است استفاده می شود. از آنجایی که استوکاستیک یک اندیکاتور پیشرو است، به این معنی که قبل از تغییرات قیمت واقعی، معامله گران نوسان می توانند از آن برای پیش بینی نوسانات بازار در آینده استفاده کنند. با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن بازار با محدوده معاملاتی در یک دوره معین (معمولاً 14 روز) کار می کند. شاخص های زیر 20 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که شاخص های بالای 80 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

در بالا، نشانگر را می بینیم که با دو خط رنگی زرد و سبز نشان داده شده است هر زمان که این خطوط از هم عبور کنند، این می تواند نشان دهنده این باشد که تغییر در روند بازار دقیقاً در گوشه و کنار است و می توان منتظر تغییر روند بود. اساساً، اگر خط سبز به زیر خط زرد حرکت کند، همانطور که در بالا وجود دارد، معامله‌گران نوسانی می‌توانند موقعیت‌های کوتاه را در این نقاط عبور قرار دهند، مگر اینکه افت قیمت از مرز پایینی نوسان‌گر تصادفی (20 و پایین‌تر) عبور کرده باشد.

در نمودار دوم، مثال معکوس و برعکس را می بینیم هر بار که خط سبز از خط زرد بالاتر می رود، معامله گران نوسان ممکن است به باز کردن یک موقعیت خرید فکر کنند. با این حال، خط نباید از مرز بالاتر نشانگر (80 و بالاتر) عبور کند.

سوئینگ تریدینگ روش قدرتمندی است که می تواند شما را به موفقیت برساند. در صورت نیاز می توانید از چنگال اندروز نیز برای تکمیل روش خود استفاده کنید.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )