شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه

نحوه پیداکردن شاخص توتال در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

صعود ۴۴ هزار واحدی شاخص بورس

ساعت24-بازار سرمایه هفته جاری را سبز رنگ آغاز کرد و شاخص کل بورس توانست صعود بیش از ۴۴ هزار واحدی داشته باشد و دوباره به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بازگردد.

شاخص بورس امروز توانست با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۰۳۴ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۷۴ هزار و ۷۸۴ واحد ایستاد.

در این بازار شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه ۳۵۶ هزار معامله به ارزش ۵۱ هزار و ۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت تهران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

طی معاملات امروز شاخص کل فرابورس هم ۳۲۱ واحد افزایش یافت و به رقم ۱۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید.

معامله‌گران بازار ۲۲۷ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال انجام دادند.

پلیمرآریاساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، پالایش نفت لاوان، سرمایه‌ گذاری صباتامین، شرکت آهن و فولاد ارفع و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

پیش‌بینی هفتگی بورس / نزول در بازار ادامه دارد؟

شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت افت کمتر از یک درصدی داشت. یک‌کارشناس بازار سرمایه روند معاملات را در هفته آینده تشریح کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته اخیر شاخص کل بورس با افت ۰٫۸ درصدی به سطح یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲.۷ درصدی به تراز ۴۰۷ هزار و ۱۲ واحد رسید. از سوی دیگر شاخص کل فرابورس کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرد.

سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: هفته سوم تیرماه هفته بسیار سردی برای بازار سرمایه بود. رکورد کمترین میزان ارزش معاملات خرد سهام در چهار ماه گذشته در این هفته رخ داد. از سوی دیگر خروج حقیقی‌ها از بازار مشهود بود و شاهد خرید بسیار کم و اندک حقوقی‌ها در بازار بودیم.

وی ادامه داد: اغلب معامله‌گران از ابتدای صبح تا ظهر به دنبال فروش و خروج هستند. اگر کسی قصد خرید داشته باشد به راحتی می‌تواند خرید خود را انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از چالش‌های این هفته شایعه افزایش سود بانکی بود. سود بانکی همیشه رقیب بازار سرمایه بوده و است. هرچند با توجه به تورمی که احتمالا امسال بالای ۵۰ درصد باشد، سود واقعی که از سرمایه‌گذاری بدون ریسک عاید می‌شود، منفی است. در واقع فرد حتی اگر ۲۰ درصد سود ثابت بگیرد‌. مجددا ۳۰ درصد در کل ضرر می‌کند و قدرت خرید او کمتر می‌شود. این رقم فقط سود اسمی است نه سود واقعی.

تاثیر سود بانکی روی بازار

فلاح تشریح کرد: البته اثرات روانی افزایش سود بانکی از اثرات واقعی آن برای بازار سرمایه بیشتر است. به خصوص زمانی که رئیس بانک مرکزی شخصی از دل بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که بسیاری از فعالان بازار این هفته اعتراض خود را به آن بیان کردند، شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه مساله شاخص کل بود. شاخص کل یک ایندکس استاندارد برای تمام بورس‌های جهان است. نمی‌توانیم بگوییم این ایندکس یا شاخص اشتباه است. اما نکته اصلی به نحوه استفاده از آن بازگردد. آیا شاخص کل می‌تواند وسیله ارزیابی درستی از کلیت بازار یا سبد سهامدارای باشد؟ قطعا این طور نیست و به همین دلیل شاخص‌های مکمل ساخته و استفاد می‌شود. مثل شاخص هم‌وزن و حتی می‌شود شاخص‌های دیگری را هم طراحی کرد که دقیق‌تر بیانگر وضعیت سبد سهامداران باشد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: اگر کسی قصد دارد که بازدهی مثل شاخص کل داشته باشد باید پرتفوی‌ خود را بر اساس فرمول شاخص کل بچیند. اینکه سخنگوی دولت با افتخار بیان می‌کند که شاخص کل ۱۰ درصد رشد کرده و ثبات در بازار است، این را هم به عنوان ابزاری برای سنجش بازدهی اکثر سهامداران بیان می‌کند، اشتباه است و اعتراض اصلی باید به نحوه کاربرد شاخص کل باشد، نه فرمول آن.

وی با اشاره به اخبار تاثیرگذار روی بورس گفت: یکی قیمت‌گذاری بلوکی خودروها بود که درمجمع وساپا خبرهای خوبی از قیمت‌گذاری آمد.‌ دومین خبر هم گزارش سه ماهه پالایشی‌ها بود که با گزارش شاوان شروع شد و گزارش بسیار جذابی بود. شاهد رکورد جدید د مارجین ناخالص در محدوده ۱۷ درصد نیز بودیم که رکوردی تازه در ۱۰ سال گذشته بوده است. البته این خبر تاثیر روانی روی بازار نداشت.

پیش‌بینی بورس در هفته آینده

فلاح با پیش‌بینی معاملات هفته آینده اظهار کرد: در این روزهای رکودی بازار، بیشتر توجهات به سهم‌های DPSمحور است. یعنی سهام‌هایی که سودهای خوبی دارند و درصد خوبی هم تقسیم می‌کنند. اما برخی‌ها به سمت سهم‌های کوچک با شناوری جمع شده می‌روند. البته بیشتر این سهم‌ها در بازار پایه هستند و ریسک آنها بالاتر است.

وی ادامه داد: یکی از خبرهای مهم و تاثیر گذار در هفته آینده نرخ تورم آمریکا است. اگر تورم بالا باشد سیاست‌های انقباضی که فدرال رزرو پیش گرفته است ادامه پیدا کند. این موضوع تاثیر منفی‌ای در بازار کامودیتی‌ها خواهد داشت و به تبع آن بورس ایران و به خصوص شرکت‌های دلاری اثر منفی می‌گیرند. ولی اگر تورم اعلامی از تورم انتظاری و فورکست شده کمتر باشد، می‌تواند شرایط را برای کامودیتی‌ها بهتر کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: خبر موافقت شورای عالی بورس با عرضه خودرو در بورس کالا زیر نظر وزارت صمت می‌تواند محرک خوبی برای گروه خودرو باشد‌. اگر قیمت‌گذاری واگذاری بلوکی مشخص شود می‌تواند محرک دیگری برای حرکت این گروه باشد.

تکنیکال شاخص کل و هم‌وزن

فلاح در ادامه تشریح کرد: شاخص کل این هفته حمایت روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از دست داد. اندیکاتورهای ار اس آی و ام اف آی در نزدیکی سطح اشباع فروش قرار دارند که برتری قوی قدرت فروشندگان را نسبت به خریداران نشان می‌دهد. در حال حاضر شاخص کل در نزدیکی حمایت مینور ۱۴۷۰ هزار واحد قرار گرفته اما تارگت اصلی که برای شاخص کل داریم محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد هست.

این تحلیلگر بازار سهام اظهار کرد: این هفته، بازه بسیار سختی برای شاخص هم‌وزن بود. حمایت مهم محدوده ۴۲۰ هزار واحد را از دست داد. اندیکاتورها همگی فشار نزول را نشان می‌دهند. فعلا نشانه‌هایی از برگشت روند دیده نمی‌شود و حمایت اول شاخص هم‌وزن را می‌توانیم محدوده ۴۰۰ هزار واحد در نظر بگیریم. این عدد حمایت استاتیک و متناظر است با سطح ۳۸ درصد فیبوناچی.

شاخص هم‌وزن تغییر می‌کند؟

فلاح گفت: در این نمودار روند مثبت، بیانگر برتری سهم‌های کوچک و متوسط بازار نسبت به سهم‌های بزرگ است و برعکس. این روند در حال حاضر به حمایت استاتیک برخودر کرده بنابراین انتظار واکنش هر چند جزیی را در این ناحیه داریم.

وی اظهار کرد: انتظار داریم که هفته آینده روند منفی برای کلیت بازار رقم بخورد و هم در سهم‌های بزرگ و هم در سهم‌های کوچک شاهد ادامه رود نزولی باشیم.

تحلیل شاخص‌ها

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در شاخص کل شاهد یک روند میان مدت نزولی هستیم. قله‌ها و دره‌ها یکی پس از دیگری در سطح پایین‌تری قرار گرفته‌اند. ار اس آی و ام اف آی هر دو برتری قدرت فروش را به قدرت خرید نشان می‌دهند. البته این هفته شاخص به محدوده حمایت روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد واکنش مثبتی نشان داد. اما با توجه به گام قدرتمند نزولی بیشتر پیش‌بینی می‌شود که شاخص تا حمایت یک میلیون و ۴۵۰ هزار شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه واحد اصلاحی داشته باشد.

وی تشریح کرد: از منظر ایچیموکو شاخص کل نحوه قرار گیری تنکانسن کیجونسن و قیمت روند نزولی را نشان می‌دهد. قیمت با ورود به محدوده ابر کومو پولبکی داشت اما با برخورد قیمت به تنکانسن انتظار داریم که اصلاح تا محدوده پایین ابر کومو یعنی محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد ادامه داشته باشد.

فلاح گفت: شاخص هم‌وزن خوشبختانه حمایت مهم ۴۲۰ هزار واحدی خود را حفظ کرده و واکنش مثبت به آن نشان داده است. هرچند روند غالب اصلاح را به مانشان می‌دهد اما اندیکاتورهای ار اس آی و ام اف آی در محدوده خنثی هستند. این موضوع برابری قدرت خرید به فروش را نشان می‌دهد. به نظر می‌آید که یک خبر کوچک و یک جرقه از امید می‌تواند پایان اصلاح برای شاهص هم وزن باشد. اما اگر همچنان بازار در تردید و ناامیدی به سر به شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه ببرد انتظار اصلاح را تا محدوده ۴۰۰ هزار واحد که محدوده حماتی ۳۸ درصد فیبوناچی هم هست داریم.

وی در نهایت با اشاره نسبت شاخص کل و هم وزن گفت: نسبت شاخص کل به شاخص هم‌وزن برتری سهم‌های کوچک و متوسط بازار را نسبت به سهم‌های بزرگ نشان می‌دهد. بنابراین برای هفته آینده پیش‌بینی می‌کنیم که بازار بازدهی منفی و نزدیک به متعادل را داشته باشه و بازدهی سهم‌های کوچک و متوسط بازار بهتر از سهم‌های بزرگ باشد.

تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

نرخ بهره برای اکثر مردم مهم است و همچنین می‌‌تواند شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه در بازار سهام تاثیرگذار باشد، اما چرا؟ در این مقاله به ارتباط بین نرخ بهره با بازار سهام و اینکه چگونه ممکن است بر زندگی ما تاثیر بگذارند، پرداخته می‌شود.

بهره در واقع هزینه‌ای است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری به وی می پردازد. خانوارها با این مفهوم به‌خوبی آشنا هستند، آنها باید برای خرید خانه از بانک وام رهنی دریافت کنند و در عوض بهره‌ آن را بپردازند. دارندگان کارت‌های اعتباری نیز این مفهوم را خوب می‌دانند، آنها پول را به ‌صورت کوتاه‌مدت قرض می‌گیرند و به وسیله آن خرید خود را انجام می‌دهند. اما زمانی که صحبت از بازار سهام و تاثیر نرخ بهره می شود شرایط فرق می‌کند.

نرخ‌های بهره در واقع همان هزینه‌های هستند که بانک‌ها برای استقراض پول از بانک مرکزی متحمل می‌شوند. چرا این ارقام مهم هستند؟ بانک مرکزی توسط این نرخ‌ها سعی در کنترل تورم دارد. تورم، ناشی از تقاضا زیاد و یا عرضه کم است که سبب افزایش قیمت‌ها می شود. بانک مرکزی با اثر گذاری بر مقدار پول در دسترس، می تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می‌کند و به نوعی دسترسی به آن را گران‌تر می‌کند.

هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد، این اقدام تاثیر آنی بر بازار سهام نمی‌گذارد. در عوض تاثیر مستقیمی بر بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی می‌گذ‌ارد. اولین اثر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره این است که بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای مشتریان افزایش می‌دهند. افراد برای گرفتن وام رهنی و کارت‌های اعتباری تحت تاثیر این افزایش قرار می‌گیرند، به خصوص اگر از نرخ‌های بهره‌ی شناور استفاده کنند. این اقدام بر مقدار پولی که مردم می توانند خرج کنند اثر می‌گذارد. علاوه بر این، افراد همچنان باید قبوض را پرداخت کنند وقتی این قبوض گران‌تر می‌شوند، پول کمی از درآمد خانوارها باقی می‌ماند. این بدین معناست که خانوارها محتاطانه تر خرج می کنند. به همین علت، شرکت‌ها به‌صورت غیرمستقیم ازعکس العمل مشتریان در شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه برابر کاهش نرخ بهره تاثیر می‌گیرند. اما افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم بر شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. آنها باید برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی خود باید از بانک‌ها وام بگیرند. وقتی بانک‌ها استقراض را گران‌تر می‌کنند، شرکت‌ها شاید دیگر نتوانند به مقدار زیاد وام بگیرند و مجبور هستند تا بهره‌ بالاتری پرداخت کنند. هنگامی که شرکت‌ها کمتر هزینه می کنند کمتر رشد خواهند کرد که این امر سبب کاهش سود آوری‌ آنها نیز می شود.

همانطور که گفته شد تغییر در نرخ بهره بر شرکت‌ها و مردم اثر می‌گذارد، اما علاوه بر آن بر شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه بازار سهام نیز تاثیر می‌گذارد. یکی از راه‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها، جمع ارزش فعلی جریانات نقد آتی شرکت‌ها است. برای بدست آوردن قیمت سهام، مجموع ارزش فعلی جریانات نقد آتی بر تعداد سهام موجود تقسیم می‌شود. نوسانات قیمت سهام نشان دهنده انتظارات سرمایه‌گذران زمان‌های مختلف از شرکت دارند. به خاطر این تفاوت‌ها سرمایه گذاران تمایل دارند که در قیمت‌های متفاوت سهمی را بخرند یا بفروشند.

اگر تصور شود که شرکت در آینده رشد و یا سود کمتری خواهد داشت (در اثر بهره بالا بدهی و یا درآمد کم) مقدار جریانات آتی آن کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهامش کاهش می یابد. اگر قیمت سهام بسیاری از شرکته‌ا کاهش پیدا کند، کل بازار و شاخص‌هایی از قبیل داو جونز و اس اند پی افت می کنند.

برای بسیاری از سرمایه گذاران افت قیمت سهام و بازار خوشایند نیست. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزش سرمایه‌گذاری‌ آنها افزایش یابد که این افزایش ارزش می‌تواند ناشی از افزایش قیمت سهام، دریافت سود تقسیمی و یا هر دو این موراد است. با انتظار رشد کم وجریانات نقد آتی کمتر، سرمایه گذاران رشد قیمتی مورد انتظار خود را دریافت نخواهند کرد و این باعث می‌شود تا سرمایه گذاری در سهام برای آنها جذاب نباشد. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در سهام از سایر سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتری دارد. هنگامی که بانک مرکزی نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهد، اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری‌ها مطمئن‌تری هستند را پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد و این سرمایه‌گذاری‌ها را جذاب‌تر می کند. هنگامی که افراد در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، توقع دارند در ازای قبول ریسک، پاداش بگیرند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ از نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد. بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام برابر است با نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه‌ی صرف ریسک. افراد مختلف، بسته به میزان ریسک پذیری‌ و شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، انتظار بازده‌های متفاوتی دارند. در اصل، هرچه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام نیز افزایش می‌یابد، به همین خاطر اگر صرف ریسک مورد انتظار کاهش یابد در حالی که بازده ثابت باشد و یا کاهش یابد، سرمایه گذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.

تغییر در نرخ بهره تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می گذارد. وقتی که نرخ بهره افزایش می یابد، مقدار پول در گردش کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، همچنین وام گرفتن گران‌تر ‌می‌شود و این عامل نیز بر مردم و شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که هزینه‌ها افزایش و درآمدها کاهش می‌یابد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث می‌شود بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست بدهد.

به خاطر داشته باشید که تمامی این عوامل و نتایج آنها به هم وابسته هستند. آنچه در بالا شرح داده شد را نمی‌توان مستقل از سایر عوامل در نظر گرفت، نرخ‌ بهره تنها عامل اثر گذار بر قیمت سهام نیست و عوامل بسیاری بر تغییرات قیمت سهام موثر هستند و تغییر نرخ بهره تنها یکی از این عوامل است. بنابرین نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی همیشه اثر منفی بر بازار می‌گذارد.

شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه

شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه بازار بورس را رصد کنیم تا در آن موفق باشیم ؟

چگونه بازار بورس را رصد کنیم تا در آن موفق باشیم ؟

چگونه بازار بورس را رصد کنیم؟در واقع رصد و تجزیه تحلیل بازار بورس کار سختی است و افراد حرفه ای قادر به انجام آن هستند چون افراد عادی اطلاعات کافی و زمان کافی برای انجام اینکار ندارند و با یک اشتباه ممکن است مبلغ هنگفتی ضرر کنند. بر همین اساس است که پیشنهاد میشود اگر قادر به تجزیه تحلیل بازار و سهم نیستید از روش غیر مستقیم یعنی سبدگردان ها استفاده نمایید.

چگونه بازار بورس را رصد کنیم؟

چون سبدگردان ها دارای تیم حرفه ای و مجرب هستند که با اطلاعات و زمان کافی اقدام به رصد بازار میکنند و با آگاهی تمام سهام مناسب را پیدا و سپس سرمایه گذاری میکنند.

شما میتوانید برای دریافت مشاوره و سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان هدف عدد ۲ را به ۱۰۰۰۰۶۰۴ ارسال نمایید تا در اسرع وقت مشاوران حرفه ما با شما تماس حاصل نمایند.

افراد حرفه ای در بازار بورس آگاهند که چگونه باید این بازار را رصد کنند تا میزان بازدهی خود را بیشتر و زیان را شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه کمتر کنند و بدین وسیله میزان موفقیت خود را در این بازار افزایش دهند. با بررسی و تجزیه تحلیل مواردی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت میتوانیم بازار بورس را رصد کنیم. این موارد عبارتند از:

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل بنیادی
3. رصد شاخص بورس
4. تشخیص صنعت مناسب
5. سود و زیان انباشته شرکت
6. سهام شناور آزاد
7. میزان نقد شوندگی سهم

۱-تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال در بورس کارشناسان بازار سرمایه، داده های گذشته مانند حجم معاملات، قیمت و میزان تغییرات آن و … را برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار به کار می برند و در تحلیل تکنیکال فقط از حجم معاملات، نمودار قیمت‌ها و مقدارهای محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده میگردد.

روش تحلیل تکنیکال در همه بازار هایی که فعالیتشان بر اساس عرضه و تقاضا است مانند بازار های بورس اوراق بهادار، مسکن،فلزات گران بها، ارزهای خارجی و بازار طلا کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها میباشد که برای بررسی سهام مناسب به منظور خرید و رصد بازار بسیار پر اهمیت است.

۲-تحلیل بنیادی

تحلیل بعدی که برای انتخاب سهام مناسب و رصد بازار بسیار پراهمیت می باشد تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی همان مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد‌ ملی، صنعت و وضعیت شرکت میباشد که هدف از آن، تعیین ارزش ارزش‌ذاتی شرکت‌هاست.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال اولین ابزاری است که برای بررسی و تحلیل رفتار بازار بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن و با استفاده از اطلاعات گسترده ای همچون: اطلاعات اقتصاد جهانی، طرح‌های توسعه، اقتصاد کلان داخلی، اطلاعات درون شرکت، تحلیل صنایع و… مورد استفاده قرار میگیرد.

مبنای خرید و فروش سهام در تحلیل بنیادی به این صورت است، زمانی که ارزش بازار کمتر از ارزش ذاتی است زمان برای خرید مناسب است و اگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد زمان برای فروش مناسب است.

اینکه شما برای رصد بازار تحلیل بنیادی بلد باشید بسار مهم می باشد، استراتژی خودتان را داشته باشید و به حرف افرادی که فقط به تحلیل تکنیکال اکتفا میکنند گوش نکنید و بازار و سهم را از همه جهات در نظر بگیرید تا میزان موفقیت شما چند برابر شود.

۳-رصد شاخص بورس

برای رصد بازار بورس حتما باید به شاخص بورس توجه نمایید، توجه به شاخص‌های بورس به این دلیل اهمیت دارد که مثلا سرمایه‌گذارانی که به‌طور مستقیم در بورس خرید و فروش سهام را انجام می‌دهند، به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی روند بازار سرمایه‌گذاری به شاخص‌های بورس توجه می‌نمایند

زمانی که شاخص‌های بورس مثبت است و میزان ارزش معاملات سهام افزایش می یابد، بازار سهام روند صعودی به خود میگیرد. با تجزیه و تحلیل نمودار شاخص‌های بازار می‌توان روند و جهت‌ کل بازار سهام و صنایع و شرکت‌های کوچک را پیش بینی کرد.

افرادی که تمایل دارند در شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری کنند، باید با وسواس بیشتری به تغییرات شاخص کل توجه نمایند؛ اما شاخص کل هم‌وزن مربوط به تغییرات همه شرکت‌های بورسی است.

تفاوت بین این دو شاخص در این است که در شاخص هم وزن اندازه همه شرکت‌ها به‌صورت مساوی دیده شده سعنس این شاخص دور از اینکه شرکتی بزرگ است یا کوچک، درصد تغییرات ارزش سهام همه شرکت‌ها شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه به صورت هم اندازه در شاخص هم اندازه تأثیر گذار است.

وقتی شاخص کل هم وزن مثبت باشد و شاخص کل منفی، این موضوع مشخص میشود که شرکت‌های بزرگ منفی بوده و در مقابل تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک مثبت بوده اند.

۴-تشخیص صنعت مناسب

در مواقعی که شاخص بورس مثبت میباشد، به بررسی شاخص صنعت های متفاوت بپردازید تا در این میان صنعت برتر را که مناسب برای سرمایه‌گذاری است را شناسایی و بهترین سهم‌های آن صنعت را انتخاب نمایید.

بهتر است تعدادی صنعت برتر را شناسایی و از بین آن صنایع که شناسایی کردید شرکت‌های خوب را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمایید تا ریسک سرمایه‌گذاری‌ خود را کاهش دهید.

۵-سود و زیان انباشته شرکت

برای رصد بازار بورس و انتخاب سهام مناسب به سود و زیان انباشه آن شرکت توجه نمایید. سود انباشته پیوندی کارآمد در بین صورت درآمدها و ترازنامه می باشد، به این دلیل که اطلاعات آن در بخش مشارکت سهام‌داران در ترازنامه ثبت خواهد شد.

از سود انباشته می‌توان در زمینه های مختلفی از جمله صرف هزینه برای تحقیق و توسعه، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر فعالیت‌هایی استفاده نمود که می‌توانند رشد شرکت را به همراه داشته باشند. این سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود انباشته در خود شرکت هدفش تحصیل درآمدهای بیشتر در آینده می باشد و در نهایت باعث افزایش قیمت سهم خواهد شد.

وقتی که زیان انباشته یک شرکت بیش از نصف کل دارایی های شرکت باشد٬ قیمت سهام آن کاهش پیدا میکند و آن شرکت دیگر جزو شرکت های ورشکسته حساب می شود و بر اساس قانون باید از بورس خارج گردد.

اما چون این اتفاق برای هیچ شرکتی در بورس خوش آیند نیست شرکت ها هم تلاش میکنند تا اقدامی انجام دهند و میزان زیان انباشته خود را کم کنند تا در بورس بمانند.

۶-سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد میزان سهامی می باشد که در دست سهامداران خرد یا همان حقیقی‌ها می باشد. برای رصد بازار و انتخاب سهام مناسب بهتر است به دنبال سهمی باشید که سهام شناور آزاد آن بیش از ۱۰ درصد باشد.

البته به این نکته هم توجه فرمایید که اگر قصد دارید ریسک سرمایه‌گذاری‌تان خیلی بالا نرود، این موضوع را در نظر بگیرید که سهام شناور آزاد خیلی هم زیاد نباید باشد و حداقل دو سه سهامدار عمده نیز داشته باشد.

۷-نقد شوندگی سهام

نقد شوندگی سهام یکی از مهمترین مواردی است که در زمان رصد بازار بورس باید به آن توجه فرمایید. همیشه به دنبال سهمی باشید که که حجم معاملات آن زیاد و قابل‌توجه و در یک کلام نقدشونده باشد.

اگر به انتخاب سهمی بپردازیم که نقدشوندگی آن خوب نباشد، زمان فروش سهام ذکر شده دچار مشکل میشویم؛ که حتی امکان دارد چنین نمادهایی برای مدتی بسته هم بمانند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

شاخص توتال در تریدینگ ویو و اهمیت آن در بازار کریپتوکارنسی

به دلیل سلطه بیت‌کوین بر کل بازار ارزهای رمزنگاری شده، شکل و جهت کل ارزش بازار از بیت‌کوین پیروی می‌کند. زیرا بیت‌کوین، بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است. البته اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند و از بازار ارزهای دیجیتال فقط بیت‌کوین را می‌شناسند. یکی از ملاک‌های تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، شاخص‌ها هستند. بسیاری از اصول و فن‌های مختلف را می‌توان در تحلیل شاخص‌ها به‌کار بست. همان‌طور که می‌دانید در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن و در بازار جهانی شاخص داوجونز و شاخص دلار در بازار فارکس و … داریم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص توتال ۱، توتال ۲، توتال ۳ استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی کاربرد این شاخص‌ها بپردازیم. نحوه استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار را بررسی می‌کنیم.

ارزش کل بازار (MarketCap)

مارکت کپ یا ارزش بازار معیار مهمی در ارزهای دیجیتال است. این معیار ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. گاهی قیمت یک ارز دیجیتال به تنهایی برای تخمین و تعیین ارزش کل بازار کافی نیست و باید از مارکت کپ استفاده کنیم. این معیار از قیمت فعلی یک ارز ضرب در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می‌آید.

دامیننس به عنوان یک شاخص، میزان درصدی را بیان می‌کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است. البته این شاخص بیشتر برای ارز دیجیتال بیت‌کوین به‌کار برده می‌شود و سایر کوین‌های برتر نیز دامیننس دارند.

در روزهای اولیه پیدایش بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت‌کوین در حدود 95 درصد بود. زیرا آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه‌گذار جذب می‌کردند. اما امروزه تعداد رمز ارزها بسیار زیاد شده است. هم زمان با جلب توجه و رشد دیگر آلت کوین‌‌ها، سلطه بیت‌کوین کاهش یافت. برای بیان میزان حجم بازار سایر ارزها، اصطلاح total را به‌کار می‌برند. در ادامه انواع شاخص توتال را توضیح می‌دهیم.

برای درک بهتر مفهوم دامیننس توصیه می‌شود مقاله ” آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟” را مطالعه کنید.

شاخص توتال (TOTAL)

نمودار شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها نشان می‌دهد.

سایت تریدینگ ویو یک وب‌سایت عالی برای پیش ‌بینی روند ارزهای دیجیتال است. به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی تحلیل چارت‌ها و با توجه به حرکت بازار، نسبت به پیش بینی روند بازار در آینده اقدام کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو کافی است عبارت Total را سرچ کنید تا نمودار شاخص Total برایتان نمایان شود. حال شما این امکان را دارید تا به راحتی تحلیل آینده این شاخص را انجام بدهید.

نحوه پیداکردن شاخص توتال در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

شاخص TOTAL در کریپتوکارنسی چیست؟ | آکادمی آینده

شاخص توتال 2

چارت TOTAL2 ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آن‌ها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار TOTAL2 به دست می‌آید.

اگر روند چارت توتال ۲ صعودی باشد، می‌توان نتیجه گرفت آلت کوین‌ها در این بازه زمانی رشد قیمت خوبی داشتند. به همین نسبت اگر این چارت در بازه مشخصی روند نزولی داشته باشد، یعنی آلت‌ کوین‌ها در آن بازه زمانی افت قیمتی داشتند.

به دلیل اینکه از تمامی اصول و ابزارهای تکنیکال می‌‌توان در تمامی شاخص‌های توتال استفاده کرد، همیشه مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. و بسیاری برای تشخیص روند آلت کوین‌ها از TOTAL2 استفاده می‌کنند. لذا چارت پرکاربردی است.

شاخص TOTAL2 در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

شاخص توتال ۳

شاخص توتال 3 یک شاخص بسیار کاربردی در بازار کریپتوکارنسی است که حجم مارکت آلت کوین‌ها را محاسبه می‌کند. یعنی شاخص توتال 3 همان شاخص توتال 2 است که حجم مارکت ارز دیجیتال اتریوم از آن کم شده است. این شاخص با ایندکس کردن آلت کوین‌ها به تحلیلگر ارز دیجیتال کمک می‌کند تا نقاط مقاومت و حمایت آلت کوین‌ها را تعیین کند.

در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوین‌ها) و کاهش دامیننس بیت‌کوین، خروج پول شاخص‌های پر اهمیت در بازار سرمایه از بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و ورود این پول ها به سایر آلت کوین‌ها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.

شاخص توتال 3 در ارزهای دیجیتال | آکادمی آینده

شاخص OTHERS

این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیت‌کوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL2 و TOTAL کمتر است.

در نمودارهای توتال و توتال ۲ و توتال ۳ شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیت‌کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت‌کوین دچار کاهش قیمت می‌شوند. البته ممکن است در آینده شرایط بازار طوری رقم بخورد که آلت کوین‌ها مستقل از بیت‌کوین عمل کنند و رشد و ریزش آن‌ها وابسته بیت‌کوین نباشند.

کلام پایانی

شاخص توتال، شاخص توتال 2 و شاخص توتال 3، جزو پر استفاده‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل معامله‌گران بازار کریپتو هستند. دامیننس سایر ارزهای دیجیتال را با total بیان می‌کنند. توتال ۲، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به ‌استثنای بیت‌کوین نشان می‌دهد و توتال ۳، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد. اما به یاد داشته باشید بررسی چارت توتال ۲ و توتال ۳ به تنهایی تضمینی برای خرید یا فروش آلت کوین‌ها نیست. بهتر است روند هر آلت کوین را جداگانه تحت نظر داشته باشید تا در این بازار پر نوسان ضرر نکنید.

این شاخص‌ها در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنند و احتمال موفقیت تحلیل شما را افزایش می دهند.

شاخص‌ها و چارت‌های بسیار مهم دیگری نیز وجود دارند که شرح آن‌ها در این مقاله نگنجیده است. لذا چنانچه شما عزیزان مایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره این بخش از دانش کریپتوکارنسی باشید می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کرده و در این موارد اطلاعات کسب کنید و از تجربه دیگر معامله‌گران بهره ببرید.