معاملات بیش از حد یا overtrade

معاملات بیش از حد از نگاه استاد کارینا

دانشجویان عزیزم حتما همیشه در مقالات و کتب مربوط به روانشناسی معامله گر از معاملات بیش از حد ( اور ترید :over trade) به عنوان یکی از اشتباهات رایج تریدر ها شنیده و خوانده اید. در اکثر این کتاب ها معاملات بیش از حد نکوهش شده و معامله گر را از این نوع سبک معامله بر حذر می کنند.

خوب البته تا حد زیادی هم حق با آنهاست وقتی معامله گر تعداد زیادی معامله در روز انجام می دهد که خارج از توانایی های اوست قطعا دچار مشکل می شود، ذهنش خسته شده و دچار اشتباهات پیاپی می شود. جوری که نه پوزیشن های خریدش سود میدهد نه پوزیشن های فروشش.

ولی در این بین برخی معامله گران حرفه ای وجود دارند که با وجود معاملات بیش از حد، موفقیت های زیادی را کسب می کنند، این نوع معامله گران به سوپر اسکالپر ها معروف هستند، که گاها برخی از نخبگان آنها ممکن است در یک کندل یک دقیقه، چندین معامله معاملات بیش از حد یا overtrade انجام دهند. این افراد با اینکه اور ترید دارند ولی عملا این اور ترید باعث افت راندمان آنها نشده بلکه این سبک معاملاتی آنهاست.

پس توجه داشته باشید در بحث اور ترید این موضوع مهم است که مخاطب حرفه ای است یا آماتور. افراد عادی نمی توانند به راحتی یک سوپر اسکالپر باشند چون به شدت این موضوع نیاز به تمرکز حواس و دانش دارد و باید سالهای سال تمرین و تمرین کرده باشید و اگر بگویم حتی کمی نیاز به مهارت های ذاتی دارد اغراق نکرده ایم.

یک تحقیق جالب در طبیعت

اجازه دهید تا یک تحقیق جالب را برای شما تعریف کنم. سنجاقک موفق‌ ترین شکارچی در طبیعت است! آری ممکن است تعجب کنید این حشره در ۹۵% از موارد موفق به شکار طعمه خود میشود، این در حالی است که نرخ موفقیت در شکار برای شیرها ۲۰% و برای ببرها فقط ۵% و برای کوسه سفید ۵۰% درصد است! سنجاقک را می‌توان یکی از بهترین و ماهرترین شکارچیان در جهان دانست. این حشره قادر است مسیر پرواز طعمه و نقطه بعدی حرکت او را شناسایی کند . مغز سنجاقک در هنگام شکار به گونه‌ای فعالیت می‌کند که تا پایان عملیات فقط روی طعمه قفل می‌شود و به همین خاطر بهتر از دیگر حشرات و پرندگان شکار را انجام می‌دهد.

حال اگر فکر می کنید می توانید به مانند سنجاقک تا این حد متمرکز عمل کنید و تمام حواس خود را معطوف به ریز ترین حرکات کندل ها کنید هیچ اشکالی ندارد شما هم اورترید داشته باشید. البته قطعا نمی توانید نرخ موفقیت سنجاقک را پیدا کنید ولی لازم است نرخ موفقیت بالایی داشته باشید که ارزش این همه فشار ذهنی و جسمی را داشته باشد و همچنین در نظر داشته باشید که در نهایت این سبک از معاملات قطعا شما را دچار پیری زودرس میکند چون فشار زیادی روی مغر و بینایی شما خواهد داشت.

در نهایت نتیجه می گیریم هیچ چیز همیشه بد نیست و هیچ چیز همیشه خوب نیست. چیز مطلقی وجود ندارد و همه چیز نسبی می باشد. با خودتان صادق باشید و ادای معامله گران حرفه ای را در نیاورید و صرفا با توجه به توانایی های خود معامله کنید.

معاملات بیش از حد یا overtrade

معاملات بیش از حد از نگاه استاد کارینا

دوستان عزیزم حتما همیشه در مقالات و کتب مربوط به روانشناسی معامله گر از معاملات بیش از حد ( اور ترید :over trade) به عنوان یکی از اشتباهات رایج تریدر ها شنیده و خوانده اید. در اکثر این کتاب ها معاملات بیش از حد نکوهش شده و معامله گر را از این نوع سبک معامله بر حذر می کنند.
خوب البته تا حد زیادی هم حق با آنهاست وقتی معامله گر تعداد زیادی معامله در روز انجام می دهد که"خارج از توانایی های اوست" قطعا دچار مشکل می شود، ذهنش خسته شده و دچار اشتباهات پیاپی می شود. جوری که نه پوزیشن های خریدش سود میدهد نه پوزیشن های فروشش.
ولی در این بین برخی معامله گران حرفه ای وجود دارند که با وجود معاملات بیش از حد، موفقیت های زیادی را کسب می کنند، این نوع معامله گران به سوپر اسکالپر ها معروف هستند، که گاها برخی از نخبگان آنها ممکن است در یک کندل یک دقیقه، چندین معامله انجام دهند. این افراد با اینکه اور ترید دارند ولی عملا این اور ترید باعث افت راندمان آنها نشده بلکه این سبک معاملاتی آنهاست.

معامله گر منظم از نگاه استاد کارینا

دوستان عزیزم شاید مقالات زیادی خوانده باشید در وصف معامله گران منظم، ولی معمولا صرفا به معرفی آن پرداخته شده و راهکارهای عملی برای چگونگی آن کمتر ارائه میشود در این جلسه سعی میکنم به بیان گام های عملی تا معامله گر منظم شدن بپردازم. قبل از شروع مبحث باید یک تعریف ساده و کوتاه از اینکه اصولا معامله گر منظم چه معنایی دارد برای شما بگویم.
معامله گر منظم خیلی کوتاه اینگونه تعریف می شود : به مجموعه روال ها و راهکارهای ذهنی و معاملاتی که به شما کمک می کند تا از لحظه ای که وارد یک موقعیت معاملاتی میشوید تا لحظه خروج دارای برنامه باشید و روی خودتان و آنچه که انجام میدهید کاملا آگاه و مسلط باشید. رسیدن به انضباط پایدار راز اصلی موفقیت در معامله گری است.
این واقعا کوتاه ترین و کارا ترین تعریفی است که می توانم برای شما بیان کنم. اکنون که تعریف معامله گر منظم را دانستید حال به بیان گام های عملی برای رسیدن به منظم شدن در معاملات می پردازم.

ملوانان و درسی برای معامله گران

عزیزانم امروز کارینا قصد دارد یکی از خاطراتش را برای شما تعریف کند که امید وارم این خاطره برای شما مفید واقع شود. سال 1998 بود، دوستی داشتم که از معامله گران بزرگ و از قدیمی های کهنه کار مارکت بود. او همیشه رسم داشت که معامله گران حرفه ای را در سراسر دنیا دعوت و یک مهمانی مختصر برای بیان دیدگاه ها و گپ های خودمانی ترتیب دهد البته خوب بگذریم که خیلی وقت ها این جور مراسم بیشتر جنبه خودنمایی پیدا میکرد ولی لابه به لای اون میشد چیزهای خوبی هم پیدا کرد.
در بین مهمانان که اکثرا سن هایی در حدود 40 تا 60 سال داشتند پسرک جوانی نظر مرا به خود جلب کرد حدود 20 ساله بود که اصلا او را نمی شناختم به تئودن گفتم این جوان را نمی شناسم، گفت من هم اتفاقی با اون آشنا شدم پسر بسیار باهوش و از معمله گران خوب شرکت JCC هست.
گذشت و مراسم شام سپری شد و دوستان شروع به صحبت کردند. پسرک جوان در میان جمعیت از حاضرین خواهش کرد که دقایقی به سخنان اون گوش فرا دهند و در حالی که همه کمی تعجب کرده بودند همهمه مهمان آرام شد.او شروع به صحبت کرد.

آزمونی سخت برای معامله گر

دوستان عزیزم. امروز می خواهم خاطره ای را برای شما تعریف کنم که شنیدن آن برای شما قطعا بسیار مفید خواهد بود. سال ۲۰۰۴ در حال جمع آوری یک تیم معاملات بیش از حد یا overtrade معامله گری بودم. بین دانشجویانی که تربیت کرده بودم و همچنین متقاضیانی که ثبت نام انجام داده بودند. تعدادی را به عنوان تحلیل گر و تعدادی را نیز به عنوان معامله گر انتخاب کردم.
آنچه در گروه های معامله گری مرسوم است جداکردن بخش تحلیل گری از تریدری می باشد. به اینصورت که تحلیل گران در اتاقی مجزا به دور از استرس ها و هیاهوی بازار تحلیل خود و دور نمای قیمتی را مشخص و ترسیم می کنند و معامله گران در اتاقی دیگر بر اساس شروط ورود و گرفتن تریگر (فراچارت: تریگر به معنای رخ دادن شرایط لازم برای ورود به معامله است) پوزیشن ها را فایر (fire) و حد ضرر ها را ست (set) و معاملات را تریل (trail) می کنند.
بخش تریدری بسیار بخش معاملات بیش از حد یا overtrade حساسی هست و من معمولا آنها را از بین اشخاص خاص که روی ذهن و اعصاب خود تسلط کامل دارند انتخاب می کنم. و این واقعیت را باید پذیرفت که دنیای تحلیل گری با تریدری کاملا متفاوت است.

خلاقیت در معامله گری

دوستان عزیزم امروز به بحث خیلی مهمی در معامله گری می خواهم بپردازم که متاسفانه هیچ بهایی به ان داده نشده. از بین هزاران نفری که در کلاس های من شرکت کرده اند حتی اگر یک نفر هم بتونه به خلاقیت در معامله گری برسه، من به رسالت خودم رسیدم.
خلاقیت در هر کاری باعث رشد در ان کار می شه و در بازارهای مالی به ثروت ختم خواهد شد.
خلاقیت را اگر بخواهیم تعریف کنیم یعنی ساده کردن یک فرآیند یا پاسخ دادن به یک سوال ساده: که آن چیز چه کاربرد دیگری می تواند داشته باشد؟
در معامله گری همه شما با چند ابزار تکنیکالی آشنا هستید و تا آخر عمر معامله گری خود با این ابزارها خو گرفته اید و معامله می کنید. اما آیا تا به حال از خود پرسیده ایید این ابزار چه کاربرد های دیگری می تواند داشته باشد. و یا اساسا از خود پرسیده اید چکار کنم که معامله گری برایم فرایند ساده تری بشود، و در مفهوم فراتر آیا از خود پرسیده اید که چطور می توانم یک تکنیکال جدید برای خودم خلق کنم؟

استاد کارینا و پسرک واکسی

سلام دوستان عزیزم. امروز قصد دارم یکی از مهمترین خاطراتم را برای شما تعریف کنم. خاطره ای که خود یک دوره کامل درسی محسوب میشود و می تواند چراغ راه شما باشد. خوب اجازه دهید تا لپ تاپم را باز کنم چون تعدادی عکس و نمودار هست که باید حتما ببینید.
قبل از ورود به بحث باید شما را به یاد تاریخ 1929 بیندازم. قیمت‌ های سهام آمریکا به معاملات بیش از حد یا overtrade حدی رسیده بود که پیش بینی‌ های منطقی از آینده ممکن نبود. در نتیجه زمانی که در اکتبر ۱۹۲۹ حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت‌ها شدند سرمایه گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه حباب بازار بورس ترکید.
روز 29 اکتبر سقوط بازار بورس وال استریت تایید شد و پس از 18ماه صعود بی وقفه و سرسام آور قیمت سهام، بورس بازان دیگر افزایش نامحدود ارزش سهام را باور نداشتند. پس برنده شخصی بود که هر چه زودتر سهام خود را بفروشد. لذا فروش دستپاچه صاحبان سهام شروع گردید و موج خودکشی ها و تجمع های اعتراضی به راه افتاد. و جهان غرب با بزرگترین بحران اقتصادی خود مواجه گردید.

فیل سفید در معامله گری

دانشجویان عزیزم امروز قصد دارم از موضوعی با شما صحبت کنم که نه تنها در معامله گری شما تاثیر دارد بلکه در زندگی شخصی شما نیز موثر است. موضوع را با بیان حکایتی شروع میکنم و در ادامه به توضیح آن می پردازم.
در حکایتی از گذشته های دور نقل است پادشاهی به پادشاه کشور همسایه خود به عنوان پیشکش “فیل سفید رنگی” هدیه می دهد. فیل سفید گونه ای کمیاب در آن کشور بوده است، از این رو برای مردم بسیار دوست داشتنی و مورد احترام و حتی مقدس بوده. فرستادگان که فیل سفید را به دربار پادشاه همسایه می آورند، پس از تقدیم آن، در مدح فیل بسیار سخن می گفتند و درباریان شاه نیز به رسم تملق و خود شیرینی به بیان شعر و چاپلوسی می پرداختند. پادشاه نیز که تحت تاثیر سخنان آنها قرار می گرفت، دستور می دهد خانه بسیار زیبایی در خور این حیوان گرانبها بسازند و برایش از انواع غذاها و میوه ها که در کشورش موجود است، بیاورند و چندین نفر را هم مسئول تیمار و نگهبانی از آن می کند.

عمل قلب و درسی برای معامله گر

سلام دانشجویان عریزم امروز می خواهم در مورد یکی از مهم ترین عوامل موفقیت و شکست در بازارهای مالی با شما صحبت کنم، این موضوع مسئله مهمی است به نام سبک معامله گری.
بگذارید ماجرا را با داستانی شروع کنم، سال 2010 یکی از دوستان نزدیکم به ناراختی قلبی مبتلا و یکی از رگهای قلبش دچار انسداد شده بود و پزشکان برای حل مشکل این گرفتگی در داخل رگش فنر کارگذاشته بودند. (اصطلاحا استنت) ولی متاسفانه چند وقت بعد به او گفتند رگ مجدد دچار تنگی شده و مجبور هستند عمل بای پس انجام دهند. در این عمل یک راه فرعی با استفاده از رگهایی که از پاها یا سینه برداشته می شود قرار می دهند.

موانع موجود برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق

این مقاله از نوشته‌های "رابرت پرچر"، بنیان گذار قواعد امواج الیوت در مبحث روانشناسی معاملات استخراج شده و به مباحثی اشاره دارد که باعث می شود تا با شناخت موانع موجود و رفع آنها معاملات بیش از حد یا overtrade به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. لازم به ذکر است که دانستن این عوامل برای استمرار پیروزی‌های یک معامله‌گر امری حیاتی است. درحالی که مدیریت ریسک مؤلفه‌ای اساسی در معاملات موفق است، کلید واقعی، روانشناسی است (روانشناسی فردی). بیایید تعدادی از عوامل روانشناختی که موانعی برای پیروزی معامله‌گران محسوب می‌شود را مرور کنیم.

این عوامل عبارت‌اند از:

✓ فقدان سبک
✓ فقدان نظم
✓ فقدان صبر
✓ انتظارات غیرواقعی

خواه معامله‌گری حرفه‌ای باشید، خواه تازه‌کار، بایستی بدانید که روانشناسی نقشی اساسی در موفقیت یا شکست شما در بازار معاملات بیش از حد یا overtrade بازی می‌کند.

فقدان سبک

اگر هدف شما مبدل شدن به معامله‌گری همواره موفق است، پس باید یک روش معاملاتی برای بررسی بازار تعریف کنید ‌(راهی ساده، روشن و مختصر برای مشاهده بازار). درواقع، سبک معاملاتی بدان میزان مهم است که رابرت پرچر بنیان گذار قواعد امواج الیوت آن را در صدر فهرست مقاله خود به نام «یک معامله‌گر برای موفقیت به چه چیزهایی نیاز دارد» قرار داده است. حدس زدن یا پیش رفتن با غریزه در درازمدت پاسخگو نخواهد بود. اگر تعریفی از یک سبک معاملاتی ندارید، پس راهی برای دانستن آنچه به منزله هشدار خرید یا فروش است در اختیار ندارید.

چگونه بر این مشکل غلبه کنیم؟ پاسخ این است که روش خود را بنویسید. ابزارهای تحلیلی خود را بنویسید و مهمتر از آن بنویسید چگونه می‌توانید از آنها استفاده کنید. مهم نیست که با استفاده از قواعد امواج، نمودار نقطه و رقم، استوکاستیک، RSI و یا ترکیبی از همه اینها کار می کنید. آنچه مهم است درواقع تلاش شما برای تعریف آن چیزی است که به منزله خرید، فروش و دستورالعمل‌های مربوط به ورود و خروج به یک موقعیت معاملاتی است. بهترین تذکری که می‌توانم در مورد تعریف سبک معاملاتی تان بدهم این است: "اگر نمی‌توانید آن را روی یک کاغذ ۳ در ۵ سانتی بنویسید، احتمالا سبک شما خیلی پیچیده است"

فقدان نظم و انضباط

هنگامی که سبک معاملاتی خود را به وضوح مشخص نمودید، باید نظم و انضباط برای دنبال کردن سیستم معاملاتی خود داشته باشد. بی نظمی در معاملات عامل دوم سقوط مشترک بسیاری از معامله گران مشتاق است. اگر امروز روش مشاهده نمودار قیمت یا ارزیابی زمینه چینی برای یک معامله بالقوه متفاوت از چیزی نیست که یک ماه پیش انجام می‌دادی، پس روش خود را شناسایی نکرده‌اید یا فاقد نظم و انضباط برای دنبال کردن سبک‌تان هستید. فرمول موفقیت این است که همواره یک روش اثبات شده را بکار گیرید.

فقدان صبر

دام روانی چهارم که حتی معامله‌گران باتجربه بدان گرفتار می‌شوند، عدم صبر و شکیبایی است. ادواردز و مگی در کتاب خود به نام تجزیه وتحلیل تکنیکی روند سهام (Technical Analysis of Stock Trends ) بیان داشته‌اند که بازار تنها در حدود ۳۰ درصد از مواقع دارای روند است. این بدان معنی است که بازارهای مالی در ۷۰ درصد دیگر روند‌دار نیستند. این درصد اندک توضیح می‌دهد که چرا معتقدم که در هر مقیاس زمانی، تنها دو یا سه فرصت معاملاتی واقعا مناسب وجود دارد. برای مثال اگر معامله‌گری بلند مدتی هستید، به طور معمول تنها دو یا سه حرکت قانع کننده قابل معامله در بازار در طول هر سال پدیدار می شود. به طور مشابه اگر یک معامله‌گر کوتاه مدتی هستید، تنها دو یا سه فرصت معاملاتی با کیفیت بالا در یک هفته بروز می‌کند.

از آنجایی که معامله کردن ذاتا هیجان انگیز است (هرچیزی که شامل پول و سود باشد معمولاً هیجان انگیز است)، در اغلب اوقات احساس می‌کنید که چون معامله‌ای نداشته اید، پس چیزی گم کرده‌اید، درنتیجه شروع به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی باکیفیت کمتر و کمتر نموده و دچار افراط در معامله‌کردن (overtrade) می‌شوید. چگونه میتوانید بر عدم صبر غلبه کنید؟ به خودتان یادآوری کنید که هفته‌های دیگری هم در طول یک سال وجود دارد؛ به عبارت دیگر، در مورد از دست دادن فرصت امروز نگران نباشید، زیرا یکی دیگر در فردا، هفته بعد و ماه آینده پدیدار می شود. قول میدهم.

انتظارات غیرواقعی

هیچ چیز بیشتر از این جمله تبلیغاتی که اگر 5000 دلار در گاز طبیعی سرمایه گذاری می‌کردید، می‌توانستید بیش از 40 هزار دلار سود کسب کنید مرا عصبانی نمی‌کند. تبلیغات مثل این زیانی بزرگ برای صنعت مالی محسوب می‌شود و درنهایت سرمایه گذاران ناآگاه هزینه‌ای خیلی بیشتر از 5 هزار دلار پرداخت خواهند کرد. علاوه بر این، آنها به ایجاد ذهنیت های مخربی به نام داشتن انتظارات غیر واقعی دامن می‌زنند. بله بازدهی بالاتر از میانگین حساب معاملاتی ممکن است. با این حال در نظر نگرفتن ریسک بالاتر از میانگین قدری دشوار است؛ بنابراین بازگشت واقعی سرمایه در سال اول معامله‌گری‌تان چقدر است؟ 50 درصد، ۱۰۰ درصد، ۲۰۰ درصد است. بایستید،

اجازه دهید انتظارات غیرواقعی را مهار کنیم. به نظر من هدف هر معامله گر در نخستین سال باید حفظ سرمایه‌اش باشد؛ به عبارت دیگر به دنبال بازگشت سرمایه صفر درصدی در سال اول باشد. اگر بتوانید سرمایه‌تان را مدیریت کنید، در سال دوم سعی کنید به عملکردی بهتر از شاخص S&P۵۰۰ و داوجونز برسید. این اهداف ممکن است پرزرق و برق نباشد، اما واقع بینانه است.

چگونه از Set and Forget استفاده کنیم؟

Set and Forget یک سیستم معاملاتی است که شما پس از اینکه بازار را تحلیل کردید، سفارشتان را قرار می دهید و از بازار فاصله می گیرید و معاملات بیش از حد یا overtrade به سراغ کاری های روزمره دیگر خود می روید. اگر تحلیل چارت شما درست باشد و پوزیشن درستی را انتخاب کرده باشید به سود خواهید رسید و اگر پوزیشن شما اشتباه باشد، حد ضرر معاملاتی شما فعال می شود.

استفاده از Set and Forget

بیشتر تریدرها زمان زیادی را پای مانیتور صرف می کنند که تحلیل بیشتری انجام دهند و فکر می کنند این کار به آنها نتیجه بهتری می دهد. در صورتی که این کار نه تنها باعث ضرر کردنشان می شود بلکه باعث می شود از کارهای روزمره خود نیز عقب بیوفتند. ولی تریدرهای حرفه ای با کمک تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار، چارت را تحلیل کرده و پوزیشن مناسبی را انتخاب می کنند و منتظر ستاپ معاملاتی شان می شوند، و به موقع Set and Forget را تنظیم می کنند و بعد به کارهای روزمره خود رسیدگی می کنند. این نوع تریدرها به سیستم معاملاتی خود پایبند هستند. تحلیل گران حرفه ای می دانند که بازار قابل کنترل نیست و سعی در کنترل بازار نمی کنند. بلکه سعی می کنند احساسات خودشان را کنترل کنند.

تریدر هایی که پوزیشن را باز می کنند و جلوی چارت می نشینند، تا آینده بازار را رصد کنند، این کار باعث می شود Over Trade شوند و احساسات شان را تخریب کنند، حجم پوزیشن را زیاد کنند، استاپ لاس را از حد منطقی که دارد تغییر بدهند . این عادات بد باعث می شود که همیشه تریدرها حساب های معاملاتی شان را از دست بدهند. چون این رفتارها معاملات بیش از حد یا overtrade بر اساس پلن معاملاتی شان نیست و فقط یک واکنش احساسی به بازار غیر قابل کنترل است.

به مثال زیر توجه کنید:

همینطور که می بیند در چارت ۴ ساعته دلار فرانک هستیم و یک محدوده عرضه خوب داریم که بازار به این محدود واکنش نشان داده است. یک الگو شکست جعلی اینساید بار داشتیم و البته می توانید آن را پین بار هم بنامید. زمانی که وارد بازار می شوید بازار سریعا در جهت پیش بینی شما تغییر مسیر نمی دهد. همینطور که می بینید بازار برگشت دوباره داشته و سعی کرده به ما نشان بدهد که آن محدوده سطح درستی نبوده است، روند قدرت کافی را ندارد و قیمت می خواهد سطح را بشکند.

مزایای استفاده از Set and Forget

اگر شما اعتماد به نفس کافی نداشته باشید و از سیستم Set And Forget استفاده نکنید احساسات شما وارد معامله می شود و ممکن است از معامله خارج شوید و فکر کنید که محدوده قرار نیست عمل کند و قیمت به سمت پایین حرکت نخواهد کرد. پس شما خارج می شوید که از سرمایه خود محافظت کنید.

وقتی با عرضه و تقاضا معامله می کنید این سناریو را چند بار تجربه می کنید و باید درک کنید که بازار هیچ وقت به شما اجازه نمی دهد با خیال راحت ترید کنید و همیشه سعی می کند باعث استرس و اضطراب شما شود. این دقیقا همان دلیلی است که شما باید از Set and Forget استفاده کنید. در حقیقت شما تریدتان را تنظیم می کنید، یا برنده می شوید و معاملات بیش از حد یا overtrade سود می کنید یا اشتباه کردید و یک مقدار منطقی ضرر می کنید که نتیجه تحلیل اشتباه خودتان است.

اهمیت Set and Forget در معاملات

همان طور که می بینید چارت بالا چارت ۱ ساعته پوند به دلار است و بازار یک محدوده عرضه خوب را تشکیل داده است. زمانی که قیمت به محدوده مورد نظر ما رسید یک کندل پین بار تشکیل داده است. وقتی تریدرها وارد معامله می شوند، بازار شروع به درجا زدن می کند. اگر شما به اندازه کافی صبور نباشید شروع می کنید به حجم اضافه کردن و ممکن است خسته شوید و از ترید خارج شوید. پس در اینجا اهمیت Set and Forget را متوجه می شویم.

به محدوده تقاضا دوم دقت کنید بازار به سطحی رسیده و قیمت یک کندل پین بار دیگر برای ورود تشکیل داده است، ولی بازار مستقیم وارد مسیر حرکت شما نشده است و زمان زیادی را صرف درجا زدن و دستکاری بازار کرده و باعث خسته شدن یا فریب تریدر های نامنظم می شود. اگر این ترید را انجام داده باشید و بخواهید پای چارت باشید و منتظر حرکت قیمت باشید قطعا شما تریدتان را می بندید، چون فکر می کنید این محدوده درست عمل نکرده و محدوده درست نبوده است. اگر شما به اندازه کافی صبور باشید و از ترید خارج نشوید سخت ترین زمان زندگی خود را تجربه می کنید و لحظاتی پر از استرس و اضطراب را تجربه خواهید کرد.

دلیل این اضطراب و استرس این است که شما بازار رو کنترل نمی کنید ولی می توانید نتیجه را با رعایت کردن این موارد کنترل کنید:

• سفارش را ست می کنید
• تارگت را قرار می دید
• استاپ را قرار می دید
• بیرون از بازار می نشینید تا بازار کار خود را انجام بدهد

اگر شما بتوانید درک کنید که بازار غیر قابل کنترل است و پلن معاملاتی خود را بر اساس این قانون تنظیم کنید در نهایت به Set and Forget می رسید و ذهن و احساسات شما خارج از بازار قرار می گیرد و به موفقیت دست پیدا خواهید کرد.

خلاصه مقاله

ما سعی می کنیم در زندگی اجتماعی همه چیز را کنترل کنیم تا احساس امنیت بیشتری داشته باشیم و فکر می کنیم هر چه بیشتر امور را کنترل کنیم، به نتیجه بهتری می رسیم. شما وقتی وارد محیط ترید می شوید با همان طرز فکر، زمان زیادی را صرف فهمیدن تحلیل داده ها می کنید و سعی می کنید از بقیه بیشتر کار کنید تا به نتیجه بهتری برسید.

در بازار های مالی این شرایط اجتماعی می تواند بر علیه شما استفاده شود. زمانی که شما چارت را تحلیل می کنید صرفا تمرکز خود را روی استراتژی تان بگذارید. سعی نکنید اخبار اقتصادی را تحلیل کنید یا ببینید دیگران در کانال های تبلیغاتی شان چه تحلیل هایی قرار داده اند.

این تحلیل ها به شما کمکی برای پول درآوردن نمی کنند، در حقیقت بر خلافش انجام می شود و باعث سردرگمی شما و در نتیجه باعث ضرر کردن شما می شود. شما باید این حقیقت را بپذیرید که شما نمی توانید بازار غیرقابل کنترل را کنترل کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

روانشناسی کنترل هیجان در معاملات | روانشناسی فارکس

از لحاظ روانشناسی وقتی یک شخص در یک بازی،دفعه اول را برنده میشود و مقداری پول جایزه میگیرد ، در قسمت Ventromedial Prefrontal Cortex مغز ، انفعالاتی انجام میشود که یک حس خوب در فرد ایجاد میشود و علاقمند به ادامه آن کار خواهد شد، و دوباره به سرعت همان حس را تجربه میکند ، حتی اگر دفعه بعد پول رو از دست بدهد.

کسانی که با تردستی، شروع به شرط بندی با افراد میکنن ( Scammer )، از همین خاصیت استفاده میکنن و‌ با ایجاد یک برد کوچیک برای فرد شرکت کننده ،ناخودآگاه اون رو وارد این بازی میکنن، ولی اینبار با یک شرط بندی بزرگ‌تر و در نتیجه باخت فرد شرکت کننده.

همین مطلب در معامله گران بورس و فارکس هم دیده میشه ، اشخاص با یک معامله سودده ، دچار هیجان میشن و نظم و تسلط روانی و احساسی خودشون رو از دست میدن و دوباره دوست دارن که به سرعت همون حس رو تجربه کنن.
مغز کل پروسه رو مثل یک بازی میبینه و معامله گر با حس مثبتی که درش ایجاد شده ، حجم معامله رو بالا میبره و اینجا هست که حساب معاملاتی شخص در معرض ضرر بزرگ قرار میگیره.

معامله گر باید اجازه نده که نتیجه معامله قبلیش ، چه سود و چه ضرر ، در معامله بعدیش اثر بزاره.

جهت افتتاح حساب در بروکر قابل اعتماد با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

از نظر روانشناسی فارکس ،ترس افراد از ضرر ، بیشتر از اشتیاق اونها به سود هست و همینطور میزان تحمل افراد در ضرر از میزان صبوری اونها در سود بیشتر هست.
به همین دلایل افراد معاملات سودده خودشون رو با کوچکترین حرکت مارکت تسویه میکنن و‌لی زمانیکه معاملات در ضرر دارن، حاضر به قبول اون نمیشن تا زمانیکه بخش بزرگی از حساب معاملاتیشون از دست بره.