حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

حد سود و ضرر چیست؟

هنگامی که وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم.

حد سود و ضرر چیست؟

به گزارش سرمایه نگر ، نوسانات قیمتی در بازار و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع برای خروج از موقعیت سرمایه‌گذاری یا ادامه آن، همواره یکی از دغدغه‌‌های اصلی سرمایه‌‌گذاران بوده است. حفظ اصل سرمایه در بورس نسبت به کسب سود اولویت دارد و برای تحقق این امر، تعیین حد سود و ضرر اهمیت پیدا می‌کند.

سرمایه‌‌گذاران فعال در بازارهای مالی، حتماً ضرر در معاملات را تجربه کرده‌اند. ممکن است سهمی را خریداری کنیم و پس از آن سهم دچار افت قیمت شود. حال با این سوال مواجه می‌شویم که “تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگهداری کنیم و یا تصمیم به فروش آن بگیریم؟”

این سوالات به مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری اشاره دارد. اشتباه در معاملات امری طبیعی است؛ چرا که بازارهای مالی محیطی پویا دارند و همچنین شرایط متغیر و کلان سیاسی و اقتصادی نیز بر آن تأثیرگذار است.‌ در این بحث تفاوتی که میان معامله‌گران وجود دارد در تعداد معاملاتی که با ضرر انجام داده‌اند نیست؛ بلکه در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار، پایبندی به اصول معاملاتی و پذیرفتن سریع اشتباهات است.‌

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به‌موقع از بازار خارج شویم، از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم و سرمایه خود را حفظ نموده‌ایم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند و بنابراین هرگز تمایلی به باور زیان نداشته و سعی در توجیه معامله اشتباه خود دارند.

درنهایت زیان‌های بالاتری را تجربه می‌کنند و دچار حس ناامیدی، شکست و سرخوردگی از بازارهای مالی می‌شوند. حال این سوال پیش می‌آید “اگر ما سهمی را خریداری کردیم و قیمت آن کاهش یافت، تا چه زمانی سهم را نگهداری کنیم و چه حد ضرری برای آن در نظر بگیریم؟”

حد سود: هنگامی که وارد معامله‌ای می‌شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش می‌رود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را می‌دهیم که معامله انجام شده مجدداً در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد. چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی‌تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملاً بیخیال آن شده و سراغ یک استراتژی دیگر بروید!

در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه آن می‌پردازیم:

حد سود ثابت
حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت
استفاده از الگوهای قیمتی

حد سود ثابت: در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید ۲۰ درصد حد سود در نظر می‌گیرید و با رسیدن به هدف مورد نظر از بازار خارج می‌شوید. روش ساده‌ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله‌گران بازار قرار دارد، اصلاً توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند یا اینکه در بین این فاصله ۲۰ درصد به ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت: در این روش از نمودار استفاده می‌کنیم و با استفاده از آن، نواحی مهم ورود و خروج را شناسایی می‌کنیم.

استفاده از الگوهای قیمتی: در این روش از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. البته این روش با “احتمال و شاید و اگر” گره خورده است و ممکن از خطوط ترسیمی ما برای آن سهم بنا به دلایل مختلف شکل نگیرد.

حد ضرر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

در این مقاله مباحث مختلفی در رابطه با حد ضرر و استراتژی های مختلف در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد که برخی از آنها عبارتند از :

“حد ضرر چیست؟ چگونه حد ضرر را تعیین می کنید؟ و چرا حد ضرر در معاملات مهم است؟ “

این مقاله همچنین از استراتژی های مناسب جهت تعیین حد ضرر استفاده می کند

و آنها را در اختیار معامله گران قرار می دهد,تا از تجربیات تجاری خود نهایت استفاده را ببرند.

معامله گرانی که بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند و آن را مورد بررسی قرار می دهند

معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند.

این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش و برسی در بازارهای مالی مانند ارز ، سهام و … مشغول هستند،

اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت،

خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود

Stop loss- حد ضرر چیست؟

stop loss– منطقه ایست برای جلوگیری از ضرر شما که با آن کارگزاران یا همان بروکرها جهت برقراری امنیت مالی

در هنگام رسیدن به قیمت خاص “تغییر روند” ، به شما ارایه می دهند.

یک دستور حد ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت در یک سهام تهیه شده است.

خوب است که این ابزار را در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید ، داشته باشید.

در این مقاله دلیل ضروری بودن حد ضرر ، نحوه تنظیم آن و همچنین

برخی از مثالهای کاربردی حد ضرر که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند را مورد برسی قرار خواهیم داد.

چرا توقف مهم است؟

اولین سؤال منطقی که باید به آن پاسخ دهیم این است که:

توقف یا حد ضرر در بازار ارز چیست؟

برای یادآوری ، توقف ضرر نظمی است که کارگزار شما برای فروش تضمین در هنگام رسیدن به قیمت مشخص در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این ، یک سفارش حد ضرر و توقف برای کاهش ضرر سرمایه گذار در یک موقعیت در امنیت طراحی شده است.

حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات توقف ضرر را با موقعیت خرید مرتبط می کنند ،

می توان از آن برای موقعیت فروش استفاده کرد و آن را بررسی کنند.

سفارش توقف و حد ضرر ، احساساتی را که می تواند در تصمیم گیری های تجاری تأثیر بگذارد را از بین می برد.

این امر به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشا و دنبال کردن موقعیت نباشد.

توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی بسیار مهم است. با این وجود ، یک دلیل ساده وجود دارد –

هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را بررسی و پیش بینی کند.

فرقی نمی کند که یک مجموعه چقدر قوی باشد یا اینکه چه میزان اطلاعات می تواند به یک روند خاص اشاره کند.

قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و ورود به هر معامله ای ریسک است.

معامله گران FX ممکن است بیش از نیمی از زمان خود را برای تحلیل یک جفت ارز رایج حدر بدهد ،

اما مدیریت سرمایه آنها می تواند به قدری ضعیف باشد که سرمایه خود را از دست بدهند.

مدیریت نادرست سرمایه می تواند منجر به عواقب ناخوشایند شود.

برای جلوگیری از این امر ، باید بدانید که چگونه توقف و یا حد ضرر را در فارکس محاسبه کنید.

به راحتی می توان دریافت که استفاده از سفارشات حد ضرر و توقف می توان به معامله گران در بازار کمک کرد

تا روانشناسی معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طریق سفارشات حد ضرر و توقف ،

معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته ها را برطرف کرده و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت مشخص مدیریت و بررسی کنند.

مهمتر از همه ، یک راه ساده برای از دست ندادن و متوقف کردن ضرر این است که

به معامله گران کمک کند تا در هنگام سفارش بتوانند ترس و اضطراب خود را کنترل کنند.

در صورت تمایل به موفقیت درازمدت در بازار ، این توانایی برای پایدار ماندن در برابر فشار ضروری است.

Stop-Loss: تنظیم حد ضرر

معامله گران فارکس می توانند با در نظر گرفتن حد ضرر ، توقف هایی را با قیمتی ثابت ایجاد کنند

و تا زمانی که معامله به قیمت حد ضرر یا محدودیت برسد ، حرکت یا تغییر نکند .

همچنین ، سهولت این مکانیسم حد ضرر به دلیل سادگی آن است

و اینکه معامله گران به راحتی می توانند تشخیص و مورد بررسی قرار دهند که حداقل ریسک نسبت به ریوارد 1: 1 هستند.

Stop-Loss: Trailing Stops

استفاده از موقعیت استاپ لاس می تواند مزایای قابل توجهی را برای رویکرد معامله گران جدید به ارمغان آورد –

اما سایر معامله گران FX برای متمرکز کردن در حداکثر رساندن مدیریت سرمایه خود ، مفهوم حد ضرر را برداشتند .

توقف و یا حد ضرر مسیری است که با حرکت در معامله به نفع معامله گر تعدیل می شود

تا بیشتر خطرات نزولی در اشتباه بودن معامله را کاهش دهد.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند.

به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم.

اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
‌فیبوناچی
‌امواج الیوت
‌الگوهای نموداری
‌کف دوقلو
‌الگوی سروشانه
‌جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است.

و هر کدام از موارد فوق به صورت جداگانه در مقالات قبلی مورد بررسی قرار گرفته شده است .

نکته‌هایی مهم در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشیم

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد.

اما برای تعیین حد ضرر، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم . که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

۱. حد ضرر یا حد توقف ضرر به این معنا است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید،

باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌

۲. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

۳. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است.

بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند.

و در واقع حد ضرر را مورد بررسی و تحلیل و تجزیه قرار می دهند

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود،

اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌

۴. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌

۵. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم.

ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود،

یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی،

حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.

۷. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد.

مثلا تعیین حد برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.

۸. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌

۹. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌

۱۰. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید،

حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

استراتژی های حد ضرر و یا توقف ضرر

استفاده از یک استراتژی حد ضرر در معاملات فارکس بسیار توصیه می شود.

به محض اینکه توانایی تعیین سطح کلیدی را پیدا کردید ، می توانید استراتژی های اقدام به قیمت را تعریف کنید ،

می توانید از یک نسبت مناسب ریسک و ریوارد استفاده کنید ، و می توانید از مزایای آن به نفع خود استفاده کنید ،

یک Stop loss یا حد ضرر موثر.

استراتژی همان چیزی است که در انجام معاملات خود به سطح بعدی ضروری است.

شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در Forex را پیدا کنید و آن را بررسی کنید که مناسب شما باشد.

در اینجا چند نمونه از راهکارهای حد ضرر را که می توانید استفاده کنید توضیح می دهیم :

استراتژی Stop-Loss: Inside Bar و Pin Bar

اکنون به طور مفصل در مورد استراتژی های معاملات نوار و پین نوار صحبت خواهیم کرد تا مطمئن شوید که با آنها آشنا هستید.

در مورد جایگاه اولیه توقف ضرر ، به استراتژی معاملاتی که شما استفاده می کنید ، بستگی دارد.

اگرچه ممکن است مطابق با ترجیحات شخصی خود ، حد ضرر در معاملات را تنظیم کنید ،

اما بعضی از مکانهای توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.

در مورد استراتژی pin bar ، حد ضرر شما باید در بالای دم نوار پین قرار گیرد. فرقی نمی کند این یک نوار پیمایشی یا پین صفر باشد.

بنابراین ، اگر در آنجا ضرر متوقف شود ، انجام معاملات حد ضرر پین نوار نامعتبر است.

با توجه به این موضوع ، هرگز نباید به فکر افت قیمت بود که به عنوان یک چیز بد در نظر گرفته شود.

فقط بازار به شما اطلاع می دهد که تنظیم نوار پین به اندازه کافی قوی نبود.

در مقایسه با استراتژی نوار پین قرار دادن توقف و ضرر ، نوار داخلی استراتژی حد ضرر معاملات Forex دارای دو گزینه است

که در آن یک حد ضرر قرار داد. این یا پشت نوار داخلی بلند یا پایین است ،

یا پشت نوار مادر زیاد یا پایین است. متداول ترین و ایمن ترین محل قرارگیری حد ضرر در پشت نوار مادر زیاد یا پایین است.

باز هم ، اگر قیمت در حد ضرر توقف کند ، راه اندازی معاملات نوار در داخل نامعتبر است.

این قرارگیری امن تر است زیرا شما بیشتر از بافر بین توقف و ورود استفاده می کنید ،

که می تواند به ویژه در جفت ارزهای choppier مفید باشد ،

زیرا با استفاده از این بافر ممکن است مدت زمان طولانی در معامله بمانید.

اکنون زمان آن رسیده که مکان دوم حد ضرر را برای نوار داخلی روشن کنیم –

این حد ضرر در پشت یا پایین نوار داخلی قرار دارد.

معامله گران می توانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و ریوارد بهتری را فراهم می کند.

با این حال ، ایراد اصلی این است که شما را متوقف می کند

تا قبل از پایان معامله ، فرصتی برای بازی واقعاً به نفع بازرگان داشته باشید.

بنابراین ، گزینه جدید از این دو موقعیت در این استراتژی حد ضرر برای معاملات در Forex خطرناک تر است –

یک معامله گر بین استاپ ضرر و ورود کمتر است. که استفاده از حد ضرر برای استفاده بستگی به تحمل ریسک خود ،

نسبت ریسک و ریوارد و همچنین جفت ارزهایی دارد که در آن معامله می کنید.

همانطور که می دانید حد ضرر در ابتدا باید در کجا قرار بگیرد ،

اکنون می توانیم نگاهی دقیق تر به سایر استراتژی های توقف ضرر بیندازیم

که می توانید به محض شروع حرکت در بازار در جهت در نظر گرفته شده ، اعمال کنید.

“تنظیم کردن و یا فراموش کردن ” یا “قطع دستی ” استراتژی

مثال دوم یک استراتژی خوب برای جلوگیری از دست دادن FX ” تنظیم و فراموش کردن ” یا ‘Hands Off’ است.

این اصل می تواند ساده تر باشد – شما به راحتی حد ضرررا اعمال می کنید و سپس به بازار اجازه می دهید مسیر خود را طی کند.

استراتژی توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” با حفظ فشار ضرر شما در مسافت ایمن ،

احتمال متوقف شدن خیلی زود را کاهش می دهد.

علاوه بر این ، این استراتژی توقف ضرر را از بین بردن احساسات در معامله شما کمک می کند ،

زیرا پس از تنظیم نیاز به تعامل ندارد. به محض این که معامله می کنید و مجموعه حد ضرر را تنظیم می کنید ،

اجازه می دهید بازار بقیه کارش را انجام دهد. آخرین مزیت این است که

اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام نیاز دارد.

این استراتژی البته معایبی هم دارد.

بزرگترین و اغلب پرهزینه ترین نقطه ضعف این استراتژی ، حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد.

اگر یک مقدار مشخص از سرمایه خود را ریسک کنید ،

در واقع شانس از دست دادن سرمایه را از زمان ورود به معامله تا زمان خروج دارید.

پس ، هیچ فرصتی برای محافظت بیشتر از سرمایه خود وجود ندارد.

اشکال دوم این است که استفاده از یک استراتژی حد ضرر و یا توقف و از بین بردن “تنظیم و فراموش کردن” یا “Hands Off”

می تواند شما را وسوسه کند تا ضرر خود را جابجا کنید.

رها کردن سفارش حد ضرر و یا توقف در یک مکان می تواند حتی برای باهوش ترین معامله گر از نظر عاطفی چالش برانگیز باشد .

بنابراین ، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی حد ضرر و توقف ضرر Forex نیست ، اما هنوز هم قابل توجه معامله گران است.

استراتژی Stop-Loss: 50٪ Stop-Loss

اگرچه این استراتژی مستلزم کاهش ریسک شما به نصف است ، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد.

مزیت این است که شروع به استفاده و بررسی بازار می کنیم تا به ما بفهماند از چه میزان سرمایه برای معامله باید استفاده کنیم.

معامله گران می توانند از استراتژی 50٪ در راه اندازی نوار پین استفاده کنند.

تصور کنید که یک نوار پین صعودی را به طور روزانه یا ورودی بازار وارد می کنید.

حد ضرر یا stop loss در ارزهای دیجیتال

یکی از مهم ترین کارهایی که یک معامله گر در بازارهای مالی باید انجام دهد حفظ و مدیریت سرمایه اش است. زیرا چیزی که در بازارهای مالی اهمیت بیشتری بر سود حاصل از معاملات دارد، حفظ سرمایه است. بنابراین گاهی لازم است قبل از اینکه بیش از حد متضرر شویم از بازار خارج گردیم. در ادامه این مطلب می خواهیم توضیح دهیم به کمک مشخص نمودن حد ضرر یا Stop-loss در هنگام ترید، چگونه قبل از ضرر از بازار خارج شویم.

stop loss ارز دیجیتال چیست؟

اگر بخواهیم به زبانی ساده stop loss را برای شما توضیح دهیم باید بگوییم حد ضرر یا همان stop loss در واقع قانونی است که برای صرافی معین می کنیم. به طور مثال به صرافی می گوییم اگر قیمت دارایی من به X رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک سفارش فروش با قیمت Y برای من ثبت کن. استفاده از حد ضرر به طور مناسب در میزان سود حاصل از معاملات می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

حد ضرر در واقع مشخص کننده یک سفارش فروش در زمانی است که قیمت سهام خریداری شده به یک سطح مشخصی برسد. با استفاده از حد ضرر می توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد. در واقع برای اینکه میزان ضرر یا سود در ترید را به کمترین میزان ممکن محدود کرد می توان از این شیوه استفاده نمود. زیرا اگر سود معاملات هم از بین برود نوعی ضرر محسوب می گردد.

اصلی ترین کاربرد حد ضرر یا Stop-Loss که سرمایه گذاران می توانند از آن بهره ببرند، معمولا در معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت است. حد ضرر را حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ می توان یک سفارش فروش اتوماتیک از سمت سرمایه گذار برای صرافی دانست. در این سفارش سرمایه گذار با مشخص کردن مقدار آن و ثبت در پلتفرم معاملاتی خود، به کارگزاری یا صرافی مورد نظر دستور فروش آن دارایی را به محض رسیدن به قیمت از قبل تعیین شده می دهد.

حد ضرر در ارزهای دیجیتال

برای اینکه بهتر بتوانید این موضوع را درک کنید این مثال را در نظر بگیرید:

تصور کنید قیمت اتریوم 1000 دلار است و بر اساس پیش بینی قیمت آن به 1100 دلار خواهد رسید. هدف فروشمان را روی 1100 دلار می گذاریم. از طرفی این احتمال وجود دارد که پیش بینی ما درست نباشد و قیمت اتریوم کاهش یابد. در چنین حالتی نباید بگذاریم معامله ما از یک میزان معین دچار ضرر شود. پس در صرافی یک سفارش Stop تعریف کرده و مبلغ حد ضرر را روی 900 دلار قرار می دهیم. به این مفهوم که اگر قیمت اتریوم به 900 دلار و یا کمتر از آن کاهش پیدا حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ کرد، صرافی به صورت اتوماتیک اتریوم را به فروش برساند. این کار از ضرر بیشتر جلوگیری می کند.

نکته مهم: در نظر داشته باشید حد ضرر بر اساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودمان تعیین می گردد نه بر اساس حدس و گمان.

معمولا در معاملات و بازارهای مالی هر روز چالش های مختلفی وجود دارد. عوامل مختلف زیادی از سیاست های جهان گرفته تا رویدادهای مهم اقتصادی و. در کسری از ثانیه منجر به تغییر قیمت ها در بازارهای مالی می شوند.

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که اگر سودی در بازار به دست آوردید لازم است توانایی حفظ آن را داشته باشید.

اصلی ترین هدف تعیین کردن حد ضرر جلوگیری از ضررهای بزرگ است.

stop loss در ارزهای دیجیتال

برای اینکه بهتر بتوانید اهمیت مشخص کردن حد ضرر در معاملات را درک کنید به مثال زیر توجه کنید:

دو نفر را در نظر بگیرید که مقدار سرمایه اولیه و استراتژی معاملات یکسانی دارند. اما ریسک معاملات شخص اول در هر معامله 10% و شخص دوم 2% است.

همانطور که می دانید هر معامله در نهایت یکی از دو نتیجه را در بر دارد: برد یا باخت. هر معامله با رسیدن به یکی از دو حالت حد ضرر یا حد سود بسته می شود. حال در نظر بگیرید هر دو بازنده شوند. در چنین حالتی حد ضرر 10 مورد از معاملات هر دو نفر فعال می گردد. نفر اول 65% از سرمایه خود را از دست خواهد داد اما سرمایه شخص دوم تنها 19% کاهش پیدا می کند. اما این به مفهوم کم کردن حد ضرر در معاملات نیست. اصولا سرمایه گذاران بزرگ در تمام بازارهای مالی سعی می کنند برای ایجاد یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا از استراتژی استاپ هانت(Stop hunt) استفاده کنند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه بهترین نقطه stop-loss را مشخص کنیم؟

بر اساس دو عامل مهم می توان مکان مناسب برای حد ضرر را مشخص نمود:

حد ضرر باید جایی باشد که مشخص می کند نقطه ورود به معامله کاملا اشتباه است.
در تاریخچه معاملات حد ضرر باید یک نرخ پیروزی قابل قبول باشد. این نرخ وابسته به استراتژی معاملاتی کلی شماست.

آموزش حد ضرر ارز دیجیتال

برای اینکه بتوان حد ضرر را در معاملات تعیین کرد لازم است گام هایی را طی کنیم. در ادامه این مراحل را به ترتیب برای شما شرح می دهیم:

مشخص کردن پلن معاملاتی
حتما لازم است قبل از مشخص کردن حد ضرر یک استراتژی معاملاتی کتبی و معین تنظیم کنید. برای اینکه بتوانید محل تنظیم حد ضرر را بهینه کنید، لازم است یک روش دائمی برای آن در نظر بگیرید. پس از تعیین قوانین مشخص در مورد محل قرارگیری نقطه حد ضرر، لازم است عملکرد آن را پیگیری کنید. همچنین به دنبال راهکاری برای بهبود آن باشید.

تست استراتژی معاملاتی
با بررسی میزان بازدهی استراتژی معاملاتی می توانید بر اساس تاریخچه قیمت ها، نحوه عملکرد سیستم حد ضرر را به دست آورید. سپس نتایج حاصل را بررسی کرده تا بتوانید موارد کاربردی را شناسایی کنید. علاوه بر این موارد لازم است پربازده ترین تایم فریم ها و جفت ارزها را بر حسب استراتژی معاملاتی خود انتخاب نمایید.

بهبود بخشیدن استراتژی معاملاتی و آزمایش مجدد آن
در صورتی که استراتژی طراحی شده برای شما سودی به همراه نداشت، زمان آن رسیده که این استراتژی را تغییر دهید. حتی در صورتی که استراتژی شما نتایج خوبی به همراه داشته لازم است ایده های جدید را هم تست کنید. چون این احتمال وجود دارد که در بین این ایده ها یک سیستم سودآورتری به دست آورید. بنابراین در ایده های خود خلاقیت داشته باشید. گاها ایده های عجیب و غریب بیشترین سود را به همراه دارند. پس از به دست آوردن یک استراتژی خوب و مناسب می توانید به گام بعدی بروید.
روش هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی خود بکار برید.
با ایجاد یک حساب آزمایشی نتایج به دست آمده را بررسی کنید. در این مرحله تمامی اشکالات و محدودیت های استراتژی برای شما نمایان خواهد شد. حال می توانید استراتژی خود را در صورت نیاز تغییر داده و شکل نهایی آن را مشخص کنید.

آموزش حد ضرر ارز دیجیتال

اهمیت تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال

در اکثر موارد در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال احتمال وجود خطا در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در چنین شرایطی لازم است آمادگی لازم را برای گرفتن تصمیم درست در زمانی که پیش بینی ها اشتباه است داشته باشیم. برای اینکار پس از اینکه زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال را انتخاب کردیم، حال نوبت به انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس می رسد. این کار به ویژه برای تریدرهای آماتور بسیار مهم و ضروری است و تا حد زیادی از میزان ضرر آنها جلوگیری می کند.

گاها تریدرهای غیرحرفه ای پس از اینکه قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان کاهش پیدا کرد منتظر می مانند تا قیمت آن مجددا رشد کند و به قیمت خرید برگردد. این اتفاق ممکن است ماه ها یا سال ها به طول بینجامد. در چنین شرایطی تریدر فرصت کسب سودهای دیگر بازار را از دست می دهد. بنابراین سیستم معاملاتی که حد ضرر در آن مشخص نشده ممکن است باعث نابودی کل سرمایه شود. در چنین حالتی تعیین حد ضرر اهمیت پیدا می کند.

مزیت استفاده از استاپ لاس

عدم نیاز مداوم رصد کردن بازار
جلوگیری از ضرر زیاد و یا نابودی کامل دارایی

معایب استفاده از استاپ لاس

نوسانات شدید بازار منجر به فعال شدن حد ضرر و بسته شدن پوزیشن ترید می شود. این اتفاق در نهایت منجر به محروم ماندن از سودهای احتمالی می شود. که در نهایت ضرر کمی را متحمل خواهید شد.

چگونه می توان از حد ضرر استفاده کرد؟

این را بدانید هیچ قانون مشخص، ثابت و راهکار سریعی برای اینکه حد ضرر مشخص کنید وجود ندارد. در حالت کلی تعیین حد ضرر بسته به استراتژی خرید و فروش هر شخص دارد. یک تریدری که کار ترید روزانه انجام می دهد ممکن است برای مثال 4 درصد را برای حد ضرر خود انتخاب کند. اما تریدر دیگری که سرمایه گذاری های بلند مدت انجام می دهد می تواند به طور مثال 20 درصد حد ضرر برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد.

معمولا حد ضرر مشخص کننده زمانی است که تحلیل گر در پیش بینی هایی که انجام داده است دچار اشتباه شده است.

به طور مثال یک تحلیلگر پس از انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید بیت کوین با مبلغ 42000 دلار است و پیش بینی کرده مبلغ آن تا 42500 دلار رشد می کند. در این شرایط یک حد ضرر برای خود تعیین می کند. به این صورت که مثلا اگر مقدار بیت کوین تا مبلغ 41000 دلار کاهش پیدا کرد، پیش بینی انجام شده در مورد رشد آن اشتباه است.

قرار گرفتن در چنین موقعیتی نشان می دهد ارز حدضرر چیست و چرا اهمیت دارد؟ مورد نظر روند نزولی داشته و در آن زمان تریدر به سرعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندد.

stop loss ارز دیجیتال

همانطور که در این مطلب از کوینی فا همراه ما بودید به مفهوم حد ضرر Stop-Less در بازارهای مالی پرداختیم. و دانستیم برای اینکه در این بازارها کمتر دچار ضرر شویم باید یک حد ضرر مشخص کنیم. استاپ لاس یا حد ضرر روشی است که به کمک آن می توان مدیریت ریسک انجام داد. یکی از مهم ترین ویژگی های حد ضرر جلوگیری از گرفتن تصمیمات احساسی است. پس هرگز به یک ارز دیجیتال دلبسته نشوید. لازم به ذکر است نیازی نیست مدام درگیر بهبود نقطه حد ضررتان باشید. زیرا هرگز جایگاه و موقعیت بی نقصی برای آن پیدا نخواهید کرد.