منظور از استراتژی کلی در روند نزولی


آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.

آموزش پرایس اکشن: استراتژی ساده معامله با کانال (Equidistant Channels)

کانال یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکال برای یافتن روند و فرصت‌های معاملاتی است. کانال یا Equidistant Channel می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در این مقاله می‌خواهیم نحوه استفاده از کانال برای تحلیل و سیگنال یابی را بررسی کنیم.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار های مالی، بازار خطرناکی و پر ریسکی است و اگر بدون آموزش وارد شوید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

کانال چیست؟
کانال‌ها از دو خط روندی موازی تشکیل شده‌اند. در متاتریدر می توانید از ابزار رسم کانال با نام Equidistant Channels استفاده کنید. منظور از Equidistant، دو خط روندی با فاصله یکسان است. یعنی دو خط روندی که به موازات هم رسم می‌شوند.

آموزش فارکس: کانال صعودی نشانگر دامنه نوسانات صعودی بازار است. سقف کانال نشانگر مقاومت بازار و کف کانال هم نشانگر حمایت بازار است. تا وقتی که بازار در داخل کانال نوسان می کند، روند کلی بازار هم با روند کانال یکی خواهد بود.

در تصویر بالا به نوسانات قیمتی بازار توجه کنید. اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج‌های قیمتی قبلی تشکیل شده‌اند و کف‌های قیمتی جدید هم بالاتر از کف قیمتی قبلی قرار دارند. این همان ساختار روند صعودی است و نشانگر کانال صعودی هم است.

آموزش فارکس: کانال نزولی نشانگر دامنه نوسانات نزولی بازار است. سقف کانال نشانگر مقاومت بازار و کف کانال هم نشانگر حمایت بازار است.

در کانال نزولی هم ساختار روند نزولی را شاهد هستیم. یعنی اوج‌های قیمتی جدید پایین‌تر از اوج‌های قبلی و کف‌های قیمتی جدید پایین‌تر از کف‌های قیمتی قبلی تشکیل شده‌اند.

بهترین روش برای تشخیص کانال
تشخیص الگوهای تکنیکال نیاز به تمرین دارد و به مرور زمان حتی بدون نیاز به ابزار نرم‌افزاری هم می‌توانید کانال‌های قیمتی را در نمودارها تشخیص دهید. اما روش ساده‌ای وجود دارد که در تشخیص کانال مؤثر است. در این روش تنها کافی است بازار را ساده تحلیل کنید.

اگر نوسانات قیمت رو به بالاست، کف‌های قیمتی را به کمک خط روند صعودی به هم وصل کنید. سپس یک خط روندی به موازات این خط رسم کنید و سعی کنید اوج‌های قیمتی را به هم وصل کنید. اگر بازار در قالب یک کانال نوسان کرده باشد، قیمت‌ها در داخل این دو خط روندی و موازی احاطه خواهند شد.

آموزش فارکس: رسم کانال کار ساده است. حتی با یک نگاه ساده هم می توان کانال را تشخیص داد. کافی است ابتدا یک خط روندی رسم کنید و سپس موازی با آن یک خط روندی دیگری رسم کنید. شیب خطوط روندی نشان خواهد داد که کانال صعودی است یا نزولی.

به نمودار چهارساعته جفت ارز GBPNZD توجه کنید. خط روند صعودی همیشه در قالب حمایت عمل کرده است. این خط روندی را تنها با وصل کردن کف‌های قیمتی می‌توان رسم کرد. حال برای تشخیص کانال کافی است یک خط موازی رسم کنید.

آموزش فارکس: دو خط روند موازی تشکیل دهنده کانال قیمتی هستند. تنها کافی است کف های قیمتی را به یکدیگر وصل کنید و اوج ها را هم به یکدیگر. فضای داخل دو خط روندی و موازی همان کانال قیمتی خواهند بود.

به تصویر بالا نگاه کنید. نه‌تنها قیمت به خط روند صعودی در قالب حمایت واکنش نشان داده، بلکه نوسانات بازار از سوی خط روند مقاومتی و بالایی هم محدود شده است.

سیگنال یابی به کمک کانال‌ها
وقتی می‌خواهید با کانال‌ها معامله کنید، همیشه سعی کنید پیرو روند اصلی بازار معامله کنید. یعنی اگر کانال صعودی است، شما هم به دنبال سیگنال خرید از حمایت‌ها باشید. خود کانال نشانگر روند بازار است. به همین دلیل تمام استراتژی‌هایی که برای معامله با روند وجود دارد، در معامله با کانال هم کارایی دارند. تا وقتی‌که قیمت از کانال خارج نشده می‌توان به ادامه روند قیمتی بازار امیدوار بود.

آموزش فارکس: همیشه از اصل انطباق استفاده کنید. تشکیل پین بار صعودی در حمایت کانال صعودی، سیگنال قوی خرید محسوب می شود. حد سود این سیگنال هم همان مقاومت کانال است.

به تصویر بالا نگاه کنید. بازار بعد از دو بار برخورد به حمایت کانال (خط پایینی کانال) سیگنال پین بار صعودی تشکیل داده است. این پین بار صعودی با روند صعودی کانال همخوانی دارد و به همین دلیل می‌توان گفت که فرصتی برای خرید فراهم شده است.

سیگنال خرید پین بار نقطه ورود به معامله و حد ضرر بازار را مشخص می‌کند. کانال هم به شما کمک می‌کند تا حد سود را به راحتی تشخیص دهید. در کانال‌های صعودی، حد سود معامله خرید همان سقف کانال است. اگر نسبت حد سود به حد ضرر را هم بررسی کنید متوجه می‌شوید که این معامله چقدر منطقی و پر بازده بوده است.

شکست کانال
کانال یا هر روندی که در بازار تشکیل می‌شود، تا ابد ادامه نمی‌یابد. خوشبختانه یکی از ویژگی‌های خوب کانال نشان دادن زمان پایان روند بازار است. در واقع اگر بازار از کانال خارج شود، به احتمال زیاد روند خاتمه یافته است.

پایان روند به معنی تغییر روند نیست. در کانال صعودی اگر بازار به بالای سقف کانال عبور کند، یعنی شیب روند صعودی افزایش یافته و بازار با سرعت بیشتری رشد می‌کند. اما اگر در کانال صعودی بازار به زیر حمایت کانال عبور کند، یعنی روند در حال تغییر است و باید برای افت بیشتر قیمت‌ها آماده شد.
در این مقاله ما روی تغییر روند بازار تمرکز کرده‌ایم.

یعنی اگر روند کانال صعودی است، چه زمانی روند نزولی خواهد شد؟ خیلی ساده است. در کانال‌های صعودی، شکست حمایت کانال به معنی پایان روند صعودی بازار است. در مقابل اگر بازار در داخل کانال نزولی نوسان می‌کند و در ادامه قیمت به بالای خط روند مقاومتی یا سقف کانال عبور کند، یعنی روند بازار به صعودی تغییر کرده است.

آموزش فارکس: معمولا شکست کانال زمانی اتفاق می افتد که بازار در کانال صعودی به زیر حمایت و در کانال نزولی به بالای مقاومت عبور کند. بهتر است بعد از شکست کانال منتظر پولبک بمانید.

به تصویر بالا نگاه کنید. در نمودار قیمتی GBPNZD بازار به زیر حمایت کانال صعودی عبور کرده و بعد از یک پولبک به زیر کانال صعودی، شاهد افت قیمت بوده‌ایم.

کانال تنها برای بازارهای روند دار نیست
در بالا گفتیم که کانال نشانگر یک روند در بازار است. اما این همیشه درست نیست. گاهی اوقات بازار در میانه یک روند صعودی یا نزولی قوی وارد نوسانات خنثی می‌شود. یعنی قیمت هر بار که رشد می‌کند، دوباره پایین می‌آید. اما برآیند این نوسانات نزولی یا صعودی است.

در این شرایط کانال تنها نشانگر یک روند کوتاه‌مدت در بازار است و باید با احتیاط با چنین کانال‌هایی رفتار کرد. یکی از مشهورترین نمونه‌های کانال، الگوی پرچم است. به طور خلاصه کانال نشانگر نوسانات محدود ولی جهت‌دار بازار است. کانال کمک می‌کند تا برای نوسانات بازار سقف و کف رسم کنیم.

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-1 شناسایی نمودار با میانگین متحرک، استوکاستیک و آر اس آی مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال پیام رسان ایتا سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده نمایید لینک عضویت در کانال پیام رسان ایتا

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-1 شناسایی نمودار با میانگین متحرک، استوکاستیک و آر اس آی مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

استراتژی معاملاتی MEM-1 از اندیکاتور های میانگین متحرک، استوکاستیک و آر اس آی مورد استفاده قرارگرفته است.اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود.اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت داینامیک یا پویا عمل کنند.

plhdj lhgd

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

اندیکاتور های به کار رفته در استراتژی MEM-1:

  • اندیکاتورمیانگین متحرک نمایی 5 (EMA 5) (exponential moving average 5)
  • اندیکاتورمیانگین متحرک نمایی 10 (EMA 10) (exponential moving average 10)
  • اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
  • اندیکاتور آر اس آی (RSI)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

  • در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-1:

  • در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
  • در تایم فریم های H4 , D1 خوب عمل می کند.

سیگنال گیری با اندیکاتور های میانگین متحرک:

برای دریافت سیگنال خرید و فروش منظور از استراتژی کلی در روند نزولی باید هر سه اندیکاتور به صورت همزمان سیگنال خرید یا فروش را صادر کرده باشند. که در ادامه جز به جز شرایط هر اندیکاتور را جداگانه توضیح داده ایم.

سیگنال ورود:

  • هرگاه میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به بالا قطع کند سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

  • هرگاه میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به پایین قطع کند سیگنال خروج صادر می شود.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور آر اس آی:

سیگنال ورود:

  • هنگامی که RSI به محدوده 50 و. بالاتر رسیده باشد.

سیگنال خروج:

  • هنگامی که RSI به زیر محدوده 50 رسیده باشد

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور استوکاستیک:

سیگنال ورود:

  • هنگامی که خط سبز، خط زرد را رو به بالا قطع کرد و در سطوح 20 برگشت، سیگنال ورود صادر می‌شود.

سیگنال خروج:

  • هنگامی که خط سبز، خط زرد را رو به پایین قطع کرد و در سطوح 80 برگشت، سیگنال خروج صادر می‌شود.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور استوکاستیک و آر اس آی:

سیگنال خرید:

  • هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

  • هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-1:

سیگنال خرید:

  • هرگاه اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع فروش یا روی سطح 20 برگشت پر قدرتی داشته باشد و خط سبز، خط زرد را رو به بالا بشکند و آر اس آی به محدوده 50 رسیده باشد و در همین هنگام میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید می باشد.

سیگنال فروش:

  • هرگاه اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع خرید یا روی سطح 80 برگشت پر قدرتی داشته باشد و خط سبز، خط زرد را رو به پایین بشکند و آر اس آی به زیر محدوده 50 برسد و در همین هنگام میانگین متحرک 5 روزه (خط آبی)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش می باشد.

تنظیمات استراتژی MEM-1:

تنظیمات میانگین متحرک:

میانگین متحرک دوره 5 روزه:

  • حتما باید دوره اندیکاتور روی 5 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

میانگین متحرک دوره 10 روزه:

  • حتما باید دوره اندیکاتور روی 10 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.

  • تنظیمات زیر برای هر دو میانگین متحرک فوق به صورت می باشند.

تنظیمات استوکاستیک:

  • تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتورهای استوکاستیک می باشند شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر زیر استفاده فرمایید.
  • حتما باید اندیکاتور استوکاستیک روی (14_3_3) تنظیم شود.

  • در تصویر فوق دو سطح 20 و 80 را باید اضافه فرمایید
  • رنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

تنظیمات آر اس آی:

  • دوره ی آر اس آی باید رو چهارده (14) تنظیم شده باشد.

  • تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور آر اس آی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر زیر استفاده فرمایید.

  • در تصویر فوق دو سطح 30 و 70 را باید اضافه ورنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

منظور از استراتژی کلی در روند نزولی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

روند معاملاتی (Trading Bias) به معامله گران اجازه می دهد تا هنگام معامله در بازار تصمیمات جامعی بگیرند. این موضوع هم به معامله ‌گران مبتدی و هم به معامله ‌گران باتجربه مربوط می‌ شود. این مقاله شامل موارد زیر خواهد شد:

  • «روند» در معاملات به چه معناست؟
  • چرا معامله گران به روند نیاز دارند؟
  • چگونه با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال روند معاملاتی را بهتر کنیم؟

روند در معاملات چیست؟

روند معاملاتی به دید خاص یا میل ویژه نسبت به بازارهای مالی اشاره دارد که به موجب آن معامله گر بر این باور خواهد بود که احتمال بالاتری برای حصول یک نتیجه خاص، در مقایسه با سایر احتمالات، وجود دارد.

این روند های معاملاتی توسط عوامل تکنیکال و/یا فاندمنتال تعیین می شوند که یک چشم انداز خاص از نحوه رفتار بازار را توجیه یا رد می کنند. این معمولا به روندهای صعودی یا نزولی بازار مربوط می شود که نشان دهنده استراتژی و سبک معاملاتی مناسب آنها است.

چرا معامله گران به روند معاملاتی نیاز دارند؟

معامله گران به منظور اتخاذ تصمیمات معاملاتی که با استراتژی خاص آنها همسو باشد، نیاز به روند معاملاتی دارند. هدف نهایی گرفتن تصمیمات خوب با سرمایه واقعی است. برای هر معامله، باید تصمیمات زیادی بگیرید؛ این تصمیمات ممکن است طاقت فرسا باشند و اغلب منجر به خطا هم می شوند.

برای مثال، یک معامله گر باید تعیین کند که چه بازاری را معامله کند، چه زمانی وارد آن شود، برای چه مدت معامله را نگه دارد، چه زمانی خارج شود و چه اندازه ای برای معامله خود اختصاص دهد. تصمیمات زیاد دیگری نیز وجود دارد، مانند اینکه آیا حد ضرر خود را جا به‌ جا کنم، آیا سود جزئی بگیرم و اندازه معامله را کاهش دهم (انتخاب ‌های بیشتری وجود دارد، اما به نظر می رسد که در این مرحله شما متوجه این موضوع شده باشید).

در دنیای معاملات، معامله گر تازه کار معمولا بین پتانسیل سود و احتمال ضرر معلق است. این معامله گران، تجربه کافی برای مدیریت احساسات خود در مورد عوامل دخیل بر معامله را ندارند. آنها، در واقع، اعتماد به نفس و توانایی «کنترل» نتایج مثبت را ندارند و دچار سردرگمی می شوند. در نتیجه، آن‌ ها اجازه می ‌دهند که عوامل دیگر، مانند نتایج اخیرشان در حساب دمو، به ‌طور نامناسبی این احساسات را توجیه کنند.

معامله گران تازه کار تمایل دارند، جهت بهبود ذهنیت خود، تنها به نتایج متکی باشند. مشکل نتایج این است که اگرچه برخی از این معاملات ممکن است سودآور بوده باشند، اما در بلندمدت ریسک بیشتری دارند.

در زیر عوامل اصلی مورد نیاز یک معامله گر برای تعیین روند معاملاتی ذکر شده اند:

  • چه بازاری معامله کنیم؟
  • در چه جهتی معامله کنیم؟
  • چه زمانی وارد شویم؟
  • چه زمانی خارج شویم؟
  • اندازه معامله چقدر خواهد بود؟

چه بازاری معامله کنیم؟

تعیین بازار معاملاتی معمولا برای معامله گران تازه کار خیلی دشوار است. معامله گران اغلب جذب بازارهای محبوبی می شوند (مانند یورو/دلار) که الزاما فرصت های معاملاتی خوبی را به همراه ندارند.

بسیاری از معامله گران از استراتژی معاملاتی خاص خود (مثلاً معاملات روندمحور) برای شناسایی بازارهای مناسب استفاده می کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند از تحلیل فاندمنتال استفاده کنند. این معامله گران با تحلیل اخبار سیاسی یا رویدادهای کلان اقتصادی، بازارهای معاملاتی خود را می یابند.

در چه جهتی معامله کنیم؟

جهت معاملات معمولاً به روند بازار مرتبط است که تعیین آن به استراتژی معاملاتی وابسته است. بسته به ترجیح معامله گر برای بازه زمانی معاملات، روندها می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت باشند.

چه زمانی وارد / خارج شویم؟

معامله گری در بازارهای مالی وابسته به تحلیل تکنیکال و فاندمنتال می باشد. این تحلیل ها را می توان به صورت جداگانه یا ترکیبی به کار برد و با کمک آنها معاملات خرید و فروش را مشخص کرد. این سطوح ورود و خروج از معاملات عموماً توسط ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها (میانگین های متحرک) یا با کمک استراتژی های شکست روند (با استفاده از عملکرد قیمت)، تعیین می شوند.

اندازه معاملات

تعیین اندازه معاملات برای هر برنامه معاملاتی ضروری است. معامله گران تازه کار معمولا این جنبه را نادیده می گیرند و معاملات غیر منطقی انجام می دهند. اندازه معامله باید با توجه به اندازه کلی حساب در نظر گرفته شود. ما پیشنهاد می کنیم که اندازه همه معاملات باز شما نباید بیش از 5٪ کل حساب باشد. به عبارت دیگر، نباید بیشتر از 5% حسابتان را ریسک کنید.

چگونه با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال روند معاملاتی را ارتقا دهیم؟

داده های به دست آمده از اندیکاتورهای تکنیکال، مانند میانگین متحرک، می توانند روند معاملاتی معامله گران را تشکیل دهند.

میانگین متحرک:

میانگین متحرک ابزار دیگری است که معامله گران می توانند با کمک آن روند معاملاتی خود را تعیین کنند. معامله گران معمولا از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) استفاده می کنند. معامله گران می توانند این اندیکاتور را در هر نموداری اعمال کنند و ببینند که آیا قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک قرار دارد. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، معامله ‌گران می ‌توانند روند صعودی داشته باشند و منتظر فرصت ‌های خرید بمانند. از طرف دیگر، اگر قیمت پایین تر از میانگین متحرک باشد، معامله ‌گران می ‌توانند بگویند که روند نزولی است و به دنبال معاملات فروش باشند.

نمودارهای زیر، روند معاملاتی را، با استفاده از میانگین متحرک جفت ارز پوند/دلار، نشان می‌ دهند. میانگین متحرک 200 روزه در این نمودارها اعمال شده است و قیمت بسیار پایین تر از اندیکاتور در حال نوسان است. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله ‌گران کوتاه ‌مدت (روزانه) می ‌توانند با کمک این داده ها به دنبال یافتن موقعیت ‌های فروش باشند. این روند تا زمانی که قیمت ‌ها صعودی شوند و شروع به حرکت به سمت قله بالاتر کنند و از خط میانگین متحرک بگذرند، معتبر خواهند بود. برعکس این حالت برای معاملات بالاتر از میانگین متحرک (همانطور که در نمودار دوم مشاهده کنید) صادق است.

روند نزولی:

روند صعودی:

عملکرد قیمت:

اولین روش برای شناسایی روند معاملاتی از طریق عملکرد قیمت است. معامله گران می توانند با مشاهده نمودار و شناسایی بالاترین و پایین ترین سطوح قیمت، صعودی یا نزولی بودن روند بازار را تشخیص دهند. اگر قیمت‌ ها بالاتر می ‌روند و دره های قیمتی نیز در حال صعود هستند، معامله‌ گران باید تمایل خرید داشته باشند. اگر قیمت در حال کاهش است (قله ها و دره های قیمتی کوتاه تر)، معامله‌ گران باید روند خاصی برای فروش داشته باشند. با بررسی میانگین های متحرک 200 یا 300 روزه در نمودار، این تکنیک را می توان تقریباً با هر استراتژی معاملاتی به کار برد.

روند معاملاتی عملکرد قیمت جفت ارز یورو/دلار:

نمودار بالا، نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار می باشد. معامله گران، تحلیل خود را با نگاه کردن به داده های نزدیک به دو ماه، آغاز می کنند. این به معامله گران تقریباً 300 کندل چهار ساعته نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه قیمت به آرامی به سمت پایین ترین سطح، برای بازه زمانی انتخاب شده، حرکت می کند. این نشان دهنده روند نزولی بازار است؛ در این حالت، معامله گران باید روند نزولی (فروش) داشته باشند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است که معمولاً در یک روند صعودی شکل می گیرد و در حکم تائید کننده‌ی جهت موجود است. این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که به طور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است. این نوع الگو زمانی می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. همچنین گفتنی است که این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

با استفاده از این راهنما شما یاد می گیرید که چگونه معاملات را با استفاده از الگوی مثلث افزایشی انجام دهید. این یک استراتژی معاملاتی شکست است که دارای مزایایی نیز می باشد. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که روش معاملاتی درست را یاد بگیرید و بتوانید آنها را در زمان واقعی انجام دهید.

نکته جالبی که در رابطه با این الگوی وجود دارد، این است که می توان آن را در یک نمودار ۵ دقیقه ای، یک نمودار یک ساعته یا هر چارچوب زمانی مورد نظر استفاده کرد. مهم نیست که سبک معاملاتی شما مقیاس پذیر است یا معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ، این یک تئوری عدم تعادل عرضه-تقاضا است که الگوی نمودار قیمت را به وجود می آورد.

در ادامه با نحوه شکل گیری و چگونگی انجام معاملات با الگوی مثلث افزایشی آشنا خواهید شد.

به زیر نگاه کنید:

الگوی مثلث افزایشی

شکل گیری مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است و همانطور که از نام آن پیداست شکل آن شبیه مثلث است. الگوی مثلث افزایشی به عنوان مثلث صعودی نیز شناخته می شود، زیرا باعث یک روند صعودی می شود.

الگوی نمودار مثلث به طور کلی به عنوان الگوی صعودی در نظر گرفته می شود.

نکته: نقطه مقابل یک الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی منظور از استراتژی کلی در روند نزولی است که به عنوان مثلث نزولی نیز شناخته می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث افزایشی چگونه است:

اولین عنصر الگوی قیمت مثلث افزایشی، یک شیب رو به بالا است و به دنبال آن یک سطح صاف است. این نشان می دهد که بازار چندین بار تلاش کرده است تا سطح مقاومت را شکست دهد، اما نتوانسته است. از این رو، ما یک خط مقاومت ایجاد کرده ایم.

سومین عنصر مثلث افزایشی یک انحنا یا یک روند صعودی است که به سمت بالا حرکت می کند. این چیزی است که باعث می شود تا الگو صعودی شود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

در مورد صعود مثلث افزایشی ما نیاز به روند صعودی قبلی برای پشتیبانی از شکست خط روند داریم. ساده ترین راه برای یادآوری این است:

  • مثلث افزایشی در روند صعودی رشد می کند.
  • مثلث افزایشی در روند نزولی رشد می کند.

حالا که آموختیم شکل گیری مثلث افزایشی چگونه است، می خواهیم دو ترفند را با شما در میان بگذاریم که از انجام معامله با مثلث صعودی فرا گرفته ایم.

اولین ترفندی که یاد گرفته ایم این است که الگوی مثلث در یک نمودار قیمت به ندرت شکل کاملی دارد. بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

اغلب اوقات شما می بینید که الگوی تابع صعودی خط مقاومت را می شکند، اما در پشت این شکست شتابی ندارد. بار دیگر، این الگو میله ها را توسعه می دهد که منجر به شکستن های دروغین خواهد شد.

آنچه که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا الگوی نمودار مثلث خط روند را بشکند و به خط مقاومت نزدیک شده و سپس در کندل بعدی اقدام به خرید کنید.

اگر سعی کنید که در سوئینگ بالا خرید کنید، زمانی که از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، در هر صورت پیروز خواهید شد.

سپس، ما می توانیم از یک استراتژی معاملاتی شکست استفاده کنیم که به ما آموزش می دهد تا چگونگی شکل گیری مثلث افزایشی را شناسایی و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهیم.

نمودار مثلث افزایشی

حالا بیایید تا نکاتی را برای شما عنوان کنیم که باعث می شود تا درک الگوی مثلث ساده شود.

شما باید در مورد آنچه که در پشت پرده اتفاق می افتد آگاهی داشته باشید. ما صرفا دوست نداریم که به قیمت نگاه کنیم، بلکه تمایل داریم تا در مورد آنچه که شرکت کنندگان در بازار انجام می دهند نیز آگاهی داشته باشیم.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است، این نمودار به سمت بالا توسعه می یابد. به هر دلیلی خریداران ممکن است با کوچک ترین افزایش قیمتی تهاجمی عمل کنند یا اینکه می توانیم بگوییم، زمانی که بازار در داخل الگوی نمودارمثلث افزایش قرار می گیرد، فروشندگان بیش از حد تهاجمی نیستند.

به هر حال، این مسئله باعث شکل گیری نمودار قیمت مثلث می شود.

هنگامی که ما به نقطه اوج مثلث، جایی که قیمت بالاتر از آن نمی رود، می رسیم همان لحظه ای است که ما باید شکست خط روند را پیش بینی کنیم.

هنگامی که شکست مثلث اتفاق می افتد، ما باید حجم بالا را انتخاب کنیم که منجر به انجام یک معامله خوب می شود.

محل الگو نیز مهم است!

اگر الگوی مثلث در داخل یک محدوده بزرگ معاملاتی باشد، سطح مقاومت ممکن است چندان مهم نباشد. با این حال، اگر شکل گیری منظور از استراتژی کلی در روند نزولی قیمت مثلث افزایشی در وسط یک روند صعودی توسعه پیدا کند، این امر وزن بیشتری را به الگو اضافه خواهد کرد.

هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی یک روش آسان برای شکست یک روند است. به منظور تائید شکست، ما قصد داریم از ابزار RSI استفاده کنیم که یک شاخص قدرت وابسته است.

شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دوره زمانی معین انجام می دهد. با شاخص RSI در معاملات خود می توانیم از قبل مشخص کنیم که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

این شاخص چگونه عمل می کند؟

در ادامه با نحوه عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

مرحله ۱: مثلث افزایشی باید دارای یک سطح مقاومت هموار و یک روند حمایتی بالا رونده باشد.

دو عنصر یک الگوی مثلث افزایش خوب عبارتند از:

عنصر اول، یک سطح مقاومت هموار که چندین بار شکسته شده است. هرچه سطح مقاومت بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد، بیشتر احتمال دارد که نتواند سطح مقاومت را حفظ کند.

عنصر دوم، یک خط روند حمایتی بالارونده است که پایین ترین سطوح متوالی را به شکل گیری مثلث افزایشی متصل می کند.

نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۲: دوره ۲۰ کندلی RSI را در نمودار خود اعمال کنید

به طور معمول، قیمت در مثلث افزایشی پایدار است. این بدان معناست که جنگی بین بازار گاوی و بازار خرسی در جریان است. با نگاهی به شاخص RSI می توان ارزیابی کرد که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

قبل از شکست، با نگاهی به پایداری قیمت می توانیم تصمیم بگیریم که آیا این شکست ارزشمند است یا بهتر است منتظر یک معامله دیگر باشیم.

از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در رابطه با دوره کندلی RSI باید به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

اکنون، قبل از خرید، ما باید یک چیز دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۳: بررسی کنید که آیا قبل از مثلث افزایشی، یک روند صعودی دارید

به عنوان یک الگوی تداوم روند، به طور طبیعی ما نیاز به یک روند قبلی داریم. در مورد مثلث افزایشی که یک الگوی صعودی است، ما باید از قبل یک روند صعودی داشته باشیم.

اگر ما یک روند صعودی قبلی داشته باشیم، نشان دهنده این است که احتمال بروز شکست زیاد است.

به نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۴: به محض اینکه بالاتر از سطح مقاومت هموار قرار گرفتید، خرید خود را انجام دهید

در الگوهای تداوم روند، بهترین استراتژی، خرید در سطح شکست است. اگر بیش از حد صبر کنیم، مفداری از سودی را که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست خواهیم داد.

نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند. شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم. بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد، چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

تفاوت اصلاح و ریزش (Reversal) در روند چیست؟

تفاوت اصلاح و بازگشت

یادم است در مرداد ماه سال ۹۹، در بهبهه بازار بورس ایران و زمانی که اکثر افراد فعال در بازار سرمایه نمی‌توانستند از فکر خرید سهام بیرون آیند، اشخاصی بودند که اعتقاد داشتند بازار نیاز به یک اصلاح دارد زیرا بسیار فراتر از حد مجاز خود افزایش در شاخص کل مشهود بود؛ وقتی بازار در همان ماه و در ماه بعد شروع به کاهش چشم‌گیر در قیمت سهام و شاخص کرد، دو دسته تحلیل‌گر وجود داشت: دسته اول معتقد بودند این یک اصلاح است و قیمت پس از آن به روند خود خواهد برگشت و دسته بعدی که معتقد بودند به دلایلی این حرکت، شروع یک ریزش است. حرف کدام صحیح بود؟ اصلاً ریزش یا ریورسال چه تفاوتی با اصلاح دارد؟ بعده‌ها بعد از گذشت ۱ سال از این قضیه هنوز هم عده‌ای با وجود چنین اتفاقاتی که برای بورس افتاد، این دو اعتقاد را حفظ کرده‌اند. در این درس یاد خواهید منظور از استراتژی کلی در روند نزولی گرفت این دو اصطلاح چه تفاوت‌های چشم‌گیری با هم دارند. درست است که من برای درک بیشتر شما از خاطره مربوط به بورس مثالی آوردم اما مطمئناً می‌دانید در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیز از این دست دوگانگی فراوان است. پس یکبار برای همیشه تفاوت اصلاح و ریزش را یاد بگیرید.

توجه داشته باشید که چون در بازار داخلی (بورس) اصطلاح Reversal یا بازگشت، در بین فعالان بازار با نام ریزش شناخته می‌شود (به دلیل یک طرفه بودن بازار). ما نیز در این مقاله برای درک بیشتر از این اصطلاح استفاده کردیم اما بهتر است بدانید واژه صحیح‌تر همان ریورسال یا بازگشت است زیرا در بازار دوطرفه مثل فارکس، فیوچرز ارزهای دیجیتال و … ممکن است روند نزولی به سمت روند صعودی نیز Reverse کند.

این سناریو را تصور کنید: قیمت شروع به بالا رفتن میکند و به روند صعودی خود ادامه میدهد.

سپس شروع به کاهش می‌کند.

بازهم کاهش می‌کند.

و سپس دوباره صعود میکند.

آیا تا به حال در چنین موقعیتی قرار گرفته اید؟ مسلماً اگر چند صباحی در هر یک از بازارهای مالی فعال بوده باشید، همانطور که در ابتدای مقاله گفتم، شما هم چنین سناریو‌ ای را در تایم‌فریم‌های مختلف تجربه کرده‌اید. قطعاً شما هم گاهی از تشخیص تفاوت اصلاح و ریزش ، عاجز مانده‌اید.

تفاوت اصلاح و ریزش

در این شرایط به نظر می‌رسد که قیمت به ما می‌گوید باید خرید کنیم چون یک اصلاح در کار بوده و قرار است دوباره به روند صعودی برگردیم؟ درست است؟

متاسفانه کاملاً غلط است!

تفاوت اصلاح و ریزش

آن افزایش قیمت که دیدید فقط یک اصلاح ریز بود. هیچ کس دوست ندارد که تحت تاثیر این اصلاح ریز خرید کند اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.

متاسفانه در مثال بالا، معامله گر فارکس تفاوت بین اصلاح و ریزش را تشخیص نداده است.

معامله منظور از استراتژی کلی در روند نزولی گر به جای اینکه صبور باشد و روند کلی نزولی را ببیند، فکر کرده است که یک Reversal یا برگشت در حال وقوع است به همین دلیل یک پوزیشن Long باز کرده است.

ببینید که چگونه تریدر بدشانس ما با یک اصلاح ریز در AUD/USD فریب خورده است.

همه این‌ها را گفتیم تا به سراغ اصل داستان برویم:

اصلاح روند چیست؟

یک اصلاح یا یک Correction یا یک استراحت یا پولبک و هر اسمی که روی آن می‌گذارید، یک حرکت موقتی قیمت بر خلاف روند است.

روش دیگر برای شناسایی آن، در پرایس اکشن به این شکل است که قیمت می‌تواند خلاف روند حرکت کند اما این حرکت خیلی کوتاه بوده و سریع به جهت اصلی خود برمی‌گردد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.