استراتژی دو قله دو دره در RSI

شکل 2

آموزش بورس و تحلیل تکنیکال بورس

دوره آموزش بورس پیشرفته یا همان آموزش تحلیل تکنیکال بورس حتی به دوستانی که قبلا دوره آموزشی گذرانده اند هم پیشنهاد میشود.یعنی مباحث مطرح شده در دوره آموزش بورس پیشرفته به قدری مهم و اساسی است که میتوان با جرئت این ادعا را کرد که همه معامله گران و تحلیلگرانی که قبلا آموزش تحلیل تکنیکال را گذرانده اند نیز در این دوره شرکت کنند.

شعار ما در دوره ستارگان(دوره آموزش تحلیل تکنیکال) این است که شما باید پس از گذراندن آموزش تخصصی بورس ،با کمی تمرین ، مانند ستاره ای در بین تحلیلگران اطراف خود بدرخشید .

در این دوره به بررسی استراتژی بیش از 10 اندیکاتور مختلف پرداخته شده است .

آموزش تحلیل تکنیکال رایگان

یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است که خود به تنهایی یک روش معاملاتی در بورس است .با مراجعه به آموزش های رایگان در سایت و دیدن ایچیموکو میتوانید خود را به صورت رایگان در تحلیل تکنیکال آموزش دهید . مبحث ایچیموکو مهمترین بخش در آموزش تخصصی بورس می باشد که با 26 سیگنال خود ، شما را شگفت زده خواهد کرد.ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پیشرو و پیرو و تاخیری است که هم میتواند قیمت فعلی سهم را با نگاه به گذشته و با تاخیر از نمودار نمایش دهد و هم میتواند جلوتر از نمودار اقدام به پیش بینی روند نمودار کند و نام اندیکاتور پیشرو را داشته باشد و هم میتواند همزمان با حرکت نمودار بازار اقدام به ارائه اطلاعات و خطوط کند و تحلیل گر را نسبت به اتفاقات در حال وقوع آگاه کند.

نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک پیشرفته هم ، به ارزش دوره آموزش بورس پیشرفته افزوده است.چرا که پیدا کردن الگوهای نمودار میتواند در پیش بینی روند بازار کمک بسیاری کند و شما را به یک تحلیل گر حرفه ای تبدیل کند.با آموزش در این دوره خواهید توانست در ارزهای دیجیتال هم تحلیل کرده و نوسان گیری کنید.یعنی کسی که دوره آموزش تحلیل تکنیکال را بگذراند میتواند در همه بازارهای موازی که دارای چارت و نمودار معاملاتی است تحلیل کند و از آموزشهایی که در بحث تحلیل تکنیکال گذرانده است استفاده کند.قطعا هیچ دوره ای بدون پشتیبانی مفید نخواهد بود به همین منظور ، پشتیبانی دوره به مدت دو ماه در خدمت شما عزیزان خواهد بود و ابهامات یا سوالات خود را در تلگرام به آیدی زیر ارسال کرده و پاسخ خواهید گرفت.

@modirmand

تمامی ویدئوها کد گزاری شده و فقط از طریق کامپیوتر قابل مشاهده است

ساعت پشتیبانی: از ساعت 9 الی17

پس از اتمام دوره شما وارد گروه وی آی پی معامله گران برتر خواهید شد.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال

• اندیکاتورچیست ؟
• واقعیتی درباره تریدرهای موفق
• اندیکاتور میانگین متحرک ساده
• ترید با استفاده از مووینگ اورج‌ها
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین متحرک نمایی
• میانگین متحرک SMOOTH
• تشخیص روند با استفاده از میانگین متحرک
• اندیکاتور باند بولینگر
• واگرایی بر روی باند بولینگر
• الگوهای پترنی
• الگوی مثلث متقارن
• معامله‌گری بر روی مثلث متقارن
• الگوی مثلث افزایشی
• معامله‌گری بر روی مثلث افزایشی
• الگوی مثلث کاهشی
• معامله‌گری بر روی مثلث کاهشی
• الگوی دو دره
• معامله‌گری بر روی الگوی دو دره
• الگوی دو قله
• معامله‌گری بر روی الگوی دو قله
• الگوی سر و شانه
• معامله‌گری بر روی الگوی سر و شانه
• الگوی سر و شانه معکوس
• معامله‌گری بر روی الگوی سر و شانه معکوس
• الگوی پرچم
• معامله‌گری بر روی الگوی پرچم
• الگوی مستطیل
• معامله‌گری بر روی الگوی مستطیل
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI
• سیگنال خرید و فروش از RSI
• نوسان ناقص
• الگوهای قیمت در RSI
• اندیکاتور استوکستیک
• اندیکاتور پارابولیک سار
• اندیکاتور هم‌گرایی و واگرایی میانگین متحرک MACD
• هم‌گرایی و واگرایی در MACD
• سیگنال‌گیری از MACD
• اندیکاتور شاخص جریان مالی
• هم‌گرایی و واگرایی در شاخص جریان مالی
• سیگنال‌گیری از شاخص جریان مالی
• اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI
• انواع روش‌های سیگنال‌دهی CCI
• بهترین روش سیگنال‌گیری از CCI
• اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار ADX
• انواع روش‌های سیگنال‌دهی ADX
• اندیکاتور accumulation distribution
• DMI
• اندیکاتور ابر ایچیموکو
• روش سیگنال گیری توسط خط تنکانسن در ابر ایچیموکو
• روش سیگنال گیری توسط خط کیجنسن در ابر ایچیموکو
• روش سگینال گیری توسط خط چیکو اسپن در ابر ایچیموکو
• روش سیگنال گیری توسط ابرکومو در ابر ایچیموکو

خرید تحلیل تکنیکال

قبل از خرید هر محصولی از مطمئن بودن و مفید بودن محصول باید اطمینان حاصل کرد. قبل از خرید این دوره حتما به قسمت آموزشهای رایگان سایت بی نظیر چارت بروید و با نوع آموزش استاد بیات آشنا شوید و سپس دوره آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید . در قسمت دوره های پیشرفته سایت میتوانید انواع دوره های آموزشی را مشاهده کنید. که بازار اختیار معامله و فارکس و بورس و فیلترهای بورسی از جمله محصولات در قسمت دوره های پیشرفته است . آموزش مقدمه شروع موفقیت است و اگر به دنبال این هستید که در بازار بورس به سود دست پیدا کنید حتما کنار استفاده از تجربه بزرگان بازار، نیاز به آموزش نیز خواهید داشت .آموزش بورس پیشرفته دوره آموزش تحلیل تکنیکال است که میتواند شما را در تحلیلگری از سایر آموزش ها بی نیاز سازد . پس از این آموزش دوره آموزشی تابلوخوانی بورس در اختیار مخاطبین عزیز قرار خواهد گرفت که میتوانند با ورود در دنیای تابلوخوانی ،بازیگران سهم و فریبکاری بازار بورس را به خوبی شناسایی کنند و خود را در مقابل زیان های تحمیلی بازیگران سهم مقاوم کنند .

استراتژی ها و کاربردهای اندیکاتور Awesome Oscillator

اندیکاتور AO براساس مومنتوم بازار کار می کند و برای مشخص کردن روند های معکوس و اصلاحات قیمتی استفاده می شود.
این اندیکاتور جزو موثرترین ابزارهایی است که سیگنال های زیادی را در طیف گسترده ای فراهم می کند.
در این مقاله ما درباره سیگنال های حاصل از اندیکاتورها و استراتژی های معتبر در معاملات فارکس صحبت می کنیم.

اندیکاتور اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور اسیلاتور، براساس مومنتوم قیمت های بازار عمل می کند و قیمت های گذشته را با وضعیت کنونی آنها مقایسه می کند.
این اندیکاتور توسط بیل ویلیامز تدوین شده است.
او همچنین اندیکاتورهای دیگری را استراتژی دو قله دو دره در RSI نیز مانند Alligator ،Gator Oscillator ,Fractals و شاخص تسهیل بازار را به بازار معاملات عرضه کرده است.
معامله گران فارکس از تمام اندیکاتورهای ویلیامز برای تأیید روندها و یافتن نقاط معکوس قابل اعتماد استفاده می کنند.

به عنوان مثال بیایید ببینیم که اندیکاتور به چه شکل عمل می کند.
تصویر زیر، نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD است.
خطوط سبز مسیری صعودی را طی می کنند در حالیکه خطوط قرمز روندی نزولی دارند.
عدد 1، خط 0 را نشان می دهد که نقش مهمی را در استراتژی معاملاتی دارد.

اگرچه که محاسبات این اندیکاتور به صورت خودکار انجام می شود اما بهتر است با چگونگی محاسبات آن آشنا شوید:
فرمول آن ساده است: استراتژی دو قله دو دره در RSI
AO = SMA5 – SMA34.
برای انجام محاسبات با این اندیکاتور، باید قیمت میانگین متحرک ساده ۳۴ دوره ای را از میانگین قیمت ۵ دوره ای کم کنید.
ما نمی توانیم دوره دقیقی برای میانگین های متحرک ارائه دهیم زیرا این شاخص ها را می توان در هر دوره اعمال کرد.
میانگین های متحرک براساس قیمت هایی استراتژی دو قله دو دره در RSI که شمع ها بسته می شوند محاسبات خود را انجام نمی دهند بلکه میانگین قیمت هر کندل را در نظر می گیرند.
برای به دست آوردن نقطه میانی، باید قیمت های بالا و پایین را باهم جمع و بر دو تقسیم کنید:
Midpoint = (H+L)/2

سیگنال های اسیلاتورها

این اندیکاتورها، سیگنال های متنوعی را به معامله گران فارکس عرضه می کنند.
بیایید باهم چند نمونه از آنها را بررسی کنیم:

اندیکاتورهای AO، چهار سیگنال اصلی دارند:
خط متقاطع 0، قله های دو قلو، بشقاب پرنده و واگرایی.

• سیگنال 1:
  در نمودار ابتدای مقاله می توانید حرکت اندیکاتور را در اطراف خط 0 مشاهده کنید.
  اگر خط، بالای صفر حرکت کند، سیگنال آن نشان دهنده یک حرکت صعودی است و اگر اندیکاتور در زیر قسمت 0 قرار بگیرد، سیگنال نزولی را دریافت می کنیم.
• سیگنال 2:
  زمانی که اندیکاتور AO، دو قله را در بالای خط 0 ایجاد کند و فاصله بین دو اوج ایجاد شده آن هم در بالای 0 قرار بگیرد، نشان دهنده تغییرات نزولی بازار است.
  همچنین، باید گفت که برای ایجاد یک حرکت نزولی، بهتر است قله دوم نزدیک خط 0 و پایین تر از قله اول باشد.
  بعد از قله دوم بهتر است خطوط نزولی را ببینید و بالعکس، اگر دره های ایجاد شده توسط این اندیکاتور و فاصله آنها زیر خط 0 باشد، سیگنال خرید به شما فرستاده می شود.
  بهتر است دره دوم به خط 0 نزدیک تر باشد و در بالای دره اول قرار بگیرد.
  دره دوم توسط خط های صعودی دنبال می شود.
• سیگنال 3:
  این سیگنال نام خاصی دارد و به بشقاب پرنده معروف است.
  این الگو 3 خطی است.
  الگوی صعودی تنها یک خط نزولی دارد، خط بعدی همچنان استراتژی دو قله دو دره در RSI نزولی ولی کوچک تر است، خط سوم بهتر است صعودی باشد.
  تمام خطوط بالای خط 0 قرار دارند.
  یک الگوی نزولی، بوسیله اولین خط صعودی خود مشخص می شود.
  خط دوم هم به صورت صعودی است اما از اولی کوچکتر است.
  خط سوم به صورت نزولی است.
  تمام خطوط در این الگو زیر 0 قرار می گیرند.
  اگرچه که اندیکاتور AO کاملاً قابل اعتماد است اما توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نمی تواند سیگنال های 100% درستی را به شما بفرستد به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که از نمودار، الگوهای کندل و سایر شاخص ها برای اثبات درستی سیگنال های AO استفاده کنید.
• سیگنال 4:
  چهارمین سیگنال، واگرایی است.
  برای تعریف همگرایی/واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور از نوسان سازهای زیادی استفاده می شود – اندیکاتورهای MACD و RSI از جمله ابزارهایی هستند که به طور گسترده ای برای این منظور استفاده می شوند.
  شما می توانید با استفاده از اندیکاتور AO، واگرایی را در نمودار قیمت پیدا کنید.
  تمام چیزی که شما به آن احتیاج دارید، کشیدن یک خط بین دو قله یا دو دره قیمت و اسیلاتور است.
  اگر این خطوط نسبت به هم واگرا باشند، نشان دهنده سیگنالی از جهت حرکت آینده بازار است.

استراتژی اندیکاتور اسیلاتور به عنوان بهترین انتخاب

از این اندیکاتور می توان برای هر نوع دارایی، در هر بازه زمانی و طیف گسترده ای از استراتژی ها استفاده کرد.
بیایید به معتبرترین آنها نگاه کنیم.

الگوی بشقاب پرنده نزولی/ صعودی

همان طور که در بالا اشاره کردیم، این الگو براساس 3 سیگنال تعریف می شود.

مرحله 1:
سعی کنید سیگنال این مدل را پیدا کنید، این سیگنال ها ممکن است نزولی یا صعودی باشند.
ما در نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD یک الگوی بشقاب صعودی پیدا کردیم.

مرحله 2:
می توانید در زمان شکل گیری خط سوم، معامله خود را باز کنید.
اگرچه که این سیگنال تأیید شده نیست اما به شما پیشنهاد می دهیم که بعد از تشکیل این خط، معامله را باز کنید.
در این شرایط ما معامله خرید را باز می کنیم.

مرحله 3:
سطح سود در این استراتژی به طور دقیق تعریف نشده است.
با این حال، به محض حرکت AO در جهت مخالف، می توانید معاملات را ببندید.

مرحله 4:
دستور استاپ لاس را با توجه به نسبت ریسک/سود تعیین کنید.

استراتژی قله های دوقلوی AO

باید گفت که استراتژی دو قله، سیگنال هایی را برای پوزیشن های نزولی و صعودی ارائه می دهد.

مرحله 1:
ابتدا تعیین کنید که قله های دو قلو، نزولی یا صعودی هستند.
زمانی که قله ها به صورت صعودی باشند، اندیکاتور AO، زیر خط 0 قرار می گیرد و در صورت ایجاد قله های نزولی، این اندیکاتور بالای خط 0 است.
اگر، از این اندیکاتور سیگنال صعودی را دریافت کنید، دره دوم باید بالاتر از دره اول قرار بگیرد و در صورت دریافت سیگنال نزولی، دره دوم باید پایین تر از دره اول باشد.
یک شرط مهم این است که هیستوگرام پس از کمترین سطح دوم نیز باید در سیگنال صعودی باشد.
در مقابل، در سیگنال نزولی، هیستوگرام پس از پیک دوم نیز باید نزولی باشد.

مرحله 2:
بعد از تشکیل دومین قله یا دره، معامله خود را باز کنید.

مرحله 3:
دستور استاپ لاس می تواند چند پیپ، پایین تر از دره دوم یا بالاتر از قله دوم قرار بگیرد.

مرحله 4:
سطح سود را می توان با توجه به نسبت ریسک/سود محاسبه کرد.

استراتژی صعودی/نزولی خط متقاطع 0

این خط نیز می تواند به عنوان سیگنالی برای معامله گران فارکس در نظر گرفته شود.

مرحله 1:
برای فروش معامله خود، لحظه ای را پیدا کنید که اندیکاتور AO از بالای خط 0 به سمت پایین حرکت کند و برای خرید هم باید به دنبال زمانی باشید که این اندیکاتور از پایین به بالا حرکت کند.

مرحله 2:
اگر حداقل 3 صعود قبل از خط متقاطع صعودی و حداقل سه خط نزولی قبل از خط متقاطع نزولی تشکیل شود، می توانید به سیگنال اعتماد کنید.

مرحله 3:
یک معامله روی خط متقاطع باز کنید.

مرحله 4:
اگر سطح سود به طور دقیق تعریف نشده باشد، به محض چرخش AO یا انتشار سیگنال معکوس از الگوی کندل استیک یا نمودارها، معامله را ببندید.

مرحله 5:
دستور استاپ لاس را با توجه به نسبت ریسک/سود تعیین کنید.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور AO

به یک مثال واقعی از حالت واگرایی در معاملات توجه کنید.
در زیر می توانید سیگنال های واگرایی را مشاهده کنید.

به نمودار بالا توجه کنید:

مرحله 1:

از اندیکاتورهای AO و RSI روی نمودار استفاده کنید.
مزیت بزرگ استراتژی واگرایی این است که می توان از آن در هر بازه زمانی استفاده کنید.
ما از نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD استفاده کردیم.

مرحله 2:

به دنبال واگرایی باشید.
ما در این نمودار دو واگرایی منظم را پیدا کرده ایم.
چرا از دو اندیکاتور استفاده شده است؟
زیرا برای تأیید سیگنال های موجود، استفاده از اندیکاتور دوم لازم است.
ما توانستیم در این نمودار واگرایی را بین قیمت، AO و RSI تشخیص دهیم.
همان طور که می بینید همچنین، شاخص RSI از مرز بالای سطح 70 از بالا به پایین عبور کرده است.

مرحله 3:

به استراتژی دو قله دو دره در RSI محض دریافت سیگنال حرکت نزولی، پوزیشن فروش را باز کنید.

مرحله 4:

می توان استاپ لاس را چندین نقطه بالاتر از قله دوم قرار داد.

مرحله 5:

ما به شما پیشنهاد می دهیم تا از trailing Take Profit استفاده کنید.
اولین هدف می تواند توسط نسبت ریسک/سود تعیین شود.
میزان بازده شما باید حداقل دو برابر بیشتر از ریسک باشد.
در صورت ادامه دار شدن روند نزولی، سطح سود افزایش پیدا می کند.

الگوی کف دوقلو (Double Bottom)

همانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر می شود.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو (double bottom) یک الگوی نمودار تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و برگشت قیمت را توصیف می کند. این الگو، افت یک سهام یا شاخص، بازگشت، یک افت دیگر به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را توصیف می کند. دو دره شبیه حرف “W” است. دو بار لمس کف قیمت در این الگو نشان دهنده سطح حمایت است.

نکات مهم

• الگوی کف دوقلو شبیه حرف “W” است. این الگو با دو بار لمس کف قیمت، یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می شود.
• پیشروی کف اول باید 10٪ تا 20٪ کاهش یابد، استراتژی دو قله دو دره در RSI سپس دومین کف قیمتی باید 3٪ تا 4٪ پایین تر از سطح قبلی تشکیل شود و حجم در پیشرفت بعدی باید افزایش یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی عمده یا جزئی در یک اوراق بهادار خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و آغاز یک روند صعودی بالقوه است.

الگوی کف دوقلو چه چیزی به شما میگوید؟

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که پیشروی کف اول باید 10 تا 20 درصد کاهش یابد. کف دوم باید 3 تا 4 درصد پایین تر از نقطه قبلی تشکیل شود و حجم پیشروی بعدی باید افزایش یابد.

همانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر می شود. مدت زمان مناسب برای کف های الگوی کف دوقلو، حداقل سه ماه است تا الگویِ احتمالی، موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد. بنابراین، بهتر است هنگام استفاده از این الگو برای تحلیل بازارها، از نمودارهای قیمت داده‌ی روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودارهای قیمت روزانه ظاهر شود، اما زمانی که از نمودارهای قیمت داده در طی روز استفاده می شود، اطمینان از اعتبار الگوی دو کفی بسیار دشوار است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی پیروی می کند و استراتژی دو قله دو دره در RSI نشانه بازگشت قیمت و شروع یک روند صعودی بالقوه است. در نتیجه، این الگو باید توسط مبانی بازار برای خود اوراق بهادار و همچنین بخشی که اوراق بهادار به آن تعلق دارد و بازار به طور کلی اعتبارسنجی شود. عوامل بنیادی باید منعکس کننده ویژگی های یک برگشت قریب الوقوع در شرایط بازار باشند. همچنین، حجم باید در طول تشکیل این الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولاً در طول دو حرکت صعودی قیمت در الگو رخ می دهد. این افزایش‌ها در حجم، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌ عنوان تأیید بیشتر الگوی کف دوقلو موفق عمل می‌کنند.

هنگامی که قیمت پایانی در بازگشت دوم رخ داد و به سقف قیمتی بازگشت اول الگو نزدیک شد، و همچنین افزایش محسوس در حجم با عوامل بنیادی همراه شد، و شرایط مساعد بازار برگشت را نشان داد، باید در سطح سقف قیمتی بازگشت اول، به همراه حد ضرر در کف قیمتی سطح دوم الگو، یک موقعیت لانگ یا خرید اتخاذ کرد. هدف سود باید دو برابر مقدار حد ضرر بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود.

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در نوامبر 2018 نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار شرکت، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام وودافون با وجود تلاش‌ها برای کنترل بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاریِ شرکت‌های لیبرتی گلوبال (LBTYA) در آلمان و اروپای شرقی، امن است.

از نقطه نظر تکنیکال، سهام وودافون با هدف قیمت صعودی کوتاه مدت 21.50 دلار، الگوی کف دوقلو را تشکیل داد. سایر اندیکاتورها این الگو را تأیید کردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با تفسیر 55.00 دلار خنثی ماند، اما اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) در یک تقاطع صعودی متعلق به اوایل ماه، باقی مانده است.

تفاوت بین الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو، برعکس الگوی کف دوقلو هستند. یک الگوی سقف دوقلو، از دو قله منحنی متوالی تشکیل می شود. اولین قله منحنی یک الگوی U وارونه را تشکیل می دهد. این الگو اغلب می‌تواند شاخصی برای بازگشت نزولی باشد، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی مدت رخ می‌دهد. الگوی سقف دوقلو، نتیجه مشابهی خواهد داشت. اگر الگوی سقف دوقلو اتفاق بیفتد، دومین قله معمولاً کمی زیر قله اول قرار می گیرد که نشان دهنده مقاومت و خستگی است. شکل گیری این الگو می تواند اتفاق نادری باشد زیرا آنها اغلب نشان می دهند که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی هستند. الگوی سقف دوقلو اغلب منجر به بازگشت نزولی می شود که در آن معامله گران می توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

محدودیت ها

تشکیل الگوی کف دوقلو، درصورتی که به درستی شناسایی شود بسیار موثر است. با این حال، هنگامی که به اشتباه تفسیر شود، می تواند بسیار مضر باشد. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود.

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به راحتیِ آب خوردن

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.استراتژی دو قله دو دره در RSI

شکل 1

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

شکل 2

شکل 3

شکل 4

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

1- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

شکل 5: واگرایی معمولی مثبت

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی استراتژی دو قله دو دره در RSI مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

2- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

شکل 6: واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

3- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 7: واگرایی مخفی مثبت

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

4- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

شکل 8: واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن این 4 نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

شکل 9: آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرایی مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال استراتژی دو قله دو دره در RSI همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

9 توصیه از جان مورفی درباره تحلیل تکنیکال

جان مورفی یکی از تحلیلگران موفق و مشهور در بازارهای مالی است که در این زمینه کتاب هایی نگارش کرده و سخنرانی های جنجالی را هم انجام داده است . اون بعنوان یکی از موفق ترین تحلیلگران 9 توصیه و قانون در مورد تحلیل تکنیکال مطرح کرده است که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

1_ مشخص کردن قله ها و دره ها

شما باید در ابتدا خطوط حمایتی و مقاومتی را ترسیم نمایید تا بتوانید کف ها و سقف ها (قله ها و دره ها ) را بهتر شناسایی نمایید . خرید در نقاط حمایتی ، و فروش در نقاط مقاومتی از استراتژی هایی است که معامله گران بعد از تاییدیه گرفتن های متعدد انجام میدهند . البته باید در این نقاط شکست خط روند و پولبک را هم در نظر بگیرید .

2_ چارت را در بلند مدت مشاهده کنید

افرادی که معاملات کوتاه مدت یا میان مدتی را انجام میدهند باید این نکته را بخاطر داشته باشند که نمودار را در مقیاس زمانی بیشتری نیز مورد بررسی قرار دهند ، گاهی اوقات نمودار های کوتاه مدت میتواند فریب دهنده باشد و شما با بررسی و تحلیل در مقیاس زمانی بزرگتر متوجه اشتباه خود میشوید .

3_معامله در جهت روند

در مقاله قبلی که تهیه کردیم به مبحث روندها بصورت کامل پرداختیم و از اهمیت معامله در جهت روند صحبت کردیم. جان مورفی معتقد است که اگر معامله ای در جهت صعودی میخواهید باز کنید باید در کف ها خرید کنید و با تحلیلی که انجام داده اید به یقین رسیده باشید که نمودار رشد میکند.

4_ترسیم خط روند

ترسیم خط روند از ساده ترین کارهای در مبحث تکنیکال است که از وصل کردن قله ها یا دره ها باهم دیگر شکل میگیرد ، باید شکست خطوط روند را در نظر داشت چرا که در اکثر مواقع بع از شکست خط یک تغییر روند صورت میگیرد و پس از آن بهتر است که احتمال یک پولبک و بازگشت قیمت به سطح حماینی و مقاومتی را بدهیم .

5_ کمک از اسیلاتورها oscillator

از دیگر توصیه های آقای جان مورفی استفاده از اسیلاتور ها میتواند تشخیص شما را در زمان های اشباع فروش و اشباع خرید بهتر و دقیقتر کند ، پرکاربردترین اسیلاتور هایی که توسط معامله گران در جهت تشخیص اشباع ها مورد استفاده قرار میگیرد اسیلاتور rsi و استوکاستیک stochastic میباشد .

اسیلاتور آر اس آی بین دو محدوده 30 به معنی اشباع فروش و 70 به معنای اشباع خرید نوسان میکند و استوکاستیک بین محدوده های 20 و 80 ،

اما منظور از اشباع خرید و فروش چیست ؟ به زمانی که تعداد خریداران بسیار زیاد باشد یا به نوعی تقاضا بیشتر از عرضه باشد اشباع خرید میگوییم و زمانی هم که تعداد فروشندگان بسیاز زیاد باشد یا عرضه بیشتر از تقاضا باشد اشباع فروش میگوییم.

لذا حتما از اسیلاتورها استفاده کنید تا بعنوان یک تایید کننده برای شما عمل کنند . در اسیلاتورها باید واگرایی ها را هم در نظر داشته باشید ، واگرایی ها نشان دهنده تغییر روند با اعتبار مناسبی هستند.

6_ تعقیب کردن میانگین متحرک moving average

میانگین های متحرک میتواننند سیگنال های خوبی در مورد تغییر روند و اعتبار آن به شما بدهند ولی به این معنا نیست که مووینگ اوریج ها میتوانند آینده را پیش بینی کنند و شما سیگنال هایی 100 درصدی از آنها بگیرید .

بهترین راه برای استفاده از میانگین های متحرک این است که دو مووینگ اوریج را در دو بازه زمانی مختلف (بطور مثال یکی 10 و دیگری 18) بر روی چارت فعال کنید تا بتوانید سیگنالی در زمینه خرید یا فروش بگیرید .

برای کسانی که هنور کامل نتوانستند مقالات سایت باینری آپشن جاب را مطالعه کنند یک توضیح کوچک در زمینه روش سیگنال گیری میدهم ، هنگامی که مووینگ اورج کوتاه مدت ، مووینگ اوریج بلند مدت را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید و اگر به پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهیم گرفت ولی باز هم تاکید میکنم که نباید مبنای شما صرفا میانگین های متحرک باشد بلکه باید از ابزارها و الگوهای دیگر جهت تایید سیگنال استفاده نمایید.

7_ شناسایی میزان اصلاح قیمت

اصلاح های قیمتی در روندهای صعودی یا نزولی باعث میشود که مقدار قابل ملاحظه ای از قیمت پس گرفته شود ، اصلاح های 50 درصدی موارد شایع در بازارها هستند ولی شما باید حداقل اصلاح قیمت را یک سوم روند و حداکثر اصلاح قیمت را دو سوم روند در نظر داشته باشید.

لذا میتوانید از فیبوناچی ریتریسمنت نیز استفاده کنید تا درصدهای 38 درصد و 62 درصد را زیر نظر داشته باشید .

8_ زیر نظر گرفتن حجم معاملات

یکی از معیارها برای اینکه متوجه شویم روند چه مواقعی تغییر میکند یا ادامه میابد مشاهده حجم معاملات در بازار میباشد . به زبانی ساده تر توضیح میدهم ؛ شما هنگامی که مشاهده میکنید حجم معاملات در حال رشد است باید این احتمال را بدهید که روند صعودی شود و همچنین هنگام افت معاملات احتمال نزولی شدن را در بازار بدهید.

9_ شناسایی کردن روند های نامعتبر

به جهت این منظور میتوانید از اندیکاتور ADX یا شاخص تعیین روند استفاده نمایید ، از این اسیلاتور میتوانید در متاتریدر استفاده نمایید که در مقاله ای بصورت کامل در مورد این اسیلاتور صحبت کرده ایم که میتوانید از لینک زیر آن را مطالعه کنید.

خط ADX میزان حجم معامله گران را نشان میدهد و هنگامی که رشد میکند نشانگر یک روند قدرتمند در بازار است . پیشنهاد میکنیم حتما آموزش این اسیلاتور را در لینک بالا مطالعه نمایید تا به درک درستی از کاربرد این ابزار کاربردی برسید .

توجه داشته باشید که آموختن تحلیل تکنیکال به همین سادگی ها نیست و باید بین چند هفته یا چند ماه مطالعه و تمرین داشته باشید.

در این وبسایت تمام تلاش خود را کرده ایم تا اکثر موارد را بصورت رایگان در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهیم تا بتوانید از این الگو ها در استراتژی های خود بعنوان تایید کننده استفاده نمایید.