آیا مثلث افزایشی صعودی است؟


هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.

تعریف الگوی مثلث افزایشی و نحوه معامله در آن

مثلث افزایشی نوع دیگری از مجموع الگوهای مثلث می باشد که معمولا بعد از یک روند صعودی به وجود می آید. این الگو دارای یک خط مقاومت بالایی صاف و یک حمایت پایینی رو به بالا است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل می شوند البته بسیاری از مثلث ها ۶ نقطه را در بر می گیرند (شکل).

این الگو نشان می دهد که تقاضا بیشتر از عرضه است لذا خریداران نسبت به فروشندگان تحرکات بیشتری دارند. در این الگو، قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده، به دره یا نقطه حداقل قبلی خود نمی رسد؛ در واقع بازار در حال تشکیل نقاط حداقل بالاتری است. امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار میباشد. تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که بازار به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث، به سمت بالا افزایش داشته باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید اما این اصل الزامی نمی باشد.

الگوی مثلث افزایشی

سطوح مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

در شکل بالا می بینیم که هر چه به سمت رأس مثلث نزدیک می شویم، تحرک خریداران بیشتر می شود تا حدی که با غلبه بر فروشندگان، موجب خروج قیمت از الگو می شوند.

الگو مثلث افزایشی

غلبه خریداران بر فروشندگان در الگوی مثلث افزایشی

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید خط مقاومت افقی با نقاط C،A و E و خط بابت صعودی با نقاط D ، B و F با شیب رو به بالا مشخص شده است. پس از خروج قیمت از این الگو یا به تعبیری شکست مثلث متقارن، بازار حداقل به اندازه قاعده مثلث (AA) از نقطه شکست (G) به سمت بالا (‘GG) حرکت می نماید.

الگوی مثلث افزایشی

خط مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

نحوه معامله در الگوی مثلث افزایشی

برای معامله با این الگو ابتدا بایستی منتظر شکست خط مقاومت باشیم. همانند سایر الگوهای پس از ورود قیمت به درون مثلث از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ شود که قیمت بالای خط مقاومت بسته و در نهایت این سد شکسته شود. به محض شکست و یا در لمس مجدد خط شکسته شده، می توان خرید انجام داد. البته در برخی مواقع مقاومت به حدی قدرتمند است که خریداران نمی توانند بر آن غلبه کنند؛ لذا امکان دارد که الگو ادامه دهنده نباشد بلکه بازگشتی باشد؛ لذا بایستی منتظر شکست باشیم و آنگاه در جهت مناسب وارد بازار شویم. نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع قاعده مثلث محاسبه می شود. ضمن اینکه از خط کانال ترسیم شده بر اساس بزرگترین فراکتال مثلث نیز می توان استفاده کرد که در تصویر زیر نمایش داده شده است. برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

هدف معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

رسم خط کانال برای یافتن اهداف معاملاتی

نکات مهم معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

  1. اهمیت حجم : همانند آنچه که در گذشته گفته شد همزمان با نوسان قیمت در داخل مثلث و نزدیک شدن به رأس، حجم معاملات کاهش می یابد اما همزمان با نفوذ قیمت در روند و شکست آن یا به تعبیری هنگام خروج از الگو، حجم معاملات بایستی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند.
  2. هر چند مثلث های افزایشی در اغلب موارد به صورت الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی عمل می نمایند اما گاهی اوقات در انتهای برخی روندهای نزولی تشکیل چنین الگویی موجب بازگشت قیمت می شود. در چنین مواقعی شکست خط بالایی نشانه آغاز افزایش قیمت است. در شکل زیر مثلثی را مشاهده می نمایید که در انتهای روند صعودی موجب بازگشت شده است. در چنین مواقعی شکست خط حمایت موجب صدور هشدار فروش می باشد.

نکات معاملات در الگوی مثلث افزایشی

نکات معاملات در الگوی مثلث افزایشی

خط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث افزایشی

مثال معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

نمودار روزانه سهام شرکت DWT X

مثال معاملاتی در الگوی مثلث

مثال معاملاتی در الگوی مثلث افزایشی

در این نمودار نمونه ای از الگوی مثلث افزایشی را مشاهده می کنید که با شکست خط بالایی، الگو تکمیل و علامت ورود به معامله خرید صادر شده است.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (صعودی) برای تحلیل تکینکال!

الگوی مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است که معمولاً در یک روند صعودی شکل می گیرد و در حکم تائید کننده‌ی جهت موجود است. این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که به طور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است. این نوع الگو زمانی می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. همچنین گفتنی است که این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

با استفاده از این راهنما شما یاد می گیرید که چگونه معاملات را با استفاده از الگوی مثلث افزایشی انجام دهید. این یک استراتژی معاملاتی شکست است که دارای مزایایی نیز می باشد. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که روش معاملاتی درست را یاد بگیرید و بتوانید آنها را در زمان واقعی انجام دهید.

نکته جالبی که در رابطه با این الگوی وجود دارد، این است که می توان آن را در یک نمودار ۵ دقیقه ای، یک نمودار یک ساعته یا هر چارچوب زمانی مورد نظر استفاده کرد. مهم نیست که سبک معاملاتی شما مقیاس پذیر است یا معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ، این یک تئوری عدم تعادل عرضه-تقاضا است که الگوی نمودار قیمت را به وجود می آورد.

در ادامه با نحوه شکل گیری و چگونگی انجام معاملات با الگوی مثلث افزایشی آشنا خواهید شد.

به زیر نگاه کنید:

الگوی مثلث افزایشی

شکل گیری مثلث افزایشی یک الگوی امتداد روند است و همانطور که از نام آن پیداست شکل آن شبیه مثلث است. الگوی مثلث افزایشی به عنوان مثلث صعودی نیز شناخته می شود، زیرا باعث یک روند صعودی می شود.

الگوی نمودار مثلث به طور کلی به عنوان الگوی صعودی در نظر گرفته می شود.

نکته: نقطه مقابل یک الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی است که به عنوان مثلث نزولی نیز شناخته می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث افزایشی چگونه است:

اولین عنصر الگوی قیمت مثلث افزایشی، یک شیب رو به بالا است و به دنبال آن یک سطح صاف است. این نشان می دهد که بازار چندین بار تلاش کرده است تا سطح مقاومت را شکست دهد، اما نتوانسته است. از این رو، ما یک خط مقاومت ایجاد کرده ایم.

سومین عنصر مثلث آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ افزایشی یک انحنا یا یک روند صعودی است که به سمت بالا حرکت می کند. این چیزی است که باعث می شود تا الگو صعودی شود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند پرچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.

در مورد صعود مثلث افزایشی ما نیاز به روند صعودی قبلی برای پشتیبانی از شکست خط روند داریم. ساده ترین راه برای یادآوری این است:

  • مثلث افزایشی در روند صعودی رشد می کند.
  • مثلث افزایشی در روند نزولی رشد می کند.

حالا که آموختیم شکل گیری مثلث افزایشی چگونه است، آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ می خواهیم دو ترفند را با شما در میان بگذاریم که از انجام معامله با مثلث صعودی فرا گرفته ایم.

اولین ترفندی که یاد گرفته ایم این است که الگوی مثلث در یک نمودار قیمت به ندرت شکل کاملی دارد. بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

اغلب اوقات شما می بینید که الگوی تابع صعودی خط مقاومت را می شکند، اما در پشت این شکست شتابی ندارد. بار دیگر، این الگو میله ها را توسعه می دهد که منجر به شکستن های دروغین خواهد شد.

آنچه که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا الگوی نمودار مثلث خط روند را بشکند و به خط مقاومت نزدیک شده و سپس در کندل بعدی اقدام به خرید کنید.

اگر سعی کنید که در سوئینگ بالا خرید کنید، زمانی که از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، در هر صورت پیروز خواهید شد.

سپس، ما می توانیم از یک استراتژی معاملاتی شکست استفاده کنیم که به ما آموزش می دهد تا چگونگی شکل گیری مثلث افزایشی را شناسایی و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهیم.

نمودار مثلث افزایشی

حالا بیایید تا نکاتی را برای شما عنوان کنیم که باعث می شود تا درک الگوی مثلث ساده شود.

شما باید در مورد آنچه که در پشت پرده اتفاق می افتد آگاهی داشته باشید. ما صرفا دوست نداریم که به قیمت نگاه کنیم، بلکه تمایل داریم تا در مورد آنچه که شرکت کنندگان در بازار انجام می دهند نیز آگاهی داشته باشیم.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است، این نمودار به سمت بالا توسعه می یابد. به هر دلیلی خریداران ممکن است با کوچک ترین افزایش قیمتی تهاجمی عمل کنند یا اینکه می توانیم بگوییم، زمانی که بازار در داخل الگوی نمودارمثلث افزایش قرار می گیرد، فروشندگان بیش از حد تهاجمی نیستند.

به هر حال، این مسئله باعث شکل گیری نمودار قیمت مثلث می شود.

هنگامی که ما به نقطه اوج مثلث، جایی که قیمت بالاتر از آن نمی رود، می رسیم همان لحظه ای است که ما باید شکست خط روند را پیش بینی کنیم.

هنگامی که شکست مثلث اتفاق می افتد، ما باید حجم بالا را انتخاب کنیم که منجر به انجام یک معامله خوب می شود.

محل الگو نیز مهم است!

اگر الگوی مثلث در داخل یک محدوده بزرگ معاملاتی باشد، سطح مقاومت ممکن است چندان مهم نباشد. با این حال، اگر شکل گیری قیمت مثلث افزایشی در وسط یک روند صعودی توسعه پیدا کند، این امر وزن بیشتری را به الگو اضافه خواهد کرد.

هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی

استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی یک روش آسان برای شکست یک روند است. به منظور تائید شکست، ما قصد داریم از ابزار RSI استفاده کنیم که یک شاخص قدرت وابسته است.

شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دوره زمانی معین انجام می دهد. با شاخص RSI در معاملات خود می توانیم از قبل مشخص کنیم که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

این شاخص چگونه عمل می کند؟

در ادامه با نحوه عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

مرحله ۱: مثلث افزایشی باید دارای یک سطح مقاومت هموار و یک روند حمایتی بالا رونده باشد.

دو عنصر یک الگوی مثلث افزایش خوب عبارتند از:

عنصر اول، یک سطح مقاومت هموار که چندین بار شکسته شده است. هرچه سطح مقاومت بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد، بیشتر احتمال دارد که نتواند سطح مقاومت را حفظ کند.

عنصر دوم، یک خط روند حمایتی بالارونده است که پایین ترین سطوح متوالی را به شکل گیری مثلث افزایشی متصل می کند.

نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.

به زیر آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ نگاه کنید:

مرحله ۲: دوره ۲۰ کندلی RSI را در نمودار خود اعمال کنید

به طور معمول، قیمت در مثلث افزایشی پایدار است. این بدان معناست که جنگی بین بازار گاوی و بازار خرسی در جریان است. با نگاهی به شاخص RSI می توان ارزیابی کرد که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.

قبل از شکست، با نگاهی به پایداری قیمت می توانیم تصمیم بگیریم که آیا این شکست ارزشمند است یا بهتر است منتظر یک معامله دیگر باشیم.

از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در رابطه با دوره کندلی RSI باید به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.

به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:

اکنون، قبل از خرید، ما باید یک چیز دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۳: بررسی کنید که آیا قبل از مثلث افزایشی، یک روند صعودی دارید

به عنوان یک الگوی تداوم روند، به طور طبیعی ما نیاز به یک روند قبلی داریم. در مورد مثلث افزایشی که یک الگوی صعودی است، ما باید از قبل یک روند صعودی داشته باشیم.

اگر ما یک روند صعودی قبلی داشته باشیم، نشان دهنده این است که احتمال بروز شکست زیاد است.

به نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:

آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.

به زیر نگاه کنید:

مرحله ۴: به محض اینکه بالاتر از سطح مقاومت هموار قرار گرفتید، خرید خود را انجام دهید

در الگوهای تداوم روند، بهترین استراتژی، خرید در سطح شکست است. اگر بیش از حد صبر کنیم، مفداری از سودی را که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست خواهیم داد.

نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند. شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم. بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد، چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

الگو مثلث ادامه دهنده

الگو مثلث ادامه دهنده

در بازارهای مالی ابزارهای مختلفی در اختیار کاربران قرار دارد که می توانند از آنها برای بررسی و رصد بازار استفاده کنند. در این بازارها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل موقعیت انواع سهام، تحلیل تکنیکال است. برای معامله گران آشنایی با ابزارهای مرتبط در تحلیل تکنیکال جهت مشخص کردن نقاط دقیق ورود و خروج، اهمیت خاصی دارد. الگوهای مثلثی یا Triangle Patterns یکی از این ابزارهای تحلیل تکنیکال رایج می باشند. الگوهای مثلثی به دلیل کمک کردن به تداوم بازار صعودی یا نزولی، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معامله گران می توانند به کمک این الگوها معکوس شدن بازار را تشخیص دهند. در این مقاله قصد داریم به بررسی الگو مثلث ادامه دهنده و مقایسه این الگو با الگوی مثلث برگشتی بپردازیم.

الگوی مثلث ادامه دهنده

آشنایی با الگو مثلث ادامه دهنده

الگوی مثلثی یک الگوی نموداری است که توقف در روند غالب را نشان می دهد. الگوی مثلث ادامه دهنده، شامل الگوی مثلث افزایشی (صعودی)، مثلث کاهشی (نزولی) و مثلث متقارن می باشد. الگو مثلث ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال نشان دهنده این هستند که روندهای خنثی در طی فعالیت ‌های قیمت، تنها یک توقف مقطعی قیمت می باشند و پس از آن روند، آنها به حرکت خود در همان مسیر پیشین ادامه خواهند داد. در ادامه انواع الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

انواع الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث افزایشی (صعودی)، مثلث کاهشی (نزولی) و مثلث متقارن از انواع الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال هستند که در ادامه به معرفی و بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.

الگوی مثلث ادامه دهنده متقارن در تحلیل تکنیکال

این الگو دارای دو ضلع با شیب برعکس ولی متقارن می باشد و همچنین فاقد ضلع افقی است. اگر چه الگوی مثلث متقارن از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال می باشد اما احتمال شکست ضلع بالا و پایین در این الگو نیز وجود دارد. البته امکان اظهار نظر موثر تا زمانی که شکست انجام نپذیرد، وجود ندارد. در این الگو نیز انتظار می رود که مشابه مثلث افزایشی یا کاهشی، شکست ضلع در سمت خود روند صورت بگیرد. الگوی مثلث متقارن هنگامی ایجاد می‌ شود که فروشندگان و خریداران تشخیص روند را نداشته باشند و در نهایت الگو مثلث ادامه دهنده تشکیل می ‌شود.

در اغلب مواقع، مثلث متقارن یک نوع الگوی ادامه دهنده است. الگو مثلث متقارن در مسیر موجود به شکل یک توقف می باشد که پس از آن، مجددا روند از سر گرفته می ‌شود. در روند صعودی انتظار می رود که این الگو پس از مکث ایجاد شود و ادامه روند نیز صعودی باشد. در صورتی که روند نزولی باشد، انتظار می رود که پس از توقف نیز شاهد روند نزولی باشیم. همچنین حداقل به 4 نقطه برای رسم این مثلث نیاز است. از آن جایی که وجود دو نقطه برای رسم هر خط روند ضروری می باشد، بنابراین برای رسم دو خط همگرا باید هر کدام از خط ها حداقل دو نقطه از خط روند را لمس کنند.

الگو مثلث ادامه دهنده متقارن در تحلیل تکنیکال

در واقع می توان گفت الگوی مثلث ادامه دهنده، ترکیب جذابی از زمان و قیمت می باشد. دو خط نزدیک شونده، بیانگر محدوده قیمت الگو می باشد و می توان از قبل فهمید که الگو در چه نقطه ‌ای به پایان می رسد و در روندهای صعودی آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ با شکستن خط روند بالایی مجدداً به روند پیشین باز می ‌گردد. همچنین برای تشخیص وقوع این رخداد می توان عرض این الگو را اندازه گیری کرد. زمانی الگو مثلث ادامه دهنده متقارن بی اعتبار است که قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود، در حالی که خطی شکسته نشده است. به این ترتیب نمی توان از الگو مثلث ادامه دهنده متقارن سیگنالی دریافت کرد.

چه زمانی می توان از الگو مثلث ادامه دهنده متقارن سیگنال دریافت کرد؟

فقط در صورتی می توان از الگو مثلث ادامه دهنده متقارن سیگنال دریافت کرد که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط حمایتی یا خط مقاومت هستند، توسط کندل‌ ها شکسته شوند و پس از آن یک کندل دیگر نیز آن را تایید کند.

الگوی مثلث ادامه دهنده افزایشی در تحلیل تکنیکال

الگو مثلث ادامه دهنده افزایشی در تحلیل تکنیکال

زمانی الگو مثلث ادامه دهنده افزایشی تشکیل می شود که یک خط حمایتی روندی در قست پایین نمودار و یک خط مقاومتی افقی در بالا نمودار شکل بگیرد. در واقع می توان گفت این الگو زمانی شکل می گیرد که خریداران برای عبور از سطح مقاومتی، توانایی کافی ندارند و همچنین خریداران نیز نمی توانند سفارش گذاری از سطح معین را انجام دهند اما قیمت را به مرور زمان به جهت بالا هدایت می کنند. الگوی مثلث افزایشی به مثلث صعودی در بورس نیز معروف است.

همان‌ طور که می توان در عکس بالا مشاهده کرد، در الگو مثلث افزایشی در کاربرد تحلیل تکنیکال، خریداران نمی توانند از خط مقاومت عبور کنند اما همچنان کف‌ های شکل گرفته نسبت به کف های پیشین، کوتاه ‌تر هستند و در نهایت نیز خریداران می توانند خط مقاومتی را بشکنند و یا حتی می توانند روند صعودی را ادامه دهند. در واقع می توان گفت که خریداران در این الگو به مرور زمان قدرتمند می شوند. به این صورت که قیمت کف، بر روی خط روند صعودی قرار دارد و با فشار وارد کردن به سطح مقاومت، در نهایت خریداران می توانند از خط مقاومت عبور نمایند.

در صورتی که افراد تجربه لازم در رابطه با تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری در بازار بورس را داشته باشند، این را می دانند که در انواع بازارهای مالی از لحاظ علم تکنیکال هیچ چیزی 100 درصدی نیست و مطابق تصویر زیر این احتمال نیز وجود دارد که خط مقاومتی به قدری قوی باشد که امکان شکستن آن توسط خریداران و عبور از خط مقاومت وجود نداشته باشد.

الگو مثلث ادامه دهنده افزایشی

الگوی مثلث ادامه دهنده کاهشی در تحلیل تکنیکال

در الگو مثلث ادامه دهنده کاهشی که به الگوی نزولی هم معروف است، مثلث خط روند مقاومتی در بالای نمودار و خط افقی حمایتی در پایین نمودار تشکیل می ‌گردد. الگوی مثلث کاهشی بیانگر این است آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ که قیمت با سرعت کمی در حال نزول است و فروشندگان به مرور زمان نبض قدرت بازار را در دست می گیرند. همچنین می توانند خط حمایت را در بیشتر وقت ها ‌بشکنند و بازار نزولی می ‌شود. از آن جایی که در بازار بورس و سرمایه گذاری و همچنین تحلیل ‌های بازارهای مالی هیچ چیز 100 درصدی نیست، بنابراین ممکن است گاهی هم خط مقاومت به قدری قوی باشد که قیمت پس از برخورد به آن، به سرعت برگردد و شروع به صعود کند.

معمولا الگوهای مثلث جزئی از الگوهای ادامه دهنده هستند اما در برخی مواقع نیز مانند الگوهای برگشتی عمل می کنند. الگو مثلث ادامه دهنده این را نشان می دهد که در طی فعالیت‌های قیمتی، روندهای خنثی چیزی به جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و بعد از آن روند به حرکت خود در همان مسیر پیشین ادامه می ‌دهد. به این ترتیب بین این نوع الگو با سایر الگوهای برگشتی وجه تمایز ویژه ای ایجاد شده است. طول دوره زمانی نیز یکی دیگر از وجه تمایز های الگوهای برگشتی با سایر انواع الگو مثلث ادامه دهنده می باشد. به این ترتیب که الگوهای ادامه دهنده در زمان کوتاهی ایجاد می شود در حالی که الگوهای برگشتی اغلب در مدت زمان طولانی‌ تری شکل می گیرند. به طور کلی می توان گفت عموما الگوهای ادامه دهنده در رده الگوهای میان مدت و یا کوتاه مدت طبقه بندی می‌ گردند.

الگوی ادامه دهنده کاهشی

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث ادامه دهنده

همزمان با نوسان قیمت در این الگو و نزدیک شدن به راس آن، حجم معاملات کاهش پیدا می ‌کند. در زمان تکمیل الگو، یعنی همزمان با نفوذ دامنه قیمت در مسیر خط روند، به صورت قابل ملاحظه ‌ای حجم معاملات افزایش می یابد. حرکت برگشتی همراه با حجم معاملات کمتر (سبک ‌تر) و اغلب با فعالیت بیشتر نرخ قیمت در هنگام شروع ادامه مسیر روند صورت می‌ گیرد. در رابطه با حجم معاملات می‌بایستی به دو نکته مهم دیگر نیز توجه کرد. در الگوهای برگشتی حجم معاملات در حرکات صعودی، در برابر حرکات نزولی نقش ویژه ‌تری دارد. به همین دلیل در همه انواع الگوهای تثبیتی بازار، افزایش حجم برای از سرگیری یک روند صعودی از ضروریات است.

حجم معاملات در الگو مثلث ادامه دهنده

نکته ویژه و مهم بعدی در رابطه با حجم معاملات این است که اگر چه در طول دوران شکل ‌گیری الگو مثلث ادامه دهنده، میزان و مقدار حجم معاملات کاهش می ‌یابد اما اغلب می توان از طریق بررسی دقیق حجم معاملات به این نتیجه رسید که آیا در هنگام حرکات افزایشی قیمت در بازار، حجم معاملات سنگین‌ تر است و یا در هنگام حرکات کاهشی قیمت؟ برای مثال احتمال دارد که در یک روند افزایشی و در زمان صعود قیمت، نسبت به شرایط نزول قیمت، معاملات سنگین ‌تری انجام پذیرد.

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

الگوی مثلث

در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث

یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث می‌شود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.

الگوی مثلث متقارن

مثالی از نحوه عملکرد متقارن

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف های بالا تر تشکیل می‌شود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.

پس از مثلث متقارن

در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.

پیش از الگوی مثلث افزایشی

در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.

جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی

حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما می‌گویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.

پس از مثلث صعودی

در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم‌، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی

همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

پیش از الگوی مثلث کاهشی

در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

پس از مثلث کاهشی

در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.

همه چیز درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن الگویی در نمودار است که در آن شیب سقف‌های قیمت و شیب کف‌های قیمت در کنار یکدیگر پوششی ایجاد می‌کنند تا جایی که یک مثلث شکل بگیرد.

در طول این شکل‌گیری الگو بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر خواهد داشت. این یعنی نه خریداران و نه فروشندگان قیمت را به قدر کافی تغییر نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند.

اگر این نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد، نتیجه تساوی است.

این نیز نوعی تثبیت قیمت است.

53 1

در آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ نمودار فوق، می‌توانیم ببینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را در جهت خود تغییر دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتری خواهیم داشت.

در حالی که این دو شیب به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این بدان معناست که تغییر بزرگی در راه است. نمی‌دانیم این تغییر بزرگ در کدام جهت است، اما این را می‌دانیم که بازار به احتمال زیاد تغییر ناگهانی خواهد داشت. چطور می‌توانیم از این موقعیت بهره ببریم؟

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالاتر از شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار دهیم.

از آنجا که از قبل هم می‌دانیم که قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد، می‌توانیم در هر جهتی که بازار دارد سواری بگیریم.

الگوی مثلث

در این مثال اگر ورود را بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار دهیم، شاهد افزایش خوبی خواهیم بود!

اگر ورود را زیر شیب کف‌های بالاتر انجام داده باشید، به محض این که به اولین ترتیب برسد آن را لغو می‌کنید.

مثلث صعودی

وقتی سطح مقاومت و شیبی از کف‌های بالاتر وجود دارد، الگویی شکل می‌گیرد.

در طول این زمان سطح معینی می‌رسد که خریداران نمی‌توانند از آن فراتر بروند. اما به تدریج شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت، چنان که در کف‌های بالاتر دیده می‌شود.

الگوی مثلث

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که خریداران شروع به قدرتمند شدن کرده‌اند چون کف‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

آن‌ها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند و در نتیجه تغییری ناگهانی رخ خواهد داد.

حالا سؤال این است که «در کدام جهت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند این سطح را بشکنند یا مقاومت بیش از حد قوی است؟»

بسیاری از کتاب‌های مربوط به نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد پیروز می‌شوند و قیمت از مقاومت می‌گذرد.

با این حال تجربهٔ ما این بوده که همیشه این طور نیست. گاهی سطح مقاومت بیش از حد قدرتمند است و بیشتر اوقات قیمت واقعاً بالا می‌رود. منظور ما این است که نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید، بلکه باید آماده باشید که در هر دو جهت حرکت کنید.

در این مثال ما سفارش ورود را بالاتر از خط مقاومت و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار می‌دهیم.

الگوی مثلث

در این سناریو، خریداران در مبارزه شکست خوردند و قیمت همچنان کاهش داشت! می‌توانید ببینید که کاهش تقریباً به همان اندازهٔ مثلث شکل گرفته بود.

اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار آیا مثلث افزایشی صعودی است؟ داده باشیم، می‌توانیم از این ریزش قیمت بهره ببریم و پیپ‌های خوبی بزنیم.

مثلث نزولی

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، مثلث‌های نزولی دقیقاً بر عکس مثلث‌های صعودی هستند (می‌دانستم که باهوش هستید!).

در مثلث‌های نزولی رشته‌ای از سقف‌ها یا قله‌های پایین‌تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می‌دهند.

خط پایینی سطح حمایتی است که در آن قیمت نمی‌تواند بشکند.

الگوی مثلث

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج قله‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و این به ما می‌گوید که فروشندگان شروع به بدست آوردن قدرت در مقابل خریداران کرده‌اند.

بیشتر اوقات (اما نه همیشه) قیمت در نهایت خط حمایت را می‌شکند و به سقوط ادامه می‌دهد.

اما در برخی موارد خط حمایت بیش از حد قدرتمند است و قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و حرکت صعودی قوی‌ای را پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برایمان مهم نیست قیمت چه تغییری داشته است. فقط می دانیم که قرار است تغییر کند.

در این مورد بهتر است سفارش‌های ورود را بالای خط بالایی (سقف‌های پایین‌تر) و زیر خط حمایت قرار دهیم.

الگوی مثلث

در این مورد قیمت در نهایت بالای سقف الگوی مثلث را شکست.

بعد از شکست صعودی همچنان افزایش داشت و این افزایش تقریباً به اندازهٔ ارتفاع مثلث بود.

قرار دادن یک سفارش ورودی در بالای مثلث و انتخاب هدفی به اندازه‌ی ارتفاع الگوی شکل گرفته می‌توانست سود خوبی بدهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.