مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

چند نکته در مورد پیوت لاینها.

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 1058

Tricks/Techniques in Pivot point tradingNow, knowing the basics we can move onto Forex tricks and tips we prepared for you to enhance your trading success with Pivots.Pivot Trick 1 — early bird gets all worms. Early hours are where all support/resistance levels are tested. Later the market usually makes adjustments only. Early hours start from the first minutes of the new day! Sleep in and you've missed it.Pivot Trick 2 — As we promised — Timing. London time and New York Time, think global. While we use New York time (EST) other traders are trading in other time zones. It is worth considering at least London market — one of the biggest currency markets. They use GMT. Therefore, their Pivots are calculated 5 hours later than ours, means they use different data and price ranges. Wouldn't it be helpful updating Pivots according to their time 5 hours later and see enhanced picture of the market? Yes, it would pay off!While we use midnight-to-midnight Eastern Standard Time, some traders use New York closing time of 5:00 pm EST as the previous day's close.As you can see there are many theories about timing. Try it out and find your own approach. (What about us? We base our calculations on midnight to midnight NY time).We'd like to bring another useful point as an update to this page: Pivot Trick 2a — while using midnight pivots all day long, at 5 pm EST if you're still trading, calculate new pivots from 5:00pm to 5:00pm EST. They'll provide a fresh look on the market which will be valid till midnight when you recalculate new pivots according to midnight rules. Feel confused after so many suggestions about timing? Then start it simple: begin with midnight EST Pivots only. Trade with those rules for some time. Then try out 5:00pm EST Pivots, see which ones work better for the strategy you trade. Add new rules only when you're comfortable with basic Pivots timing. Pivot Trick 3 — in case you prefer quick entries close to Pivot levels and like to use limit orders for that, keep in mind that setting positions too close to any Pivot level may put you in the situation when the order is triggered but the price eventually closes on the other side and moves against you. That's why we don't use any preset orders; we wait for the bounce-off or break-through to happen and then manually open new trade at current market price. Pivot Trick 4 — when Pivot Point is passed / crossed, price will in 95% of the cases hit first Support or Resistance level, what does it mean? — Sure fire profits. If you choose to take your profits at R1 or S1 level you will be winning it day after day! On the other hand, you may often see that during some other days your were exiting too early as the price moved further in your direction after you exited. It's up to you: opting for predictable profits or going for bigger dreams.Pivot Trick 5 — mid-lines can be used for setting stop loss orders. Going Long at Pivot Point, set your stop loss order not right below the Pivot Point but below the mid-point between the Pivot Point and S1.This will give you a better chance to survive if Pivot Point gets "poked".Pivot Trick 6 — Use additional studies: technical indicators that show trend direction, trend lines, Fibonacci levels, MACD indicator, other studies that you are comfortable with to confirm your entries and exits.Pivot Trick 7 — if during the day you spot congestion around one of the Pivot levels, use it to your advantage: set entry order on the break out of this congestion and just over the Pivot level which price is trying to concur. Pivot Tip 8 — if the market tried, but wasn't strong enough to reach R1 / S1 level and is already attacking Pivot Point مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت to pull through on to the other side, be ready for trend change. Give the price chance to confirm its intentions by actually closing on the other side of the Pivot Point and shoot for the profits again setting the target at the first support/resistance level.Pivot Tip 9 — we keep on saying that entering near the Pivot Point and then setting targets and the first support/resistance level is the easiest and the safest way to get sure profits. What can help you to pick much better trades is looking at the amount of pips you can earn in each trade. Simply by analyzing the distance from the point you plan to enter to the next S1/R1 level you can tell if the trade worth attempting. If the amount of pips is very small it is probably not worth trading. This way you save yourself from taking unnecessary risks of losing money on a little-to-nothing promising trades. Pivot Tip 10 — by the time price reaches R2, R3 or S2, S3 the market will already be overbought or oversold and these levels should be used for exits rather than entries.Pivot Tip 11 — How to calculate pivot points for Monday? To calculate Pivot points for Monday we use time from midnight EST on Friday to midnight EST on Sundayenjoy

اولین و کارآمد ترین و موثر ترین روش جهت ورود به بازار ، ورود در بالای خطوط حمایت و در زیر خطوط مقاومت می باشد. این اولین ، مهمترین و پر کاربرد ترین درسی است که یک تریدر باید بیاموزد.

نحوه شناسایی پیوت ها با مکدی

اگر شما جز آن دسته از کسانی باشید که برای تحلیل بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایید. بارها شنیده اید که افراد مختلف در مورد کلمه پیوت صحبت کرده اند.

اگر از یک معامله گر سوال نمایید که هدفش از تحلیل کردن چیست احتمالا به شما خواهد گفت که می خواهد نقاط چرخش بازار(تغییر روند) را پیدا کند.

به چرخش های کوچک بازار که نشان از نوسانات کوتاه مدت دارند و از اعتبار کمتری برخوردار هستند پیوت مینور گفته می شود.

توجه داشته باشید که هیچ یک از این پیوت ها برای رسم الگوهای نموداری مناسب نیستند و صرفا کاربرد آن ها برای معامله گرانی است که می خواهند از روش نوسان گیری استفاده نمایند.

اگر در بازار قیمت چرخشی بزرگ انجام دهد و به طور کامل روند اصلی در بازار تغییر کند از نگاه تحلیل گران پیوت ماژور در بازار تشکیل شده است.

این نکته را مدنظر قرار دهید که برای رسم الگوها، کانال ها و خطوط روند باید از این نقاط استفاده نمایید.

• به یاد داشته باشید اگر در ترسیم موارد بالا یکی از پیوت های ماژور را در نظر نگیرید و نقاط دیگر را به یکدیگر متصل کنید تحلیل شما فاقد اعتبار است و احتمالا قیمت واکنشی به سطوح مد نظر شما نشان نخواهد داد.

این روش بیشتر مناسب کسانی است که سال هاست که در بازارهای مالی فعالیت می کنند و به دلیل تحلیل نمودار های مخلتلف از تجربه و تبحر بالایی برخوردار هستند.

در این روش بهتر است از تایم فریم های بالا آغاز نمایید و برگشت های بزرگی که با چشم قابل مشاهده هستند را به عنوان پیوت ماژور و اصلاحات کوچک را به عنوان پیوت مینور در نظر بگیرید.

اما این را در نظر داشته باشید همه نمودار ها مثل تصویر زیر ساده نخواهند بود و هرچه تایم فریم را کاهش دهید کار سخت تر خواهد شد. پس پیشنهاد می کنم از روش دوم برای تشخیص استفاده نمایید.

برای اینکه با استفاده از این روش بتوانیم پیوت های ماژور صحیح را انتخاب نمایید باید سه شرط زیر برقرار باشد.

• اگر هیستوگرام مکدی به صفر نزدیک شده باشد اما تغییر فاز رخ نداده بود می توانیم آن را به عنوان یک تغییر فاز مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت بپذیریم.

• به این مورد توجه داشته باشید که در تغییر فاز کمدی ممکن است بالاترین نقطه هیستوگرام با قیمت تفاوت داشته باشد. در تعیین پیوت ماژور مهمترین نقطه برای ما بالاترین قیمت در فاز مکدی است نه بالاترین نقطه مکدی.

• برخی از تحلیل گران برقرار بودن هر سه شرط بالا را الزامی می دانند اما برخی دیگر معتقد هستند برقرار بودن شرط 1 و یکی از شروط 2 و 3 برای در نظر گرفتن یک پیوت به عنوان پیوت ماژور کافی است.

• به شخصه در تحلیل گران دسته دوم قرار می گیریم زیرا اعتقاد دارم تحلیل تکنیکال یک هنر است و سختگیری بیش از حد معامله گر را دچار چالش خواهد کرد.

تصویر زیر نمودار غپینو است که در بالا خطوطی را برروی آن رسم کردیم و حال قصد داریم با قوانین بالا درستی خطوط رسم شده را بررسی نماییم.

در تصویر بالا مربع هایی که به رنگ آبی رسم شده اند نشان دهند یک پیوت ماژور هستند که قیمت 38.2 موج قبلی را اصلاح کرده است.

مربع های سبز رنگ پیوتی را نشان می دهند که قیمت از لحاظ زمانی 38.2 موج قبلی را طی کرده است اما از نظر قیمت خیر. در نظر گرفتن این نقطه به عنوان پیوت ماژور بستگی به روش تحلیل است که معامله گر از آن استفاده می نماید

مربع های قرمز رنگ صرفا نقاطی هستند که می توان آن ها را به عنوان یک پیوت مینور در نظر گرفت زیرا در زمان تشکیل این نقاط تغییر فازی در مکدی رخ نداده.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که اگر خط از مربع های آبی عبور کرده باشد خط رسم شده صحیح است.

با توجه به نکته گفته شده خط قرمز نمی تواند خطی درست باشد زیرا با توجه به مربع قرمز رسم شده است که یک پیوت مینور به حساب می آید.

در مورد خط آبی رنگ اگر تریدری این خط را بعد از تشکیل مربع قرمز رسم کرده باشد دچار اشتباه شده زیرا این نقطه یک پیوت مینور است اما اگر خط مورد نظر بعد از تشکیل پیوت روی آخرین مربع رسم شده باشد درست رسم شده است زیرا این پیوت به اندازه 38.2 حرکت قبل از خود را بازگشت کرده است.

اگر بخواهیم مهمترین تحلیل اشتباه بسیاری از معامله گران را بیان کنیم بی شک تشخیص اشتباه پیوت های ماژور از مینور رتبه اول را کسب خواهد کرد. زیرا هیچ روش تحلیل وجود ندارد که نیاز به تشخیص صحیح پیوت ها نداشته باشد.

با سلام و تشکر برای آموزش خوبتون .اما تصاویری که به آن برای تحلیل استفاده کرده اید با توضیحات شما یکسان نیست من تصاویری با مربع های آبی نمی بینم.در هنوز منظور شما از بالاترین نقطه در فاز مکدی و تفاوت آن با بالاترین نقطه در مکدی را متوجه نمی شوم ممنون میشوم.توضیح دهید

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

نقاط پیوت Pivot در فارکس

نقطه پیوت در بازارهای مالی شاخصی است که معامله‌گران، از آن برای تشخیص نقاط عطف بالقوه استفاده می‌کنند. پیوت در فارکس برای تعیین سطوح تمایل بازار از کم‌رونق به پررونق اندازه‌گیری می‌شود. معامله‌گران ارز این نقاط را به عنوان نشانگرهای پشتیبانی و مقاومت در نظر می‌گیرند.همچنین، معامله‌گرانی که برنامه‌ی معاملاتی روزانه دارند، از پیوت به عنوان یک روش برای تعیین صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌کنند.

کالبدشکافی نقاط پیوت فارکس

از آن‌جا که تصور می‌شود پیوت در بازارهای نقد خوب کار کند، بازار ارز یکی از بهترین موارد استفاده‌ی آن است. کسانی که روزانه معامله می‌کنند، از پیوت محاسبه‌شده و استفاده شده توسط معامله‌گران دیگر استفاده می‌کنند و سطح ورود، توقف‌ها و سود بردن از بازار را تعیین می‌کنند. محاسبه‌گرهای پیوت، به صورت رایگان و توسط برخی کارگزارها و وبسایت‌های مرتبط، در اختیار معامله‌گران قرار دارد.براساس فلسفه‌ی هر معامله‌گر، پیوت می‌تواند با خطوط روند، سطوح فیبوناچی، میانگین حرکت، بالا و پایین‌های پیشین بازار یا بستن پوزیشن‌ها مطابق باشد.در حالی که پیوت می‌تواند با سطوح مختلفی مرتبط باشد، برخی از این نقاط توسط این فرمول به دست می‌آید:

Forex Pivot Point= High+Low+Close/3

می‌توانید مقاله “خط روند” را نیز مطالعه کنید .

استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس

یکی از ابزارهایی که سطوح مقاومت و پشتیبانی بالقوه را در اختیار معامله‌گران فارکس قرار می‌دهد و در کاهش ریسک به آن‌ها کمک می‌کند، نقطه پیوت و مشتقات آن است. استفاده از نقاط مرجع، مانند مقاومت و پشتیبانی، به یک معامله‌گر کمک می‌کند تا زمان ورود به بازارها، توقف‌ها و بیرون کشیدن سود خود را تعیین کند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار توجه بیش از اندازه‌ای به شاخص‌های فنی مانند MACD و RSI می‌کنند. این شاخص‌ها با وجود اینکه کارامد هستند، در شناسایی نقاط خطرناک عاجزند. ریسک‌های ناشناخته منجر به مارجین‌کال Margin Call می‌شود اما ریسک محاسبه‌شده، شانس موفقیت را در طولانی‌مدت افزایش می‌دهند.در این مقاله، استدلال می‌کنیم که چرا ترکیبی از پیوت و ابزارهای تکنیکال سنتی از ابزارهای تکنیکال قوی‌تر عمل می‌کند و کارامد بودن نقطه پیوت را در بازار فارکس بررسی می‌کنیم.

بازخوانی پیوت Pivot

نقطه پیوت Pivot برای منعکس کردن جهت تمایل بازار به تغییر و تعیین روند کلی در یک بازه‌ی زمانی مشخص استفاده می‌شود. نقطه پیوت لولای دری است که باز و بسته شدنش، توسط نوسانات و بالا و پایین بازار مشخص می‌شود.این نقطه در ابتدا توسط معامله‌گران کف معاملات سهام و بازارهای آتی استفاده می‌شد اما حالا اغلب معامله‌گران به خاطر ارتباط این نقطه با سطوح پشتیبانی و مقاومت، از آن برای تأیید روندها و کاهش ریسک استفاده می‌کنند.

مانند سایر اشکال تحلیل خط روند، نقاط پیوت روی اهمیت بین بالا، پایین و قیمت‌های پایان روزهای معاملاتی تمرکز می‌کند؛ یعنی برای محاسبه نقطه پیوت روز معاملاتی جاری، از قیمت روز قبل استفاده می‌شود. با اینکه نقاط پیوت تقریباً برای تمام ابزارهای معاملاتی کارامدند، به طور ویژه‌تری در خدمت بازار فارکس و معاملات جفت‌ارزها هستند.

سطح پشتیبانی Support و مقاومت Resistance

برای شناسایی پیوت از محاسباتی برای کمک به تشخیص سطوح مهم پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌شود. خطوط پشتیبانی و مقاومت ساختارهایی نظری هستند که برای توضیح عدم تمایل معامله‌گران به بالا بردن قیمت‌های یک دارایی فراتر از نقاط مشخص به کار می‌روند.اگر به نظر برسد بازار پررونق Bull Market قبل از توقف یا برگشت/وارونه شدن به سطح مطلوبی می‌رسد، می‌گوییم که به سطح مقاومت رسیده است. اگر به نظر برسد بازار کم‌رونق Bear Market قبل از خرید و فروش مداوم، تا نقاط قیمت مشخصی سقوط می‌کند، می‌گوییم به سطح پشتیبانی رسیده است.

محاسبه نقاط پیوت Pivot

چندین فرمول مشتق وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها پیوت پشتیبانی و مقاومت بین جفت‌ارزهای فارکس را ارزیابی کرد. این مقادیر را در گذر زمان ارزیابی می‌کنند و در مورد احتمال حرکت قیمت‌ها از سطوح معین، نتیجه‌گیری می‌کنند. محاسبه با قیمت روز قبل شروع می‌شود. فرمول را در بالا آوردیم اما این‌جا هم بهتر است دوباره یادآوری کنیم:

Pivot Point for Current = High (previous) + Low (previous) + Close (previous)/3

نقطه پیوت بعد از آن برای محاسبه‌ی تخمینی پشتیبانی و مقاومت روز معاملاتی جاری استفاده می‌شود.

Resistance 1 = (2 x Pivot Point) – Low (previous period)

Support 1 = (2 x Pivot Point) – High (previous period)

Resistance 2 = (Pivot Point – Support 1) + Resistance 1

Support 2 = Pivot Point – (Resistance 1 – Support 1)

Resistance 3 = (Pivot Point – Support 2) + Resistance 2

Support 3 = Pivot مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت Point – (Resistance 2 – Support 2)

از این اطلاعات چگونه استفاده کنیم؟

نقطه پیوت Pivot و مشتقاتش، پشتیبانی و مقاومت بالقوه هستند. مثال زیر، یک برنامه‌ی همگام با اسیلاتور RSI را نشان می‌دهد.این یک معامله با ریسک بالا و سودآور است. به دلیل بالای اخیر (یا پایین برای خرید)، ریسک به خوبی مشخص شده است.

نقاط پیوت مثال‌های بالا، با استفاده از داده‌های هفتگی محاسبه شده است. مثال بالا نشان می‌دهد که از 16 تا 17 آگوست، به عنوان مقاومت خالص، R1 در نقطه‌ی (دایره‌ی اول) 1.2854 نگه داشته و براساس RSI، روند صعودی محدود است.

Sell short at 1.2853.

Stop at the recent high at 1.2885.

Limit at the pivot point at 1.2784.

معامله‌ی اول سود 62 پیپی با ریسک 32 پیپی را به همراه داشت. نسبت سود به ریسک 2.16 بود. هفته‌ی بعد تقریباً برنامه به همان شکل است. هفته با پشتیبانی از بالاتر از R1 در 1.2908 شروع شد.

Sell short at 1.2907.

Stop at the recent high at 1.2939.

Limit at the pivot point at 1.2802.

این معامله 105 پیپ سود و تنها 32 پیپ ریسک داشت. نسبت سود به ریسک 3.28 است.

جمع‌بندی

نقطه‌های پیوت تغییرات جهت‌های بازار معاملات است که اگر از نمودار درستی استفاده شود، می‌توان از آن‌ها در تشخیص روند کلی قیمت استفاده کرد.برای تشخیص سطوح پشتیبانی و مقاومت، از اعداد بالا، پایین و بسته شدن قیمت در دوره‌های قبلی استفاده می‌کنند. نقطه پیوت شاید رایج‌ترین شاخص‌های پیشرو در تحلیل تکنیکال هستند. انواع مختلفی از پیوت وجود دارد که هر کدام فرمول و مشتقات خاص خودش را دارد اما فلسفه‌ی ضمنی معاملاتی تمام آن‌ها یکسان است.

هنگام استفاده در کنار سایر ابزارهای تکنیکال، این نقطه‌ها همچنین نشان می‌دهند که هجوم ناگهانی و همزمان معامله‌گران به بازار، در چه زمانی اتفاق می‌افتد. این جریان‌های بازار، غالباً فرصت‌های سودآوری معامله‌گران فارکس را رقم می‌زنند. این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کنند که متوجه شوند از کدام نقاط مهم قیمتی برای ورود، خروج با دستور توقف استفاده کنند. نقطه پیوت بر اساس هر مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت بازه‌ی زمانی محاسبه می‌شود.

سرمایه‌گذاران حتی می‌توانند با داده‌های سالانه، به صورت تقریبی نقاط قابل‌توجه سال آینده را تعیین کنند. صرف‌نظر از بازه‌ی زمانی که می‌تواند متفاوت باشد، تحلیل و فلسفه‌ی معاملاتی تغییر نمی‌کند. این یعنی، نقاط پیوت محاسبه شده، به معامله‌گر می‌گوید که نقاط پشتیبانی و مقاومت دوره‌ی آینده کجاست اما هر معامله‌گری باید همیشه آماده‌ی انجام اقدامات لازم باشد. هیچ چیز در معاملات مهم‌تر از آمادگی نیست.

معامله گری روزانه چیست و چه روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد؟

رویکرد کلی معامله گری روزانه با تکنیک اسکالپ کوتاه مدت و تکنیک پوزیشن بلندمدت متفاوت است. اگر به تجزیه و تحلیل بازار علاقه دارید و قصد دارید در طول روز زمان خود را به برنامه‌ریزی و رصد معامله‌تان اختصاص دهید، سبک معامله گری روزانه برای‌تان مناسب است. در مجموع این سبک معاملاتی از نظر مقدار صبر و تحمل بار احساسی، در سطح متوسط قرار دارد.

حال بیایید ببینیم برای استفاده از تکنیک معامله‌گری روزانه باید به چه چیزهایی توجه کنیم. در اینجا گزینه‌هایی که برای معامله روزانه در اختیار دارید آورده شده است:

۱- معامله بر اساس روند (Trend trading): شما می‌توانید هنگامی که قیمت با برخورد به خط حمایت شروع به افزایش می‌کند و یا با برخورد به مقاومت کاهش می‌یابد، معامله خود را باز کنید. این کار باعث افزایش احتمال موفقیت شما می‌گردد. در آنالیز از چند تایم فریم استفاده کنید (تایم فریم خود را بین ۳۰ دقیقه تا روزانه انتخاب کنید)، از اندیکاتورها و اسیلاتورها همینطور ابزارهای گرافیکی مانند فیبوناچی استفاده کنید. ترسیم خطوط روند را فراموش نکنید. این ساده‌ترین مرحله است اما حتما باید انجام شود. موارد ذکر شده به شما کمک می‌کند تا لحظه از سرگیری و ادامه روند بعد از اصلاح را پیدا کرده و بتوانید در یک معامله کوتاه مدت سود کسب کنید.

۲- معامله خلاف جهت روند (Counter trend trading): هنگامی که می‌خواهید به صورت روزانه معامله کنید، قیمت‌ها همیشه در جهت روند حرکت نمی‌کنند. جدا از اینکه می‌توان در انتظار فرصت معامله در جهت روند بود، می‌توان بر اساس اصلاحات قیمتی نیز معامله کرد. الگوهای کندل استیکی معکوس‌شونده، اسیلاتورها و ابزارهای تکنیکالی را پیدا کنید که به شما برای پیدا کردن مقاومت/حمایت کمک کنند و و از این میان، آنهایی را که واقعا مهم هستند انتخاب کنید.

۳-معامله بر اساس بریک اوت (Breakout trading): اگر قصد استفاده از این روش را دارید، باید روی مهم‌ترین سطوح قیمتی (حمایت/ مقاومت) تمرکز کرده و زمانی که قیمت این سطوح را شکست، معامله را باز کنید. آگاهی از خطوط مقاومت و حمایت از شروط اساسی برای این نوع معامله است. علاوه‌براین شما باید بتوانید یک بریک اوت (شکست) واقعی را از یک بریک اوت دروغین تشخیص دهید. همچنین از آنجایی که بریک اوت‌های رخ‌داده در تایم میان‌روز (Intraday) عموما با اخبار در ارتباط هستند، شما باید از چشم‌انداز فاندامنتال آگاه باشید و تقویم اقتصادی را رصد کنید.

توجه کنید که هر رویکرد معاملاتی نیاز به انضباط در مدیریت ریسک دارد. البته مبانی مدیریت ریسک در هر مورد متفاوت است به عنوان مثال معامله بر اساس شکست سطوح نیاز به حد ضرر نزدیک و ریوارد به ریسک بالا دارد.

اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای زیادی برای معامله‌گری روزانه وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. ATR یکی از این اندیکاتورهاست که به شما مقدار کلی حرکت قیمت‌ها را در هر تایم فریم نشان داده و به شما در مورد افزایش نوسانات هشدار می‌دهد.

میانگین‌های متحرک به خوبی می‌توانند حمایت‌ها و مقاومت‌های پویا را به شما نشان دهند. (میانگین‌های ساده ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ کندلی بیشترین کاربرد را دارند.) مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت نقاط پیوت (Pivot points) و سطوح فیبوناچی به شما کمک می‌کند که معاملات خود را در قیمت مناسب باز کنید.

اسیلاتورها نیز به شما اطلاع می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید (یا فروش) به‌سر می‌برد. بنابراین شما می‌توانید تصمیم بگیرید که در جهت حرکت فعلی خرید نکنید یا حتی بر خلاف جهت معامله کنید.

۱- بازارهایی با نقدینگی بالا را انتخاب کنید. ارزهای اصلی می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.

۲- هرگز با عجله وارد یک معامله نشوید یا تنها با استناد به یک دلیل وارد معامله نشوید. همیشه فرصت زیادی برای پول درآوردن وجود دارند؛ پس اجازه ندهید «ترس عقب‌ماندن از روند و دیگران (FOMO)» بر شما غلبه کند.

۳-این واقعیت را در خاطر داشته باشید که هیچ روزی مانند روز قبل نیست. به یاد داشته باشید که رفتار بازار ممکن است در روزهای تعطیلی بعضی بانک‌ها متفاوت باشد. عصر جمعه زمان خوبی برای باز کردن معامله نیست. اگرچه جلسات معاملاتی در بازار فارکس چندان قابل مشاهده نیست اما بسیار از ارزها زمانی که بازارهای یک منطقه خاص فعال (شروع سشن) می‌شوند، فعالیت بیشتری پیدا می‌کنند.

۴-وقتی دامنه نوسانات یک دارایی به طور مداوم کم است (قیمت‌ها در طول روز از ۳۰ پیپ بیشتر حرکت نمی‌کنند)، یک دارایی دیگر را برای معامله انتخاب کنید.

۵-انتظارات معقولانه داشته باشید. شما نمی‌توانید در یک روز به اندازه یک ماه سود کسب کنید. پس حتی به این موضوع فکر هم نکنید.

۶-استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. ریسک خود را مدیریت کنید و هرگز به معاملات ضررده خود اجازه رشد ندهید.

۷- به اخبار توجه کنید. به یاد داشته باشید که معامله پیش یا پس از انتشار اخبار مهم بسیار خطرناک است زیرا ممکن است بازار رفتار بی قاعده‌ای از خود بروز بدهد. معامله بر اساس اخبار نیاز به تجربه و استراتژی‌های خاص دارد.

اکثر معامله‌گران خرد در فارکس به صورت روزانه معامله می‌کنند. این سبک، احتمالا طبیعی‌ترین سبک برای مبتدیان است. استراتژی مورد علاقه خود را انتخاب کنید و توصیه‌های این مقاله را به یاد بسپارید. امیدواریم معاملات سودآوری را تجربه کنید.

معرفی مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت استراتژدی تغییر نقش حمایت و مقاومت در معاملات روزانه

مقدمه ای از استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت
در این استراتژی با واژه تغییر نقش آشنا می‌شویم. ابتدا به بررسی سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازیم و این‌که چگونه تغییر نقش این دو سطوح در تعیین پوزیشن معامله‌گران تأثیر به سزایی می‌تواند داشته باشد.

این استراتژی چیست؟
در ابتدا باید بدانید خطوط حمایت و مقاومت چیست و اگر نمی‌دانید چند تعریف ساده و مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

حمایت و مقاومت سطوح روان‌شناختی هستند که قیمت برای شکستن با مشکل روبه‌رو است. بسیاری از روندهای برگشتی در این سطوح روی می‌دهد.

زمانی که سطح معینی از قیمت برای بالا رفتن با مشکل روبه‌روست، به آن مقاومت می‌گویند.
زمانی که سطح معینی از قیمت برای پایین آمدن با مشکل روبه‌روست به آن حمایت می‌گویند.
عبور قیمت از این سطوح معین، سخت است و در صورت عبور ممکن است باعث سود‌آوری معامله ‌شود. سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت افقی هستند. بسیاری از معامله‌گران هرروز این سطوح را مشاهده می‌کنند و اکثر سفارش‌ها در حول‌وحوش سطوح مقامت و حمایت صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت، قیمت دقیقی نیستند بلکه یک زون هستند. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان یک قیمت دقیق در نظر می‌گیرند درحالی‌که چنین نیست. معامله‌گر بایستی به سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان حوزه یا زون در نظر بگیرد.

این سطوح احتمالاً مهم‌ترین مفاهیم را برای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال دارند. آن‌ها اصلی‌ترین استراتژی در معاملات روزانه به شمار می‌روند.

fx buy

چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟
بهتر است ابتدا تغییر نقش یا (Role Reversal) را معرفی کنم. چگونه می‌توان از آن در استراتژی روزانه استفاده کرد. تغییر نقش یک ایده ساده و قدرتمند است که سطح حمایت به مقاومت ( در روند نزولی) تبدیل مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت می‌شود و همچنین مقاومت به حمایت (در روند صعودی) تبدیل می‌شوند.

ببینیم چگونه بر روند صعودی تأثیر می‌گذارد؟
هنگامی‌که قیمت بالا و بالاتر می‌رود، به آن روند صعودی می‌گوییم. معامله‌گر تکنیکال بایستی بداند که قرار است قیمت بالا رود و بایستی پوزیشن خرید را موردبررسی قرار دهد. زمانی که روند صعودی مشخص شد بعد از پولبک به سطح اقدام به خرید نماید. در روند صعودی قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند و قبل از آن‌که کندل صعودی بالاتر (یعنی حداکثر قیمت بالاتر از حداکثر کندل قبلی و حداقل قیمت بالاتر از حداقل کندل قبلی) را تشکیل دهد، پولبک می‌کند. این سناریوی “تغییر نقش” برای روند صعودی می‌باشد.

fx buy

هنگامی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، سطح جدیدی از حمایت تبدیل می‌شود.

نقش مقاومت به نقش حمایت تبدیل می‌شوند ازاین‌رو به آن “تغییر نقش” می‌گویند. بعد از بالاتر رفتن قسمت “های” (high) کندل، قیمت در روند بایستی اصلاح گردد و احتمالاً سطح جدیدی از حمایت را ایجاد می‌کند. این تغییر، فرصت عالی خرید را برای گاوها (Bullish) فراهم می‌کند. اما دقیقاً نمی‌دانیم قیمت تا کجا به روند صعودی ادامه می‌دهد. مدیریت ریسک بایستی به کار گرفته شود. معامله‌گر بایستی سطوح حمایت مهم‌ترین سطوح در استراتژی پیوت و مقاومت را به‌عنوان ناحیه یا زون مدنظر قرار دهد نه قیمت دقیق.

همین اصول مشابه درروند نزولی نیز به کار گرفته می‌شود . اگر بازار نزولی باشد، قیمت از سطح حمایت عبور می‌کند و “حداقل قیمت” (low) کندل پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت جدیدی می‌شود و پوزیشن فروش را پیشنهاد می‌دهد.

fx buy

گاهی اوقات قیمت کمی بیشتر از حمایت و مقاومت قبلی پولبک خواهند کرد. ممکن است سطوح تکنیکال مهم دیگر را دنبال کند. علاقه‌مندم حرکات دقیق قیمت را با اندیکاتورهای مهم و پیشرفته ترکیب کنم.

نقاط پیوت (Pivot) و فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements) موردعلاقه من هستند. بعد از سال‌ها استفاده از این ابزارها، با اطمینان کامل می‌گویم بسیار دقیق هستند. واکنش سریع و پاسخ‌دهی این ابزارها، آن‌ها را محبوب ساخته است.

شما می‌توانید چند سطح ورود به پوزیشن ایجاد کنید. برای مثال:

اگر می‌خواهید بعد از بالا رفتن قیمت، اقدام به خرید نمایید، بایستی منتظر بمانید تا قیمت، “تغییر نقش”، سطح فیبوناچی یا میانگین متحرک را دنبال کند. وقتی شما مطمئن هستید که قیمت بالاتر می‌رود ولی نمی‌دانید قیمت در چه زمانی پولبک خواهد داشت.

تصور کنید یک روز پر نوسانی دارید، قیمت به ۲۰MA (میانگین متحرک) می‌رسد و دوباره برای قیمت جدید، بالا می‌رود. روز بعدی ممکن است قیمت تا ۳۸% فیبوناچی ریتریسمنت تنزل پیدا کند.

شما می‌توانید پوزیشن خود را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و حد سفارش (Limit Order) را بر اساس منطق بالا به کار برید.

از سه قسمت، یک قسمت را به میانگین متحرک (MA)، قسمت دوم به تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت و قسمت سوم را به ۵۰% فیبوناچی ریتریسمنت اختصاص دهید. این روشی است که ریسک را کاهش می‌دهد و احتمال فرصت بیشتر را فراهم می‌کند.
نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان