رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین

اقتصاد

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر به صورت معکوس می باشد. دامیننس های بیت و‌کوین و تتر از شاخص های بسیار پر اهمیتی هستند که برای تحلیل بازار ارز های دیجیتال باید به طور پیوسته مورد بررسی قرار بگیرند تا دید روشنی از تغییرات بازار به دست بیاوریم و قادر به پیش بینی آینده کریپتو کارنسی ها باشیم و نقاط ورود و خروج سرمایه گذاران به بازار هر ارز دیجیتال را حدس بزنیم. برای شناخت رابطه ی آن ها بهتر است با این دو ارز و مفهوم دامیننس بیشتر آشنا شویم.

قیمت ارز بیت کوین به دلار: ۱۶,۲۸۹.۸۲ دلار | قیمت ارز بیت کوین به تومان: ۵۹۴,۷۵۷,۵۰۹ تومان

کاربر گرامی برای خواندن آموزش خرید تتر وارد این صفحه شوید.

معنای دامیننس و اهمیت آن

بیت کوین ارزی در نوسان و پر ریسک است در صورتی که تتر ارزی استیبل است. بیت کوین یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاک چین فعالیت می کند اما تتر یک توکن است یعنی بر روی ارز های دیجیتال دیگری همچون اتریوم یا بیت کوین فعالیت دارد. از دیگر تفاوت های آن ها عرضه ی آن ها است که تتر برخلاف بیت کوین عرضه ای نامحدود دارد.

قیمت ارز تتر به دلار: ۰.۹۹۸۷۵۷ دلار | قیمت ارز تتر به تومان: ۳۶,۴۶۶ تومان

برای درک رابطه دامیننس بیت کوین و تتر باید با مفهوم دامیننس آشنا شویم. معنای لغوی دامیننس تسلط است و دامیننس تتر به معنای تسلط و سهمی است که تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال از آن خود کرده است که با نماد USDT.D در تریدینگ ویو شناخته می شود. وقتی دامیننس تتر افزایش می یابد به معنی افزایش تعداد کوین های تتر و افزایش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری روی این ارز دیجیتال می باشد و کاهش آن نیز به معنای تبدیل تتر توسط صاحبان آن به سایر ارزها می باشد. دامیننس بیت کوین نیز به معنای سهمی است که بیت کوین از بازار کلی ارزهای دیجیتال به دست آورده است و نماد آن به صورت BTC.D می باشد.

قیمت ارز بیت کوین کش به دلار: ۹۸.۹۶ دلار | قیمت ارز بیت کوین کش به تومان: ۳,۶۱۳,۲۹۹ تومان

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر معکوس است. از آنجایی که تتر ارزی استیبل است ولی بیت کوین ارزی با نوسان است، زمانی که نوسانات بازار بیت کوین زیاد می شود و سهم آن دچار کاهش می شود، سرمایه گذاران نگران از دست دادن سرمایه خود می شوند به سمت ارز استیبلی چون تتر می روند و زمانی که ارزی چون بیت کوین دچار افزایش دامیننس می شود، علاقه مند به سرمایه گذاری روی آن می شوند.

قیمت ارز پولکادات به دلار: ۵.۶۶ دلار | قیمت ارز دوج کوین به تومان: ۲۰۶,۴۷۶ تومان

دامیننس شاخصی دینامیک است و به صورت لحظه ای درحال تغییر است که این تغییرات را می توانید در سایت های اینترنتی چک کنید. تحلیل روند بازارهای دیجیتال وروابطی چون رابطه دامیننس بیت کوین و تتر از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است که تمام افراد سرمایه گذار باید آن را بلد باشند.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

اقتصاد

تحلیل روندها در بازارهای مالی یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که همه فعالان بازار باید در این زمینه مهارت داشته باشند. روش‌های مختلفی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای این موضوع وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. در این بین استفاده از برخی از آن‌ها نسبتا راحت‌تر است و می‌توان نتایج بسیار خوبی با دقت بالایی نیز از آن‌ها به دست آورد. شاخص دامیننس یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل روندها در بازار رمز ارزها است. بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال و تتر به عنوان پرکاربردترین استیبل کوین در بازار رمزارزها هستند که شاخص دامیننس آ‌ن‌ها اطلاعات ارزشمندی را در بر دارند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی بیشتر در خصوص دامیننس بیت کوین و تتر بپردازیم.

دامیننس چیست؟

کلمه Dominance در لغت به معنی سلطه یا نسلط است. این اصطلاح در بازار رمزارزها برای هر ارز دیجیتالی قابل استفاده است. در یک تعریف ساده، دامیننس را می‌توان به معنی حجم بازار یک ارز دیجیتال نسبت به کل بازار رمزارزها اشاره کرد. به زبان ساده وقتی صحبت از دامیننس تتر می‌کنیم، منظور این است که چه میزان از نقدینگی بازار رمزارزها، در تتر وجود دارد.

این شاخص را می‌توان برای هر یک از رمز ارزها تعریف کرد؛ اما بدیهی است که اگر قصد تحلیل روندهای حاکم در بازار را داریم، باید به سراغ بررسی این شاخص در رمز ارزهایی برویم که نقدینگی زیادی در آن‌ها جریان دارد. بدون شک دامیننس بیت کوین به عنوان مهم‌ترین شاخص در این بین مطرح می‌شود؛ چرا که به طور متوسط در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد کل نقدینگی موجود در بازار در این رمز ارز وجود داشته است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

با توجه به تعریفی که در بالا ارائه دادیم، دامیننس بیت کوین به میزان حجم بازار این ارز دیجیتال در مقایسه با کل بازار رمز ارزها گفته می‌شود. در سال‌های رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین ابتدایی عرضه بیت کوین خبری از این تعداد زیاد رمزارزهای فعلی در بازار نبود. در نتیجه دامیننس بیت کوین تا سال ۲۰۱۶ معمولا بالاتر از ۷۰ درصد بود. به این معنی که بیش از ۷۰ درصد نقدینگی بازار در این رمز ارز سرمایه گذاری می‌شد.

بعد از سال ۲۰۱۶ کمی از سلطه بیت کوین بر بازار کاسته شد. به نوعی که در بازه زمانی کمتر از ۲ سال این ارز دیجیتال به دامیننس ۳۵ درصد نیز تنزل یافت. هر چند این اتفاق مقطعی و کوتاه مدت بود و خیلی زود بار دیگر دامیننس بیت کوین به بالای ۵۰ درصد برگشت؛ اما کاملا واضح است که دیگر خبری از سلطه بی چون و چرای این رمز ارز در بازار نیست. تحلیل‌ها در خصوص آینده دامیننس بیت کوین نیز متناقض است. عده‌ای معتقد هستند که این ارز دیجیتال در آینده نزدیک باز هم به دوران با شکوه ابتدایی خود بر می‌گردد؛ اما در مقابل گروهی از کارشناسان بر این باورند که دیگر شرایط بیت کوین مثل سابق نخواهد شد.

دامیننس تتر چیست؟

منظور از دامیننس تتر، حجم بازار این استیبل کوین در مقایسه با حجم کل بازار رمز ارزها است. همان طور که می‌دانید، تتر به عنوان اولین استیبل کوین بازار رمز ارزها شناخته می‌شود. ابتکار ابداع استیبل کوین‌ها در نوع خود انقلابی در بازار رمز ارزها به شمار می‌رود. مشکل نوسانات شدید حاکم در بازار بسیاری از افراد را از فعالیت در این بازار منع می‌کرد؛ اما ابداع استیبل کوین‌هایی مانند تتر که به پشتوانه خاصی قیمت ثابتی دارند، باعث شده است که افراد زیادی برای حضور در بازار ترغیب شوند.

دامیننس تتر از زمان عرضه تا به امروز بین ۱ تا ۵ درصد در نوسان بوده است. البته لازم به ذکر است که تتر تنها استیبل کوین بازار رمز ارزها نیست. با این وجود بیشترین میزان نقدینگی موجود در استیبل کوین‌ها مربوط به آن است.

دامیننس بیت کوین و تتر را از کجا مشاهده کنیم؟

همان طور که احتمالا تا اینجا متوجه شده‌اید، دامیننس یک شاخص دینامیک است که به طور لحظه‌ای برای هر ارز دیجیتال تغییر می‌کند. در همین راستا برای مشاهده دامیننس ارزهای دیجیتال می‌توانید از طریق سایت‌های اینترنتی مشهوری از جمله Coinmarketcap.com و Tradingview.com استفاده کنید. برای هر ارز دیجیتال نماد اختصاصی برای دامیننس وجود دارد. به عنوان مثال دامیننس بیت کوین و تتر به ترتیب به صورت BTC.D و USDT.D به نمایش در می‌آیند. به این ترتیب می‌توانید با جستجوی نماد‌های ذکر شده در سایت‌های بالا، نمودار لحظه‌ای دامیننس آن‌ها را مشاهده کنید.

هنر تحلیل بازار با استفاده از دامیننس بیت کوین و تتر

یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که برای تحلیل بازار باید به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهید، دامیننس تتر و بیت کوین است. اما باید به این سؤال پاسخ دهیم که این شاخص‌ها چه کاربردی در تحلیل روند بازار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال کافیست که یک نمودار که دامیننس بیت کوین و تتر به طور همزمان در آن مشخص باشد را بررسی کنید.

در این نمودار به یک نکته بسیار مهم پی خواهید برد. دامیننس بیت کوین و تتر دارای نسبت عکس با یکدیگر هستند. به این معنی که هر زمان دامیننس بیت کوین افزایشی است، دامیننس تتر روند کاهشی به خود می‌گیرد و بالعکس. شاید بپرسید این نکته چه استفاده‌ای برای تحلیل بازار دارد؟

اساسا دامیننس یک رمز ارز زمانی افزایش پیدا می‌کند که ورود نقدینگی به آن در مقایسه با کل بازار بیشتر باشد. طبیعی است که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت آن رمز ارز افزایش پیدا کند. بنابراین زمانی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد که قیمت این ارز دیجیتال روند افزایش به خود بگیرد.

در مقابل زمانی که بیت کوین دچار افت قیمت شود، سرمایه‌گذاران دارایی خود را از آن خارج می‌کنند و برای جلوگیری از افت قیمت اقدام به خرید تتر می‌نمایند. به این ترتیب با کاهش دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین عملا با بررسی دائمی نمودار دامیننس این دو ارز دیجیتال می‌توان به راحتی پی به روندهای حاکم در بازار برد که یک قابلیت بسیار مهم به شمار می‌رود.

کلام پایانی

در این مطلب به معرفی دو ابزار تحلیلی بسیار مهم در بازار رمزارزها پرداختیم که در عین سادگی فوق‌العاده کاربردی هستند. نکته جالب توجه این است که بسیاری از ابزارهای تحلیلی بازار نسبی هستند و معمولا استفاده از آن‌ها با خطا همراه می‌شود. این در حالی است که استفاده از رابطه بین دامیننس بیت کوین و تتر حتی در تایم فریم‌های کوتاه مدت نیز اطلاعات کاملا دقیق و صحیح در اختیار افراد قرار می‌دهد. در همین راستا توصیه می‌کنیم که استفاده از شاخص دامیننس این دو ارز دیجیتال را برای تحلیل روندهای حاکم در بازار همواره در دستور کار خود قرار دهید.

کلینیک سرمایه در تلاش است تا با ارائه جدید‌ترین متدهای آموزش تحلیل بازارهای مالی، زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر سواد مالی فعالان بازار‌های مالی در کشور مهیا کند. شما نیز اگر عضوی از این خانواده بزرگ هستید، با کلینیک سرمایه همراه شوید تا لذت کسب سودهای توأم با آگاهی و دانش را در این بازارها تجربه کنید.

دامیننس تتر چیست و چه تاثیری بر بازار رمزارزها دارد؟

تتر (Tether) به عنوان اولین و بزرگ‌ترین استیبل کوین رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین در بازار رمزارزها شناخته می‌شود. قیمت تتر برابر با یک دلار آمریکا است. این استیبل کوین در ماه جولای سال ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) توسط شرکت آیفینکس (iFinex) راه‌اندازی شد. در حال حاضر اکثر صرافی‌ها از ارزدیجیتال USDT پشتیبانی می‌کنند و بیشترین حجم معاملات مربوط به این استیبل کوین است. از این رو می‌توان گفت معاملات تتر در بازار رمزارزها تاثیر به‌سزایی در کلیت بازار دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی کلی استیبل کوین USDT می‌پردازیم و سپس تاثیر دامیننس تتر بر بازار ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

استیبل کوین تتر چیست؟

منبع:‌freepik.com

تتر یک ارز دیجیتال با‌ثبات است که قیمت آن همواره برابر با یک دلار آمریکا است. استیبل کوین‌ها در واقع رمزارزهایی با قیمت ثابت هستند که از پشتوانه دلاری برخوردارند. به عبارت ساده‌تر، به‌ازای هر واحد از این استیبل کوین‌ها یک واحد دلار آمریکا توسط تیم سازنده آنها نگهداری می‌شود؛ اما برخی از استیبل کوین‌ها با پشتوانه‌های متفاوتی مانند طلا، کالاهای با‌ارزش یا ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌شوند. همچنین نوعی دیگر از استیبل کوین‌ها نیز که به عنوان استیبل کوین‌های الگوریتمی شناخته می‌شوند، توسط فرمول‌های ریاضی و پشتوانه‌هایی مانند رمزارزها ثبات قیمت پیدا می‌کنند.

در هر حالت می‌توان گفت که هدف تمامی استیبل کوین‌ها برابری قیمت با دلار و حفظ دارایی افراد در مقابل نوسانات بازار رمزارزها است. استیبل کوین USDT کار خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده است. این استیبل توسط شرکت آیفینکس ایجاد شده است. شرکت آیفینکس شرکت مادر استیبل کوین تتر و صرافی متمرکز بیتفینکس است.

شرکت Tether Ltd در ابتدای کار خود اعلام کرده بود که هر واحد USDT دارای پشتوانه‌ای معادل یک دلار آمریکا است؛ اما در گزارشی که در سال ۲۰۲۱ توسط تتر منتشر شد، مشخص شد که تنها ۲.۹ درصد از USDTها پشتوانه دلاری دارند و بیش از ۶۵ درصد از این توکن‌ها با سفته‌های بدون وثیقه پشتیبانی می‌شوند. این موضوع شک و تردیدها را درباره اولین و پرکاربردترین استیبل کوین بسیار افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که اکثریت بازار به دلیل ترس اقدام به فروش استیبل کوین‌های تتر خود کنند، دارایی‌های این شرکت برای پرداخت پول به کاربران کافی نخواهد بود.

پشتوانه‌ استیبل کوین USDT چیست؟

توکن تتر قابل استخراج نیست و تنها شرکت Tether Ltd می‌تواند این استیبل کوین را ایجاد و توزیع کند. همچنین عرضه کل این استیبل کوین محدود نبوده و می‌توان به هر میزان از آن را ایجاد کرد. شرکت Tether Ltd هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه ضرب استیبل کوبن تتر در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد و تنها به صورت روزانه گزارشی مبنی‌بر تعداد تترهای ضرب شده در وب‌سایت خود منتشر می‌کند.

شرکت Tether Ltd در ابتدای فعالیت خود در وبسایت خود گفته بود که به ازای هر یک واحد تتر، یک دلار به‌صورت فیزیکی در یک سپرده بانکی نگهداری می‌کند؛ اما پس از ایجاد مشکلاتی برای استیبل کوین تتر در سال ۲۰۱۶، این موضوع دستخوش تغییر شد. شرکت تتر در حال حاضر لیست زیر را به عنوان پشتوانه‌های استیبل‌ کوین تتر ارائه داده است.

منبع: tether.io

• ۷۹.۶۲ درصد وجه نقد، معادل‌های نقدی، سایر سپرده‌های کوتاه‌مدت و اوراق تجاری (تنها ۱۰.۲۵ درصد در این دسته از پشتوانه‌ها به صورت پول نقد نگهداری می‌شود.)
• ۵.۲۵ درصد اوراق قرضه شرکتی، وجوه و فلزات گران‌بها
• ۶.۷۷ درصد وام‌های تضمین شده
• ۸.۳۶ درصد سایر سرمایه‌گذاری‌ها از جمله توکن‌های مختلف

نکته قابل توجهی که در رابطه با پشتوانه‌های اعلام شده توسط شرکت تتر وجود دارد، این است که هیچگونه اسناد و مدارک معتبری برای اثبات وجود این پشتوانه‌ها موجود نیست. همچنین سابقه نه‌چندان خوب صرافی بیتفینکس در دستکاری قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ و انواع اتهامات از جمله مشارکت در پول‌شویی، سبب شده است که نگرانی‌ها درباره پشتوانه استیبل کوین USDT به‌شدت افزایش پیدا کند.

همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که دارایی کاربران استیبل کوین تتر را در معرض خطر قرار می‌دهد، استفاده از قابلیتی به نام Black List در ساختار قرارداد هوشمند این استیبل کوین است. این قابلیت به تیم سازنده تتر امکان می‌دهد هر زمان که بخواهند دارایی افراد را مسدود سازند.

با وجود تمامی این مشکلات، استیبل کوین تتر همچنان پرطرفدارترین استیبل کوین در بازار رمزارزها محسوب می‌شود. ارزش کل بازار استیبل کوین USDT در حال حاضر نزدیک به ۶۷ میلیارد دلار است. این استیبل کوین در جایگاه سوم و پس از بیت کوین و اتریوم قرار دارد و دامیننس یا سلطه آن بر بازار حدودا ۶.۵۹ درصد است. به همین دلیل بررسی دامیننس تتر و رفتار آن در مواقع مختلف می‌تواند دید بسیار مناسبی از وضعیت بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. در ادامه مقاله به بررسی نقش دامیننس تتر بر کلیت بازار رمزارزها می‌پردازیم.

دامیننس تتر چیست؟

منبع: blog.cryptostars

به طور کلی دامیننس (Dominance) به مفهوم تسلط یا سلطه است. دامیننس تتر به معنی تسلط استیبل کوین تتر بر بازار رمزارزها است. به عبارت ساده‌تر دامیننس تتر نشان‌دهنده سهم ارز دیجیتال تتر از کل بازار رمزارزها است. ارزش کل بازار یا مارکت کپ تتر از حاصل ضرب تعداد توکن‌های در گردش در قیمت تتر بدست می‌آید و چون قیمت تتر همواره حدودا برابر با یک دلار است، می‌توان گفت ارزش کل بازار USDT برابر با توکن‌های درگردش این استیبل کوین است.

دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار رمزارزها بدست می‌آید. افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده افزایش تعداد توکن‌های USDT در گردش و کاهش دامیننس استیبل کوین USDT نشان‌دهنده کاهش تعداد توکن‌های تتر در گردش است. دامیننس تتر از این رو حائز اهمیت است که افزایش آن نشان‌دهنده فروش ارزهای دیجیتال توسط معامله‌گران و تبدیل آنها به USDT و کاهش آن نشان‌دهنده تبدیل تتر به سایر رمزارزها است.

زمانی که دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که اکثر معامله‌گران در حال فروش دارایی‌های خود هستند و احتمال ریزش کل بازار رمزارزها وجود دارد. همچنین یا کاهش دامیننس تتر می‌توان نتیجه گرفت که معامله‌گران در حال تبدیل استیبل کوین‌های خود به سایر رمزارزها بوده و احتمال صعود بازار وجود دارد.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

در شرایط عادی و زمانی که روند بازار مشخص است، معمولا توجهی به نمودار دامیننس تتر نمی‌شود. در این شرایط تمام توجهات به دامیننس یا تسلط بیت کوین بر بازار است؛ اما در شرایطی روند رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین بازار دستخوش تغییر می‌شود، با توجه به نقش USDT در ثبات بازار، تحلیل نمودار دامیننس تتر می‌تواند به تحلیل آینده بازار کمک برجسته‌ای داشته باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای تشخیص زمان پایان یافتن صعود بیت کوین و آغاز صعود آلت کوین‌ها کمک کند. زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در حال تبدیل دارایی‌های خود به سایر آلت‌ کوین‌ها هستند.

بررسی دامیننس بیت کوین می‌تواند به تشخیص زمان آغاز آلت‌سیزن کمک شایانی داشته باشد. اما دامیننس تتر نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار رمزارزها است. زمانی که اعتماد به بازار رمزارزها کاهش می‌یابد، معامله‌گران دارایی‌های خود را به USDT تبدیل می‌کنند و در حالت برعکس، زمانی که به بازار خوش‌بین هستند، استیبل کوین‌های خود را به بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها تبدیل می‌کنند.

به عبارت ساده‌تر، افزایش دامیننس تتر نشان می‌دهد که مردم در حال فروش رمزارزهای خود هستند. به همین دلیل قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و آلتکوین‌ها به دلیل تقاضای کم، در چنین دوره‌هایی کاهش می‌یابد. همچنین زمانی که مردم شروع به تبدیل USDT‌های خود به سایر رمزارزها می‌کنند، تسلط تتر کاهش می‌یابد و تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال به سرعت بالا می‌رود. بنابراین اگر تسلط USDT افزایش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال کاهش پیدا می‌کند، اما اگر تسلط آن کاهش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.

نمودار زیر تاثیر افزایش دامیننس تتر بر قیمت بیت کوین را نشان می‌دهد. در این نمودار قیمت بیت کوین با رنگ نارنجی و دامیننس تتر به صورت کندل استیک نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، بین قیمت بیت کوین و دامیننس تتر یک همبستگی معکوس وجود دارد. با افزایش بیت کوین، تسلط تتر کاهش یافته و با کاهش قیمت بیت کوین، روند تسلط تتر بر بازار رمزارزها صعودی شده است.

منبع: blog.cryptostars

همچنین افزایش تسلط تتر بر بازار رمزارزها نشان‌ از کاهش ارزش کل مارکت یا کاهش مارکت کپ نیز می‌دهد. در نمودار زیر تاثیر افزایش دامیننس تتر بر ارزش کل بازار قابل‌مشاهده است. در این نمودار ارزش کل بازار با رنگ نارنجی و دامیننس تتر به صورت کندل‌استیک نشان داده شده است. همانطور که در نمودار مشخص است با افزایش سلطه تتر بر بازار، مارکت کپ بازار رمزارزها کاهش پیدا می‌کند.

منبع: blog.cryptostars

استفاده از دامیننس تتر برای پیش بینی روند بازار

در بسیاری از اوقات بازار روند بازار ارزهای دیجیتال روند به طور دقیق مشخص نیست. در این مواقع تحلیل‌گران با استفاده از دامیننس تتر به پیش‌بینی آینده بازار می‌پردازند. در اکثر مواقع در حالتی که اصطلاحا بازار در محدوده رنج قرار دارد یا موج صعودی یا نزولی قدرتمندی آغاز شده است، تحلیل روند بازار کار بسیار دشواری است. در این مواقع استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در نمودار دامیننس تتر می‌تواند به تحلیل‌گران برای پیش‌بینی روند کلی بازار کمک کند.

به طور مثال پس از افت ۵۲ درصدی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ و سقوط آن از محدوده ۶۷,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار، دامیننس تتر حدودا ۲ درصد افزایش یافت. در نمودار زیر تاثیر افزایش دامیننس تتر همزمان با کاهش قیمت بیت کوین به‌طور دقیق قابل مشاهده است. زمانی که بیت کوین در ماه نوامبر در محدوده قیمتی ۶۷,۰۰۰ دلار قرار داشت، دامیننس تتر به محدوده حمایتی خود (حدودا ۲.۵ درصد) رسیده بود. در این زمان قیمت بیت کوین تا محدوده ۳۰,۰۰۰ دلار کاهش یافت و دامیننس تتر به ۵.۳ درصد رسید. در این نمودار همبستگی معکوس قیمت بیت کوین و دامیننس تتر کاملا واضح است.

منبع: dailypriceaction.com

چطور نمودار دامیننس تتر را چک کنیم؟

همانطور که گفته شد، دامیننس تتر از تقسیم تعداد توکن‌های USDT در گردش بر ارزش کل بازار رمزارزها به‌دست می‌آید. نمودار سلطه تتر می‌تواند به کاربران و معامله‌گران بازار رمزارزها کمک کند تا تحلیل درست‌تری نسبت به شرایط بازار داشته باشند. کاربران و معامله‌گران برای مشاهده نمودار دامیننس تتر می‌توانند از سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو استفاده کنند. کاربران برای مشاهده نمودار دامیننس تتر در تریدینگ ویو کافی است عبارت USDT.D را در قسمت نمودارها سرچ کنند. همچنین برای مشاهده دامیننس تتر در کوین مارکت کپ، کافی است به قسمت چارت مراجعه کنند.

منبع:‌ tradingview.com

پرسش و پاسخ (FAQ)

به طور کلی دامیننس نشان‌دهنده درصد سهم یا سلطه یک رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است. استیبل کوین USDT پرکاربردترین ارز باثبات در معاملات بازار ارزهای دیجیتال است. دامیننس تتر از تقسیم تعداد توکن‌های USDT در گردش بر ارزش کل بازار رمزارزها بدست می‌آید و نشان‌دهنده درصد سهم بازار تتر از کل بازار رمزارزها است.

در مواقع نزول بازار، معامله‌گران با تبدیل ارزهای دیجیتال خود به تتر سعی می‌کنند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. به همین دلیل در مواقع نزولی شدن بازار، دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند. همچنین در حالت برعکس و زمانی که سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت‌ها در بازار امیدوارند، برای کسب سود استیبل کوین‌های خود را به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کنند که در چنین شرایطی دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند. از این رو بررسی دامیننس تتر می‌تواند به معامله‌گران در تحلیل روند بازار کمک کند.

جمع بندی

ارز دیجیتال تتر اولین و پرکاربردترین استیبل کوین در بازار رمزارزها محسوب می‌شود. با وجود تمامی ایرداتی که به پشتوانه‌های تتر و عدم شفافیت اطلاعات مالی آن وارد است، این استیبل کوین همچنان پر‌استفاده‌ترین توکن با‌ثبات در بازار رمزارزها است. به همین دلیل بررسی دامیننس تتر می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی از وضعیت بازار در اختیار معامله‌گران قرار دهد. در این مقاله به بررسی استیبل کوین USDT پرداختیم و تاثیر سلطه تتر بر بازار را مورد بررسی قرار دادیم. نظر شما درباره تاثیر دامیننس تتر بر بازار رمزارزها چیست؟ آیا تحلیل آن می‌تواند درک درستی از شرایط بازار ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار دهد؟ نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص

دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ها ارزش بیشتری در برابر بیت رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوین‌ها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.

برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.

مارکت کپ بازار چیست؟

مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.

رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.

رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می‌کند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی می‌کند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته می‌شود.

تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟

همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوین‌ها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس.

افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوین‌ها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها فراهم می‌شود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوین‌ها است. آلت کوین‌ها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوین‌ها اندازه گیری می‌کند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوین‌ها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.

معایب دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته می‌شود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.

ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوین‌ها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.

یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.

علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.

دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، می‌توانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم

استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند

معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.

ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

شاخص دامیننس بیت کوین	روند قیمت بیت کوین	سیگنال
روند صعودی	روند صعودی	خرید بیت کوین
روند صعودی	روند نزولی	فروش آلت کوین
روند نزولی	روند صعودی	خرید آلت کوین
روند نزولی	روند نزولی	فروش بیت کوین

استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین

بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده می‌کند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

شاخص دامیننس بیت کوین	روند قیمت بیت کوین	سیگنال
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی	روند صعودی	فروش رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین بیت کوین
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی	روند نزولی	خرید آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی	روند صعودی	فروش آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی	روند نزولی	خرید بیت کوین

البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.

صحبت پایانی

در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به‌ کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

دامیننس تتر

در نمودار زیر می‌توانید دامیننس امروز usdt را مشاهده کنید.

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر به معنی درصد غلبه تتر به بازار ارزهای دیجیتال است. یعنی تتر چه مقدار از سهم کل بازار کریپتو کارنسی و معاملات آن را از آن خود کرده. با استفاده از این نمودار می‌توانید ببینید که درصد غلبه تتر چقدر است و چه تغییراتی طی زمان داشته. با مقایسه دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر می‌توانید ارتباطی معنادار میان این دو پیدا کنید.

تحلیل دامیننس تتر

تحلیل‌ها حاکی از این است که در مواقع ریزش دامیننس بیت کوین و وقتی ارزش بیت کوین رو به سقوط است، دامیننس تتر افزایش یافته و این یعنی مردم ترجیح داده‌اند که ارزش دارایی خود را با تبدیل به یک استیبل کوین، ثابت نگه دارند. عکس آن هم صورت می‌گیرد یعنی وقتی ارزش بیت کوین رو به افزایش است، مردم دارایی‌شان را از حالت پایدار و ثابت به سمت بیت کوین می‌برند و به این صورت دامیننس تتر کاهش و دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

بررسی دقیق و روزانه دامیننس تتر USDT به شما در تحلیل بازار کمک می‌‌کند و دید بهتری از روند تغییرات و نوسانات می‌دهد و در نهایت می‌توانید برای دارایی‌های خود دقیق‌تر تصمیم بگیرید.

برای اینکه درباره تتر بیشتر بدانید، این نوشته را مطالعه کنید: تتر چیست؟

برای مشاهده وضعیت بازار و شاخص ترس و طمع امروز کلیک کنید: شاخص ترس و طمع

آموزش تحلیل دامیننس تتر در تریدینگ ویو

از آنجایی که دامیننس تتر مانند بقیه دارایی‌ها دارای نمودار و چارت است، می‌توانید به تحلیل آن بپردازید. در ادامه به شما نحوه استفاده از چارت برای تحلیل تکنیکال دامیننس رابطه‌ دامیننس تتر و قیمت بیت کوین usdt را آموزش می‌دهیم:

۱. وارد سایت tradingview.com شوید.

۲. پس از ثبت نام و ورود به سایت تریدینگ ویو مانند تصویر زیر از منوی بالا روی «chart» کلیک کنید.

۳. همانند تصویر زیر روی symbol search کلیک کنید و سپس عبارت usdt.d را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید:

حالا می‌توانید نمودار دامیننس تتر را ببینید و با ابزارهایی که تریدینگ ویو در اختیارتان می‌گذارد آن را تحلیل کنید.

در بخش Trading Ideas هم می‌توانید تحلیل افراد مختلف را بخوانید و ایده بگیرید.

برای دریافت مشاوره رایگان در حوزه پروژه‌های بلاک چینی، کیف پول‌های ارز دیجیتال، نحوه خرید و فروش رمزارزها و… پیام بگذارید تا کارشناسان ما راهنمایی‌تان کنند.