احساسات در معامله گران ضررده


مزیت های نوشتن ژورنال معاملاتی

تقریبا تمامی ترید هایی که توسط معامله گران انجام می شود، تحت تاثیر پارامتر های روانشناسی، نحوه تفکر و حالت ذهنی است. با نوشتن یک ژورنال ترید دقیق می توان این الگو های ذهنی را شناسایی کرد و در صورت نیاز آن ها را اصلاح کرد.

به عنوان مثال اکثر تریدر ها پس از چند معامله ضررده عصبی می شوند و دست به معاملات احساسی و غیر منطقی می زنند. در چنین مواقعی اگر ژورنال معاملاتی به درستی ثبت شود، به راحتی می توان این الگوی رفتاری اشتباه را شناسایی کرد.

  • افزایش نظم معاملات انجام شده

با داشتن ژورنال ترید، معامله گران به طور ناخودآگاه منظم تر و دقیق تر می شوند. انضباط در معامله گری تاثیرات فوق العاده ای در موفقیت دارد.

  • شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی

مزیت دیگر ژورنال ترید این است که شما می توانید با استفاده از آن، نقاط ضعف و همچنین قوت استراتژی را به طور مستند شناسایی کنید. معمولا معامله گر پس از ثبت تعدادی معامله در ژورنال، به مرور متوجه نقص های استراتژی خود می شود.

تعیین مسیر حرکتی مطمئن برای استراتژی

تعیین مسیر حرکتی و خط مشی که با توجه به استراتژی هایتان ساخته شده است عامل اصلی موفقیت شما در معاملات خواهد بود. تعیین این امر مهم با ثبت دقیق جزئیات معاملات و همچنین تمامی محاسباتی که در طی روز انجام میدهید بدست خواهد آمد.

مانع از تصمیم گیری های احساسی در معاملات

بلاشک زیر ساخت های روانشناسی یکی از مهمترین اصول در بازارهای مالی میباشد . کنترل احساسات می تواند مانع از تصمیم گیری های اشتباه شود .یکی از مهمترین قسمت هایی که همیشه باید در ژورنال معاملاتی ثبت شود احساسات و حالات شما در زمان معامله است.

این امر سبب میشود تا در ترید های بعدی با مراجعه سریع به نوشته ها ی خود مانع از تصمیم گیری های احساسی در معاملات خود شوید.

مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف

ثبت و نظارت بر تمامی معاملات و تریدر ها به شما این امکان را می دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و نسبت به آنها آگاه شوید.و بعنوان یک تریدر حرفه ای تنها خود شما هستید که میتونید از طریق ثبت معاملات خود به این موارد دسترسی پیدا کرده و خودتون مشاور خودتون باشید.

بالا بردن اعتماد به نفس بعنوان یک تریدر و یا معامله گر حرفه ای

داشتن ژورنال معاملاتی ، باعث میشود که شما با دید و اعتماد بیشتری وارد بازارهای مالی شوید. ثبت تمامی عوامل مهم برای رسیدن به یک معامله سودآورو بررسی جامع بر ضرر ها به شما این اطمینان را میدهد که با دید بهتری حرکت کرده و در پی آن با کاهش خطاها اعتماد به نفس شما نیز بالا خواهد رفت .

نحوه استفاده از ژورنال برای بهبود عملکرد

نوشتن ژورنال احساسات در معامله گران ضررده ترید اهمیت بسیار زیادی برای موفقیت در معامله گری دارد. اما این موضوع زمانی موثر است که بتوانید از ژورنال معاملاتی به درستی استفاده کنید و نحوه استخراج اطلاعات مهم از آن را یاد بگیرید.

همان طور که در توضیحات فوق نیز به آن اشاره شد، یک ژورنال ترید باید حاوی اطلاعاتی درباره دلایل ورود، حالات احساسی و رفتاری شما باشد. با ثبت این اطلاعات برای 50 الی 100 ترید به مرور می توانید اطلاعات مهمی درباره نحوه ترید کردن خود بدست آورید.

به عنوان مثال یکی از مشکلات رایج تریدر ها ممکن است این باشد که بعد از انجام چند ترید ضررده، موقعیت های بعدی را از دست می دهند. این موضوع می تواند به دلیل ترس معامله گر باشد که در صورت ثبت حالات احساسی در ژورنال می توان به آن پی برد.

به عنوان مثال دیگر، برخی از تریدر ها ممکن است بعد از انجام چند ترید خوب و پر سود، شروع به معاملات با حجم بالا کنند. پیدا کردن چنین حالاتی قطعا با ثبت ژورنال به راحتی انجام می شود.

توصیه می شود ژورنال معاملاتی را قبل از این که حجمش زیاد شود بررسی کنید. بهترین کار برای استفاده از ژورنال ترید این است که آن را در انتهای هر روز معاملاتی یا انتهای هر هفته معاملاتی بررسی کنید

استراتژی معاملاتی ولوفاینانس – ابزار تحلیل احساسات بازار: “دفتر سفارش پیشرفته”

در میان ” 3 تکنیکال ها، 2 تحلیل ها و 1 حجم” ولوفاینانس، ابزار دفتر سفارش پیشرفته ی FXSSI ، در تکنولوژی “2 تحلیل”، برای آنالیز و تحلیل احساسات بازار، مورد استفاده قرار میگیرد.

مزیت این ابزار این است که به استراتژیست های معاملاتی ما اجازه می دهد که کل جریان معاملات بازار تبادلات ارز خارجی را نظاره کنند.

ولوفاینانس با استفاده از این اطلاعات و داده ها میتواند تخمینی دقیق بر احساسات بازار داشته باشد و یک مزیت را بهمراه بیاورد. با توجه به نقل قول مشهور از وارن بافت :” زمانی که همه در حال خرید و سرمایه گذاری هستند، شما از آن دوری کنید و زمانی که همه در حال فروش هستند، شما شروع به خرید و سرمایه گذاری کنید” ؛ زمانی که ما جریان های خرید یا فروش سرمایه گذاران را می فهمیم، میتوانیم جریان های بازار را تحلیل و قضاوت کنیم و بهترین نقطه برای ورود به بازار را انتخاب کنیم.

دفتر سفارش پیشرفته ی FXSSI

ابزار های اصلی معاملاتی در بازار، اصول سیستم دفتر سفارش را فراهم می کند، که تنها حجم محدوده ی سفارشات را نشان می دهد و نمیتواند احساسات بازار را به طور شفاف و دقیق نشان دهد. بعلاوه، بازار تبادلات ارزی خارجی یک بازار غیرمتمرکز با قیمتهای شناور بین بانکها و صرافی های اصلی است و داده های محدوده ی سفارشات به تنهایی نمیتوانند اطلاعات کافی برای پیش بینی دقیق جریان های بازار فراهم کنند.

دفتر سفارش بسط داده شده ی ابزار دفتر سفارش پیشرفته که ولوفاینانس از آن استفاده میکند، هشت دیدگاه داده ی زیر را نشان می دهد:

  1. یک سفارش خرید معلق در زیر قیمت بازار
  2. سفارشات فروش معلق بالاتر از قیمت بازار
  3. پیشرفت سفارشات معلق خرید بالای قیمت بازار
  4. یک سفارش فروش معلق زیر قیمت بازار
  5. یک موقعیت باز
  6. سفارشات فروش باز که بالاتر از قیمت بازار هستند ( سفارشات فروشی که سودآور هستند)
  7. سفارشات خرید باز که بالاتر از قیمت بازار هستند ( سفارشات خریدی که در حال از دست دادن پول هستند)
  8. سفارشات فروش باز زیر قیمت بازار ( سفارشات خریدی که در حال از دست دادن پول هستند)

اطلاعات بالا می تواند به طور واضح تری به معامله گران کمک کند که احساسات بازار را درک کنند و جریان های بازار را بر اساس اخبار بین المللی یا ظرفیتهای اقتصادی کشور ها قضاوت کنند. و این اطلاعات هر 5 تا 20 دقیقه ثبت می شوند تا معامله گران بتوانند مقایسه ای انطباقی برای جریان های بازار از گذشته تا حال انجام دهند. بعلاوه، به معامله گران اجازه میدهد تا جریان های غلط و گمراه کننده ی بازار را حذف کنند ، ضرردهی را متوقف کنند و از موقعیت های باز سود ببرند. زمان ورود به بازار خرسی و گاوی را به دقت مشخص کنید و یک استراتژی معاملاتی را توسعه دهید.

احساسات در معامله گران ضررده

اگر فکر می‌کنید کسب سود از طریق معاملات سهام در بورس یا معاملات در سایر بازارهای مالی آسان است، حتما سرگذشت شکست‌خوردگان را در بازارهای مالی نخوانده‌اید و نمیتوانید درصد خیلی زیادی از افراد در این بازارها ضرر می‌کنند.

به همین خاطر است که پیشنهاد می‌کنیم پیش از معامله با پول واقعی، نخست با معامله بر روی کاغذ به سوددهی برسید. با این که معامله روی کاغذ دقیقا همان احساسات روانی را که در معامله با پول واقعی به وجود می‌آید ایجاد نمی‌کند، اما تمرین مهارت‌های معاملاتی در محیطی بدون استرس، مفید است و خواهید توانست روی رویکرد مالی و سیستم معاملاتی خود تمرکز کنید.

معامله روی کاغذ به شما فرصت می‌دهد که مهارت‌های معاملاتی در بازارهای مالی را بدون از دست دادن پول، پرورش دهید.

جالب است که نزاع‌های بسیاری بر سر این موضوع وجود دارد و تعدادی از معامله‌گران در بازارهای مالی هم بصورت علنی، ایده خریدوفروش روی کاغذ را رد کرده‌اند.

در این مطلب که بخشی از کتاب « سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر » می‌باشد، به بررسی نقاط مثبت و منفی معامله روی کاغذ می‌پردازیم.

بازارهای مالی یک میدان قهرمانی هستند

دادوستد، یک بازی است که فرد برنده، پول فرد بازنده را می‌برد. هنگامی که وارد بازارهای مالی (مانند بورس تهران) می‌شوید، با معامله‌گرهای حرفه‌ای رقابت خواهید کرد. اگر تازه‌کار وارد بازار شوید، با معامله‌گرهایی مبارزه خواهید کرد که مهارت و تجربه بیشتری داشته و پول بیشتری در حساب‌شان دارند.

برای اینکه مجال برای مبارزه داشته باشید، باید حرفه‌ای وارد بازار شوید. غیر از این، به هر صورت عمل کنید، پیروزی مداوم در بازار، بسیار سخت خواهد بود.

بهترین راه برای بالا بردن مهارت معاملاتی این است که روی کاغذ معامله کنید که به شما این امکان احساسات در معامله گران ضررده را می‌دهد که بدون از دست دادن پول، تمرین کنید. اگر حتی در معامله روی کاغذ هم نمی‌توانید سود کنید، چگونه می‌خواهید در معامله با پول واقعی و استرس بیشتر، معاملات سوددهی در بورس انجام دهید؟

برخی از معامله‌گران بر این باور هستند که معامله روی کاغذ، بیهوده است، زیرا هیجانات روانی که در معامله با پول واقعی تجربه می‌شوند، ایجاد نخواهد شد. من به شدت مخالفم.

هرچقدر هم عجیب به نظر برسد، جزر و مدهای هیجانی که در معامله با پول واقعی تجربه می‌کنید، در معامله روی کاغذ نیز به وجود می‌آید. البته به شرطی که خودتان را به همان اندازه، وقف اینکار کنید.

پس از اینکه مهارت‌های معاملاتی خود را افزایش دادید، بعدا هنگام معامله با پولی که به زحمت به دست آورده‌اید، می‌توانید عمیق‌تر روی جنبه‌های روانی و هیجانی خود در دادوستد کار کنید.

نخست، بهتر این است که با معامله روی کاغذ، رویکرد خود را پیشرفت دهید و سپس به مرور زمان، روی پیشبرد رویکرد روانی خود در دادوستد کار کنید.

در معامله روی کاغذ، بی‌صبری نکنید و زمان کافی را برای پیش بردن مهارت‌های معاملاتی صرف نمایید.

وقت گذاشتن برای یادگیری به این روش، ارزشش را دارد، پس سعی نکنید میانبر بزنید. علاوه بر این، با این گام‌ها می‌توانید شروع معاملات و ترید را ساده کنید.

برنامه 10 پله‌ای معامله روی کاغذ

1 – سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را طراحی کنید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی خود (چه تکنیکال، چه بنیادی و چه ترکیبی از هردو) را طراحی کردید، به صورت یک فهرست آنها را یادداشت کنید. هرجنبه از نقاط ورود، خروج و روش خود را در این فهرست پوشش دهید. افزون بر آن، به همین شیوه، اصول مدیریت سرمایه خود را نیز یادداشت کنید. برای یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، طراحی سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه، راهنمای یادگیری تحلیل بازار را بخوانید

2 – معامله روی کاغذ را آغاز کنید
هنگامی که سیستم معاملاتی را بصورت واضح مشخص کردید، در همان بازه زمانی و با همان سرمایه‌ای که قصد دارید با آن، کار واقعی خود را در بورس شروع کنید، معامله فرضی روی کاغذ را آغاز نمایید.

اگر فرصت معامله بیشتری را دارید، اینکار را انجام دهید چون احساسات در معامله گران ضررده هرچقدر بیشتر وقت بگذارید و بیشتر معامله کنید، مدت زمان یادگیری‌تان کاهش می‌یابد.

ببینید که آیا معامله روی روند، یا مثلا معامله با ورود و خروج تدریجی برایتان مناسب است؟ با آزمون و خطا در محیط امن معامله روی کاغذ، می‌توانید تعیین کنید که آیا نیازی به اصلاح سیستم معاملاتی دارید یا نه؟

3 – عملکرد خود را ارزیابی کنید
نتایج معامله روی کاغذ را طوری ثبت کنید، مانند اینکه با پول واقعی دارید معامله می‌کنید.

4 – معاملات را در دسته‌های 25 تایی دسته‌بندی نمایید.

هر 25 معامله روی کاغذ که انجام دادید را در یک گروه قرار دهید، سپس این احساسات در معامله گران ضررده موارد را حساب کنید:

  • سود و زیان در هر معامله
  • میانگین سود و زیان
  • بزرگترین سود و زیان
  • تعداد معاملات برنده
  • تعداد معاملاتی زیان‌ده
  • تعداد معاملات سودده که پشت‌سرهم بوده
  • معاملات زیان‌ده که پشت‌سرهم بوده

با محاسبه موارد فوق، هر گروه که برآیند سوددهی داشتند، را یک گروه سودده محسوب نمایید.

5 – تا زمانی که به سوددهی برسید، تمرین کنید.

نتایج معاملات خود را تحلیل کنید و تا زمانی که به سوددهی نرسیده‌اید و احساس خوبی نسبت به خریدوفروش‌های خود ندارید، برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.

6 – سه دسته 25 تایی سودده داشته باشید

پیش از اینکه به سراغ معامله با پول واقعی بروید، حتما باید سه دسته 25 تایی معاملات سودده را در معامله روی کاغذ، بصورت پشت‌سرهم تجربه کرده باشید.

7 – همچنان سیستم دسته‌های 25 تایی معاملات را رعایت کنید

هنگامی که با پول واقعی هم معامله می‌کنید، دسته‌های معاملاتی 25 تایی را برای تحلیل سود/زیان خود و دیگر موارد به کار ببرید و بررسی کنید که عملکردتان چگونه است.

8 – رویکرد خود را بازبینی کنید.

اگر هنگام معامله با پول واقعی، پس از یک دسته 25 تایی، معاملات‌تان سودده نبود، از خریدوفروش دست بردارید و به معامله روی کاغذ برگردید.

اگر درست هنگام بازگشت به معامله روی کاغذ به سوددهی رسیدید، احتمالا مشکل از رویکرد روانی شما در بازار بورس است و ممکن است باز هم به کمک یک مربی معاملات، نیاز داشته باشید تا بتوانید دلیل خرابکاری روانی خود را کشف کنید.

اگر معامله روی کاغذ، فورا به سودآوری نرسید، شاید اینگونه بوده که در ابتدا که به معامله روی کاغذ پرداخته بودید، خوش شانس بوده‌اید و آنقدر به اینکار ادامه نداده‌اید که چرخه‌های گوناگون بازار را تجربه کنید. پس رویکرد معاملاتی شما نیاز به اصلاح دارد.

تا زمانی که با معامله روی کاغذ به این نتیجه نرسیده باشید که سیستم معاملاتی مناسبی دارید، متوجه نخواهید شد که این مشکل ناشی از روش و سیستم معاملاتی‌تان است یا رویکرد روانی‌تان مشکل دارد.

9 – تجربه ضرر دارید؟

اگر 6 معامله ضررده پیاپی داشتید و یا کاهش سرمایه بالای 15 درصد را تجربه کردید، چرخه بازار یا پویایی بازار و بازه زمانی که در آن معامله می‌کنید، احتمالا تغییر کرده است. باید سریع و به گونه‌ای کارآمد، خود را با این تغییرات بازار هماهنگ کنید. (بازارها همیشه در حال تغییر و تحول هستند)

10 – اگر دوره‌ای داشتید که کاهش سرمایه شدید را در بازار واقعی تجربه کردید این کارها را انجام دهید

الف – خریدوفروش با پول واقعی را کنار بگذارید، در همان بازار و بازه زمانی، روی کاغذ معامله کنید. تا زمانی که سه دسته 25‌تایی از معاملات سودده را تجربه نکرده‌اید، به معامله با پول واقعی برنگردید.

ب – سیستم معاملاتی خود را اصلاح کنید و ببینید آیا ضررهایی که در کاهش سرمایه اخیر تجربه کرده‌اید، از بین می‌رود یا نه. دوباره روی کاغذ به معامله ادامه دهید تا مثبت بودن اصلاحاتی که انجام داده‌اید تایید شود.

پ – بازه زمانی را تغییر دهید تا آن بازه زمانی را پیدا کنید که برایتان بهترین است.

آیا معامله روی کاغذ برای سوسول‌هاست؟!

باز می‌گردیم به معامله‌گرهایی که فکر می‌کنند معامله روی کاغذ فایده‌ای ندارد. به نظر می‌رسد ارزشش را دارد که در اینجا، رایج‌ترین انتقادات وارد شده به معامله روی کاغذ را بررسی کنیم.

1 – معامله روی کاغذ، شما را در معرض همان احساساتی قرار نمی‌دهند که در معامله واقعی تجربه می‌کنید.

شاید تا اندازه‌ای درست باشد اما به نظر عاقلانه نمی‌آید که آن را به عنوان یک استدلال به کار ببریم. در دانشگاه‌های پزشکی، آیا عاقلانه است که جراح‌ها پیش از این که جراحی را به درستی یاد بگیرند، روی بیماران واقعی عمل انجام دهند؟

خریدوفروش در بازارهای مالی با مرگ و زندگی سروکار دارد، مرگ و زندگی پول و سرمایه شما!

با احترامی که لایقش است با بورس برخورد کنید و تا زمانی که نفهمیده‌اید دارید چه کار می‌کنید، به معامله روی کاغذ ادامه دهید.

2 – به معامله روی کاغذ معتاد می‌شوید

حدس می‌زنم که اگر برخی به مدت طولانی روی کاغذ معامله کنند، از شروع کار در بازار واقعی خواهند ترسید. نکته اینجاست: اگر پیش از معامله با پول واقعی، با استفاده از برنامه و سیستم معاملاتی‌تان سه دسته پشت‌سرهم معاملات سودده (25 معامله در هر دسته) روی کاغذ داشته باشید، چه دلیلی دارد از آغاز کار بترسید؟

اگر بتوانید به خود نشان دهید که می‌توانید در بورس سود کنید، مشکلی نیست. اگر هم برایتان ثابت شده که نمی‌توانید معاملات سوددهی داشته باشید، بهتر است که مشکل را حل کنید.

3 – خیلی کار می‌برد و زمان زیادی نیاز دارد!

بله، اینکار نیاز به گذاشتن وقت و انرژی دارد و کامل کردن سه دسته 25 تایید پیاپی از معاملات، که هر کدام برآیندی سودده داشته باشند واقعا زمان می‌برد.
اما بازهم می‌گویم، این زمانی که صرف می‌کنید، ارزشش را دارد و بعدا نتیجه می‌دهد (گرچه معمولا انسان‌ها به هیجان و لذت آنی علاقه بیشتری دارند!)

4 – معامله روی کاغذ برای سوسول‌هاست!

البته هیچکس تا به حال به حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران که اینکار را می‌کنند چنین حرفی نزده است. واقعیت این است که معامله روی کاغذ راهی کارآمد برای پیشبرد مهارت خریدوفروش در بازار بورس است و نباید از انجام آن عار داشت.

جزئیات خبر

سرمایه گذاری در بورس این روزها علاقمندان فراوانی یافته است، اما بسیاری از این علاقمندان با همان آموخته‌هایی که در محیط خانه و اجتماع فرا گرفته‌اند، وارد بازار بورس شده‌اند؛ غافل از اینکه معامله‌ گری در بازار سهام از لحاظ روانشناسی بورس تفاوت‌های بسیاری با محیطی که افراد در آن رشد یافته‌اند دارد.

عقایدی که معامله‌ گران در طول زمان در محیط خانواده و جامعه فراگرفته‌اند تا به کمک آنها در اجتماع به درستی رفتار نمایند، در محیط معامله گری به صورت موانع روانشناسی بورس عمل خواهند نمود. یکی از پیامدهای آن می‌تواند نفروختن سهام زیانده در بورس باشد. در تمام دوره های آموزش بورس بر این مساله تاکید می‌شود که این شیوه در نهایت ضررهای مادی زیادی را برای معامله‌ گران به همراه دارد.

در این مقاله سعی داریم عوامل روانشناختی سهام زیانده را طبق فهرست زیر بررسی کنیم:

نقش تربیت‌های معمول اجتماعی در معامله ‌گری سهام در بازار بورس

ارتباط خطای هدر رفته (رولف دوبلی) با معامله‌ گری سهام در بازار بورس

پیامدهای روانشناختی عدم قبول مسولیت در بازار سهام

بررسی نقش سندروم امید واهی در نگهداشتن سهام زیانده

وابستگی احساسی به سهام در بورس

چرایی ضرر و زیان در بورس

نقش تربیت‌های اجتماعی در معامله گری بازار بورس

علاقمندان به بازار بورس در شرایطی رشد یافته‌اند که در بروز خلاقیت‌های خود کاملا آزاد بوده‌اند. به همین خاطر گمان می‌برند که برای موفقیت در بازار بورس فقط آموختن تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی – فاندامنتال کفایت می‌کند. این گروه از افراد به ندرت اطلاع دارند که در عرصه‌ای مانند بازار چگونه در برابر سهام زیانده باید رفتار کنند.

در بازار سرمایه برخلاف محیط‌های اجتماعی که در آن بزرگ شده‌ایم، قیمت‌ها همیشه و در هر احساسات در معامله گران ضررده لحظه در حال نوسانند و فرصت‌هایی که افراد باید تصمیم‌گیری کنند بی‌شمار هستند. در این بازار معامله ‌گران باید نه تنها در مورد ورود یا عدم ورود به معامله تصمیم بگیرند، بلکه در معامله‌ گری لازم است که برای زمان ورود، مدت زمان ماندن در معامله و شرایط خروج از آن هم تصمیم‌گیری کنند. چون که هیچ مرجع مشخصی برای تعیین موارد ذکر شده غیر از آنچه در ذهن معامله‌ گر است وجود ندارد.

در محیط معامله‌ گری افراد باید برای خود قوانینی وضع کنند و خود را ملزم به رعایت آنها نمایند. این قوانین باید متفاوت از آن چیزی باشد که در تربیت‌های معمول اجتماعی فرا گرفته‌اند. زیرا تربیت‌های معمول در بازار بورس و محیط معامله‌ گری کارایی ندارد و افرادی که با این الگو وارد بازار شده‌اند، همیشه ترس و نگرانی و ناکامی آنها را همراهی خواهد کرد. به عنوان مثال، تعریف حد ضرر در بورس برای خارج شدن از سهام زیانده در تربیت‌های اجتماعی جایگاهی ندارد و افرادی که این مورد را بر اساس تربیت‌های اجتماعی خود نادیده می‌گیرند، در نهایت باعث شکست خود در بازار می‌شوند.

ارتباط خطای هزینه (رولف دوبلی) با معامله گری سهام در بازار بورس

به جای اینکه به کسب سود در معامله فکر کنید، به انجام معامله درست در بورس فکر کنید.

رولف دوبلی نویسنده و کارآفرین سوییسی است که در کتاب هنر شفاف اندیشیدن بزرگترین خطاهای فکری را معرفی می‌کند و در خطای پنجم به خطای هزینه هدر رفت اشاره دارد و معتقد است برای بهتر اندیشیدن بهترست هزینه‌هایی راکه تا امروز کرده‎‌ایم فراموش کنیم.

در بازار بورس نیز اگر به جای اینکه فکر کنید که چه مقدار پول در یک معامله به دست می‌آورید یا از دست می‌دهید، فقط به انجام معامله درست فکر کنید، پول خودش هوای خودش را خواهد داشت و از دست نخواهد رفت.

عده‌ای از معامله ‌گران بر این باورند که ضرر سهام زیانده آنها آنقدر بزرگ شده است که دیگر آن سهام ارزش فروختن ندارند و باید آنقدر صبر کنند تا بازار تغییر رفتار دهد و پول از دست رفته به حسابشان باز گردد. غافل از اینکه ممکن است روز به روز به زیانشان افزوده شود. به این گونه معامله‌ گران باید گفت: اهمیتی ندارد که سهام زیانده خود را در چه قیمتی خریداری نموده‌اند، بلکه مهمتر آن است که از قبل بدانند سهام زیانده خود را چه موقع بفروشند. این افراد اگر حد ضرر مناسبی را برای خود تنظیم کرده باشند، می‌توانند زیان‌های خود را تا حد زیادی کاهش دهند.

زیان‌های بسیاری از افراد در بورس به علت عدم واکنش نسبت به وقایع بوده است. زیرا این دسته از معامله‌ گران فقط اضافه شدن زیان‌های خود را نظاره می‌کنند. با این رفتار هیچ واکنش مثبتی نسبت به کاهش قیمت سهام زیانده نشان نداده و فقط به پول فکر کرده‌اند؛ بدون اینکه برنامه‌ای برای معاملات خود داشته باشند.

این همان خطای هزینه هدر رفته (رولف دوبلی) است که می‌گوید، سرمایه‌ گذاران اغلب قربانی خطای هزینه‌ی هدر رفته‌اند. به این معنی که بیشتر مواقع تصمیم‌های تجاریشان را بر اساس قیمت خرید می‌گیرند. به همین خاطر، پول بسیاری بابت این سهام از دست داده‌اند و الان نمی‌توانند این سهام زیانده را بفروشند.

این استدلال بسیار غیر منطقی است، چرا که قیمت خرید نباید هیچ نقشی داشته باشد. مهم عملکرد آینده سهام خواهد بود و به شکل طعنه‌آمیزی هر چه سهام زیانده ضرر بیشتری بدهد، سرمایه‌ گذاران تمایل بیشتری برای نگه داشتن آن دارند.

پیامدهای روانشناختی عدم قبول مسئولیت در بازار سهام

قبول مسئولیت به این معناست که بپذیرید و قبول کنید که شما خودتان مسئول تمام شکست‌ها و موفقیت‌هایتان هستید و بازار بورس هیچ نقشی در شکست و موفقیت شما ندارد. اگر معامله‌ گران اعتقاد داشته باشند که در بورس، شکست در معامله و ضرر کردن اجتناب ناپذیر است و ضرر جزئی از ماهیت معامله‌ گری است؛ در نهایت قبول مسئولیت کرده‌اند و ریسک‌های آن را پذیرفته اند. پس معامله‌ گر به راحتی می‌تواند با مدیریت سرمایه از معامله سهام زیانده خارج و به معامله بعدی خود بپردازد.

بر عکس این قضیه نیز صادق است؛ به این معنی که معامله گر ریسک و مسئولیت معامله را کامل درک نکرده و انتظار رفتار و عکس‌العمل‌های بازار سرمایه را نداشته باشد. به عنوان مثال، هنگامی که بازار بر خلاف میل او پیش می‌رود، معامله‌ گر به شدت دچار ضررهای روحی و مالی می‌شود. به همین خاطر، خارج شدن از معامله ای که در ضرر است و با سهام زیانده روبرو شده است برایش سخت و تا حدی غیر ممکن می‌شود.

بررسی نقش سندروم امید واهی در نگه داشتن سهام زیانده

سندروم امید واهی یعنی انتظارات غیر واقع‌بینانه از خود و رفتار سهام در بورس‌! گاهی معامله‌ گران دچار این سندروم می‌شوند؛ به این صورت که انتظاراتی نسبت به خود و رفتار سهام ایجاد می‌کنند که به دور از واقعیت است. این معامله‌ گران با تمرکز بر آرزوهای فراتر از واقعیت ، خود را از مسیر موفقیت دور می‌کنند و با محاسباتی خیالی به انتظارات و آرزوهایی محال وابسته می‌شوند.

معامله‌ گران در بورس به دو طریق گرفتار این سندروم می‌شوند:

  1. تمایل دارند در معامله‌ای وارد شوند که یک شبه راه صد ساله را طی نمایند.
  2. آنقدر در معامله و سهام زیانده باقی می‌مانند به این امید که قیمت برگردد و آنها از ضرر خارج شده و به سودی افسانه‌ای دست یابند.

ساده لوحی، میل به ثروت اندوزی و طمع ورزی از عواملی است که به سندروم امید واهی دامن می‌زند.

وابستگی احساسی به سهام در بورس

از دیگر مشکلات روانشناسی بازار بورس، وابستگی احساسی به سهام است که در بین سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران به شدت رایج است.

این احساسات در معامله گران ضررده افراد سهام زیانده را بدون توجه به روند آن و وضعیت سود‌آوری شرکت برای سال‌ها نگهداری می‌کنند. در حالی‌که می‌بایست روند و سود‌آور بودن شرکت را بررسی نمایند و تا جایی با سهام بمانند که برایشان سود‌آور بوده و با سهام زیانده همراه نباشند.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که سبد سهام و دارایی باید بر اساس اصول سرمایه ‌گذاری باشد و نه بر اساس وابستگی احساسی.

چرایی ضرر و زیان در بورس

هرکس رفتارها و حالات فکری خاص خودش را دارد که میل زیادی به تکرار آنها دارد که با اصول معامله گری تداخل پیدا می‌کند و در نهایت باعث ضرر و زیان در بورس می‌شود. در اینجا قصد دارم به بعضی از این رفتارها و حالات فکری اشاره کنم:

چرا نباید وارد بازار فارکس شد؟

در درس قبلی در مورد فواید بازار فارکس توضیح دادیم. اما در این درس از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم چهره واقعی احساسات در معامله گران ضررده بازار فارکس را به شما نشان دهیم. پس لطفا چشم و گوش خود را کاملا باز کنید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

توجه توجه: دوستانی که به تازگی قصد ورود به بازار فارکس را دارند لطفا این بخش را با دقت مطالعه کنید.

سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا کلیه بروکرهایی که به مشتریان اروپایی خدمات می دهند را موظف کرده است که درصد معامله گران ضرر ده را در صفحه اول وبسایت های خود اعلام کنند. طبق آماری که از 30 بروکر فارکسی که به اروپایی ها خدمات می دهند گرفته شده است, بیش از 76% از معامله گران اروپایی ضررده هستند.

بیشتر بخوانید:

بله بیش از 3/4 از تریدرهای اروپایی ضرر می کنند. متاسفانه اوضاع برای مشتریان ایرانی بدتر از این هم هست.

به این دلیل که در بروکرهایی که به مشتریان تازه وارد اروپایی خدمات می دهند حداکثر لوریج مجاز 1:30 است، اما در سایر کشورها به غیر از امریکا محدودیتی در ارائه لوریج نیست. در اکثر بروکرها شما می توانید لوریج 1:1000 هم بگیرید.

هرچند در مورد تریدرهای سایر کشورها آمار دقیقی در دست نیست. اما با توجه به برخی مستندات می توان گفت بیش از 90% از معامله گران تازه کار ایران ضرر ده هستند.

اجازه دهید کمی دلیل این درصد بالای بازنده را بررسی کنیم.

1- عدم دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به گونه ای است که برای همه رویای یک شبه پولدار شدن را ایجاد می کند. همین امر باعث می شود افراد صرفا زمانی که یاد می گیرند دکمه خرید و فروش کجاست شروع به معامله می کنند. غافل از اینکه بازار فارکس هیچ راهی به پولدار شدن یک شبه ندارد. بازار فارکس یکی از بازارهای بسیار سخت و در عین حال جذاب است.

قانونی نبودن فعالیت شرکتهای مرتبط با فارکس در ایران باعث شده است که دسترسی به منابع و دوره های آموزشی کمی سخت باشد. همین امر سبب شده برخی از به اصطلاح اساتید نیز سوء استفاده کنند و دوره هایی بی کیفیت و با هزینه های گزاف برگذار کنند.

2- لوریج در بازار فارکس

اگر تا اینجای مقالات آموزشی را مرتب خوانده باشید می دانید لوریج در فارکس چیست؟ خطر دومی که معامله گران فارکس را تهدید می کند لوریج است. هرچند که در ذات لوریج خطری تعریف نشده است و به همان اندازه که می تواند مضر باشید مفید است. اما احساسات انسانی باعث می شود که این مزیت فارکس بر علیه او کار کند.

در کشورهای اروپایی و آمریکا که نهادهای ناظر قوی بر بازار فارکس دارند به دلیل همین خطرات لوریج, حداکثر لوریج مجاز برای تریدرهای تازه وارد را 1:30 در نظر گرفته اند. حتی با چنین محدودیتی نیز 76 درصد تریدرهای اروپایی ضرر می کنند.

متاسفانه بازگشت این خطر فارکس نیز به عدم دانش کافی است. زمانی که تریدر بدون دانش معامله می کند ضرر می کند. ضرر او به مدد لوریج چند ده برابر می شود و همین برای نابود کردن حساب او کافی است.

3- 24 ساعته بودن بازار فارکس

بله درست می بینید, اینها جزو فواید معامله در فارکس بودند. اما متاسفانه باید بگوییم در عین حال می توانند جزو مضرات نیز باشند.

وقتی شما یک بازار 24 ساعته در اختیار دارید که در هر لحظه و هر کجا می توانید در آن معامله کنید، یعنی همیشه یک دینامیت آماده انفجار همراه خود دارید.

فرض کنیم شما مشکل شماره 1 را حل کردید و الان دانش کافی برای معامله در فارکس را دارید.

اما زمانی که خسته هستید، زمانی که گرسنه هستید، زمانی که مشکل خانوادگی دارید یا زمانی که تازه معامله خود را با ضرر بستید و اعصابتان خورد است اصلا زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست. فارکس با 24 ساعته بودن و همیشه در دسترس بودنش شما را تحت فشار قرار می دهد تا وارد معامله شوید. و این ممکن است شروع یک ضرر بزرگ باشد.

4- ترس و طمع انسان ها

حقیقت این است که همه تقصیرها را نمی توان گردن فارکس انداخت. انسان ها با خصوصیات ذاتی که دارند زمینه ساز ضررهای خود می شوند.

ترس از شکست و طمع در پیروزی ها بزرگ ترین دلایل ضرر معامله گران فارکس است.

اگر سابقه معاملات چند تریدر فارکس را بررسی کنید وجه اشتراک تمام آنها یکی است: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی خاص در اجرای استراتژی، معاملاتی که به سود نشسته اند را به سرعت می بندند (ترس از بازگشت قیمت و ضرر) و معاملاتی که در ضرر رفتند را به امید بازگشت قیمت باز نگه میدارند (ترس از قبول شکست).

همچنین یکی از مشکلات شایع در تریدرهای فارکس حجم های بالای معاملاتی است. غالبا بعد از بستن یک معامله با سود و به طمع دست یافتن به سودی نجومی حجم معاملات بعدی را افزایش می دهند و متاسفانه این پایان خوشی آنهاست.

جمع بندی:

اگر مایلید جزو 90 درصد بازنده بازار فارکس نباشید راحت ترین کار این است: همین الان این صفحه را ببندید و هر چه در مورد فارکس شنیدید را فراموش کنید. واقعا این پیشنهادی است که مجبوریم از صمیم قلب به شما بدهیم. دیدن هم وطنانی که غرق در ضرر می شوند اصلا حس خوبی نیست. این 90 درصد بازنده بازار خنگ نیستند، آنها فقط انسان هستند با خصوصیات انسانی.

در مورد خطرات و ریسک های فارکس می توان بسیار گفت, اما اگر دوباره مطالب بالا را بررسی کنید، بازگشت تمام آنها به دو چیز است:

  • عدم دانش کافی
  • عدم کنترل احساسات

اگر تا الان این صفحه را نبسته اید پس احتمالا تصمیم گرفتید که ادامه بدهید. فقط و فقط و فقط اگر می توانید تمام نیروی خود را برای غلبه بر این دو مشکل بگذارید می توانید احتمال دهید (فقط احتمال) که جزو اندک افراد برنده این بازار شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.