اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن

تمامی افرادی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت می کنند، چه کسانی که عملکرد مثبتی داشته و چه کسانی که با ضرر از بازار خارج شده اند، یک داستان مشترک دارند؛ عدم توانایی در مدیریت سرمایه و کنترل هیجان در بازار.

در این مطلب به توضیح اشتباهات رایج تریدرها و راه های غلبه بر این اشتباهات می‌پردازیم.

چرا علی رغم کسب آموزش، معاملات با سود همراه نمی‌‌شوند؟

اصلی ترین موضوعی که اغلب ذهن تمامی افرادی که در حیطه معامله گری فعالیت می‌کنند را به خود مشغول می‌کند، کسب سود مستمر از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.

اما همانطور که می‌دانید کسب سود مستمر از معاملات ارزهای دیجیتال در مرحله اول نیازمند آموزش و در مرحله دوم نیازمند کنترل هیجانات و احساساتی همچون ترس، طمع، خشم و غرور در هنگام انجام معاملات است.

آموزشو و فراگیری مطالب اساسی در معامله گری شاید چندان زمان‌بر نباشد و برای تمامی افرادی که در این بازار حضور دارند، امکان پذیر و در دسترس است.

اما چطور می‌شود که علی رغم فراگیری آموزش های کافی، باز هم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود؟

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و ریسک اصلی ترین موضوع است. چرا که در حرفه معامله گری، شما با بازار طرف نیستید؛ بلکه با خودتان طرف هستید و می‌بایست خود را برای هر احتمالی آماده کرده و برای تمام اتفاقات پیش روی بازار، چندین سناریو و استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید تا دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید.

اشتباهات رایج تریدرها

همانطور که گفتیم تمامی اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت نادرست سرمایه خلاصه می‌شود که سایر اشتباهاتِ گاها غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد شد.

نداشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع همان استراتژی شخصی شما در انجام معاملات است. به این معنا که پس از کسب آموزش کافی می‌بایست یک یا چندین استراتژی معاملاتی برای خود مشخص کنید، آن‌ها را در بازار تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

بنابراین کافیست یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که در آن این موارد به صورت واضح مشخص شده باشد:

1. نقطه ورود به معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   
2. نقطه خروج از معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   مشخص کردن نقطه خروج از معامله تا حدی اهمیت دارد که بدون دانستن نقطه خروج، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوید! چرا که نقطه خروج از معامله در واقع سطحی است که سود شما از معامله را تحقق می‌بخشد.
   
3. حد ضرر قبل از ورود به معامله تعیین شود.
   
4. مدیریت سرمایه لحاظ شده باشد.
   توجه داشته باشید که حجم معامله توسط حد ضرری که مشخص می‌کنید، تعیین می‌شود. به این معنا که اگر اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد حد ضرر معامله شما فعال شد، بهتر است که تنها 2 تا 5 درصد از حجم کل حساب خود را طی آن معامله از دست داده باشید.
   ‌

دقت کنید که نداشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، می‌تواند سرمایه شما را درگیر یک چرخه از معاملات ضررده کرده و در نهایت سرمایه شما را از بین ببرد! بنابراین باید قبل از هر چیزی با اصول ترید ارز دیجیتال آشنا شوید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که بازار به تحلیل ذهنی شما هیچ اهمیتی نداده و مسیر خودش را طی می‌کند. بنابراین برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، از توانایی خود برای اجرای آن مطمئن شوید و نسبت به آن پایبند بمانید!

به این ترتیب می‌توانید اولین گام در راستای غلبه کردن بر اشتباهات رایج تریدرها را با موفقیت طی کنید.

** برای آشنایی با انواع روش های کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از مطلب 5 استراتژی کسب درآمد از بیت کوین استفاده کنید.

اعتیاد به ترید

یکی از مهم ترین عوامل شکست در بازارهای مالی این است که همیشه در بازار باشیم! اعتیاد به ترید یا اصطلاحا OverTrading یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال است.

درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی و بدون هیچگونه تعطیلی در حال فعالیت است، اما این بدان معنا نیست که شما نیز باید لزوما دائما در بازار حضور داشته باشید و معامله کنید؛ بلکه می‌بایست تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید و یک بازه زمانی مشخص در طول روز را به ترید اختصاص دهید.

انجام تعداد معاملات زیاد، لزوما سود بیشتری برایتان نخواهد داشت. چرا که با احتمال بسیار بالا درگیر حس ترس، طمع و خشم در انجام معاملات خواهید شد و همین امر باعث شده سوگیری ذهنی در شما ایجاد شود و در تشخیص روند حاکم بر بازار دچار خطا شوید.

برای حل معضل اعتیار به ترید، بهترین راه حل این است که بدون اینکه سیستم معاملاتی خود را تحت تاثیر قرار دهید، تایم ترید خود را به یک تایم بالاتر ارتقاع دهید. یعنی اگر در تایم فریم یک ساعته ترید میکنید ، با همان سیستم معاملاتی قبلی در تایم فریم چهار ساعته اقدام به ترید نمایید.

‌ریسک بیش از حد

قبل از ورود به معامله می‌بایست حالتی اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد را در نظر بگیرید که معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود. در این حالت آیا ظرفیت پذیرش این ضرر را دارید؟ برای مدیریت ریسک کافیست قبل ورود به هر معامله به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید!

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنید شما را از بازار خارج خواهد کرد. ‌بنابراین بهتر است قبل از ورود به هر معامله به این موضوع فکر کنید که اگر این معامله، تنها معامله‌ تمام عمر شما بود، باز هم آن را انجام میدادید؟!

به این ترتیب می‌توانید فیلتر بسیار کارایی در برابر ریسک های نسنجیده ای که روی حساب معاملاتی خود انجام می‌دهید، اعمال کنید و سرمایه خود را از گزند پامپ و دامپ در ارز دیجیتال حفظ کنید.

استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورها

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها استفاده افراطی و بیش از حد از ابزاری های تحلیلی همچون اندیکاتورهاست. این ابزارهای تحلیلی گاها اطلاعاتی بیش از حد مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در تشخیص صحیح روند حاکم بر بازار دچار سردرگمی می‌کنند.

بهتر است سعی کنید به جای استفاده بی رویه از این ابزارها، ساختارهای حرکتی بازار رابه درستی بیاموزید و به دنبال ساده دیدن بازار باشید!

به خاطر داشته باشید که هدف اصلی از به کارگیری این ابزارها، تشخیص بهتر وضعیت بازار است و نه غرق شدن در میان خط های گیج کننده‌ی روی نمودار قیمتی ارز!

عدم تمرکز بر روی یک سیستم یا یک تایم فریم:

برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، آن را تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودآور بودن آن، بر روی سیستم ترید خود تمرکز نمایید و به دنبال گرفتن تایید در تایم فریم های متفرقه یا گرفتن تایید با توجه به استراتژی افراد دیگر نباشید.

اصلی‌ترین علت اشتباهات در هنگام ترید چیست؟

ریسک بیش از حد در معاملات و رعایت نکردن مدیریت سرمایه به علت اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد عدم توانایی بر کنترل هیجانات و احساسات ترس، طمع و خشم در هنگام معامله.

هفت اشتباه رایج که تریدرهای تازه کار مرتکب می شوند

ترید (Trade) فعالیتی است که در صرافی های ارز دیجیتال برای کسب سود از طریق فرآیند خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال صورت می گیرد. همانند اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد فعالیت های تجاری دیگر، پرورش توانایی های خاص به ویژه یک ذهن تحلیلی و هوشیار برای رسیدن به موفقیت در این زمینه لازم و ضروری است.

بسیاری از افراد وارد این تجارت می شوند و امیدوارند که با حداقل تلاش و به سرعت بتوانند پول زیادی کسب کنند. با این حال، واقعیت جور دیگری است و یک تریدر مبتدی ممکن است به زودی از این نوع فعالیت ناامید شود. چرا این اتفاق می افتد؟ از چه اشتباهاتی باید جلوگیری کرد؟

در این مقاله قصد داریم به اشتباهات متداولی که اکثر تریدرهای بی تجربه و تازه کار بیت کوین مرتکب می شوند بپردازیم تا به این ترتیب اوضاع را تحت کنترل خود درآورید.

1. طبق برنامه پیش بروید

خرید و فروش بدون طرح قبلی می تواند باعث از بین رفتن سرمایه شما شود. چنانچه میخواهید به ترید بیت کوین بپردازید، باید قوانینی را برای زمان ورود و خروج به بازار تعیین کنید و به آن پایبند بمانید. باید طبق برنامه ریزی قبلی عمل کنید، تریدها و نتایج خود را در جایی یادداشت کنید و از آن منحرف نشوید. برنامه های معاملاتی توانایی شما در اتخاذ تصمیم های غیر احساسی به حداکثر می رساند و مانع طمع کردن شما می شود. داشتن برنامه به شما این امکان را فراهم می کند که از نظر آماری از احتمالات آگاه شوید؛ زیرا فقط تریدهایی را انجام می دهید که مطابق قوانین از پیش تعیین شده شما باشند.

2. بر FOMO غلبه کنید

فومو (FOMO) مخفف ترس از دست دادن است. FOMO می تواند باعث شود که تصمیم های تجاری وحشتناکی بگیرید. تریدرهای جدید بیت کوین اغلب دچار اشتباه می شوند و تمایل به خرید در طی افزایش شدید قیمت دارند. در نتیجه پس از بازگشت روند، پول خود را از دست می دهند. تریدرهای باتجربه، هنگامی که دیگران ترس دارند، بیت کوین را در زمان کاهش قیمت خریده و در هنگام روند صعودی با قیمت بسیار بالاتری می فروشند. بازارهای بیت کوین تمام طول 24 ساعت روز باز هستند، بنابراین شما همیشه می توانید منتظر زمان مناسب برای انجام ترید خود باشید. بازار به جایی نمی رود، بر FOMO غلبه کنید.

3. با سرمایه ای که از دست رفتن آن را نمی توان جبران کرد، ترید نکنید

ترید یکی از راه هایی است که می توانید از طریق آن در مدت زمان کوتاهی درآمد زیادی را کسب کنید اما به همین راحتی نیز ممکن است تمام آنچه را که کسب کرده اید، از دست بدهید. اگر دقیقاً نمی دانید که چه کاری انجام می دهید، از لوریج (Leverage) بالایی استفاده نکنید. برخی از صرافی ها "معاملات مارجین" (روشی برای خرید و فروش و معامله دارایی که از سرمایه‌ شخص ثالث تامین و فراهم می‌شود) را تا ضریب 100 برابر ارائه می دهند اما اگر سرمایه شما اندک است یا با سرمایه ای بیش از آنچه که می توانید از دست دهید، ترید کنید، ممکن است خیلی سریع با مشکل بزرگی مواجه شوید. معاملات شما نباید بیش از 2.5% از کل حساب یا bankroll شما را شامل شوند. اگر یک تریدر تازه کار هستید، نباید از لوریج 3 تا 5 برابر استفاده کنید.

4. اجازه ندهید که ترس یا طمع باعث شوند که تصمیمات اشتباه بگیرید

اگر به هنگام شرایط خاص، دچار اضطراب و طمع سرسام آوری می شوید، این بدان معنی است که شما احتمالاً با سرمایه ای ترید می کنید که طاقت از دست دادن آن را ندارید. این احساسات تقویت شده می توانند باعث شوند که شما در آن لحظه تصمیمات غیرمنطقی بگیرید. دلیل اینکه ما از یک برنامه معاملاتی استفاده می کنیم این است که احساسات باعث نشوند که ما در مورد حرکات غیرمنتظره قیمت واکنش منفی نشان دهیم. اگر احساس ترس یا طمع شدیدی دارید، این به معنای زنگ خطری است که در حال انجام حرکت اشتباهی هستید.

5. قیمت ها را مدام دنبال نکنید

تماشای 24 ساعته بازار باعث استرس شما خواهد شد و شما را ثروتمندتر نمی کند. اگر دائماً به صفحه رایانه خود خیره شده اید و چارت های بیت کوین را تماشا می کنید، به احتمال زیاد خودتان را تحت فشار قرار می دهید. استرس برای شما یا اطرافیانتان فایده ای به همراه نخواهد داشت و حتی یک ساتوشی اضافه برای شما به ارمغان نمی آورد. قدم بزنید، هوایی عوض کنید و با عزیزانتان وقت خود را سپری کنید. اگر دستور فروش را مشخص کنید، از لوریج بالا استفاده نکنید، طبق برنامه پیش بروید و برای پولی که نمی توانید از دست رفتن آن را تحمل کنید ریسک نکنید، دیگر دلیلی برای اضطراب وجود نخواهد داشت. تریدهای طولانی مدت انجام دهید. تریدهای کوتاه مدت که نوسانات زیادی دارد می تواند باعث ناکامی شما شوند.

6. صبور باشید

غالباً زمانی که روند قیمت کم نوسان است و فرصت زیادی برای معاملات سودآور فراهم نمی شود، بازارها وارد مناطق بدون خرید و فروش می شوند. شما باید قبل از شروع ترید بعدی خود، صبور باشید و منتظر یک موقعیت مناسب برای ورود به بازار بمانید. بیش از حد ترید نکنید و در شرایط نامناسب بازار ترید انجام ندهید. اشتباهات مکرر در ترید می تواند کم کم باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شود.

7. ترید را موافق با روند بازار انجام دهید

بسیاری از تریدرهای بی تجربه نمی دانند که وقتی بازار در روندی خاص قرار دارد، ترید برخلاف روند آن بسیار ریسکی است. تریدرهای با تجربه می دانند که چگونه زمان ورود و خروجشان را برای به دست آوردن سودهای کوتاه مدت درنوسانات قیمت تنظیم کنند اما تریدرهای جدید نباید این کار را انجام دهند. تریدرها می بایست تشخیص دهند که آیا بازار صعودی، نزولی یا افقی است و با توجه به روند بازار ترید کنند. مبارزه با روند بازار روشی مطمئن برای از بین بردن سرمایه است.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

چند اشتباه رایج میان تریدرها

ترید کردن از جمله شغل های پر درآمد و بسیار جذاب بوده که هر شخصی حداقل یک بار به فکر امتحان کردن آن افتاده. در این مقاله از سری مقالات کوین گراف قصد داریم چند اشتباه رایج را که بسیاری تریدرهای تازه کار مرتکب آن شده و باعث از بین رفتن کل یا بخش بسیار زیادی از سرمایه آن ها می شود را بررسی کنیم.

بر خلاف تصور ترید کردن به هیچوجه کار راحتی نیست. شما برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید احتیاج به تحقیق ، مطالعه و تمرین بسیار زیادی دارید. در طول این مسیر شکست های متعدد و موانع زیادی را باید پشت سر بگذارید و این نکته در نظر داشته باشید که هیچ میانبری در این کار وجود ندارد و اگر حس کردید که راه حلی برای سریع تر کردن این فرایند و یا بدست اوردن پول زیادی در مدت کم در این بازار پیدا کردید ، بدانید که مسیر را اشتباه آمدید.

در ادامه به چند نمونه از این اشتباهات اشاره می کنیم. نکته این مقاله در خصوص افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به ترید می کنند نوشته شده است.

۱ـ نداشتن یک استراتژی مشخص:

هر معامله گری به یک استراتژی مشخص احتیاج دارد. منظور از یک استراتژی مشخص استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل مشخص ، استراتژی ورود و خروج از بازار و تعیین سود و زیان می باشد. این موضوع دو نکته مثبت دارد. اول اینکه استفاده از ابزارها و استراتژی های متعدد باعث گیج شدن شما شده و در بسیاری از موارد باعث تشخیص اشتباه شما می شوند.

و نکته دوم ، وقتی شما همیشه از یک استراتژی مشخص استفاده می کنید ، نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر می شناسید و در طول زمان توانایی تصمیم گیری شما به طور چشمگیری ارتقا می یابد.

اشتباهات رایج تریدرها در بازار رمز ارزها

در حالی که ترید کردن امری شیرین و پر درامد می باشد اما مانند تمام کارهای دیگر عاری از خطا و بدون مشکل نیست زیرا بازار ارز دیجیتال نوسانات زیادی را شامل می شود، نکات مهمی در این مسیر پر فراز و نشیب وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا اگر یک جای کار اشتباه پیش برود ممکن است کل یا بخش عظیم سرمایه یک تریدر به خطر بیفتد. در این مقاله 4 اشتباه رایج تحلیل گران معامله را مثال می زنیم تا تریدر هایی که تازه شروع به فعالیت کرده اند با این خطاها روبه رو نشوند.

نکات مهم در تریدری

نداشتن برنامه: ابتدایی ترین مرحله برای تریدر ها که حتما باید از آن پیروی کنند داشتن یک برنامه مناسب و آینده نگر است که تحت هیچ شرایطی برنامه خود را نباید فراموش کنند زیرا برنامه ریزی الگو و زیرساز ترید می باشد و هر چیز بایستی از یک چهارچوب پیروی کند تا موفق شود.
نداشتن دانش کافی: تریدری در عین سوداور بودن کار پیچیده و مستلزم آموزش می باشد در غیر این صورت ممکن است تبعات زیان آوری را شامل شود مثلا کسانی که حتی ساده ترین موارد مانند ارز دیجیتال را نمی دانند نمی توانند حتی نزدیک معامله موفق شوند، با وب سایت تتر ایران همراه شوید و صفحه ارز دیجیتال چیست؟ را بخوانید تا اطلاعات کافی را کسب نمایید، معاملات ارزی و یا هر حرفه دیگر نیازمند پژوهش دقیق و تجربه کافی می باشند. برای مثال برخی از معامله گران به دلیل نداشتن آگاهی کافی تعداد و یا حجم معاملات را بسیار بالا می برند و یا در ساعات غیر مناسب معامله انجام می دهند که نه تنها سود بیشتر نمی برند بلکه باعث از بین رفتن سرمایه می شوند.
خروج نامناسب: در بالا اشاره کردیم داشتن برنامه مناسب برای معامله از واجبات تریدری می باشد که اگر انجام نشود ممکن است بسیار زیان بار باشد، اغلب تحلیل گران بدون تجربه زمانی که نوسان قیمت در بازار اتفاق می افتد سرمایه خود را خارج کرده و ضرر و زیان زیادی را به جان می خرند در حالی که نوسان بازار ارز دیجیتال کاملا طبیعی و ضروری می باشد که البته ثابت نمی ماند مانند رکورد شکنی بایننس کوین در صورتی که این ارز دیجیتالی ماه های اخیر دچار رکود قیمتی شده بود.
تحلیل نادرست بازار: درست است گاهی از قیمت برخی رمز ارز ها کاسته می شود اما این دلیلی بر ثابت ماندن شرایط نیست، برای مثال قیمت بیت کوین دائما در حال تغییر و تحول است و در حال حاضر قیمت کاهش یافته اما احتمال می رود صعود قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد حال معامله گرانی از ضرر جلوگیری کرده اند که طبق برنامه ی از پیش تعیین شده ی خود ادامه دادند، یکی از دلایل نوسان قیمت بازار ارز های دیجیتالی را می توان پامپ و دامپ دانست که تغییرات زیادی در بازار شکل می دهند، شاید برایتان جالب باشد بدانید پامپ دامپ چیست؟ در صفحات قبلی وب سایت تتر ایران در مورد آن توضیح داده ایم.

چگونه بهتر ترید کنیم؟

برای آن که تحلیل بهتری در معاملات داشته باشیم از تکراری بودن نیز باید بپردازیم برای مثال روی یک ارز تمرکز نکنیم و ارز های دیگر را فراموش کنیم، اغلب تریدر ها بر این باورند بیت کوین تنها ارز سود آور می باشد در حالی که امروزه کوین های زیادی پیشرفت چشم گیر داشتند مانند لایت کوین که دارای تاریخچه قدیمی است و ارزش زیادی دارد و می توان خرید لایت کوین را خریدی هوشمندانه شمرد، اتریوم نیز در حال حاضر در میان تریدر ها بسیار پر طرفدار شده است و آینده ی تریدر ها خطاب می شود، اتریوم چیست؟ برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اتریوم داخل وب سایت تتر ایران بخوانید. همچنین تحلیل گران باید از ابزار و کیف پول های مناسب استفاده کنند، در این باره ما با معرفی صرافی بایننس که کیف پول دیجیتالی نیز دارد به شما کمک می کنیم در ترید کردن بهترین نتیجه گیری را داشته باشید.