رابطه مارجین و شرط مارجین با لوریج


رابطه مارجین و شرط مارجین با لوریج

داشتن اطلاعات صحیح در مورد لوریج و نحوه استفاده صحیح از آن به حد خیلی زیادی اهمیت دارد و در این مقاله قصد دارم به صورت واضح و شفاف همه آنچه که شما برای تصمیم گیری صحیح نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهم.

در این مقاله شما در ابتدا با مفهوم و تعریف صحیح لوریج آشنا می شوید و بعد از آن به سراغ مارجین، فری مارجین و کال مارجین می رویم تا در نهایت برسیم به تفاوت کال مارجین و استاپ اوت لول که می تواند خیلی از ابهامات شما را در این زمینه رفع کند.

با من همراه شوید تا در کمتر از چند دقیقه اطلاعاتی را دریافت کنید که بسیار مهم و حیاتی است که باعث سود و مانع ضرر شما خواهد شد.

لوریج چیست و میزان استاندارد آن چقدر است؟

لوریج وامی است که بروکر یا کارگزار به شما می دهد تا بتوانید با سرمایه کمتر، معاملاتی که به سرمایه بزرگتر نیاز دارد، را انجام دهید.

حتما می دانید که حجم استاندارد یا میزان سرمایه استاندارد در بازار جفت ارزها 100.000 دلار است؛ یعنی شما برای 1 لات معامله، 100.000 دلار موجودی در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.

بروکر برای اینکه بتواند افرادی با هر میزان سرمایه ای را وارد بازار کند به مشتری خود وام بدون بهره و ضامن می دهد که به آن لوریج گفته می شود.

لوریج و میزان استاندارد آن Leverage and its standard rate

فرض کنید که بروکر در زمان افتتاح حساب به شما گفته است که لوریج حسابی که فعال کرده اید مثلا 1:200 است؛ یعنی تا 200 برای موجودی حساب معاملاتی خود می توانید معامله انجام دهید.

مثلا اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، اجازه معامله تا 200.000 دلار یعنی 2 لات را خواهید داشت. البته منظور این نیست که بروکر این مقدار حساب معاملاتی شما را شارژ می کند بلکه اجازه انتخاب حجم معامله به اندازه 200.000 دلار یا همان 2 لات را می دهد.

سوال خیلی مهم اینجاست که میزان سود و ضرر به چه شکلی محاسبه می شود؟

میزان سود و ضرر شما دقیقا برابر با زمانی است که شما همان میزان پولی که اهرم شده است را بدون اهرم بخواهید استفاده کنید.

یعنی مثلا اگر 1000 دلار پول داشته باشید و لوریج حسابتان هم 1:200 باشد و شما 2 لات معامله کنید، دقیقا مثل زمانی محاسبه می شود که شما 200.000 دلار موجودی حسابتان است.

اما یک تفاوت اصلی و بسیار مهم در اینجا وجود دارد و آن میزان اصل سرمایه شماست. زمانی که معامله وارد ضرر می شود، بروکر اجازه نمی دهد که شما به آن بدهکار شوید و معامله شما را بلافاصله بعد از اینکه موجودی حسابتان را از دست دادید، می بندد.

اگر میزان موجودی و لوریج شما همین مقداری باشد که گفته شد و پیپ ولیو جفت ارزی که معامله دارید روی آن هم برابر با 10 باشد، فقط کافیست برای از دست دادن کل موجودی تان یعنی 1000 دلار، 50 پیپ وارد ضرر شوید.

اگر میزان حجم معامله شما روی یک حساب 1000 دلاری که بدون اهرم باشد، فقط 0.01 لات است و این یعنی در صورتی که معامله شما 500 پیپ وارد سود شود، 50 دلار کسب می کنید.

متوجه شدید که مزایا و معایب لوریج دقیقا چیست و استفاده از آن چقدر می تواند خوب باشد؛ اما عدم مهارت کافی باعث ضرر شما خواهد شد.

میزان استاندارد انتخاب لوریج بستگی به میزان مهارت و تجربه هر معامله گر دارد. یعنی اگر معامله گر حرفه ای تر باشد می تواند از لوریج های بالاتر استفاده کند و برای افراد مبتدی پیشنهاد بهتر استفاده از لوریج پایین تا زمانی که به سود مستمر و پایدار برسند است.

مقدار لوریج به بروکری که انتخاب می کنید و کشوری که بروکر در آن قرار دارد، وابسته است ولی شما می توانید از لوریج 1:1 تا 1:1000 استفاده کنید.

معاملات اهرمی یا مارجین ارزدیجیتال چیست؟✔ و چه ریسک هایی دارد؟

معاملات اهرمی ارزدیجیتال چیست؟

شرایط موجود در بازارهای ارز دیجیتال همیشه آرام رابطه مارجین و شرط مارجین با لوریج و یکسان نیست. اگر شما به بازار ارز دیجیتالی پر نوسان علاقه‌مند هستید باید با اهرم و اصطلاحات موجود در آن آشنا باشید.

معاملات اهرمی، تکنیک هایی هستند که، شما را قادر می سازند تا صد برابر سرمایه، سود و زیان کسب کنید. از آنجایی که، اینگونه معاملات ریسک بالایی دارند توصیه ما به شما این است که توسط افراد حرفه ای انجام شود. قسمت اعظم معاملات اهرمی(مارجین) که بخش مهمی از سرفصل های دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می باشد، در بازارهای مالی انجام می شود، در صرافی های خارجی و داخلی که ما آن را با نام بازار ارزدیجیتال،فارکس می شناسیم است.

استفاده از اهرم می تواند یک نیروی بلقوه به معامله بدهد. برای مثال تمام سرمایه شما عدد ۱۰ ضرب می شود، بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. شما برای انجام یک معادله اهرمی به یک معامله گر یا مبادله نیاز دارید که، سبب افزایش اعتبار شما شود و شما بتوانید معاملات اهرمی یا لوریج دار را انجام دهید.

البته باید بدانید که اعتبار به دست آمده از این معامله ضریب دار بی قید و شرط نیست. یکی از مشکلات معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال وجود خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر است که، بسیار بیش تر از چیزی است که یک معامله گر در این بازار در اختیار دارد.

معاملات اهرمی

اگر در مسیر معاملات اهرمی همه چیز به خوبی پیش برود، شما توانستید بدون نیاز به کاهش سرمایه، بازدهی بیشتری داشته باشید. اما اگر در مسیر درستی قرار نگرفته باشید، میزان زیان ها افزایش پیدا میکند. نکته بسیار مهم و قابل توجه که در مورد اهرم وجود دارد این است که، اهرم ارزش عملی دارد، بدین معنا که اگر در خرید خانه یا معاملات موجود در بازار فارکس، اشتباه از آن استفاده کنید کل سرمایه از بین میرود.

برای مثال می توانیم از کریپتو به عنوان یک دارایی در بازار فارکس نام ببریم، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت در زمان کوتاه نخواهد داشت. از طرفی دیگر معاملات بلند مدتی مانند بیت کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در مدت زمان کم دستاوردهای نجومی را ایجاد کند.رابطه مارجین و شرط مارجین با لوریج

مسئله مهم که در ادامه این مقاله آکادمی پارسیان بورس به آن میپردازیم، این است که ما نمی توانیم سرمایه گذاری با هرم را برای همه مناسب بدانیم. در واقع تعداد بسیار زیادی از تریدر ها و معامله گران هستند که میخواهد سود حاصل رابطه مارجین و شرط مارجین با لوریج یک معامله موفقیت آمیز را در یک شب با استفاده از اهرم به دست آورد، از طرف دیگر شما می توانید باx 100 یک کندل در عرض ۱۵ دقیقه به دست آورید یا از دست بدهید، و این چیزی است که ممکن است در طی یک سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آید.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

مارجین(Margin) چیست؟

این اصطلاح به معنی مقدار پولی است که شما در حساب معاملاتی مارجین خود قرار داده، وثقه ای را ارائه می دهد که نشان دهنده این است که صرافی مایل به تمدید اعتبار دارد.در ازای انجام این معامله، حساب ما بسته شده و توانایی خرید(buy) و فروش(sell) با آن بخش را نخواهید داشت و ارزش آن نیز با توجه به لوریج و اهرم شما، محاسبه می‌شود.

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

در این مقاله نحوه انجام معاملات در فارکس را بررسی می کنیم و دو فاکتور اصلی مارجین و لوریج را به تنهای توضیح می دهیم تا تفاوت این دو مفهوم کامل تر درک شود.

درک انجام معاملات در فارکس

معاملات خرده فروش فارکس که توسط بروکرها ارائه می شود با قراردادهای CFD امکان پذیر است. در معاملات CFD دو طرف معامله ارزش یک دارایی اصلی را در در زمان باز کردن قرارداد تا زمان بستن معامله می کنند و هیچگونه کالای فیزیکی جابه جا نمی شود.

در معاملات دو طرف وجود دارند بروکر و تریدر، این دو باید به روشی تضمین کنند که توانایی مدیریت ریسک احتمالی ناشی از زیان معامله را دارند
، (در مورد بروکر که مفصل در جای خود بحث خواهیم کرد) اما به عنوان یک تریدر یا معامله گر باید تضمینی برای باز کردن یا به عبارت دیگر مدیریت یک پوزیشن ارائه دهیم به این مبلغ در بازار فارکس مارجین (margin) می گویند.

بنابریان بریا باز کرردن هر موقعیتی در فارکس باید مبلغی را تحت عنوان مارجین برای تضمین ریسک احتمالی در اختیار بروکر قرار دهیم. در مقاله مارجین چیست به طور کامل در مورد این موضوع توضیح داده ایم.

پس تا به اینجا متوجه شدیم مارجین برای تضمین ریسک معامله ای که تریدر باز می کند،توسط بروکر قفل می شود.

کار لوریج یا اهرم در معاملات چیست؟

از آنجایی که حجم های استاندارد و تعیین شده برای معاملات تا حدودی بالا هستند بروکرها مبلغی را به تریدرها وام می دهند تا بتوانند با استفاده از آن معاملات خود را انجام بدهند.

هیچ پول فیزیکی به تریدر داده نمی شود و اهرم برای هر ترید جدیدی که معامله گر قصد باز کردن دارد وارد عمل می شود. فرض بگیرد یک حساب 200 دلاری در یک بروکر شارژ می کنیم سپس باید نسبت اهرم به حساب را تعیین کنیم.

یعنی چی و برای چی؟

حجم های معاملاتی در بازار بزرگ است و برای انتخاب انها نیاز به پول زیادی می باشد این پول را بروکر با چند برابر کردن موجودی اولیه در حساب انجام می دهد که البته نسبت آن به انتخاب خود تریدر است.

این چند برابر کردن همان اهرم یا لوریج است

بیاید فرض کنیم پس از واریز 200 دلار لوریج 1:100 را برای حساب انتخاب می کنیم این بدان معنا است که یک قسمت از 100 قسمت حجم یک قرارداد را پوشش می دهیم که به عنوان مارجین ان را می شناسیم.

به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که 200 دلار ضرب در 100 می شود و ما می توانیم حداکثر تا 20.000 حجم معاملاتی را انجام دهیم. البته در این یک حساب اسمی است و اعمال اهرم در هر معامله مجزا است. کوچکترین ولوم یا حجمی که می توانیم برای معامله انتخاب کنیم 1000 دلار یا 0.01 لات است بنابراین با 200 دلار و اهرم 100 می توانیم 20 معامله انجام دهیم.

ارتباط مارجین و لوریج

تا به اینجا متوجه شدید که 200 دلاری که واریز کردیم نقش کوچکی در معاملات بازی می کند اما کارکرد اصلی این پول ضمینی برای اجرای معاملات است. فرض کنید می خواهیم در جفت ارز دلار ین ا یک پوزیشن فروش باز کنیم با حجم یا ولوم 0.01 لات

در این جا مفهمومی به نام شرط مارجین وجود دارد، شرط مارجین یعنی بروکر برای معامله در جفت ارزی که ما انتخاب کردیم n درصد از کل حجم معامله را به عنوان مارجین می خواهد.

به عبارت دیگر بروکر می گوید اگر می خواهی در جفت ارز دلار ین فروش انجام دهی با حجم 1000 واحد، باید 1 درصد از کل حجم معامله را به عنوان ضمانت تا پایان معامله به من بدهی! یک درصد 1000 دلار می شود 10 دلار، بنابراین بروکر 10 دلار را به عنوان مارجین فریز می کند.

این یعنی اهرمی که انتخاب کردیم توانای انجام شرط مارجین بروکر را دارد و دستور معامله با قفل شدن 10 دلار صورت می گیرد. توجه کنید که اگر شرط مارجین بروکر بیش از یک درصد بود انجام این معامله امکان نداشت و لوریج را باید کمتر می کردیم. حال که به درک مشخصی از مارجین و لوریج رسیده ایم، تفاوت این دو را بررسی می کنیم:

تفاوت مارجین و لوریج در فارکس

بنابراین از لوریج برای افزایش اعتبار و انجام معاملات بزرگتر استفاده می شود و در آن طرف مارجین وجهی است که بروکر تا پایان معامله قفل می کند.

مارجین: به معنای حاشیه و مفهوم تضمین است.

لوریج: به معنای اهرم و مفهوم افزایش اعتبار دارد.

زمانی که مارجین محاسبه می شود مشخصا نسبتی از حجم قرارداد است و ما فک می کنیم مارجین بخشی از قرار داد است د رحالی که اینگونه نیست.

ما یک 0.01 لات (1000) واحد معامله انجام می دهیم و مارجین برای تضمین این معامله است. بنابراین مارجین و لوریج نسبت به یکدیگر حجم یک معامله را اسمی پوشش می دهند اما چیزی که اتفاق می افتد اینست که تریدر یک معامله باز می کند و مارجین ریسک ان را پوشش می دهد.

وجه ضمانتی یا مارجین چیست Margin در فارکس

سه مفهوم مارجین، اهرم و شرط مارجین با یک دیگر در ارتباط هستند و به یاد داشته باشید اهرم توسط معامله گر و شرط مارجین توسط کارگزار تعیین می شود.

(margin) با توجه به شرط کارگزار و اهرم انتخاب شده توسط معامله گر، از طرف بروکر تا زمان بسته شدن معامله قفل یا اصطلاحا فریز می شود.

مارجین در لغت به معنای حاشیه است و به یاد داشته باشید هر جا از واژه حاشیه استفاده شده منظور همان مارجین است.

مارجین چیست

مارجین چیست؟

مارجین یا (Required Margin) پولی است که کارگزار به عنوان ضمانت از حساب معامله گر در هنگام پوزیشن گرفتن، کم کرده و آن را بلوکه می کند، این پول بلوکه شده در پایان معامله با سود و زیان محاسبه شده و به حساب معامه گر بر می گردد.

What is margin? When trading forex, you are only required to put up a small amount of capital to open and maintain a new position. This capital is known as the margin.

هنگام معاملات فارکس ، فقط برای باز کردن و حفظ موقعیت جدید نیاز به سرمایه کمی است. این سرمایه به عنوان مارجین شناخته می شود.

تعریف سوم از حاشیه:

بخش کمی از موجودی حساب برای باز کردن معامله جدید توسط کارگزار بلوکه می شود این سرمایه به عنوان حاشیه یا مارجین در فارکس شناخته می شود.

مثال : اگر معامله گر بخواهد (USD/JPY) را با ولوم 100,000 دلار (واحد) معامله کند، نیاز به داشتن کل حجم معامله نیست و فقط باید یک قسمت از حجم کل را تهیه کند و با کمک اهرم، سفارش انجام معامله را دهد. مارجین یک کارمزد یا هزینه معامله نیست. مارجین “وجه ضمانتی” است که می توان به واسطه آن معامله را باز نگه داشت.

هر موقعیتی که در بازار باز می شود شامل مقدار مشخصی Margin است که کارگزار آن را تا پایان معامله قفل می کند.

حاشیه مورد نیاز با نام (Margin Deposit) ،(Entry Margin) یا (Required Margin) نیز شناخته می شود.

وجه ضمانتی یا مارجین در فارکس

وجه ضمانتی فقط تا پایان معامله درگیر است و پس از دستور بستن معامله آزاد می شود.

شرط مارجین چیست

شرط حاشیه به صورت درصدی (٪) از “اندازه کل پوزیشن” بیان می شود، بسته به کارگزار، میزان شرط مارجین مورد نیاز برای باز کردن موقعیت متفاوت است. به عبارت دیگر کارگزارها در جفت ارزهای مختلف شرط مارجین متفاوت دارند.

ممکن است نیازهای margin مانند 0.25٪ ، 0.5٪ ، 1٪ ، 2٪ ، 5٪ ، 10٪ یا بالاتر را مشاهده کنید.

این درصد (٪) به عنوان Margin Requirement در فارکس شناخته می شود.

در اینجا چند نمونه از نیازهای margin برای چندین جفت ارز آورده شده است:

Margin RequirementCurrency Pair
%2EURUSD
%5GBPUSD
%4USDJPY
%3EURAUD

مثال : فرض کنید در جفت ارز یورو دلار آمریکا می خواهیم یک لات معامله خرید باز کنیم، بدون داشتن اهرم باید 100,000 دلار وجه برای معامله آماده کنیم.

اما با شرط مارجین 2٪، فقط 2000 دلار (“مارجین مورد نیاز”) برای باز کردن موقعیت در بازار نیاز است. یعنی بروکر به 2% شرط مارجین برای معامله در جفت ارز یورو دلار نیاز دارد.

مفهوم مارجین

تصویر بالا به چه معنا است؟

یک حساب معاملاتی با لوریج 1:50 داریم، بروکر برای باز کردن پوزیشن در جفت ارز یورو دلار شرط مارجین 2 درصد دارد، یعنی دو درصد از کل حجم معامله را به عنوان حاشیه می خواهد. انجام ترید در این معامله امکان پذیر است زیرا لوریج از شرط حاشیه پشتیبانی می کند.

اما در جفت ارز پوند دلار امکان باز کردن معامله وجود ندارد زیرا شرط حاشیه 5 درصد است و با لوریج 1:50 نمی توان در آن معامله کرد و باید اهرم را به 1:20 برای انجام معامله تغییر داد.

در یک کلام شرط حاشیه در اهرم انتخابی تریدر تاثیر می گذارد.

رابطه مارجین و شرط مارجین با لوریج

پس از انتخاب اهرم در یک حساب معاملاتی برای باز کردن معاملات خود در بازار باید مقداری پول به عنوان ضمانت در هر معامله به کارگزار پرداخت کرد. در واقع کارگزار مارجین را به عنوان ضمانت وام داده شده به معامله گر برای هر ترید تا پایان معامله بلوکه می کند.

اهرم افزایش قدرت تجارت است و زمانی در اختیار معامله گر قرار می گیرد که مارجین را بپذیرد که معمولاً درقالب 1:x بیان می شود.

اگر بخواهیم یک لات استاندارد (USD/JPY) را بدون وجه ضمانتی و لوریج معامله کنیم، نیاز به 100,000 دلار موجودی در حساب معاملاتی داریم. اما با انتخاب اهرم 1:100 و پذیرفتن وجه ضمانتی می توان این حجم را با 1000 دلار موجودی نیز انجام داد.

در اینجا نمونه هایی از شرط حاشیه و نسبت اهرم های معاملاتی یک بروکر آورده شده است:

Leverage RatioMargin RequirementCurrency Pair
1:50%2EURUSD
1:20%5GBPUSD
1:25%4USDJPY
1:33%3EURAUD

در واقع اگر ما بخواهیم در این بروکر (نمونه) و جفت یورو دلار معامله کنیم، بروکر دو درصد از کل معامله را به عنوان (شرط انجام معامله) از ما می خواهد، که پس از قبول این شرط تبدیل به (margin) می شود. که برای آن هم باید حداقل لوریج 1:50 را انتخاب کرده باشیم.

بنابراین اگر لوریج ما 1:50 باشد فقط در یورو دلار می توانیم معامله کنیم و برای انجام معامله در یه جفت دیگر باید اهرم را به 1:20 تغییر دهیم.

اهرم = شرط مارجین / 1

مثال : اگر شرط حاشیه 2٪ است، نحوه محاسبه لوریج به شکل زیر خواهد بود:

مثال : اگر نسبت اهرم 100: 1 است، در اینجا نحوه محاسبه نیاز به شرط حاشیه آورده شده است.

شرط حاشیه 0.01 یا 1٪ است. همانطور که مشاهده می کنید، اهرم رابطه معکوس با شرط Margin دارد.

نحوه محاسبه مارجین

وجه ضمانتی مورد نیاز با توجه به ارز پایه در جفت ارز محاسبه می شود. اگر ارز پایه از واحد پول حساب تجاری متفاوت باشد، شرط حاشیه به واحد پول حساب تبدیل می شود.

Margin Requirement: مقدار مارجین مورد نیاز برای باز کردن موقعیت در جفت ارزهای مختلف است که به صورت درصدی (٪) از اندازه موقعیت کل برای معامله بیان می شود.

Required Margin: مارجین مورد نیاز، مبلغی است که هنگام باز کردن پوزیشن کنار گذاشته و قفل می شود.

Notional Value: حجم مورد معامله نسبت به واحد پولی در حساب

فرمول محاسبه مارجین :

فرمول محاسبه مارجین

Required Margin = Notional Value * Margin Requirement

وقتی نوبت به معاملات در فارکس می رسد، توانایی برای باز کردن معاملات لزوماً بر اساس موجودی حساب نیست. به عبارت دقیق تر، بر اساس مارجین است.

مثال : اگر ما 1000 دلار به حساب خود واریز کرده باشیم و بخواهیم (USD/JPY) معامله خرید با حجم معاملاتی (10 هزار واحد) یک دهم لات انجام دهیم. از آنجا که USD ارز پایه و یک مینی لات، 10،000 دلار بوده به این معنی که ارزش موقعیت 10،000 دلار است.

محاسبه مارجین در جفت ارز دلار ین

با این فرض که حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا باشد، از آنجا که شرط مارجین 4٪ است، حاشیه مورد نیاز 400 دلار خواهد بود. (طبق فرمول)

مثال : ما 1000 دلار به حساب خود واریز کرده ایم و می خواهیم GBP / USD خرید انجام دهیم. قیمت 1.30000 است و می خواهیم یک مینی لات معامله انجام دهیم. از آنجا که GBP واحد پول پایه است، این مینی لات 10،000 پوند ارزش خواهد داشت که به معنی ارزش واقعی موقعیت به رقم 13000 دلار است.

یعنی ما برای هر پند باید 1.3 دلار آمریکا پرداخت کنیم که در حجم یک مینی لات برابر با 13000 دلار می شود.

با فرض اینکه حساب معاملاتی به دلار آمریکا باشد و از آنجای که شرط مارجین 5٪ است، Margin مورد نیاز 650 دلار خواهد بود.

محاسبه مارجین در جفت ارز پوند دلار

حال نقش (Margin Requirement) چیست؟ شرط مارجین در واقع حداقل کف برای انتخاب اهرم برای معامله در یک جفت ارز را مشخص می کند. اگر اهرم انتخابی 1:100 و margin requirement در جفت ارز یورو دلار 2% باشد معامله گر اجازه ترید در آن جفت را دارد.

محاسبه مارجین با بالانس

با فرض نکات زیر:

  1. موجودی حساب 100 دلار است.
  2. اهرم انتخابی 1 به 200 یا 1:200
  3. حجم مورد معامله 0.01 لات یا یک میکرو است یا 1000 واحد از ارز پایه

پس موجودی حساب در 200 ضرب می کنیم که مساوی با 20,000 دلار می شود.

20,000 تقسیم بر 1000(حجم) می کنیم که برابر با 20 می شود.

یعنی 20 معامله با حجم 0.01 لات می توان انجام داد.(تعداد معاملات مجاز)

margin مساوی با نسبت بالانس (موجودی حساب) تقسیم بر تعداد معاملات مجاز است.

مارجین = بالانس ÷ تعداد معاملات مجاز

موجودی حساب برابر با 100 دلار بود، 20 ترید نیز مجاز به انجام است، پس نسبت این دو میزان margin را مشخص می کند که برابر با 5 دلار است.

یعنی در هر معامله ای که با حجم یک میکرو انجام شود باید 5 دلار به عنوان ضمانت به بروکر پرداخت کرد.

در این مثال margin requirement برابر یا کمتر از 0.005 می باشد. که کارگزار اجازه معامله را به ما داده است

توجه داشته باشید که تمام محاسبات بالا نسبت به سه فرض اولیه متغیر است.

مارجین درخواستیاهرم
2%50: 1
100%1:1
5%1:200

همچنین برای محاسبه اهرم مبتنی بر حاشیه (margin)، می توان مقدار کل معامله را بر مقدار حاشیه مورد نیاز تقسیم کرد.

با این حال، بسته به ارز خاص مورد معامله، ممکن است یک کارگزار نیاز به margin بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال، نرخ ارز پوند انگلیس در مقابل ین ژاپن می تواند کاملا بی ثبات باشد، به این معنی که می تواند نوسانات شدیدی داشته باشد و یا منجر به نوسانات زیادی در نرخ شود. یک کارگزار ممکن است پول بیشتری را به عنوان وثیقه برای ارزهای بی ثبات درخواست کند.

البته شایان به ذکر است که در طول دوره های اقتصادی بی ثبات(جنگهای اقتصادی و …) ممکن است margin بیشتری توسط کارگزار برای معاملات درخواست شود. که این مورد و موارد مشابه نسبت به سیاست های بروکرها با هم متفاوت است.

دانش کافی در مورد تمام این موارد برای فعالیت در فارکس الزامی است چرا که برخی معامله گران تازه کار این تغییرات را نشانه کلاهبرداری توسط بروکر یا کارگزار می پنداراند و دیدشان نسبت به این حرفه کاملا منفی می شود و افسانه های زیادی در این خصوص می سازند.

سوالات متداول

مارجین margin مبلغی است که بروکر برای انجام سفارش تریدر تا پایان معامله بلوکه می کند.

margin با توجه به اهرم و شرط مارجین محاسبه می شود.

بروکر برای هر جفت ارزی سطی از حاشیه را درخواست می کند که با اهرم انتخابی تریدر در رابطه است

چگونه حداقل مبلغ مورد نیاز برای باز کردن معامله محاسبه کرد؟

ارز پایه - ارزی که در جفت ارز در سمت چپ نوشته می‌شود، برای مثال:

  • در EURUSD - ارز پایه EUR است؛
  • در USDJPY - ارز پایه USD است؛
  • در GBPJPY - ارز پایه GBP است.

پس از محاسبه میزان موجودی الزامی به ارز پایه باید این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل کرد (به نرخ تبدیل ارز هنگام باز کردن معامله) - به USD و یا EUR

مثال شماره یک محاسبه موجودی الزامی برای معامله با جفت ارز.

اطلاعات برای محاسبه:

  • ابزار معامله - جفت ارز EURUSD
  • ارز پایه — EUR
  • حجم معامله (V، لات) — 0.1
  • حجم معامله — 100,000 EUR
  • لوریج — 1:100
  • نرخ تبدل ارز EURUSD هنگام باز کردن معامله — 1.35400
  • ارز پایه حساب — USD
  1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 EUR / 100 = 100 EUR
  2. میزان بدست آمده را به ارز پایه حساب (USD) تبدیل می‌کنیم. اگر USD در جفت ارز در سمت چپ نوشته شده است، مبلغ محاسبه شده را باید به نرخ تبدیل ارز تقسیم کرد، در غیر این صورت باید ضرب کرد: Margin = 100 EUR × 1.3540 = 135.40 USD.
  3. موجودی مورد نیاز برابر است با 135.400 USD.

مثال شماره دو محاسبه موجودی الزامی برای جفت ارز متقاطع (cross currency)

اطلاعات برای محاسبه:

  • ابزار معامله - جفت ارز AUDCAD
  • ارز پایه — AUD
  • حجم معامله (V، لات) — 0.1
  • حجم معامله — 100,000 AUD
  • لوریج — 1:500
  • نرخ تبدیل ارز AUDCAD هنگام باز کردن معامله — 0.99484
  • نرخ تبدیل ارز AUDUSD هنگام باز کردن معامله — 0.78373
  • ارز پایه حساب — USD
  1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 AUD / 100 = 100 AUD
  2. این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل می‌کنیم (USD). در این صورت باید از نرخ تبدیل ارز AUDUSD را در زمان باز کردن معامله استفاده کرد. Margin = 100 AUD × 0.78373 = 78.373 USD.
  3. موجودی مورد نیاز برابر است با 78.373 USD.

موجودی الزامی برای باز کردن معامله با فلزات با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Margin for spot metals = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage, where:

  1. Spot metals Margin — موجودی الزامی
  2. V (lots) — حجم معامله به لات
  3. Contract — حجم هر یک لات
  4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای بازکردن معاملات

اطلاعات برای محاسبه:

  • ابزار معامله فلز XAUUSD
  • حجم معامله (V، لات) — 0.1
  • حجم معامله — 100 اونس
  • لوریج — 100
  • نرخ XAUUSD هنگام باز کردن معامله (Market Price) — 1,332.442
  • ارز پایه حساب — USD
  1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 100 × 1,332.442 / 500 = 26.648 USD
  2. موجودی مورد نیاز برابر است با 26.648 USD.

موجودی مورد نیاز برای CFD برای شاخص‌ها و کالا با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CFD Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage، در اینجا:

  1. CFD Margin — موجودی مورد نیاز
  2. V (lots) — حجم معامله به لات
  3. Contract — حجم هر یک لات (حجم ابزار تجاری در معامله)
  4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD با شاخص‌ها و کالاها

اطلاعات برای محاسبه:

  • ابزار تجاری (شاخص) — SPX500
  • حجم معامله (V، لات) — 0.1
  • حجم معامله — 10 USD
  • لوریج — 1:50
  • نرخ SPX500 هنگام بازکردن معامله (market price) — 2,804.5
  • ارز پایه حساب — USD
  1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 10 × 2,804.5 / 50 = 56.90 USD
  2. موجودی مورد نیاز برابر است با 56.90 USD.

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD برای ارزهای رمزنگاری

اطلاعات برای محاسبه:

نرخ XAUUSDهنگام بازکردن معامله (market price) 1697.48



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.