سطوح حمایت به شما چه می گویند؟

در تصویر زیر خطوط مقاومت رسم شده بر روی نمودار انس جهانی را مشاهده می کنید.

شکست خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در آموزش های قبل، خطوط حمایت و مقاومت را توضیح دادیم و نحوه رسم آنها را نیز به شما یاد دادیم. در این آموزش به بررسی شکست خطوط حمایت و مقاومت می پردازیم.
توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومتی که بر اساس پیوت ها ترسیم می شوند، خطوطی استاتیک هستند؛ به این معنی که این خطوط یک بار رسم شده و تغییر نمی کنند. به عبارت دیگر، خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، بر اساس تغییر قیمت فعلی بازار تغییری نمی کنند و ثابت هستند.
نکته دیگری که باید در مورد خطوط حمایت و مقاومت به آن توجه کنید این است که خطوط حمایت و مقاومت تغییر نقش می دهند. در آموزش های بعد، تغییر نقش این خطوط به تفصیل توضیح، و به شما آموزش داده خواهند شد.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت، ابتدا باید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم. رسم خطوط حمایت و مقاومت در آموزش خطوط حمایت و مقاومت به طور کامل شرح داده شده است. در صورتی که با چگونگی رسم این خطوط آشنایی ندارید، توصیه می شوند که به آموزش خطوط حمایت و مقاومت مراجعه کرده و قبل از ادامه این جلسه، رسم خطوط حمایت و مقاومت را فرا گیرید.

در تصویر زیر خطوط مقاومت رسم شده بر روی نمودار انس جهانی را مشاهده می کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، انتهای نمودار قیمت از خطوط مقاومت عبور کرده است. در این مورد، خط مقاومت توسط نمودار قیمت زمان شکسته شده است.

برای بررسی شکست خطوط مقاومت به ترتیب زیر عمل می کنیم.

تشخیص شکست خطوط مقاومت

برای تشخیص شکست خطوط مقاومت، سه نکته باید لحاظ گردند:

1. وقتی کندلی داریم که سطح کلوز آن کندل بالاتر از خطوط مقاومت قرار می گیرد، این بدین معنی است که خطوط مقاومت ما شکسته شده اند. نخستین چیزی که در منابع آموزشی از آن به عنوان شکست خطوط مقاومت یاد می شود، این مورد است.
   در تصویر زیر، نمودار انس جهانی در تایم فریم ماهانه را مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این نمودار کندلی وجود دارد که سطح کلوز آن بالاتر از خطوط مقاومت قرار گرفته است. این کندل و ناحیه کلوز آن با رنگ قرمز مشخص شده است.
   
2. در بعضی از منابع گفته می شود که برای شکست خطوط مقاومت، لازم است که یک کندل کامل (شامل بدنه و سایه ها) بالاتر از خطوط مقاومت شکل بگیرد. در صورتی که کندلی با این شرایط شکل بگیرد، گفته می شود که این کندل خطوط مقاومت را شکسته است.
3. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط مقاومت وجود دارد قدرت رشد قیمت در ناحیه مقاومت است. به این معنی که آیا خطوط مقاومت قدرت این را دارند که از رشد سریع و قدرتمند قیمت در آن ناحیه جلوگیری کنند و به اصطلاح نمودار به ناحیه مقاومت احترام می گذارد؛ اگر خطوط مقاومت توانایی نگه داشتن قیمت در نزدیکی خود را داشته باشند، گفته می شود که خطوط مقاومت شکسته نشده اند. اما در صورتی که نمودار قیمت، بدون توجه به خطوط مقاومت و با سرعت قبلی خود از ناحیه مقاومت عبور کند، گفته می شود که خطوط مقاومت شکسته شده اند و نمودار قیمت به آن خطوط احترام نگذاشته است.

تشخیص شکست خطوط حمایت

برای تشخیص شکست خطوط حمایت نیز سه نکته باید لحاظ گردند:

1. وقتی کندلی داریم که سطح کلوز آن کندل پایین تر از خطوط حمایت قرار می گیرد، این بدین معنی است که خطوط حمایت ما شکسته شده اند. نخستین چیزی که در منابع آموزشی از آن به عنوان شکست خطوط حمایت یاد می شود، این مورد است.
   در تصویر زیر، شکست خطوط حمایت را مشاهده می کنید. کندلی که سطح کلوز آن پایین تر از خطوط حمایت قرار گرفته است و سطح کلوز آن با رنگ قرمز مشخص شده اند.
   
2. در بعضی از منابع گفته می شود که برای شکست خطوط حمایت، لازم است که یک کندل کامل (شامل بدنه و سایه ها) پایین تر از خطوط حمایت شکل بگیرد. در صورتی که کندلی با این شرایط شکل بگیرد، گفته می شود که این کندل خطوط حمایت را شکسته است.
3. نکته دیگری که در مورد شکست خطوط حمایت وجود دارد قدرت نزول قیمت در ناحیه حمایت است. به این معنی که آیا خطوط حمایت قدرت این را دارند که از کاهش سریع و قدرتمند قیمت در آن ناحیه جلوگیری کنند و به اصطلاح نمودار به ناحیه حمایت احترام می گذارد؛ اگر خطوط حمایت توانایی نگه داشتن قیمت در نزدیکی خود را داشته باشند، گفته می شود که خطوط حمایت شکسته نشده اند. اما در صورتی که نمودار قیمت، سطوح حمایت به شما چه می گویند؟ بدون توجه به خطوط حمایت و با سرعت قبلی خود از ناحیه حمایت عبور کند، گفته می شود که خطوط حمایت شکسته شده اند و نمودار قیمت به آن خطوط احترام نگذاشته است.

تشخص قدرت کندل ها

من برای تشخیص میزان قدرت کندل ها سه معیار تعیین کرده ام:

1. معیار اول طول بدنه کندل است. هرچه طول بدنه کندل بلند تر باشد، قدرت کندل نیز بیشتر است.
2. معیار دوم میزان معاملات انجام شده در زمان شکست خطوط حمایت و مقاومت است.
3. نکته دیگری که وجود دارد این است که گاهی ناحیه حمایت و یا مقاومت با گپ شکسته می شود. این نوع شکست، شکست واضح خطوط حمایت و مقاومت هست.

برای تشخیص حجم معاملات در بازار بورس ایران راه های متعددی وجود دارد؛ یکی از این ابزارها، سایت tsetmc.com است. همچنین سیستم معاملات نیز حجم معاملات انجام شده را نشان می دهد.

راه دیگری که برای تشخیص حجم معاملات وجود دارد و هم برای بازار بورس ایران و هم بازارهای خارجی قابل استفاده است، ابزارهایی نرم افزار متاتریدر است.

برای فعال سازی این ابزار در نرم افزار متاتریدر، روی صفحه کلیک راست کرده و در منوی باز شده، روی گزینه Volume کلیک کنید. برای انجام این عمل می توانید از کلید ترکیبی ctrl + K نیز استفاده کنید.

به جای استفاده از این گزینه، می توانید از اندیکاتور Volumes نیز استفاده کنید. برای فعال سازی این اندیکاتور، در نوار بالا به مسیر Insert -> Indicators -> Volumes بروید و بر روی گزینه Volumes کلیک کنید.
در تصویر زیر، مسیر گفته شده را مشاهده می کنید.

این اندیکاتور، حجم معاملات را به طور واضح تری نشان می دهد. اندیکاتور Volumes را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

گزینه دیگری نیز وجود دارد که به جای حجم معاملات، تعداد معاملات را نشان می دهد. برای دسترسی به این گزینه، روی صفحه نمودار در نرم افزار متاتریدر کلیک راست کرده و در منوی باز شده، گزینه Tick Volumes را انتخاب کنید. برای فعال سازی این گزینه، می توانید از کلید ترکیبی ctrl + L نیز استفاده کنید.

نحوه تشخیص قدرت با استفاده از حجم معاملات

همانطور که در مبحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم، سطوح حمایت و مقاومت توسط میزان عرضه (فروش) و تقاضا (خرید) تعیین می شوند و گفتیم که هر چه میزان عرضه بیشتر باشد، قیمت سهم پایین تر و هرچه میزان تقاضا بیشتر باشد، قیمت سهم بالاتر خواهد رفت.

با توجه به این مباحث، وقتی که قیمت به سطح مهمی می رسد، اگر قرار بر پایین آمدن قیمت باشد، حجم معاملات نیز در این سطح باید پایین باشد؛ در واقع، هرچه به سطح نزدیک تر می شویم، قدرت خرید و فروش با هم برابری می کند.

در تصویر زیر مشاهده می کنید، هنگامی که قیمت به خطوط مقاومت نزدیک تر می شود در اندیکاتور Volumes گاردی صعودی شکل گرفته است که نشان می دهد به احتمال زیاد، نمودار خط مقاومت را شکسته و سطح قیمت به سطوح بالاتر از خطوط مقاومت صعود خواهد کرد.
در تصویر زیر، گارد صعودی با رنگ قرمز رسم شده است.

شکست خطوط حمایت و مقاومت با گپ

گپ در تحلیل تکنیکال به فاصله موجود بین سطح اوپن کندل جدید با کندل های قبلی گفته می شود.

در تصویر زیر، خطوط مقاومتی را مشاهده می کنید که با گپ شکسته شده شده است. این گپ با رنگ زرد نشان داده شده است.

در صورتی که گپ، مانند تصویر بالا، رو به سمت بالا باشد، به معنی هیجان بالا برای خرید و در نتیجه افزایش قیمت سهم است. اما در صورتی که گپ به سمت پایین باشد، نشان دهنده هیجان بالا برای فروش و در نتیجه کاهش قیمت سهم است.

نکات دیگر

1. گاهی دو خط مقاومت یا حمایت داریم که این دو خط با هم، یک ناحیه مقاومتی یا حمایتی تولید می کنند. عبور نمودار از خط اول به معنی شکسته شدن خطوط حمایت یا مقاومت نیست، این فقط به عنوان هشداری است که می تواند در نهایت منجر به شکسته شدن خطوط مقاومت یا حمایت بشود.
   در صورتی که نمودار با توجه به قوانین ذکر شده در بالا، از خط دوم عبور کند، این به معنی شکست خطوط مقاومت یا حمایت است.
   پس ملاک در شکست خطوط مقاومت یا حمایت، خط اول نیست؛ بلکه ملاک در شکست این خطوط، عبور نمودار از خط دوم است. خط دوم در خطوط مقاومت، خط بالایی و در خطوط حمایت، خط پایینی است.

در تصویر زیر خط مورد نظر در یک سطح مقاومتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر زیر، خط مورد نظر در یک سطح حمایتی با رنگ قرمز مشخص شده است.

1. شکست حمایت ها و مقاومت ها مکرراً در بازار تکرار می شود. این شکست های پی در پی، سیستم معاملاتی به نام بریک اوت (Break Out) را به وجود می آورد. در آموزش های آتی به تفصیل به توضیح و تدریس این سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

در پایان، به عنوان جمع بندی کل این مطلب، عبور قیمت از خطوط حمایت و مقاومت شکست این خطوط نام دارد.

چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال شناسایی و ترسیم خطوط روند است. در واقع به کمک خطوط روند شما می‌توانید سطوح مهمی مانند مقاومت و حمایت را شناسایی کنید و بر اساس آن به خریدوفروش بپردازید. در این مقاله می‌توانید با خطوط روند و مقدمات ترسیم آن بیشتر آشنا شوید.

خطوط روند چیست؟

در بازارهای مالی، به خطوط صافی که روی نمودارها ترسیم می‌شوند، خطوط روند می‌گویند. این خطوط نقاط داده‌ای خاصی را به هم متصل کرده و معامله گران و تحلیل گران با استفاده از این خطوط قادر به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و همچنین شناسایی روند بازار خواهند بود.

خطوط ترند یا روند یکی از اساسی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. از این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات (کاغذی)، بازار مشتقات و بازار رمزارزها استفاده می‌شود.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند با این تفاوت که این خطوط دارای شیب هستند. به همین ترتیب شب خطوط روند می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کرد:

• روند صعودی: همان‌طور که از نام روند صعودی مشخص است، یک خط روند صعودی، از اتصال حداقل دو نقطه در کف یک نمودار ترسیم می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه در کف به هم متصل شده‌اند.

• روند نزولی: در مقابل روند صعودی یک خط روند نزولی از اتصال حداقل دو نقطه در سقف یک نمودار ترسیم می‌شود. دو یا چند نقطه در سقف به هم متصل شده‌اند.

تفاوت بین این دو خطوط در نقاطی است که برای رسم آن انتخاب می‌کنید. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از نقاط کف نمودار ترسیم می‌شوند (به‌عنوان‌مثال، انتهای شمع‌ها (Candle) پایین‌ترین نقاط قیمتی را نمایش می‌دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از نقاط سقف قیمت‌ها رسم می‌شوند.

چگونه می‌توان از خطوط روند برای پیش‌بینی بازار استفاده کرد؟

خطوط روند با توجه به نقاط بالا و پایین نمودار به شما نشان می‌دهد که روند اصلی به چه قیمتی واکنش نشان داده و دچار مشکل شده است و یا در چه قیمتی تست شده و سپس به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

می‌توان با رسم خطوط روند بلندتر نقاط مهم آینده را نیز پیش‌بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار به وسیله قیمت آزمایش شود اما تا زمانی که قیمت موفق به شکست خط روند نشود، روند معتبر خواهد بود.

با اینکه می‌توان از خطوط روند در انواع نمودارهای متفاوت استفاده کرد اما اغلب در نمودارهای مالی بر اساس قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات کلیدی را در خصوص عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کنند. به این ترتیب که خط روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید است یا به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است. درحالی‌که خطوط روند نزولی به معنای افت قیمت و عرضه بالاتر از تقاضاست.

هرچند نباید در این میان از حجم معاملات غافل شد. به‌عنوان‌مثال زمانی که قیمت در حال افزایش است، اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند و یا در حال کاهش باشد، اغلب تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد می‌شود.

خطوط روند و سطوح مقاومت و حمایت

از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت به شما چه می گویند؟ سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و این دو مفهوم، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی نشان‌دهنده سطح حمایت است و این به این معنی است که احتمال افت قیمت از آن سطح بسیار بعید است. خط روند نزولی نشان‌دهنده سطوح مقاومت است و سطح مقاومت به این معنی است که به‌احتمال‌زیاد قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.

اگر سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، چه به سمت نزولی و چه صعودی ممکن است روند کل بازار نامعتبر تلقی می‌شود. هنگامی‌که این سطوح کلیدی موفق به حفظ روند خود نباشند، جهت بازار تغییر می‌کند.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تا حدی جهت‌دار است. بنابراین هر فرد نمودار را با دید خود تحلیل کرده و در نتیجه رسم خطوط هر فرد با دیگری متفاوت است. نتیجتاً برای کاهش ریسک از چندین متد تحلیل تکنیکال استفاده کرده و در این میان تحلیل بنیادین را از یاد نبرید.

رسم خطوط معتبر روند

در واقع هر دو نقطه‌ای را در یک نمودار می‌توان به یکدیگر متصل کرد. اما اکثر نمودار شناسان بر این باورند که برای معتبر شدن یک خط روند بهتر است سه یا تعداد نقاط بیشتری را به یکدیگر متصل کنید. در یکی از روش‌ها، می‌توان از دو نقطه ابتدایی به عنوان تعیین روند احتمالی استفاده کرد و نقطه سومی (که در آینده نمایان خواهد شد) می‌تواند به عنوان اعتبار و تأییدکننده خطوط ترسیم‌شده ایفای نقش کند.

بنابراین، اگر قیمت سه یا چند بار با خط روند تماس پیدا کند اما آن را نشکند، می‌توان روی خط روند حساب باز کرد. تست چندین‌باره یک خط روند نشان می‌دهد که شاید این روند صرفاً حاصل از نوسانات تصادفی قیمت نیست.

تنظیمات مقیاس

برای ایجاد یک خط روند معتبر دو نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی انتخاب تعداد نقاط مناسب و دیگری در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم است. از جمله مهم‌ترین تنظیمات نمودار، تنظیمات مربوط به مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس وابسته به تغییر رفتار قیمت است. دو مقیاس محبوب در این زمینه مقیاس حسابی و نیمه لگاریتمی است.

در نمودار حسابی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تغییرات به همان اندازه در محور Y نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که در نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات به صورت درصد بیان می‌شوند.

در نمودار حسابی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار با همان فاصله تغییر قیمت از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار نمایش داده می‌شود. اما در نمودار نیمه لگاریتمی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار به صورت ۱۰۰ درصد نمایش داده می‌شود و در مقابل تغییر قیمت از ۱۲۰ به ۱۲۵ تنها افزایش ۴ درصدی دارد. پس طبعاً تغییر قیمت از ۵ به ۱۰ فضای بیشتری را در نمودار اشغال خواهد کرد.

هنگام ترسیم خطوط روند، توجه به تنظیمات مقیاس اهمیت بسیاری دارد. در واقع بر این اساس در هر نمودار ممکن است کف و سقف متفاوتی ایجاد شده و خطوط روند رسم شده نیز متفاوت باشند.

سخن پایانی

گرچه خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند، اما استفاده از تنها این ابزار، ممکن است نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌شود، بر میزان دقت نمایش چرخه‌های بازار و روند واقعی تأثیر گذاشته و آن‌ها را به صورت جهت‌دار و بی‌طرف نگه نمی‌دارد.

به‌عنوان‌مثال، برخی از نمودار شناسان، سایه‌های شمع را در ترسیم خود در نظر نمی‌گیرند و خطوط روند را صرفاً بر اساس بدنه شمع‌ها رسم می‌کنند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند سایه شمع را هم برای در نظر گرفتن نقاط کف و سقف مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها، اندیکاتورها و شاخص‌های نمودار استفاده کنید. نمونه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل: Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک (Moving average) است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

در دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه، گذشته را به پلی برای موفقیت در آینده بازارهای مالی تبدیل می‌کنیم و به شما می‌آموزیم که چگونه می‌توان با بررسی رفتار قیمت سهام در گذشته، آینده آن را پیش‌بینی کرد.

گواهیـنامه پایان دوره
دارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین
حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
بورسی شو

مـدت دوره
آنلاین: ۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
حضوری:۲۴ ساعت (۸ جلسه ۳ ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه کسب می‌کنید :

تکنیکال کلاسیک مقدمه‌ایست برای استفاده از سایر شیوه‌های تحلیلی و در واقع علم مادر در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. شما برای کار در هر بازار مالی اعم از بورس، آتی و حتی تحلیل بازارهای جهانی محتاج به این علم خواهید بود. در این دوره شما یادخواهید گرفت که چگونه روندهای ماژور و اصلی بازار را شناسایی کنید، با مفهوم حمایت و مقاومت و سطوح روانی مهم نمودار آشنا خواهید شد، توانایی تشخیص سطوح حمایت به شما چه می گویند؟ کف‌ها ، سقف‌ها و حتی چرخش‌های بازار را به دست میاورید و پس از آن با یادگیری الگوهای مهم قیمتی می‌توانید پیش‌بینی صحیحی از روند آینده بازار و اهداف بعدی قیمت داشته باشید.

پس از آموزش مفاهیم اولیه با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید بهترین نقاط ورود و خروج و محدوده‌های بیش خرید و بیش فروش بازار را پیدا کنید.

در کنار این ابزارها به آموزش چنگال اندروز خواهیم پرداخت که بر اساس قانون عمل و عکس‌العمل نیوتون پدید آمده و در انتها به جمع بندی نکات، تکنیک‌های معامله‌گری و یافتن استراتژی‌های مناسب برای تحلیل و معامله خواهیم پرداخت.

درباره «دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی » بیشتر بدانیم:

در ابتدا به طرح این موضوع بپردازیم که چرا به تحلیل تکنیکال نیاز داریم؟

“چارلز داو” به عنوان پدر علم تکنیکال سه نظریه مهم مطرح می‌کند که در دل این نظریه‌ها می‌توان به لزوم یادگیری این علم پی برد.

۱- همه‌چیز در قیمت منعکس می‌شود.

داو معتقد بود که همه عوامل سیاسی، بنیادی و هرچیز دیگری که برای بازار مهم است، در قیمت نمایان می‌شود؛ مثلا زمانی که یک خبر خوب بنیادی منتشر شود و یا انتظارات مثبت در بازار به وجود آید، قیمت‎‌ها افزایش می‌یابند.نکته مهم این است که تحلیلگران تکنیکال، با توجه به اصل داو به دنبال علت تغییر جهت قیمت نیستند، بلکه تنها با شناسایی جهش‌های قیمت و یا چرخش‌های صورت گرفته در بازار، به دنبال بهترین نقاط ورود جهت کسب حداکثر سود از بازار هستند.

۲- قیمت‌ها دارای روند هستند.

تکنیکالیست‌ها یا همان تحلیل‌گران تکنیکال، معتقدند که قیمت‌ها دارای یک‌روند هستند و تا زمانی که روند شکسته نشود، تمایل دارند در جهت روند حرکت کنند. تشخیص روندها با استفاده از ابزارهای متفاوت تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد و تحلیلگران با استفاده از این ابزارها روند فعلی را تشخیص داده و پیش‌بینی خود را از آینده قیمت‌ها انجام می‌دهند.

۳- قیمت‌ها تکرار خواهند شد.

اصل مهم دیگری که در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که تاریخ (قیمت‌ها) تکرار می‌شود. بزرگ‌ترین دلیلی که این اصل مطرح‌شده از روانشناسی بازار نشئت می‌گیرد، در واقع فعالین بازار به سطوح مختلف قیمت واکنش نشان می‌دهند و باعث تکرارپذیر بودن قیمت شده‌اند؛ مثلا قیمت سهم هرگاه به ۲۰۰ تومان می‌رسد خریداران وارد بازار می‌شوند و با خریدهای خود قیمت را بالا می‌کشند و هرگاه به ۳۰۰ تومان می‌رسد فشار فروش در بازار باعث ریزش قیمت می‌شود

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیکها از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند و از جمله نمودارهای قیمتی هستند که اطلاعات بسیار ارزشمندی از روند قیمت سهام و آینده آن‌ها در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند.

کندل‌ها در واقع ابزارهایی برای روانشناسی بازار سرمایه به شمار می‌روند. با استفاده از آن‌ها می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد و زمان مناسب برای ورود و خروج به یک سهم را مشخص کرد.

در دوره‌ تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه، به شما کمک می‌کنیم شناخت خوبی از کندل‌ها و انواع مختلف آن به دست آورید و از آن‌چه در گذشته بازار سرمایه رخ داده است، برای تحلیل روند این بازار در آینده استفاده کنید.

سطوح حمایت و مقاومت چیست ؟

سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم مهم و کلیدی در تحلیل بورس محسوب می‌شوند. در دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه به شما کمک می‌کنیم این نقاط را به خوبی تشخیص دهید و در نهایت سود بیشتری از خرید و فروش سهام در این بازار به دست آورید.

به نقطه‌ای که تقاضا برای خرید سهم بیشتر از تقاضا برای عرضه و فروش آن باشد، سطح حمایت می‌گویند، سطح حمایت برای بسیاری از افراد نشانه رشد قیمت سهم در آینده است و بنابراین نقطه خوبی برای ورود به سهام مورد نظر محسوب می‌شود.

در مقابل سطح مقاومت جایی است که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و برای فعالان بازار بورس، نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در آینده است.

تحلیل فیبوناچی چیست؟ آشنایی و معرفی نسبت های فیبوناچی

قبل از اینکه راجب چیستی تحلیل فیبوناچی صحبت کنیم بهتر است اول به این سوال پاسخ دهیم که “فیبوناچی کیست؟” لئوناردو پیسانو یا لئوناردو فیبوناچی یکی از معروف ترین ریاضی دانان قرون وسطی بوده که کتاب Liber Abaci (کتاب محاسبات) را در سال ۱۲۰۲ پس از میلاد به نگارش در آورده است. او در این کتاب در مورد مطالب مختلفی از قبیل نحوه تبدیل ارزها به یکدیگر، اندازه گیری های تجاری، محاسبه سود و بهره، و تعدادی از معادلات ریاضی و هندسی سخن گفته است. با این حال دو مورد از این مباحث بیش از سایر آنها در دنیای امروز مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با ارزمارکت همراه باشید.

مورد اول در بخش های ابتدایی کتاب وی نگارش شده که در مورد مزیت های استفاده از سیستم اعداد عربی است. در آن زمان تاثیر امپراطوری از بین رفته روم همچنان زیاد بود و اکثر شهروندان اروپایی ترجیح می دادند که از اعداد رومی استفاده کنند. اما فیبوناچی در این کتاب مباحثی قدرتمند، موثر و قابل درک در مورد استفاده سیستم اعداد عربی ارائه داد. از آن زمان تا به حال این سیستم اعداد جایگاه محکمی در اروپا پیدا کرد و به سرعت در تمام دنیا گسترش یافت. این سیستم آنقدر قدرتمند بود که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

بخش دوم این کتاب که امروزه همچنان مورد استفاده قرار می گیرد در مورد دنباله فیبوناچی است. دنباله فیبوناچی به مجموعه ای از اعداد گفته می شود که هر عدد این مجموعه برابر است با مجموع دو عدد پیش از خودش.

دنباله فیبوناچی :

همانطور که می بینید باید از دو عدد بنیادین ۰ و ۱ استفاده کنیم. سپس ۰ را با ۱ جمع می کنیم تا عدد بعدی این توالی را به دست آوریم که برابر می شود با ۱. سپس این عدد را با عدد پیشین جمع می کنیم تا عدد بعدی توالی را حساب کنیم. اگر این روند را ادامه دهیم الگوی زیر را مشاهده خواهیم نمود:

۱+۱=۲;
۱+۲=۳;
۲+۳=۵;
۳+۵=۸;
۵+۸=۱۳;
۸+۱۳=۲۱;
۱۳+۲۱=۳۴;
۲۱+۳۴=۵۵;
. . .

دنباله فیبوناچی در مبحث امروز ما اهمیت بالایی دارد، زیرا ما برای محاسبه نسبت فیبوناچی به این اعداد نیاز داریم. بدون دنباله فیبوناچی نسبت فیبوناچی هم وجود نخواهد داشت.

نسبت فیبوناچی چگونه ایجاد می شود؟

با پیدایش اینترنت اطلاعات نادرست زیادی در مورد مقادیر سازنده نسبت فیبوناچی در آن پخش شد. افزایش تحلیل فیبوناچی، به ویژه در حوزه تجارت، سبب ایجاد تعاریف نادرستی در این مورد شد. حال با هم می بینیم که نسبت فیبوناچی چیست، چگونه ایجاد می شود، و چند مثال از مواردی که نسبت فیبوناچی نیستند را هم به شما نشان خواهیم داد.

نسبت های فیبوناچی

ریاضیات به کار رفته در پشت نسبت های فیبوناچی نسبتا ساده هستند. تنها کاری که باید کرد این است که اعداد دنباله فیبوناچی را برگرفته و یک الگوی تقسیم را بر آنان اعمال کنیم. برای مثال یکی از اعداد دنباله را انتخاب کنید و آن را به عدد بعدی تقسیم کنید.

۰ ÷ ۱ = ۰
۱ ÷ ۱ = ۱
۱ ÷ ۲ = ۰.۵
۲ ÷ ۳ = ۰.۶۷
۳ ÷ ۵ = ۰.۶
۵ ÷ ۸ = ۰.۶۲۵
۸ ÷ ۱۳ = ۰.۶۱۵
۱۳ ÷ ۲۱ = ۰.۶۱۹
۲۱ ÷ ۳۴ = ۰.۶۱۸
۳۴ ÷ ۵۵ = ۰.۶۱۸
۵۵ ÷ ۸۹ = ۰.۶۱۸

الگوی شکل گرفته را مشاهده می کنید؟ با تقسیم ۲۱ بر ۳۴ و ادامه ی این دنباله به همین شکل شما تا ابد عدد ۰.۶۱۸ را به دست خواهید آورد.

این کار را می توان با سایر اعداد دنباله نیز انجام داد. برای مثال با انتخاب یک عدد در دنباله و تقسیم آن بر عدد پیشین یک الگوی مشابه دیگر خواهیم دید.

۱ ÷ ۰ = ۰
۱ ÷ ۱ = ۱
۲ ÷ ۱ = ۲
۳ ÷ ۲ = ۱.۵
۵ ÷ ۳ = ۱.۶۷
۸ ÷ ۵ = ۱.۶
۱۳ ÷ ۸ = ۱.۶۲۵
۲۱ ÷ ۱۳ = ۱.۶۱۵
۳۴ ÷ ۲۱ = ۱.۶۱۹
۵۵ ÷ ۳۴ = ۱.۶۱۸
۸۹ ÷ ۵۵ = ۱.۶۱۸
۱۴۴ ÷ ۸۹ = ۱.۶۱۸

در اینجا می بینید که الگویی دیگر از این اعداد به وجود آمده است. حالا ۱.۶۱۸ به دست می آید که از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه به آن نسبت طلایی، عدد طلایی، یا نسبت الهی می گویند که می توان چندین صفحه در مورد این مقدار توضیح داد.

در ادامه مثال هایی می بینید که با انتخاب اعداد فیبوناچی و تقسیم آنها بر الگویی از سایر اعداد این دنباله شکل گرفته اند.

۳ دلیل استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

• یافتن سطوح حمایت و مقاومت
• تعیین حد ضرر
• پیدا کردن روند نزولی و صعودی قیمت

موارد استفاده فیبوناچی در بازار بورس

حالا که با مفهوم کلی اعداد فیبوناچی و موارد استفاده آن آشنا شدید، قصد داریم به اهمیتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. در واقع شما عزیزان می توانید از سری فیبوناچی و نسبت ‌های آن در بازار بورس و به منظور پیش ‌بینی روند قیمتی سهم استفاده نمایید. شایان ذکر است که تحلیلگران بعد از بررسی نمودارهای قیمت سهام و روند آن ‌ها، به وجود ارتباط میان نسبت ‌های فیبوناچی و نمودارها پی بردند.

نسبت‌ های فیبوناچی را می ‌توان با نقاط حائز اهمیت در روندها مطابقت داد و به سطوح مقاومت و حمایت دسترسی پیدا کرد و در ادامه هم می توان به وسیله این سطوح، نقاط ورود و خروج به یک سهم را پیدا کرد و از آن ها برای شناسایی بهترین زمان خرید و یا فروش یک سهم استفاده کرد. البته این را هم در نظر داشته باشید که در طول زمان ابزارهای فیبوناچی بسیاری برای تحلیل نمودارها و نقاط بازگشت معرفی شده اند که بیانگر محدوده ‌های حمایت و مقاومت می باشند و با شیوه های مختلفی ترسیم می شوند.

این سطوح بازگشتی، مثل حمایت و مقاومت‌ های پیشین که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس می دانست، نیستند و قادرند در کنار قیمتی خاص، یک منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را به ‌عنوان نقاط حساس حمایت و مقاومت تعریف نمایند که واقعا بی نظیر و پرکاربرد است. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی به حساب می آید که از طریق آن ‌ها می ‌توان روند آتی قیمت سهم را پیش بینی کرد.

دلیل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را ایجاد می کند، پس در صورت استفاده صحیح، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری خواهد کرد.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی، سطوح نامرئی حمایت و مقاومت به شمار می روند.
• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی اند، پس سطوح گسترش و اصلاحی پس از رسم چشم ‌نواز به نظر خواهند آمد.

مهم ترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

• ۱۶۱٫۸ درصد
• ۶۱٫۸ درصد
• ۳۸٫۲ درصد

فرق بین سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نشان دهنده سطوح کمتر از ۱۰۰ درصد یک موج قیمتی اند و این در حالی است که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را هم برای ما به نمایش در خواهند آورد. سطوح فیبوناچی تحت عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی قابلیت استفاده خواهند داشت، از این سطوح تحت عنوان ابزاری به منظور تعیین هدف قیمتی نیز می توان استفاده نمود.

شیوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

وقتی که سهامی روند قوی را در یک جهت داشته باشد، بر این باوریم که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی است (۷۶٫۴، ۶۱٫۸، ۳۸٫۲، و ۲۳٫۶). بعضی مدل ها ۵۰ درصد را نیز اعمال می کنند. برای مثال، چنانچه سهمی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان برسد، انتظار خواهد رفت که پولبک آن حدود ۲۳ تومان، ۳۸ تومان، ۵۰ تومان، ۶۲ سنت، یا ۷۶ تومان باشد.

جالب است بدانید که در اوایل یا اواخر روند ها، وقتی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، این احتمال وجود دارد که اصلاح‌ هایی با درصد بالاتر هم دیده شود. به عنوان مثال وقتی دو روند نزولی بین ۶۱٫۸ درصد و ۳۸٫۲ درصد وجود داشته باشد، این نمونه ‌ای از اصلاح فیبوناچی است. طبق این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام به حساب می آید.

چنانچه استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت در نظر می گیرد، سطح فیبوناچی به تایید این سیگنال کمک شایانی خواهد داشت. سطوح فیبوناچی همین طور سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌ های معاملاتی کاملا هوشیار باشید، برای شما به تصویر خواهند کشید. گفتنی است که در واقع استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و این امکان وجود دارد که دو فرد به شیوه ‌ای مختلف آن را تعبیر نمایند.

می توان گفت که چندین و چند نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی در دسترس است، پس تمامی افراد ۲ نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نخواهند کرد. دو نقطه ‌ای که شما وصل می کنید، امکان دارد آن ۲ نقطه ‌ای که دیگران متصل می ‌کنند، نباشد. به منظور جبران این موضوع، سطوح اصلاحی را روی تمام موج ‌های برجسته قیمت رسم نمایید و در ادامه ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می گیرد، امکان دارد این منطقه یک منطقه قیمتی با اهمیت محسوب شود.

سطوح حمایت به شما چه می گویند؟

آزمون مجازی منطق دهم انسانی | درس 10: سنجشگری در تفکر

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین منطق دهم انسانی | درس 2: لفظ و معنا

تیم مدیریت گاما

سوالات تستی منطق سال دهم | درس 7: احکام قضایا

تیم مدیریت گاما

راهنمای گام به گام (پاسخ فعالیت‌های کلاسی، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی) منطق دهم رشته…

گروه منطق و فلسفه

آزمون نوبت دوم منطق دهم دبیرستان رضوان | خرداد 1397

سؤالات امتحان نوبت اول منطق پایه دهم رشته انسانی | دبیرستان زینب فقیهان جویبار

امتحان جبرانی تابستان منطق دهم دبیرستان عشایری نرجس | شهریور 1398

فاطمه زهرا دوستی

آزمون آمادگی نوبت اول درس منطق پایه دهم انسانی | آذر 1400

امتحان مستمر منطق دهم رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان غیردولتی منصور | درس 1…

امتحان میان ترم اول منطق دهم دبیرستان مبتکران | درس 1 تا 4

امتحان نیمسال دوم منطق دهم دبیرستان اندیشه | خرداد 1397

علی بهرام نژاد فیض

راهنمای گام به گام (پاسخ فعالیت‌های کلاسی، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی) منطق دهم رشته…