اصول استفاده ازالگوی Butterfly

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

مثال‌هایی از کاربرد فیبوناچی در معامله‌گری

از فیبوناچی نباید به تنهایی برای معامله‌گری استفاده نمود. بلکه باید این ابزار را در کنار سایر نکات و روش‌های تکنیکال، به عنوان یک ابزار مکمل، جهت تایید اعتبار سایر سیگنال‌ها، به کار گرفت. به عنوان مثال ترکیب فیبوناچی با روش‌هایی همچون الگوهای شمع ژاپنی، سطوح حمایت و مقاومت، دیورژانس‌های معمولی و مخفی، اسیلاتورها، اندیکاتورهای روندنما و غیره معمولا به تحلیل‌های بسیار دقیق و معتبری منجر خواهد شد. در صفحات بعدی کتاب سعی می‌کنیم برخی از این کاربردهای فیبوناچی را با یکدیگر مرور نماییم.

مثال1- در نمودار زیر، با مشاهده سیگنال فروش مکدی در نقطه B به ورود بازار به فاز استراحت پی می‌بریم. فرض کنید بنا به اعتقاد به تداوم روند صعودی، قصد خرید در انتهای حرکت اصلاحی BC را داشته باشیم. چگونه می‌توانیم نقطه مناسبی را به این منظور پیدا کنیم.

پاسخ- پس از مشاهده سیگنال فروش مکدی و آغاز حرکت اصلاحی BC منتظر می‌مانیم تا هنگام اصابت قیمت به هریک از سطوح اصلاحی فیبوناچی، نحوه واکنش قیمت به این سطوح را بررسی نماییم و در صورت مشاهده نشانه‌ای مبنی بر بازگشت احتمالی روند، اقدام به خرید در نقطه مورد نظر نماییم. همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید این نشانه‌ها نهایتا بر روی سطح %50 فیبوناچی به وقوع پیوسته‌اند و تشکیل الگوی صعودی چکش بر روی این سطح بوضوح قابل تشخیص است. به روال معمول در الگوهای شمع ژاپنی، منتظر می‌مانیم تا در کندل بعدی به محض شکسته شدن سقف الگوی چکش و تثبیت قیمت بالای این سطح، اقدام به خرید نموده و به استقال شکار موج اصول استفاده ازالگوی Butterfly صعودی CD برویم.

مثال2- در ادامه همان مثال قبلی، فرض کنید معامله‌گر در نقطه C اقدام به خرید نموده است و اکنون در تلاش برای یافتن تارگت مناسب جهت خروج در پایان موج صعودی CD است. تارگت مناسب برای این معامله را بیابید.

پاسخ- بار دیگر از ابزار فیبوناچی، جهت پیدا کردن تارگت محتمل برای انتهای موج CD استفاده می‌کنیم. این بار فیبوناچی را بر روی موج BC قرار می‎‌دهیم تا نقطه D را به عنوان ریتریس خارجی 161.8 درصدی از موج BC اندازه‌گیری نماییم.

همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید نقطه D واقع بر سطح Ex Ret 1.618 می‌توانست گزینه مناسبی برای خروج باشد زیرا از یکطرف بر روی یکی از سطوح مهم فیبوناچی قرار دارد و از سوی دیگر تشکیل همزمان الگوهای شمعی شهاب‌سنگ و ستاره شامگاهی احتمال تغییر روند را بر روی این سطح تقویت می‌کند. اندیکاتور مکدی نیز با اندکی تاخیر، با صدور سیگنال فروش در این نقطه، مهر تایید را بر بازگشت روند اعلام نموده است. ضمنا مجددا یادآوری می‌کنیم که منظور از عبارت Ex RET همان ریتریس خارجی یا External Retracement می‌باشد.

مثال3- در تصویر زیر پس از شکسته شدن خط ترند نزولی، اقدام به خرید زوج ارز یورودلار نموده‌ایم. حد سود مناسب برای این پوزیشن را با کمک ابزار فیبوناچی مشخص نمایید.

Spell Maker ‏

زمان آن فرا رسیده است که اولین بازی تخته ای برای بازی املایی ساز به دنیا انجام شود. شما به جای مناسب آمده اید تا همه چیز را در مورد آن بیاموزید!

بازی های املایی طلسم سرگرم کننده ای برای یادگیرندگان جوان در هر سنی است!

به خصوص با زبان انگلیسی مملو از کنجکاوی های کوچک ، تغییرات و استثناهای غیرقانونی ، املا می تواند برای دانشجویان جوان مانند یک موضوع ترسناک احساس شود.
با انجام این بازی ها که از انیمیشن ، موسیقی و چالش های مناسب سن استفاده می کنند ، استراتژی های هجی را به طور طبیعی یاد می گیرید و با اطمینان شروع به استفاده از آنها می کنید.
هجی کنندگان سطح مبتدی با اصول تشخیص حرف ، شناسایی یک صامت از یک مصوت و تفاوت بین صداهای واکه بلند و کوتاه آشنا می شوند.
با استفاده از این بازی ها ، دانش آموزان شما می آموزند و استفاده از الگوی های املایی معمول ، و همچنین حفظ آن کلمات نامنظم روی حیله و تزویر را تمرین می کنند.
از آنجا که می توانید به مهارت های املایی آنها اطمینان پیدا کنید ، ممکن است از دیدن اینکه آنها اشتیاق بیشتری برای تمرین نوشتن و خواندن نشان می دهند متعجب شوید.
ساخت کلمات از نامه .
ما باید بازی Casual 2-Player Adversarial را معرفی کنیم که مبتنی بر هوش مصنوعی است.
در اینجا ما همچنین باید کامپیوتر را بسازیم ، بنابراین اگر تنها هستید و آزاد هستید و می خواهید وقت خود را صرف انجام ایده پردازی کنید ، بهترین بازی برای شما اینجاست.

چگونه بازی کنیم؟
• حالت را با رایانه یا با Friend انتخاب کنید.
(با چه کسی می خواهید بازی کنید؟)
• 2: Grid-Board را انتخاب کنید.
(4 × 4 ، 5x5 ، 6x6 ، 7x7 ، 8x8)
• 3: بعد از انتخاب Grid-Board ، باید کلمات را با باقی ماندن نامه ها روی Grid-Board بسازید.

چگونه کلمات درست کنیم؟
- D | | G
فرض کنید شما باید حرف "O" را بین "D" و "G" قرار دهید
- D | O | G
سپس،
کلمات تولید شده عبارتند از .
انجام ، رفتن ، سگ ، خدا.
امتیازات شما 10 است.
امتیازها از نامه آخرین ارسال محاسبه می شوند.
در اینجا آخرین نامه "O" است.

ویژگی های اضافی :
همچنین می توانید کلماتی را که در پنل Word-list ایجاد کرده اید با کلیک روی نماد Player که در دکمه "i" در بازی به شما نشان داده می شود ، مشاهده کنید.

موضوع: آموزش تحلیل تکنیکال(گام به گام)+نمودارهای روزانه

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

-
موج A اصلاحی به صورت سه یا پنج موجه ایجاد می شود (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج A :
-
1- 127 یا 161 اکستنشن موج4 (داخلی A)
2- نسبت 100یا 161 پروجکشن موج یک (داخلی A )
3- نسبت 38.2یا 61.8 پروجکشن 3-0 (داخلی A )
4- نسبتهای داخلی انتهای موج 5 (داخلی A)
5- نسبت 424 موج 2 (داخلی A)
نکته موج A :
-
1- احتمال تشکیل پترن باترفلای
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- 161 فیبو تایم اکستنشن موج 4 (داخلی a )
2- 100 یا161 فیبو پروجکت موج 1 از انتهای موج 4 (داخلی a )
3- 38.2 یا 50یا 61.8فیبو پروجکت انتهای موج 3-0 از موج 4 (داخلی a )
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2 (داخلی a )
-
شکل و ساختار موج A :

-------------------------------------
-
اصول انحصاری موج B :

-
موج B به صورت سه موجه می باشد.
پترن اریگولار فقط در کارکشن موج b ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج B :
-
1- نسبت 61.8 یا 78.6 یا 88.6 ریتریس موج A
2- 127 یا 161 اکستنشن موج b (چون موج Bبه صورت کارکشن می باشد)
3- نسبتهای انتهای موج 5 ( داخلی c )
4- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
5- 127 یا 161 اکستنشن موج A پترن اریگولار
-
نکته موج B :
-
1- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 100 یا 161پروجکت A از انتهای موج B
2- نسبت 161 اکستنشن موج b
3- نسبت 100 پروجکشن موج a
-

مقدمه ای بر امواج الیوت -13
شکل و ساختار موج B :

---------------------------------------
اصول انحصاری موج C :

-
موج C به صورت 5 موجه ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج C :
-
1- نسبت ریتریسمنت 8.61 یا 6.78 موج 1
2- نسبت اکستنشن 161 یا 261ریتریسمنت موج B
3- نسبت پروجکشن 161 یا 100 موج A
4- نسبت انتهای موج 5
-

نکته موج C :
-
1- موج Cمعمولا تا نسبت 161 پروجکشن موجA ایجاد میشود.
-

نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 50 یا 61.8 ریتریس موج 1
2- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی C)
3- اکستنشن 161 موج B
4- پروجکشن 100موج A
-
شکل و ساختار موج C :

16 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

بعضي اوقات زيگزاگها دوبار يا سه بار متوالي اتفاق مي افتند ، مخصوصا وقتيكه اولين موج ، بازگشت نرمال يا كوچكتري داشته است. با اين حقيقت ، هر زيگزاگ بوسيله توليد يك فاصله سه تايي جدا مي شود كه زيگزاگ دوگانه يا سه گانه خوانده مي شود.( شكل پایین را ببينيد). اين شكلها شبيه توسعه يك موج عكس العمل (بازگشت)مي باشد كه معمولا كم پيش مي ايد.

ار.ان.اليوت زيگزاگهاي دوگانه و سه گانه را نامگذاري و سه تائيهاي دوگانه و سه گانه را مختصرنويسي نموده ، او حركتهاي واسط را با موج X علامت گذاري نموده بود. چنانكه اصلاحهاي دوگانه را باA-B-C-X-A-B-C نامگذاري نموده است.
متاسفانه اين علامت گذاري نامناسب از نظردرجه ، داراي زيرموجهايي از هر الگوي ساده بوده است. انها در حقيقت نامگذاري درجه اي كوچكتر از برگشت درست بود. آنها دو درجه كوچكتر هستند. ما اين مشكل رابوسيله شيوه نمادسازي رفع كرديم.برچسب گذاري متوالي اجزاي موجهاي برگشت دوگانه و سه گانه را Z,Y,Wميناميده چنانكه در الگو ، بصورت متوالي (W,X,Y) يا (W,X,Z) علامتگذاري مي گردد. حرف W حالا اولين الگوي برگشتي را در يك برگشت دوگانه يا سه گانه مشخص مي نمايد ، Y دومين و Z سومين برگشت سه گانه را نشان مي دهد. هر زير موج از انجائيكه (مانند A,B يا C بعلاوه D يا E از يك مثلث ) حال مي دانيم دودرجه كوچكتر از برگشت اصلي مي باشد. هر موج X يك موج واكنشي بوده و بدين دليل هميشه يك موج اصلاح كننده است. يا بعبارت ديگر بنوعي يك زيگزاگ است.

این فایلهای pdf برای مسلط شدن بیشتر مطالعه کنید
====>>>
elliot_wave-farsi.pdf - 1.7 Mb
Elliott_Wave-farsi_2.pdf - 294.0 Kb
همچنین از تاپیک بسیار پر محتوی استاد جناب عمادی (HOLY) هم استفاده کنید البته بعد از یادگیری کامل مطالب الیوت تا اینجا.
http://forums.boursy.com/showthread. %B2-holy/page5
*شاهین*

14 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

بپاس و pattern Pennant چارت 15min در صورت صعود هدف سقف قبلی (در نمودار با احتساب سود مجمع)
---------------
]

15 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

بررسی اونس
---------------------------------------------
بنظرم انس حرکت صعودی خودشو که از 5 مارس 2004 (با توجه به دیتای موجود)شروع کرده تا امروز در قالب 3 حرکت اصلی Impulse و ریز موجهای مربوط به موج 1 - 2 و 3 که در تصویر مشخص میباشد تموم کرده و در حال حاضر در موج چهار اصلاحی بزرگ قرار داره.

---------------------------------------------
سناریو اول با احتمال واگرایی مثبت و در صورت عملکرد حمایت 1495 میان مدت صعودی در پیش میباشد.

----------------------------------------------
سناریو دوم با فرض موج 4 اصلاحی و حمایت ریتریس 38.2 در 1445 و کف کانال نزولی و همچنین حمایت خط میانی چنگال و از همه ممهمتر الگوی هارمونیک گارتلی(خلاقیت فردی) هم در حوالی 1440 تکمیل شده که با این قضایا احتمالا نوسان بالایی در این ناحیه پیش بینی میشود.


-----------------------------------------------
سناریو سوم در صورت شکست 1445 حمایت بعدی در ریتریس 50.0 و حوالی 1300 و خط پایینی چنگال و همچنین پترن بارتر فلای بر نزول سهم مهر تاییدی میباشد.

و ادامه دارد.

13 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

8 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

ترجمه کتاب تریدینگ کی آس نوشته دکتر بیل ویلیامز
http://www.fxf1.com/books/farsi/strategies/part%201.pdf
http://www.fxf1.com/books/farsi/strategies/part%202.pdf
منبع fxf1
در صورتی که اتوماتیک دانلود نشد به گزینه File در مرورگر و save as مراجعه کرده و گزینه Save بزنید.

10 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:

عضو فعال تاریخ عضویت Jun 2011 محل سکونت تهران نوشته ها 2,050 تشکر 3,766 تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.

معمولا حد ضرر تمامی این الگوها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.

- نقطه C تا 61.8 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D(قیمت ورودی) تا 127.2 یا 161.8 Extension فاصله BC حرکت دارد.
- پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله 61.8 درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly)

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

سیگنالر «الگوی هارمونیک پروانه» با رصد بازار به شما سیگنال تشکیل این الگو را میدهد. سیگنالر با رصد لحظه به لحظه تمام سهم های بازار بورس در اولین زمانی که هر یک از 700 سهم بازار این الگو را تشکیل دهد به شما سیگنال ارسال می کند. در ادامه، موارد زیر را بررسی می کنیم: بررسی نحوه عملکرد ربات، بک تست استراتژی در بازار بورس ایران، نقد و بررسی تخصصی بک تست و استراتژی، آموزش صفر تا صد الگوی هارمونیک پروانه، چک لیست معاملاتی، نکات کلیدی استراتژی جهت مدیریت ریسک و بازدهی، تکنیک مدیریت سرمایه مخصوص این استراتژی و . با تهیه اشتراک این ربات بلافاصله فعالیت ربات برای شما آغاز می شود.

الگو‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، الگو‌هایی هستند که از تلفیق نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود آمده‌اند. یکی از محبوب‌ترین الگو‌های هارمونیک، الگو پروانه است. این الگو همانند سایر الگو‌های هارمونیک، در دو حالت صعودی و نزولی نمایان می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق تر الگوی پروانه می پردازیم و با هم بررسی میکنیم که طی سال های گذشته چند بار این الگو در بازار بورس به صورت صعودی ظاهر شده و استراتژی معامله با الگوی هارمونیک پروانه صعودی در بورس ایران چه عملکردی داشته؟

ابتدا یک نمونه سیگنال از تشکیل الگوی پروانه ببینید تا از جزئیات آن مطلع شوید. هر پیام شامل موارد زیر است:
+ عنوان الگو
+ نماد و قیمتی که الگوی مورد نظر در آن تشکیل شده
+ حدسود اول و دوم و حدضرر (روش محاسبه آن ها در آموزش های پس از خرید برای شما قابل مشاهده می شود)
+ حجم پیشنهادی محاسبه شده بر مبنای اصول مدیریت سرمایه جهت کسب بیشترین سود با کمترین ریسک از الگوی مورد بررسی (روش استفاده از این عدد هم در آموزش های پس از خرید قرار داده شده است

در این بخش به بررسی کمی و کیفی استراتژی خرید و فروش با الگوی هارمونیک پروانه می پردازیم. این استراتژی هم مانند استراتژی های دیگر در بازار صعودی عملکرد متفاوتی نسبت به بازار نزولی دارد؛ لذا بک تست استراتژی یک بار در بازه دو ساله 1397 تا 1399 به عنوان فاز صعودی و یک بار در بازه دو ساله 1399 تا 1401 به عنوان فاز اصلاحی (نزولی) اجرا شده است که در ادامه میبینید.

بررسی کمی الگوی پروانه

بک تست در دو ساله 1399 تا 1401 (بازار اصلاحی)

بررسی کیفی الگوی پروانه

بک تست در دو ساله 1399 تا 1401 (بازار اصلاحی)

بررسی کمی الگوی پروانه

بک تست در دو ساله 1397 تا 1399 (بازار صعودی)

بررسی کیفی الگوی پروانه

بک تست در دو ساله 1397 تا 1399 (بازار صعودی)

همانطور که در گزارشات بک تست مشاهده می کنید، الگوی هارمونیک پروانه در هر دو بازه زمانی حدود 10 مرتبه تشکیل شده است و به صورت میانگین در هر مرتبه تشکیل الگو 26 درصد بازدهی داده که این عالی است. اما نکته قابل توجه که در این نمودار ها قابل مشاهده نیست، این است که در بازار صعودی اکید سال 1398 در حقیقت هیچ الگوی پروانه ای تشکیل نشده و تمام 10 الگو در سال 1397 تشکیل شده اند. قطعا از این استراتژی همین انتظار هم داشتیم ؛ چرا که تشکیل الگوی پروانه نیازمند یک اصلاح 127 درصدی تا 162 درصدی پای XA است که عملا در بازار صعودی اکید، چنین اصلاحی غیر ممکن است. پس باید حواسمان باشد که در بازار صعودی اکید به فکر استراتژی های دیگر باشیم و منتظر معجزه از این سیگنالر نباشیم.

عملکرد این استراتژی طی چهار سال اخیر فوق العاده بوده. در این چهار سال 20 الگوی پروانه تشکیل شده که همه آن ها بدون اینکه حد ضررشان فعال شود به حد سود رسیده اند.

در نتیجه همه این بررسی ها به این نتیجه می رسیم که یکی از بهترین انتخاب ها و کم ریسک ترین استراتژی ها به همراه یک سود خوب در بازار هایی که رنج یا اصلاحی و یا حتی صعودی غیر اکید هستند، الگوی هارمونیک پروانه است. اگر با فراوانی پایین این الگو مشکل دارید پیشنهاد می کنم از استراتژی الگو های هارمونیک استفاده کنید که علاوه بر الگوی پروانه سیگنال تشکیل سایر الگو های هارمونیک را هم ارسال میکند.

ساختار الگوی پروانه، نیاز به آرایشی اصول استفاده ازالگوی Butterfly از امواج صعودی و نزولی در کنار هم دارد که بین آنها روابط فیبوناچی خاصی برقرار باشد. مهمترین نسبت فیبوناچی، اصلاح اجباری 0.786 موج XA به عنوان نقطه B است، که عنصر تعیین کننده یک الگوی پروانه ایده آل است و به عنوان نقطه کلیدی برای یافتن یک محدوده بازگشتی قیمت (PRZ) عمل می کند. الگوی اصول استفاده ازالگوی Butterfly پروانه ایده‌آل مانند الگوی گارتلی به اصلاح نقطه B مشخصی نیاز دارد و این دو الگو دارای نظم و هارمونی بیشتری نسبت به سایر الگو ها هستند. الزام دوم برای الگوی پروانه اکستنشن 1.27 از موج XA است. علاوه بر این، پروانه (معمولا) دارای یک الگو معادل AB=CD یا یک الگوی 1.27AB=CD است. ساختارهای معتبر پروانه ای به ندرت از نقطه پروجکشن 1.27AB=CD فراتر می روند اما باید در نظر داشت که حداقل این نسبت همان الگوی AB=CD است.
ادامه این آموزش به همراه ویدئوی کامل آموزش عملی در نمودار، پس از خرید اشتراک ربات برای شما قابل مشاهده می شود.

خلاصه کتاب معاملات هارمونیک

اگر به دنبال یک رویکرد قوی و اثبات شده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستید که بتواند به شکلی مطمئن کارآیی خود را داشته باشد، بایست به سراغ کتاب معاملات هارمونیک بروید. در ادامه به بررسی خلاصه‌ای از این کتاب می‌پردازیم. درپایان در می‌یابید که مطالعه این کتاب در کنار دیگر کتاب‌های آموزش معامله در فارکس از آنچه که تصور اصول استفاده ازالگوی Butterfly می‌کنید سودمندتر است.

درباره کتاب معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک یک حوزه جدید و هیجان‌انگیز از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از هم‌افزایی قدرتمند تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی برای تعیین الگوهای قیمت مشخص استفاده می‌کند. این استراتژی‌ها سیگنال‌های معتبر بازار را به روشی بی‌سابقه آشکار می‌کنند. این کتاب، تکنیک‌های فوق العاده‌ای را در ۱۱ فصل ارائه می‌دهد و در اولین کتاب، مولف مفاهیم منحصر به فرد زیر را ارائه و مورد بررسی قرار می‌دهد:

• منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را تعیین کرد.
• با بررسی هر محاسبه فیبوناچی، همه نقاط را در ساختارهای قیمتی ۵ نقطه‌ای تشخیص داد تا هم ترازی مناسب برای هر الگوی هارمونیک تأیید شود.
• اهمیت نقطه میانی (B) را به‌عنوان عنصر تعیین کننده ساختارهای قیمت ۵ نقطه توضیح داد.
• استفاده از الگوی AB = CD متناوب را در الگوهای هارمونیک تعریف کرد.

معاملات هارمونیک مبنایی جامع برای اکثر تکنیک‌های معاملات هارمونیک است. کتاب معاملات هارمونیک یک روش کامل برای شناسایی الگو تا اجرای معاملات در کل فرایند مدیریت معاملات به شمار می‌رود.

مهم‌ترین مفهومی که باید از این مقاله فهمید این است که معاملات هارمونیک با سایر اشکال تحلیل تکنیکال و رویکردهای فیبوناچی در بازارهای مالی تفاوت‌هایی دارد. کشفیات بی‌سابقه‌ای مانند الگوی خفاش، ساختارهای AB = CD جایگزین، اصلاح 0.886، سیستم معاملات هارمونیک و سایر تکنیک‌های موثر را ارائه می‌دهند اما هیچ رویکرد تکنیکال دیگری ارائه نمی‌دهد؛ همان‌طور که درباره‌ی این کتاب گفته شده که: «این فقط یک روش فیبوناچی نیست، این معاملات هارمونیک است.»

منظور از معاملات در کتاب معاملات هارمونیک چیست؟

معاملات هارمونیک روشی است که از شناخت ساختارهایی مشخص که دارای نسبت‌های فیبوناچی متمایز و متوالی هستند، استفاده می‌کند. این ساختارها به الگوهای هارمونیک کمیت و اعتبار می‌بخشد. این الگوها جنبه‌های فیبوناچی این ساختارهای قیمت را محاسبه می‌کنند تا نقاط معکوس احتمالی در بازارهای مالی را شناسایی کنند.

این روش فرض می‌کند که الگوها یا چرخه‌های هارمونیک، مانند بسیاری از الگوها و چرخه‌های زندگی، به‌طور مداوم تکرار می‌شوند. نکته کلیدی این است که این روش، الگوها را شناسایی کرده و بر اساس احتمال زیاد وقوع یک موقعیت تاریخی مشابه، وارد یک موقعیت شده یا از آن خارج شوید.

معاملات هارمونیک بر اساس اصولی است که بر چرخه‌های رشد طبیعی و جهانی حاکم است. در بسیاری از فرایندهای رشد طبیعی زندگی، روابط عددی فیبوناچی صفات چرخه‌ای توسعه را کنترل می‌کند. این پیشرفت طبیعی قرن‌ها مورد بحث بوده و شواهدی را ارائه کرده است که نشان می‌دهد نظم و ترتیب در فرایندهای زندگی وجود دارد.

هنگامی که در بازارهای مالی اعمال می‌شود، این تجزیه و تحلیل نسبی اندازه‌گیری‌های فیبوناچی می‌تواند میزان عملکرد قیمت را با توجه به محدودیت‌های طبیعی چرخه‌ای رشد معاملات تعریف کند. رفتار معامله‌گری با میزان خرید و فروش تعریف می‌شود و تحت تأثیر ترس یا حرص و طمع شرکت‌کنندگان در بازار قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی، پرایس اکشن در چرخه‌هایی انجام می‌شود که مراحل رشد و کاهش را نشان می‌دهد. از این منظر، نهاد جمعی همه خریداران و فروشندگان در یک بازار مشخص از اصول جهانی مشابه سایر پدیده‌های طبیعی که رفتار رشد دوره‌ای را نشان می‌دهند پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی در کتاب معاملات هارمونیک

اعداد فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی توسط لئوناردو د فیبوناچی د پیزا کشف شده است. مشهورترین اثر او، Liber Abaci (کتاب چرتکه)، یکی از اولین حساب‌های لاتین در سیستم اعداد هندو-عربی بود. در این کار، او دنباله اعداد فیبوناچی را توسعه داد، که از نظر تاریخی اولین سری بازگشتی شناخته شده تا به امروز است. این مجموعه به‌عنوان راه حلی برای مشکل خرگوش‌ها طراحی شد.

الگوی هارمونیک چیست؟

این الگوها با ساختارهای قیمت مشخصی تعیین می‌شوند که با استفاده از محاسبات فیبوناچی تعیین می‌شوند. در اصل، این الگوها ساختارهای قیمتی هستند که شامل ترکیبی از اصلاحات و پیش‌بینی‌های متمایز و متوالی فیبوناچی است. با محاسبه جنبه‌های مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمت مشخص، الگوهای هارمونیک می‌توانند منطقه مشخصی را برای بررسی نقاط عطف بالقوه در پرایس اکشن نشان دهند.

الگوی AB = CD

این الگو یک ساختار قیمتی چهار نقطه‌ای است که در آن بخش قیمت اولیه تا حدی اصلاح می‌شود و به دنبال یک حرکت مساوی از اتمام پولبک می‌آید. این ساختار قبلاً در بسیاری از کارهای تکنیکال مورد بحث قرار گرفته است، و نشان دهنده پایه و اساس همه الگوهای هارمونیک است.

جنبه‌های فیبوناچی در الگو باید در نقاط مشخصی رخ دهد؛ در AB = CD، نقطه C یک سطح تعیین‌کننده برای تکمیل الگو خواهد بود. اگرچه طرح BC در این ساختار بسیار مهم است، مهمترین عدد هارمونیک نقطه تکمیل دقیق AB = CD است.

الگوی خفاش در کتاب معاملات هارمونیک

این الگو یک ساختار هارمونیک دقیق است که در سال ۲۰۰۱ میلادی کشف شد. خفاش احتمالاً دقیق‌ترین الگو در کل معاملات هارمونیک است. این الگو دارای بسیاری از عناصر متمایز است که یک منطقه برگشت بالقوه (PRZ) عالی را تعریف می‌کند.

این الگو به‌طور معمول نشان دهنده آزمون مجدد عمیق از حمایت یا مقاومت است که اغلب می‌تواند کاملاً شارپ باشد. برگشت سریع از PRZ های الگوی Bat معمول است. در واقع، برگشت‌های معتبر از الگوی Bat اغلب دارای پرایس اکشن کاملاً شدید هستند.

خفاش از یک پیش‌بینی BC استفاده می‌کند که حداقل 1.618 است. پیش‌بینی BC می‌تواند تا 2.618 هم باشد. با این اصول استفاده ازالگوی Butterfly حال، ایده آل‌ترین پیش‌بینی‌های BC در الگوی Bat یک 1.618 یا 2.0 است. توجه به این نکته ضروری است که برآورد BC نباید 1.27 باشد، زیرا هر چیزی که کمتر از پیش‌بینی 1.618 BC باشد ساختار را باطل می‌کند. علاوه بر این، پیش‌بینی 1.27 BC معمولاً در ساختارهای گارتلی یافت می‌شود.

الگوی گارتلی در کتاب معاملات هارمونیک

مباحثه بزرگ گارتلی احتمالاً معروف‌ترین الگوی هارمونیک در جامعه تجاری است-گارتلی. اگرچه مقاله‌های بسیاری در مورد این الگو نوشته‌اند، اما ریشه الگوی گارتلی از اطلاعات غلط تا اطلاعات نادرست متغیر است. H. M. Gartley ابتدا ساختار اساسی این الگو را ترسیم کرد.

توجه به این نکته ضروری است که دیگران نسبت‌های مختلف فیبوناچی را به چارچوب الگوی گارتلی اختصاص داده‌اند. با این حال، آنها از طیف وسیعی از اعداد فیبوناچی در نقاط D استفاده کرده‌اند و اساساً هر الگوی AB = CD را به‌عنوان Gartley برچسب‌گذاری کرده‌اند.

این تفسیر فرض می‌کند که هرگونه برگشت، اگر بدون در نظر گرفتن تراز کلی سازه در 0.618 یا 0.786 تکمیل شود، معتبر است. این باعث سردرگمی زیادی در جامعه تکنیکال شده و شهرت الگو را به چالش می‌کشد.

این مباحثه یکی از اولین چالش‌ها در اصلاح الگو بود. موثرترین الگوی گارتلی برای اعتبار بخشیدن به ساختار، نیاز به مشخصات دقیق نسبت‌های فیبوناچی دارد. اگرچه ساختار کلی قبلاً ترسیم شده بود، تا زمانی که The Harmonic Trader در سال 1999 منتشر شد، قوانین دقیق برای اصلاحات مشخص نقطه B در 0.618 و نقطه D در 0.786 به الگو اختصاص داده شد. این تراز در حال حاضر به استاندارد در جامعه تکنیکال تبدیل شده است و اکنون معمولاً به‌عنوان الگوی گارتلی از آن یاد می‌شود.

الگوی خرچنگ در کتاب معاملات هارمونیک

خرچنگ، یک الگوی هارمونیک دقیق به‌حساب می‌آید که در سال ۲۰۰۰ کشف شد. خرچنگ یک ساختار پنج نقطه‌ای متمایز است که به‌طور انحصاری از یک پیش‌بینی 1.618 پا XA استفاده می‌کند. این حیاتی‌ترین جنبه الگو و سطح تعیین‌کننده در منطقه معکوس احتمالی (PRZ) است. اکستریم (2.618 ، 3.14 ، 3.618) پیش‌بینی BC گسترش 1.618 XA را تکمیل می‌کند.

علاوه بر این، خرچنگ در درجه اول از CD = AB جایگزین برای تکمیل PRZ استفاده می‌کند. اگرچه برای یک ساختار معتبر حداقل یک تکمیل AB = CD ضروری است، محاسبه جایگزین 1.27 یا 1.618 متداول‌ترین تغییرات موجود در PRZ است. در واقع، 1.618 AB = CD

الگوی خرچنگ رایج‌ترین محاسبه جایگزین مورد استفاده در این ساختار است. توجه به این نکته ضروری است که الگوی جایگزین AB = CD در خرچنگ کمترین عدد در PRZ است. ترکیبی از پیش‌بینی 1.618 پا XA و اکستریم BC پیش‌بینی معمولاً محدوده متمایزی را برای تکمیل الگو ایجاد می‌کند.

در واقع، محاسبه AB = CD احتمالاً نسبت به الگوهای دیگر کمترین اهمیت را در خرچنگ دارد. اگرچه ساختار AB = CD در مورد خرچنگ اهمیت کمتری دارد، الگو باید همچنان دارای تقارن متمایز a باشد.

الگوی ایده آل پروانه

برایس گیلمور در برنامه نرم افزاری Wave Trader ساختار الگوی پروانه (Butterfly) را کشف کرد. اگرچه تفسیر او از ساختار شامل بسیاری از ترکیبات فیبوناچی است، اما برای اینکه بتوانیم الگو را با موفقیت معامله کنیم، هر نقطه در ساختار باید مشخص شود. همانطور که در الگوی خرچنگ نشان داده شد، هم ترازی نقاط الگو بسیار مهم است.

الگوی پروانه فرقی با الگوی خرچنگ ندارد، زیرا ترازهای مشخص در این ساختار گسترش ۵ نقطه‌ای کلید یافتن بهترین فرصت‌ها هستند. یک الگوی ایده آل پروانه نیاز به تراز مشخص اندازه گیری‌های فیبوناچی در هر نقطه از ساختار دارد.

از همه مهم‌تر، اصلاح اجباری 0.786 پا XA به‌عنوان نقطه B، عنصر تعیین‌کننده الگوی ایده آل پروانه است و نقطه اندازه گیری اولیه در تعیین منطقه معکوس بالقوه (PRZ) مشخص است.

از بسیاری جهات، الگوی ایده اصول استفاده ازالگوی Butterfly آل پروانه مانند الگوی گارتلی است زیرا به یک اصلاح نقطه B مشخص نیاز دارد و دارای ترتیب تنگ‌تری در مقایسه با نسبت‌های فیبوناچی در ساختار است.

پس از شناسایی دقیق یک فرصت معاملاتی بالقوه، سطح واقعی قیمت برای اجرا باید تعیین شود. چندین ملاحظات باید در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی شوند، همانطور که با فرصت بالقوه تعریف می‌شود. در درجه اول، اعتبار الگو باید تعیین شود و آخرین اقدام در مورد انجام یا عدم انجام معامله است که باید تعیین شود. بنابراین، استراتژی‌های اجرایی مؤثر می‌تواند روند را تسهیل کرده و نتایج معاملات را بهینه کند.

پرایس اکشن در منطقه معکوس بالقوه

تغییرات قیمت در این محدوده را به این شکل می‌توانیم بررسی کنیم:

بازگشت ‌های ایده آل

یک بازگشت ایده آل معمولاً دارای چندین ویژگی است که به وضوح، آن را از انواع دیگر واکنش‌های قیمتی جدا می‌کند. یک برگشت ایده آل معمولاً همه اعداد موجود در یک منطقه برگشت بالقوه را در تست اولیه آزمایش می‌کند.

روند غالب معمولاً از این آزمایش اولیه از کل PRZ معکوس می‌شود و مدت کوتاهی پس از آن در جهت معکوس ادامه می‌یابد. در حالت معکوس ایده آل، نوار قیمتی که همه اعداد موجود در PRZ را آزمایش می‌کند، نوار قیمت پایانی (نوار T) نامیده می‌شود.

بازگشت صعودی ایده آل

در معکوس شدن صعودی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است با کاهش قیمت در منطقه معکوس بالقوه، قیمت قوی به نظر برسد، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است. نوار قیمت پایانی باید پس از اتمام آزمایش تثبیت شود.

بازگشت نزولی ایده آل

در برگشت نزولی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است پرایس اکشن به‌دلیل حرکت به سمت منطقه معکوس بالقوه قوی به نظر برسند، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است.

سیستم مدیریت معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک شامل یک AB = CD صعودی خوب در یک اصلاح 0.618 مهم بود که منطقه‌ای پایین‌تر از ۷۵ دلار را به‌عنوان منطقه حمایتی هارمونیک قابل توجه تعریف کرد.

اصطلاحات مدیریت معاملات هارمونیک

اصطلاحات زیر، اصطلاحاتی هستند که در مدیریت معاملات هارمونیک کاربرد دارند:

• منطقه معکوس بالقوه (PRZ)
• هدف سود اولیه (IPO)
• منطقه محافظت از سود (PPZ)
• منطقه حد ضرر (SLZ)
• خطوط روند
• زاویه صعود / نزول
• ملاحظات زمانی

نقض الگوها در کتاب معاملات هارمونیک

هنگامی که الگوهای هارمونیک متمایزی شکل می‌گیرد، پیش‌بینی یک برگشت معکوس اغلب می‌تواند دیدگاه مغرضانه‌ای از ارزیابی فرصت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، یک الگوی خفاش نزولی کامل می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت فروش عالی باشد. با این حال، اکشن پرایس قوی می‌تواند الگوهای متمایزی مانند این را از بین ببرد و موجب ادامه روند غالب شود.

به‌عنوان بخش هشدار علائم موجود در منطقه معکوس بالقوه (PRZ)، این موقعیت‌ها اغلب به‌طور واضح نشانه‌های شکست بالقوه یک الگو هستند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، استراتژی‌های تعریف شده‌ای وجود دارد که می‌تواند از ادامه روند غالب استفاده کند. کلید سود بردن از این شرایط استفاده از یک استراتژی دقیق مدیریت معاملات با محدودیت‌های حد ضرر است. پس از نقض الگو، تمرکز معاملات الگوی معکوس باید پرایس اکشنی فراتر از PRZ را مورد بررسی قرار دهد.

وقتی با الگویی شکست خورده معامله می‌کنید، قوانین مدیریت معاملات اهمیت بیشتری دارند، زیرا این استراتژی فضای کمی برای هر چیزی غیر از ادامه تند روند غالب فراتر از PRZ نقض شده، باقی می‌گذارد. علاوه بر این، نقش معکوس می‌تواند دشوار و خسته کننده باشد، زیرا توقف‌های مکرر قبل از اینکه قیمت در روند غالب ادامه یابد، رخ می‌دهد.

علیرغم اینکه پرایس اکشن بی‌ثبات با یک الگوی شکست خورده مرتبط است، این شرایط – وقتی درست شناسایی شده باشد – فرصت‌های عالی برای معامله هستند. همانطور که قبلاً اشاره شد، الگوهای هارمونیک سطوح مهم قیمت در روند غالب را تعریف می‌کنند.

اگرچه الگوها می‌توانند چنین نقاط محوری را به‌طور دقیق شناسایی کنند، اما معمولاً روند غالب این سطوح قیمت تعریف شده را در نهایت نقض کند. این موقعیت‌ها اغلب فرصتی فراهم می‌کنند که اعتبار یک الگوی مشخص ارزیابی شود و موجب ایجاد سیگنال‌های پرایس اکشن مشخص می‌شود که به تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

هدف اصول استفاده ازالگوی Butterfly کتاب معاملات هارمونیک شفاف سازی و تعریف ساختارهای قیمتی متعددی است که پایه و اساس روش معاملات هارمونیک را تشکیل می‌دهد. مشخصات ساختارهای قیمتی در حوزه معاملات هارمونیک یکی از پیشرفته‌ترین تحلیل‌های فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

این مشخصات دقیق است که باعث می‌شود معاملات هارمونیک بزرگ‌ترین مزایای را داشته باشد و وسیله‌ای دقیق و موثر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه فراهم می‌کند. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک مجموعه قدرتمندی از روش‌های تشخیص الگو دارد، اما رسیدن به موفقیت و سودآوری از این رویکرد زمانی به‌دست می‌آید که یک استراتژی مدیریت معاملاتی مؤثر و تهاجمی به کار گرفته شود.

اکثر تکمیل الگوها باعث حرکت قیمتی قابل توجه اما موقتی می‌شوند که برای افزایش سود نیاز به یک استراتژی مدیریت معاملات فعال دارد. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک در تجزیه و تحلیل بلند مدت و کلی بازار بسیار موثر است، اما باید از مفاهیم مدیریت معاملات یکسان برای تعیین سیگنال‌های مهمی که نشان می‌دهد، استفاده کرد. آیا مطالعه این کتاب را در برنامه خود قرار داده‌اید؟