همبستگی بین دلار و بیت کوین

نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه

بیت کوین یا طلا، در کدام سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاران حالا دیگر به درک روشنی از علت اختراع بیت‌کوین رسیده‌اند، در دورانی که همه ی دارایی‌ها وضعیت پرنوسانی دارند، داشتن این طلای دیجیتال مثل امکان نفس کشیدن در هوای آلوده است اما بیت کوین یا طلا این روزها سوال این است.

ارزهای دیجیتال دیگری هم وجود دارند، اما برای مثال قیمت اتریوم مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد و می‌توان گفت تبدیل به «پول» شده است. یا مثلاً کمتر کسی می‌داند ریپل دقیقاً چیست.

اگر بیت‌کوین را طلای دیجیتال بدانیم، پس باید در مواقع بحران به آن رجوع کنیم، یعنی یک سرمایه‌ی غیرریسک‌پذیر است. اما ایده‌ی اینکه همبستگی بین دلار و بیت کوین بیت‌کوین یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران است، با توجه به بحران‌های اخیر، در معرض تردید فراوان قرار گرفته است.

پرسش اصلی این است که آیا بیت‌کوین می‌تواند به یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود؟ ما در این مقاله کوین نیک قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم. بیت‌کوین که در میانه‌ی آخرین بحران اقتصادی جهانی متولد شده، هنوز تجربه‌ای از این بحران‌ها ندارد و نمی‌دانیم در یک بحران اقتصادی بزرگ چگونه عمل خواهد کرد.

ارز دیجیتال بیت کوین

بیت کوین یا طلا

ممکن است افرادی به سراغ شما بیایند و نمودار بیت‌کوین را در کنار نمودار طلا نشانتان دهند و به شباهت‌های آن‌ها اشاره کنند. سعی کنید این افراد را نادیده بگیرید.

قیمت بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا به‌حال هرگز هیچ همبستگی مثبت یا منفی‌ای با قیمت طلا نداشته است. در گذر زمان نیز این روند به‌سوی همبستگی کمتر رفته است.

این مطلب راهم مطالعه کنید: تکنولوژی تمرکز زدایی اتریوم چیست؟

بیت کوین در مقابل یوان

امن دانستن چیزی، به نظر و موقعیت افراد درگیر بستگی دارد. بیت کوین ممکن است برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر سیلیکون‌ولی یک دارایی پرریسک و برای افراد درگیر در بحران ارزی، یک دارایی مطمئن باشد. مثلاً خرید بیت‌کوین در ونزوئلا معمولاً جز دسته‌ی دوم دانسته می‌شود.

خرید بیت کوین در چین داستان دیگری دارد. این کشور هم سیاست‌های کنترل ارز مستبدانه‌ و اقتصاد متلاطمی دارد، اما جمعیت و ثروت کل‌ش به مراتب بیشتر از ونزوئلا است. در نتیجه تأثیر بالقوه‌ی آن بر بیت‌کوین بیشتر است.

در پنج سال گذشته چندیدن دوره‌ی مهم که در آن همبستگی قوی بین دلار-یوان و بیت‌کوین به چشم می‌خورد، وجود داشته است. یعنی هنگامی که قیمت یوان نسبت به دلار دچار نوسان می‌شده، معمولاً قیمت دلاری بیت‌کوین افزایش می‌یافته است. این معیاری مثبت برای کسانی است که امیدوارند بحران ارزی یوان منجر به ایجاد پناهگاهی امن مثل بیت‌کوین شود.

بیت کوین یا طلا

بیت کوین در مقابل اتریوم و بیت کوین در مقابل ریپل

بیت‌کوین تنها دارایی است که افراد معقول قبول دارند که می‌تواند تبدیل به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری شود. سایر رمزارزها ممکن است وسوسه‌کننده باشند، اما خرید آن‌ها مانند شرط‌بندی کاملاً پرریسکی است که چند سال طول می‌کشد تا اعتبارش ثابت شود. در صورتی که کم‌خطر بودن بیت کوین اثبات شود، میزان سود آن روند متفاوتی از سایر رمزارزها پیش خواهد گرفت و تجزیه (decoupling) رخ همبستگی بین دلار و بیت کوین می‌دهد.

اما طبق نمودارها ادعای بالا رد می‌شود.

زمان نشان داده که سود بیت کوین با هر دو رمزارز اتریوم و ریپل همبستگی مثبتی دارد و دیکاپلینگ اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه‌گیری و بررسی داده‌ها در خصوص بیت کوین یا طلا

هیچ‌کدام از مواردی که در بالا گفتیم به این معنا نیست که نمی‌توان به بیت‌کوین به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن اعتماد کرد. درست است که این ارز دیجیتال الان چنین نقشی ندارد ولی هیچ تضمینی نیست که در رکودهای اقتصادی بعدی تبدیل به یک دارایی مطمئن نشود. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در این باره می‌گوید: «بیت‌کوین یک ذخیره‌ی ارزش محتمل است. سرمایه‌گذاران در آن در حال گمانه‌زنی هستند که آیا بیت کوین به یک ذخیره‌ی ارزش جدید تبدیل می‌شود یا خیر.»

تشخیص دقیق اینکه بیت‌کوین در حال طی چنین مسیری است یا نه، کار دشواری است. نوسانات بیت‌کوین و تریدینگ ۲۴ساعته‌ی آن، هر تلاشی برای محاسبه‌ی نسبت بازده بیت‌کوین نسبت به سایر دارایی‌ها را سخت می‌کند. برای همین مقاله، بازده روزانه‌ی بیت‌کوین در یک بازه‌ی ۳۰ روزه و همبستگی آن در بازه‌ای ۹۰ روزه محاسبه شده است.

امیدواریم مطلب بیت کوین یا طلا برای شما مفید بوده باشد. اگر به دنبال خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بدون کمترین معطلی هستید، با ما در ارتباط باشید؛ زیرا این دقیقا همان کاری است که ما در «کوین نیک» برای شما انجام می‌دهیم. اینجا خرید و فروش انواع ارز دیجیتال، در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و در اکثر ساعات شبانه روز، هوای شما را داریم!

واچ لیست هفتگی 28 شهریور؛ معرفی 5 ارز دیجیتال با پتانسیل رشد بالا

دو بازار S&P 500 و سهام آمریکا در حال تجربه کردن بدترین و خونین‌ترین هفته‌ی خود از ماه ژوئن تاکنون هستند و باز هم همبستگی بیت کوین با این دو بازار منجر به سقوط قیمت بازار ارزهای دیجیتال شد. بیت کوین و اتریوم طی یک هفته‌ی اخیر 13.5 و 25.6 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده و در وضعیت بدی قرار دارند. با این حال کاربران امیدوار هستند که فدرال رزرو نرخ بهره‌ را افزایش داده و درصورت رخ دادن این اتفاق، احتمالا شاهد رشد ارزهای دیجیتال همبستگی بین دلار و بیت کوین خواهیم بود. بدون فوت وقت و با چنین مقدمه‌ای به بررسی واچ لیست هفتگی 28 شهریور می‌پردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال در 28 شهریور

BTC/USDT

روند ریکاوری بیت کوین از سطح قیمت 19320 دلار در 16 سپتامبر آغاز شد و این رمز ارز در 17 سپتامبر از سطح 20 هزار دلار عبور کرد. گاوها در تلاش برای حفظ بیت کوین در بالاتر از این سطح قیمت بودند و متاسفانه با شکست سنگینی مواجه شدند. حالا بیت کوین در سطح قیمت 18815 دلار معامله شده که بیان‌گر فشار فروش شدید در سطوح بالاتر است.

نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 20432 دلار) به تدریج کاهش یافته و شاخص RSI نیز در منطقه‌ی منفی قرار دارد که هر دو شاخص نشان‌دهنده‌ی فروش سنگین از سوی خرس‌ها هستند.

اگر هنوز با اندیکاتور RSI آشنایی ندارید، به شما توصیه می‌کنیم تا مقاله‌ی «اندیکاتور RSI چیست» را مطالعه کنید و از این شاخص مهم و حیاتی در ترید و استراتژی خود استفاده کنید.

پس از عبور از حمایت 19320 دلار، حالا هدف بعدی فروشندگان عبور از حمایت 18510 دلار است. احتمالا شاهد نبرد سنگینی بین فروشندگان و خریداران در این سطح قیمت خواهیم بود.

از سوی دیگر درصورتی که گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20432 دلار) برسانند، راه برای افزایش قیمت بیش‌تر BTC باز شده و اهداف بعدی خریداران سطوح قیمت 21605 و 25211 دلار هستند. با عبور از مقاومت 25211 دلار، روند صعودی جدید بیت کوین آغاز خواهد شد.

XRP/USDT

ریپل طی روزهای اخیر بین سطوح 0.30 و 0.39 دلار جابه‌جا می‌شود. درصورت عبور گاوها از مقاومت سنگین 0.39 دلار، روند صعودی جدید XRP آغاز خواهد شد.

نمودار XRP در نمای روزانه

معمولا تریدرها نزدیک به سطوح حمایت دست به خرید زده و در نزدیکی مقاومت‌ها دارایی خود را به فروش می‌رسانند. اگر قیمت با کاهش شدید از سطح قیمت فعلی خود یعنی 0.35 دلار مواجه شود، احتمالا روند تثبیت قیمت ریپل برای چند روز دیگر تمدید خواهد شد.

اگرچه میانگین‌های متحرک متقاطع یک‌دیگر هستند اما RSI به منطقه‌ی مثبت جهش کرده که نشان‌دهنده‌ی برتری گاوها در بازار XRP است. درصورت شکست مقاومت 0.39 دلار، راه برای افزایش قیمت بیش‌تر ریپل باز شده و هدف بعدی گاوها در همبستگی بین دلار و بیت کوین سطح 0.48 دلار قرار دارد.

LINK/USDT

سومین رمز ارز موردنظر ما در واچ لیست هفتگی 28 شهریور، چین لینک است. LINK طی چند هفته‌ی گذشته بین سطوح 5.5 الی 9.5 دلار معامله شده که بیان‌گر تمایل خریداران در کف قیمت است. حالا خریداران قیمت را به بالاتر از میانگین‌های متحرک رسانده و اندیکاتور RSI نیز در محدوده‌ی مثبت قرار دارد که هر دو نشانه‌ای از برتری گاوها در معاملات LINK هستند.

چین لینک طی شبانه‌روز اخیر با افت ده درصدی مواجه شده و هم‌اکنون در سطح قیمت 7.22 دلار معامله می‌شود اما هنوز چشم‌انداز صعودی آن باطل نشده است. در مسیر صعود، اولین مقاومت پیش‌روی گاوها سطح قیمت 8.3 دلار است و همبستگی بین دلار و بیت کوین عبور از آن راه را برای افزایش قیمت بیش‌تر LINK و رسیدن به سطح 9.5 دلار باز خواهد کرد. احتمالا در این سطح شاهد نبرد سنگینی بین خریداران و فروشندگان خواهیم بود و عبور از آن به‌معنای آغاز شدن روند صعودی جدید چین لینک است.

میانگین‌های متحرک در حال کاهش هستند و اولین هدف خرس‌ها عبور از حمایت 7 دلار است. پس از این حمایت، دومین هدف بزرگ خرس‌ها سطح قیمت 6.2 دلار است.

EOS/USDT

رمز ارز EOS در 15 سپتامبر به زیر میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه (سطح 1.44 دلار) رسید و نبرد جذابی بین خریداران و فروشندگان در سطح حمایت 1.34 دلار در بر گرفت. خوشبختانه گاوها به‌خوبی از این رمز ارز دفاع کردند که چنین موضوعی بیان‌گر خرید سنگین گاوها در سطوح پایین‌تر است.

نمودار EOS در تایم فریم روزانه

ایاس در شبانه‌روز اخیر با افت قیمت 13.2 همبستگی بین دلار و بیت کوین درصدی مواجه شده و در سطح قیمت 1.26 دلار معامله می‌شود و همین موضوع بیان‌گر کشمکشی سنگین بین خریداران و فروشندگان است.

درصورت عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، حرکت صعودی EOS تمدید شده و سطوح 1.5 و 1.86 دلار اهداف گاوها هستند.

از سوی دیگر با از دست رفتن حمایت مهم 1.24 دلار، حالا مهم‌ترین هدف خرس‌ها عبور از حمایت سنگین 1 دلار است.

XTZ/USDT

تزوس در 13 سپتامبر به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح قیمت 1.57 دلار) رسید. با این حال خرس‌ها نتوانستند قیمت را به خط حمایت مثلث متقارن برسانند که همین موضوع بیان‌گر تمایل گاوها نسبت به سرمایه‌گذاری روی XTZ است.

نمودار تزوس در همبستگی بین دلار و بیت کوین تایم فریم روزانه

درصورت عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، راه برای افزایش قیمت بیش‌تر تزوس و رسیدن به سطح میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه (1.66 دلار) باز خواهد شد. این مقاومت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و عبور از آن راه را برای افزایش قیمت بیش‌تر باز خواهد کرد. بدین صورت سطوح 2 و 2.36 دلار اهداف نهایی خریداران هستند.

میانگین متحرک یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال داشته و می‌توانید با استفاده از آن، سیگنال‌ها و فرصت‌های خرید و فروش مناسب را کشف کنید. در همین راستا به شما توصیه می‌کنیم مقاله‌ی «میانگین متحرک چیست» را مطالعه کنید.

از سوی دیگر فروشندگان برنامه‌های دیگری برای تزوس دارند. آنها تلاش خواهند کرد تا قیمت را کاهش داده و سطوح 1.4 و 1.2 دلار مهم‌ترین اهداف آنها هستند.

سخن پایانی

ما در این واچ لیست به بررسی 5 رمز ارز که احتمال رشد آنها طی روزهای آتی وجود دارد پرداختیم. شما همراهان توکن باز چه تحلیلی نسبت به این رمز ارزها دارید؟ لطفا ایده‌ها و نظرات خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان واچ لیست هفتگی 28 شهریور همراه ما بودید.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

چارلز ادواردز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، خبرهایی را برای گاوهای بیت‌کوین (BTC) به اشتراک گذاشته است؛ در حال حاضر انباشت بیت‌کوین (BTC) ممکن است فرصت‌های شگفت‌انگیزی را برای استراتژی‌های بلند مدت باز کند.

ادواردز در توییتر نموداری به اشتراک گذاشته است که همبستگی بین پویایی «ارزش انرژی» و نوسانات واقعی قیمت بیت‌کوین (BTC) را نشان می‌دهد و بیان می‌کند در حال حاضر این رمزارز با یک کاهش وحشتناک معامله می‌شود.

بیت‌کوین امروز با منفی ۵۴ درصد کاهش نسبت به ارزش انرژی ۴۳ هزار دلاری خود معامله می‌شود. این سطح از کاهش تنها در دو زمان دیگر طی هفت سال گذشته یعنی سقوط ۱۲ مارس ۲۰۲۰ (۴.۸ هزار دلار) و هفتم فوریه ۲۰۱۹ طی آخرین چرخه بازار نزولی (۳.۳ هزار دلار) رخ داده است.

در مارس ۲۰۲۰، بیت‌کوین با ۵۰ درصد کاهش در اولین ساعات پس از نابودی پنج‌شنبه سیاه در ارزهای دیجیتال در دسترس بود. در ۱۲ مارس ۲۰۲۰، قیمت بیت کوین (BTC) به زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرد و معاملات در بیت مکس و سایر صرافی های بزرگ متوقف شد.

اظهارات مشابهی توسط رائول پال، اقتصاددان برجسته و بنیانگذار ریل ویژن، چند هفته قبل از رسیدن بیتکوین (BTC) به بالاترین حد خود، بیان شد اما بازار نزولی قبلاً محبوب‌ترین مدل‌های قیمت بیت‌کوین (BTC) از جمله رنگین کمان و نسبت انباشت به جریان را به چالش کشیده است.

با این حال، مدل ارزش انرژی بیت‌کوین هنوز کار می‌کند. نوسانگر ارزش انرژی بیت‌کوین همبستگی بین قیمت بیت‌کوین و معیارهای مصرف انرژی شبکه خود را ردیابی می‌کند. همچنین، چارلز ادواردز به‌عنوان مخترع نشانگر هش ریبون احساسات استخراج کنندگان بیت‌کوین (BTC) شناخته شده است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۸ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۸.۶۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۱ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸.۳۰ میلیارد دلار است که ۴۱.۷۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۶۶ میلیارد دلار است که ۶.۸۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۱.۹۸ میلیارد دلار است که ۹۰.۷۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۸:۰۰ به وقت شرقی)

بازگشتی که این روزها به ندرت دیده می‌شود، در بازار رخ داد

بازگشتی که این روزها به ندرت دیده می‌شود، در بازار رخ داد

به گزارش زوم ارز، پس از 9 هفته‌ی قرمز متوالی برای بیت کوین، روز دوشنبه بازار رمز ارزها بازگشتی که این روزها به سختی یافت می‌شود، را تجربه کرد. خوان پلیسر، تحلیل‌گر تحقیقات در Into The Block، باور دارد که این روند همبستگی بین دلار و بیت کوین می‌تواند با ریکاوری فعلی که در بازار سهام دیده می‌شود، ارتباط داشته باشد.

همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام، هفته‌ی گذشته از بین رفت؛ چرا که شاخص S&P همبستگی بین دلار و بیت کوین رشدی 6.94 درصدی را تجربه کرد، در حالی که بیت کوین هفته را با افتی 8.9 درصدی به پایان رساند. علی‌رغم بازارهای سنتی، صنعت رمز ارز هرگز استراحتی ندارد؛ طی آخر هفته، بیت کوین 3 درصد رشد را به خود دید. هرچند، روز دوشنبه با بازگشایی بازارها، روند صعودی تاثیر گرفته از ریکاوری بیشتر در سهام، بر باقی رمز ارزها نیز تاثیرگذار بود.

طی مدت اخیر با ملایم شدن بازارهای جهانی، بیت کوین در همبستگی با سهام فناوری بزرگ تغییرات قیمتی خود را تجربه کرده است. پلیسر خوش‌بین است که حداقل برخی از بخش‌های بازار، آماده‌ی یک ریکاوری V شکل هستند. با افت بیش از 50 درصدی بیت کوین و ریزش بیش از 70 همبستگی بین دلار و بیت کوین درصدی بسیاری از آلت کوین‌ها، خریداران رمز ارز از این اتفاق استقبال خواهند کرد.

ارزهای دیجیتال بیش از آنکه به عنوان یک محافظ در برابر تورم و یک دارایی مستقل عمل کنند، بسیار شبیه به سهام تکنولوژی رفتار کرده‌اند. هرچند، اتفاقاتی همچون ریزش ترا و ترس‌های پیرامون مرج اتریوم و اعمال قانون‌گذاری، موجب گسترش نگرانی‌های اقتصادی جهانی همبستگی بین دلار و بیت کوین شده‌اند.

شایان یادآوری است که قدرت دلار، نیز یکی از فاکتورهای سنجش و تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. ارزش بسیاری از رمز ارزها در برابر دلار، با استفاده از استیبل کوین‌هایی چون تتر، BUSD و USDC سنجیده می‌شود. با ضعیف شدن دلار، طبیعتا ارزش رمز ارزها افزایش می‌یابد.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

همبستگی بین دلار و بیت کوین

اهالی ارز دیجیتال متوجه پدیده در حال رشدی شده اند که نشان از همبستگی بیت کوین با دلار و طلا دارد.

به گزارش برات نیوز، با بررسی همبستگی بیت کوین با طلا و شاخص دلار مشخص شده که این مثلث خیال از بین رفتن ندارد و روز به روز بیشتر تقویت می شود.

تقریبا 5 ماه پیش بود که کوین تلگراف با انتشار مقاله ای علمی تا حدودی هشدار داد و ثابت کرد که می توان رابطه بین بیت کوین و شاخص دلار را جدی گرفت.

بسیاری از کارشناسان و کارگزارن بورس در همان زمان این موضوع را جدی نگرفتند و آن را توهم ناشی از سقوط بیت کوین دانستند اما اکنون این موضوع به همه اهالی ارز دیجیتال ثابت شده است.

با انتشار داده‌های CPI اخیر آمریکا، باور این که فدرال همبستگی بین دلار و بیت کوین رزرو سیاست انقباضی بیشتری را در نرخ بهره اعمال کند، سهولت بیشتری پیدا کرده است.

این موضوع می تواند اثبات کند که چنین فرایندی می‌تواند تاثیر بسزایی بر روی قیمت بیت کوین بگذارد.

با توجه به قیمت نفت و تهدید‌های رکود، باور کارشناسان بر این است که FED قدرت کمتری برای اعمال نرخ بهره بالا دارد.

از طرفی بیت کوین هم انتظارات نرخ بهره را اصطلاحا پرایس کرده است. به این معنا که اثر پذیری مطلوب و مهمی بعد از این دیگر نخواهد داشت.

ماجرای بیت کوین و دلار

بیت کوین با شاخص دلار آمریکا همبستگی معکوسی پیدا کرده است که می‌تواند مرتبط با سیاست انقباضی و البته مشخصه‌های دلار به عنوان ذخیره ارزش باشد که گویا هنوز هم بیت کوین این قابلیت را ندارد.

در نهایت همبستگی بیت کوین و طلا هم کاهش یافته است. به عبارتی دیگر، با تعریف درستی از بازار مواجه هستیم که طی آن دارایی‌های بدون بازدهی در طی افزایش نرخ بهره آسیب خواهند دید.

به طور کلی تحلیل نسبیتی برای مقایسه قیمت دو نماد متفاوت به ما کمک می کند و در شرایطی که میان دو نماد حتی از دو بازار متفاوت مردد مانده ایم، استفاده از این ابزار می تواند در تصمیم گیری موثر باشد.

میتوان انتظار بازدهی بهتر بیتکوین نسبت به طلا را طی هفته ها و ماه های آتی داشت البته در صورتی که این نسبت کانال نزولی خود را به سمت بالا بشکند.