شاخص حرکت جهت دار میانگین

نمودار قیمت سولانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل شاخص حرکت جهت دار میانگین افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

معرفی پرکاربردترین اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

با بررسی اندیکاتور‌های ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.

در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتور‌های ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازار‌های دیگری از این اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند.

بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتور‌های موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.

اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.

روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:

اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.

اندیکاتور‌های بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتور‌های موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.

با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه با اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

1. اندیکاتور مقاومت نسبی
2. اندیکاتور مکدی
3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
5. اندیکاتور‌های استوکاستیک
6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور مقاومت نسبی

اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.

2. اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از اندیکاتور‌های موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:

در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.

این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.

3. اندیکاتور شاخص شاخص حرکت جهت دار میانگین میانگین جهت دار

یکی از اندیکاتور‌های دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.

البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.

4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند

این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.

در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.

5. اندیکاتور‌های استوکاستیک

یکی از اندیکاتور‌های دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.

اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.

6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتور‌های اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازار‌های مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل می‌دهد. با این حال، هر یک از اندیکاتور‌های موجود برای ارز‌های دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتور‌ها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در صدی است.

نحوه استفاده از اندیکاتور Envelops یا پاکت های میانگین متحرک

ابتدا بیایید کمی به عقب برگردیم و مباحث مربوط به میانگین متحرک را مرور کنیم.

هدف استفاده از میانگین های متحرک ، شناسایی تغییرات روند است.

اگرچه میانگین های متحرک ابزاری مفید بوده و در نرم افزار تکنیکال شما همیشه آماده استفاده می باشند، اما گاهی می توانند سیگنال های کاذب دهند.

همانطور که در درس های قبلی در مورد میانگین های متحرک آموختید ، هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک بسته می شوند ، یک سیگنال خرید ساده صادر شده است.

و هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می شود ، یک سیگنال فروش ساده اتفاق افتاده است.

به عنوان مثال ، فرض بگیرید EUR / USD در حال حرکت به سمت بالا است و بالاتر از یک میانگین متحرک بسته می شود ، که این سیگنالی برای معامله خرید است.

از کجا می دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟

بنابراین با فرض اینکه هنوز می خواهید خرید بگیرید ، دو گزینه پیش رو دارید:

1. اکنون بر اساس سیگنال ابتدایی ورود به معامله خرید کنید (قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته است).
2. منتظر تأیید بیشتر باشید که از حقیقی بودن روند اطمینان بیشتری کسب کنید.

اینجاست که پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelpos می توانند تا حد بسیار زیادی کمک کنند.

چی؟ پاکت های میانگین متحرک؟

شاخص حرکت جهت دار میانگین

نه ، نه از این پاکت ها.

پاکت میانگین متحرک یا اندیکاتور Envelops چیست؟

یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.

یک خط بالای میانگین متحرک قرار می گیرد و خط دیگر زیر میانگین متحرک است.

این دو خط با هم یک پاکت را در بالا و پایین تشکیل می دهند.

تصویر بالا یک پاکت نامیده می شود زیرا این دو خط ، میانگین متحرک اصلی را پوشانده و به نوعی داخل پاکت قرار داده اند.

از Envelops برای موارد زیر استفاده می شود:

• تایید روند
• شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش

نحوه محاسبه پاکت های میانگین متحرک

نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.

ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از یک میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنید یا یک میانگین متحرک نمایی (EMA).

به یاد داشته باشید ، EMA ها تأخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند.

سپس ، تعداد دوره های زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.

در آخر ، مقدار درصدی را که می خواهید برای پاکت ها استفاده کنید تنظیم کنید.

به عنوان مثال ، میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1٪ خطوط زیر را نشان می دهد:

پاکت بالایی: SMA ده روزه + (SMA ده روزه * 1%)

10-day SMA

پاکت پایینی: SMA ده روزه – (SMA ده روزه * 1%)

نمودار زیر EUR / USD را با یک میانگین متحرک 10 روزه و پاکت 1٪ نشان می دهد.

دقت کنید که چگونه پاکتها (خطوط آبی) موازی با SMA 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می کنند.

آنها همواره بصورت ثابت 1٪ در زیر و بالای میانگین متحرک (خط نارنجی) قرار می گیرند.

اندیکاتور Envelops در متاتریدر 4

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به صورت پیشفرض امکان استفاده از پاکت های میانگین متحرک قرار داده شده است.

برای این کار کافی است ابتدا اندیکاتور مویینگ اوریج اصلی خود را روی چارت قرار دهید. سپس در لیست اندیکاتورهای متاتریدر Envelopes را پیدا کنید و بر روی چارت بکشید. با تنظیم نوع میانگین متحرک ، دوره میانگین متحرک و همچنین درصد انحراف، پاکت میانگین بر روی نمودار ترسیم خواهد شد.

چگونه جهت روند را با استفاده از آندیکاتور Envelops ​​تأیید کنیم

از آنجا که پاکت های میانگین متحرک (MAE) اساسا میانگین متحرک هستند ، از پاکت های میانگین متحرک می توان به عنوان یک شاخص یا نماگر دنبال کننده روند استفاده کرد.

جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند.

وقتی پاکت ها به سمت بالا می روند ، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

وقتی پاکت ها به سمت پایین می روند ، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد.

وقتی پاکت ها در حالت رنج و افقی حرکت می کنند ، قیمت نه در یک روند صعودی است و نه در نزولی. در این حالت روند خنثی بوده و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می شود.

وقتی که قیمت بالای پاکت یا زیر آن حرکت می کند باید به آن توجه داشته باشید.

از آنجا که روندها معمولاً با یک حرکت قوی آغاز می شوند ، اگر قیمت با شدت به بالای پاکت بالایی برود ، بازار صعودی محسوب می شود.

اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، بازار نزولی محسوب می شود.

سیگنال خرید

اگر قیمت بالاتر از پاکت بالایی بسته شد ، خرید کنید.

سیگنال فروش

اگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شد ، بفروشید.

مثالی از : GBP / USD

در نمودار زیر ، دقت کنید چگونه میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) بالا و بالاتر می روند.

ببینید چگونه قیمت موفق شده است که بالای میانگین متحرک بسته شود؟

برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است ، می توانید صبر کنید تا قیمت نیز در بالای پاکت بالایی بسته شود.

نحوه شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش با پاکت های میانگین متحرک

مواقعی نیز پیش می آید که قیمت در ابتدا به بالای پاکت بالایی می رود یا به زیر پاکت پایینی می رود اما بعد برمی گردد.

این مورد معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که شیب میانگین ​​متحرک FLAT یا تخت باشد.

وقتی چنین اتفاقی می افتد ، می توان از پاکت های میانگین متحرک برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده کرد.

هنگامی که قیمت بالاتر از پاکت بالایی حرکت می کند ، می تواند بیش خرید در نظر گرفته شود.

وقتی قیمت زیر پاکت پایینی حرکت می کند ، می تواند بیش فروش در نظر گرفته شود.

شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش آسان نیست.

به یاد داشته باشید ، وقتی که روند صعودی قوی است ، شاخص حرکت جهت دار میانگین یک جفت ارز می تواند بیش خرید شده و نیز بیش خرید باقی بماند.

در حالت بیش فروش نیز همین است. در یک روند نزولی شدید ، یک دارایی می تواند از نظر تکنیکال بیش از حد فروخته شده و بیش فروش شود ، اما مدتها در همان حالت بیش فروش باقی بماند.

به همین دلیل بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کرده و از تخت بودن آن اطمینان حاصل کنید.

شما باید سطوح بیش خرید و بیش فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.

سیگنال خرید

اگر قیمت ، پاکت پایینی را لمس کرد یا به زیر آن سقوط کرد و سپس دوباره بالاتر رفت ، بخرید.

سیگنال فروش

اگر قیمت پاکت بالایی را لمس کرد یا به بالای آن افزایش یافت ، و دوباره به زیر سقوط کرد ، بفروشید.

مثالی از : EUR / JPY

در نمودار زیر ، دقت کنید که چگونه (30 SMA (خط (نارنجی) و پاکت های بالایی و پایینی (خطوط آبی) تخت هستند .. تقریباً به صورت یکنواخت افقی هستند.

EUR / JPY در تصویر فوق بدون جهت است. هیچ روند صعودی قوی ای وجود ندارد. روند نزولی قوی ای نیز وجود ندارد.

دقت کنید که چگونه پاکت بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله شده ، قیمت مجدد پایین آمده است.

ماجرا برای پاکت پایینی نیز به همین صورت است. دقت کنید که چگونه همچون یک سطح حمایت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایینی معامله شد ، قیمت واکنش نشان داده و دوباره بالا بر گشته است.

خلاصه

پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelops به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می شوند ، اما می توانند در بازارهای رنج یا ساید نیز برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش از آنها استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نوسان محدود قیمت‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟

از ابتدای سال ۲۰۲۲، با سقوط قیمت بیت کوین معامله‌گران در کف‌های قیمتی خرید کرده و با جهش به اوج‌های موقت، اقدام به فروش می‌کنند. از این رو، در این مدت قیمت حرکت جهت‌دار مشخصی نداشته است. وقتی قیمت در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند، به این معنی است که خریداران و فروشندگان هر دو منتظر شروع یک جریان جهت‌دار هستند تا برتری خود را در بازار تثبیت کنند.

این احتمال وجود دارد که پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای میزان افزایش نرخ بهره بانکی در روز ۱۶ مارس (۲۵ اسفند)، نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بیشتر شود. با این حال، در صورتی که تصمیم مقامات فدرال رزرو غافلگیرکننده نباشد، احتمال شکل‌گیری چنین حرکتی کاهش پیدا خواهد کرد. پیش از مشخص‌شدن جهت بعدی قیمت‌ها نیز، بیت کوین می‌تواند مدت‌زمان بیشتری در نزدیکی کف‌های اخیر نوسان کند.

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watch

یکی از نشانه‌های مثبتی که در جریان نوسان محدود قیمت‌ها دیده می‌شود، این است که سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ هر دو در این مدت از شرایط بازار برای انباشت واحدهای بیشتر استفاده کرده‌اند. این انباشت هم‌زمان با کاهش موجودی بیت کوین صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال همراه شده است. مجموع موجودی بیت کوین‌ ۲۱ صرافی برتر بازار ارز دیجیتال، اخیراً به رقم ۲.۳۲ میلیون واحد سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح از اوت سال ۲۰۱۸ (مرداد ۹۷) است.

با وجود تمام این مسائل آیا بیت کوین می‌تواند مقاومت‌های پیش روی خود را از میان بردارد و سایر آلت کوین‌ها را هم با خود بالا بکشد؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است سری به نمودار ۱۰ ارز منتخب بازار بزنیم.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین به‌تازگی پس از برخورد با حمایت ۳۷٬۰۰۰ دلاری به‌سمت بالا بازگشته است که یعنی خریداران با قدرت از این حمایت دفاع کرده‌اند. آنها اکنون در تلاش‌اند قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه و ساده (MA) ۵۰ روزه برسانند. موفقیت خریداران در عبور از این سطوح به‌معنای افزایش تقاضا در کف‌های قیمتی است.

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

پس از این شکست صعودی، خریداران برای عبور از مقاومت ۴۲٬۵۹۴ دلاری تلاش خواهند کرد. موفقیت آنها در انجام این کار به این معنی است که فروشندگان رفته‌رفته برتری خود را از دست می‌دهند. پس از آن بیت کوین این شانس را خواهد داشت که تا مقاومت بین ۴۵٬۴۰۰ دلار و سقف کانال صعودی روی نمودار رشد کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از نزدیکی میانگین‌های متحرک به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان همچنان برای حفظ برتری خود تلاش می‌کنند. فروشندگان پس از آن برای تثبیت موقعیت خود، تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر حمایت کانال صعودی روی نمودار برسانند. چنین حرکتی می‌تواند نشانه‌ای برای آغاز دوباره روند نزولی در بازار باشد.

• مقاومت‌ها: ۴۲٬۵۹۴ – ۴۵٬۴۰۰
• حمایت‌ها: ۳۷٬۰۰۰

اتریوم (ETH)

خریداران اتریوم در حال حاضر در تلاش‌اند از حمایت الگوی مثلث متقارن روی نمودار دفاع کنند. بازگشت قیمت از این سطح می‌تواند اتریوم را مجدداً به سطح میانگین‌های متحرک برساند و پس از رسیدن به این ناحیه باید منتظر مقاومت فروشندگان باشیم.

نمودار قیمت اتریوم (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر قیمت از سطح میانگین‌های متحرک سقوط کند، به این معنی است که احساسات بازار همچنان نزولی بوده و معامله‌‌گران با اوج‌گیری قیمت اقدام به فروش می‌کنند. چنین اتفاقی احتمال شکسته‌شدن حمایت الگوی مثلث متقارن را بیشتر خواهد کرد؛ حرکتی که ممکن است با سقوط اتریوم تا حمایت ۲٬۱۵۹ دلاری همراه باشد.

از طرفی، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سطح میانگین‌های متحرک هدایت کنند، یعنی ممکن است در ادامه از فشار فروش کاسته شود. پس از آن اتریوم این شانس را خواهد داشت که تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار و سپس سقف الگوی مثلث متقارن رشد کند.

• مقاومت‌ها: ۳٬۰۰۰
• حمایت‌ها: ۲٬۱۵۹

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در تلاش است تا یک بازگشت صعودی از حمایت بین ۳۶۰ و ۳۵۰ دلار داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در نزدیکی کف‌های قیمت فعال‌تر از قبل می‌شوند.

نمودار قیمت بایننس کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

خریداران باید قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک برسانند و موقعیت خود را در آن ناحیه حفظ کنند تا بتوان گفت فروشندگان برتری خود را رفته‌رفته از دست می‌دهند. اگر بایننس کوین موفق شود موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۸۹ دلار تثبیت کند، خریداران برای رساندن قیمت به ۴۲۵ دلار تلاش خواهند کرد.

در صورتی که قیمت از سطح میانگین‌های متحرک پایین آمده و به زیر ۳۵۰ دلار سقوط کند، این چشم‌انداز صعودی باطل می‌شود. این اتفاق مهر تأییدی بر منفی‌بودن احساسات معامله‌گران و افزایش فشار فروش در اوج‌های قیمتی است و می‌تواند با سقوط قیمت به حمایت کلیدی ۳۲۰ دلاری همراه باشد.

• مقاومت‌ها: ۳۸۹ – ۴۲۵
• حمایت‌ها: ۳۶۰ – ۳۵۰ – ۳۲۰

ریپل (XRP)

قیمت ریپل چند روز پیش از مقاومت خط روند نزولی روی نمودار عبور کرد و کمی بعد در ۰.۸۵ دلار با مقاومت مواجه شد. این یعنی فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و همچنان در اوج‌های قیمتی اقدام به فروش می‌کنند.

نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

قیمت در حال حاضر به سطح شاخص حرکت جهت دار میانگین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۷۵ دلار رسیده است که به‌عنوان حمایتی قدرتمند برای ریپل عمل خواهد کرد. اگر قیمت از این سطح یک بازگشت صعودی را آغاز کند، ریپل این شانس را خواهد داشت که تا ۰.۸۵ دلار رشد کند. در این صورت باید منتظر شکسته‌شدن مقاومت‌ ۰.۹۱ دلاری و سپس مقاومت روانی ۱ دلاری باشیم.

سقوط ریپل به زیر میانگین‌های متحرک می‌تواند اعتبار این چشم‌انداز صعودی را از بین ببرد. در نتیجه می‌توان گفت شکسته‌شدن مقاومت خط روند نزولی روی نمودار یک تله گاوی بوده است. شکسته‌شدن حمایت ۰.۶۹ دلاری هم راه را برای سقوط قیمت تا ۰.۶۲ دلار هموار خواهد کرد.

• مقاومت‌ها: ۰.۸۵ – ۰.۹۱
• حمایت‌ها: ۰.۷۵ – ۰.۶۹ – ۰.۶۲

لونا (LUNA)

لونا، توکن اصلی شبکه ترا (Terra)، چند روز پیش به زیر سطح ۹۴ دلار سقوط کرده بود؛ اما فروشندگان موفق نشدند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۸۲ دلار برسانند. از این اتفاق می‌توان نتیجه گرفت که معامله‌گران با هر ریزش کوچکی در بازار از فرصت برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند.

نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هم برتری خریداران را تأیید می‌کند؛ اما واگرایی منفی قیمت با شاخص قدرت نسبی (RSI)،‌ به این معنی است که احتمالاً در ادامه از شتاب صعودی قیمت کاسته می‌شود.

خریداران لونا اکنون در تلاش‌اند قیمت را بار دیگر به بالای ۹۴ دلار برسانند و اگر موفق به انجام این کار شوند، باید منتظر عبور از مقاومت ۱۰۵ دلاری باشیم. شکسته‌شدن این سطح راه را برای جهش لونا تا ۱۱۵ دلار باز خواهد کرد.

از طرفی، اگر قیمت پس از برخورد با مقاومت‌های پیش رو به‌سمت پایین حرکت کند، فروشندگان برای رساندن لونا به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تلاش خواهند کرد.

• مقاومت‌ها: ۹۴ – ۱۱۵
• حمایت‌ها: ۸۲

سولانا (SOL)

جمعه هفته گذشته قیمت سولانا به زیر حمایت قدرتمند ۸۱ دلاری سقوط کرده بود و یکشنبه این هفته نیز با افزایش فشار فروش در بازار این اتفاق تکرار شد. گفتنی است حمایت ۷۵ دلاری همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

نمودار قیمت سولانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

واگرایی مثبت شاخص قدرت نسبی نشان می‌دهد که احتمالاً در ادامه از فشار فروش کاسته خواهد شد. خریداران اکنون تلاش می‌کنند قیمت را مجدداً به بالای سطح ۸۱ دلار برسانند و اگر موفق به انجام این کار شوند، به این معنی است که ریزش اخیر یک تله خرسی بوده است. پس از آن هدف بعدی خریداران عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۸۷ دلار خواهد بود.

اگر حمایت ۷۵ دلاری در ادامه از دست برود، این چشم‌انداز صعودی باطل می‌شود. این یعنی از این پس ۸۱ دلار به مقاومت جدید قیمت تبدیل شده و ممکن است سولانا تا ۶۶ دلار هم سقوط کند.

• مقاومت‌ها: ۹۴ – ۱۱۵
• حمایت‌ها: ۷۵

کاردانو (ADA)

کاردانو در تلاش است از حمایت ۰.۷۴ دلاری یک بازگشت صعودی جدید را آغاز کند؛ اما ظاهراً تاکنون از این حرکت استقبال نشده است. واگرایی مثبت شاخص قدرت نسبی یکی از نشانه‌های نسبتاً صعودی موجود در بازار است که نشان می‌دهد ممکن است در ادامه از فشار فروش کاسته شود.

نمودار قیمت کاردانو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شکسته‌شدن مقاومت میانگین متحرک نمای ۲۰ روزه در شاخص حرکت جهت دار میانگین ۰.۸۰ دلار می‌تواند نشانه ازدست‌رفتن برتری فروشندگان باشد. پس از آن راه برای رسیدن قیمت به مقاومت کلیدی ۱ دلاری باز می‌شود؛ اما احتمالاً هم‌زمان با جهش کاردانو به این سطح فشار فروش هم افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر،‌ اگر قیمت از سطوح فعلی سقوط کند و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فاصله بگیرد، به این معنی است که معامله‌گران با هر جهش کوچک قیمت، از فرصت پیش‌آمده برای خروج از بازار استفاده می‌کنند. با این حرکت نزولی، احتمال سقوط قیمت تا حمایت‌های ۰.۷۴ و ۰.۶۸ دلار بیشتر خواهد شد.

• مقاومت‌ها: ۰.۸۰ – ۰.۶۸
• حمایت‌ها: ۰.۷۴

اولنچ (AVAX)

دو روز پیش قیمت اولنچ به زیر خط روند صعودی روی نمودار سقوط کرده بود و همین موضوع نشانه‌ای برای برتری فروشندگان در بازار است. تلاش روز گذشته خریداران برای رساندن قیمت به بالای خط روند صعودی هم با افزایش فشار فروش مواجه شد.

نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر فروشندگان بتوانند موقعیت کاردانو را زیر سطح ۶۴ دلار حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت تا سطح ۵۱ دلار بیشتر می‌شود. شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه منفی، نشانه برتری فروشندگان است.

اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به افزایش کند و مقاومت میانگین‌های متحرک روی نمودار شکسته شود، این چشم‌انداز نزولی هم باطل خواهد شد. پس از آن خریداران اولنچ برای عبور از سقف کانال نزولی روی نمودار تلاش خواهند کرد.

سقف کانال صعودی سطح مهمی است که باید آن را زیر نظر داشته باشیم، چراکه خریداران پیش‌تر چهار مرتبه در عبور از این مقاومت ناموفق ظاهر شده‌اند. عبور از این مقاومت می‌تواند اولنچ را به ۱۰۰ دلار برساند.

• مقاومت‌ها: ۱۰۰
• حمایت‌ها: ۶۴ – ۵۱

پولکادات (DOT)

قیمت پولکادات دو روز پیش پس از برخورد با میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۸ دلار به‌سمت پایین حرکت کرد؛ اما خریداران تا به این لحظه اجازه نداده‌اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۷ دلار سقوط کند.

نمودار قیمت پولکادات (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

قیمت شاخص حرکت جهت دار میانگین در طول چند روز گذشته بین ۱۶ تا ۱۹ دلار گرفتار بوده است که نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان هر دو مردد هستند. چنین نوسان محدودی معمولاً با یک حرکت قابل‌توجه دنبال نمی‌شود.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۱۹ دلار برسانند، راه برای جهش تا سطح ۲۳ دلار هموار می‌شود. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح نیز می‌تواند نشانه‌ای برای پایان روند نزولی پولکادات باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت در ادامه به زیر سطح ۱۶ دلار سقوط کند، باید منتظر گسترش این ریزش تا حمایت ۱۴ دلاری باشیم.

• مقاومت‌ها: ۱۹ – ۲۳
• حمایت‌ها: ۱۶ – ۱۴

دوج کوین (DOGE)

دوج کوین روز گذشته برای شروع یک حرکت صعودی جدید، تلاشی جدی را آغاز کرده بود؛ اما این حرکت در ادامه با رسیدن قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۱۲ دلار با مقاومت همراه شد.

نمودار قیمت دوج کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر خریداران در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ناموفق ظاهر شوند، فروشندگان شانس خود را برای کشاندن قیمت به زیر حمایت روانی ۰.۱۰ دلاری آزمایش خواهند کرد. در این صورت ممکن است افزایش فشار فروش با سقوط دوج کوین به زیر ۰.۰۶ دلار همراه شود.

از طرفی، اگر قیمت از سطوح فعلی رشد کند یا اینکه پس از برخورد با حمایت روانی ۰.۱۰ دلار به‌سمت بالا اصلاح شود، نشانه‌ای برای حمایت خریداران در سطوح پایین‌تر است. خریداران باید در ادامه قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۱۳ دلار برسانند تا بتوان گفت ممکن است تغییری در روند کلی بازار دوج کوین ایجاد شود.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

می خواهید بازی معاملات را شروع کنید؟ جستجوی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. این بر نحوه تفسیر روندها – هم از نظر موقعیت و با میانگین های وسیع – و هم از نظر نوع فرصت هایی که برای شما ظاهر می شود ، تأثیر می گذارد. عاقلانه انتخاب کنید و پایه محکمی برای موفقیت خود بسازید. و اگر اندیکاتور ضعیف انتخاب کنید، شکارچیان می آیند و آماده هستند تا جیب شما را خالی کنند.

به طور کلی ، اندیکاتور های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند ، واگرایی میانگین ، قدرت نسبی ، حجم و حرکت. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که شاخص های عقب مانده گزارشی تاریخی از شرایط قبل را ارائه می دهند که منجر به وجود قیمت فعلی در مکان فعلی می شود.

اندیکاتورهای تکنیکال محبوب شامل میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، باند بولینگر ، استوکاستیک و حجم تعادلی (OBV) است.

استراتژی های معاملات تازه کاران

بیشتر تازه کارها هنگام ساخت اولین صفحات معاملات خود، گله را دنبال و یک دسته از اندیکاتورها را انتخاب می کنند. این رویکرد که “بیشتر بهتر است” یک سیگنال کوتاه مدت است. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که اندیکاتورهای عقب مانده گزارشی تاریخی از قبل را ارائه می دهند.

در عوض ، با تقسیم انواع اطلاعاتی که می خواهید در روز ، هفته یا ماه دنبال کنید ، روش دیگری را در پیش بگیرید. در حقیقت ، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال در پنج دسته تحقیق جای می گیرند. هر دسته را می توان به تقسیم بندی پیشرو یا عقب مانده تقسیم کرد.

اندیکاتورهای روند (با تاخیر) تجزیه و تحلیل می کنند که آیا یک بازار در طول زمان به سمت بالا ، پایین یا مستقیم حرکت می کند.

اندیکاتورهای معکوس میانگین (با تاخیر) اندازه گیری یک نوسان قیمت قبل از اینکه یک ضربه متقابل باعث اصلاح شود را اندازه می گیرند.

اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.

اندیکاتورهای حرکت (پیشرو) سرعت تغییر قیمت را در طول زمان ارزیابی می کنند.

اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا با تاخیر) معاملات را افزایش می دهند و میزان کنترل گاوها یا خرس ها را کمی ارزیابی می کنند.

بنابراین ، چگونه یک مبتدی می تواند در شروع تنظیمات صحیح را انتخاب کند و از تولید ماهانه سیگنال بی اثر جلوگیری کند؟ بهترین روش در بیشتر موارد شروع با محبوب ترین اعداد است – در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم می کنید – و اینکه آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند.

با استفاده از این روش ، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد. اکنون که پنج راهی را که اندیکاتورها کالبدشکافی در عملکرد بازار دارند ، درک کردید ، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

اندیکاتور های روند

50-Day EMA and 200-Day EMA

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

ما با دو شاخص شروع می کنیم که در همان صفحه قرار دارند که میله های قیمت روزانه ، هفتگی یا روزانه در آن قرار دارند. میانگین های متحرک به عملکرد قیمت در بازه های زمانی خاص نگاه می کنند ، با تقسیم کل برای ایجاد میانگین عملکردی که با هر نوار جدید به روز می شود.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه (میانگین متحرک نمایی) نسخه های پاسخگو تر معروف ترشان ، میانگین متحرک ساده (SMA ها) هستند. به طور خلاصه ، از میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری متوسط ​​قیمت متوسط ​​یک اوراق بهادار استفاده می شود ، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه میانگین قیمت بلند مدت را اندازه گیری می کند.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) تا تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت ، در حالی که این ابزار به بالاترین سطح 9 ماهه رسید. میانگین متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین متحرک نمایی 200 روزه یک ماه بعد دنبال شد. سپس میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور کرد (که توسط دایره قرمز نشان داده شده است) ، و این نشان دهنده یک تغییر نزولی در روند پیش از یک شکست تاریخی است.

اندیکاتور های معکوس متوسط

انگیزه های خرید و فروش USO به سطوح ظاهرا پنهانی کشیده می شوند که امواج متقابل یا بازگشت را مجبور به حرکت می کنند. باندهای بولینگر (20 ، 2) قبل از ایجاد انگیزه بازگشتی به متوسط ​​، سعی می کنند این نقاط عطف را با اندازه گیری اینکه قیمت می تواند از یک محور تمایل اصلی – SMA 20 روزه در این مورد – طی کند ، شناسایی کنند. باندها همچنین در واکنش به نوسان منقبض و گسترش می یابند و معامله گران را نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

اندیکاتور های مقاومت نسبی

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

حرکت بازار از طریق چرخه خرید و فروش صورت می گیرد که می تواند از طریق استوکاستیکس (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود. این چرخه ها اغلب در سطح خرید بیش از حد یا بیش از حد به اوج می رسند و سپس با عبور دو خط نشانگر در جهت مخالف تغییر مکان می دهند.

جابجایی چرخه به طور خودکار به قیمت های امنیتی بالاتر یا پایین تر مطابق انتظار شما تبدیل نمی شود. در عوض ، چرخش های صعودی یا نزولی نشان دهنده دوره هایی است که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار تیک را کنترل می کنند. هنوز هم برای ایجاد تغییر قیمت به حجم ، حرکت و سایر نیروهای بازار نیاز است.

اندیکاتور های حرکت

MACD

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

شاخص مکدی که در 12 ، 26 ، 9 تنظیم شده است ، به معامله گران تازه کار ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات سریع قیمت می دهد. این ابزار حرکت کلاسیک سرعت حرکت یک بازار خاص را اندازه گیری می کند در حالی که تلاش می کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند. وقتی هیستوگرام به اوج می رسد سیگنال های خرید یا فروش خاموش می شوند و مسیر را برای عبور از خط صفر معکوس می کنند.

ارتفاع یا عمق هیستوگرام ، و همچنین سرعت تغییر ، همه برای ایجاد انواع داده های بازار در تعامل هستند. SPY در طی 5 ماه چهار سیگنال قابل توجه مکدی مفید را نشان می دهد.

سیگنال اول حرکت رو به زوال را نشان می دهد ، در حالی که سیگنال دوم یک رانش جهت دار را می گیرد شاخص حرکت جهت دار میانگین که درست پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم به نظر می رسد قرائت کاذب است اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید فوریه-مارس را پیش بینی می کند. چهارم باعث ایجاد یک اره برقی می شود که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کن،د مشهود است.

اندیکاتورهای حجم

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

هیستوگرام های حجمی را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا میزان فعلی علاقه به یک بازار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان می دهد – اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت شکست کامل یا شکست کامل را انجام دهند. همچنین می توانید حجم متوسط ​​50 روزه را در سراسر نشانگر قرار دهید تا ببینید جلسه فعلی با فعالیت تاریخی چگونه مقایسه می شود.

اکنون حجم کامل تعادل (OBV) را اضافه کنید ، یک شاخص توزیع-انباشت ، تا عکس لحظه ای خود را از جریان معاملات تکمیل کنید. این شاخص فعالیت خرید و فروش را جمع می کند و مشخص می کند که گاوها یا خرس ها در نبرد برای قیمت های بالاتر یا پایین پیروز می شوند. می توانید خطوط ترند را روی OBV ترسیم کنید و همچنین دنباله های پایین و پایین را دنبال کنید.

این به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب کار می کند. به عنوان مثال ، بین ژانویه و آوریل ، Bank of America (BAC) این را ثابت کرد که قیمت ها به بالاترین سطح رسیدند در حالی که OBV به پایین ترین سطح خود رسیدند ، این نشان دهنده یک واگرایی نزولی است که قبل از افت شدید است.

نکته پایانی

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال مناسب، دلهره آور است اما اگر معامله گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته از تحقیقات بازار متمرکز کنند: روند ، معکوس میانگین ، قدرت نسبی ، حرکت و حجم ، می توان آن را مدیریت کرد. به محض اینکه شاخص های موثری را برای هر گروه اضافه کردند ، می توانند روند طولانی اما راضی کننده دستکاری ورودی ها را برای مطابقت با سبک های تجاری و تحمل ریسک آغاز کنند.