عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم


نسبت قیمت به سود یا P/E چیست؟

نسبت قیمت به سود یا P/E چیست؟

محاسبه P/E که مخفف Price/ Earnings Ratio است هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما تحلیل آن دشوار است. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معمولا از رابطه قیمت به درآمد که همان عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم P/E است به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت یاد می‌کنند.

این نسبت (P/E) رایج‌ترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، مدیران پر تفوی، مشاوران و…اهمیت دارد علت محبوبیت این نسبت توان نمایش رابطه ارزش بازار و سود هر سهم با یک عدد ریاضی است.

هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم سرمایه‌گذار برای سهم می‌پردازد و چشم انداز آینده شرکت و سود پیش‌بینی شده آن است.

نسبت قیمت به درآمد در تعیین دوره برگشت اصل سرمایه‌گذاری از محل سودهای آتی یک سهم به ما کمک می‌کند. برای مثال اگر شما سهامی با نسبت P/E برابر ۱۰ خریداری کنید به این معناست که ۱۰ سال طول می‌کشد تا شرکت کل سرمایه اولیه شما را از محل سودهای خود باز پس دهد.

مزایای نسبت P/E

۱- نسبت P/E منعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت P/E شرکت‌های خوب و رو‌به رشد، بالا است.

۲- نسبت P/E بزرگ نشان دهنده خوش‌بینی و نسبت P/E کوچک، نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت است.

۳- نسبت P/E تا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه‌گذاران به توانایی رشد وتحقق سود یا افزایش قیمت سهام یک شرکت اعتقاد داشته باشند.

به محض اینکه این اطمینان در قابیلت سودآوری شرکت ازبین برود، این نسبت افت خواهد کرد.

۴- نسبت P/E، اعتبار شرکت ومدیریت آن و همچنین اعتمادی که سرمایه‌گذاران در مورد استعداد دست‌یابی به سود شرکت دارند، منعکس می‌کند.

۵- نسبت P/E دماسنجی است که مرتبا میزان حرارت سهام را بررسی و به بازار اعلام می‌کند.

۶- نسبت P/E نشان‌دهنده سطح ریسک یک سهم نیز است. هر چه P/E بالاتر باشد، ریسک سهم بالاتر خواهد بود.

۷- در صورت منفی شدن بازار تمایل به فروش سهام با P/E بالا نسبت به سایر سهام افزایش می‌یابد.

۸- هنگامی که شرکت‌ها دوره رشد خود را پشت سر می‌گذارند سود آنها تثبیت و نسبت P/E آنها تعدیل می‌شود.

نسبت P/E به شرح زیر محاسبه می‌شود:
سود هر سهم / قیمت هر سهم = P/E

متوسط P/E سهام در کشورهای مختلف

متوسط P/E سهام در اقتصاد توسعه یافته حدود ۲۰ است. مکاتب اقتصادی در حال توسعه معتقدند P/E در اقتصاد در حال توسعه باید بیشتر و بالاتر از اقتصادهای توسعه یافته باشد، زیرا در این کشورها شرکت‌ها در حال رشد هستند و P/E های بالا این رشد را منعکس می‌کند.

برای محاسبه نسبت P/E یک شرکت از متوسط P/E درهر صنعت کمک گرفته می‌شود. متوسط P/E عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم در هر صنعت نسبت به صنعت دیگر تفاوت می‌کند و بسته به عمر مفید صنعت و عوامل تاثیرگذار در هر صنعت نسبت به صنعت دیگر دارد.

عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ امکان دارد هیچ وقت در بورس ضرر نکنیم؟

آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ امکان دارد هیچ وقت در بورس ضرر نکنیم؟

آیا عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ امکان دارد هیچ وقت در بورس ضرر نکنیم؟

افرادی که میخواهند در بازار بورس سرمایه گذاری کنند مدام میپرسند آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ امکان دارد هیچ وقت در بورس ضرر نکنیم؟

همه افراد برای پولی که بدست آوردند زحمت کشیدند و برای آن ارزش قائل هستند و حفظ سرمایه و انجام معاملات سودمند هدف اصلی سرمایه گذاران است ولی توجه داشته باشید که هیچ سود تضمینی در عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم بورس وجود ندارد.

ولی راه هایی وجود دارد که ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید و اگر تصمیم دارید که در بورس سرمایه‌گذاری کنید و به‌ دنبال بالاترین تضمین ممکن هستید، باید توجه داشته باشید که بهترین سود تضمینی به انتخاب شخص شما بستگی دارد مانند انتخاب شما در کارگزار، صندوق سرمایه گذاری، نوع صندوق سرمایه گذاری، نوع سرمایه‌گذاری، مشاور مالی و استراتژی که انتخاب می‌کنید و…

سود سرمایه گذاری در بورس به تغییرات قیمت سهام شرکت‌ها بستگی دارد و این تغییرات قیمت هم وابسته به عرضه و تقاضای بازیگران بورس می باشد.

آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال باید به اطلاعتون برسونم که شرکت در سرمایه گذاری‌های بازار بورس نیازمند سرمایه، مهارت و تجربه می باشد ولی توجه داشته باشید که سود سرمایه گذاری در بورس به هیچ‌وجه قطعی و تضمینی نیست زیرا تمام عوامل سیاسی و اقتصادی بر بازار بورس تهران تاثیر می گذارد.

باید همه تلاش خود را کنید تا به کمک سرمایه، مهارت و تجربه به دید و تحلیل درستی از شرایط دست پیدا کنید. این سه مورد مکمل هم هستند نبود یکی از آن ضرر را به همراه خواهد عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم داشت مثل اینکه اگر مهارت و تجربه لازم را نداشته باشید حتی اگر میلیاردها تومان سرمایه نیز وارد بورس کنید ضرر خواهید کرد.

در واقع اگر شخصیت ریسک پذیری ندارید بورس جای شما نخواهد بود.

توجه فرمایید بورس برای افرادی که درآمد ماهیانه ندارد یا از نظر روحی، آمادگی کشمکش‌های مختلف را در خود تقویت نکرده است، قطعاً جای خوبی نخواهد بود ولی از طرف دیگر برای کسانی که به آن به چشم یک ظرفیت برای افزایش سرمایه نگاه می‌کنند و صبور هستند و توانایی مدیریت روحیه خود را در شرایط سخت و استرس‌زا دارند، مکانی فوق‌العاده ای ست.

آیا سود تضمینی در بورس وجود دارد؟ امکان دارد هیچ وقت در بورس ضرر نکنیم؟ در واقع ریسک را می‌توان کاهش داد، اما نمی‌توان ادعا کرد که ریسک یک سرمایه‌گذاری صفر است! چنین چیزی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود بنابراین باید قبول کرد که هیچ سرمایه‌گذاری را نمی‌توان یافت که میزان مشخصی از ریسک را نداشته باشد، اما می‌توان کاری کرد که این ریسک مدیریت شود و به حداقل برسد.

اگر تصمیم دارید که در بورس سرمایه‌گذاری کنید و به‌دنبال بالاترین سود تضمینی ممکن هستید، باید توجه داشته باشید که بهترین تضمین به انتخاب شخص شما بر می‌گردد مانند انتخاب شما در کارگزار، صندوق سرمایه گذاری، نوع صندوق سرمایه گذاری، انتخاب روش سرمایه‌گذاری (روش مستقیم و غیر مستقیم)، مشاور مالی و استراتژی که انتخاب می‌کنید و…

اگر تجربه کافی در زمینه انجام معاملات بورسی ندارید و یا فرصت یادگیری روش های تحلیل سهام را ندارید بهتر است که از روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس استفاده کنید.

ریسک سرمایه گذاری در روش غیر مستقیم کمتر از روش مستقیم می باشد زیرا مدیریت حساب شما را کارشناسان حرفه ای مسلط به تحلیل بنیادی، روانشناسی سرمایه گذاری و تحلیل تکنیکال می باشد.

قبل از ورود به بازار بورس به این نکات توجه نمایید

در ادامه مطلب نکاتی مهم برای شما گردآوری نمودیم که باید قبل از ورود به بازار بورس به آنها توجه نمایید.

قبل از ورود به بازار بورس به این نکات توجه نمایید

۱. به اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار بورس توجه کنید

مهمترین اصل از اصول اولیه سرمایه در بازار بورس که مدام مورد تاکید و توصیه فعالان بازار است سرمایه گذاری با سرمایه مازاد است باید توجه کنید که از پول قرضی یا وام یا پولی که با آن خرج خانه خود را میدهید سرمایه گذاری نکنید همچنین از اصول دیگر آن تشکیل سبد سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد.

۲. مانند یک تحلیل گر معامله کنید

سعی کنید تا مهارت های فکری و قدرت پیش بینی خود را در زمینه های مختلف گسترش دهید و به مرور زمان تبدیل به تحلیل گر تجربی شوید. توجه داشته باشید که خرید سهام و کسب سود به صورت شانسی اصلا وجود ندارد شما باید با توجه به پیش بینی ها و تحلیل ها اقدام به خرید سهام کنید.

۳. روند بازار را به درستی تشخیص دهید

یکی از نکات مهمی که یک سرمایه گذار باید به آن توجه داشته باشد روند بازار است. یک سرمایه گذار باید تشخیص دهد که وضعیت کلی بازار صعودی یا نزولی است سپس تصمیماتش را بر اساس آن تعیین نماید. برای تشخیص روند بازار، سعی کنید که تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید.

۴ . به نقد شوندگی سهام توجه کنید

سهامی را خریداری کنید که نقد شوندگی بالایی دارد زیرا سهام نقد شونده در مواقع خروج از سهم یا بازار، شما را در برابر ریسک های درون سهمی بیمه خواهند کرد.

۵. قبل از هر سرمایه گذاری به نمودار آن دقت کنید

در برخی از موارد با نگاهی به نمودار قیمتی یک سهم یا صنعت یا کل بازار (شاخص) خیلی چیزها دستگیر می شود به آنها توجه داشته باشید.

۶. با همه پول خود معامله نکنید

شخصی عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم هستید که تحمل از دست دادن همه سرمایه خود را دارید؟ اگر جواب شما منفی است به هیچ عنوان با کل سرمایه خود سرمایه گذاری نکنید.

توجه داشته باشید که ریسک سرمایه گذاری در بورس بسیار بیشتر از اوراق مشارکت است همانگونه که بازده مورد نظر شما هم بیشتر است.

۷. با مبالغ کم شروع کنید

همانطور که در راهنمای اولیه بورس نیز نوشته‌ایم، بهتر است سرمایه گذاری را با مبلغ کم شروع کنید تا اگر ضرر کردید و پول شما تبدیل به ضرر شد همه پول شما از بین نرود. بورس همیشه فرصت های زیادی برای سودآوری در اختیار قرار می دهد برای شکار همه آنها عجله نکنید.

۸. ارزش ذاتی سهم مهم است

به ارزش ذاتی هر سهم دقت کنید چون خیلی از افرادی که سرمایه گذاریشان سریع به زیان تبدیل می شود به خاطر این موضوع می باشد که نمی دانند ارزش ذاتی واقعی یک سهم چقدر بوده و حاضر به خرید آن به هر قیمتی می شوند و موقع فروش زیان می بینند.

۹. اظهار نظر دیگران را مورد بررسی قرار دهید

اظهار نظر دیگران را مورد بررسی قرار دهید از تجربیات آن ها استفاده کنید ولی توجه کنید که قرار نیست کورکورانه عقیده آنها را بپذیرید چون نظرات دیگران در بهترین حالت فقط برای شرایط شخصی آنها مفید هستند. عموماً سهامداران از موفقیت های خود با شجاعت و اغراق صحبت می کنند دقت کنید عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم که سهامداران حرفه ایی حرکات بازندگان بازار را هم مرور می کنند بعد تصمیم گیری می کنند.

۱۰. اخبار مهم را پیگیری کنید

افراد همیشه باید پیگیر اخبار داخلی و خارجی باشند.اخبار پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی، صنایع و شرکت ها را پیگیری کنید تا از تغییراتی که باعث بوجود آمدن شرایط جدید می شوند مطلع شوید عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم و بتوانید ورود و خروج به بازار را تشخیص دهید و تصمیماتی که در رابطه با سهامتان می گیرید با موفقیت همراه شود.

۱۱ . همه معیارها و جوانب را در نظر بگیرید

اگر میخواهید در بازار بورس موفق شوید هنگام خرید یا فروش سهام باید به همه معیارها و جوانب توجه لازم را داشته باشید
بسیاری از سرمایه گذاران تنها بر مبنای خاص (مثل نسبت P/E) معامله می کنند بهتر است جوانب دیگر سهم را نیز مد نظر داشته باشید.

۱۲. معامله را بعنوان بخشی از زندگی عادیتان بپذیرید

زمانی که در بورس معامله می کنید فکر نکنید که کار خارق العاده ای انجام داده اید، زمانی که وارد این عرصه شوید باید بپذیرید که عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم دیگر، سرمایه گذاری جزئی از زندگی عادی شماست.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita عوامل موثر در بدست آمدن درآمد هر سهم ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.