چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ تحلیل ها و سیگنال ها

بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال؛ از عرش تا فرشِ بازار کریپتو

روندهای بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال، جهت کلی یک دارایی دیجیتال یا بازار کریپتوکارنسی را تعریف می‌کند. تریدرهای با تجربه از نزدیک این روندها را دنبال می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آنها بچینند. تریدرها می‌توانند از بازارهای ارزهای دیجیتال سود ببرند، اما باید از قبل روند را درک کنند. در این مقاله، با مفهوم بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال آشنا می‌شویم و درک می‌کنیم که چگونه تریدرها می‌توانند از این روندهای بازار استفاده کنند.

بازار گاوی ارز دیجیتال یعنی چی؟

بازار گاوی ارز دیجیتال اصطلاحی است که برای توصیف وضعیت بازار مالی در زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند یا انتظار می‌رود افزایش پیدا کنند، استفاده می‌شود. معمولا ترید ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاران آن را صعودی می‌نامند.

معمولا هنگامی به بازار صعودی می‌گویند که روند 20 درصد افزایش یابد. این وضعیت معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام یا کریپتو در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی به افزایش خود ادامه می‌دهد.

زمانی که پیش‌بینی می‌شود قیمت سهام یا کریپتو افزایش یابد، سرمایه‌گذاران برای خرید تعداد زیادی سهام و ارزهای دیجیتال که احتمال می‌رود در آینده نزدیک افزایش پیدا کنند، رقابت خواهند کرد.

درخواست‌های خرید زیاد از سوی سرمایه‌گذاران، همان چیزی است که باعث می‌شود قیمت سهام همچنان به افزایش ادامه دهد و این فرآیند به عنوان بازار گاوی شناخته می‌شود.

اصطلاح Bull یا گاو استعاره‌ای برای توصیف روند بازار است. گاو در هنگام حمله، شاخ‌های خود را به سمت بالا حرکت می‌دهد. به همین دلیل است که به بازاری با افزایش قیمت‌ها، بازار گاوی می‌گویند.

بازار خرسی ارز دیجیتال یعنی چی؟

بازار خرسی ارز دیجیتال مخالف بازار گاوی است. بازارهای نزولی با کاهش قیمت‌ها مشخص می‌شوند.

بازار خرسی ممکن است به دلایل بسیاری رخ دهد، مانند کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران به یک دارایی. زمانی که سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران بر این باورند که برای یک دارایی خاص اتفاق بدی خواهد افتاد، با فروش دارایی‌های خود برای جلوگیری از زیان، اقدام به فروش می‌کنند. از آنجایی که افراد زیادی این دارایی‌ها را می‌فروشند، قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد.

اصطلاح Bear یا خرس هم استعاره از روند نزولی است. زمانی که خرس می‌خواهد حریف یا طعمه خود را پایین بکشد، چنگال‌های خود را از بالا و پایین حرکت می‌دهد تا در واقع طعمه سقوط کند.

ویژگی های بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال

یک بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال تا حد زیادی تحت تأثیر تغییرات و جهت‌گیری بازار است، به ویژه در رابطه با قیمت‌ها. کریپتوکارنسی مانند بازار سهام عمل می‌کند. با این حال، هنوز هم به دلیل نوسانات بالا، تا حدودی متفاوت است.

وضعیت بازار

افزایش تولید ناخالص داخلی با بازار صعودی همراه است، در حالی که کاهش تولید ناخالص داخلی باعث شروع یک بازار نزولی می‌شود. اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، این امر بر درآمد و حقوق نیز تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش ارزش سهم خواهد شد. در بازار نزولی، زمانی که تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، درآمد و حقوق پایین است و گاهی اوقات حتی راکد می‌شود.

عرضه و تقاضا؛ بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال

تقاضای زیاد برای ارزهای دیجیتال در بازار صعودی، با عرضه ضعیف همراه است. اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران مایل به خرید دارایی هستند، اما بیشتر مالکان تمایلی به فروش آنها ندارند. این روند باعث می‌شود قیمت‌ها سر به فلک بکشد، چون سرمایه‌گذاران به دنبال خرید ارزهای موجود هستند.

در یک بازار نزولی، قیمت‌ها مدام در حال کاهش است، چون بیشتر مردم دارایی‌های خود را می‌فروشند. عرضه جایگزین تقاضا در بازار نزولی می‌شود؛ سناریویی که برخلاف اصول عادی سرمایه‌گذاری است.

روانشناسی بازار

درک سرمایه‌گذاران تا حد زیادی بر بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران نسبت به بازار صعودی خوش‌بین هستند. این سرمایه‌گذاران امیدوارند که بازدهی بالایی از سرمایه‌گذاری خود دریافت کنند. با این حال، در یک بازار نزولی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاران تا حد زیادی منفی است و برخی با ترس، دارایی‌های خود را می‌فروشند. این روانشناسی باعث می‌شود که قیمت‌ها به طور مداوم کاهش یابد.

نرخ‌های اشتغال

نرخ پایین بیکاری به دلیل قدرت اقتصاد و افزایش قدرت خرید مشتریان، مشخصه بازار صعودی است. در بازار نزولی که در آن کسب‌وکارها درآمد کمتری دارند، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.

یکی از واضح‌ترین راه‌ها برای تعیین بازار، قیمت است. هنگامی که قیمت دارایی‌ها در حال افزایش است، به راحتی یک بازار صعودی را خواهیم دید و زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش است، می‌توان آن را به عنوان یک بازار نزولی به حساب آورد.

وقتی بازار گاوی به خرسی تبدیل می‌شود!

بسته به اینکه سرمایه‌گذاران در یک روز (یا حتی یک ساعت معین) چه کاری انجام می‌دهند، بازار مدام در حال نوسان است. اگر روندهای بازار را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که گاهی اوقات حتی کوچکترین نشانه‌ای از عدم اطمینان می‌تواند باعث کاهش قیمت سهام یا ارز دیجیتال شود.

وقتی نوبت به بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال می‌رسد، سرمایه‌گذاران همیشه در تلاش هستند تا بفهمند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اگر همه چیز به سمت روند نزولی پیش برود، پول آنها در خط است. بنابراین سرمایه‌گذارارن همیشه مراقب چیزهایی هستند که می‌تواند بازار را به حرکت درآورد.

“به طور کلی، یک اقتصاد ضعیف یا کند، تورم بالا، افزایش نرخ بهره، همه‌گیری، جنگ یا ترکیدن حباب‌های بازار می‌تواند در تغییر روند نقش داشته باشد.”

همچنین باید گفت که بازار اغلب تحت تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد کاهشی رخ دهد و سرمایه‌گذاران دچار وحشت شوند، این می‌تواند نوعی پیشگویی ایجاد کند چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ که باعث می‌شود بازار روند نزولی به خود بگیرد.

در نهایت، دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک بازار خرسی در ارز دیجیتال می‌تواند طولانی مدت شود، و معمولا یک دلیل واحد در مورد بازارهای نزولی صدق نمی‌کند، بلکه ترکیبی از عوامل باعث ایجاد این روند خواهند شد.

• سود: برخی از سهام پس از انتشار گزارشات مالی ناامیدکننده یا ارائه راهنمایی ضعیف، وارد بازار نزولی می‌شوند.
• حرکت نامناسب یک شرکت: در مواقعی، اگر سرمایه‌گذاران معتقد باشند که یک شرکت حرکت نامناسبی مانند خرید اشتباه انجام داده است، سهام آن می‌تواند به سمت بازار نزولی حرکت کند.
• مسائل حقوقی: یک سهام یا رمز ارز می‌تواند به دلیل مسائل حقوقی مانند زمانی که توسط وزارت دادگستری یا مشتریان مورد شکایت قرار گرفته است، به روند نزولی وارد شود.
• دلایل تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: یک ارز دیجیتال می‌تواند به دلیل تحلیل تکنیکال مانند زمانی که به سطح اشباع خرید می‌رسد، به سمت بازار نزولی حرکت کند.
• سیاست پولی: پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، سهام می‌تواند به شدت کاهش یابد.
• دلایل دیگری که چرا ارز دیجیتال می‌تواند به سمت بازار خرسی حرکت کند افزایش هزینه انجام معاملات، تغییر مدیریت و کاهش رشد است.

نکات ترید در بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال

در حالی که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند سودآور باشد، اما این فناوری در حال تکامل است و بازار همچنان نوسان بسیاری دارد. قبل از معامله یا سرمایه‌گذاری در هر رمز ارز، در نظر بگیرید که آیا با برنامه سرمایه‌گذاری، مشخصات ریسک و اهداف بلندمدت شما مطابقت دارد یا خیر.

نحوه سرمایه‌گذاری و معامله در بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال با یکدیگر متفاوت است. در واقع باید بدانید که در هر یک از این روندها چگونه سرمایه‌گذاری کنید. ما در اینجا نکاتی را درباره معامله در این دو روند بررسی می‌کنیم.

چگونه در بازار صعودی سرمایه‌گذاری کنیم؟

هنگام سرمایه‌گذاری در یک بازار صعودی، همیشه بهتر است که روند را زودتر تشخیص دهید تا بتوانید زودتر خرید کنید. سپس، درست زمانی که بازار به اوج خود می‌رسد، می‌توانید با قیمت‌های بالاتر سهم یا ارز دیجیتال خود را بفروشید. بازارهای صعودی تمایل به دوام طولانی دارند، بنابراین هر ضرری اغلب حداقل و موقتی است.

اما، چه می‌شود اگر همه چیز تغییر غیرمنتظره‌ای پیدا کند و شما احساس کنید بازار نزولی در حال ظهور است؟ در این مورد، بهترین استراتژی این است که موقعیت‌های خود را کاهش دهید، به خصوص آنهایی که در رمزارزها با ثبات قیمتی کمتر هستند. ممکن است بخواهید دارایی‌های خود را به طور موقت به فلزات گرانبها، پول نقد یا دارایی‌های مشابه منتقل کنید. در چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ نتیجه این چنین شانس بیشتری برای مقاومت در برابر ضرر را دارید.

ارزهای دیجیتال نیز تمایل دارند در پایان بازارهای صعودی با قیمت‌های پایین‌تری در دسترس باشند، بنابراین مراقب باشید و از امکان افزایش سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید.

چگونه در بازار نزولی سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاری در بازار نزولی طبیعتاً ریسک بیشتری دارد، چون قیمت‌ها پایین‌تر است و سرمایه‌گذاران اعتماد بسیار کمتری به ارزهای دیجیتال دارند. با این حال، این ریسک با احتمال بازده بالاتر در آینده نیز همراه است. به این ترتیب، می‌توانید رمز ارزها را زمانی که قیمت‌های پایین‌تری دارند، خریداری کنید و در اوج بازار صعودی بعدی، آنها را بفروشید.

استراتژی دیگری که سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند، فروش دارایی‌های موجود خود به محض تشخیص روند نزولی است، و سپس با ادامه روند نزولی بازار، این دارایی‌ها را با قیمت بسیار پایین‌تری بازخرید می‌کنند.

هیچ راهی برای گفتن اینکه بازار نزولی چقدر دوام خواهد داشت، وجود ندارد، به خصوص اگر ناشی از رکود یا شرایط مشابه باشد. بنابراین، مسئله این است که نمی‌دانیم این کاهش دقیقاً تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها چقدر می‌تواند کاهش یابد. در نتیجه، ممکن است یک خرید زودهنگام انجام دهید یا سرمایه‌گذاری خوبی را از دست بدهید.

در یک نگاه

هر دو بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال تأثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری‌های شما خواهند داشت، بنابراین ایده خوبی است که برای تحلیل و پیش‌بینی بازار زمان بگذارید.

در حالی که بازار ارزهای دیجیتال دوره‌های بازار بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال را همراه با جهش‌ها و اصلاحات تجربه کرده، از نظر تاریخی عملکرد خوبی داشته است. اما، همان طور که ممکن است بدانید، عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. درک مسیری که بازار در حال حرکت است و داشتن یک برنامه بلندمدت دقیق و پرتفوی متنوع می‌تواند به شما در مدیریت نوسانات و جریان‌های بازار و دستیابی به موفقیت پایدار کمک کند.

ضرر ۷ میلیاردی سرمایه گذاران بیت کوین

فروش بیت‌کوین از روز پنجشنبه تا شنبه بزرگترین ضرر تحقق یافته برای ارزهای دیجیتالی برتر از نظر ارزش بازار را رقم زد و سرمایه‌گذاران ۷.۳ میلیارد دلار زیان قفل‌شده را ثبت کردند.

به گفته شرکت تحقیقاتی گلسنود، حدود ۵۵۵ هزار بیت‌کوین در بازه ۱۸ هزار تا ۲۳ هزار دلار طی سه روز معامله شد و بسیاری از این فروشندگان در ابتدا بیت‌کوین را با قیمت‌های بسیار بالاتر خریداری کردند.

دارندگان کوتاه‌مدت به نسبت سود خروجی مصرف شده، برابر با بازار نزولی سال ۲۰۱۸ رسیدند، به این معنی که سود آنان به‌طور کلی کاهش یافته است، در حالی که برخی از دارندگان بلندمدت پس از خرید در بالاترین قیمت بیت‌کوین یعنی نزدیک به ۶۹ هزار دلار با فروش، تسلیم بازار کنونی شدند.

سه روز متوالی گذشته، بزرگترین ضرر تحقق یافته به دلار در تاریخ بیت‌کوین رقم خورد و بیش از ۷.۳۲۵ میلیارد دلار ضرر بیت‌کوین برای سرمایه‌گذارانی ثبت شد که سکه‌هایی با قیمت‌های بالاتر انباشته کرده بودند و اکنون آنها را خرج کردند.

گلسنود گفت: «تقریبا همه گروه‌های کیف پول، از شریمپ گرفته تا والز، اکنون زیان‌های گسترده‌ای بدتر از مارس ۲۰۲۰ دارند؛ کم‌بازده‌ترین گروه کیف‌ پول دارای یک تا ۱۰۰ بیت‌کوین است».

مارکوس سوتیریو، تحلیلگر ارزهای دیجیتال گلوبال بلاک افزود: بیت‌کوین ممکن است به نقطه پایانی موقتی نزدیک شود زیرا این ارز دیجیتال از لحاظ تاریخی درصد عرضه در سود (PSP) آن بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و به کف خود رسیده است. در نهایت، شاهد بودیم که با رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح ۱۷.۷ هزار دلاری دیروز، تنها ۴۹ درصد از عرضه دلار بیت‌کوین سود داشت.

سوتیریو در بیانیه‌ای گفت: «با نگاهی به این داده‌های تاریخی، توجه به این نکته مهم است که بیت‌کوین دوره‌ای از تورم مداوم را پشت سر نگذاشته است. ممکن است با وقوع انحلال‌های اجباری‌تر به پایین‌ترین سطح نزدیک‌تر شویم اما تا زمانی که تورم به‌طور قانع‌کننده‌ای کاهش پیدا نکند، نمی‌توانیم از روند صعودی پایدار مطمئن باشیم».

یویا هاسگاوا، تحلیلگر صرافی ارزهای دیجیتالی بیت بانک ژاپن، با توجه به اینکه PSP بیت‌کوین کمی بالاتر از ۵۰ درصد است، نزولی بالقوه بیشتری می‌بیند.

هاسگاوا اظهار کرد: به بیان ساده، افت آخر هفته بیت‌کوین به اندازه کافی عمیق نبود. بیت‌کوین هنوز پتانسیل نزولی دارد و اگر PSP آن به زیر ۵۰ درصد برسد، در نهایت قیمت می‌تواند به پایین‌ترین سطح خود برسد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۰۵.۹۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۰۷ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۳.۲۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۱ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۲.۰۰ میلیارد دلار است که ۱۹.۱۷ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۸۰ میلیارد دلار است که ۹.۴۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۲.۸۹ میلیارد دلار است که ۸۷.۳۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار (تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح به وقت شرقی) است.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

توجه : مطالب این قسمت توسط کاربران فعال ارسال می شود و سایت و مجموعه XdgBit صرفا منعکس کننده نظر شخصی کاربران می باشد و نسبت به تحلیلها نظری ندارد و مسولیتی نمی پذیرد لذا دوستان جهت اقدام یا تصمیم گیری و سرمایه گذاری حتما دقت لازم را داشته باشند.

تحلیل ها و سیگنال ها

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ تحلیل ها و سیگنال ها

5 اندیکاتور که کمک میکند پایان روند نزولی ارزهای دیجیتال را تشخیص دهید

قیمت ها هر روز در حال ریزش هستند و این سوال در ذهن همه ما وجود دارد: "تا کجا بازار ریزش دارد و این روند چقدر ادامه خواهد داشت؟" در این تحلیل 5 شاخصی که معامله گران و تریدرهای حرفه ای برای تشخیص زمان پایان روند نزولی از آن استفاده می کنند، بررسی شده است.

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ تحلیل ها و سیگنال ها

تحلیل قیمت بیت کوین و اتریوم و بررسی ADA، SOL وDOGE

قیمت بیت کوین در حال تلاش برای اصلاح و تثبیت قیمت بالای 22000 دلار است. در نظر داشته باشید که بیت کوین ممکن است با مقاومتی نزدیک به 23000 و 23200 دلار روبرو شود. با ما همراه باشید تا بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ تحلیل ها و سیگنال ها

چگونه در بازار نزولی سرمایه خود را مدیریت کنیم؟

معمولاً بازارهای نزولی باعث احساس عدم اطمینان در هر سرمایه‌گذاری و بخصوص در یک فرد مبتدی می شوند. در طول بازار صعودی، سرمایه گذاران مطمئن هستند که سود خواهند برد در حالی که در بازارهای نزولی مانند این روزها، احساس بدبینی در سرمایه گذاران به وجود می آید. اما بازارهای خرسی دقیقا جایی هستند که جادو واقعاً اتفاق می‌افتد و می توانند شما را به سود فوق العاده ای برسانند؛ برای مثال، خرید اتریوم با قیمت 90 دلار در آذر ماه 1398. در ادامه مقاله ما به شما روش های مدیریت سرمایه در بازار نزولی این روزهای ارزهای دیجیتال را نشان می دهیم.

۱۳ بهمن ۱۴۰۰ تحلیل ها و سیگنال ها

کندل ماهیانه بیت کوین

کندل ماهیانه بیتکوین دیشب پلی شد و با توجه هیجانات بالا رفتن بازار انتظارات رشد داره شکوفا میشه و اما طبق تجربه شخصیم ابتدا باید شادو رو به پایین کندل ماهیانه بیتکوین ایجاد بشه و بعد روند صعود به خودش بگیره. بنابرین پایینتر اومدن از قیمت فعلی انتظار فعلیست روند صعودی بعد از ایجاد و ساخت شادو پایین کندل ماهیانه خواهد بود و سطح این نزول می‌تونه حتی حمایت قبلی رو بشکونه و به سمت ۳۰ هزار بره،،،، اما یادمون نره که هیجانات برای بالا رفتن زیاد شده و بر اساس تحلیل زمانی هم میتونم بگم که بازار آماده صعود داره میشه.

چگونه در بازار منفی ارزهای دیجیتال سود کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است و تمام رمز ارزهای این بازار ممکن است دچار تغییرات قیمت شوند. بسیاری از افراد بر این باورند که ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین تنها در روند صعودی و رو به رشد بازار سودمند خواهند بود، در حالی که با داشتن استراتژی مناسب و درست می توان در شرایط کاهش قیمت و ریزش بازار نیز سود کسب کرد. یکی از راه هایی که در افت قیمت بیت کوین سود بخش خواهد بود، باز کردن پوزیشن شورت است که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت. در ادامه با اکس کپیتال همراه باشید، زیرا به شما آموزش خواهیم داد که چگونه در روند نزولی و افت قیمت بیت کوین از آن سود کسب کنید و معاملات خود را هوشمندانه تر مدیریت کنید.

معاملات مارجین در افت قیمت بیت کوین

بازار ارزهای دیجیتال بازاری دو طرفه است، به این معنی که علاوه بر صعود قیمت می توان از نزول آن نیز به سود رسید. شورت کردن یکی از راه های کسب سود در روند نزولی است که در بازارهای دو طرفه نیز متداول است. معاملات مارجین یکی از روش های باز کردن پوزیشن شورت در معاملات بیت‌ کوین است که در بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال می‌ توان آن‌ را اجرا نمود.

در معاملات مارجین معامله گر تعدادی بیت‌ کوین‌ از صرافی یا بروکر ارز دیجیتال قرض می گیرد و‌‌ پوزیشن شورت باز می‌ کند. شورت کردن یا پوزیشن‌ شورت یکی از ابزارهای معاملاتی کاربردی است که به‌ معنی انتظار کاهش قیمت در آینده و پیش فروش کردن نیز اشاره دارد.

در صورت کاهش قیمت بیت کوین معامله گر سود خود را از معامله خارج‌ کرده و پوزیشن را تغییر داده و آن را مجدداً در قیمت کمتری می بندد. سپس بیت کوین‌های قرض گرفته شده را مسترد می کند.

برای درک بهتر این موضوع فرض کنید ۲ واحد بیت کوین دارید که بنابر پیش بینی شما قیمت آن در چند ماه آینده کاهش خواهد یافت، در این صورت علاوه بر ۲ واحد بیت‌ کوینی که دارید ۸ واحد دیگر بیت کوین از صرافی قرض می گیرید و آن را می فروشید، در صورتی که محاسبات و پیش بینی های شما درست باشد و قیمت بیت‌ کوین‌ کاهش یابد، شما آن را با قیمت کمتری خریداری می کنید و از اختلاف قیمت آن سود کسب می کنید. سپس بیت کوین قرض گرفته شده را به صرافی باز می گردانید.

توجه داشته باشید این نوع معامله تنها زمانی سودآور خواهد بود که قیمت بیت کوین شروع به ریزش کند، در نتیجه در صورتی که قیمت افزایش یابد معامله گر متحمل ضرر و زیان خواهد شد.

استفاده از معاملات فیوچرز

راه دیگر کسب درآمد از روند نزولی بیت کوین، انجام معاملات فیوچرز است. در معاملات فیوچرز هیچ ارزی خرید و فروش نمی شود و تنها یک قرارداد پیش بینی قیمت وضع می شود که در آن زمان و قیمت فروش تعیین می شود بدون اینکه ارزی انتقال چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ یابد.

فروش یک قرارداد آتی بیت کوین نشان دهنده باور شما به افت قیمت بیت کوین و روند نزولی در بازار است. این قراردادها که روش مناسبی برای باز کردن پوزیشن شورت در بازار بیت کوین هستند و در بعضی از صرافی های ارز دیجیتال قابل اجرا می باشند.

در معاملات فیوچرز به دلیل مجازی بودن معامله و عدم وجود انتقال واقعی رمز ارز می‌ توان هر قیمتی را برای بیت کوین ثبت کرد اما باید در نظر داشته باشید که ریسک از دست دادن دارایی در این نوع معاملات به دلیل عدم محدودیت در تعیین قیمت بیشتر است.

معاملات باینری آپشن یا اختیار خرید و فروش

یکی‌‌ دیگر از راه های ایجاد پوزیشن short بیت کوین معاملات باینری آپشن است. در این معاملات معامله گر ابتدا باید یک درخواست فروش را ایجاد کند که در این درخواست مبلغ پیشنهادی بیش از قیمت فعلی بیت کوین خواهد بود.

به این‌ معنی که شما قصد فروش بیت کوین به قیمت آینده را دارید. این معاملات در صرافی های بسیاری انجام می شوند اما باید دقت داشته باشید که از ریسک بالایی برخوردار هستند.

معامله در بازارهای پیش بینی

روش دیگری که برای شورت کردن معاملات بیت‌ کوین‌ می توان از آن استفاده کرد بازارهای پیش بینی یا Prediction markets هستند که به نسبت روش های‌ قبل کمتر ‌شناخته شده اند.

در این بازار سرمایه ‌گذاران می توانند با ایجاد یک رویداد یا پیش بینی یک رویداد مانند کاهش قیمت بیت کوین و شرط بندی روی آن از آن سود کسب کنند. این امر زمانی انجام می گیرد که طرف مقابل این شرط را بپذیرد.

جمع بندی

ممکن است ما نیز مانند بسیاری از افراد فکر کنید سرمایه گذاری در بازارهای مالی تنها زمانی سودآور خواهند بود که قیمت دارایی خریده شده افزایش یابد، اما در بازار ارز دیجیتال به دلیل دو طرفه بودن می توانید از کاهش قیمت نیز سود کسب کنید. در این مقاله به بررسی راه های کسب سود از کاهش قیمت بیت کوین‌‌ را بررسی کردیم که امیدواریم برایتان مفید بوده باشد. برای آشنایی بیشتر با راه های کسب درآمد و ترید هوشمندانه تر می توانید سایر مقالات اکس کپیتال را مطالعه نمایید.

روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال

روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی حائز اهمیت است زیرا با شناخت این دو است که می توانیم به سود برسیم. به طور کلی، دو واژه صعودی و نزولی، معمولاً برای توصیف عملکرد بازار های سهام در حال افزایش و کاهش، استفاده می شوند. در این زمینه، یک بازار در حال افزایش، بازار صعودی نامیده می شود، در حالی که بازار رو به کاهش، بازار نزولی نامیده می شود. با توجه به اینکه بازار کریپتو به طور کلی بی ثبات است و به صورت روزانه در نوسان است، این اصطلاحات برای اشاره به روند های طولانی تر حرکت عمدتاً صعودی یا نزولی، استفاده می شود. در این مقاله، ما بر چگونگی اعمال روند ها در ارز های دیجیتال و روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی، تمرکز خواهیم کرد. در ابتدا لازم است تا با مفهوم بازار های نزولی و صعودی آشنا شویم.

بازار صعودی

بازار صعودی، به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد. بدان معنا که یک بازار در حال افزایش است و همچنین معمولا با احساسات مثبت سرمایه گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است. در بازار صعودی، افزایش مداوم چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ قیمت دارایی ها، همراه با اقتصاد قوی و سطوح بالای اشتغال، وجود دارد. به طور خلاصه، سرمایه گذار، بازار های صعودی را از طریق خرید اوراق بهادار شروع می کند. چرا که بازار های صعودی معمولا قیمت اوراق بهادار را افزایش می دهند. تا زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، بازار صعودی ادامه دارد.
روند صعودی به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن سرمایه گذاران زیادی در حال خرید ارز های دیجیتال هستند. اعتماد سرمایه گذار معمولا یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می کند و روند صعودی را بیشتر می کند. درواقع می توان گفت سرمایه گذاری بیشتر، برابر است با افزایش مداوم قیمت ها. برای ارز های دیجیتال، قیمت، تا حد زیادی تحت تأثیر اعتماد عمومی به یک دارایی قرار دارد.
نگرش ها و اقداماتی که یک بازار صعودی را مشخص می کنند عبارتند از:
● افزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار
● تقاضای قوی علی رغم عرضه ضعیف
● افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● قیمت گذاری بیش از حد پروژه های خاص
● درج صحبت هایی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی
● علاقه عمومی به ارز های دیجیتال در میان افراد مشهور، اینفلوئنسرها و.
● افزایش شدید قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب و کاهش جزئی قیمت در صورت انتشار اخبار بد.

بازار نزولی

بازار نزولی بازاری است که در آن ارزش رمز ارز های پایه، حداقل 20 درصد کاهش یافته و همچنان در حال سقوط است. مشخصه یک بازار نزولی، افت 20 درصدی یا بیشتر، ناشی از اوج های قبلی است. به این ترتیب، قیمت ها پایین بوده و به طور مداوم کاهش می یابند. روند نزولی نیز بر چشم انداز سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و الگوی نزولی بیشتری را تداوم می بخشد. در طول یک بازار نزولی، اقتصاد، با نرخ های بالای بیکاری همراه است. این شرایط می تواند ناشی از سیاست های اقتصادی ضعیف، بحران های ژئوپلیتیکی، ضعف در بازار و. باشد. بازار های نزولی، همچنین فاقد اعتماد عمومی که اکثر سرمایه گذاران در طول دوره های صعودی دارند، هستند. به طور معمول، معامله گران کریپتو قصد دارند دارایی ها را در طول یک بازار نزولی خریداری کنند، اما دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده است دشوار است و این امر باعث میشود سرمایه گذاران دچار مشکل شوند. به همین دلیل است که فراگیری آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت، از واجبات معامله در بازار ارز دیجیتال به شمار می رود‌. بازار های نزولی در نهایت تمایل به آرام شدن دارند و سرمایه گذاران می توانند دوباره یک چرخه صعودی جدید را آغاز کنند. در ارز های دیجیتال، پیش بینی زمان شروع یک بازار نزولی بر اساس روند های قبلی بسیار دشوار است. یک شاخص رایج که نشان دهنده دلیل شروع یک بازار نزولی می باشد، عبارت است از حجم معاملات کمتر.
نگرش ها و اقدامات معمولی که یک بازار نزولی را مشخص می کند نیز، عبارتند از:
● کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار
● عرضه بیشتر از تقاضا
● عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● صحبت منفی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی به ارز های دیجیتال در میان اقتصاددانان
● تحلیلگران و امور مالی سنتی

تعریف روند در بازار های مالی

روند احتمالاً مهمترین امر در معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است. در بیشتر موارد، معامله گران معمولا علاقه مند به شناسایی زودهنگام یک روند و خروج از آن در هنگام معکوس هستند. موفق ترین معامله گران می توانند یک روند صعودی جدید را شناسایی کرده و دارابی مورد نظر خود را خریداری کنند. سپس، پس از پایان این روند وارد معامله کوتاه شوند. به یاد داشته باشید که هیچ فردی دقیقا نمی داند، چه زمانی یک روند به پایان می رسد. اما استفاده انواع روش های حرفه ای ترید، شانس شما برای خروج از یک معامله با سود بالا، را افزایش می دهد. برای تشخیص پایان یک روند، ابتدا باید بدانیم که در یک روند هستیم. برای این امر، از روند اقدام قیمت استفاده می شود. در این روش، به عملکرد قیمت توجه می شود. به این شکل که در یک روند صعودی، به دنبال بالا ترین سطح و در یک روند نزولی، به دنبال پایین ترین سطح باشید. زاویه حرکت بر روی نمودار نیز، تندتر از حد معمول خواهد بود. برای مثال، نمودار های روزانه نشان می دهند که قیمت چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ بیت کوین از مارس،2020 تا آوریل ،2021 در یک روند صعودی عمده بوده است. در آن زمان، هر فردی که ارز دیجیتال را خریداری می کرد، درآمد کسب می کرد. با این حال، می بینیم که این روند زمانی به پایان رسید که سکه به بالاترین حد خود یعنی حدود 65000 دلار رسیده بود. نگاهی دقیق تر به نمودار ها می تواند به ما کمک کند تا بدانیم چگونه پایان یک روند در معاملات را شناسایی کنیم. فراز و نشیب هایی که بیت کوین در ماه های اخیر داشته است، آن را به یک مطالعه موردی کامل تبدیل کرده تا بهترین استراتژی ها را برای پیش بینی پایان یک روند و بهره مندی از آن، تجزیه و تحلیل کنیم. برخی از این چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ استراتژی های کاربردی را در ادامه مقاله شرح داده ایم.

استفاده از الگوی دو یا سه دارایی بالاتر

اولین استراتژی مفید برای شناسایی پایان یک روند، این است که از الگوی دو یا سه مورد دارایی بالا استفاده کنید. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی تا یک میزان خاص افزایش یابد و سپس عقب نشینی کند. سپس قیمت دوباره چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ افزایش می یابد و در اولین سطح اوج ، مقاومت پیدا می کند. اگر نتواند بالاتر از مقاومت اول حرکت کند، می تواند سیگنالی باشد که در شرف پایان است. در برخی موارد، قیمت تمایل به عقب نشینی و سپس افزایش و آزمایش مجدد سطح اولیه مقاومت خواهد داشت. این به عنوان الگوی سه گانه بالا شناخته می شود. بنابراین، چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ اگر از یک دارایی طولانی مدت در سبد پرتفوی خود بهره مند هستید، که الگوی دو یا سه تایی را تشکیل می دهد، میبایست از معامله خارج شوید. چرا که این سیگنالی است که روند رو به پایان خواهد رفت.

استفاده از میانگین متحرک

یک استراتژی ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند صعودی یا نزولی، استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)، است. همانطور که می دانید، MA یکی از موثرترین شاخص های دنبال کننده روند در جهان، و یکی از متداول ترین اندیکاتور های تحلیل است که اساس ابزار های معاملاتی زیادی را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند ساده، نمایی، وزنی و هموار وجود دارند. میانگین متحرک به شما نشان می دهد که زمانی که دارای یک دارایی طولانی یا کوتاه مدت هستید، در یک روند صعودی، تا زمانی که دارایی بالاتر از MA باشد، قیمت در روند صعودی باقی خواهد ماند. در این حالت، تا زمانی که قیمت بالاتر از این MA باشد، روند صعودی تمایل دارد دست نخورده باقی بماند. اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت ها را به عنوان داده ها، مورد استفاده قرار می دهد و میانگینی از قیمت های گذشته را محاسبه می کند. این اندیکاتور، یک شاخص دنباله روی روند می باشد که حرکتی مشابه به حرکت نمودار قیمت را نشان می دهد. روش دیگر استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی زمانی که یک روند در شرف پایان است، استفاده از دو مورد از آن ها، یعنی ترکیب میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه است. از MA، بیت و پنج روزه به عنوان سیگنال سریع و پنجاه روزه به عنوان تایید کننده این معکوس استفاده می شود. در این حالت، اگر دارایی از میانگین متحرک 25 روزه عبور کند، فرض می شود که پایان روند نزدیک است. پایان روند زمانی تایید می شود که قیمت بتواند به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه حرکت کند و یا زمانی که این دو میانگین، یک متقاطع نزولی ایجاد کنند. به جای میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه، بسیاری از معامله گران بلندمدت از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در فرآیندی که به عنوان تقاطع مرگ شناخته می شود، استفاده می کنند. سایر شاخص های فنی که می توانند به شما در شناسایی پایان یک روند کمک کنند، باند های بولینگر، کانال های Donchian و Ichimoku هستند.

الگوهای معکوس

همچنین می توان انتهای یک روند را با استفاده از چندین الگوی معکوس نیز شناسایی کرد.
از محبوب ترین این الگو ها عبارت است از:
1.الگوی کف گرد
2. الگوی سر و شانه ها
3. الگوی شمعدانی

الگوی کف گرد یا Rounding Bottom، زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به یک سطح معین افزایش می یابد و سپس به تدریج شروع به کاهش می کند. در پایان، چیزی شبیه به یک نعلبکی وارونه را تشکیل می دهد.
الگوی سر و شانه یا Reverse Head and Shoulders، زمانی اتفاق می افتد که دارایی که قیمت آن در حال افزایش است، یک اوج اولیه را تشکیل داده و سپس کاهش می یابد. پس از این اتفاق، قیمت از پیک اولیه بالاتر می رود و تا اولین حمایت کاهش می یابد. سپس مجدد بالا می رود و شانه های راست را تشکیل می دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد، قیمت معمولا پایین تر خواهد بود. الگوی سر و شانه، یک اندیکاتور بازگشتی صعودی است که در هشتاد درصد مواقع در روند صعودی و در بیست درصد مواقع، در یک روند نزولی شکل می گیرد. میزان خطای این الگو بسیار کم بوده و به همین دلیل، الگوی معتبری معرفی می شود.
الگوهای شمعدانی، برای معامله گران کوتاه مدت، می توان از برخی از الگو های شمعدانی استفاده کرد. برخی از این الگو ها که می توانند پایان یک روند را نشان دهند عبارتند از:
● دوجی
● صعودی
● سه سرباز سفید
● الگوی چکش
این الگو های شمعدانی، زمانی که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند سیگنال هایی را از زمان پایان روند ارائه دهند. شناسایی پایان یک روند کار آسانی نیست. با این حال، استفاده از برخی از این استراتژی ها می تواند به شما در تشخیص زمان وقوع این اتفاق کمک کند. در تشخیص پایان یک روند، مشاهده شمعدان های بزرگ روی نمودار زمانی است که بازار روند رو به رشدی دارد. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل قرمز بزرگ ظاهر می شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که برخلاف روند حرکت کند. حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می دهد، لغو می کند. اگر این اتفاق مشاهده شد، به احتمال زیاد روند در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می شود. حال، اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ را در یک روند صعودی مشاهده کنیم، این لزوماً نشان دهنده قوی تر شدن روند نیست. اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ با شمعدان های قرمز رنگ بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی سهمی ایجاد کنند، احتمالاً روند رو به پایان است.

بولینگر باند ( Bollinger Bands )

Bollinger Bands نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازار ها، از جمله سهام آتی و ارز استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می دهد. Bollinger Bands، یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین ورود و خروج از روند، در یک معامله استفاده می شود. Bollinger Bands، از سه خط تشکیل شده است که از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار، محاسبه می شود. باند پایین نیز با در نظر گرفتن باند میانی، منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود. اندیکاتور باند های بولینگر، می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که چه زمانی بازار صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، می توان مدت زیادی به باند بولینگر پایین نزدیک شده و در یک روند نزولی، می توان در نزدیکی باند بولینگر بالا، قرار گرفت.

شکسته شدن خط روند

این نیز یک راه ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید. خط روند، یک خط مستقیم است که حداقل دو نوسان اوج را در طول یک روند نزولی یا حداقل دو نوسان پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می کند. وقتی قیمت خط روند را می شکند، دو احتمال وجود دارد که می تواند اتفاق بیفتد. احتمال اول، روند ادامه دار به پایان می رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. احتمال دوم، قیمت برگشت می کند و روند ادامه دار ادامه می یابد. اگر مورد دوم اتفاق بیفتد، ما باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی نکنیم. چرا که خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

معرفی ابزار های تحلیلی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می تواند ذهنی باشد. معامله گران یک خط روند را متناسب با برنامه های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن ها را در معرض ضرر قرار می دهد. بنابراین، برای شناسایی پایان یک روند، می توانید از شاخص دیگری نیز استفاده کنید. MACD شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه گیری می کند. MACD معمولاً نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی، به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می گوییم که یک روند در نهایت به پایان می رسد. اگر به نمودار دقت کنیم، می توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز رنگ بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می شکند. بنابراین در این مثال، ما عملا از ترکیب خط روند، MACD و کندل برای شناسایی روند استفاده می کنیم.

سخن پایانی
فرض کنید شما در حال حاضر بر روی یک روند حرکت می کنید، اما یک سیگنال قوی وجود دارد که روند به زودی پایان خواهد یافت. احتمالا عمل عاقلانه این است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شماست تا در روند جدید وارد معامله شوید. در مجموع، اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا مشخص کنیم که چه زمانی یک روند در حال پایان است، که شامل کندل استیک ها، خطوط روند، نوسانگر ها، SAR سهمی، MACD، باند های بولینگر و. می شود. تجزیه و تحلیل و پیش بینی پایان یک روند به ما کمک می کند تا در صورت داشتن معاملات باز، میزان ضرر خود را به حداقل برسانیم و یا اگر معاملات باز نداریم، می توانیم روند را زودتر دریافت کرده تا بتوانیم تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.