نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری

نکته مهم: مقایسه توتال مارکت کپ دارایی های دیجیتال با ارزش کل بازار دارایی های جهان معانی بسیار ظریفی در خود دارد که می تواند حتی به پیش بینی بازارهای مالی به عنوان یک مولفه مهم کمک کند.

مارکت کپ چیست؟ به ارزش بازار سهام اعتماد کنیم؟

ارزش بازار که مارکت کپ خوانده می‌شود، از ضرب تعداد سهام یک شرکت در نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری قیمت هر سهم بدست می‌آید.

در بازار سهام، مارکت کپ شرکت‌ها معادل ارزش بازار کل سهام منتشر شده آن شرکت است.

سرمایه‌گذاران از ارزش بازار برای تعیین اندازه (بزرگی یا کوچکی) شرکت استفاده می‌کنند.

محاسبه مارکت کپ بسیار ساده است، اگر بطور مثال قیمت سهام یک شرکت ۱۰۰ تومان باشد و ۱ میلیارد برگه سهم منتشر کرده باشد، ارزش بازار آن، برابر با ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

به این ترتیب، با افزایش قیمت سهام، ارزش بازار شرکت رشد می‌کند و بالعکس. همچنین در صورتی که قیمت سهام یک شرکت ثابت بماند و شرکت موردنظر، سهام بیشتری منتشر کند، ارزش بازار آن افزایش خواهد یافت.

بنابراین ارزش بازار در طول دوران افت بازار که رکورد را به همراه دارد، کاهش می‌یابد و در دوره اوج بازار با شکوفایی اقتصادی افزایش پیدا می‌کنند.

ساده‌ بودن محاسبه ارزش بازار و نقش آن در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده به یکی از معیارهای مناسب در انتخاب سهام و متنوع‌سازی سبد سهام تبدیل شود.

برخلاف اعتقاد برخی افراد، ارزش بازار نشان‌دهنده ارزش واقعی یک شرکت نیست. فقط با بررسی بنیادی دقیق یک شرکت، می‌توان به ارزش ذاتی یک شرکت پی برد.

آیا بازار سهام این روزها در محدوده ارزنده ای قرار دارد؟

ساختار مالکیتی تو در تو در بازار سهام باعث شده تا با چند باره شماری ارزش بازاری شرکت‌ها رو به رو شویم، به عنوان مثال یک شرکت مالک ۲۰ درصدی یک سهم دیگر است و هنگام محسابه مارکت کپ بازار به عددی می‌رسیم که اصطلاحا به آن ارزش اسمی نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری می‌گویند و این ارزش اسمی در این مثال ۲۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی بازار است

مارکت کپ، صرفا نشان‌دهنده قیمتی است که بازار تمایل دارد برای آن شرکت بپردازد و با ارزش ذاتی یک شرکت متفاوت است.

بازار ایران خیلی اوقات بین خوشبینی مفرط و بدبینی مفرط در حال نوسان بوده چه در روزهایی که بازار سهام بزرگ را با پی بر ای بالای ۲۰ میخرید یا الان که شرکت‌ها با پی بر ای زیر ۵ صف فروش هستند و معتقد است این قیمت ها نیز فاقد ارزندگی می‌باشد ارزش دلاری بازار از اسفند سال ۹۷ که حدود ۳۹ میلییارد دلار بود تا مرداد امسال به سقف ۲۳۷ میلیارد دلاری رسید و اکنون این رقم به محدوده ۱۳۰ میلیارد دلاری رسیده و هنوز این روند نزولی ادامه دارد.

ترس در بازار مشهود است و نمیشه کتمان کرد تا زمانی که فروشنده هر روز احساس برد میکنه از فروش خودش وضع بازار خراب تر می‌شود اما اگر اون شرایط هیجان خرید موندگار نبود این شرایط اشتباه فروش زیر ارزش ذاتی هم دوامی نداشت.

مارکت کپ چیست؟ آشنایی با مهم‌ترین فاکتور ارزیابی بازار

مارکت کپ یا ارزش بازار یکی از اولین فاکتورهای بررسی هر بازار مالی از بورس تا ارزهای دیجیتال است. حتی اگر تازه وارد بازار کریپتو شده باشید به کرات این اصطلاح را در تحلیل‌ها دیده یا شنیده‌اید. در بسیاری از سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال مانند کوین مارکت کپ نیز در کنار نمایش اطلاعات مهم مانند قیمت لحظه‌ای، مارکت کپ نیز به عنوان یک فاکتور مهم گنجانده شده است. اما موضوع مهم‌تر نحوه استفاده از آن در تحلیل بازار، سرمایه گذاری و در نهایت ترید ارزهای دیجیتال است.

اگر تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید، علاوه بر اینکه با مفهوم مارکت کپ به طور کامل آشنا می‌شوید، روش‌های استفاده از آن درترید را نیز می‌آموزید. در صورتی که در حال حاضر وقت کافی برای مطالعه این مقاله را ندارید پیشنهاد می‌کنیم ویدیو کوتاه زیر را مشاهده کنید تا اطلاعات کلی در مورد Market Cap به دست آورید.

مارکت کپ چیست؟ آشنایی با فرمول مارکت کپ

مارکت کپ (Market Cap) کوتاه شده عبارت Market Capitalization به معنای ارزش بازار است. اگر بخواهیم به سؤال مارکت کپ چیست پاسخ دهیم می‌توانیم آن را به معنای کل ارزش دلاری (یا ریالی) سهام‌های یک شرکت -یا در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال- کل ارزش کوین‌های موجود در نظر بگیریم. در بازار ارزهای دیجیتال مارکت کپ در هر لحظه از طریق ضرب کل تعداد کوین‌های موجود در قیمت هر کوین در همان لحظه به دست می‌آید.

برای مثال در حال حاضر 18.873.831 بیت کوین ماین شده‌اند که اگر قیمت هر یک از آن‌ها را 65.857 دلار در نظر بگیریم، مارکت کپ بیت کوین از طریق معادله زیر محاسبه می‌شود

1.242.973.888.167 = 18.873.831 × 65.857

به این ترتیب مارکت کپ بیت کوین در حال حاضر 1.242.973.888.167 دلار است. البته با کمک ابزارهای مختلف موجود که در دوره ارز دیجیتال معرفی می کنیم شما نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری نیازی به محاسبه مارکت کپ به صورت دستی نخواهید داشت. با این حال درک مفهوم و فرومول مارکت کپ به شما کمک می کند تا از آن بهتر در تحلیل های خود استفاده کنید.

چرا مارکت کپ مهم است؟

معمولاً تریدرهای کم تجربه و افراد تازه وارد به بازار، بیشتر به قیمت ارز دیجیتال توجه می‌کنند. در حالی که قیمت ارز دیجیتال تنها یکی از راه‌های اندازه گیری ارزش آن است. سرمایه گذاران و تریدرهای حرفه‌ای به این دلیل از مارکت کپ استفاده می‌کنند که می‌تواند فاکتور کامل‌تری برای بررسی و مقایسه ارزش ارزهای دیجیتال مختلف باشد. مارکت کپ به عنوان یک فاکتور کلیدی در تحلیل ارزهای دیجیتال، علاوه بر مقایسه ارزش بازارهای مختلف، به ما در بررسی پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال و بررسی امن بودن آن از لحاظ سرمایه گذاری نیز کمک خواهد کرد.

برای اینکه بدانید مارکت کپ چیست و چرا مهم است، فرض کنید دو ارز دیجیتال با شرایط زیر داریم:

• ارز دیجیتال A تعداد 400.000 کوین در گردش دارد که قیمت هر کدام 1 دلار است. در نتیجه مارکت کپ آن 400 هزار دلار محاسبه می شود.
• ارز دیجیتال B تعداد 100.000 کوین در گردش دارد که قیمت هر کدام 2 دلار است. در نتیجه مارکت کپ آن 200 هزار دلار محاسبه می شود.

در نگاه اول ارز دیجیتال B دارای قیمت بیشتری از ارز دیجیتال A است و همین موضوع شاید باعث شود که به اشتباه ارزشمندتر به نظر برسد. اما زمانی که مارکت کپ آن‌ها نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری را مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که ارزش بازار رمز ارز A دو برابر رمز ارز B است. اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشیم، انتخاب ارز A می تواند گزینه بهتری برای ما باشد. در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال می آموزید که چگونه باید از این تفاوت های مهم بین مارکت کپ و قیمت واحد در تحلیل خود استفاده کنید.

مارکت نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری کپ چه نقشی در تحلیل بازار دارد؟

تا اینجا تا حدودی به سؤال مارکت کپ چیست پاسخ دادیم و با اهمیت آن در بازار آشنا شدیم. اما چگونه می‌توانیم از مارکت کپ در تحلیل بازار استفاده کنیم؟ این فاکتور مهم در بازار ارزهای دیجیتال چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤالات کافی است تا نقش مارکت کپ در تحلیل بازار را بدانیم. شما با یک نگاه به مارکت کپ و ارزش بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید اطلاعات زیر را به دست آورید:

ارزش واقعی بازار ارزهای دیجیتال

در مثال بالا هم به این نکته مهم اشاره کردیم. ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را نمی‌توان از روی قیمت آن تشخیص داد. برای مثال بیت کوین ارزشمندترین ارز دیجیتال بازار است. سقف قیمتی بیت کوین محدوده 65 هزار دلار است اما yearn.finance که در رده 94 از لحاظ ارزش بازار قرار دارد توانسته رکورد 94 هزار دلار را ثبت کند. به این ترتیب زمانی که قصد مقایسه یک ارز دیجیتال را دارید اصلی‌ترین فاکتور برای تعیین ارزش آن، مارکت کپ است و نباید قیمت هر کوین را در نظر بگیرید.

میزان نقدینگی یک رمز ارز

هرچقدر که مارکت کپ یک ارز دیجیتال بزرگتر باشد، میزان نقدینگی آن نیز بیشتر است. نقدینگی یا liquidity به این معناست که تبدیل کردن ارز دیجیتال مورد نظر به پول نقد چقدر سخت یا آسان است. هرچقدری نقدینگی بیشتر باشد شما راحت‌تر می‌توانید خریداری برای ارزهای ذخیره شده خود پیدا کنید. بین نقدینگی و مارکت کپ رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی زمانی که ارزش بازار زیاد باشد افراد دست به نقد بیشتری وجود دارند که به راحتی بتوانند ارز دیجیتال شما را خرید کنند. برعکس این موضوع نیز وجود دارد. یعنی وارد شدن به بازاری که مارکت کپ آن بزرگ است راحت‌تر خواهد بود و می‌توانید خریدهای با حجم بالا را به سادگی انجام دهید. این موضوع از نکات مهمی است که در کنار هزاران نکته کاربردی دیگر در ویدیو آموزش پیشرفته ارز دیجیتال در اختیار شما قرار می دهیم.

تحلیل نوسان بازار با کمک مارکت کپ

از دیگر نقش‌های مارکت کپ در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، تعیین میزان نوسانات بازار است. هرچقدر که ارزش یک بازار بیشتر باشد، نوسانات ناگهانی در آن کمتر دیده خواهد شد. البته بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً یک بازار پر نوسان است، اما زمانی که حجم پول ذخیره شده در بازار زیاد باشد، معاملات هرچقدر هم که درشت باشند نمی‌توانند به یکباره موجب تغییرات عظیم شوند. در مقابل مارکت کپ کوچک فرصت خوبی است تا نهنگ‌ها به راحتی جریان بازار را با یک معامله بزرگ تغییر دهند.

تشخیص فرصت‌ها برای سرمایه گذاری

ارزهای دیجیتال با ارزش بازار متوسط و کوچک پتانسیل رشد بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال با ارزش بازار زیاد دارند. برای مثال اگر یک ارز دیجیتال از لحاظ فاندامنتالی قوی باشد ولی اندازه بازار کوچکی داشته باشد، فرصت خوبی است تا با سرمایه گذاری بلند مدت در آن سود زیادی کسب کنید. اتفاقی که برای ارزهای دیجیتالی مانند سولانا، کاردانو، پولکادات، چین لینک و یونی سواپ در همین یکی دوسال گذشته رخ داد نشان دهنده همین موضوع است. معمولا در چنین مواردی به تدریج با افزایش قیمت ارز دیجیتال و تعداد کوین های در گردش ارزش بازار نیز افزایش پیدا می کند.

انواع مارکت کپ و نحوه سرمایه گذاری در آن‌ها

همانطور که اشاره کردیم، Market Cap به شما کمک می‌کند تا ارزش واقعی ارزهای دیجیتال را با هم مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید تحلیل بهتری در تصمیم گیری‌های خود برای سرمایه گذاری داشته باشید. به طور کلی ارزهای دیجیتال را بر اساس ارزش بازار به سه دسته تقسیم می‌کنند. استراتژی‌های سرمایه گذاری در هر دسته با دسته دیگر متفاوت خواهد بود. در ادامه به بررسی انواع مارکت کپ ها و نحوه سرمایه گذاری در آن‌ها می‌پردازیم:

ارزهای دیجیتال با مارکت کپ بزرگ

ارزهای دیجیتالی که دارای مارکت کپ بزرگتر از 10 میلیارد دلار هستند در این دسته قرار می‌گیرند. در حال حاضر بیش از 20 ارز دیجیتال با مارکت کپ بزرگتر از 10 میلیارد دلار در بازار داریم که مهم‌ترین آن‌ها بیت کوین و اتریوم هستند. ارزهای دیجیتال با مارکت کپ بزرگ، دارای نقدینگی بالایی هستند، کمتر دچار نوسانات شدید می‌شوند و نهنگ‌ها به سختی می‌توانند در وضعیت بازار آن‌ها تأثیر گذار باشند. به همین دلیل سرمایه گذاری در آن‌ها با ریسک کمتری همراه است. برای سرمایه گذاری بلند مدت می‌توان به این ارزهای دیجیتال اعتماد کرد.

ارزهای دیجیتال با ارزش بازار متوسط

ارزش بازار این دسته از رمز ارزها بین 1 تا 10 میلیارد دلار است. معمولاً چنین بازارهایی پتانسیل بالایی برای رشد بیشتر و پیوستن به جمع ارزهای دیجیتال با بازار بزرگ دارند. بنابراین می‌توان انتظار سود زیادی از آن‌ها در بلند مدت داشت. اما همزمان ریسک آن‌ها نیز بیشتر است. هم سرمایه گذاران و هم تریدرها علاقه زیادی به این دست دارند.

ارزهای دیجیتال با Market Cap کوچک

اگر مارکت کپ یک ارز دیجیتال کمتر از 1 میلیارد دلار باشد، آن را در دسته ارزهای دیجیتال با مارکت کپ کوچک قرار می‌دهند. این دسته از رمز ارزها نقدینگی پایین و نوسانات شدیدی دارند. از طرفی به شدت تحت تأثیر حرکت نهنگ‌ها قرار می‌گیرند. معمولاً از آن‌ها برای دامپ و پامپ کردن استفاده می‌شود. به همین دلیل ریسک بسیار زیادی دارند و حتی ممکن است در مواردی از نوع شت کوین یا اسکم باشند. با این حال نباید به طور کامل آن ها را از استراتژی خود کنار بگذارید. اگر بدانید که چگونه باید به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری باشید، ارزهای دیجیتال با بازار کوچک می توانند سود بسیار زیادی را برای شما به همراه داشته باشند. این مهارت همان چیزی است که با شرکت در کلاس تدریس خصوصی ارز دیجیتال به دست می آورید.

مارکت کپ تنها یکی از فاکتورهای تعیین ارزش بازار است!

در این مقاله سعی کردیم هرآنچه لازم است در مورد مارکت کپ بدانید را در اختیار شما قرار دهیم. Market Cap، یک فاکتور کاربردی برای مقایسه ارزش واقعی ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد، ثبات بازار و میزان نقدینگی بازار است. همچنین مارکت کپ به تعیین بازارهایی که دارای ریسک کمتری هستند کمک می‌کند. با این حال برای بررسی‌های دقیق‌تر شما باید علاوه بر مارکت کپ با سایر فاکتورهای مهم بازار هم آشنا باشید. در داجکس می‌توانید علاوه بر آموزش این مفاهیم مهم و کاربردی، با نحوه استفاده از آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید. برای شروع کافی است تا همین حالا در داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مورد نیاز خود را تهیه کنید. در نهایت اگر سؤال و ابهامی در مورد مارکت کپ دارید می‌توانید در بخش نظرات سؤالات خود را مطرح کنید. همچنین ما مشتاق شنیدن نظرات و تجربیات شما در مورد استفاده از این فاکتور مهم در تحلیل‌های شخصیتان هستیم.

مارکت کپ (marketcap) چیست؟ + کامل و خلاصه

اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید، احتمالاً کلمه مارکت کپ را زیاد شنیده‌اید. اگر معنا و مفهوم این عبارت تخصصی را نمی‌دانید این مقاله را مطالعه کنید. در این مقاله به زبان ساده به توضیح این مفهوم مهم در مارکت ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم.

تعریف خلاصه: برای ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ارزش بازار (یا مارکت کپ) ارزش کل سکه‌هایی است که استخراج شده است. این با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار محاسبه می‌شود.

مارکت کپ شاخصی است که ارزش بازار ارز دیجیتال را اندازه گیری می‌کند و از مارکت کپ به عنوان شاخص تسلط و محبوبیت رمزارزها استفاده می‌شود.

به طور کلی، هرچه قیمت کل ارز دیجیتال در بازار بالاتر باشد، سلطه آن در بازار بیشتر به نظر می‌رسد. به همین دلیل، اغلب مارکت کپ به عنوان تنها مهمترین شاخص برای رتبه بندی ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.

مارکت کپ چگونه محاسبه می‌شود؟

قیمت فعلی ارز دیجیتال مد نظر ضرب در تعداد ارز عرضه شده.

مارکت کپ= قیمت * تعداد کوین یا توکن در گردش

در حال حاضر محبوب ترین وب سایت برای پیگیری مارکت کپ مارکت کریپتوکارنسی سایت coinmarketcap.com است. این سایت به شما یک نمای کلی از محبوبیت هر ارز نشان می‌دهد. در کوین مارکت کپ تمام قیمت‌ها با میانگین تعداد ارز عرضه شده محاسبه می‌شوند.

مارکت کپ یک شاخص بسیار مهم است. به همین دلیل لازم است آن را دنبال و پیگیری کنید. چرا که از این طریق می‌توانید وضعیت بازار را بررسی کنید و جهت خرید و یا فروش دارایی خود تصمیم گیری کنید.

کم یا زیاد بودن مارکت کپ یک ارز دیجیتال نشان دهنده محبوبیت آن رمزارز در طولانی مدت است.

آیا مارکت کپ بهترین راه برای اندازه گیری محبوبیت ارز دیجیتال است؟

برخی از کارشناسان معتقد هستند که مارکت کپِ یک پروژه ارز دیجیتال، نمی‌تواند مهمترین شاخص جهت سنجش محبوبیت رمز ارز باشد.

دلیل کارشناسان این است که مارکت کپ یک شاخص کمک کننده است نه تعیین کننده.

ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ زیادی دارند، به عنوان رمزارزهای مناسب جهت سرمایه گذاری استفاده می‌شوند.

مارکت کپ بالا، یک نشانی از ارز دیجیتالی است که سرمایه گذاری در آن امن و پر سود است.

این ارزها، کوین‌هایی هستند که بازارشان بیش از 10 میلیارد دلار ارزش دارد.

سرمایه گذاری در این کوین‌ها معمولاً یک استراتژی محافظه کارانه است. نوسانات این سکه‌ها نسبت به نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری سایر رمزارزها کمتر است اما باز هم از دارایی‌های سنتی مانند سهام نوسان بیشتری دارند.

نوسانات ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ متوسط دارند زیاد است. پتانسیل رشد این ارزها بسیار بیشتر از سایر ارزها است.

مارکت کپ پایین معمولاً نشاندهنده بی ثباتی ارز دیجیتال مد نظر است سرمایه گذاری در آن ارز بسیار پرخطر محسوب می‌شود.

جهت آشنایی با صرافی مناسب ایرانیان مقاله بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را مطالعه کنید.

نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری

مانند گذشته توصیه می‌کنیم قبل از سرمایه گذاری تحقیقات کاملی انجام دهید و تمام عوامل حیاتی را در نظر بگیرید.

ارزش بازار به عنوان یک معیار کمک کننده جهت ترید یا معامله در تایم فریم‌های چند ساعته به حساب نمی‌آید. اما اگر تصمیم دارید سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهید، حتماً به مارکت کپ ارز دیجیتال مد نظر دقت کنید.

چرا مارکت کپ (ارزش بازار) مهم است؟

قیمت رمزارز فقط یکی از راه‌های سنجش ارزش ارز دیجیتال است. سرمایه گذاران برای سنجش دقیق و کامل ارز دیجیتال از مارکت کپ استفاده می‌کنند.

بوسیله این شاخص می‌توانید ریسک سرمایه گذاری در این ارز را بررسی کنید.

جهت توضیح بیشتر به مثال زیر دقت کنید:

اگر حجم سکه در گردس برای کوین A،400000 عدد باشد و قیمت هر سکه 1 دلار باشد، مارکت کپ ارز دیجیتال A: 400000 دلار است.

اگر حجم سکه در گردس برای کوین B،100000 عدد باشد و قیمت هر سکه 2 دلار باشد، مارکت کپ ارز دیجیتال B: 200000 دلار است.

با این وجود سرمایه گذاری در کوین A کم خطر تر است سرمایه گذاری در کوین B است. حتی با وجود اینکه قیمت کوین B بیشتر است.

کجا می‌توانیم از مارکت کپ استفاده کنیم؟

مارکت کپ به شما امکان می‌دهد ارزش کل ارز رمزنگاری شده را با ارز دیگر مقایسه کنید تا بتوانید با آگاهی بیشتری سرمایه گذاری کنید.

ارزهای دیجیتال با توجه به مارکت کپ به سه دسته طبقه بندی می‌شوند:

1- ارزش ارزهای دیجیتال بزرگ از جمله: بیت کوین و اتریوم.

مارکت کپ این ارزها بیش از 10 میلیارد دلار است و سرمایه گذاری در این ارزها کم ریسک است. این کوین‌ها سابقه رشد خوبی دارند و اغلب نقدینگی بالاتری هم دارند.

2- رمزارزهایی که سقف مارکت کپ آنها بین 1 تا 10 میلیارد دلار است.

این ارزها پتانسیل بالقوه رشد قیمت دارند و سرمایه گذاری در آنها پر ریسک تر است.

3- رمزارزهایی که مارکت کپ آنها کمتر از 1 میلیارد دلار است.

این ارزها بسیار حساس هستند و رشد و کاهش قیمت آنها بر اساس احساساست بازار است.

آموزش کامل کوین مارکت کپ

کوین مارکت کپ یکی از سایت‌های معتبر در حوزه کریپتوکارنسی است. همانطوری که در عکس مشاهده می‌کنید این وبسایت ماهیت خبری دارد و افراد می‌توانند از وبسایت جهت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

در قسمت بالایی وبسایت اطلاعاتی از قبیل حجم مارکت کپ، تعداد صرافی‌ها، گس ارزهای دیجیتال و . وجود دارد.

در قسمت بعدی شما می‌توانید واپ لیست، صرافی‌ها، تمامی ارزهای دیجیتال، NFTها، تقویم اقتصادی و . را مشاهده کنید. تمامی این موارد برای سرمایه گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال مهم و بعضاً الزامی است.

مهم ترین بخش این وبسایت، در عکس بالا خلاصه شده است.

شما می‌توانید در مقابل نام هر ارز دیجیتال به ترتیب:

1. قیمت فعلی
2. تغییرات ارزش آن ارز در 24 ساعت گذشته
3. تغییرات ارزش آن ارز در هفت روز گذشته
4. حجم مارکت کپ (قیمت * تعداد کوین موجود)
5. حجم سکه مبادله شده در 24 ساعت گذشته
6. میزان سکه‌هایی که در بازار در گردش است (از ابتدا تا اکنون)
7. نمودار قیمت

نتیجه گیری

مارکت کپ یا ارز بازار، یکی از شاخصه‌هایی است که افراد می‌توانند جهت خرید و فروش و یا سرمایه گذاری ارز دیجیتال از آن استفاده کنند. هرچند که مارکت کپ معیار تعیین کننده نیست، اما شما می‌توانید جهت افزایش دارایی خود روزانه آن را چک کنید.

سعی کردیم در این مقاله در خصوص موضوعات مربوط به مارکت کپ ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. امیدواریم به تمام سؤالات ذهن شما پاسخ داده باشیم؛ اما اگر هنوز پرسش بدون پاسخ دارید، حتما آن را در کامنت یادداشت کنید تا کارشناسان دنیای ترید به آن پاسخ دهند. در ضمن، شما می‌توانید جهت مطالعه سایر مطالب آموزشی به صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید هم سر بزنید.

ارزش بازار (Market Capitalization)

ارزش بازار (به انگلیسی Market Capitalization) که اکثر اوقات بصورت مخفف به شکل Market Cap (مارکت کپ) نوشته و خوانده می‌شود، از ضرب تعداد سهام یک شرکت بر قیمت هر سهم بدست می‌آید.

در بازار سهام، ارزش بازار شرکت‌ها معادل ارزش بازار کل سهام منتشر شده آن شرکت است.

ارزش بازار یک شرکت، با ضرب کردن تعداد سهام منتشر شده شرکت در قیمت بازار هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) بدست می‌آید.

سرمایه‌گذاران از ارزش بازار برای تعیین اندازه (بزرگی یا کوچکی) شرکت استفاده می‌کنند.

برای مشاهده ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، کافیست نام یا نماد شرکت را در سایت tsetmc.com جستجو کنید:

استفاده از ارزش بازار برای نشان دادن اندازه شرکت مهم است زیرا اندازه یک شرکت، یکی از فاکتورهای اساسی برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

توضیح بیشتر ارزش بازار

محاسبه ارزش بازار بسیار ساده است، اگر بطور مثال قیمت سهام یک شرکت 100 تومان باشد و 1 میلیارد برگه سهم منتشر کرده باشد، ارزش بازار آن، برابر با 100 میلیارد تومان خواهد بود.

به این ترتیب، با افزایش قیمت سهام، ارزش بازار شرکت رشد می‌کند و بالعکس. همچنین در صورتی که قیمت سهام یک شرکت ثابت بماند و شرکت موردنظر، سهام بیشتری منتشر کند، ارزش بازار آن افزایش خواهد یافت.

بنابراین ارزش بازار در طول دوران افت بازار که رکورد را به همراه دارد، کاهش می‌یابد و در دوره اوج بازار با شکوفایی اقتصادی افزایش پیدا می‌کنند.

ساده‌ بودن محاسبه ارزش بازار و نقش آن در ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده به یکی از معیارهای مناسب در انتخاب سهام و متنوع‌سازی سبد سهام تبدیل شود.

در بورس تهران، شرکت‌هایی که ارزش بازار بزرگ‌تری دارند، بر شاخص کل بورس تاثیرگذاری بیشتری دارند، بنابراین در زمان‌هایی که شاخص کل مثبت است، سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌هایی که ارزش بازار بالایی دارند، تمایل نشان می‌دهند و کمتر در شرکت‌های کوچک(Small Cap) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در مقابل اگر شاخص کل تقریبا ثابت ولی شاخص هم‌وزن صعودی باشد، در می‌یابیم که شرکت‌های کوچک در بازار سهام با افزایش قیمت روبرو هستند و طبیعی است که سرمایه‌گذران به خرید سهام شرکت‌های کوچک ارزنده تمایل بیشتری نشان دهند.

تصورات غلط در مورد ارزش بازار

برخلاف اعتقاد برخی افراد، ارزش بازار نشان‌دهنده ارزش منصفانه یک شرکت نیست. فقط با بررسی بنیادی دقیق یک شرکت، می‌توان به ارزش ذاتی یک شرکت پی برد.

به این دلیل که ممکن است قیمت سهام در بورس، در رقمی بیش از حد گران یا بیش از حد ارزان، معامله شود، ارزش بازار یک شرکت در بازار سهام، نمی‌تواند نشان‌دهنده ارزش یک واقعی یک کسب و کار باشد.

ارزش بازار، صرفا نشان‌دهنده قیمتی است که بازار تمایل دارد برای آن شرکت بپردازد و با ارزش ذاتی یک شرکت متفاوت است.

ارزش بازار ارز دیجیتال چیست؟

نباید با مشاهده اصطلاحاتی مانند ارزش بازار ارز دیجیتال، بازار ارزهای رمزنگاری‌شده را مشابه بازار سهام دانست.

محاسبه ارزش بازار یک ارز دیجیتال مشابه ارزش بازار یک شرکت است.

ارزش بازاری یک ارز دیجیتال صرفا از ضرب‌کردن تعداد در گردش آن ارز (Circulating Supply) بر قیمت ارز بدست می‌آید.

ارزش بازار = قیمت ارز X ارز در گردش

یک باور اشتباه در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و برخی‌ها تصور می‌کنند ارز بازار یک ارز دیجیتال که در سایت coinmarketcap برای هر ارز نشان داده شده، مقدار پولی است که در آن ارز سرمایه‌گذاری شده است.

بطور مثال با مشاهده ارزش بازار 1 میلیارد دلاری برای یک ارز، برخی به اشتباه تصور می‌کنند این مبلغ، معادل مقدار سرمایه‌گذاری شده در آن ارز است.

در حالیکه چنین نیست.

ارزهای دیجیتال مختلف، ارزش بازار بسیار متفاوتی دارند و از چندهزاردلار تا چند میلیارد دلار متغیر هستند و بهترین منبع برای مشاهده آنها، سایت coinmarketcap.com است.

طبق معادله فوق، ارزش بازار ارز دیجیتال زمانی افزایش می‌یابد که یا تعداد ارز در گردش و یا قیمت ارز افزایش یابد.

با عمیق‌شدن در این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که: ارزان بودن یا گران بودن قیمت یک ارز دیجیتال در مقایسه با بیت‌کوین یا سایر ارزها، نمی‌تواند معیاری درست برای انتخاب ارز مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.

برخی به اشتباه، صرفا با مقایسه قیمت ارزهای زیر 1 دلار مانند ریپل با بیت‌کوین، خرید ریپل را صرفا به دلیل اینکه قیمت بسیار پایین‌تری از بیت‌کوین دارد یک سرمایه‌گذاری خوب تلقی می‌کنند.

برخی از ارزهای دیجیتال دارای عرضه نامحدود هستند (مانند مونرو) و می‌توانند بطور نامحدود استخراج شود. بنابراین ارزش بازار این ارزها در صورتی که قیمت آنها کاملا ثابت باقی بماند همچنان رشد خواهد کرد.

همچنین معمولا رابطه‌ای معکوس بین تعداد ارز در گردش (Circulating Supply) و قیمت ارز وجود دارد. به این معنی که هرچقدر عرضه ارز در گردش بیشتر باشد، معمولا قیمت آن پایین‌تر از سایر ارزهاست و هرچقدر ارز در گردش کمتر باشد، قیمت ارز بیشتر است.

این موضوع به این معنی نیست که سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال با گردش پایین، همیشه انتخابی عاقلانه است زیرا باید عوامل بسیار زیاد دیگری مانند کاربرد ارز، تیم پروژه، اهداف، نقشه راه و پتانسیل پیشرفت آن در آینده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

مارکت کپ چیست

مارکت کپ به ارزش بازار یک دارایی گفته می شود و می تواند بین المللی مورد استفاده قرار گیرد تا به عنوان مثال ارزش کل ارزهای دیجیتال موجود در دنیا را به ما بگوید.

برای مثال در مورد بیت کوین (که یکی از دارایی های شناخته شده است)، مارکت کپ به معنی ارزش کل بیت کوین های موجود در سرتاسر دنیا است که در حال حاضر در اختیار مردم و افراد حقیقی یا حقوقی مانند شرکت ها و موسسات مالی قرار دارند.

بیت نوین قصد دارد در این متن به بررسی مارکت کپ ارز دیجیتال بپردازد و نقش آن در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا لیستی از مارکت کپ رمز ارزهای برتر موجود در بازار در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اگر نیاز به خرید تتر دارید و قیمت تتر برای شما اهمیت دارد و می خواهد در صرافی ها اقدام به معامله کنید بهترین قیمت تتر را در بیت نوین می توانید تهیه نمایید.

مفهوم واژه مارکت کپ چیست؟

عبارت مارکت کپ در واقع یک عبارت فارسی نیست و بر گرفته از یک عبارت انگلیسی است که به صورت market cap نوشته می شود.

به خوبی می دانید که کلمه مارکت یا market در فارسی به معنی کلمه بازار است که در همه جای ایران مورد استفاده قرار می گیرد (جالب است بدانید که در گذشته های دور کلمه بازار به زبان های اروپایی نیز وارد شده است و هنوز هم در مواردی استفاده می شود).

اما کلمه کپ که به صورت cap نوشته می شود کوتاه شده کلمه capitalization می باشد که به معنی سرمایه یا جمع مبلغ سرمایه می باشد.

با توجه به معنی هر یک از لغات ذکر شده در بالا می توان معنی مارکت کپ را به فارسی به صورت “جمع مبلغ سرمایه بازار” ترجمه کرد. با توجه به این که عبارت “جمع مبلغ سرمایه بازار” کمی طولانی است، به طور خلاصه به آن “ارزش بازار” گفته می شود.

با توجه به گفته های بالا مارکت کپ همان ارزش بازار است که شاید برای بارها در اخبار تلویزیونی یا روزنامه های اقتصادی نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری نام آن را شنیده باشید (توجه داشته باشید که ارزش بازار در علم اقتصاد بسیار مهم است و علاوه بر ارزهای دیجیتال در بازار بورس و فرابورس برای سهام شرکت ها و سایر ارزها نیز استفاده می شود).

مارکت کپ سهام شرکت ها چیست؟

هر شرکتی که در قالب سهامی در بورس و فرابورس عرضه می شود تعدادی سهام دارد که هر سهام آن دارای قیمت خاص خود در بازار می باشد.

فرمول محاسبه ارزش بازار سهام یک شرکت:

ارزش بازار سهام یک شرکت در واقع حاصل ضرب قیمت هر سهام در کل سهام های آن شرکت است (با این حساب هر چه یک شرکت بزرگ تر باشد به معنی این است که ارزش بازار یا مارکت کپ آن بیشتر است).

همین مثال دقیقا در مورد ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم ، بایننس کوین ، تتر … نیز صدق می کند که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.

مارکت کپ ارز دیجیتال چیست؟

حال که می دانید ارزش بازار سهام یک شرکت چیست (و یا به بیان دیگر کل سرمایه یک شرکت که در قالب سهام عرضه شده است چه میزان ارزش دارد)، برای شما پی بردن به مارکت کپ ارز دیجیتال راحت تر خواهد بود.

خوشبختانه مارکت کپ ارز دیجیتال (بر خلاف بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با ارزهای دیجیتال) مفهوم پیچیده ای نیست و به معنی ارزش کل ارزهای دیجیتال موجود در بازار است.

یک مثال مهم در مورد مارکت کپ

برای این که موضوع برای شما کاملا روشن شود اجازه بدهید تا بیت کوین را برای شما مثال بزنیم و مارکت کپ آن را مورد بررسی قرار دهیم.

بیت کوین اولین و پر ارزش ترین رمز ارز موجود در بازار است که بخش اعظم دارایی های سرمایه گذاران را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر قیمت بیت کوین در بازه قیمتی بین 40 هزار تا 60 هزار دلار در نوسان است.

در این مثال ما فرض می کنیم که قیمت بیت کوین برابر با 50 هزار دلار باشد. مارکت کپ بیت کوین برابر با است با قیمت هر واحد بیت کوین ضرب در تعداد کل واحدهای بیت کوین (که در کل دنیا در اختیار سرمایه گذاران و مردم و شرکت ها و موسسات مالی) قرار دارد.

تعداد کل واحدهای بیت کوین چقدر است؟

برای این که بتوانید مارکت کپ ارز دیجیتال مد نظر خود را حساب کنید باید تعداد واحدهای در گردش آن را بدانید.

تعداد واحدهای در گردش بیت کوین در حال حاضر برابر با حدود 18.842 میلیون واحد است و برای همین مارکت کپ بیت کوین برابر با حاصل ضرب عدد بالا (هجده میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار)، در 50 هزار دلار می شود که عددی در حدود هزار میلیارد تومان خواهد شد.

نکته مهم: تعداد واحدهای در گردش ارزهای دیجیتال بسیار مهم هستند و حتما به این عدد توجه داشته باشید.

با توجه به مثال بالا می توان گفت که ارزش کل بیت کوین هایی که در سرتاسر دنیا وجود دارد برابر با حدود هزار میلیارد دلار است. اما یک سوال وجود دارد و آن هم این که آیا مارکت کپ بیت کوین ثابت است یا این که با نوسان همراه است؟

نگاهی به نوسانات مارکت کپ

با توجه به این که قیمت بیت کوین (به طور کلی قیمت ارزهای دیجیتال دیگر به جز استیبل کوین ها) به طور مداوم در نوسان است مارکت کپ یا ارزش بازار آن ها نیز به طور دائم در تغییر می باشد و برای همین ارزش بازار بیت کوین گاهی به کمتر از هزار میلیارد دلار می رسد و گاهی نیز به بیش از 1000 میلیارد دلار می شود.

چند نکته مهم در مورد مارکت کپ:

چند نکته مهم در ارتباط با ارزش کل بازار مهم هستند. یک مورد از آن ها در مورد تغییرات مارکت کپ ارز دیجیتال از ده سال پیش تا به حال است و مورد دیگر نیز مقایسه مارکت کپ ارزهای دیجیتال با ارزش بازار کل دارایی های دیگر است.

تغییرات مارکت کپ ارز دیجیتال در 10 سال گذشته

حدود ده سال پیش ارزش بازار ارزهای دیجیتال کاملا ناچیر بود و در حد چندین میلیون دلار بود. در واقع در آن زمان یک نفر می توانست کلیه بیت کوین های موجود در بازار را با سرمایه خود خریداری کند.

اما در حال حاضر ارزش بازار ارزهای دیجیتال هزاران برابر بیشتر شده است و ثروتمندترین شرکت های بین المللی هم نمی توانند کلیه ارزهای موجود در بازار را خریداری کنند (به خصوص در مورد بیت کوین امکان خرید همه بیت کوین های موجود در بازار برای کسی وجود ندارد).

مقایسه مارکت کپ ارز دیجیتال و سایر دارایی ها

همه ما می دانیم که علاوه بر بیت کوین (و سایر رمز ارزها) در دنیا دارایی های دیگری مانند سهام شرکت ها ، طلا ، نقره ، و یا ارزهایی مانند دلار و یورو وجود دارند که در اختیار موردم یا موسسات مالی قرار داشته و قابل خرید یا فروش هستند.

مقایسه بین ارزش بازار هر یک از این دارایی ها می تواند در جای خود جالب باشد و علاوه بر این امکان استفاده از آن برای تحلیل بازار نیز وجود دارد. برای مثال در صورتی که ارزش کل سهام شرکت های بزرگی مانند آمازون و یا مایکروسافت و سایر کشورهای بزرگ را با ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال مقایسه کنید خواهید دید که به عنوان مثال مارکت کپ بیت کوین چند برابر بیش از ارزش کل سهام هر یک از این شرکت ها است.

نکته: ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال حتی از بودجه سالانه بسیاری از کشورهای دنیا نیز بیشتر شده است.

توتال مارکت کپ چیست

توتال یک کلمه انگلیسی است که به صورت total نوشته می شود و در صورت آشنایی اولیه با زبان انگلیسی می دانید که توتال به معنی نهایی، کل یا مجموع می باشد. به همین دلیل می توان توتال مارکت کپ را به معنی ارزش کل بازار دانست (این عبارت در منابع داخلی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد).

ما در بخش های بعد در مورد نقش رتبه بندی مارکت کپ ارزهای دیجیتال و میزان ریسک پذیری آن ها در نقش مارکت کپ در سرمایه گذاری بازار صحبت خواهیم کرد.

رتبه بندی رمزارزهای برتر

در بالا اشاره ای به ارزش کل همه بیت کوین های موجود در سرتاسر دنیا شد. سایر رمز ارزها ارزش بازار کمتری در مقایسه با بیت کوین دارند (حتی تعدادی از آن ها مارکت کپ چند میلیون دلاری و حتی کمتر دارند).

در مورد رمز ارزها توجه به مارکت کپ (به دلیل امکان پی بردن به ریسک پذیری هر یک از آن ها) بسیار مهم است و بسیاری از تریدرهای حرفه ای به این نکته توجه زیادی می کنند. برای همین ما در ادامه به مارکت کپ تعدادی از این رمز ارزها اشاره خواهیم نمود تا بهتر بتوانید با نحوه مقایسه رمزارزها با توجه به مارکت کپ آن ها آشنا شوید.

مارکت کپ اتریوم

اتریوم دومین رتبه را از نظر ارزش بازار یا مارکت کپ در بازارهای مالی دیجیتالی دارد و با توجه به جدول رتبه بندی رمزارزهات حدود 17 درصد بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده (در حال حاضر در مهرماه 1400 ارزش کل بازار یا مارکت کپ اتریوم حدود 400 میلیارد دلار برآورد می شود).

مارکت کپ دوج کوین

دوج کوین یکی از رمز ارزهایی است که شاید در مورد آن زیاد شنیده باشید. اما نکته جالب این است که ارزش بازار دوج کوین یا مارکت کپ آن تنها حدود یک درصد ارزش کل بازار است و این ارز دیجیتال با مارکت کپ حدود 30 میلیارد دلار در حال حاضر در رتبه 10 بازار در رنکینگ ارزهای دیجیتال قرار دارد.

حال که به ارزش بازار بیت کوین، اتریوم و دوج کوین اشاره کردیم. در یک جدول لیست بهترین ارزهای دیجیتال و رتبه بندی آن ها با توجه به مارکت کپ در اختیار شما قرار گرفته است. این جدول امکان مقایسه بهتر مارکت کپ را برای شما فراهم خواهد نمود.

ارزش بازار به دلار در 22 ام مهرماه 1400(چهاردهم اکتبر 2021)	مارکت کپ رمز ارزها
1094 میلیارد دلار (45 درصد ارز توتال مارکت کپ)	مارکت کپ بیت کوین btc
428 میلیارد دلار (17 درصد توتال مارکت کپ)	مارکت کپ اتریوم eth
78 میلیارد دلار	مارکت کپ بایننس کوین BNB
71 میلیارد دلار	مارکت کپ کاردانو ADA
68 میلیارد دلار	مارکت کپ تتر USDT
53 میلیارد دلار	مارکت کپ ریپل XRP
44 میلیارد دلار	مارکت کپ ارز سولانا SOL
41 میلیارد دلار	مارکت کپ پولکادات DOT
32 میلیارد دلار	مارکت کپ یو اس دی کوین USDC
30 میلیارد دلار (حدود یک درصد ارزش بازار)	مارکت کپ دوج کوین DOGE
15 میلیارد دلار	مارکت کپ یونی سواپ UNI
14 میلیارد دلار	مارکت کپ ترا Terra

اهمیت مارکت کپ چیست

مارکت کپ در تحلیل بنیادی و تعیین بسیاری از شاخص ها و ارزیابی ریسک پذیری رمز ارزها تاثیر بسیار زیادی دارد و می توان گفت که ارزهایی که دارای مارکت کپ بالاتری هستند (مانند بیت کوین و اتریوم یا کاردانو) ریسک پذیری کمتری برای سرمایه گذاری در مقایسه با سایر رمز ارزها دارند.

اما اهمیت مارکت کپ تنها مربوط به ارزهای دیجیتال نیست و در کل بازارهای مالی و از جمله فارکس نیز به این فاکتور توجه بسیار زیادی می شود.

نکته مهم: مقایسه توتال مارکت کپ دارایی های دیجیتال با ارزش کل بازار دارایی های جهان معانی بسیار ظریفی در خود دارد که می تواند حتی به پیش بینی بازارهای مالی به عنوان یک مولفه مهم کمک کند.

ما از توضیح بیشتر در این مورد خودداری می کنیم و امیدواریم بتوانید با استفاده از اطلاعات داده شده و با آشنایی بیشتر با رمز ارزها امکان یک سرمایه گذاری موفق در بازارهای مالی را داشته باشید.

در پایان باید اشاره شود که بیت نوین به عنوان یکی از سایت های معتبر برای خرید و فروش ارز دیجیتال تلاش کرده است ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای دسترسی کاربران ایرانی به بازارهای دیجیتال امکان خرید و فروش بیت کوین ، اتریوم و رمزارزهای برتر را برای شما فراهم کند.

امید بیت نوین بر این است که شما هم مانند بسیاری از شهروندان ایرانی بتوانید با استفاده از این سامانه موفق به تریدینگ انواع رمز ارز با کمترین کارمزد شوید.