تعریف موج در چارت قیمتی سهم

نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده چه تفاوتی دارد؟

در صورتی که مقاله‌های قبل‌تر در خصوص تحلیل تکنیکال را خوانده باشید، متوجه شده‌اید که تحلیل تکنیکال برای روانشناسی رفتار نمودار سهم در آینده و تشخیص نقاط حمایت و مقاومت یا به نوعی سیگنال خریدوفروش، از اهمیت بالایی برخوردارند. در همین راستا قصد داریم در این مقاله به یک مفهوم مهم در حوزه تحلیل تکنیکال یعنی نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده بپردازیم. در ادامه به تفاوت‌های این دو نمودار در تحلیل تکنیکال هم خواهیم پرداخت. برای آشنایی بیشتر با نمودارهای تعدیل شده و نشده در ابزار بورس با این مقاله با ما همراه باشید.

تفاوت بین نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده چیست؟

در ابتدا باید توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال ما دو نوع نمودار قیمتی داریم، یکی نمودار تعدیل شده و دیگری نمودار تعدیل نشده است. برای شناخت نمدارها تعدیل شده باید بدایند زمانی که در نمودار یک سهم علاوه بر جزئیات تکنیکالی، از عوامل تحلیل بنیادی هم استفاده شود، به آن نمودار، نمودار تعدیل شده گفته می‌شود. این عوامل بنیادی می‌تواند مانند افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی و … باشد. بر خلاف این تعریف اگر نمودار سهم فقط از عوامل تکنیکالی مدنظر باشد، و جزئیاتی از حوزه بنیادی در نمودار وجود نداشته باشد این نمودار، نمودار تعدیل نشده است.

با توجه به این تعاریف حتماً این سؤال در ذهن شما ایجاد خواهد شد که در این میان کدام یک از این نمودارها به منظور تحلیل و بررسی بهتر هستند و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ از هر کدام از این نمودارهای باید در کجا استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این سؤالات به بخش‌های بعدی توجه نمایید.

همان‌طور که حدس می‌زنید نمودارهای تکنیکالی به خودی خود از نوع تعدیل شده هستند که همین امر موجب می‌شود اطلاعات شفاف و دقیق‌تری در اختیار تحلیل‌گر قرار بگیرد. یکی از اصول تحلیل تکنیکال به این امر اشاره دارد که تمامی نوسانات قیمتی اعم از تقسیم سود و سایر عوامل به نوعی در قیمت تعدیل شده سهم‌ها وجود دارند که برای آشنایی با اصطلاحات بورسی در بخش‌های بعدی به آن‌ها می‌پردازیم.

سود نقدی چیست؟

شرکت‌ها در پایان سال مالی خود جلسه‌ای تحت عنوان مجامع برگزار می‌کنند که در این جلسه مدیران ارشد شرکت حضور دارند که در صورت تمایل سهام‌داران هم اجازه شرکت دارند. در خلال این جلسه سود سالیانه‌ای که توسط شرکت در این یک سال کسب شده مورد محاسبه قرار گرفته و بخش اندکی از این سود به سهامداران تخصیص داده خواهد شد. در این فرآیند باید در نظر داشته باشید که با تقسیم سود بین سهام‌داران ارزش قیمت هر سهم در بازار نیز به اندازه سودی که تقسیم شده، کاهش خواهد یافت.

افزایش سرمایه چیست؟

در اکثر مواقع شرکت‌ها نیاز دارند نقدینگی جدیدی را تأمین کرده تا وضعیت سودآوری خود را بهبود بخشند. در این میان افزایش سرمایه یکی از راه‌های مناسب به‌منظور تأمین منابع مالی برای شرکت‌ها است. مقوله افزایش سرمایه در هر شرکت، با توجه به ساختار و پیچیدگی‌های آن شرکت می‌تواند از انواع متفاوتی اجرا شود که در ادامه مقاله به آن‌ها می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی به معنی افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت‌شده شرکت است. به عبارت ساده‌تر، افزایش سرمایه به معنی افزایش تعداد سهام منتشرشده توسط شرکت‌های در سهام است. در حال حاضر تعریف موج در چارت قیمتی سهم شرکت‌ها از روش‌های زیر می‌توانند برای افزایش سرمایه اقدام کنند:

• افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات حال شده
• افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته
• افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‏‌های شرکت
• افزایش سرمایه از محل صرف سهام یا سلب حق تقدم

باید به این نکته توجه داشته باشید که بعد از فرآیند افزایش سرمایه به همان میزانی که افزایش سرمایه شکل گرفته به همان اندازه از ارزش قیمتی سهام کاسته خواهد شد و در عوض تعداد دارایی سهام سهام‌داران نیز بیشتر می‌شود. همین پروسه نقش خود را در نمودارهای تعدیل شده نمایش خواهد داد.

شکاف قیمت چیست؟

در صورتی که در برخی از نمودار‌های سهم‌ها مشاهده کرده باشید متوجه یک شکاف یا گپ قیمتی در نمودار می‌شوید که به آن شکاف قیمت نیز گفته می‌شود. در این گپ هیچ معامله‌ای انجام نشده است و به دلایل مختلف ممکن است این شکاف در نمودار بوجود بیاید. در این راستا ما انواع شکاف قیمتی داریم که در این بخش به آن اشاره خواهیم کرد:

شکاف قیمت بدلیل افزایش سرمایه در سهم

شکاف قیمت به دلیل متوقف بودن طولانی وضعیت نماد

شکاف قیمت به دلیل تقسیم سود نقدی شرکت

نمودار تعدیل شده بهتر است یا نمودار تعدیل نشده؟

برای فهمیدن اینکه نمودار تعدیل شده یا نشده کدام بهتر است در ادامه با ما همراه باشید. همان‌طور که مشخص است تفاوت‌های زیادی بین این دو نمودار وجود دارد و در صورت تحلیل بر روی آن‌ها نتیجه‌های متفاوتی کسب خواهد شد. برای شروع پیشنهاد می‌کنیم که در گام اول یکی از این نمودارها را برای تحلیل انتخاب کنید. افرادی که از نمودارهای تعدیل نشده استفاده می‌کنند معتقدند که هر بار قیمت بعد از شکاف ایجاد شده به سمت سقف قیمتی قبلی حرکت کرده و سقف جدیدی را ایجاد می‌کند. در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که در هر مرحله‌ای که شکاف قیمتی به وجود آمده است، سهم شکاف قیمتی بوجود آمده را پر خواهد کرد. زمانی که در این فرآیند سقف‌های قیمتی سهام نیز شکسته شوند شاهد رشد سهم در آینده خواهیم بود.

همان‌طور که از نمودار بالا مشخص است، شکاف‌های متعددی بوجود آمده که بعد از شکاف‌های ایجاد شده به دلیل افزایش سرمایه، قیمت‌ها حالت رشد به خود گرفته و گپ بوجود آمده را به اصطلاح پر کرده‌اند. در این نمودار مشاهده می‌کنید که نقاط ورود و خروج به سهم با استفاده از تحلیل تکنیکال به راحتی قابل پیش‌بینی بوده و شما به عنوان یک سرمایه‌گذار قادر هستید با استفاده از این ابزار تصمیمت مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس اتخاذ کنید.

در این راستا افرادی که طرفدار نمودار تعدیل شده هستند با توجه به اصول تکنیکال که شاره دارد: همه چیز در قیمت سهم نهفته است و بر اساس روند حرکت می‌کند. بر اساس همین اصل عقیده دارند که شکاف‌هایی که به دلیل عرضه و تقاضا در بازار روی نمودار شکل نگرفته‌اند، نباید در نمودار سهم جایگاهی داشته باشند.

برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر از چه ابزارهایی استفاده کنیم؟

همان‌طور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود در بازار بورس است که تحلیل‌گران با استفاده از آن و تکنیک‌های موجود در این زمینه دست به پیش‌بینی‌های مهمی در ارتباط با آیند نمودار سهم می‌زنند. در همین راستا خود تحلیل تکنیکال از ابزارها و عوامل بسیاری تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها به عنوان یک مسیر مناسب برای تحلیل سهم به شما می‌آید.

در این میان بهتر است که از تحلیل بنیادی هم غافل نشوید، بسیاری از فعالین بازار بورس علاوه بر تحلیل تکنیکال از نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم هم استفاده می‌کنند و همین امر به تصمیمات و پیش‌بینی‌های آن‌ها قوت بیشتری می‌دهد. طی تجربه پیشنهاد می‌کنیم برای تحلیل در حوزه تکنیکال از نمودارهای تعدیل شده استفاده نمایید تا اطلاعات به شکل دقیق‌تری در اختیار شما گذاشته شود و با این امر می‌توانید به نتایج مطمئن‌تری دست پیدا کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به تعریف نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده سهم در حوزه تحلیل تکنیکال بپردازیم و در بخش‌های بعدی به تفاوت آن‌ها و عقیده‌های رایج طرفداران این نمودارها پرداختیم. نمودارهای تعدیل شده مشکل یا مسئله‌ای در روند استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روندی, چنگال اندورز, سیستم تحلیل امواج الیوت, سیستم ایچموکو, اندیکاتورها و اسیلاتورها ایجاد نمی‌کند. پس با این تفاسیر بهتر است که در تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید از نمودارهای تعدیل شده استفاده کنید و از مودارهای تعدیل نشده برای بررسی سقف‌های تاریخی و حساسیت‌های قیمت در طول زمان استفاده نماییم.

کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس | تفاوت نمودار لگاریتمی با حسابی

کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس چیست؟ نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور هستند که محور افقی برای نمایش زمان و محور عمودی برای نمایش قیمت در نظر گرفته شده است. تفسیر تعریف موج در چارت قیمتی سهم و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودار، می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد، محور عمودی که بیانگر تغییرات قیمت سهام است، دارای دو مقیاس قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد؛ این مقیاس ها شامل نمودار لگاریتمی و حسابی است. حال این که کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس چیست و نمودار حسابی به چه معناست و کدام یک بهتر هستند را قصد داریم در این مطلب آموزشی رایگان با عنوان کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس مورد بررسی قرار دهیم.

کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس چیست؟

نمودارهای قیمت معمولا دو نوع اطلاعات را در اخیتار کاربران قرار می دهند که شامل قیمت و زمان است. زمان به صورت افقی نشان داده می شود، که تاریخ ها در پایین نمودار از چپ به راست حرکت می کنند. مقیاس قیمت به صورت عمودی نمایان می شود، از قیمت های پایین تا قیمت های بالاتر. دو روش برای نمایش قیمت ها وجود دارد. مرسوم ترین راه با استفاده مقیاس خطی یا لگاریتمی است. در نمودار مقیاس خطی هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است. به عنوان مثال صعود از ۱۰ به ۲۰ مثل صعود از ۵۰ به ۶۰ نمایش داده می شود، در هر دو مورد ۱۰ واحد صعود ایجاد شده که در مقیاس عمودی یکسان به نمایش در می آید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این مقیاس خطی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دیگر از مقیاس ها، مقیاس لگاریتمی می باشد که بیشتر مورد استفاده تحلیلگران و کاربران بازار سرمایه است. در نمودارهای لگاریتمی تغییرات قیمت به صورت درصدی محاسبه شده است. این بدین معنی است که حرکت قیمت از ۱۰ تا ۲۰ بسیار بزرگ تر از حرکت قیمت از ۵۰ تا ۶۰ نشان داده می شود. علت هم این است که از نظر درصدی، صعود از ۵۰ تا ۶۰ معادل ۲۰ درصد رشد است، ولی صعود از ۱۰ تا ۲۰ معادل ۱۰۰ درصد صعود است.

گفتنی است که نمودارهای لگاریتمی طبق صعود درصدی ایجاد شده اند و صعود از ۱۰ تا ۲۰ را معادل صعود از ۵۰ تا ۱۰۰ نمایش می دهد. به صورت عمومی، فرق میان دو مقیاس برای دوره های زمانی کوتاه مدت اهمیت چندانی ندارد. اکثر تحلیلگران همچنان از مقیاس حسابی برای تحلیل های خود بهره می گیرند، ولی تفاوت در نمودارهای بلندمدت تر اهمیت به مراتب بالاتری دارد. در یک نمودار لگاریتمی، صعود متوالی قیمت در مقایسه با حرکت های ابتدایی قیمت کوچکتر نمایش داده می شود.

لذا خطوط روند در نمودارهای لگاریتمی پر سرعت تر شکسته می شوند. هیچ جواب قطعی وجود ندارد که نشان دهد کدام تکنیک بهتر و مفید تر است. معمولا بیشتر نمودارهایی که استفاده می کنیم، نمودارها حسابی هستند. با این وجود نگاه کردن به هر دوی این نمودارها برای انجام تحلیل های بلندمدت تر ایده مناسب تری است. نرم افزارها تغییر مقیاس نمودار را به سادگی انجام می دهند. نمودارهای قیمتی در مقیاس لگاریتمی و حسابی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ کدام یک برای تحلیل تکنیکال مناسب ‌تر هستند؟ احتمالا به دنبال پاسخ این پرسش ‌ها هستید، پس بدون فوت وقت، اجازه دهید به سراغ اصل مطلب برویم و ببینیم نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی چیست و چه تفاوتی بین آن ها وجود دارد و کدام نمودار بهتر و دقیق تر است؛

نمودار لگاریتمی در بورس

نمودار لگاریتمی که به آن نمودار log نیز می گویند، فاصله قیمت را در محور عمودی وابسته به درصد تغییرات قیمت نشان می دهد. به نموداری که تغییرات قیمت در آن به صورت درصدی نشان داده میشود، چارت لگاریتمی گفته می شود. همواره پیشنهاد می کنیم برای انواع تحلیل ها از چارت لگاریتمی استفاده نمایید. در تحلیل تکنیکال کمتر به این موضوع پرداخته شده و در آموزش هایی مانند تحلیل تکنیکال کلاسیک یا هارمونیک یا الیوت معمولی هیچ صحبتی از نوع نموداری که استفاده می شود نشده است و بین تحلیل گران مختلف در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، ولی آنچه حتمی به نظر می رسد استفاده از یک نوع چارت برای همه نمودار هاست.

این نکته را در خاطر داشته باشید که ابزار فیبوناچی یکی از ابزار های پر کاربرد در تمامی انواع تحلیل تکنیکال به حساب می آید و اغلب این ابزار در نرم افزار ها بر پایه چارت حسابی برنامه نویسی شده اند و وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم، نمی توانند به درستی بازگشت ها را محاسبه نمایند. متاسفانه در بیشتر نرم افزارها با لگاریتمی کردن چارت در فیبوناچی هیچ تغییری اعمال نمی شود که محاسبات فیبوناچی را به صورت درصدی انجام می دهد.

این گزینه عملکرد درستی ندارد، در فیبوناچی بازگشتی و اکستنشن، اشتباهات فاحش و برای همگان قابل دیدن است، ولی در فیبوناچی پروجکشن و اکسپنشن، محاسبات اشتباهات کمتری دارد. توجه داشته باشید که اطلاعات همیشه خام است و لگاریتمی نمی شود. بنابراین اشخاصی که اطلاعات را از شرکت های تامین کننده دیتا می گیرند و بعد آنها را در نرم افزار ها اجرا می کنند، همیشه چارت حسابی را روی نمودار مشاهده می کنند. در ادامه در مورد ابزار تحلیلی فیبوناچی و نمودارهای مورد استفاده در این ابزار بیشتر توضیح می دهیم.

دلیل نابرابر بودن فواصل قیمتی در نمودار لگاریتمی چیست؟

گفتنی است که بر خلاف نمودار حسابی یا ساده، در نمودار لگاریتمی فواصل یکسان قیمتی با هم برابر نیستند. ولی دلیل آن چیست؟ فرض کنید شما سهمی را ۱۰۰۰ تومان خریده ‌اید و ۲۰۰۰ تومان به فروش رسانده اید. در این معامله چند درصد سود کرده اید؟ بله درست است، ۱۰۰ درصد. حال فرض کنید همان سهم را ۲۰۰۰ خریده‌ اید و ۳۰۰۰ تومان به فروش رسانده اید، در این معامله چند درصد سود کرده ‌اید؟ بله درست است، ۵۰ درصد! می بینید که در هر دو معامله شما ۱۰۰۰ تومان سود کردید، اما در معامله اول ۱۰۰ درصد و در معامله دوم ۵۰ درصد سود کردید!

در حقیقت هر اندازه قیمت بالاتر رود، فواصل یکسان قیمتی، به لحاظ درصدی سود کمتری به شما خواهد داد. این داستان دلیل اختلاف فواصل قیمتی در نمودار لگاریتمی است. در حقیقت نمودار لگاریتمی هر چقدر که قیمت افزایش میابد، فواصل را کم می کند و به لحاظ درصد آن را تعیین می کند. به عنوان مثال در یک نمودار لگاریتمی فاصله ۱۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان برابر است با فاصله ۲۰۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان.

نمودار حسابی در بورس

به عنوان ساده ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می توان نمودار خطی را نام برد. با توجه به این که در زمان های مختلف، قیمت مشخص است، با وصل کردن قیمت های گوناگون به یکدیگر، این نمودار حاصل می شود. این نمودار به صورت پیش فرض طبق قیمت بسته یا همان قیمت آخرین معامله حاصل می شود، نمودار خطی بیانگر قیمت در محور عمودی با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.

در تحلیل تکنیکال کدام نمودار کارایی بیشتری دارد؟

بررسی نمودار قیمتی سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودار، می ‌تواند میان تحلیگران مختلف متفاوت باشد. از هر دو نمودار لگاریتمی و حسابی قادریم در تحلیل تکنیکال استفاده نماییم و در این خصوص قانون قطعی مبنی بر برتری یکی نسبت به دیگری وجود ندارد، ولی با توجه به مثال بالا متوجه می ‌شویم که در نمودار مقیاس حسابی، میزان حرکت واقعی موج ‌های قیمتی به درستی مشخص نیست و چنانچه قصد داشته باشیم نمودار را با واقعیات بازار تطابق دهیم باید تغییرات قیمت بصورت درصدی محاسبه شود و طبیعی است تمامی تحلیل‌ ها باید بر روی نمودار لگاریتمی انجام پذیرد تا به واقعیت نزدیک ‌تر باشد.

این نکته را در نظر داشته باشید که ما بر روی کدام نوع نمودار تحلیل انجام می ‌دهیم و این قضیه می‌ تواند بسیاری از تحلیل ‌ها را تغییر دهد. تحلیل روی نمودار حسابی و لگاریتمی می ‌تواند بسیار متفاوت باشد و در حقیقت نتیجه تحلیل را کاملا تغییر دهد، لذا این سوال بسیار مهم مطرح می ‌شود که کدام یک از نمودارهای حسابی و لگاریتمی برای تحلیل تکنیکال مناسب ‌تر هستند؟

در حقیقت پاسخ به این سوال خیلی آسان نیست، ولی بیشتر تحلیل‌گرها از نمودار لگاریتمی در تحلیل ‌هایشان استفاده می ‌کنند، به خاطر این که این نوع نمودار با در نظر گرفتن درصد تغییرات قیمت، واقعیت حرکات چارت را بهتر نشان می ‌دهد. توصیه‌ ما هم مبنی بر استفاده کردن از نمودار لگاریتمی است، البته این امکان وجود دارد که افراد مختلف در مواردی تجربیات متفاوت‌ تری داشته باشند. منطقی که برای بهتر بودن مقیاس لگاریتمی می ‌توان ذکر کرد این است که تریدرها اغلب به صورت درصدی حد ضرر و حد سود خود را مشخص می کنند نه به صورت عددی.

به عنوان مثال امکان دارد یک معامله تعریف موج در چارت قیمتی سهم گر حد ضرر خود را ۴ درصد زیر قیمت خرید قرار دهد، اما هیچ تریدی حد ضرر را برای مثال ۱۰۰ تومان زیر قیمت خرید قرار نمی ‌دهد. می توان رد پای درصد را در بیشتر محاسبات معمول در امور معامله ‌گری مشاهده کرد و از این رو می ‌توان استدلال کرد که نمودار لگاریتمی که به صورت درصدی ترسیم میشود میتواند ملاک بهتری برای تحلیل چارت قیمت سهام باشد. به هر روی با همه این تفاسیر هستند تریدرهای موفقی که همچنان با نمودار حسابی کار می کنند و بسیار موفق عمل می کنند پس هیچ نظریه مطلق و دقیقی از این موضوع وجود ندارد.

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است که معامله گران برای کسب نقاط حمایتی و پیداکردن اهداف قیمتی از این ابزار مهم استفاده می نمایند. همان گونه که گفته شد برای تغییرات قیمت بالای ۱۰۰درصد و نمودارهای میانمدت به بالا باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود. بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا به صورت حسابی برنامه نویسی شده است و وقتی که شما نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید، ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد کاملا بصورت حسابی است. (اگر می خواهید با ابزار فیبوناچی بیشتر آشنا شوید، پیشنهاد می کنم مطلب فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رو مطالعه کنید)

در نرم افزار تحلیلی متاتریدر ۵ یا همان مفیدتریدر ۵، ابزار فیبوناچی این نرم افزار قابلیت محاسبه فیبوناچی به صورت درصدی در نمودار مقیاس لگاریتمی را دارد و در نمودار مقیاس حسابی هم به صورت حسابی محاسبه می کند. در مثال زیر تفاوت محاسبه فیبوناچی در نمودار مقیاس حسابی و نمودار مقیاس لگاریتمی در نرم افزار متاتریدر ۵ کاملا مشخص است :

در تصویر فوق نمودار مقیاس حسابی در نماد شیراز را مشاهده می کنید که قیمت از محدوده A با قیمت ۱۲۶ ریال تا نقطه B با قیمت ۵۰۲۴ ریال افزایش داشته است و برای این حرکت AB یک فیبوناچی ریتریسمنت ترسیم شده است و نقطه C روی تراز ۶۱.۸ درصد قرار گرفته که قیمت (۱۸۹۰ ریال) است؛ یعنی بازگشت تقریبا ۶۲ درصد را نشان می دهد.

ولی در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی نماد شیراز می بینیم که فیبوناچی ریتریسمنت نقطه c را روی تراز فیبوناچی ۲۳.۶ درصد نشان می دهد. این تفاوت فاحش به دلیل اختلاف قیمت نقطه A-B است که چنانچه میزان رشد قیمت A-B را بصورت درصد حساب کنیم مقدار آن برابر است با ۳۸۸۷ درصد افزایش قیمت که در نمودار حسابی این میزان تغییرات قیمت مشاهده نمی شود، اما در نمودار مقیاس لگاریتمی این میزان کاملا مشهود است و کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس کاملا به چشم می آید.

نحوه لگاریتمی کردن نمودار در تحلیل تکنیکال

تا به این جا فهمیدیم که نمودار لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار حسابی دارد، ولی چگونه میتوان نمودار یک سهم را لگاریتمی کرد؟ به صورت کلی می ‌توانید چارت نمودار سهام بورسی را در پلتفرم‌ های مختلفی مشاهده کنید. در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، چه نرم افزارهای آفلاین چه نرم افزارهای تحت وب، این امکان وجود دارد که سبک ‌های مختلف نمودار را به نمایش بگذارند.

به عنوان مثال در نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو می ‌توانید به سادگی با انتخاب گزینه لگاریتمی در پایین چارت، مقیاس نمودار را تغییر دهید. در تصویر زیر آیگون لگاریتمی کردن نمودار مشخص شده است. در نظر داشته باشید که log مخفف کلمه logarithmic به معنی لگاریتمی است.

نتیجه گیری و کلام پایانی

فرض کنید سهمی را در قیمت ۱۰۰ تومان خریداری می کنید و در قیمت ۳۰۰ تومان به فروش می رسانیم، در این معامله ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم سود به دست می آوریم.

در معامله دوم سهمی را در قیمت ۵۰۰ تومان خریداری می کنید و در قیمت ۷۰۰ تومان به فروش می رسانیم، در معامله دوم نیز ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم سود به دست می آوریم.

اختلاف ۲۰۰ تومانی در افزایش قیمت در هر دو حالت در نمودار حسابی صرفا به یک اندازه است و این اختلاف در نمودار حسابی برآورد درستی از درصد افزایش قیمت ندارد و صرفا به همان مقدار ۲۰۰ تومان وزن میدهد.

ولی در نمودار لگاریتمی با توجه به مقدار افزایش و درصد آن وزن دهی می شود.

یعنی نمودار لگاریتمی تنها بر مبنای درصد های افزایش و یا کاهش قیمت نمودارها را رسم می کند.

در معامله اول به ازای ۲۰۰ تومان افزایش قیمت سهم ۲۰۰ درصد سود و در معامله دوم نیز به ازای ۲۰۰ تومان افزایش قیمت در سهم فقط ۴۰ درصد سود به دست آوردیم.

به درستی مشخص می شود که در چارت حسابی میزان واقعی سود آوری و میزان حرکت واقعی قیمت مشخص نیست.

نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات قیمت را به وضوح نشان می دهند، ولی در نمودارهای حسابی این مورد وجود ندارد.

لذا بهتر است که در تحلیل های خود از نمودارهای لگاریتمی استفاده نماییم.

تجزیه و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودارها، می تواند در بین معامله گران گوناگون متفاوت باشد.

مقیاس قیمت لگاریتمی از درصد تغییر برای ترسیم نقاط داده استفاده می کند، لذا مقیاس قیمت به صورت برابر قرار نمی گیرد.

مقیاس قیمت حسابی از مقادیر مساوی بین مقیاس های قیمت استفاده می کند و فاصله مساوی بین مقادیر به وجود می آورد.

در منابع تحلیل تکنیکال گفته شده هر گاه تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد باید نمودار در مقیاس لگاریتمی بررسی شود، به خاطر این که با واقعیات بازار همخوانی کاملی دارد.

در پایان امیدوارم از این مقاله که به بیان کاربرد نمودار لگاریتمی در بورس اشاره داشت، نهایت استفاده را برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در مورد انواع نمودارهای لگاریتمی و حسابی داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.تعریف موج در چارت قیمتی سهم ۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

تحلیل تکنیکال چیست و سامانه سجام چه کاربردی در بورس دارد؟

یکی از روش های تجزیه و تحلیل بازار بورس استفاده از نمودارهای قیمت است. بررسی تغییرات قیمت در طول زمان به شما قدرت پیش بینی می دهد. در کلیه بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین می شود می توان از نمودارهای قیمت استفاده نمود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت سهم و مرور رفتارهای گذشته بازار به پیش بینی آینده می پردازد در این روش با بررسی نمودار قیمت، حجم معاملات، روند نمودار، شاخص ها و اندیکاتورها، الگوهای نموداری و رفتار بازار، وضعیت بورس و آینده آن پیش بینی می شود.

سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست : روش های تکنیکال همواره بررسی و پیش بینی بازار را بر اساس سه اصل پیگیری می نماید. این سه اصل به ما می گوید که همه چیز در بازار بورس خود را در قیمت و نمودار قیمت نمایش می دهد. هر گونه تغییر و تحولی که در بازار رخ دهد تغییری در قیمت سهم بر جای می گذارد. تغییرات مثبت خود را به صورت روند صعودی نمودار و اخبار منفی به صورت روند نزولی و کاهش قیمت نشان داده می شوند. اصل دیگر تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها در نمودار قیمت طبق الگو و روند مشخصی تغییر می کنند. این اصل مهم منجر به قابل پیش بینی بودن نمودار می شود. سوم این که روند نمودارها به طور مکرر تکرار می شوند. به عبارت دیگر بازار به اتفاقات مشابه واکنش های مشابه نشان می دهد.

نمودار قیمت شمعی

یکی از نمودارهای مهم در تحلیل تکنیکال نمودار شمعی است. نمودار کندل استیک اطلاعات مهم سهم را به ما نمایش می دهد. هر شمع دارای بدنه و دنباله است. دنباله های بالایی و پائینی شمع، طول بدنه و اشکال مختلف شمع معانی و مفاهیم مختلفی دارد. دنباله بلند و کوتاه، دنباله در یک طرف بدنه، بدنه بلند و کوتاه و حالتهای مختلف آن گویای اطلاعات مختلفی از نماد و بازار است. تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار شمعی اطلاعات مهمی از معاملات نماد به ما می دهد. با بررسی هر شمع و روند نمودار می توان استراتژی معاملاتی خود را در قبال بازار تعیین نمود.

سامانه سجام چیست؟

زمانی که وارد هر نوع سازمانی که می شویم باید هویت خود را به صورت آشکار نمایان سازیم تا مجوز ورود داده شود. این هویت می تواند از ظاهر و صورت فرد آغاز شود که البته هر چه یک سیستم پیچیده باشد، این احراز هویت سخت تر خواهد بود. در نتیجه ارائه کارت شناسایی، در برخی موارد اثر انگشت، چهره نگاری و بسیاری موارد دیگر در احراز هویت دخیل خواهند بود. لذا می توان گفت که معرفی و شناسایی از مواردی است که می توان وارد یک مجموعه شد.

سازمان بورس به عنوان یک تشکیلات منسجم و گسترده و از سوی دیگر شرکتهای همراه و تابعه آنها نیز بر وسعت این سازمان خواهد افزود. در نتیجه می توان گفت که برای ورود به یک سازمان یا اداره باید احراز هویت صورت پذیرد، اما برای ورود به بورس که رخدادهای بزرگ مالی در آن اتفاق می افتد، نیاز به احراز هویت نیست؟ که جواب آن است که صد البته احراز هویت لازم است. بر اساس قانون احراز هویت بورسی از طریق سامانه سجام صورت می پذیرد. نکاتی در خصوص این سامانه را در ادامه متن مرور می نماییم.

مفهوم سامانه سجام

سامانه احراز هویت مشتریان همان سامانه سجام است. اما چرا احراز هویت انجام می شود؟ تصور کنید که احراز هویت انجام نشود. افراد متعددی که هویت مجهول دارند، به خرید و فروش سهام مشغول می شوند. در این میان چند مورد از قوانین بورس نقض می شود. اول آن که طرفین معامله مشخص نیستند. دوم آن که اگر فرد از خرید خود راضی نبود، امکان رصد وی کاهش می یابد. سوم آن که به این واسطه حتی امکان کلاهبرداری نیز وجود دارد زیرا شفافیت به جهت عدم احراز هویت از بین می رود.

تمام این موارد در قوانین بورس دیده شده است و به همین دلیل باید به منظور رصد کامل معامله صورت پذیرفته و شفاف سازی، همچنین پیگیری دو طرف معامله، هویت فرد از طریق سامانه سجام مشخص گردد. یکی از مواردی که به این واسطه پیشگیری خواهد شد، بروز پولشویی است. عموما در پولشویی احراز هویت ها کمرنگ هستند. در این ساختار عظیم مالی که روزانه حجم مبادلاتی و مبالغ معاملاتی به شدت بالا می باشد و خرید و فروش سهام با سرعت فزاینده ای به صورت لحظه ای در حال انجام است، بدون هویت سنجی به طور حتم پولشویی رخ می دهد. سامانه احراز هویت مشتریان با ارائه کد اعتبارسنجی با ورود فرد به بورس موافقت می نماید. سامانه سجام یکی سامانه های قدرتمند و زیر نظر مستقیم مدیریت بورس بوده و اطلاعات دسته بندی شده آن می تواند در برنامه ریزی های آتی بورس کمک شایان نماید.

آموزش رایگان بورس - قسمت پانزدهم - امواج الیوت

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

کیانوش منجزی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام جناب ممنون از سایت خوبتون. امکاناتش خیلی بهتر شده. میگم امکان داره تحلیل تکنیکال شاخص کل و هموزن هم به قسمت تکنیکال اضافه بشه؟

دیانا دهان پور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و درود بسیار عالی از اضافه و پیشنهاد داد واچ لیست.👏👏👏 لطفاً اگه کنار هر سهم گزینه کوتاه مدت ،میان مدت یا بلند مدت بنویسید خیلی عالی میشه🙏🙏🙏

محمد قاسم زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و خسته نباشید خدمت شما ممنون از اینکه درخواست من واقعا انجام شد و چیزی که میخواستم حتی کامل تر رو انجام دادین با فیلتر خاص خیلی میتونم تحلیل دقیق تر و بهتر انجام بدم واقعا امکانات فیلتر ها و تحلیلگر تکنیکال خیلی به ما کمک میکنه دست شما درد نکنه سایتتون عالیه

LeilaR60 LeilaR60

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام شبتون بخیر ممنون از سایت پر بار و کاربردی تون

محمد طاهرپور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام فقط میتونم بگم دمتون گرم فوق‌العاده هستین و بهترین سایت و امکانات رو دارید آموزش ها و بروزرسانی ها هم که دیگه تعریف نمیخواد. فقط خواستم تشکر کرده باشم ممنون از تیم خوبتون.

فرهاد حقیقی فرد

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و درود، با عرض پوزش از اینکه دیر متوجه پیغام شدم ،، و ممنون از پیگیریتون ،، ظاهرن در یک سیستم تنظیمات بهم خورده بود و بعدن درست شد. باز هم ممنونم و از طراحی سایت مفیدتون متشکرم

محمد نجفی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام . واقعا دمتون گرم بابت این همه امکانات خوب . یه سوال داشتم این قسمت تازه ای که اضافه شده فیلتر خاص آنلاین کار میکنه یا اطلاعاتش بعد بازار آپدیت میشه ؟

احسان دبیری

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که با سهام بین آشنا شدم داره فوق العاده میشه امکانات و ابزارهاش و تشکر که همیشه به نظرات کاربران و اعضاء برای بهبود نرم افزار احترام می ذارین

آرمین باقریان

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

باسلام و درود وخسته نباشی راجب سایت ک حرفی نیست هروز بهتر از دیروز . میخواستم پیشنهاد بدم در قسمت ربات تحلیل گر مورد هایی مثل p/e , eps ,و بنیادی بودن سهم هم اضافه کنید با سپاس

حسین سمیعی میبدی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر خواستم تشکر ویژه بخاطر سایت خوب شما داشته باشم. یک پیشنهاد هم داشتم اگر در سایت بخشی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود عالی میشه حتی اگر به مبلغ اشتراک اضافه شود. با تشکر

نادر ابراهیمی باپیروند

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خسته نباشید امکان جدید نبض بازار خیلی خوب هست اگر نمودار خط شکسته حجمها برای جند روز کاری قبل هم قابل مشاهده باشد عالی عالی میشود مثلا تا هفته قبل ممنون

حسن اخان

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و خدا قوت. بسیار لذت بردم از ربات تحلیل تکنیکال. متشکرم

علی طهماسبی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران خواستم تشکر بکنم از واحد آموزش سهام بین بخاطر آموزشهای مختصر و مفید شما هم آموزشهای تحلیل تکنیکال و هم ربات . در پناه ایزد موفق باشید🙏🙏

محمد قاسم زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خسته نباشید واقعا نبض بازار عالی هست دست شما درد نکنه فقط میشه فیلتری درست بشه که ورود پول حقیقی و حقوقی به گروه های مختلف بازار نشون داده بشه دست شما درد نکنه

آرش صداقت

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام دوست عزیز / میخواستم بابت آموزش های خیلی خوبت ازت تشکر کنم. تووی دوره ای که تهیه کرده بودم متاسفانه از آموزش ایچموکو چیزی نگفته بود اما بعد ها که تحلیل اساتید دیگه رو چک میکردم متوجه شدم خیلی کاربردی هستش . تووی اینترنت سرچ میکردم که یاد بگیرم اما هیچ پست درست و حسابی نبود که مفهومو برسونه اما با سایت خوب شما تونستم بر علمم اضافه کنم و یک قدم دیگه به جلو بردارم . دوستان خیلی زیادیو برای خرید اکانت به سایتتون معرفی کردم انشالله که خرید کرده باشند ازتون و تونسته باشم این لطف بزرگو اندکی جبران کنم. میخواستم بگم شما تووی ثواب هرکاره خیره ناچیزی که با سود کارم میکنم شریکی و مطمعنم خیر چندین برابرشو تووی زندگی و درامدت میبینی . من به داشتن راهنمایی مثل شما افتخار میکنم .

احسان حیدری جولا

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خواستم تشکر کنم که این امکان فراهم شده تا واچ لیست های مختلف و سهام بیشتری رو به راحتی با چند کلیک ساده تحلیل کنیم. ممنونم بابت این تغییر مثبت

مجید جعفر لواسانی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام,وقت بخیر من واقعا تشکر میکنم از شما و مجوعه سهام بین بابت این همه زحمتی که میکشید.به شخصه واقعا از سایت شما راضی هستم. یه پیشنهادی داشتم در خصوص ارتقا کیفت سایت و اونم اینکه خیلی عالی میشه اگر سیستم هشدار و یا همون آلارم قیمتی سهام به امکانات سایت اضافه بشه. باز هم از شما آدمین محترم و مجوعه سهام بین بابت زحماتتون تشکر میکنم. همیشه خوب و خوش و سلامت باشید.

علی شعاری

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام لطفا پیام تشکر و خسته نباشید منو خدمت همه کادر سهام بین برسونید ممنون که هر روز به کیفیت کارتون اهمیت میدید