ابزارمورد استفاده در استراتژی اسکلپ

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟

ترید یا معامله چیست؟ تریدر یا معامله گر کیست؟ انواع روش های ترید کردن کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش به معرفی ترید و تریدر می پردازیم.

در چند سال اخیر شاهد رونق چشمگیر بازارهای مالی به ‌ویژه بورس بوده‌ایم و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی توانسته‌اند برای بسیاری افراد سودآور باشد. به همین دلیل، بحث بازارهایی مانند بورس در میان مردم داغ است و در این میان، طیف گسترده‌ای از مردم با مشاغل و تخصص‌های مختلف با اصطلاحات و مفاهیم جدیدی مانند ترید، تریدر، معامله‌گری و . روبه‌رو می‌‌شوند. با قرار گرفتن در این بحث‌ها ممکن است برای شما سؤال شود که‌ ترید چیست؟ تریدر کیست؟ یا معامله‌گری دقیقاً به چه فعالیت‌هایی در بازار بورس گفته می‌شود؟

آشنایی با این مفاهیم برای افراد فعال در بازارهای مالی ضروری است و سطح دانش شما در این زمینه را به ‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه تریدرها مهره‌های اصلی بازارهای مالی هستند، شناخت انواع تریدر و تمامی فعالیت‌هایی که به دست این افراد انجام می‌شوند الزامی است. در این مطلب به ‌طور دقیق بررسی می‌کنیم که مزایا و معایب ترید چیست و معامله‌گر کیست. بنابراین، برای گرفتن پاسخ سؤالات خود با ما همراه باشید.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یا Trade کلمه‌ای انگلیسی به معنای معامله است که به‌ عنوان مترادف Commerce به معنای تجارت نیز کاربرد دارد. در بازارهای مالی، از این واژه انگلیسی به‌ صورت اصطلاح جایگزین مبادله یا معامله در زبان فارسی نیز استفاده می‌شود. ترید در واقع به معامله یا خریدوفروش کالاها یا خدماتی گفته می‌شود که با پرداخت مبلغ توافقی و یا مبادله کالا یا خدمات میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در عمده معاملات هر اقتصاد، خریدار و فروشنده به ترتیب مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند.

تریدها در سطح بین‌المللی نیز انجام می‌شوند که آن‌ها را به‌ عنوان تجارت بین‌المللی می‌شناسیم. تجارت‌های بین‌المللی موجب گسترش بازارها می‌شوند و امکان دسترسی به خدمات و کالاهایی که درون کشور وجود ندارند را میسر می‌سازند. می‌توان گفت که ‌ترید یک اصطلاح کلی و قابل‌ استفاده در تمام بازارها است و که برای تمام معاملات پیچیده مانند صادرات و واردات، مبادله آثار هنری، خرید و فرش اوراق بهادار و . کاربرد دارد. ترید در بازار بورس شامل فعالیت‌های متعددی مانند خریدوفروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و. به ‌صورت مستقیم یا به‌ واسطه کارگزاران است و می‌تواند با استفاده از پلتفرم معاملات الکترونیکی، تلفنی یا حضوری انجام شود.

هدف عمده معاملات بازار بورس، خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و فروش آن‌ها با قیمت بیشتر و همچنین دریافت سود و بازدهی بالا است. روش و نوع معاملات بسته به روحیه و شخصیت معامله‌گر یا اهداف و عملکرد صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها است و متفاوت خواهد بود.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده توسط تریدر ممکن است برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگر یا موسسه‌های مختلف باشد؛ اما هدف اصلی معامله‌گر در تمام معاملات، کسب سود خواهد بود. اگر این معاملات برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، در ازای هر یک از خریدوفروش‌ها به معامله‌گر کارمزد تعلق می‌گیرد.

ترید کردن یا معامله‌گری نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی موردنظر، زمان زیاد برای پیگیری اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست. ممکن است از تریدر به‌ عنوان سرمایه‌گذار نیز نام‌ برده باشید. بااین‌حال می‌توان میان آن‌ها تفاوت‌هایی را نیز مشاهده کرد. یک سرمایه‌گذار معمولاً در معاملات خود اهداف بلندمدت دارد و دارایی‌های به‌دست‌آمده از معاملات شامل کالا، سهام، ارز دیجیتالی، انواع اوراق بهادار، طلا و. را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد.

این سرمایه‌گذاری ممکن است باهدف چندماهه یا حتی چندساله انجام ‌شده باشد و معمولاً ریسک آن بسیار پایین است. این در حالی است که تریدرها معاملات پر ریسک و کوتاه‌مدت زیادی را باهدف کسب سود انجام می‌دهند و همواره در حال بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بازار برای استفاده از فرصت‌های کسب سود هستند. عمر این معاملات ممکن است چند روز یا حتی چند ساعت باشد.

مزایا و معایب ترید کردن

ترید کردن یا همان معامله یکی از بهترین روش‌های کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای تورمی است. بازارهای مالی، انتخاب‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که امکان آغاز ترید کردن با هر میزان سرمایه اولیه را میسر می‌سازند.

برای آغاز ترید و فعالیت در بازارهای مالی، محدودیت‌های زمانی، مکانی و تحصیلی وجود ندارند و امکان حضور طیف گسترده‌ای از مردم در این بازارها وجود دارد. به لطف الکترونیکی شدن معاملات، به ابزارها امکانات بخصوصی جهت ترد کردن نیاز نخواهد بود. همچنین به لطف پتانسیل بالای ترید، امکان کسب سود قابل‌ توجه از خریدوفروش خدمات و کالاها در زمان کوتاه ایجاد شده است.

اما معایب ترید چیست و چرا بسیاری افراد به ‌جای ترید کردن، به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند؟ یکی از عمده‌ترین دلایل انتخاب سرمایه‌گذاری و کنار گذاشتن گزینه‌ ترید، ریسک بالای ترید کردن است. نتایج بسیاری از معاملات قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است یک بخش یا حتی تمام سرمایه خود را از دست دهید. به همین دلیل، یک تریدر باید از روحیه ریسک‌پذیر، دانش تخصصی، اطلاعات زیاد و مهارت بالایی برخوردار باشد. به دلیل عمیق بودن بازار و پیچیدگی و ریسک بالای معاملات، بررسی و تحلیل به زمان زیادی نیاز خواهند داشت. ترید کردن یک کار بسیار استرس‌زا و نیازمند تصمیم‌گیری‌های آینده‌ساز است. به همین دلیل، بسیاری افراد از آن دوری می‌کنند.

معرفی انواع تریدر/سبک‌های تریدر

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع تریدرها با انتخاب زمان حضور خود، یک سبک مجزا را انتخاب کرده و با استفاده از آن به ترید کردن و کسب سود می‌پردازند. انواع تریدر شامل موارد زیر هستند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

تریدر اسکالپر به معامله‌گری گفته می‌شود که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود بهره می‌گیرد. در اسکالپ تریدینگ (استراتژی مورداستفاده تریدر اسکالپر) معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد. اما مزیت این نوع ترید چیست؟ سود به‌دست‌ آمده از این نوع معاملات معمولاً کم و فوری است. در واقع تریدر اسکالپر ترجیح می‌دهد تعداد زیادی معامله با سود اندک را انجام دهد و از طریق افزایش تعداد معاملات، سود خود را افزایش دهد.

تریدر روزانه (Day Trader)

تریدر روزانه خریدوفروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کنند. یک تریدر روزانه باید تمام زمان خود را صرف تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای چند دقیقه‌ای کند و به‌ هیچ‌ عنوان از آن غافل نشود. در غیر این صورت، امکان گذشتن از حد ضرر وجود دارد. سود حاصل از این ترید مانند اسکالپ تریدینگ اندک است.

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و ممکن است دو تا چند روز عمر کند. یک تریدر نوسانی معمولاً معاملات خود را شبانه انجام می‌دهد و از شخصیت صبور و ریسک‌پذیری برخوردار است. معمولاً افرادی از استراتژی دی تریدینگ بهره می‌گیرند که صبر و روحیه مناسب برای انجام ترید نوسانی را ندارند. زیرا بسیاری از اتفاقات بازار در شب رخ می‌دهند و تصور احتمال وقوع آن‌ها هنگامی‌ که تریدر خواب است، استرس زیادی متوجه وی می‌کند. ترید نوسانی نیاز بیشتری به استراتژی «توقف ضرر» خواهد داشت.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت از استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اخبار روزانه و نوسانات اندک قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیری تریدر بلندمدت تأثیری ندارد و ابزار تحلیل آن‌ها متفاوت از تریدرهای دیگر است. اگر می‌خواهید بدانید ابزار تحلیل این سبک ‌ترید چیست، می‌توان به دو ابزار مهم مانند تحلیل بنیادی و فندامنتال اشاره کرد.
اما هدف اصلی از افزایش طول عمر معامله چیست؟ تریدرها معمولاً با حداقل قیمت شروع به خرید می‌کنند و به دنبال موقعیتی عالی برای فروش با بالاترین قیمت منتظر می‌مانند. لازم به ذکر است که این فرصت و موقعیت ممکن است پس از چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به دست بیاید و نیازمند صبر زیاد است.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید کرد؟

با دقت به اینکه هدف ترید چیست و از چه استراتژی‌هایی در این راه استفاده می‌شود، روش‌های ترید کرده به سه نوع کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند:

تریدهای اسکالپر و روزانه از جمله روش‌های ترید کوتاه‌مدت هستند که سود آن‌ها از نوسانات کوتاه‌مدت به دست می‌آیند. در این نوع تریدها، زمان دقیق ورود و خروج از بازار اهمیت بالایی دارد و انتخاب زمان صحیح برای هر یک از آن‌ها، یک فرصت به شمار می‌آید. به دلیل نوسانات لحظه‌ای، ریسک این معاملات به ‌شدت افزایش پیدا می‌کند. معمولاً سود به‌دست‌ آمده از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بیشتر از ضرر آن‌ها است. معامله‌گران کار بلد معمولاً با بررسی شاخص‌های فنی می‌توانند وضعیت سود و زیان فوری سهام خود را پیش‌بینی کنند.

میزان استرس سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت معمولاً کمتر از روش کوتاه‌مدت است. زیرا معامله با هدف نگهداری دارایی به مدت چند ماه انجام می‌شود. این روش نیازمند صبر بیشتری است. زیرا ممکن است در فاصله خرید تا فروش، نوسانات متعددی در قیمت‌ها ایجاد شوند که در صورت مهارت پایین تریدر، فروش در زمان نامناسب موجب کاهش سود یا افزایش زیان می‌شود. این ترید نیازمند یک الگوی میان‌مدت است که با دنبال کردن آن می‌توانید سود خوبی را به دست آورید. ترید با روش میان‌مدت، به زمان کمتری برای تحلیل داده‌های بازار نیاز خواهد داشت و استرس کمتری را برای تریدر ایجاد می‌کند.

تریدهایی با طول عمر بیش از 6 ماه را در روش بلندمدت قرار می‌دهند که نیازمند صبر بسیار بیشتری از جانب تریدر است. سوددهی این تریدها با مبلغ زیاد و مدت‌ زمان طولانی اتفاق می‌افتد. در واقع رشد کم سرمایه به نسبت زمان را می‌توان از جمله معایب این روش در نظر گرفت. بااین‌حال، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند. البته میزان ریسک می‌تواند بسته به مهارت و قدرت پیش‌بینی تریدر کاملاً تغییر کند. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معمولاً سرمایه را در شرکت‌هایی قرار می‌دهند که سابقه مطلوب و رشد قابل قبولی را در پیشینه بازار خود داشته باشد یا میزان سود سهام آن‌ها مرتباً افزایش پیدا کند. در این صورت، شرکت اثبات ‌شده است و احتمال ریزش قیمت و ضرر سرمایه به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
همچنین از شرکت‌های جدید با احتمال رشد مطلوب در آینده نیز می‌توان به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب بهره گرفت. این نوع ترید و سرمایه‌گذاری معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد و زمان زیادی را از تریدر نمی‌گیرد. بااین‌حال، نیازمند قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالایی است تا شانس ابزارمورد استفاده در استراتژی اسکلپ بازدهی سرمایه در بلندمدت افزایش پیدا کند. بنابراین، به یک برنامه استراتژیک شامل اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری نیاز است. به ‌عنوان ‌مثال، در صورت محقق نشدن هر یک از اهداف، تریدر اقدام به خروج کند.

در این مقاله خواندید که‌ ترید چیست و تریدر کیست و از استراتژی‌های مختلف معامله به چه صورت می‌توان بهره گرفت. اگر می‌خواهید ترید کردن را به‌عنوان یک شغل دنبال کنید، ابتدا به شخصیت خود دقت کنید. زیرا برای موفقیت در این شغل، برخورداری از روحیه ریسک‌پذیر، صبور و قدرت تصمیم‌گیری ابزارمورد استفاده در استراتژی اسکلپ و تحلیل بالا الزامی است. شما می‌توانید با آموزش‌های مختلف به دانش کافی برای فعالیت در بازارهای مالی دست پیدا کنید؛ اما جو استرس‌زای بازار بورس، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی می‌تواند تمام دانش و توانایی‌های شما را به چالش بکشد.

در صورتی ‌که توانایی معامله‌گری را در خود می‌بینید، با ورود به این بازار داغ و پرطرفدار می‌توانید سود چشمگیری را با تمرکز بر بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت به دست آورید. ترید و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس، ارز دیجیتالی امروزه به یک بحث داغ تبدیل ‌شده است که با جذب سرمایه افراد متعدد، زمینه لازم برای رشد اقتصادی و همچنین افزایش بازدهی و سود سرمایه شما را به وجود می‌آورد. شما می‌توانید با هر مبلغی به بازارهای مالی وارد شده و با اتکا به دانش خود، ترید کردن را آغاز کنید. کارگزاری سرمایه و دانش در این مسیر همواره کنار شما خواهد بود.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که ابزارمورد استفاده در استراتژی اسکلپ برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی ها ندارند.
• معامله گران مبتدی می توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله گران باید به آن ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

• افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
• تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را دنبال کند.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

این استراتژی برای بهره مندی و کسب سود از نوسانات کوچک و کوتاه مدت قیمتی است. تحلیلگرانی که از این استراتژی برای ترید خود استفاده می کنند، روزانه چیزی میان 10 تا 100 معامله یا ترید انجام می دهند و معتقدند که کسب سود و دریافت از نوسانات کوچک بازار، راحت تر از پیگیری و کسب سود از نوسانات بلندمدت بازار است. به تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می کنند، اسکالپر (Scalper) می گویند.

در صورتی که با استفاده از استراتژی های مناسب از ضررهای بزرگ جلوگیری شود این سودهای کوچک در نهایت می توانند به سودی کلان تبدیل شوند. در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به عنوان ابزار معاملاتی از تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده می کنند.

اصول اولیه در اسکالپ تریدینگ

در استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، تریدرها از پوزیشن هایی با حجم بالاتر برای کسب سودهای کمتر در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت استفاده می کنند. این معاملات در طول یک روز اتفاق می افتند. هدف اصلی در این روش خرید یا فروش یک ارز یا دارایی در قیمتی مناسب و سپس فروش آن در مقداری بالاتر یا پایین تر و کسب سود از این طریق است. زمان نگهداری ارز دیجیتال در این روش از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است و گاهی ممکن است تا چندین ساعت طول بکشد. به هر حال تمامی پوزیشن های باز، قبل از بسته شدن بازار در بازۀ زمانی روزانه بسته می شوند.

ویژگی های اسکالپ تریدینگ

این روش مناسب افراد زیرک و سریع است؛ چراکه نیازمند داشتن دقت زیاد و سرعت عمل برای تصمیم گیری در مورد زمان بندی، ورود و خروج و سفارش گذاری به موقع است. تریدرها در این مواقع با استفاده از معاملات مارجین با اهرم 1 تا 4 و با بیشترین حجم پوزیشن در کمترین زمان ممکن، سعی در به حداکثر رساندن سود حاصل از معاملۀ خود دارند. لازمۀ این کار استفاده از بازه های زمانی و تایم فریم کوتاه مدتی همچون یک دقیقه تا پنج دقیقه است.

اسکالپرها یا ارزی را در قیمت پایین می خرند و در قیمت بالاتر به فروش می رسانند، یا رمزارزی می خرند و با ورود به معاملات لانگ (Long) آنها را در قیمت بالاتری می فروشند، و یا با ورود به معاملات شورت (Short) ارزی را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می فروشند. این نوع معاملات نیازمند سرعت بسیار زیاد در هنگام سفارش گذاری است؛ پس لازم است که این نوع تریدرها به منظور دستیابی به حداکثر سرعت، از روش های سفارش گذاری سریع و یا ربات تریدر استفاده کنند.

اسکالپینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه مدت صورت می گیرد. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش های ترید با ریسک بالا به شمار می رود.

همچنین می توان به عنوان برخی از اشتباهات رایج در میان اسکالپ تریدرها به این موارد ابزارمورد استفاده در استراتژی اسکلپ اشاره کرد: سفارش گذاری های ضعیف، استفاده از استراتژی معاملاتی ضعیف، نداشتن حد ضرر (Stop loss)، استفاده زیاد از اهرم ها و لوریج های بالا، ورود با تأخیر، خروج با تأخیر، بازکردن پوزیشن های زیاد و … .

با توجه به روش معاملاتی در اسکالپینگ، تریدرهای این دسته به دلیل داشتن تعداد زیاد ترید روزانه، کارمزدهای زیادی پرداخت می کنند.

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ تریدینگ

در این استراتژی معمولاً از اندیکاتورهایی همچون Stochasic، MACD و RSI استفاده می شود. همچنین برای تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی نمودار قیمت، از اندیکاتورهایی همچون مووینگ اوریج، باند بولینگر و پیوت ها (Pivot) استفاده می شود.

اسکالپینگ برای چه تیپ های شخصیتی مناسب است؟

اسکالپ تریدرها باید بسیار منظم باشند و نسبت به استراتژی خود کاملاً مقید رفتار کنند. همچنین تمامی تصمیم گیری ها باید با اطمینان کامل گرفته شوند.

علی رغم موارد بالا، اسکالپرها باید بسیار انعطاف پذیر نیز باشند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد در بازار، شرایط کاملاً متغیر است و در صورتی که یک پیش بینی درست از آب در نیاید، این افراد باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند و با استفاده از روش های جایگزین، از ضررهای بیشتر جلوگیری نمایند.

اسکالپ فارکس

برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون فارکس نیازمند استفاده از استراتژی مختص به خود هستید. این استراتژی شما باید آمیخته با روش های متعددی باشد. در واقع برای هر معامله ای می توانید از ابزار یا روش خاصی استفاده کنید. یکی از این روش ها، اسکالپ است. شما می توانید در کوتاه مدت با معامله های متعدد سود خوبی به دست آورید.

در حقیقت کسانی که دید کوتاه مدت به سرمایه گذاری دارند این روش بهترین گزینه است. در همین راستا این مقاله توضیحات تکمیلی را بیان می کند. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

سودآوری با سرمایه ی کم

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان

ریسک بالا

صرف زمان زیاد

تأثیر معاملات ناموفق

بالا بودن میزان اهرم لوریج

فارکس کجاست؟

فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهانی است که در آن جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی های دیگر مورد معامله قرار می گیرند.

فارکس نسبت به بازارهای مالی دیگر همچون بورس مزیت های زیادی دارد که از جمله ی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تنوع معاملات در این جا بسیار بالا است. هر کسی می تواند با توجه به میزان ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی اش دست به انتخاب بزند.
• امکان خرید و فروش 24 ساعته که باعث می شود شما در هر زمانی که می خواهید معامله کنید.
• امکان انجام معاملات در چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه. این موضوع یعنی رسیدن به سودآوری در مدت زمان کوتاه.

یعنی شما می توانید در هر روز معاملاتی بیش از 500 خرید و فروش انجام دهید و سود خوبی به دست آورید. البته ریسک این کار هم بالا است.

شما باید آمادگی ضرر مالی را هم داشته باشید؛ چون پیش بینی کردن لحظه ای بازار کار دشواری است. ولی در حقیقت بعد از چند معامله روند قیمتی دستتان می آید.

• استفاده از اهرم های مالی در فارکس. البته این اهرم ها در عین سودآوری زیاد می توانند در صورتی که ضرر کنید، ضررهای سنگینی را نیز به شما وارد کنند.
• مثلا شما اهرم 3 را انتخاب می کنید؛ یعنی در صورت سودآوری، سود شما سه برابر می شود و در صورت ضرر کردن هم ضرر شما سه برابر خواهد شد.

این موقعیت خوب سرمایه گذاری حتما باید بعد از کسب آموزش و رسیدن به تجربه مورد استفاده قرار گیرد.

اسکالپ چیست؟

آن یک روش خرید و فروش است که شما به وسیله ی آن می توانید از کوچک ترین تغییرات قیمت ارزها هم برای سود بیش تر استفاده می کند.

یعنی شما به وسیله ی این روش، معامله های گوناگون با حجم زیاد و سود کم تر از 10 پیپ را انجام می دهید.

در حقیقت می توان گفت اسکالپ یک نوع استراتژی است که تریدرهای بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

چون در روش اسکالپ، تغییرهای قیمتی خُرد بازار مدّ نظر قرار می گیرد آن در معاملات روزانه ی کوتاه مدت کاربرد بسیاری دارد.

در واقع در طول یک روز معاملاتی فارکس، شما به عنوان یک تریدر می توانید بیش از 400 خرید و فروش را انجام دهید؛ چون هر معامله تقریبا چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه بیش تر طول نمی کشد.

پس اگر مهارت کافی را داشته باشید، می توانید با انجام معامله های زیاد و سودهای کوچک کوچک در نهایت روز معاملاتی، سود خوبی را به دست آورید.

البته برای استفاده از روش اسکالپ، باید دانش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کنید. در این صورت است که این سبک می تواند سودآورترین روش بازار فارکس برایتان باشد.

اما برخی از این دانش ها و مهارت ها، عبارتند از:

محاسن اسکالپ

آن مزیت های زیادی دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سودآوری با سرمایه ی کم

سودهای خُرد روزانه سبب می شود که با سرمایه ی کم نیز سود قابل توجهی به دست آورید.

به عنوان مثال اگر شما 200 دلار داشته باشید سود 15 تا 20 درصدی شما در ماه، تأثیر زیادی بر سرمایه ی شما نخواهد گذاشت.

اما سود روزانه 15 تا 20 درصد، مطمئنا می تواند خیلی سریع سرمایه ی شما را افزایش دهد.

کاربرد داشتن تحلیل تکنیکال

در این روش، خرید و فروش در زمان کوتاه صورت می گیرد به خاطر همین فقط آشنایی با تحلیل تکنیکال و الگوهای مختلف قیمتی کفایت می کند.

به دست آوردن سود زیاد در کم ترین زمان

بازار جفت ارزها به این صورت است که در چند دقیقه هم دچار تغییرات زیادی می شود. این موضوع می تواند یک فرصت مناسب برای سودآوری شما باشد.

حتی شما می توانید چندین معامله در یک زمان واحد انجام دهید. این یعنی افزایش دارایی در کوتاه ترین زمان ممکن.

فقط دقت کنید زمانی از استراتژی اسکالپ استفاده کنید که بازارهای دیگر هم در آن زمان معاملاتشان را شروع کرده باشند.

چون خرید و فروش های شما در زمان های اندک صورت می گیرد می کنید پس باید در زمانی وارد شوید که تعداد تریدرهای فعال در بازار بیش تر باشند.

این امر نه تنها = در قیمت بلکه در سرعت خرید و فروش شما نیز اثر می گذارد.

حتما هم دقت کنید که از میان جفت ارزها نمادی را برگزینید که حرکت قیمتی و اخبار مرتبط با آن بیش تر باشند.

معایب اسکالپ

سوددهی روش اسکالپ سبب شده که تریدرهای زیادی از آن استفاده کنند. اما لازم است بدانید که این روش معایبی هم دارد که باید به آن ها هم توجه داشته باشید.

از جمله ی این معایب می توان موارد زیر را برشمرد:

ریسک بالا

ریسک معاملاتی در این روش بسیار زیاد است؛ چون پیش بینی روند بازار در کوتاه مدت یعنی چند ثانیه یا چند دقیقه بعد تقریبا غیر ممکن است.

در واقع میزان درصد حدس اشتباه شما در آن بسیار بالاتر از درصد حدس صحیحتان است.

این امر سبب شده تا همه ی بروکرها از اسکالپینگ حمایت نکنند. خیلی از آن ها محدودیت زمانی برای تریدرها در نظر گرفته اند تا این روش منسوخ شود.

مثلا برای هر معامله ی سودآوری حداقل 15 دقیقه لحاظ کرده اند.

اما در این میان تعداد کمی از بروکرها مانند آمارتیکس هیچ محدودیت زمانی ای را برای خرید و فروش ها در نظر نگرفته اند.

صرف زمان زیاد

انجام خرید و فروش های مکرر و پشت سر هم در هر روز معاملاتی سبب می شود که تریدر زمان زیادی را برای این کار صرف کند. با این وجود او به جای زندگی کردن فقط کار می کند.

تأثیر معاملات ناموفق

تعداد خرید و فروش های ناموفق شما می تواند تأثیر شاخصی روی موجودی حسابتان بگذارد. بنابراین استراتژی اسکالپ خوب است که گاها در حین معاملات مورد استقبال قرار گیرد.

یعنی بهتر است شما در بلند مدت که قیمت ثابت تر است بیش تر معاملاتتان را انجام دهید.

در این صورت متغیر نبودن زیاد قیمت هم باعث می شود حس آرامش شما بیش تر باشد و بهتر خرید و فروش هایتان را انجام دهید.

بالا بودن میزان اهرم لوریج

اسپردهای بیش تر از 3 پوینت اصلا سفارش نمی شود؛ چون هر چه مقدار اسپرد کم تر باشد به کارگیری اسکالپ، معقولانه تر است.

دلیلش هم این است که اهرم ها در عین سودآوری بیش تر می توانند میزان ضرر را هم بالا ببرند.

جمع بندی اسکالپ فارکس

دانستید که استراتژی اسکالپ برای همه ی تریدرها مناسب نیست. بلکه کسانی می توانند از آن استفاده کند که دانش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب کرده باشند.

مثلا با روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال آشنا باشند، بتوانند هیجانات خود را حین معامله کنترل کنند و تمرکز بالایی داشته باشند.

علاوه بر این موارد لازم است مدیریت و کنترل کافی بر روی روند بازار نیز داشته باشند.

اگر دوست دارید شما هم از روش اسکالپ استفاده کنید حتما یک حساب آزمایشی باز کنید و ابتدا آن را امتحان کنید.

دقت داشته باشید که حتما استفاده از این روش در بازار واقعی نیازمند کسب تجربه ی فراوان است.

شما باید بتوانید در صورت ضرر کردن به موقع از بازار خارج شوید نه این که ادامه دهید و بیش تر ضرر کنید.

هم چنین زمان وارد شدن شما برای معاملات به روش اسکالپ بسیار اهمیت دارد. باید زمانی وارد شوید که معاملات در بازارهای دیگر هم آغاز شده باشد.

اما اگر دوست دارید آموزش ببینید و نکات کاربردی در رابطه با استفاده از روش اسکالپ در بازار فارکس را بدانید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

آکادمی طهرانی یکی از معتبرترین شرکت هایی است که در زمینه ی بازارهای مالی سال هاست در حال فعالیت است و توانسته است که بسیار خوش بدرخشد.

انواع استراتژی فارکس

منظور از استراتژی معاملاتی، زمانی است که برای خرید و فروش یک جفت ارز صرف می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد انواع استراتژی فارکس که به معامله گر اجازه تحلیل بازار و ریسک کردن با اطمینان بیشتر را می دهد.

برای اینکه بررسی کنیم کدام یک از استراتژی های فارکس کارآمد بود و نیازها و اهداف معامله گر را تأمین نماید، باید معیارهایی از جمله مدت زمان لازم برای انجام معامله، فراوانی فرصت های معاملاتی که در اختیار قرار می دهد و نیز فاصله تا رسیدن به هدف مورد نظر را لحاظ نمود. حال به بررسی هر یک از این استراتژی ها می پردازیم:

استراتژی معامله در زمان رنج

یکی از انواع استراتژی معاملاتی در فارکس بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی انجام می شود. این استراتژی برای زمان هایی کاربرد دارد که نوسان زیادی در بازار معاملاتی وجود ندارد و روند ثابتی را طی می کند. حال به هریک از معیارهایی که در بالا اشاره کردیم می پردازیم:

مدت زمان لازم برای انجام معامله

این مدت زمان برای این استراتژی قابل تعیین نبوده و مشخص نیست. به این معنی که استراتژی معامله در زمان رنج در تمامی مقاطع می تواند عمل کند.

فراوانی فرصت های معاملاتی

استراتژی معامله در زمان رنج به علت اینکه مدت زمان محدودی نداشته و بیشتر در زمان هایی عمل می کند که نوسان زیاد نمی باشد، در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در این نوع معاملات نسبت ریسک به ریوارد نیز حالت مطلوب دارد. به نفع معامله گر می باشد.

مدت زمان لازم برای رسیدن به هدف

این استراتژی برای رسیدن به هدف نیاز به زمان زیادی دارد، در نتیجه برای زمان هایی کاربرد دارد که در آن سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر معامله گر می باشد. همچنین افرادی که از استراتژی معامله در زمان رنج استفاده می کنند، باید از نظر تحلیل تکنیکال در سطح بالایی باشند تا شرایط انجام معامله مناسب فراهم شود.

استراتژی پرایشن اکشن

یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس ، استراتژی پرایشن اکشن است که به بررسی قیمت های تاریخی برای رسیدن به فرمولاسیون معاملاتی تکنیکال بر می گردد.

این استراتژی را هم می توان به صورت مجزا بکار برد و هم می توان در کنار یک اندیکاتور از آن استفاده کرد. مدت زمان لازم برای انجام معامله در این استراتژی مشخص نبوده و بسته به اینکه در چه دوره زمانی مورد نیاز است، قابل استفاده می باشد. این عامل سبب محبوبیت این روش شده و معامله گران تمایل زیادی به بررسی و مطالعه این نوع از معاملات دارند.

استراتژی معاملاتی روند محور

یکی از انواع استراتژی فارکس که برای بهره گیری معامله گران در هر سطحی به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد، استراتژی معاملاتی روند محور است. در این نوع استراتژی برای رسیدن به حداکثر سود می توان از مومنتوم های جهت دار بازارها بهره گرفت. در بازارهای خارجی انتظار اینکه روند به صورت یک خط مستقیم باشد، وجود ندارد.

بلکه روند حالت زیگزاگی و نقاط رشد و فرود خواهد داشت. معامله گر باید بتواند زمان رشد، خرید خود را انجام داده و در زمان ریزش نیز محصول را به فروش برساند.

مدت زمان لازم برای انجام این نوع معاملات می تواند طولانی مدت و یا میان مدت باشد. بنابراین یکی از معایب این استراتژی این است که نیاز به تحلیل گر بسیار قوی دارد تا در مدت زمان طولانی بتواند سود لازم را بدست آورد. از طرفی این روش فرصت های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد نیز حالت مناسب و مطلوبی دارد.

معامله گری پوزیشن

یکی از انواع کاربردی استراتژی های فارکس مربوط به معامله گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ می باشد. این استراتژی برای بلند مدت کاربرد داشته و با تمرکز بر فاکتورهای فاندامنتال انجام می شود. نوسانات بازار در حد کوچک در این استراتژی تأثیری نخواهد داشت و در نتیجه می توان در تمامی زمان ها از آن استفاده کرد.

این استراتژی نیز برای سرمایه گذاری های طولانی مدت اعمال می شود که زمان رسیدن به سود برای معامله گر اهمیتی ندارد. در مقابل نسبت ریسک به ریوارد بسیار خوب خواهد بود.

یکی از معایب مهم این نوع از انواع استراتژی فارکس مربوط به فرصت های محدودی است که در اختیار فرد قرار می دهد. در مقابل باید معامله گر از قدرت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی برخوردار باشد.

استراتژی معامله گری روزانه

این نوع استراتژی برای معاملات روزانه کاربرد دارد. از این استراتژی می توان در طول روز برای انجام چند معامله استفاده کرد، ولی با بسته شدن بازار معاملات ها، استفاده از آن نیز به اتمام می رسد.

بنابراین مدت زمان لازم برای استفاده از این نوع استراتژی معاملاتی می تواند در حد چند دقیقه و یا چند ساعت باشد. این استراتژی برای معاملات زیادی کاربرد دارد ولی برای رسیدن به سود در این مدت زمان کوتاهی که در اختیار معامله گر قرار می گیرد، باید تحلیل تکنیکال فرد در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد.

نسبت ریسک به ریوارد برای این نوع از انواع استراتژی فارکس در حد متوسط می باشد و بستگی به قدرت فرد در تحلیل شرایط بازار دارد. نکته مهمی که باید در این استراتژی مورد نظر قرار گیرد این است که نباید مدت زمان طولانی معاملات را بازنگهداشت، زیرا منجر به زیان خواهد شد.

استراتژی اسکالپ

یکی دیگر از انواع استراتژی معاملاتی در فارکس ، استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری کوتاه مدت می باشد. این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود. ممکن است تعداد این معاملات به بالاتر از ۲۰۰ برسد. این کار را می توان به صورت دستی و یا از طریق دستورات مشخصی مانند زمان خروج از معاملات و یا زمان ورود انجام داد.

مدت زمان لازم برای انجام معاملات در استراتژی اسکالپ حداکثر نیم ساعت می باشد و جزو معاملات کوتاه مدت ولی با تعداد بیشتر برای رسیدن به حداقل سود می باشد.

این نوع استراتژی نسبت سود به زیان ضعیف تری دارد، زیرا معامله گر به دنبال سود کمتر است و ریسک زیادی را انجام نمی دهد. ولی برای این سود متعارف نیز باید از قدرت تحلیل قوی برخوردار باشد تا در زمان کوتاه، معاملاتی انجام دهد که به هدف مورد نظر نزدیک تر شود.

استراتژی محو سازی

یکی دیگر از انواع استراتژی های روزانه و کوتاه مدت مربوط به استراتژی محو سازی است. در این روش معامله بر خلاف روند بازار انجام می شود. به این معنی که هر لحظه که قیمت افزایش پیدا کند، به امید کاهش قیمت فروش انجام خواهد شد. افرادی که از این روش استفاده می کنند، باید انتظار زیان های زیادی نیز داشته باشند.

ولی افراد متخصص و کسانی که قدرت تحلیل بالایی دارند سود بسیار زیادی از پیاده سازی این استراتژی از بین انواع استراتژی فارکس بدست خواهند آورد. در این تکنیک به امید اینکه اصلاح حرکتی انجام شود، معامله گر اقدام به خرید یا فروش می کند.

معامله‌گری سوئینگ

استراتژی سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ مربوط به زمانی است که معامله گر می خواهد از بازارهای رنج و روند محور، سود مطلوبی را کسب نماید. مدت زمان لازم برای انجام و اجرای این استراتژی بین چندین ساعت و یا چندین روز تعریف می شود. زیرا بسته به سقف ها و کف هایی که در بازار قیمت اعلام می شود، فرد وارد پوزیشن خرید و فروش خواهد شد.

در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در حد متوسط قرار دارد. برای اجرای این استراتژی، معامله گر باید بتواند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته و مدت زمان سرمایه گذاری نیز باید برای بلند مدت تعریف شود.

استراتژی معامله انتقالی

همانطور که از نام این استراتژی برمی آید باید یک ارز با نرخ بهره پایین تر به ارزی با نرخ بهره بالاتر منتقل شود. در این صورت معامله گر با قرض گرفتن ارز معامله را انجام می دهد و سپس آن را در اوراق بهادار قرضه درجه بالا سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب در مدت زمان لازم، سود مورد نظر کسب می شود.

مدت زمانی که برای این معاملات در نظر گرفته می شود، رابطه مستقیمی با نوسانات نرخ بهره در بین ارزها دارد.هرچه نوسان بالاتر باشد، احتمال سودآوری نیز بیشتر می شود.

بنابراین نمی توان به عنوان معامله با زمان سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن توجه داشت. این استراتژی در بین انواع استراتژی فارکس ، فرصت های محدودی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. همچنین نسبت ریسک به ریوارد نیز در آن متوسط می باشد.

انواع استراتژی فارکس

استراتژی های تجارت فارکس توسط معامله گران برای ارائه ساختار به تلاش های تجاری خود استفاده می‌شود این استراتژی ها به طور خاص برای بازار های فارکس طراحی نشده بلکه استراتژی های کلی هستند که می توانند در همه بازار های مالی اعمال شوند.

استراتژی های معاملات فارکس فوق متغیرهای کلی مانند مدت زمان فعالیت یک موقعیت، زمان اختصاص داده شده به تحقیق در بازارها و نظارت بر موقعیت های فعال کمک می‌کند. لیست زیر شامل استراتژی های معاملاتی بر اساس سطح مهم پشتیبانی و مقاومت است که به طور خاص برای بازار فارکس طراحی شده است.

1. استراتژی گزاف گویی : بسیاری از معامله گران معتقدند سطوحی که در گذشته مهم بوده‌ اند می‌توانند در آینده نیز مهم باشند. بازار این سطح پشتیبانی را به عنوان مکانی مناسب برای خرید در نظر می‌گیرد. بنابراین، اگر ارز فارکس دوباره به آن سطح بازگردد، می‌تواند یک فرصت معاملاتی طلایی را نشان دهد.
2. استراتژی شکست : سطوح مقاومت و پشتیبانی پویا هستند و مستعد شکست قیمت در هر دو جهت می‌باشند.اگر قیمت از سطوح مقاومتی فراتر رود، احتمال شکست وجود دارد. قبلا هنگامی که جفت ارز فارکس در این بالاترین سطح قرار داشت، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت پایین می‌آمد و این نشان می‌داد که بازار به یک سطح بیش از حد ارزش رسیده است. اگر آن ارتفاع شکسته شود، پس چیزی به وضوح تغییر کرده است. معامله گران اکنون از خرید خود در جایی که قبلا فکر می‌کردند قیمت آن بسیار گران است، خوشحال می‌شوند. این می‌تواند یک استراتژی تجاری فارکس موثر برای جذب روندهای جدید باشد.
3. خرید و فروش بیش از حد : استراتژی هایی که تاکنون ذکر شد بر اساس الگوهای نمودار و استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت است اما این استراتژی متعلق به خانواده ای از ابزارهای معاملاتی است که به عنوان نوسان ساز شناخته می‌شود به این دلیل که با حرکت بازارها نوسان می‌کنند، به طور مثال وقتی که بازار RSI بالای ۷۰ درصد باشد تصور می‌شود بیش از حد خریده شده است، این بدان معناست که ممکن است بیش از حد کشیده شود و برخی از معامله گران از این به عنوان یک سیگنال برای انتظار بازگشت مجدد بازار استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملات کوتاه مدت فارکس

معاملات کوتاه مدت بر نوسان قیمت یک ابزار مالی برای سود سریع متمرکز است، در حالی که معاملات بلند مدت بر جنبه های اساسی تر تمرکز می‌کند و هدف آن ایجاد بازدهی ثابت در یک بازه زمانی طولانی‌تر است، بنابراین معاملات کوتاه مدت بیشتر به عنوان یک روش سرمایه گذاری سوداگرانه تلقی می‌شود. معاملات کوتاه مدت اغلب شامل استفاده از محصولات است. استراتژی های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت مزایایی دارد در حالی که گزینه های بهتری برای تجارت در کوتاه مدت وجود دارد.

معاملات روزانه احتمالا محبوب‌ترین استراتژی معاملات کوتاه مدت است که می‌تواند برای هر طبقه دارایی یا بازار مالی استفاده شود. در اینجا قصد داریم چند مورد از استراتژی های معاملات کوتاه مدت را برای شما بگوییم :

1. خود و نوع معامله گر را بشناسید.
2. بهترین بستر معاملاتی را برای خود انتخاب کنید.
3. همبستگی ها را بررسی کنید.
4. یک برنامه معاملاتی تهیه کنید.
5. از خود محافظت کنید، ریسک خود را مدیریت کنید.
6. با حقایق معامله کنید نه احساسات.
7. یادگیری فارکس را ادامه دهید و از فناوری های جدید پیروی کنید.

در نهایت همه چیز بستگی به شما و نحوه برخورد شما با خود دارد. با مطالعه، تحقیق و آزمایش منظم به بهترین شکل معاملات خود را شکل دهید و پیروز شوید.

کلام آخر

با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع استراتژی فارکس داده شد، می توان نتیجه گیری نمود که برای رسیدن به سود حداکثری باید سه معیار را به صورت حرفه ای در نظر گرفت.

اول اینکه مدت زمان لازم برای انجام معاملات چه مدتی می باشد. اینکه چه فرصت های معاملاتی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و سوم اینکه برای رسیدن به سود و هدف مورد نظر چه زمانی لازم است.

بسته به اینکه برخی استراتژی ها روزانه بوده و در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و زمان رسیدن به سود هرچند اندک نیز پایین است. در مقابل تعدادی از استراتژی ها مربوط به سرمایه گذاری های بلند مدت یا متوسط هستند ولی سود بدست آمده نیز بالاتر خواهد بود. همه این موارد رابطه مستقیمی با قدرت تحلیل تکنیکال معامله گر دارد.