سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

(RSI = 100-(100/1+RS RS = Average Gain / Average Loss

سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

درود به شما مهران جان

با واگرایی زمانی موافقم و درست تشخیص دادین

و اینکه واگرایی زمانی یه مبحث مومنتومی است و مثل کندل استیک ها باید کنار بقیه سیگنال ها برای درک بهتر مومنتوم ازش استفاده کرد

سپاسگزارم مهدی جان

با توجه به توضیحی که در تمرین قبلی ارسال کردید من این رو تا استراحت اول در نظر گرفتم الان دیگه واگرایی نداریم

50% زمان 50% هم استراحت

ولی در کل اینکه قیمت دوباره همون اصلاح رو زده و در مدت زمان بیشتری نتونسته بالا بره نباید در نظر بگیریم ؟

فرض کنیم که در استراحت دوم تحلیل رو شروع کردیم؟؟مثل تصویر اول همین تمرین

درود بر شما خوشحال میشم نظر اساتید دیگر رو هم در مورد این سوال داشته باشم

وقت بخیر آقا مهران عزیز

پاسخم روی تصویر ولی خیلی نکته مهمی است و سوال خیلی خوبی بود باید درک درستی از مفهوم شکل گیری یک جریان داشته باشید و این کمک میکنه چارت را خوب بفهمید پس زیاد روی این مسایل که اینجا مجددا برگشته پس واگرایی زمانی داریم یا نه پافشاری نمی کنیم مطلب مهم اینه که اصلا وجود واگرایی زمانی چه کمکی به ما می کنه

اگر مبهم بود مجددا توضیح دهم

سپاسگزارم الناز خانم بله متوجه شدم یعنی روانشانسی حال بازار بیشتر تعیین کنندس و سوای واگرایی در استراحت نشانه هایی از قدرت خریداران مشاهده شده

فقط اینکه فرمودین اونجا که علامت زدین باید میریخت از کجا تشخیص میدید که باید میریخت ؟

اندیکاتور RSI؛ قسمت بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI چیست؟ در این قسمت، به آموزش شاخص قدرت نسبی به زبان ساده و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین سایر بازارهای مالی، این اندیکاتور توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم تا جلسه بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال رمز ارزها را به معرفی کامل این اندیکاتور محبوب اختصاص دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه‌دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال 1978 میلادی معرفی کرد. شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index نام کامل این اندیکاتور است که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI در حقیقت یک اسیلاتور است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها).

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم. اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

اندیکاتور RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(RSI = 100-(100/1+RS

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در 14 دوره گذشته (عدد پیشنهادی آقای وایدر) را محاسبه کرد.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی قیمت بسته شدن هر کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده و در طول 14 کندل قبل، هیچ یک بالاتر از قیمت Close دوره گذشته خود بسته نشده است. این اتفاق به معنی فشار بسیار بالای فروش در بازار است.

در طرف،شاخص RSI روی عدد 100، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده، به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌ است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق است.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI است. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در 14 کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به 100 نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این بوده که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد 14 استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایلدر، توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای هر ارز دیجیتال را امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

به طور کلی، اندیکاتور RSI چندین کاربرد داشته که از آن‌ها می‌توان برای سیگنال گرفتن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. در ادامه، به معرفی این کاربردها می‌پردازیم.

وایلدر ناحیه RSI بالای 70 و RSI زیر 30 را جداگانه نام‌گذاری کرده است. به محدوده بالای 70، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر 30، ناحیه اشباع فروش یا Oversold گفته می‌شود. این نواحی نشان‌ دهنده تضعیف روند جاری بوده و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور، روند قیمت را تایید نکند. برای مثال، در صورتی که قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد، به آن واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور RSI بالاتر از کف قبلی خود باشد. این حالت نشان‌دهنده این بوده که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی صعودی در نمودار قیمت بیت کوین

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما سقف جدید اندیکاتور RSI پایین‌تر از سقف قبلی خود باشد. در این حالت، اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی در نمودار بیت کوین

شایان ذکر است که در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، اندیکاتور RSI در طول روند چندین بار واگرایی نشان دهد، اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم وقوع چنین اتفاقی ممکن است.

اندیکاتور RSI و فیل شدن واگرایی ها در نمودار بیت کوین

پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

اندرو کاردول (Andrew Cardwell) برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او این واگرایی را Positive-Negative Reversal نام‌گذاری نمود. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی است. در متون فارسی این نوع واگرایی را مخفی معرفی کرده‌اند، اما توسعه دهنده آن، نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین 30 تا 50 قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و کف جدید اندیکاتور پایین‌تر از کف قبلی خود باشد، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین 50 تا 70 قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند، در حالی که سقف جدید اندیکاتور بالاتر از سقف قبلی است. در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

استفاده دیگری اندیکاتور RSI، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد. در این باره بین تحلیل‌گران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

تحلیل تکنیکال 7 جفت ارز اصلی، طلا و نفت

آموزش، بررسی و تحلیل تکنیکال 7 حفت ارز اصلی، طلا و نفت، ترید در بازارهای جهانی

4 الگو

خب اينم يه نمودار با 4 تا الگو و احتمالا براي تكميل دو از اونها نياز هست قيمت تا مقاومت جاري به رشد خودش ادامه بده و منتظر الگوهاي برگشتي كندل استيك هستيم.

دو تا هارمونيك و دو تا Bullish Break Out

تحليل دلار نيوزلند

با وجود تشكيل الگوي هارمونيك در اين نمودار و تحقق دومين هدف اين الگو، احتمال تشكيل الگوي ادامه دهنده پرچم صعودي وجود دارد لذا با در نظر گرفتن مقاومت قله تاريخي قبل بعنوان سومين هدف الگو (نقطه C ) مي شه روي يه معامله خريد حساب كرد. با شكسته شدن خط روند نزولي بلند مدت در محل خط چين آبي در محدوده تارگت مشخص شده مي شود براي رشد بلند مدت برنامه ريزي كرد

دوستان حتما از استاپ استفاده كنند و از ارتباط مستيم اين جفت ارز با طلا غافل نباشند

تحلیل دلار نیوزلند

لذا هدف معامله خرید در سطح 61.8% تصحیح فیبوناچی بازوی CD در سطح 0.8099 می باشد و حد ضرر 0.7965

نكته قابل تامل!

با وجود همگرايي نسبت هاي فيبوناچي و افزايش حجم معاملات و تشكيل الگوي كندل استيك برگشتي در نقطه D كه همان منطقه PRZ مي باشد اما هنوز واگرايي مثبت نداريم لذا در صورت برگشت قيمت به نقطه D احتمال بسط بازوري CD و تشكيل يك الگوي AB=CD كوچك روي بازوي CD وجود خواهد داشت

به امید موفقیت دوستان

تحليل پوند به دلار استراليا

در نمودار پوند واگرايي مثبت در كف و تشكيل كندل چكش در انتهاي روند همراه با افزايش حجم و همچنين شكسته شدن دو روند مهم، سيگنال برگشت بازار را صادر كرده است.
سطح 23.6 % فيبوناچي و همچنين سطح 38.2% بادبزن فيبوناچي در تلاقي با خط روند نزولي ميانمدت قيمت مهمترين مقاومت هاي پيشروي قيمت تلقي مي شوند

پيگيري تحلي

خط هاي صورتي نشاندهنده واگرايي منفي مخفي است و نشانه نزول مجدد دلار تا سطح 78.6 % فيبوناچي

سيگنال بلند مدت

در تايم فريم 4 ساعته واگرايي مثبت ديده ميشه اما در روزانه هنوز همگرايي نزولي داريم

شكسته شدن خط روند بلند مدت مي تونه نشونه اي بر افت طولاني دلار امريكا باشد

سيگنال پوند انگليس

تحلي فرانك سوييس

در صورت تاييد شكست خط روند صعودي سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی و عبور قيمت از باند حمايت جاري در دو تلاقي سطح 61.8% فيبو با قله و حفره تاريخي قبل، قيمت مي تونه به اندازه فاصله آخرين قله تا خط روند شكسته شده از محل شكست افت كنه و لذا سطح 88.6% فيبو آخرين موج صعودي ميتونه تارگت بعدي باشه.

تحليل تكنيكال ين ژاپن

با توجه به واگرايي مخفي منفي در نمودار و كاناليزه شدن نزولي قيمت، پس از برخود قيمت به سقف كانال شاهد تشكيل الگوي هاي برگشتي كندل استيك هستيم

احتمال برگشت قيمت به سمت كف كانال به نشانه افت پوند انگليس و تقويت ين ژاپن وجود دارد. قله تشكيل شده مي تواند به عنوان مهمترين مقاومت تلقي شود و نقطه مناسبي براي حدضرر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال پوند انگلیس

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا

در کانال صعودی قدرت برابری دلار استرالیا به دلار امریکا شاهد نزدیک شدن قیمت به سقف کانال می باشیم. در بررسی انجام شده نشان می دهد که قیمت حرکات هارمونیک را در این کانال انجام میدهد و در حال حاضر برای دومین بار در صدد تشکیل الگوی 3 حمله صعودی می باشد.

این الگوی هارمونیک صعودی پس از رسیدن به منطقه PRZ در سطح 127% Fibo Ret و 100% Fibo Pro به سمت کف کانال حرکت خواهد کرد.

تحلیل زمانی این جف ارز حکایت از این دارد که در مدت 3 روز دیگر ممکن است این برگشت اتفاق بیفتد لذا در منطقه Prz ( ناحیه پتانسیل برگشتی ) در صورت تشکیل الگوهای کندل استیک برگشتی و افزایش حجم معاملات می توانیم وارد معامله فروش شویم

تحليل تكنيكال طلا

طلا توانست ضلع بالايي مثلث شكل گرفته در تايم 4 ساعته را به بالا بشكند كه مي تواند نشانه اي براي صعود طلا تا ضلع بالايي مثلث بلند مدت در تايم روزانه باشد.

بهاي طلا مي تواند تا 1660 دلار رشد كند كه مقاومت مهم پيش روي آن سطح 1630 دلار مي تواند باشد.

تحليل تكنيكال فرانك سوييس

الگوي پروانه در نمودار 4 ساعته USD/CHF به نشانه نزول دلار تشكيل شده است

افزايش حجم و حركت سريع قيمت در منطقه PRZ و واگرايي انديكاتور ديمارك مي تواند مويد اين الگو باشد

هر چند در روزهاي گذشته بارها واگرايي منفي اين الگو شكسته شده و دلار مجدد رشد نموده است. اميدوارم بالاخره جناب دلار به نزول رضايت بدهند.

تحليل دلار كانادا

در نمودار يكساعته دلار كانادا واگرايي مخفي منفي كاملا مشهودي نمايان شده است كه با سطح 50% فيبوناچي تلاقي پيدا كرده لذا ميتواند نشانه اي .

روند نزولي دلار امريكا در برابر دلار كانادا

اما قيمت در حال حاضر با تقويت دلار امريكا در حال نزديك شدن به خط روند نزولي مي باشد كه با توجه به سطوح مقاومت ايده آل 61.8% فيبوناچي در تلاقي با خط روند نزولي و همچنين قواعد اليوت احتمال برگشت و ادامه رونده نزول مفروض است.

در هدف گذاري روند نزولي خط روند بلند مدت صعودي را بعنوان مهمترين حمايت پيش رو داريم

دوره مستر تکنیکال

🔸با یادگیری این دوره می توانید از بازارهای بین المللی درآمدهای دلاری داشته باشید
🔸شما با طی کردن این دوره می توانید مستقیم و بدون واسطه و بدون نیاز به سیگنال های دیگران، خودتان از بازارهای مختلف پول دربیاورید
🔸دوره ای کامل برای تبدیل شدن به یک معامله گر و تحلیلگر حرفه ای و کسب درآمد دلاری مستمر از بازارهای مالی مخصوصا (#فارکس )

شرح دوره

هدف این دوره :
آشنایی با روش های نوین تحلیل تکنیکال
آموزش بروزترین و دقیق ترین روش ها و متدهای تحلیلی در بازارهای جهانی (از مقدماتی تا پیش رفته)

▪️بیش از 30 ساعت ویدیوی آموزشی
▪️14 فصل آموزشی
▪️کانال VIP آموزشی، تمرینی و تحلیلی با ارائه فورکست ها و ستاپ های معاملاتی
▪️همراهی مدرس دوره بعنوان تحلیلگر در کانالVIP در کنار شما

آیا این دوره صرفا برای افرادیکه مهارت و تجربه در تحلیلگری دارند مناسب است؟

خیر ، دوره بگونه ای طراحی شده که اگر شما هیچ گونه اطلاعات و تجربه ای در حوزه علم تکنیکال و بازارها نداشته باشید از مقدماتی تا پیشرفته تمامی نیازهای شما را برطرف خواهد کرد.

من دوره های مختلف تحلیل تکنیکال را گذراندم و کتب متعددی را مطالعه کردم ، این دوره برای من در چه مباحثی مفید است؟

وجه تمایز این دوره ارائه تخصصی و موشکافانه همه مباحث اصلی و در عین حال ارائه نوین و کاربردی برخی مباحث خاص در شاخه های پرایس اکشن اعم از روانشناسی کندل ها ، تحلیل امواج ، استفاده از واگرایی زمانی در پرایس اکشن ، فیبوناچی کاربردی و تخصصی و استراتژی های شخصی سازی شده اس، که برای افراد حرفه ای تر هم ارزشمند بوده و بسیار مناسب است.

در کانال پشتیبانی یا vip چه خدماتی ارائه خواهد شد؟

این کانال حکم کلاس پشتیبانی و تمرین و تکرار را دارد. چون که بصورت مستمر گزارش های تحلیلی ویدیویی و تصویری از بازارهای جهانی از جمله فارکس (جفت ارزها و شاخص ها) که تماما با مباحث اموزشی داخل دوره بررسی شده ارائه میشود و در کنار استفاده از ستاپ های معاملاتی و سیگنال ها، تمرین و تکرار بیشتر روی مباحث تحلیلی انجام خواهد شد.

دوره مستر تکنیکال شامل چه فصولی است؟

فصل اول: انواع نمودار
حسابی، لگاریتمی
شمعی ژاپنی یا کندل استیک
خطی
هیکن آشی
کاجی
رنکو

فصل دوم: سایت ها و ابزارهای کاربردی
تریدینگ ویو
فارکس فکتوری

فصل سوم: مقدمات تکنیکال

اصطلاحات کاربردی
حمایت ها و مقاومت ها
آشنایی با روندها و ترندها
سطوح پیووت و پی آر زد
کانال
ساق ها و الگوهای حرکتی
استراتژی ترند (کم ریسک)
فن ترندها

فصل چهارم: کندل استیک ها

آشنایی با کندل ها
روانشناسی کندل ها
ترکیب کندل ها
شدوسازی
شکست های کندلی
الگوهای کندلی

فصل پنجم: تئوری امواج در روند

معرفی این سبک
نکات تکمیلی
تکنیک شناسایی با مک دی

فصل ششم: لول های پرایسی

سطوح RS و SD
نکات تکمیلی
خطوط تعادل

فصل هفتم: شکست ها

انواع شکست ها
شکست های استاندارد با ترکیب کندل ها

فصل هشتم: الگوها

الگوهای برگشتی
الگوهای ادامه دهنده

فصل نهم: اندیکاتور ها و اسیلاتور

آشنایی با اندیکاتور اسیلاتور
شخصی سازی
مووینگ اوریج ها
استراتژی 3EMA
استراتژی اسکلپ
کراس طلایی و مرگ
Rsi
macf
Rk10
پارابولیک سار
بولینگر باند
adx & DI
cci
استراتژی ترکیبی بولینگرباند و cci
استراتژی ترکیبی بولینگرباند و adx
مومنتوم
استوکاستیک
mfi
atr
ولوم پروفایل یا VPVR

فصل دهم: واگرایی ها
آشنایی باواگرایی
واگرایی معمولی
واگرایی مخفی
واگرایی زمانی

فصل یازدهم: فیبوناچی
کلیات فیبوناچی
انواع فیبوناچی
دونقطه ای
سه نقطه ای
اکستنشن به سبک اختصاصی
گلدن دلتا
فیبوچنل
فیبو زمانی
تقارن
DNA
همگرایی ها

فصل دوازدهم: ایچیموکو

کلیات ایچیموکو
سیگنالهای اصلی
وی (V) قیمتی
رفتار کومو

فصل سیزدهم: همبستگی ها شاخص ها و ارزها
امواج الیوت

فصل چهاردهم: آشنایی با بازار فارکس و بروکر مورد اعتماد

ثبت نام در بروکرها
نحوه استفاده و انجام معاملات
معرفی جفت ارزها