شکست قیمت یا Break out چیست؟

معاملات روزانه به خرید و فروش یک ارز دیجیتال در طول روز اشاره دارد

شکست‌ سطوح را بر چه اساس میتوان تایید کرد؟

یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال ، شکست سطوح ( Break Out ) است.

یکی از نکات مهم در شکست خطوط روند که خیلی از افراد به دنبال آن هستند ، این است که شکسـت های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

در این مقاله ،تمامی مواردی که باید در تایید شکست خط روند، بررسی شوند، توضیح داده خواهد شد. پس اگر قصد دارید بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت

نقطه مناسب برای ورود به سهم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید شکسـت معتبر را تشخیص دهید.

1- بررسی حجم معاملات در زمان شکست :

در اینجا حجم معاملات یک ابزار کاملا مفید است. از حجم معاملات در زمان شکست (Breakout) الگوهای قیمتی در تایم فریم روزانه استفاده میکنیم .

چیزی که ما می‌خواهیم ببینیم یک بی‌نظمی در میزان حجم معاملات در روزی که شکست رخ می‌دهد می‌باشد. البته ممکن است این تغییر حجم در روزهای بعدی نیز رخ بدهد.

شاید بپرسید منظور از بی نظمی در حجم معاملات چیست؟

منظور ما از بی‌نظمی در واقع افزایش یا کاهش قابل توجه حجم معاملات در یک روز خاص می‌باشد.

این تغییر را با نگاه کردن به میله حجم معاملات در آن روز خاص و مقایسه آن با روزهای قبلی، مشاهده شیب افزایشی میانگین متحرکی که بر روی حجم معاملات اعمال کرده‌ایم

و یا ترسیم خط روند روی هیستوگرام حجم معاملات می‌توانیم درک کنیم.

جهت درک بهتر مطلب، نگاهی به چند مثال داشته باشیم:

شکست تایید شده با حجم معاملات:

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

شکست جعلی بدون تایید حجم :

به اولین خط عمودی قرمز رنگ توجه کنید. در اینجا یک شکست صعودی داشته‌ایم. اما زمانی که به میله‌های حجم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تغییر خاصی در میله حجم مربوط به این

کندل دیده نمی‌شود و در واقع این شکست صعودی که حتی با کندل قوی انجام شده توسط حجم معاملات تایید نشده است.

شکست با کندل پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر

ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟

واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body)

گفته می شو د. وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود.

چ را که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکسـت را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکسـت را در زیر میبینید.

برای شکسـت باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است

باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکسـت استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

آیا بعد از تثبیت شکست قیمت یا Break out چیست؟ کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند

با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ی

حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

بریک اوت

بازارهای سرمایه ی زیادی در عصر حاضر وجود دارند که می توانید در آن ها سرمایه گذاری کنید. برای یک سرمایه گذاری موفق لازم است یک استراتژی مناسب داشته و با تاکتیک های معاملاتی آشنا باشید. یکی از بهترین تاکتیک ها بریک اوت ( Break out ) است. شما با به کارگیری این استراتژی می توانید تا حد زیادی از ضرر کردن خود جلوگیری کنید و سودآوری تان را افزایش دهید.

زمانی می توانید یک تریدر موفق باشید که میزان سودتان را افزایش و ضررهایتان را کاهش دهید. پس اگر می خواهید چنین تریدری باشید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

طلا

بورس

فارکس

بازارهای سرمایه گذاری

تعداد بازارهای سرمایه گذاری در ایران و جهان بسیارند از جمله ی این بازارهای پرطرفدار می توان به بازارهای طلا، بورس و فارکس اشاره کرد.

طلا

خرید و فروش طلا در صورتی که طلای دست دوم خریداری کنید، ریسک پذیری پایینی دارد. نقدینگی آن هم بسیار بالاست.

البته سرمایه گذاری در زمینه ی طلا به سرمایه ی بالایی نیاز دارد. اما نگران نباشید شما می توانید به میزان سرمایه فعلی تان طلای آب شده خریداری کنید و به موقع از فروش آن سود به دست آورید.

ولی خوب امروزه مواظبت از طلا و خطرات بالای دزدی، ریسک این سرمایه گذاری را بالا می برد.

بورس

بورس انواع مختلفی دارد از جمله کالا، انرژی، اوراق بهادار و فرابورس؛ مثلا در بورس اوراق بهادار شرکت های مختلفی قرار دارند.

صندوق های مختلف سرمایه گذاری و سهام شرکت های مختلف از جمله مواردی است که سبب می شود افراد زیادی جذب این بازار شوند.

عرضه های اولیه با سودهای بالا از جمله دیگر مواردی است که افراد را به سرمایه گذاری در بورس علاقه مند می سازد.

نقدینگی بورس همچون فارکس بسیار بالاست. نقدینگی به معنای این است که شما در اسرع وقت می توانید دارایی تان را تبدیل به پول نقد کنید.

مثلا بازار مسکن، نقدینگی بالایی ندارد؛ چون برای فروش املاک تان به قیمت واقعی اش شاید لازم باشد مدت ها صبر کنید تا مشتری باب میلتان را پیدا کنید.

فارکس

فارکس یک بازار مالی بین المللی است که معاملات زیادی از جمله خرید و فروش جفت ارزها در آن صورت می گیرد.

این بازار بسیار پر طرفدار است که از جمله دلایل آن همین 24 ساعته بودن معاملاتش است.

در این جا سبک های معاملاتی متنوع تری نسبت به بورس وجود دارند. البته فارکس مهارت بیش تری را هم نسبت به بورس می طلبد.

برای فعالیت در فارکس نیاز است که شما یک بروکر برای خود انتخاب کنید. بروکر همان شرکت کارگزاری است که قیمت های بازار را برای شما بیان می کند.

هم چنین آن سفارشات خرید و فروش تان را اجرا می کند. ارائه ی خدمات این شرکت های کارگزاری به شکل آنلاین یا از طریق تلفن است.

استراتژی بریک اوت ( Break out )

آن یک استراتژی مرتبط با شکست و بازگشت است. در حقیقت بریک اوت، شکست قیمتی است که در چارت دارایی های مختلف اتفاق می افتد.

مراد شکستِ حمایت و مقاومتی است که قیمت دارایی مورد نظرتان از آن محل عبور می کند. این شکست امکان دارد صعودی یا نزولی باشد.

پس شکست قیمت چه مرتبط با سطوح حمایتی باشد و چه مقاومتی، هر دو می تواند بریک اوت به حساب بیاید.

البته Break out معمولا در روندهای رنج که نوسانات کم است یا همراه با الگوهای پرچم، مثلث و سرو شانه دیده می شود.

به دلیل این که نوسانات قیمتی با هم برابر نیستند بریک اوت می تواند بهترین نتیجه را برایتان به همراه بیاورد.

پس توجه داشته باشید در استراتژی های خود سطوح قیمتی را مشخص کنید (تعیین این سطوح توسط هر تریدر می تواند، متفاوت باشد) تا بتوانید سودآوری تان را افزایش دهید.

چگونگی معامله بر اساس بریک اوت

زمانی که قیمت برای مدتی پایین سطوح مقاومتی یا بالای خطوط حمایتی قرار داشته باشد و بتواند این سطوح را بشکند، یک فرصت خوب برای معامله گران است.

خیلی از تریدرها گمان نمی کنند این سطوح شکسته شود؛ به خاطر همین در زمانی که قیمت با سطوح مقاومتی برخورد می کند دارایی شان را می فروشند.

وقتی هم که به سطوح حمایتی، قیمت نزدیک می شود خرید را انجام می دهند این یک استراتژی است که به نوبه ی خود می تواند خوب باشد.

ولی اگر تریدرها صبر کنند تا ببینند سطوح شکسته می شوند یا خیر و بعد وارد معامله شوند بهتر است. در بریک اوت صعودی یعنی هنگامی که سطح مقاومتی شکسته می شود، خیلی از افراد اقدام به خرید یا فروش می کنند.

کسانی که در این وضعیت خرید می کنند در واقع پیش بینی کردند که هنوز قیمت بالاتر خواهد رفت افرادی هم که در این جا اقدام به فروش می کنند چون پولبک را پیش بینی کرده اند.

در بریک اوت نزولی، قیمت خطوط حمایتی را رد می کند این جا هم عمل تریدرها به دو صورت است عده ای بر این عقیده اند که قیمت بالا خواهد رفت و اقدام به خرید می کنند.

اما بعضی دیگر چون احتمال پولبک می دهند اقدام به فروش می کنند؛ زیرا بعد از پولبک در حالت نزولی احتمال افت شدید قیمتی وجود دارد.

پولبک هم به زمانی گفته می شود که قیمت پس از یک شکست دوباره به روند قبلی خود ادامه می دهد. اگر پولبک در بریک اوت اتفاق بیفتد، گفته می شود این Break out فیک بوده است.

یعنی تریدرها باید مواظب باشند تا فریب بریک اوت فیک را نخورند. یکی از راه هایی که معامله گران می توانند گرفتار بریک اوت فیک نشوند، توجه به حجم معاملات است.

جمع بندی سبک معاملاتی بریک اوت

دانستید که محل های سرمایه گذاری بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به بازارهای طلا، بورس، فارکس اشاره کرد.

بازار طلا جذابیت های و خطرات خاص خود را دارد؛ مهم ترین خطر در این جا محافظت از طلا است.

در بورس امکان شروع سرمایه گذاری با سرمایه ی اندک وجود دارد. این یک حسن بزرگ است.

24 ساعته بودن معاملات فارکس و اعطای اعتبارات بالا به تریدرها سبب شده تا این محل طرفداران زیادی پیدا کند.

اما برای تحلیل بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و طلا نیاز است که شما به عنوان یک تریدر با تاکتیک های معاملاتی از جمله بریک اوت آشنایی داشته باشید.

بریک اوت یک تاکتیک معاملاتی است باید در آن سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نمایید.

دقت داشته باشید شاید قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی نزدیک شود ولی آن قدر قوی نباشد که بتواند این سطوح را بشکند.

بریک اوت صعودی زمانی اتفاق می افتد که سطح مقاومتی شکسته می شود. در این جا ممکن است دوباره قیمت به زیر سطح مقاومتی برگردد؛ چون زیاد قدرتمند نبوده است.

در بریک اوت نزولی هم باید سطح حمایتی شکسته شود. اما اگر شکست قوی نباشد پس از افت قیمت، دوباره قیمت به بالای سطح حمایتی باز می گردد.

بنابراین برای مطمئن بودن پیش بینی تان بهتر است میزان حجم معاملات را نیز مورد بررسی قرار دهید.

حتما حد سود و ضررتان را مشخص نمایید. بهتر است حد ضررتان را در پایین شمع شکسته شد

بررسی موارد فوق سبب می شود میزان خطای تحلیلتان پایین بیاید و کم تر گرفتار پولبک شوید.

اما اگر در زمینه ی بازارهای مالی ایران و جهان نیاز به مشاوره دارید، کافی است از شرکت آکادمی طهرانی که سابقه ی درخشانی هم دارد، مشاوره های لازم را دریافت نمایید.

خط روند چیست و چگونه رسم می‌شود؟ + کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

خط روند یک ابزار اصلی برای معامله گران بورس است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در هر جفت ارز (یک نقطه بالا و یک نقطه پایین) و در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله قصد داریم که در 3 مرحله به شما آموزش دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کنید. این خطوط ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در ترکیب با هر وسیله دیگری که ممکن است از قبل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، استفاده شود.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند دره نزولی یا دو یا چند قله صعودی (اوج) را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، خطوطی که در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اطراف آن‌ها واکنش نشان می دهند معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، یا با جهش از روند حرکت می کنند. این خط ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین، اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه، فارکس و استوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اگر فقط همین یک عامل را یک نفر به خوبی یاد بگیرد، به هیچ عامل و استراتژی خاص و پیچیده دیگری نیاز پیدا نخواهد کرد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی در مارکت موفق شود و سودهای خوبی را بدست آورد.

خط روند چیست؟

خط روند نقشه حرکت قیمت در بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. ما ازاین طریق متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم چه رفتاری را از خودش نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. با علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت از خودش به جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد چه کنیم برای اینکه زبان قیمت را ترجمه کنیم و صدای قیمت را بشنویم. خط رونداز اصولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورهای فهمیدن و درک کردن نقشه حرکت قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اما خط روند به چه مفهوم است؟ کجا باید رسم شود؟ چه کاربردی دارد؟ تمامی این سوالات را قصد داریم به صورت فشرده در این مقاله به شما آموزش دهیم.

کاربرد خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که در صعود شکست قیمت یا Break out چیست؟ و نزول روند قیمت از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. بنابراین مشخص شد که در بازارهای رنج از خط روند نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم استفاده کنیم. چرا؟ به این خاطر که بازارهای رنج هیچ روندی ندارد. اگر روند قیمت نزولی باشد برای رسم باید که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یا سقف قیمت را پیدا کنیم. با پیدا کردن این نقاط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به هم وصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا جریان قیمت و نقشه راه آن را پیدا کنیم.

به نمودار بالا توجه کنید خط قرمز نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده روند شکست قیمت یا Break out چیست؟ نزولی و خط آبی نشان دهنده روند صعودی می‌باشد.
برای رسم چند قله را باید به هم وصل کنیم؟ تعداد قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای رسم خط روند از 2 قله شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و هرچه قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری را پیدا کنید و رسم کنید اعتبار آن خط روند بیشتر خواهد بود.

انواع خط روند

روند صعودی، حرکت قیمت دارایی‌های مالی را در زمانی که جهت کلی به سمت بالا است توصیف می‌کند. در یک روند صعودی، هر قله و دره متوالی، بالاتر از آن‌هایی هستند که پیش‌تر در نمودار قیمتی وجود داشتند. روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی‌ها سود ببرند. فروش یک دارایی پس از شکست در ایجاد قله و دره بالاتر، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بزرگی است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد.

خط روند صعودی، در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و به تعیین محل شکل‌گیری کف‌های آینده کمک می‌کند. میانگین متحرک نیز توسط برخی از معامله‌گران تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روندهای صعودی استفاده می‌شود. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

روند نزولی، به پرایس اکشن (price action) دارایی‌های مالی و اوراق بهاداری گفته می‌شود، که در طول زمان با ارزی زیر قیمت نوسان می‌کنند. در حالی که قیمت دارایی‌های مالی در طول زمان به صورت متناوب نوسان دارد، دارایی‌هایی که روند نزولی دارند با قله‌ها و دره‌های پایین مشخص می‌شوند.

به این دلیل که روند نزولی اطلاعات بیشتری نسبت به فقط یک شکست تصادفی نشان می‌دهد، معامله‌گران تکنیکال به این روندها توجه می‌کنند. به نظر می رسد اوراق بهاداری که روند نزولی دارند، تا زمانی که برخی از شرایط بازار تغییر نکند، به احتمال زیاد به روند کاهشی خود ادامه می‌دهند، که به این معنی است که یک روند نزولی نشان دهنده یک وضعیت اساساً رو به وخامت است.

روند خنثی، حرکتی افقی در قیمت است. این روند زمانی شکست قیمت یا Break out چیست؟ رخ می‌دهد که نیروی عرضه و تقاضا با هم برابر شود. این اتفاق معمولاً در طول یک دوره تثبیت قبل از این که قیمت به روند قبلی برگردد یا به یک روند جدید برود، رخ می‌دهد. روند خنثی به «روند افقی» هم شهرت دارد.

روند خنثی عموماً نتیجه حرکت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. غیرمعمول نیست که ببینیم یک روند خنثی یا افقی، بر عملکرد قیمت یک دارایی خاص، برای یک دوره طولانی و قبل از شروع یک روند جدید صعودی یا نزولی، حاکم است. این دوره‌های تثبیت اغلب در طول روندهای طولانی مورد نیاز هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که حرکت‌های قیمتی بزرگ در بلندمدت خود را حفظ کنند.

چگونه معامله با خط روند انجام می‌شود؟

دو روش یا استراتژی برای معامله با در نظر گرفتن انواع خط روند وجود دارد:

• انجام معامله روی خط روند
• انجام معامله پس از شکست خط روند

البته درست نیست که تنها شاخص تصمیم‌گیری خط روند شکست قیمت یا Break out چیست؟ باشد، برخی شرایط نیز باید برای انجام معامله مهیا باشند، چرا که در بحث خطوط روند با مسئله‌ای به نام شکست یا Breakout مواجه هستیم. Breakout به شکست قیمت سهام بالا یا پایین خط روند گفته می‌شود. این مورد اغلب نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند جدید است و یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌ها است.

بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی نزدیک به حمایت سهام می‌خرند و نزدیک به مقاومت آن را می‌فروشند. اگر نزدیک به حمایت خرید کنید و سهام خراب شود، ضرر می‌کنید. اگر سهامی نزدیک به مقاومت بفروشید و سهام به سمت بالا حرکت کند، باز هم پول خود را از دست خواهید داد.

شکست خط روند چیست؟

شکسته شدن به این معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که قیمت تمایل دارد روند خودش را عوض کند. اما همیشه شکسته شدن به منزله تغییر روند قیمت نیست. بنابراین هربار که مشاهده کردید که یک قیمت خط روندی را شکست اینطور تحلیل نکنید که این شکست نشان دهنده تغییر قیمت است. شما باید صبر کنید زیرا قیمت بعد از شکستن تازه شروع به بررسی می‌شود، خیلی از این بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرها تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که به همان روند قبلی برگردند. اما بعد از اینکه قیمت بعد از شکسته شدن را تثبیت کنند و اعلام کنند که این خط روند شکسته شده است. ما از این به بعد است که باید به دنبال این باشیم که پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا افکارمان را مخالف روند قبلی سوق دهیم و در این زمان است که ما باید برای انتخاب پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخالف تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنیم.

خط روند یک خط حمایتی و مقاومتی است. برای روندهای نزولی یک خط مقاوت قدرتمند است و برای روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی یک خط حمایتی قدرتمند است.اگرخط روند شکسته شود آیا تاثیر آن از بین خواهد رفت؟ خیر، اگر خط حمایت بوده تبدیل به یک خط مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر یک خط مقاومت بوده تبدیل به یک خط حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نحوه رسم و بررسی درست بودن خطوط روند

1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
   ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
   
4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

خط روند رو به بالا به معنای صعودی است، بنابراین ما می خواهیم به دنبال فرصت های خرید باشیم. فرصت های خرید زمانی اتفاق می افتد که قیمت کاهش یابد و روند نزدیک به قبل برسد که باعث جهش های صعودی شده است. خط کج (نزولی) به معنای روند نزولی است، بنابراین ما می خواهیم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش بگردیم. فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش زمانی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که قیمت بالا رود و به خط نزدیک شود که باعث جهش نزولی شده است. معاملات فقط در جهت روند خوب به ما اجازه می دهد تا حد ممکن از جهش های بالقوه روند استفاده کنیم. گرچه آن‌ها همیشه معاملات برنده را به ما نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اتصال نقاط در خطوط روند

با دایره کامل، خط روند یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است. شما در حال اتصال نقاط روی یک نمودار هستید. امیدوارم که سه نکته بالا به شما کمک کند خطوط ترسیم را به مرحله بعدی برسانید. اطمینان حاصل کنید که خطوطی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید دو یا چند بالاترین یا دو یا چند پایین را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما قیمت آنها در آن شکسته نشده است. همچنین، به دنبال خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، اطمینان حاصل کنید که از معاملات با روند استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

محدودیت خط روند

خط روند جزء اصلی تحلیل تکنیکال است. این ویژگی نشان دهنده روند فعلی سهام است، که معامله‌گران برای تصمیم گیری به موقع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند. با این حال، ارزش پیش‌بینی خط روند ممکن است محدود باشد، زیرا اغلب در توصیف اقدامات گذشته مفیدتر از پیش‌بینی حرکت‌های آینده است. برخی از محدودیت‌های خط روند از این قرارند:

هرچه یک خط روند طولانی‌تر باشد، اعتبار آن بیشتر است. مشکل این جا است که ممکن است زمانی که خط روند به یک شاخص قابل اعتماد نزدیک می‌شود، دیگر برای اقدام و معامله دیر شده باشد.

در زمان بررسی خط روند، با مفهومی به نام نفوذ(Penetration) سروکار داریم. یک خط روند زمانی نفوذ می‌کند که یک سهم در سمت دیگر آن بسته می‌شود. نفوذ ممکن است به معنای تعدیل زاویه خط روند یا معکوس شدن الگوهای خط روند باشد. این نوع تحلیل ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما برای تصمیم گیری دقیق خرید و فروش چندان کارایی ندارد.

شناخت انواع بازارها برای تعیین روند

هرچه تغییر در بازار سریع‌تر رخ دهد، روند نیز سریع‌تر شکل می‌گیرد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بازارهای مختلف به سبب ویژگی‌ها و نوع دارایی‌هایی که ارائه می‌دهند، در تشخیص الگوهای خط روند، نیاز به تحلیل‌های متفاوتی دارند. برای مثال:

فارکس: تعیین روند در بازارهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بازاری مانند فارکس، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و به دلیل تأثیر شاخص‌های بنیادی، تحلیل بنیادی نیز برای تعیین روند لازم است.

ارزهای دیجیتالی: در مورد این دارایی‌های خاص که نسبتاً جدید و بسیار در حال رشد هستند، در کنار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی، ویژگی‌های ذاتی ارز دیجیتال نیز مطرح است.

نکته پایانی!

افرادی که به صورت مبتدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند رسم صحیح را یاد بگیرند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در ابتدای راه و تا زمانی که تسلط کامل بر کشیدن پیدا کنند از ابزاری مانند لاین چارت کمک بگیرند. این ابزار به شما کمک می‌کند که نقاط صعودی و نزولی را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مشخص کنید. اما ابزارهایی مانند لاین چارت نویزهای بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و فقط به این منظور مناسب است که بتوانید قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشخیص دهید.

​برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش ده الگوی پرایس اکشن + تصاویر هر الگو

پرایس اکشن، یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است. یکی از ساده ترین روش های تحلیل بازارهای مالی، روش پرایس اکشن است که احتمالاً بارها و بارها نام آن را شنیده اید، اما شاید زیاد با این روش آشنا نباشید. این روش، یکی از محبوب ترین متدهای تحلیلی در جهان است که در عین ساده بودن، ظرافت های زیادی دارد و فرد معامله گر باید تسلط و مهارت بالایی در آن پیدا کرده باشد تا بتواند به درستی از این روش در بازار استفاده کند. از مزایای این روش آن است که در تمامی بازارهای مالی، از بازار سهام، فارکس و فیوچرز گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز قصد داریم در رابطه با سبک معاملاتی پرایس اکشن با شما صحبت کنیم و ده الگوی پرایس اکشن معروف را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، یک استراتژی معاملاتی است که با تشخیص الگوها و سیگنال ها در نمودار قیمت، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند. این روش تحلیلی، شاخه ای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال است و طرفداران خاص خود را دارد. در واقع، پرایس اکشن کارها استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال (که اکثراً عقب تر از بازار هستند) را قبول ندارند، زیرا عقیده دارند خود نمودار قیمت، به تنهایی هر چه نیاز باشد نشان خواهد داد و اندیکاتورها فقط نمودار را بی جهت شلوغ می کنند. شعار این دسته از معامله گران این است که: “به نمودار ساده بنگر!”
تریدرِ پرایس اکشن، الگوها و سیگنال های نمودار را با نوسانات قیمتی، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط ادغام می کند تا بتواند حرکت آتی قیمت را به درستی پیش بینی کند. او معتقد است که در حرکات قیمت، نظم نهفته است و هیچ چیز تصادفی نیست. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد در بازار می افتد، بلکه برایش چرایی این مسئله مهم است. الگوهای قیمتی متفاوتی در پرایس اکشن وجود دارند که در ادامه چندتایی از آنها را با هم مرور می کنیم.

10 الگوی پرایس اکشن معروف و ساده

الگوهای زیادی در پرایس اکشن وجود دارند که در زیر 10 نمونه از معروفترین آنها را برای شما نام برده ایم.

1. کانال ها
2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)
3. پین بار
4. اوت ساید بار (Outside Bar)
5. شکست کاذب (False Breakout)
6. اینساید بار (Inside Bar)
7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)
10. الگوی جعلی (Fakey)

1.کانال ها

*یک کانال صعودی
بازار تقریباً همیشه در یک کانال قرار دارد. گاهی برای اینکه یک کانال را به درستی تشخیص دهید، بهتر است به تایم فریم های بالاتر رفته و کانال را در آن تایم فریم ترسیم کنید. تریدرهای پرایس اکشن، عموماً منتظر میماند تا قیمت به خط کانال برخورد کند و برگردد، سپس وارد معامله می شوند. زیرا معمولاً در برخورد قیمت با دیواره کانال، برگشت بیشتر از شکست اتفاق می افتد.

2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)

*الگوی ریورسال بار نزولی و صعودی
این الگو، یکی از الگوها بازگشتی مهم در بحث پرایس اکشن است که وقتی تشکیل شود، نشان دهنده معکوس شدن روند است. این الگو از دو کندل در جهت مخالف هم تشکیل میشود که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول، گپ دارد.

3. پین بار

*الگوی کندل پین بار صعودی و نزولی
پین بارها (Pin Bar) نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد پرایس اکشن هستند که در بازارهایی که روند مشخصی دارند، بسیار کارایی دارند. آنها اگر در نواحی حمایت یا مقاومت اتفاق بفتند، میتوانند نشان دهنده سیگنال برگشت در یک روند باشند.

4. اوت ساید بار (Outside Bar)

*الگوی اوت ساید بار
الگوی اوت ساید بار که به اینگلفینگ (engulfing) نیز معروف است، یک الگوی دو کندلی در پرایس اکشن است که می تواند نزولی یا صعودی باشد. این الگو دو کندل در خلاف جهت هم دارد که کندل دوم از لحاظ بدنه و سایه از کندل اول بزرگتر است و به نوعی آن را پوشش داده است. این الگو زمانی اهمیت پیدا می کند که در نواحی مقاومت یا حمایت تشکیل شده باشد و یکی از الگوهای برگشتی محسوب میشود.

5. شکست کاذب (False Breakout)

*الگوی شکست کاذب
شکست های کاذب، همانطور که از اسمش مشخص است، شکستی است که موفق نشده فراتر از یک سطح مقاومت یا حمایت ادامه یابد و به شکست کاذب آن سطح منجر شده است. این الگوها، یکی از مهمترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن هستند. شکست های کاذب را اغلب به عنوان فریب بازار در نظر میگیرند، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته شده است، اما ناگهان به سرعت معکوس میشود و افراد زیادی را به این ترتیب به دام می اندازد.

6. اینساید بار (Inside Bar)

*انواع الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار، یکی دیگر از الگوهای دو کندلی معروف پرایس اکشن است. در این الگو، کندل دوم از کندل قبلی خود کوچکتر است، در جهت عکس کندل قبلی است و بدنه و سایه های آن در دل کندل قبلی قرار دارد. اغلب به کندل قبلی آن، “نوار مادر” می گویند. کندلی که با کندل قبلی خودش برابر باشد را اصولاً اینساید بار به حساب نمی آورند.
اینساید بارها، معمولاً تثبیت دوره ای را در یک بازار نشان میدهند و نشان میدهند حرکت بازار دچار یک سکون شده است. آنها اغلب قبل از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) در بازار شکل می گیرند. گاهاً میتوانند به عنوان سیگنال برگشت در سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.

7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

*الگوی ستاره صبحگاهی
این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد و نویددهنده یک روند صعودی است. در کل از 3 کندل تشکیل میشود که شامل یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه و یک کندل صعودی است. وقتی چنین الگویی شکل میگیرد، انتظار میرود قیمت سهم وارد فاز جدیدی شود و صعود کند. در چنین مواقعی تریدرهای پرایس اکشن، پوزیشن خرید روی آن سهم میگیرند.
برای تایید چنین الگویی، باید دقت داشته باشید که بدنه کندل دوجیِ وسطی (رنگ آن اهمیتی ندارد)، با کندل اول همپوشانی نداشته باشد یا گاهاً با گپ ایجاد شده باشد. کندل سوم نیز باید حداقل بالاتر از نصف کندل اول بسته شده باشد. در چنین صورتی این الگو، الگوی ستاره صبحگاهی محسوب میشود.

8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

*الگوی ستاره عصرگاهی
این الگو نیز درست همان ویژگی های ستاره صبحگاهی را دارد، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نوید برگشت به سمت یک روند نزولی را می دهد.

9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)

*الگوی سر و شانه
یکی از الگوهای بازگشتی مهم پرایس اکشن، الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و منجر به تغییر روند می شود. البته عکس آن هم به الگوی سر و شانه معکوس معروف است که در انتهای روند نزولی تشکیل شده و منجر به صعودی شدن روند می گردد. این الگو از سه اوج قیمتیِ کنار هم تشکیل می شود. در این الگو، اوج قیمتی وسط که به آن سر می گویند، باید از دو اوج کناری که به آنها شانه می گویند، بالاتر باشد و هر دو شانه باید تقریباً در یک سطح یکسان قرار داشته باشند. با اتصال کف های قیمتی در این الگو، میتوان خط گردن را بدست آورد که سطح شکست احتمالی الگو محسوب میشود. اگر قیمت به زیر این خط برود، یعنی الگو تکمیل و تایید شده است.

10. الگوی جعلی (Fakey)

الگوی جعلی که نام دیگر آن “شکست کاذب اینساید بار” است، همیشه با یک اینساید بار آغاز میشود. هنگامی که قیمت پس از خروج از اینساید بار به سرعت خارج می شود و بعد نیز به سرعت معکوس شده و در داخل محدوده نوار مادر بسته می شود، یک الگوی جعلی شکل می گیرد. در واقع الگوی جعلی، ترکیبی از یک اینساید بار و یک شکست کاذب است. این الگو می تواند در اشکال مختلفی که در شکل زیر برای شما آورده ایم، اتفاق بیفتد.

*انواع اشکال الگوی جعلی
الگوی جعلی، یکی از مهمترین الگوها در پرایس اکشن است که به شما کمک می کند در دام شکارچیان بزرگ بازار گرفتار نشوید و بتوانید روند قیمت را به درستی متوجه شوید.
این ده الگو، از جمله معروف ترین الگوهای پرایس اکشن بودند که برای شما نام بردیم، اما به همین لیست کوتاه ختم نمی شوند. شاید برایتان سوال پیش آید که بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مثلاً در بازار فارکس از کدام روش استفاده کنیم؟ یا در بازار ارزهای دیجیتال کدام سبک گزینه بهتری است؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. همه چیز به شخص شما برمی گردد. در واقع، تمامی این سبک ها و استراتژی ها دقیق هستند و در تمامی بازارها کاربرد دارند. هر کدام در جای مناسب خود، داده های ارزشمندی را به شما می دهند که می توانید به طور بهینه از آنها استفاده کنید. اما با مطالعه و تمرین خواهید توانست بهترین سبک معاملاتی که برای فرد شما جواب میدهد را پیدا کند و در اکثر مواقع از آن استفاده کنید. هر چند پیشنهاد ما به شما این است که استراتژی های دیگر را نیز حتماً مد نظر قرار دهید.

خلاصه محتوا:

پرایس اکشن یکی از دقیق ترین، ساده ترین و محبوب ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است، اما مهارت در این روش نیازمند مطالعات زیاد و تمرین مستمر است. بهره گیری درست از این روش، پیچیدگی روش های تحلیلی دیگر را برای شما کم می کند و بازدهی معاملات شما را به مراتب افزایش خواهد داد. پس سعی کنید این روش را به خوبی بیاموزید و با تمرین زیاد در آن مهارت کسب کنید.

معاملات روزانه چیست؟ خرید و فروش رمز ارزها در کمتر از ۲۴ ساعت

راه‌های بسیاری برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال وجود دارد و معاملات روزانه (Day Trading) یکی از این راه‌هاست. با افزایش دسترسی به ابزارها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش کارمزد برای معاملات و داده‌های مربوط به رمز ارزها، بسیاری از مردم به این موضوع علاقه‌مند شده‌اند که چگونه می‌توان از حرکت‌های کوچک در بازار سود کسب کرد.

معاملات روزانه می‌تواند شغل بسیار پردرآمدی باشد (به شرطی که آن را به درستی انجام دهید). اما اینگونه ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها نیز می‌تواند کمی چالش برانگیز باشد؛ به خصوص برای کسانی که استراتژی معاملاتی ندارند.

day trading برای سرمایه‌گذاران بی‌تجربه مناسب نیست. برای موفقیت، به ترکیب مناسبی از آموزش، تجربه، و سرمایه نیاز دارید. این نوع معاملات اغلب از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی نیاز دارد.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه

معاملات روزانه زمانی است که شما یک دارایی مانند ارز دیجیتال را چندین مرتبه در یک روز خرید و فروش می‌کنید. این معاملات تماماً به سود بردن از خرید و فروش و حرکات سریع در بازار اشاره دارد. تریدرهای روزانه امیدوارند از نوسانات بازار برای کسب درآمدهای کوچک از طریق معامله استفاده کنند.

day trading برای سرمایه‌گذاران با تجربه‌ای است که می‌توانند شکست قیمت یا Break out چیست؟ سریع تصمیم‌گیری کنند. در حالی که می‌توان با معاملات روزانه پول زیادی به دست آورد، ریسک قابل توجهی نیز وجود دارد. به همین دلیل است که این نوع معاملات برای همه مناسب نیست. حاشیه سود آن اغلب بسیار کم است و ممکن است مقدار قابل توجهی از پول خود را در مدت زمان کوتاهی از دست بدهید. همچنین، باید انتظار داشته باشید که زمان قابل توجهی را به تحقیق، برنامه‌ریزی و انجام معاملات اختصاص دهید.

در واقع، day trading یک شغل تمام وقت است. بنابراین، اگر در فکر پول در آوردن سریع و آسان هستید، درباره انجام این نوع معاملات بیشتر فکر کنید. معاملات روزانه نیاز به نظم، صبر و ثبات احساسی دارد.

معاملات روزانه چگونه کار می‌کند؟

بیشتر وقت تریدرهای روزانه به تحقیق و تماشای بازارها می‌گذرد. هدف این است که فرصت‌هایی برای خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پایین و سپس فروش آنها با سود پیدا کرده و این کار را تکرار کنید تا ظرف یک روز به سود مناسبی برسید. اینجاست که دانش قوی در امور مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین تجربه کار در بازار، یک دارایی محسوب می‌شود.

معاملات روزانه به خرید و فروش یک ارز دیجیتال در طول روز اشاره دارد

تریدرهای روزانه از مقادیر بالایی از اهرم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در رمز ارزهای با نقدشوندگی بالا رخ می‌دهد، سود کسب کنند.

تریدرهای روزانه باید با مفاهیم ریسک به ریوارد، به ویژه نحوه مدیریت ریسک روی یک ارز دیجیتال و همچنین در سطح پرتفو از طریق تنوع بخشی سرمایه آشنا باشند. با مطالعه در مورد تاریخچه بازار با استفاده از نمودارها و تحلیل تکنیکال، تریدرهای روزانه بهتر می‌توانند درک کنند که چگونه الگوهای تکرارپذیر در حرکات قیمت را می‌توان شناسایی کرد.

انواع استراتژی‌ها در معاملات روزانه

استراتژی‌های معاملات روزانه

تریدرهای روزانه از استراتژی‌های مختلفی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند:

معاملات شکست (Breakout)

بسیاری از معامله‌گران معتقدند که دارایی‌ها در محدوده‌ای از قیمت معامله می‌شوند. هنگامی که قیمت از آن محدوده بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، یک تریدر روزانه ممکن است تصمیم به خرید یا فروش بگیرد. این محدوده قیمت می‌تواند شامل سطوح حمایت و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و غیره باشد.

استراتژی شکست یکی از استراتژی های پرکاربرد در معاملات روزانه است

معاملات پولبک (Pullback)

این استراتژی به دنبال فرصت‌هایی در یک روند بلندمدت برای سرمایه‌گذاری بر کاهش قیمت است. از آنجایی که اکثر ارزهای دیجیتال از نظر ارزش روند صعودی دارند، افت قیمت در بازار می‌تواند فرصتی برای خرید در کف قیمت و سپس فروش در سقف ایجاد کند.

استراتژی پولبک یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده در معاملات روزانه است

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ زمانی است که چندین معامله در یک روز انجام می‌دهید که منجر به سود اندکی می‌شود. تریدرهای روزانه در این نوع معاملات، ارزهای دیجیتال را برای چند ثانیه نگه می‌دارند، زیرا معاملات با این استراتژی بسیار سریع انجام می‌شوند. معامله در حجم زیاد کلید موفقیت با این روش است. همچنین، از این روش در تایم فریم‌های پایین استفاده می‌شود.

معاملات رنج یا محدوده نوسان (Range trading)

این استراتژی بسیار شبیه معاملات شکست است. تریدرهای روزانه به جای اینکه منتظر بمانند تا قیمت به بالاتر یا کمتر از محدوده تخمینی برود، زمانی که قیمت‌ها به محدوده رنج نزدیک شود، خرید و فروش می‌کنند. این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌کند.

در معاملات روزانه با استراتژی معامله در محدوده نوسان بین حمایت و مقاومت معامله می شود

معاملات مبتنی بر اخبار

این استراتژی معمولاً فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری به دست می‌آورد. تریدرهای روزانه با رویدادهایی که باعث حرکت‌های کوتاه مدت بازار می‌شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب است. مواردی مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در نتیجه، حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه می‌تواند به سود تریدرهای روزانه باشد.

معاملات فرکانس بالا (High-frequency trading)

این استراتژی که همان انجام معاملات بالا در کسری از ثانیه است از الگوریتم‌های خودکار برای معامله در مقادیر زیاد با بیشترین سرعت ممکن استفاده می‌کند. سیستم‌های کامپیوتری خاصی برای این نوع معاملات روزانه مورد نیاز است، به همین دلیل است که معمولا توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود.

نکته: تغییرات در رهبران سیاسی، فروش شرکت‌ها یا تغییر مدیر عامل، کمبود عرضه، توییت‌ها و هیجانات ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی همه وقایعی هستند که می‌توانند بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. در صورت وقوع، مراقب تغییرات در بازار باشید.

قوانین معاملات روزانه چیست؟

بسیاری از قوانینی که تریدرهای روزانه رعایت می‌کنند مربوط به نظم و تعهد معاملاتی و همچنین قدرت کنترل احساسات برای مقابله با نوسانات مداوم بازار است. یادگیری اینکه چه چیزی در معاملات روزانه مؤثر بوده و چه چیزی مفید نیست و رسیدن به روشی که منجر به کسب سود شود، زمان می‌برد.

خوب است که دیدگاه‌ها و روش‌های مختلف را در نظر بگیرید، اما در پایان روز، فرآیند تصمیم‌گیری بستگی به خود شما دارد. یک چک لیست دقیق برای ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی داشته باشید و طبق آن چک لیست عمل کرده تا به موفقیت دست پیدا کنید.

مزایا و معایب معاملات روزانه

معاملات روزانه ریسک زیادی دارد و بسیاری از کسانی که وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری می‌شوند ناموفق هستند. چرا که این نوع معاملات روی نوسانات بازار حساب می‌کنند. در نتیجه، مدیریت ضرر برای موفقیت در day trading مهم است. حفظ سرمایه برای اینکه نگذاریم زیان‌های کوچک به زیان‌های بزرگ تبدیل شوند، حائز اهمیت است.

در مقابل، تریدرهای روزانه در صورت موفقیت، می‌توانند در مدت زمان نسبتاً کوتاه پول زیادی به دست آورند. همچنین، می‌توانند هر چقدر که می‌خواهند در روز کار کنند.

ویژگی‌های یک تریدر روزانه

ویژگی‌های شکست قیمت یا Break out چیست؟ یک تریدر روزانه

تریدرهای حرفه‌ای روزانه افرادی هستند که به جای یک سرگرمی برای امرار معاش معامله می‌کنند. آنها معمولاً دانش عمیقی در مورد بازار دارند. در اینجا برخی از پیش‌نیازهای لازم برای یک تریدر روزانه موفق آورده شده است.

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون آگاهی از اصول بازار سعی در معاملات روزانه دارند، اغلب ضرر می‌کنند. قدرت تحلیل تکنیکال و خواندن نمودار هر دو مهارت‌های خوبی برای یک تریدر روزانه هستند. اما بدون درک عمیق‌تر از بازاری که در آن هستید و دارایی‌های موجود در آن بازار، نمودارها ممکن است فریبنده باشند. سعی و کوشش خود را انجام دهید و ویژگی‌های خاص رمز ارزی را که معامله می‌کنید درک کنید.

سرمایه کافی

تریدرهای روزانه فقط از سرمایه‌ای استفاده می‌کنند که می‌توانند از دست بدهند. این کار نه تنها آنها را از ورشکستگی مالی محافظت می‌کند، بلکه به حذف احساسات از معاملات آنها نیز کمک می‌کند. اغلب برای سرمایه‌گذاری موثر و کسب سود خوب در day trading سرمایه نسبتاً زیادی لازم است.

استراتژی معاملاتی

یک تریدر به برتری نسبت به بقیه بازار نیاز دارد. چندین استراتژی مختلف وجود دارد که تریدرهای روزانه از آنها استفاده می‌کنند، از جمله معاملات نوسانی، آربیتراژ و معامله با اخبار. این استراتژی‌ها تا زمانی که سود ثابتی ایجاد کنند و به طور مؤثر زیان را محدود کنند، پایش می‌شوند.

انضباط

یک استراتژی سودآور بدون نظم و انضباط بی‌فایده است. همانطور که می‌گویند: معامله را برنامه‌ریزی کن و برنامه را معامله کن. موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

تریدرهای روزانه برای کسب سود، به شدت به نوسانات در بازار متکی هستند. بنابراین، صرف نظر از اینکه یک تریدر روزانه از چه تکنیکی استفاده می‌کند، آنها معمولاً به دنبال معامله رمز ارزهایی هستند که نوسان زیادی داشته باشند. همچنین، تریدرهای روزانه رمز ارزهایی را دوست دارند که نقدشوندگی بالایی دارند.

آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است؟

فقط شما می‌توانید تعیین کنید که آیا day trading برای شما مناسب است یا خیر. مطمئناً، شما می‌خواهید تا آنجا که ممکن است اطلاعات و ابزارهایی را جمع‌آوری کنید که به شما در موفقیت کمک کند. این موارد عبارتند از:

• آموزش کامل در امور مالی، سرمایه‌گذاری و بازارهای جهانی
• دسترسی به اخبار بازار، داده‌های فاندامنتال و آنجین
• نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال، تحلیل‌ها و سایر داده‌های تکنیکال که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنند
• یک صرافی مناسب و معتبر که به شما امکان انجام معاملات را می‌دهد
• سرمایه کافی برای انجام معاملات مورد نیاز برای کسب سود

شما می‌توانید معاملات روزانه را با چند صد دلار شروع کنید، اما بازده معاملات در این اندازه اندک خواهد بود. انجام معاملات بزرگتر می‌تواند منجر به سود بیشتر شود. البته، باید ریسک این نوع معاملات را هم در نظر بگیرید.

برخی ملاحظات دیگر در معاملات روزانه

چقدر زمان می‌توانید به معاملات روزانه اختصاص دهید؟ همانطور که می‌دانید، فعالیت تحقیق، رصد بازار و معامله می‌تواند یک شغل تمام وقت باشد. با این حال، شکست قیمت یا Break out چیست؟ ممکن است بتوانید به موقعیتی برسید که بتوانید در عرض چند ساعت به اهداف خود برسید. همه چیز به وضعیت شما و بازار بستگی دارد.

چه نوع ریسک‌هایی را راحت می‌پذیرید؟ اگر شما یک سرمایه‌گذار محافظه کار هستید، قطعاً day trading برای شما مناسب نیست. یک استراتژی بلند مدت مانند هولد کردن برای اهداف شما بهترین کارایی را دارد. اگر با ضررهای احتمالی راحت هستید و احساس می‌کنید که سود به دست آمده ارزش ریسک کردن دارد، می‌توانید معاملات روزانه را مورد بررسی قرار دهید. باز هم، همه چیز به شما بستگی دارد.

آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید؟

همانطور که گفتیم، معاملات روزانه به عنوان یک شغل می‌تواند بسیار دشوار و کاملاً چالش برانگیز باشد. day trading شغلی است که به زمان زیادی نیاز دارد. این کاری نیست که بتوانید به صورت پاره وقت یا هر زمان که هوس کردید انجام دهید. شما باید به طور کامل روی آن وقت بگذارید.

اگر تصمیم گرفتید که هیجان این نوع معامله برای شما مناسب است، به یاد داشته باشید که از کارهای کوچک شروع کنید. به جای اینکه وارد بازار شده و با ضررهای متوالی خودتان را فرسوده کنید، روی چند ارز دیجیتال تمرکز کنید. معامله روی هر ارز دیجیتالی فقط استراتژی معاملاتی شما را پیچیده می‌کند و می‌تواند به معنای ضررهای بزرگ باشد.

در نهایت خونسردی خود را حفظ کرده و سعی کنید احساسات را از معاملات خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، بیشتر می‌توانید به برنامه خود پایبند باشید.

کلام آخر

اگرچه معاملات روزانه تا حدودی به یک پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است، اما می‌تواند راهی مناسب برای کسب سود باشد. تریدرهای روزانه، اعم از نهادی و فردی، با کارآمد و نقد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در بازار دارند. در حالی که day trading در بین معامله‌گران بی‌تجربه محبوب است، باید آن را در درجه اول به کسانی واگذار کرد که مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت را در اختیار دارند.

این نوع معاملات برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف برای کسب سود در کوتاه مدت دارد. موفقیت در این کار ممکن است به زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد و هر کسی که قصد ورود به معاملات روزانه را دارد باید این کار را با احتیاط انجام دهد. این حوزه از ترید در معرض سود و زیان شدید قرار دارد.

اگر می‌خواهید قدرت خود را در day trading امتحان کنید، مطمئن شوید که ریسک‌هایی را که می‌توانید متحمل شده و بازارهایی را که در آن معامله خواهید کرد کاملاً درک کرده‌اید. همچنین، برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه خود داشته باشید. همچنین برای آگاهی بیشتر می‌توانید مقالات زیر را نیز مطالعه کنید

• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
• مدیریت ریسک و سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال
• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری

آیا شما تاکنون در زمینه day trading تجربه‌ای داشته‌اید؟ برای کسب دانش و اطلاعات در زمینه نحوه ترید، تحلیل رمز ارزها و تحلیل داده‌های آنچین می‌توانید مطالب ما را در بلاگ کوین نیک مارکت دنبال کنید. همچنین، کوین نیک مارکت هر هفته مسابقات هیجان‌انگیزی را در صفحه اینستاگرام خود برگزار می‌کند. با دنبال کردن ما در تلگرام و توییتر نیز می‌توانید خبرهای کوین نیک مارکت را در حوزه ارزهای دیجیتال مطالعه کنید.