مثال معامله بر اساس پیوت پوینت

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که‌ پس از حرکت‌ قیمت به بالای پیوت پوینت، خریداران زیادی وارد معامله شده و قدرت خرید را افزایش می‌دهند.

مثال معامله بر اساس پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. پیوت پوینت خود صرفاً میانگین بالاترین قیمت و پایین قیمت روزانه و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل می باشد. اگر تصور کنیم در روز بعد، معاملات بالای اندیکاتور پیوت پوینت باشد، نشان‌دهنده احتمال روند صعودی است، در حالی که معاملات زیر پیونت پوینت نشان‌دهنده احتمال روند نزولی می باشد.

پیوت پوینت مبنای این اندیکاتور پیوت پوینت است، که شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت نیز می شود که بر اساس محاسبه پیوت پیش بینی می شوند. همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می تواند حمایت یا مقاومت را بشکند. به مثال معامله بر اساس پیوت پوینت طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت پیش می رود. پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال روزنه است که برای شناسایی روندها و الگوهای برگشتی عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و بازار فارکس استفاده می‌شود. اندیکاتور پیوت پوینت برای تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس. معامله‌گران روزانه نقاط محوری را برای تعیین سطوح ورود، توقف‌ها و کسب سود محاسبه می‌کنند.

خط بالا نشان دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است، خط پایین نشان دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است و

بسته شدن نشان دهنده قیمت بسته شدن از روز معاملاتی قبل می باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت را می توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند. در اینجا نحوه محاسبه آنها آورده شده است، با توجه به اینکه نقاط محوری عمدتاً توسط معامله گران روزانه معامله می کنند(در طول روز معامله باز می کنند و می بندند) استفاده می شود و بر اساس بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است.

اگر صبح چهارشنبه است، از بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی روز سه شنبه برای ایجاد سطوح پیوت برای روز معاملاتی چهارشنبه استفاده کنید :

• پس از بسته شدن بازار، یا قبل از باز شدن بازار روز بعد، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت روز و همچنین بسته شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
• مقادیر بالاترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
• این قیمت را در نمودار به صورت P علامت بزنید.
• هنگامی که P شناخته شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. بالا و پایین در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبل است.

اندیکاتور پیوت پوینت به شما چه می گوید؟

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور برای گرفتن معامله کوتاه مدت است برای معاملات سهام و بازار فارکس هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود از قبل استفاده کنند.

برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر اندیکاتور پیوت پوینت سقوط کند، احتمال دارد اکثر معامله گران اقدام به فروش کنند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، آنها خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های احتمالی برای چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط اندیکاتور پیوت پوینت با سایر اندیکاتورها یک روش معمول در معامله گران است. پیوت پوینت که با میانگین متحرک دوره 50 یا 200 دوره (MA) یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت / مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.

اندیکاتور پیوت پوینت در کنار اندیکاتور فیبوناچی Retracements

اندیکاتور پیوت پوینت و اندیکاتور فیبوناچی Retracements هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن خطوط حمایتی و مقاومتی رسم می شوند. اندیکاتور فیبوناچی به این دلیل مفید است که می توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند بالاترین قیمت و یک کمترین قیمت رسم کرد.

بنابراین، سطوح اندیکاتور پیوت پوینت و فیبوناچی Retracements و ارتباط آنها بین نمودار قیمت را متوجه شد. پس از انتخاب سطوح، خطوط درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده مشخص کنید. در مقابل، نقاط مثال معامله بر اساس پیوت پوینت محوری از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تعیین شده، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و بسته شدن قیمت روز قبل هستند.

سطوح اندیکاتور پیوت پوینت با اندیکاتور فیبوناچی ابتدا با محاسبه نقاط محوری کف تعیین می شود. سپس محدوده روز قبل را با سطح فیبوناچی متناظر آن ضرب کنید. اکثر معامله گران در محاسبات خود از اصلاحات 38.2%، 61.8% و 100% استفاده می کنند. در نهایت، ارقامی را که به دست می آورید به نقطه محوری و voila اضافه یا کم کنید، سطوح نقطه محوری فیبوناچی خود را دریافت کرده اید!

استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای معاملات برگشتی

بیایید نگاهی به نمودار نگاهی کنیم تا معاملات برگشتی را با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت ببینیم. در نمودار زیر 15 دقیقه ای EUR / USD را مشاهده می کنید. در اینجا ما می بینیم که EUR / USD در طول روز یک رالی قوی داشته است. می بینیم که EUR / USD با فاصله گرفتن از اندیکاتور پیوت پوینت باز شد است و قیمت قبل از توقف اندکی در R1 حرکتی قوی داشت است.

در نهایت، خط مقاومت شکست و 50 پیپ بالا رفته است! اگر قدرتمند پیش می رفتید، حرکت اولیه را می گرفتید و طوری جشن می گرفتید که انگار جام جهانی را برده اید. از سوی دیگر، اگر راه مطمئن را انتخاب کرده بودید، یک تاجر کوچکی که سود کمی گرفته اید. قیمت پس از شکستن R1 دوباره برگشت نکرده است. در واقع همین اتفاق هم برای R1 و هم R2 رخ داد! توجه داشته باشید که چگونه خریداران تلاش کردند که EUR / USD تا R3 را نیز به پیش ببرند.

همچنین، مشاهده کنید که چگونه این جفت ارز در اواخر روز معکوس شده است و از R3 گذشت. فرصتی برای تست مجدد مقاومت تبدیل شده به مقاومت وجود داشت.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای اندازه مثال معامله بر اساس پیوت پوینت گیری احساسات بازار

یک راه دیگر برای گنجاندن نقاط محوری در استراتژی معاملات فارکس شما وجود دارد و آن استفاده از آن برای سنجش احساسات بازار است. این به این معنی است که می توانید تشخیص دهید که آیا معامله گران تمایل بیشتری به خرید یا فروش جفت ارز دارند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که مراقب اندیکاتور پیوت پوینت باشید. شما می توانید با آن مانند خط 50 یاردی یک زمین فوتبال آمریکایی رفتار کنید. بسته به اینکه توپ (در این مورد قیمت) در کدام سمت قرار دارد، می توانید تشخیص دهید که خریداران یا فروشندگان دست بالا را دارند. اگر قیمت از نقطه اندیکاتور پیوت پوینت به سمت بالا شکسته شود، نشانه آن است که معامله گران نسبت به این جفت ارز مثبت هستند و شما باید شروع به خرید کنید.

در اینجا نمونه‌ای از اتفاقی است که وقتی قیمت بالاتر از اندیکاور پیوت پوینت باقی ماند. در این مثال، می بینیم که EUR / USD گپ ایجاد شده و بالای پیوت پوینت باز شد. سپس قیمت بالاتر و بالاتر رفت و از تمام سطوح مقاومت عبور کرد. اکنون، اگر قیمت از پیوت پوینت به پایین شکسته شود، باید شروع به فروش جفت ارز کنید.

قرار گرفتن قیمت زیر نقطه مثال معامله بر اساس پیوت پوینت محوری نشان دهنده احساسات نزولی خواهد بود و فروشندگان می توانند معامله فروش داشته باشند.

استراتژی پیوت پوینت در فارکس

پیوت پوینت در معاملات فارکس مدت هاست که استراتژی معاملاتی محبوب معامله‌گران روزانه است.
این استراتژی تقریبا شبیه به استراتژی کاربردی در سطوح حمایت و مقاومت است.
با این حال باید گفت که در استراتژی پیوت پوینت به قیمت‌های بالا، پایین و پایانی توجه می‌شود.
با استفاده از این نقاط می‌توانید میزان بهره خود را افزایش دهید.

پیوت پوینت‌ها چه نقاطی هستند؟

پیوت پوینت‌ها یکی دیگر از اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال هستند که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، آنها را ارائه می‌دهند.
این نقاط بر اساس مقادیر میانگین قیمت‌های بالا، پایین و پایانی روز قبل تعیین می‌شوند.
بنابراین، زمانی که قیمت در روز بعد به بالای این سطح می‌رسد، می‌توان جهت بازار را صعودی در نظر گرفت.
برعکس، زمانی که قیمت در زیر این سطح معامله شود، بازار نزولی در نظر گرفته خواهد شد.
علاوه بر پیوت پوینت‌های اصلی، معمولا حداقل 4 سطح دیگر به نام‌های S1، S2، R1 و R2 وجود دارند.
این نقاط می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت پیش رو را در روز مشخص کنند و به عنوان تارگتی برای کسب سود یا ورود به معامله و تعیین استاپ لاس استفاده شوند.
این سطوح همچنین می‎توانند برای مثال معامله بر اساس پیوت پوینت مشخص کردن روندهای معکوس یا ادامه‌ حرکت بازار در سطوحی مانند پرایس اکشن حمایت/مقاومت استفاده شوند.
تفاوت اصلی آنها در مقایسه با سایر شاخص‌ها در این است که چنین سطوحی در طول روز ثابت می‌مانند.
چنین روندی امکان برنامه ریزی برای فرصت‌های معاملاتی بالقوه را در طول روز فراهم می‌کند.
علاوه بر این، معامله‌گران بلندمدت می‌توانند با استفاده از محاسبه پیوت پوینت‌‌های هفتگی یا حتی ماهانه برای به کار بردن فرصت‌های ایجاد شده توسط سطوح حمایت/مقاومت استفاده کنند.

نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت بر اساس میانگین قیمت روزهای قبل، بالا، پایین و پایانی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

پیوت پوینت = 3/ (بالا + پایین + بسته)
سپس سطوح حمایت/مقاومت زیر بر اساس پیوت پوینت و قیمت روزانه بالا یا پایین محاسبه می‌شوند:

مقاومت اول (R1) = کم – (2xP)

حمایت اول (S1) = بالا – (2xP)

پس از این، سطح دوم حمایت/مقاومت به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

مقاومت دوم (R2)= (کم – بالا) + پیوت پوینت

حمایت دوم (S2)= (کم – بالا) – پیوت پوینت

روش‌های دیگری نیز برای محاسبه پیوت پوینت‌ها وجود دارد که اغلب از آنها در نرم افزارها نیز استفاده نمی‌شوند.

چگونه از پیوت پوینت‌ها استفاده کنیم؟

پیوت پوینت‌ها معمولاً مانند سطوح حمایت/مقاومت معمولی استفاده می‌شوند.
این نقاط نشان دهنده مناطقی هستند که می‌توان با استفاده از آنها استاپ لاس، تارگت سود و… را تعیین کرد.
از آنجایی که آنها پس از بسته شدن قیمت‌های روز قبل، تمام روز ثابت می‌‌مانند، باید مجدد محاسبه شوند.
در این صورت می‌‌توانند امکان برنامه ریزی برای انجام معاملات را فراهم آورند.
یک مثال ساده از نحوه استفاده از پیوت پوینت‌ها این است که می‌توانید خرید خود را با شروع معامله بالای پیوت اصلی و در صورت امکان رسیدن پوزیشن شما به سطح اولین مقاومت، انجام دهید.
می‌توانید از این سطح به عنوان تارگت سود استفاده کنید.
این شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازار، معاملات را در بالا یا پایین پیوت مرکزی دنبال می‌کند به همین دلیل نیز، معامله بر خلاف این قانون کلی توصیه نمی‌شود.
علاوه بر این، می‌توان پیوت پوینت‌ها را با سایر اندیکاتورها نیز استفاده کرد.
میانگین‌های متحرک و اسیلاتورهای مومنتوم می‌توانند به همراه پیوت پوینت‌ها ترکیبی عالی را برای افزایش قدرت این اندیکاتور تشکیل دهند.
علاوه بر این، سطوح حمایت و مقاومت منظم همچنان بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارد که نباید آنها را فراموش کنید.
اغلب پلتفرم‌های معاملاتی محبوب، اندیکاتورهای پیوت پوینت را ارائه می‌دهند.
بنابراین، ترکیب آنها با سایر اندیکاتورها فرآیندی سریع و آسان است.

بازه‌های زمانی پیوت پوینت‌ها

معمولا پیوت پوینت‌ها در بازه‌های زمانی بلند‌تری نسبت به زمانی که معامله می‌کنید، ایجاد می‌شوند.

معامله‌گری که از نمودارهای 4 ساعته استفاده می‌کند باید از پیوت پوینت‌های روزانه و معامله‌گر روزانه باید از پیوت پوینت‌های هفتگی استفاده کند.
این کار به شما اجازه می‌دهد که سطوح حمایت/مقاومت دقیق‌تری داشته باشید.
با این حال، به کار بردن پیوت پوینت‌ها در مثال معامله بر اساس پیوت پوینت همان بازه زمانی معاملاتی می‌تواند برای رویکرد تهاجمی‌تر نیز استفاده شود.

مثالی از استراتژی پیوت پوینت‌ها

یک استراتژی رایج در میان معامله‌گرانی که از پیوت پوینت‌ها استفاده می‌کنند، ورود به معامله بر اساس باز بودن بازار لندن است.
بازار لندن در ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ باز می‌شود و به دلیل همزمانی آن با ساعات کار بانک‌ها و معامله‌گران بزرگ، بسیار اهمیت دارد.
پس از گذشت 15 دقیقه اول، یک پوزیشن بر اساس بالاتر یا پایین‌تر بودن قیمت نسبت به پیوت پوینت مرکزی تعیین کنید.
اگر معاملات بازار، زیر پیوت پوینت مرکزی انجام می‌شود با هدف رسیدن به S1، پوزیشن شورت خود را تعیین کنید.
از طرفی دیگر اگر معاملات بازار بالای پیوت پوینت‌ها انجام شود، پوزیشن لانگ خود را با هدف رسیدن به R1 مشخص کنید.
با این حال، اگر قیمت اخیرا به سمت سطوح حمایت و مقاومت بعدی در حرکت و از سطوح قبل فاصله گرفته باشد، بهتر است از معامله دور مثال معامله بر اساس پیوت پوینت بمانید.
در این شرایط نسبت ریسک/پاداش شما ناچیز است.
زمانی که حجم پوزیشن خود را تعیین کردید باید استاپ لاس را بالا یا پایین پیوت پوینت اصلی به منظور محافظت از دارایی خود در صورت تغییرات ناگهانی مومنتوم در نظر بگیرید.
علاوه بر این، بسته به تعریف پوزیشن لانگ یا شورت، تارگت سود به عنوان S1 یا R1 تعیین می‌شود.
علاوه بر این، می‌توانید از سود‌های جزیی در اولین حمایت/مقاومت استفاده کنید و بقیه پوزیشن را باز بگذارید تا به سطح حمایت/مقاومت بعدی، به ترتیب S2 یا R2 برسد.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست و چگونه سطوح پیوت را محاسبه کنیم؟

آشنایی با اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point)

پیوت پوینت، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت ‌میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل روز و قیمت بسته شدن کندل در روز قبل است. در روز بعد اگر قیمت، بالای پیوت باشد، نشان دهنده احساسات صعودی و اگر پایین آن باشد، نشان دهنده احساسات‌ نزولی است.

این سطوح به معامله‌گران نشان می‌دهد که در چه نقاطی می‌توانند منتظر حمایت یا مقاومت باشند. همچنین، اگر قیمت از این سطوح عبور کند، معامله‌گر می‌تواند انتظار صعودی یا نزولی داشته باشد.

نحوه محاسبه پیوت پوینت (Pivot Point):

اندیکاتور پیوت پوینت را می‌توان به چارت اضافه کرد در این حالت سطوح مختلف به راحتی محاسبه شده و نتیجه به صورت خودکار نمایش داده می‌‌شود. تنها چیزی که نیاز دارید، قیمت‌های سقف، کف و بسته شدن کندل روز‌ قبل‌ است.

نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ و خطوط حمایت به صورت زیر است:

۱- پس از اتمام زمان بازار یا بسته شدن کندل، بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن کندل روز قبل را پیدا کنید.

۲- این سه قیمت را با هم جمع کرده و بر سه تقسیم کنید. این نقطه، همان پیوت پوینت است.

۳- پیوت پوینت را روی نمودار مشخص کنید.

۴- سپس با فرمول‌های زیر سطوح مقاومت و حمایت را محاسبه کرده و در نمودار مشخص کنید.

درنمودار زیر نمونه تعیین سطوح پیوت پوینت را مشاهده می‌کنید.

پیوت پوینت به ما چه می‌‌گوید؟

پیوت پوینت بر خلاف میانگین متحرک یا اوسیلاتورها ساکن است و در طول روز با تغییر قیمت تغییر نمی‌‌کند. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این سطوح به برنامه‌ریزی بپردازند.

به عنوان مثال معامله‌گران می‌دانند اگر قیمت به زیر پیوت برسد، می‌توانند معامله فروش داشته باشند و اگر به بالای پیوت برسد، می‌توانند خرید کنند. همچنین آنها خطوط حمایتی و مقاومتی را به عنوان حد سود و حد ضرر خود قرار می‌دهند.

ترکیب پیوت پوینت با سایر اندیکاتورهای روند یکی از معمول‌ترین رویکردها برای معامله‌گران است. استفاده از آن در کنار میانگین متحرک یا فیبوناچی ‌یا MACD می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد.

پیوت پویت در مقایسه با فیبوناچی اصلاحی

پیوت پوینت و فیبوناچی اصلاحی یا فیبوناچی گسترش‌یافته هر دو خطوط افقی رسم می‌کنند که نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کند. اندیکاتور فیبوناچی به این دلیل مفید است که میتوان آن‌را بین هر دو نقطه از قیمت رسم کرد، مانند سقف‌ها و کف‌ها و سپس این سطوح ساخته می‌شوند. فیبوناچی اصلاحی و گسترش‌یافته بر اساس درصد‌های مشخصی این سطوح را رسم می‌کنند، اما خطوط پیوت در مقابل از فرمول‌های ثابت استفاده می‌کند.

نمونه‌ای از نحوه استفاده از پیوت پوینت

معامله‌گران سوینگ که بر روی سهام رشدی تمرکز می‌کنند، (خصوصا پس از یک اصلاح قابل توجه) اغلب سقف ۵۲ هفته گذشته را به عنوان پیوت در نظر می‌گیرند.

در نمودار زیر، قیمت شرکت اپل در بالاترین قیمت به ۲۳۳.۴۷ دلار رسید، پس از آن ۳۵ درصد افت داشت و سپس قیمت به سقف قبلی خود رسید. در این نقطه معامله‌گران منتظر بودند که قیمت بالاتر از سطح پیووت برود تا خرید خود را شروع کنند.

سهام اپل به بالای سقف ۵۲ هفته‌ای حرکت می‌کند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که‌ پس از حرکت‌ قیمت به بالای پیوت پوینت، خریداران زیادی وارد معامله شده و قدرت خرید را افزایش می‌دهند.

توجه داشته باشید که قیمت پیش از رسیدن به سقف ۵۲ هفته‌ای، در حال افزایش بوده است. بنابراین، اگرچه پیوت پوینت‌ها مهم هستند، اما ممکن است روش‌های تکنیکال یا فاندامنتال بهتری نیز وجود داشته باشند که معامله‌گر را در قیمت‌های بهتر وارد بازار کند.

محدودیت‌های پیوت پوینت

این اندیکاتور بر اساس یک محاسبه ساده انجام می‌شود و اگرچه برای برخی از معامله‌گران مفید است اما ممکن است برای دیگران چندان مفید نباشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در سطوح مقاومت یا حمایت متوقف شوند یا به آنها واکنش نشان دهند. مانند تمام اندیکاتورها این اندیکاتور را نیز تنها باید یکی از اجزای برنامه معاملاتی بدانید.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

پیوت پوینت (Pivot Point) یعنی نقطه‌ای از نمودار که انتظار تغییر و یا چرخش قیمت را داریم. در این نواحی رفتار حرکت قیمت‌ها کاملا تغییر می‌کند. با کمک پیوت پوینت می‌توانید اهداف خود را تعیین کنید و برنامه‌ریزی‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر انجام دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت تخصصی درباره اندیکاتور پیوت پوینت صحبت کنیم. اینکه این اندیکاتور چیست و دقیقا چه چیزی را نشان می‌دهد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

پیوت پوینت چیست؟

پیوت پونت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. در واقع میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی را پیوت پوینت می‌گوییم. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از این قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند.

همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می‌تواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت در حرکت است.

مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور پیوت پوینت

• پیوت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال برای معامله‌گران تکنیکال که به صورت روزانه معامله می‌کنند مناسب است.این اندیکاتور برای شناسایی روندها و معکوس‌ها عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و فارکس استفاده می‌شود.

• پیوت پوینت برای تعیین سطوحی محاسبه می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعود به نزول و برعکس تغییر کند.

• معامله گران روزانه، پیوت پوینت را برای تعیین سطوح قیمتی جهت مشخص نمودن نقاط ورود، حد ضرر و حد سود مورد استفاده قرار می دهند.

مقایسه اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی

اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی هر دو سطوحی افقی را بر روی نمودار قیمتی نشان می‌دهند. این سطوح به عنوان نواحی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

در ابزار فیبوناچی سطوح به صورت اعداد فیبوناچی و بر حسب درصد نمایش داده می‌شوند. در صورتیکه در اندیکاتور پیوت پوینت از درصد استفاده نمی‌شود و بر اساس اعداد ثابت از جمله بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن تنظیم می‌شود.

اعتبار پیوت پوینت

پیوت پوینت هم مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکل ممکن است مورد علاقه بعضی از تحلیل‌گران باشد و دسته‌ای دیگر به آن استناد نکنند. خوب است بدانید هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در سطوح پیوت پوینت متوقف شود، معکوس شود یا حتی به این سطوح ایجاد شده در نمودار برسد. این اندیکاتور نیز مانند همه اندیکاتورها، می‌تواند به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده معامله‌گران قرار گیرد.

انواع پیوت پوینت

همانطور که گفتیم پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مثال معامله بر اساس پیوت پوینت مقاومت مهم یا تغییرات بالقوه در جهت روند را شناسایی کنند. برای معامله گران فعال، پنج نوع مختلف پیوت پوینت وجود دارد که معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود:

پیوت پوینت استاندارد به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را حول پیوت مرکزی ترسیم کنند که با یک سری محاسبات ساده تعیین می‌شود. این محاسبات میانگین بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در هر دوره زمانی انتخاب شده است.

شکل زیر نشان‌دهنده پیوت پوینت استاندارد بر روی نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین است. سطوح R1 تا R3 سطوح مقاومتی، سطوح S1 تا S3 سطوح حمایتی و سطح P پیوت پوینت است.

فرمول پیوت پوینت استاندارد:

همانطور که گفتیم پیوت پوینت براساس یک سری محاسبات ساده بدست می‌آید. شاید برایتان جالب باشد که این محاسبات با چه فرمول‌هایی بدست می‌آید. بنابراین در اینجا این فرمول‌ها را برایتان آورده‌ایم:

3​/P=High+Low+Close

R1=(P×2)−Low

R2=P+(High−Low)

S1=(P×2)−High

S2=P−(High−Low)

P=Pivot

R1=Resistance 1

R2=Resistance 2

S1=Support 1

S2=Support 2

پیوت پوینت WOODIES

پیوت پوینت Woodies کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد دو سطح حمایت و مقاومت را بر اساس یک پیوت مرکزی ترسیم کنند. پیوت پوینت Woodies وزن بیشتری به قیمت بسته شدن دارایی می‌دهد. در نتیجه، این سیستم به روش‌هایی شبیه به استراتژی‌هایی عمل می‌کند که شامل استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) می‌شود، زیرا داده‌های قیمتی اخیراً وزن بیشتری نسبت به داده‌های قیمت قبلی دارند.

در شکل زیر پیوت پوینت Woodies را در نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین نشان می‌دهد. تفاوت سطوح حمایت و مقاومت نسبت به پیوت پوینت استاندارد را می‌بینیم.

نحوه محاسبات پیوت پوینت WOODIES

R2 = Pivot Point + (High–Low)

R1 = (2x Pivot Point) – Low Pivot Point = (High+Low) + (2x Closing Price) / 4

S1 = (2x Pivot Point) – High

S2 = Pivot Point – (High+Low)

پیوت پوینت کاماریلا

اندیکاتور پیوت پوینت Camarilla برای اولین بار در مثال معامله بر اساس پیوت پوینت دهه 1980 به بازارهای مالی معرفی شد. مفاهیم این اندیکاتور شبیه به Woodies هستند زیرا قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز قبل است.

مثال:سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت Camarilla در نمودار ارز دیجیتال بیت کوین را در شکل زیر می‌بینید.

تفاوت پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla) با پیوت پوینت وودی (Woodies) و استاندارد

برای معامله‌گران، تفاوت اصلی بین قوانین معاملاتی Woodies Pivot Point و Camarilla Pivot Point در این است که سیستم‌های استراتژی معاملاتی اندیکاتور پیوت پوینت Camarilla بر اساس چهار سطح مقاومت قیمت و چهار سطح حمایت قیمت هستند. به یاد داشته باشید، این برخلاف سیستم استاندارد Pivot Point است که فقط بر اساس دو سطح قیمت برای مقاومت و دو سطح برای حمایت از پیوت است.

جالب است بدانید در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا Camarilla سطوح خاص‌تر و سیستماتیک‌تری داریم. در این سطوح اعشار غیر صفر (یعنی 1.5، 1.25، 1.16، و 1.0833) به عنوان ضریب استفاده می‌شود.

نحوه معامله با اندیکاتور پیوت پونت کاماریلا (Camarilla)

معامله‌گران روزانه با استفاده از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور می‌توانند برنامه ریزی معاملاتی مناسب را اجرا کنند. به گونه‌ای که با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی R3 احتمال افت قیمت و بستن معامله خرید را می‌توان داشت و همچنین در زمان افت قیمت سطح S3 می‌تواند به عنوان سطح حمایتی برای برگشت و رشد قیمت برای انجام معامله خرید محسوب شود.

از طرفی ممکن است قیمت‌ها تا سطح R4 و یا فراتر از آن رشد کند بنابراین سناریو قبلی مبنی بر افت قیمت نقض می‌شود و اقدام به فروش نمی‌کنیم در این حالت معامله خرید همچنان پابرجاست.

همچنین در صورت افت قیمت تا سطح S4 و فراتر از آن، سناریو قبلی یعنی شکل‌گیری حمایت و انجام معامله خرید نقض می‌شود.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پونت فیبوناچی مشابه پیوت پوینت استاندار است. سطوح قیمت اولیه در فرمول‌های پیوت فیبوناچی معمولاً با اعداد فیبوناچی در سطوح اصلاحی 38.2% و 61.8% مرتبط است. از طرفی برخی معامله‌گران از ترکیب اندیکاتور پیوت پوینت فیبوناچی با الگوهای قیمتی (مانند الگوی مثلث یا الگوی سر و شانه) برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

شما در شکل زیر پیوت پوینت فیبوناچی را در نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم می‌بینید.

نحوه محاسبات پیوت پوینت فیبوناچی

R1 = (0.382 x (High–Low)) + Pivot Point

R2 = (0.618 x (High–Low)) + Pivot Point

R3 = (1.0 x (High–Low)) + Pivot Point Pivot Point = (High+Low+Close) / 3

Pivot Point = (High+Low+Close) / 3

S3 = Pivot Point – (1.0 x (High–Low))

S2 = Pivot Point – (0.618 x (High–Low))

S1 = Pivot Point – (0.382 x (High–Low))

پیوت پوینت دیمارک (DEMARK)

تام دیمارک، پیوت پونت دیمارک را به عنوان پاسخی به کار قبلی جی.ولز وایلدر به بازارهای مالی معرفی کرد. پیوت پوینت دیمارک بر اساس روابط تفاضلی بین مثال معامله بر اساس پیوت پوینت دو قیمت باز شدن و بسته شدن یک دارایی است.

Pivot Point Value = X / 4

Resistance 1 = (X / 2) – Price Low

:Support 1 = (X / 2) – Price High

When the Closing Price > Opening Price

:X = (Price High x 2) + Price Low + Closing Price

:X = High + (Price Low x 2) + Price Close

When Closing = Opening Price

X = Price High + Price Low + (Closing Price x 2)

شکل زیر نمایش پیوت پوینت DEMARK در نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم است.

ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در رهآورد ۳۶۵

پس از ورود به وب‌سایت رهآورد ۳۶۵ و انتخاب نماد مد نظرتان، در کادر بالای نمودار در بخش Indicators گزینه Pivot Points را تایپ کنید. بعد Pivot Points Standard را انتخاب کنید.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور پیوت پوینت بر روی نمودار ایران خودرو (خودرو) هست.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت رهآورد ۳۶۵

پس از ورود به قسمت Settings اندیکاتور، پنجره‌ای مشابه زیر باز می‌شود که شامل دو گزینه Inputs و Style است. حالا می‌توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

گزینه Inputs

• در این بخش شما می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت شامل انواع Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark، Camarilla، را در بخش ۱ انتخاب کنید.

• همچنین در بخش ۲ می‌توانید نمایش یا عدم نمایش پیوت پوینت‌های گذشته را تعیین کنید.

• بخش ۳ مربوط به دوره زمانی محاسبه است.

• بخش ۴ تعداد پیوت‌های گذشته است. دقت کنید که در تمامی شکل‌ها این بخش را ۱ در نظر گرفتیم.

• برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض روی گزینه ۵ کلیک کنید.

گزینه Style

با انتخاب گزینه style شما پنجره زیر را میبینید که می‌توانید رنگ و نوع خطوط اندیکاتور، نوع فونت و اندازه نام خطوط را تغییر دهید.

ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

با ورود به وب‌سایت TradingView و انتخاب نماد مورد نظر خود، مشابه قبل در بخش Indicators گزینه Pivot Points را تایپ کنید. سپس Pivot Points Standard را انتخاب کنید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

باورود به قسمت Settings اندیکاتور پنجره‌ای مشابه زیر برایتان باز می‌شود که شامل سه گزینه Inputs و Style و Visibility است و شما می‌توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

گزینه Inputs

• مشابه آنچه در قبل گفتیم در این بخش می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت شامل انواع Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark، Camarilla، را انتخاب کنید.

• همچنین دوره زمانی محاسبه و تعداد پیوت‌های گذشته را تعیین کنید.

• همینطور می‌توانید تیک گزینه استفاده از مقادیر پایه روزانه را غیر فعال کنید.

گزینه Styls

• در این بخش با فعال بودن تیک گزینه‌ labele اعداد هر کدام از سطوح را مشاهده می‌کنید و با فعال بودن تیک گزینه Lines سطوح حمایت و مقاومت برایتان نمایش داده می‌شوند.

• لازم به ذکر است در صورت تمایل برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض بر روی گزینه Defaults کلیک کنید.

گزینه Visibility

این بخش چگونگی نمایش اندیکاتور پیوت پوینت بر اساس زمان است.

در آخر

هنگامی که معامله گران سطوح نشانگر محوری فیبوناچی را زیر نظر دارند، اغلب ایده خوبی است که سطح محور مرکزی را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید و به دنبال جهت روند جدید در رابطه با مقادیر قیمت دیروز باشید. معامله گران به سادگی می توانند مقادیر محدوده از روز معاملاتی قبل را در هر نسبت فیبوناچی شناخته شده (معمولاً 38.2٪ یا 61.8٪) ضرب کنند.

در نهایت، معامله گران خبره می توانند پس از افزودن نتایج حاصل از این محاسبات به مقدار نقطه محوری (هنگام شناسایی سطوح مقاومت) یا کم کردن رقم از مقدار نقطه محوری (هنگام شناسایی سطوح حمایت) یک موضع معاملاتی را تعریف و اصلاح کنند.

در ترکیب، این تکنیک‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا یک موضع معاملاتی را آغاز کنند که به وضوح به صورت صعودی یا نزولی تعریف می‌شود. نظر شما درباره پیوت پوینت چیست؟ آیا تا به حال از آن کمک گرفته‌اید؟ لطفا در قسمت نظرات تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

پیوت پونت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت در واقع میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی است. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از این قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند.

همانطور که گفتیم پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت مهم یا تغییرات بالقوه در جهت روند را شناسایی کنند. برای معامله گران فعال، پنج نوع مختلف پیوت پوینت وجود دارد که معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود:
پیوت پوینت استاندارد
پیوت پوینت Woodies
پیوت پوینت Camarilla
پیوت پوینت فیبوناچی
پیوت پوینت Demark
پیوت پوینت استاندارد

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Points

از آنجایی که اندیکاتو پیوت پوینت در بازاهای شناور بهتر عمل می کند، بازارهایی مانند بازار فارکس بهترین مکان برای استفاده مثال معامله بر اساس پیوت پوینت از آنهاست. معامله گران کوتاه مدت از پیوت پوینت‌ها برای شناسایی نقاط ورود به بازار و بستن معامله استفاده می کنند. از آنجایی که این شاخص توسط بسیاری از معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را مرجع تصمیم گیری های خود می دانند مورد پذیرش است، سیگنال‌های این اندیکاتور بسیار معتبر هستند.

آموزش تصویری اندیکاتور پیوت پوینت

در چارت بالا همانگونه که ملاحظه می کنید، قیمت در حال امتحان کردن سطح حمایت S1 است. اگر شما فکر می کنید که این تئوری در اینجا صادق است پس می توانید با دستور خرید وارد بازار شوید و یک دستور فروش احتیاطی زیر این سطح حمایت بزارید.

اگر تریدر محتاطی هستید، می‌توانید به اندازه یک ATR و دقیقا زیر S1 دستور Stop Loss خود را بگذارید. اگر می‌خواهید ریسک بیشتری کنید، دستور توقف ضرر را زیر S2 قرار دهید.

برای خروج از بازار با سود هم میتوانید دستور Take Profit معامله را در حدود P یا R1 مثال معامله بر اساس پیوت پوینت قرار دهید. حالا بگذارید ببینیم که در صورت خرید شما چه اتفاقی در بازار افتاده است.

خوب، به نظر می رسد که S1 نقش سطح حمایت خود را به خوبی بازی کرده است. اگر شما هدف را سطح پیوت پوینت میانی گذاشته بودید سود مناسبی کسب کرده‌اید.

درست است که همیشه به این سادگی نیست و شما نباید فقط برروی سطوح پیوت پوینت حساب کنید. باید دقت کنید که آیا سطح پیوت پوینت با سطوح حمایت و مقاومت قبلی همخوانی دارد یا خیر. همچنین می توانید از تحلیل نمودار شمعی و دیگر اندیکاتورها برای تایید یا تکذیب تحلیل خود کمک بگیرید.

برای مثال اگر دیدید که یک داجی در بالای S1 تشکیل شده است، یا اینکه نشانه ای از فروش افراطی دیده می‌شود آنگاه احتمال بیشتر می رود که S1 نقش حمایت را بازی می کند.

همچنین اغلب وقتها معاملات بین خطوط S1 و R1 نوسان می‌کنند. اما گاهی نیز در بازارهای روندی و یا پرنوسان قیمت‌ها سطوح دوم را نیز تست می‌کنند و گاهی نیز پیش می‌آید که قیمت به سطوح سوم پیوت پیونت هم می‌رسد.

برای یادگیری عوامل تاثیر گذار در بازارهای مالی، یادگیری اندیکاتورهای مختلف، آموزش تحلیل تکنیکال و احلیل فاندامنتال به بخش یادگیری فارکس یا ویدئوهای آموزش رایگان فارکس مراجعه نمایید.