اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

اسیلاتور در فارکس

اسیلاتور در فارکس یا نوسانگرها ابزارهای مفید تحلیل تکنیکال و زیرمجموعه ای از اندیکاتورها هستند. آنها داده هایی هستند که دائما در حال نوسان میان نقاط A و B هستند.

اندیکاتورهای RSI و R% ویلیامز و همچنین اندیکاتور MACD نمونه هایی از اسیلاتور هستند.

تحلیلگران بازار تعدادی از شاخص های نوسانی محبوب را توسعه داده اند. اما همه اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به یک اندازه ایجاد نمی شوند و همچنین عملکردهای متفاوتی برای ارائه سطح متنوعی از اطلاعات به معامله گران دارند. برخی از شاخص‌ ها برای تفسیر بازارهای روند توسعه داده شده‌اند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌ های معاملاتی در شرایط بازار محدود به محدوده طراحی شده‌اند. استفاده از هر اسیلاتور در فارکس بستگی به زمان و شرایط دارد و کاربرد بجای اسیلاتورها، عامل تمایز معامله گران موفق از سایر معامله گران است.

اگر می‌پرسید انواع اسیلاتورها چیست و کدام یک به شما کمک می‌کند بهترین نتایج را داشته باشید، ادامه مطلب را بخوانید.

انواع اسیلاتورها چیست؟

تعداد زیادی اسیلاتور در فارکس در دسترس معامله گران است. امروزه اکثر پلتفرم های نمودارگیری به معامله گران امکان دسترسی رایگان به بسیاری از اسیلاتورها را می دهند. با این حال، درک این نکته مهم است که بیشتر نوسانگرها در دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری طبقه بندی می شوند. اسیلاتور هایی که تمرکز بر حول یک نقطه کانونی دارند، اسیلاتورهای مرکزی هستند. خط نشانگر در این نوع از اسیلاتورها در جهت های بالا و پایین خط مرکزی تحرک دارد. کاربرد مفید آنها در تعیین جهت روند نمود پیدا می کند. MACD و اندیکاتور Momentum دومورد از اسیلاتورهای مرکزی محبوب هستند.

نوسانگرهای نواری یا محوری حرکتی میان آستانه بالایی و پایینی دارند. به عبارت دیگر بین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش حرکت می کنند.

بیشتر نوسان سازهای حرکتی مورد استفاده معامله گران از نوع نواری هستند. نوسانگرهای نواری شامل شاخص محبوب قدرت نسبی ، Stochastics و ویلیامز %R است. نکته حائز اهمیت این است که در آستانه بالایی و پایینی تعریف شده توسط هر اسیلاتور در فارکس، امکان تفاوت وجود دارد.

اسیلاتورهای پیشرو نشان می‌دهند که شاخصی که بتواند یک سیگنال اولیه بدهد، می‌تواند شما را قبل از حرکت بالقوه در بازار قرار دهد. اسیلاتورهای پیشرو مقدم بر حرکت قیمت هستند و اهمیت پیش بینی دارند. با این حال، اغلب گمراه کننده هستند. معامله گران اغلب چندین شاخص پیشرو را با هم تفسیر می کنند.

همچنین ممکن است یک اسیلاتور در فارکس، عقب مانده باشد. اسیلاتورهای عقب ماندگی بعداً ظاهر می شوند. آنها به جای حدس زدن به عنوان یک تایید عمل میکنند. نشانگرهای عقب ماندگی اغلب به عنوان ابزار تأیید استفاده می شوند.

بهترین اسیلاتور فارکس چیست؟

همانطور که گفته شد اسیلاتور در فارکس انواع متعددی با سطح عملکرد مختلف دارد. در این بخش به سه مورد از بهترین اسیلاتورهای فارکس اشاره می شود.

1- اسیلاتور استوکاستیک :

اسیلاتور استوکاستیک رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمتی آن را در یک دوره خاص اندازه گیری می کند زیرا قیمت بسته شدن دارایی احتمالاً در طول یک روند صعودی در انتهای بالاتر محدوده یک روز باقی می ماند. به اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ طور مشابه، در طول یک روند نزولی نزدیک به پایین خواهد بود. با در نظر گرفتن این اصل، این اسیلاتور در فارکس اندازه گیری می کند که آیا قیمت دارایی روندی داشته باشد، شتاب را از دست داده یا صرفاً در یک محدوده معامله می شود.

2- شاخص RSI :

شاخص RSI یک اسیلاتور در فارکس است که بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است.

در حالی که هر دو Stochastics و RSI به عنوان نوسانگرهای مومنتوم در نظر گرفته می شوند، RSI در طول یک بازار پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد زیرا خوانش بالای 50 یک روند صعودی کلی را نشان می دهد و بالعکس.

ترفند RSI این است که ابتدا به دنبال سطح حمایت و مقاومت بالقوه باشید و سپس فرصت‌های ورود به بازار را بیابید.

3- شاخص کانال کالا CCI :

این اسیلاتور در فارکس ظاهر و احساس شاخص RSI را دارد. اما، فرمول ریاضی اساسی و همچنین کاربرد آن کاملاً متفاوت است. در حالی که RSI بین 0 تا 100 در نوسان است، CCI هیچ حد بالایی یا پایینی ندارد. در عوض، این اسیلاتور کاربردی در شرایط عادی بازار، بین سطوح 100- تا 100+ در نوسان است. هنگامی که در این محدوده نرمال باقی می ماند، نشان دهنده عدم وجود یک روند قوی در بازار است و نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً محدود اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ به محدوده باقی خواهد ماند.

چگونه می توانم از اسیلاتورها در معامله استفاده کنم؟

اسیلاتور در فارکس در کنار دیگر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تعیین و تشخیص روند و تصمیم گیری صحیح در معاملات کاربرد دارد. تحلیلگران معتقدند که اسیلاتورها زمانی سودمندتر هستند که به راحتی قادر به شناسایی روند در قیمت سهام شرکت نباشند. برای مثال زمانی که معامله یک سهام به صورت افقی یا جانبی انجام می گیرد، سودمندی اسیلاتورها در تریدینگ ویو مشخص می شود. رایج ترین نوسان سازها عبارتند از: نوسان ساز تصادفی ، قدرت نسبی ( RSI )، نرخ تغییر ( ROC )، و جریان پول ( MFI ). اکثر سرمایه‌گذاران اسیلاتور در فارکس را یکی از مهم‌ترین و سودمندترین ابزارهای فنی می دانند. با این حال اما دیگر ابزارهای فنی نیز توانسته اند نظر تحلیلگران را در افزایش سود معاملات جلب کنند.

سرمایه گذار برای بهره گیری از یک اسیلاتور، در مرحله اول دو مقدار را انتخاب می کند. در مرحله بعد با قرار دادن ابزار بین این دو، نوسانگر نوسان می کند و یک نشانگر روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران برای اطلاع از شرایط کنونی بازار برای یک دارایی خاص از شاخص روند بهره می گیرد. زمانی که حرکت اسیلاتور در فارکس در جهت ارزش بالاتر انجام شود، سرمایه گذار دارایی را یک پیش خرید می خواند. در سناریوی مخالف، زمانی که نوسانگر به سمت ارزش پایین تر حرکت می کند، سرمایه گذاران دارایی را بیش از حد فروخته شده در نظر می گیرند.

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور و اسیلاتور هردو ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال فارکس هستند. معامله گران اغلب میان اسیلاتور در فارکس و اندیکاتور تفاوتی قائل نمی شوند، درحالی که بین این دو مفهوم تفاوت هایی وجود دارد. شاخص‌ها با مدل‌سازی نمودارهای قیمت ابزارهای سرمایه‌گذاری که در گذشته شکل گرفته‌اند، پیش‌بینی می‌کنند. اسیلاتورهای کاربردی باید تغییرات بین ارزش خرید و فروش قیمت‌ها را در ابزارهای سرمایه‌گذاری نتیجه‌ گیری کنند.

به عبارت دیگر اسیلاتورها خود گونه ای از اندیکاتورها هستند. اندیکاتور به چهار دسته تقسیم می شوند: شاخص های دنبال کننده روند، شاخص های مبتنی بر روند، اسیلاتورها و شاخص های حجم. اسیلاتورها نیز خود شاخص هایی مانند MACD و RSI را در بر می گیرند.

سخن پایانی

اسیلاتور در فارکس نوسانگر هایی هستند که همواره حرکت میان نقاط A و B را تجربه می کنند. نوسانگر در یافتن جهت و اندازه گیری حرکت جهت دار قیمت دارایی ها عالی هستند. با این حال یافتن ورودی های بازار با یک اسیلاتور در فارکس، حتی برای باتجربه ترین و ماهرترین معامله گران نیز تهاجمی می باشد. درعوض، توصیه می‌ شود یکی از 3 نوسان‌ گر برتر توضیح داده شده در این مقاله را با عملکرد قیمت، اعم از شکست‌ ها یا الگوهای کندل استیک، ترکیب کنید تا قبل از هر گونه سفارش تأیید شود.

در این مقاله در رابطه با اسیلاتور در فارکس و انواع آن مطالب جامعی ارائه شد. همچنین 3 مورد از برترین اسیلاتورها که می توانند در معاملات شما سودمند باشند را به شما معرفی کردیم. دانستید که نحوه بهره گیری از اسیلاتورها در معاملات چگونه است.

این مطالب به شما کمک می کند با استفاده از اسیلاتورها معاملات بهتری را تجربه کنید و موفقیت های خود را در معاملات افزایش دهید.

نظرات خود را برای ما بنویسید و سوالات و ابهامات پیش آمده را در چت آنلاین برای مشاورین نیکس مطرح کنید.

۴ اسیلاتور برتر

وقتی نوبت به معاملات و تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌رسد، اسیلاتورها سنگ بنایی برای ارزیابی یک جفت ارز یا هر نوع دارایی (asset) دیگر در نظر گرفته می‌شود.

اسیلاتور همانطور که از نامش پیداست بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی آن جفت ارز یا دارایی متغیر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت و مومنتوم (momentum) را بسنجند. بنابراین با کمک اسیلاتورها می‌توان بفهمیم که قیمت یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین مومنتوم با سرعت حرکت در کدام جهت بیشتر است.

تحلیل‌گران بازار از اسیلاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند. همه اندیکاتورها شبیه هم عمل نمی‌کنند و هرکدام اطلاعات متفاوتی به معامله‌گران می‌دهند.

برخی اندیکاتورها برای تحلیل بازار در روندها به کار می‌روند و برخی دیگر در نواحی رنج بیشتر کاربرد دارد. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده شود، همه تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند که معامله‌گران موفق فارکس را از بقیه جدا می‌سازد.

اگر از خود می‌پرسید که بهترین اسیلاتورهای موجود کدامند و کدامیک به شما در دستیابی به نتایج بهتر کمک می‌کند ادامه مطالب را بخوانید. لیستی از ۵ اسیلاتور برتر را تهیه کرده‌ایم که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

اسیلاتور stochastic

اندیکاتور stochastic رابطه بین قیمت بسته شدن یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را اندازه‌گیری می‌کند. بادر نظر گرفتن این موضوع اندیکاتور Stochastic اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت جفت ارز یا دارایی مورد نظر در یک روند حرکت داشته است یا شتاب خود را از دست داده و یا اینکه در یک محدوده رنج معامله شده دست.

هر معامله‌گر با تجربه‌ای می‌تواند جهت حرکت بازار را فقط با مشاهده نمودار مشخص کند. با این حال اسیلاتور stochastic تحلیل عملکرد قیمت را بسیار ساده‌تر می‌کند. stochastic بین دو مقدار ثابت ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. وقتی سطح آن به بالاتر از ۸۰ می‌رسد، برخی معامله‌گران معتقدند که روند صعودی احتمالا شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال طبق تجربه وقتی چنین حالتی پیش می‌آید نشان می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند.

بنابراین بهترین راه برای یافتن نقطه ورود با اندیکاتور stochastic این است که منتظر یک اصلاح نزولی در یک روند صعودی یا یک اصلاح صعودی در یک روند نزولی باشیم. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده بنظر برسد اما بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم و متوجه خواهید شد که درک مفهوم آن نسبتا ساده است.

در تصویر بالا می‌بینیم که EURUSD در یک روند صعودی باقی مانده است و به خط روند صعودی خود احترام گذاشته است. اما، از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ تا پایان ماه، حرکت صعودی کم رنگ شد و قیمت به تدریج به سمت خط روند نزولی کاهش یافت. در همان زمان اسیلاتور stochastic در حال کاهش بود و میزان سطح آن به ۲۲ رسید.

این یک واگرایی صعودی کامل و یک فرصت خرید در ناحیه pullback بود. در واقع بالا رفتن stochastic به بالای سطح ۸۰ این اخطار را به ما می‌دهد که احتمالا وارد یک موج اصلاحی خواهیم شد و بعد از آن موقعیت ورود مناسب ایجاد می‌شود.

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI)

درست مانند Stochastic ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر ۰ و ۱۰۰ در نوسان است. با این حال، میزان overbought و oversold معمولاً در طول یک روند صعودی ۷۰ و در یک روند نزولی ۳۰ تعیین می‌شود. علاوه بر این، روش تفسیر RSI تقریباً مشابه شاخص Stochastic است.

در حالی که هر دو اندیکاتور Stochastic و RSI به عنوان نوسان کننده حرکت در نظر گرفته می‌شوند، RSI در طول یک بازار روند دار بهتر عمل می‌کند زیرا سطح بالای ۵۰ نشان دهنده روند صعودی کلی است و برعکس.

استراتژی RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت‌های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار، به جای تمرکز بر سطح ۵۰، می‌توانیم دو خط اضافی ۴۰ و ۶۰ را در RSI ترسیم کنیم.

همانطور که در تصویر می‌بینید وقتیکه RSI به سطح ۴۰ می‌رسد قیمت در نزدیکی محدوده حمایتی قرار دارد و بعد از شکست خط روند نزولی و همچنین شکست سطح ۵۰ در RSI قیمت به حرکت خود تا مقاومت بعدی ادامه می‌دهد که در این لحظه RSI به سطح ۶۰ می‌رسد. بعد از شکست مقاومت و سطح ۶۰ بازار به روند صعودی خود ادامه داده است.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال بالا)

CCI از نظر ظاهری شبیه به RSI است، اما فرمول محاسبه آن کاملا متفاوت است. در حالی که RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، CCI حد بالا یا پایین ندارد. در عوض، این اسیلاتور، در شرایط عادی بازار، بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ در نوسان است. وقتی در این محدوده طبیعی باقی بماند، نشان می‌دهد که روند قوی در بازار وجود ندارد و قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند. در مقابل، سطح بالای ۱۰۰+ نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و وقتی به زیر -۱۰۰ می‌رسد، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

ساده‌ترین راه برای یافتن فرصتهای ورود به بازار با CCI، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال مبتنی بر پرایس اکشن، مانند شکست خطوط روند است.

در تصویر بالا چارت EURAUD در تایم فریم روزانه را می‌بینید، وقتیکه سطوح CCI از -۱۰۰ و +۱۰۰ عبور کرد، در هر دو مورد CCI مجددا به محدوده نرمال بین -۱۰۰ و +۱۰۰ برگشت. با این حال هنگامی که روندها از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست، سودهای خوبی را به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی، می‌توانید آن را با تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد ترکیب کنید که به شما کمک می‌کند فرصت‌های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

سه اسیلاتور اول مورد بحث ما همه از نمودارهای خطی برای نشان دادن سطوح استفاده می‌کنند. اما شاخص MACD کاملاً متفاوت است زیرا از دو میانگین متحرک با هیستوگرام برای سنجش قدرت حرکت ترکیب می‌کند.

دو خط MACD نشان دهنده یک EMA 12 دوره‌ای و یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (EMA) است. هنگامی که دوره کوتاه تر EMA از دوره EMA طولانی تر عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در روند است، درست مانند یک کراس اوور معمولی MA. اما، آنچه MACD را واقعا برجسته می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط ۰ باشد و در حال افزایش باشد، نشان دهنده روند صعودی است که شتاب می‌گیرد. از سوی دیگر، هنگامی که هیستوگرام زیر خط ۰ باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

با کمک سطوح MACD و مقایسه آن‌ها با نمودار قیمتی می‌توان واگرایی و همگرایی‌ها را تشخیص داد.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار این است که بدنبال سیگنال‌های خلاف جهت باشید. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD به زیر سطح ۰ رسیده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند، به دنبال سگنال buy باشید. در مقابل، هنگامی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح ۰ معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال sell باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید ،شانس موفقیت سیگنال شما بیشتر است، همانطور که در عکس بالا می‌بینید.

نکته مهم : اسیلاتورها در جهت یابی و اندازه‌گیری حرکت جفت ارزها و دارایی‌ها عالی هستند. اما استفاده از یک اسیلاتور برای یافتن ورودی‌های بازار حتی برای باتجربه‌ترین معامله‌گران تکنیکال نیز سخت خواهد بود. در عوض، توصیه می‌کنیم یکی از ۴ اسیلاتور برتر که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را با پرایس اکشن، اعم از شکست یا الگوهای شمعی، برای تأیید قبل از ثبت سفارش ترکیب کنید.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر روند کمک گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

می توان Divergence for many indicators v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

• زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
• زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
• شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.
  

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.

آشنایی با مفهوم اسیلاتور (Oscillator) و بررسی تفاوت آن با اندیکاتور ها

اسیلاتور ها یا Oscillator امروزه یکی از مفیدترین و همه کاره ترین ابزارها برای فعالیت در یک بازار سازمان یافته یا سازمان نیافته را نشان می دهند. بنابراین، اسیلاتورها شاخص‌های سهام هستند که برای کمک به پیش‌بینی و تأیید حرکت خاصی توسط یک دارایی ایجاد می‌شوند که نتایج خود را از طریق محاسبات ریاضی یا نمودارهای میله ای نشان می دهند که می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت یا بر اساس حجم یک مقدار مشخص باشد.

اسیلاتورها چگونه کار می کند؟

به طور کلی، ابزارهای Oscillator تمایل به تجزیه و تحلیل متغیرهایی مانند نوسانات یک دارایی، سرعت حرکت در قیمت ها، قدرت در موقعیت های خرید یا فروش دارند.

اسیلاتورهای تکنیکال می توانند سیگنال های هشدار اولیه را به ما نشان دهند یا می توانند حرکات را از دست بدهند و هیچ سیگنالی را نشان ندهند. این ابزارها از منحنی هایی استفاده می کنند که بر اساس میانگین متحرک حرکت می کنند، بنابراین روند صعودی یا نزولی را نشان می دهند.

به طور کلی یک اسیلاتور قیمت را همراهی می کند. بنابراین، اگر قیمت افزایش یابد، اسیلاتور نیز افزایش می یابد. برعکس، Oscillator با کاهش قیمت نیز کاهش می یابد. همچنین نقطه ای به نام اشباع وجود دارد و زمانی اتفاق می افتد که یک روند صعودی یا نزولی متوقف نشود. یعنی زمانی که یک قیمت از افزایش یا کاهش متوقف نمی شود، اما اسیلاتور به نقطه ای می رسد که متوقف می شود. اگرچه عملکرد آن بسیار ساده است، اما نیاز به مطالعات و دانش قبلی دارد، به ویژه اینکه بدانیم چگونه آنها را به درستی مطابق با اهداف خود پیکربندی کنیم.

انواع اسیلاتورهای موجود در بازار

از مهم ترین اسیلاتورهای موجود در بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک شاخص تحلیل تکنیکال که سعی می کند روند یک بازار را بر اساس اندازه گیری واگرایی بین قیمت پایانی و قیمت های بالا و پایین آن در دوره های تعریف شده پیش بینی کند.

اندیکاتور کانال کالا (CCI)

این یک Oscillator است که نیروی پشت حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد و روند صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می‌کند. این اسیلاتور با مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی، تعیین می کند که یک روند چقدر قوی است، بنابراین از میانگین متحرک به عنوان نقطه مرجع استفاده می کند. اگر CCI بالا باشد، نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از حد متوسط ​​هستند و این یک نیروی رو به رشد است. در حالی که اگر CCI پایین باشد نشان دهنده پایین بودن قیمت از حد متوسط ​​است که یک ضعف است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این یک Oscillator قدرت نسبی است که روند یک دارایی را نشان می دهد. نشان دهنده نیروی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی در یک زمان معین است. RSI یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال است، بنابراین استفاده از آن برای تشخیص افزایش یا سقوط یک امنیت بسیار مفید است. از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است زیرا سیگنال های خرید یا فروش کاملاً واضح نمایش داده می شوند.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD شاخصی است که واگرایی و همگرایی میانگین متحرک را بر اساس ارزش دارایی مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای پیش‌بینی روندهای صعودی و نزولی یک امنیت و همچنین ارائه اطلاعات قابل اعتماد در مورد قدرت این تغییرات بسیار مفید است.

مومنتوم

این Oscillator به ما امکان می دهد تا سرعت حرکت یک قیمت و در نتیجه روند آن را تعیین کنیم. مومنتوم رابطه بین قیمت فعلی با تعداد معینی از روزهای قبل اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ را به ما نشان می دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چگونه آن را تفسیر کنیم، زیرا این اطلاعات بسیار مفید و قابل اعتمادی را در اختیار ما قرار می دهد. هنگامی که این شاخص یک سطح منفی را نشان می دهد، نشان دهنده یک روند نزولی است. اگر سطح مثبتی را نشان دهد کاملا برعکس است و این سیگنال ها در لحظه ای ایجاد می شوند که اسیلاتور از سطح 0 عبور می کند و جهتی که از آن عبور می کند. بنابراین اساساً آنچه این Oscillator به ما نشان می دهد تغییراتی است که در قیمت یک دارایی در طی یک زمان تعریف شده رخ داده است.

استوکاستیک

این مبتنی بر مقایسه یک قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک زمان خاص است. از طریق این Oscillator می توان نقاط برگشت احتمالی را تعیین کرد، زیرا سیگنال هایی را بر اساس همگرایی و واگرایی در مناطق شدید تولید می کند. این همگرایی ها یا واگرایی ها توسط 2 خط تشکیل می شوند. بنابراین، عبور از هر دو خط چیزی است که ما به عنوان سیگنال خرید یا فروش تعبیر می کنیم، که بین سطوح 0 و 100 در نوسان است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

اسیلاتور ATR به ما کمک می کند تا تکامل یک اوراق بهادار را بر اساس نوسانات قیمت آن پیش بینی کنیم. اطلاعاتی را در مورد میزان فرار یک دارایی نشان می دهد و از این طریق سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد. دامنه های بالا نشان دهنده نوسانات زیاد است، در حالی که محدوده های پایین نشان دهنده نوسان کمتر است. زمانی که ارزش ها برای مدت طولانی نگهداری شوند، می تواند نشان دهنده ثبات و تثبیت قیمت باشد که می تواند به عنوان نقطه ادامه یک روند نیز تعبیر شود.

تفاوت اسیلاتور ها و اندیکاتور ها

اسیلاتور های بازار بسیار مفید هستند، تا جایی که می توانند به تعریف استراتژی معاملاتی ما کمک کنند. اگرچه مانند سایر اندیکاتورها، اسیلاتورها نباید به عنوان یک ابزار اختصاصی استفاده شوند. در عوض، آنها باید در ترکیب با سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شوند تا یک عملیات موثرتر شود.

یک Oscillator به ما کمک می کند تا وضعیت واقعی یک مقدار را پیش بینی کنیم و بدانیم که آیا احتمال خرید آن وجود دارد یا خیر؟ همچنین به ما می گوید که آیا روند آن ارزش در بازارها صعودی، نزولی یا خنثی است. به نوبه خود، اسیلاتورها از درجه بالایی از قابلیت اطمینان برخوردار هستند، اگرچه نباید فراموش کنیم که در عملیات معاملاتی هیچ ابزاری وجود ندارد که 100٪ مؤثر و کارآمد باشد. اما به طور کلی، Oscillator وضعیت دارایی ها، رفتار آنها و روند احتمالی آنها را به ما نشان می دهند.

همچنین آنها برای تعیین پارامترهای خاصی که به ما امکان تصمیم گیری برای معاملات روزانه را می دهند بسیار مفید و مؤثر هستند. به عنوان مثال، نوسانگرها برای اندازه گیری جنبه هایی مانند نوسانات یا قدرت دارایی در بازار روی قیمت اعمال می شوند. آنها برای ترید کوتاه مدت، حتی آنهایی که در همان روز انجام می شوند، بسیار کارآمد هستند. این به این دلیل است که آنها روزانه از طریق تکامل قیمت های خود به روز می شوند.

این ابزارها را می توان در سایر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، کالاها، فلزات گرانبها، ارزها و غیره نیز به کار برد. بنابراین، فرصت های تجاری قابل بهره برداری بسیار متنوع است و تنها به عملیات با بازار سهام محدود نمی شود. در همه موارد، آنها هنگام سرمایه گذاری یا فروش، اثربخشی و قابلیت اطمینان را ارائه می دهند. بنابراین برای هر نوع عملیاتی معتبر هستند.