اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟

واچ لیست هفتگی بیت‌کوین، سولانا، لایت کوین، چین لینک و بیت کوین اس‌وی

طبق روال هر هفته، واچ لیست هفتگی پنج ارز دیجیتال مهم هفته را برایتان تهیه کردیم که در راس آن‌ها بیت کوین قرار دارد. این ۵ ارز دیجیتال که بهتر است در این هفته آن‌ها را زیر نظر بگیرید، BTC ،SOL ،LTC ،LINK و BSV هستند.

بیت کوین (BTC) در روز ۱۸ژوئن (۲۸ خرداد) به قیمت ۱۷,۶۲۲ دلار رسید و برای اولین بار در تاریخ این رمزارز، قیمت آن کمتر از بالاترین قیمت چرخه قبلی خود شد. فشار قانون‌گذاری در فدرال رزرو ایالات متحده، بحران در پلتفرم وام‌دهی کریپتو سلسیوس و مشکلات نقدینگی در صندوق سرمایه‌گذاری Three Arrows Capital از عامل ایجاد استرس و حس وحشت معامله‌گران رمزارزی هستند.

هولگر زشاپیتز، مفسر بازار ارزهای دیجیتال در این باره می‌گوید که بیت کوین بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را در چهار سقوط از دست داده است. این تحلیلگر بازار رمزارزها، کاهش ۷۴ درصدی قیمت بیت‌کوین در روزهای اخیر را در حد استانداردهای تاریخی می‌داند. به گفته تحلیلگر بازار شرکت Rekt Capital، بازارهای نزولی قبلی درست زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای قرار داشتند. اگر تاریخ تکرار شود، بعید است که بیت کوین برای مدت طولانی در رکود فعلی باقی بماند.

داده‌های شرکت تحلیلی کوین‌گلس (Coinglass) نیز نشان می‌دهد که ضرر ۳۹درصدی بیت کوین در ژوئن سال جاری (خرداد ۱۴۰۱) بدترین ریزش قیمتی این ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران رمزارزی انتظار دارند بیت کوین به زودی به روند صعودی‌اش بازگردد، پیتر شیف، منتقد کریپتو هشدار داد که احتمال ادامه‌دار شدن روند فروش بیت‌کوین وجود دارد و ممکن است قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار تا ۳۰۰۰ دلار کاهش یابد.

آیا گاوها می‌توانند مانع کاهش قیمت بیت کوین در کوتاه مدت شوند؟ این سوالی‌ست که خیلی از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین این روزها می‌پرسند. برای پاسخ به این سوال از شما دعوت می‌کنیم این مقاله‌ی تحلیلی را تا انتها بخوانید. در این‌ مقاله که ترجمه‌ای از تحلیل کوین‌تلگراف است،‌ تحلیل قیمت پنج ارزی که در این هفته نباید از آن‌ها چشم برداشت را می‌خوانید..

تحلیل بیت کوین / تتر

بیت کوین روز ۲۸ خرداد ماه به زیر سطح حمایت حیاتی ۲۰,۱۱۱ دلار سقوط کرد و این موضوع نشان‌دهنده از سرگیری روند نزولی است. با وجود ریزش شدید بازار، این کاهش قیمت یک نکته مثبت جزئی دارد، آن هم این است که گاوها در کف قیمتی بیت‌کوین شروع به خرید کردند. این اتفاق را می‌توانید از دم (سایه) بلند روی کندل‌های روز تشخیص دهید.

خریداران در تلاش هستند تا قیمت به بالای سطح شکست ۲۰,۱۱۱ دلار برسد. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، کاهش قیمت بیت‌کوین و ۱۷۶۲۲ دلاری شدن آن در ۱۸ژوئن، به عنوان تله خرس در نظر گرفته می‌شود. سپس جفت ارز BTC/USDT می‌تواند تا ۲۳۳۶۲دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها دوباره مقاومت قوی دارند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش معامله شده است که حاکی از افزایش قیمت در کوتاه مدت است.

اگر قیمت از ۲۰,۱۱۱ دلار کمتر شود، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد. در صورت ادامه روند ریزشی قیمت بیت‌کوین، یعنی خرس‌ها سطح حمایتی را به سطح مقاومتی تغییر داده‌اند. در چنین شرایطی احتمال سقوط قیمت به ۱۷۶۲۲ دلار افزایش می‌یابد و حمایت بعدی در جهت نزولی ۱۶۰۰۰دلار است.

واگرایی مثبت در شاخص مقاومت نسبی، نشانه‌ی از دست دادن قدرت خرس‌هاست و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. نمودار ۴ ساعته این ارز دیجیتال نیز نشان می‌دهد که قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگشته است.

بازگشت قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران، به‌خصوص فروشندگان بازار دارد، زیرا در صورت شکست نواحی مقاومت، احتمال رشد قیمت تا میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۳۳۶۲ دلاری شدن بیت‌کوین وجود دارد.

در نقطه‌ی مقابل، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ روزه نرود، یعنی خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. در نتیجه قدرت فروش بالاتر می‌رود و ممکن است قیمت به ۱۷۶۲۲ برسد.

تحلیل قیمت سولانا / تتر

سولانا (SOL) در یک روند نزولی قوی بوده است، اما واگرایی مثبت در شاخص مقاومت نسبی (RSI) نشان‌دهنده کاهش قدرت فروش و ضعیف شدن حرکت نزولی است.

گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت سولانا را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر قدرت خرید بیشتر شود و قیمت سولانا به ۳۶ دلار برسد، نشانه‌ای از بازگشت خریداران قدرتمند این رمزارز است. جفت ارز SOL/USDT می‌تواند پس از آن به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسد و ۵۰ دلاری شود. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نقطه‌ای‌ست که به احتمال زیاد خرس‌ها دوباره حالت دفاعی به خود می‌گیرند.

در صورتی که اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کمتر شود، خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند و با قدرت بیشتری فروش را افزایش می‌دهند. در این شرایط، فروشندگان دوباره سعی می‌کنند قیمت را به زیر ۲۵ دلار برسانند و موج نزولی تازه‌ای را شروع کنند.

براساس سناریوی صعودی سولانا در این هفته،‌ اگر خریداران قیمت را به بالاتر از میانگین‌های متحرک در نمودار ۴ ساعته برسانند و سعی کنند موانع نزولی را از سر راه بردارند، ممکن است در کوتاه مدت موج ریزشی از بین برود و قیمت به ۴۲/۵ دلار و سپس به ۴۵ دلار برسد.

برخلاف سناریوی صعودی، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، یعنی فشار فروش بیشتر شده و خرس‌ها به دفاع تهاجمی از سطوح مقاومت ادامه می‌دهند. این مسئله می‌تواند قیمت را به ۲۷/۵ دلار و سپس ۲۵ دلار کاهش دهد.

تحلیل قیمت لایت کوین / تتر

خرس‌ها تلاش کردند لایت کوین (LTC) را به زیر سطح حمایت قوی ۴۰ دلار در ‍۱۸ ژوئن برسانند، اما دم‌(سایه) بلند روی کندل روز نشان می‌دهد که گاوها به شدت از سطح دفاع می‌کنند.

رالی لایت‌کوین به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه با قیمت ۵۵ دلار رسیده است که سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن و بسته شدن بالاتر از آن می‌تواند تغییر بالقوه در روند را نشان دهد. جفت ارز LTC/USDT پس از آن می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ساده ۵۰ روزه افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، روند منفی باقی می‌ماند و معامله‌گران در حال فروش ارزهای خود در رالی هستند. سپس خرس‌ها تلاش دیگری برای سقوط این جفت ارز به زیر ۴۰دلار و از سرگیری روند نزولی خواهند داشت.

قیمت از یک الگوی مثلث متقارن در نمودار ۴ ساعته خارج شده است. اگرچه این تنظیم معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند، گاهی اوقات نشان دهنده یک برگشت احتمالی است. میانگین متحرک یک متقاطع صعودی را تکمیل کرده است که نشان دهنده مزیت برای خریداران است. اگر خریداران قیمت را بالاتر از مثلث حفظ کنند، جفت ارز می تواند به هدف الگوی ۶۲دلار برسد.

اگر قیمت کاهش یابد و دوباره وارد مثلث شود، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می‌شود. چنین حرکتی شکاف بالای مثلث را که احتمالا یک تله گاو نر بوده است را نشان می‌دهد.

تحلیل قیمت چین لینک / تتر

چین لینک (LINK) در یک روند نزولی قرار دارد، اما تلاش می کند تا نزدیک به ۵/۵۰ دلار را تشکیل دهد. فروشندگان قیمت را در روزهای ۲۳، ۲۴ و ۲۸ خرداد به زیر این سطح رساندند، اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این توقف در روند نزولی حاکی از خرید گسترده در شیب است.

واگرایی مثبت در شاخص مقاومت نسبی نشان می‌دهد که حرکت نزولی در حال تضعیف شدن است. خریداران سعی می‌کنند قیمت ارز چین لینک را به سمت خط روند نزولی سوق دهند که احتمالاً به عنوان یک مقاومت سخت عمل می‌کند.

اگر قیمت از خط روند نزولی کاهش یابد، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز LINK/USDT را زیر سطح حمایت ۵/۵۰ دلار نگه‌دارند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی قرار دهند، یک تغییر روند بالقوه را نشان می دهد. سپس این جفت ارز می تواند به ۱۰دلار و بعداً به ۱۲دلار افزایش یابد.

ریباند در این جفت ارز به 50-SMA رسیده است که ممکن است به عنوان یک مقاومت جزئی عمل کند. 20-EMA در حال صاف شدن است و RSI نزدیک به نقطه میانی است، که نشان می دهد خرس ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.

اگر خریداران قیمت را به بالای 50-SMA برسانند، این جفت ارز ممکن است تا 7.51 دلار افزایش یابد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این مقاومت الگوی دو کف را در کوتاه مدت کامل می کند. این تنظیم معکوس دارای هدف الگوی ۹/۵۰ دلار است. برای بی اعتبار کردن این دیدگاه صعودی، خرس ها باید قیمت را به زیر سطح حمایت قوی در ۵/۵۰ دلار بکشند و حفظ کنند.

تحلیل قیمت بیت کوین اس وی / تتر

بیت کوین SV) BSV) در یک الگوی گسترش یافته است و خریداران در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از مقاومت راه اندازی قرار دهند. RSI یک واگرایی مثبت نشان می دهد که نشان می دهد حرکت نزولی در حال تضعیف است.

ارز BSV/USD می‌تواند تا خط مقاومت صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است تلاش کنند تا صعود را متوقف کنند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ها ادامه می‌دهند. این می‌تواند این جفت ارز را برای مدتی بیشتر در ساختار گسترش یافته گیر بیندازد.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت هدایت کنند، نشان می دهد که ممکن است جفت ارز به کف رسیده باشد. سپس این جفت ارز می تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند که می تواند آن را به ۸۰ دلار و سپس ۸۷ دلار برساند.

نمودار ۴ ساعته نشان می دهد که این جفت ارز در محدوده بزرگی بین ۴۵ تا ۶۶ دلار معامله می شود. پس از تلاش ناموفق خرس‌ها برای کشیدن این جفت ارز به زیر محدوده، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای مقاومت برسانند.

اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند. هدف الگوی این راه اندازی ۸۷ دلار است. احتمال دیگر این است که قیمت از ۶۶ دلار کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است برای مدت بیشتری محدود به محدوده باقی بماند.

این تحلیل ترجمه‌ای از کوین‌تلگراف است و پیش‌بینی‌های صورت گرفته منعکس کننده نظرات تحلیلگران اکسبیتو نیست. هر حرکتی در سرمایه‌گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین،اتریوم،ریپل، بیت کش،بیت کوین اس وی،کاردانو و لایت کوین ۱۴ ژوییه (۲۴ تیر)

بسیار از آلت کوین ها افزایش یافته اند و همچنان به رند صعودی خود ادامه می دهند زیرا قیمت بیت کوین در محدوده معاملاتی ثابتی قرار گرفته است .

Nasdaq طی چند روز گذشته مرتباً صعودهای جدیدی را انجام می داد که منجر به تجمع صف خرید در چند شرکت فناوری شده است.در کنار این ، چند سهام در S&P 500 نیز در حال صعود هستند .

طبق بررسی های کوین تلگراف ، در حالی که بازارهای سهام ایالات متحده در حال پیشرفت است ، طلا هم از این قافله عقب نمانده و به یک سطح نه سال اخیر رسیده است ، که نشان می دهد دارایی هایی که به عنوان پناهگاه های امن تلقی می شوند ، هر دو در همان زمان در حال افزایش هستند. درنهایت ، این ثابت می کند که پول فراوانی در حال یافتن راه خود به این طبقات دارایی است.

با این حال ، محدودیتی هایی وجود دارد که هر دو دارایی چقدر می توانند رشد کنند و بالا بروند. با توجه به اینکه عرضه پول برای چند سال دیگر همچنان بالا باقی خواهد ماند ، توجه سرمایه گذاران می تواند به سمت ارزهای دیجیتال شده سوق پیدا کند و حتی اگر بخش کمی از این نقدینگی اضافی به ارزهای رمزنگاری شده وارد شود ، احتمالاً قیمت آنها افزایش خواهد یافت .

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین / دلار

اندیکاتور باندهای بولینگر ابزار خوبی برای نشان دادن چگونگی ورود قیمت به فاز تحکیم پس از هر حرکت رونددار است. فاز تحکیم قیمت در نمودار با دایره های نارنجی مشخص شده است. برای مثال قیمت بیت کوین از دسامبر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹ به‌‌مدت چهار ماه، در کف قیمت وارد فاز تحکیم شده است.

این دوره‌ طولانی تحکیم قیمت در نهایت منجر به یک روند صعودی پرقدرت تا سطح ۱۳,۹۷۳.۵۰ دلار در ژوئن ۲۰۱۹ شده است. پس از این، قیمت به مراتب وارد فاز تحکیم شده و انتهای هر فاز منجر به حرکتی روند دار شده است.

فاز جاری تحکیم قیمت نیز به همین صورت می تواند در نهایت به حرکت قوی آن ختم شود. اگر این فاز در نهایت منجر به شروع روندی صعودی شود، احتمال شکسته شدن ناحیه‌ مقاومتی ۱۰,۰۰۰ الی ۱۰,۵۰۰ دلار وجود خواهد داشت. چنین حرکتی باعث شکسته شدن الگوی مثلث صعودی خواهد شد که نشانه‎‌ مثبت دیگری برای قیمت خواهد بود.

اگرچه خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای این ناحیه نبوده اند، قیمت در نزدیکی این ناحیه‌ در حال معامله شدن است. این مسئله نشان می‌دهد که خریداران برای بستن موقعیت های خود عجله ای ندارند.

اگرچه ساختار نمودار مثبت است، اما هیچ تضمینی برای معاملات وجود ندارد. از این رو، معامله گران باید از سایر احتمالات آگاه باشند. در مقابل خروج قیمت از فاز تحکیم به سمت پایین، نشانه ای منفی برای قیمت خواهد بود. با شکست سطح حمایت اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ ۸,۱۳۰.۵۸ دلار، افزایش فشار فروش محتمل خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم / دلار

در یک روند صعودی، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) معمولاً به عنوان حمایت عمل می‌کند، زیرا با ریزش قیمت تا نزدیکی آن، خریداران به بازار وارد می شوند.

اگرچه قیمت اتریوم در محدوده‌ ۲۱۶.۰۰۶ الی ۲۵۳.۵۵۶ دلار در حال معامله شدن است، خریداران در حال دفاع کردن از این میانگین متحرک هستند. این ممکن است نشانه ای از معکوس شدن روند باشد.

صعود قیمت به بالای ۲۵۳.۵۵۶ دلار به معنی ادامه‌ی روند صعودی با هدف ۲۸۸.۵۹۹ دلار خواهد بود. اگر اندازه‌ حرکت (مومنتوم) قیمت بتواند آن را به بالای این سطح هدایت کند، رشد قیمت تا ۳۲۰ دلار ممکن خواهد بود.

شیب تدریجی مثبت میانگین های متحرک و قرار گرفتن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه‌ مثبت خود نشان‌دهنده‌ برتری نسبی گاوها است. دیدگاه صعود قیمت با چرخش آن از سطوح فعلی یا مقاومت بالاسر و ریزش به زیر میانگین های متحرک در ۲۳۶ دلار، منتفی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال قیمت ریپل / دلار

قیمت ریپل از میانگین متحرک ساده‌ ۵۰ روزه (MA ۵۰- خط قرمز در تصویر) در ۰.۱۹ دلار به بالا جهش کرده است. این موضوع نشانه ای مثبت برای قیمت خواهد بود و نشان می دهد که احساسات بازار از فروش پس از رشد قیمت‌ به خرید در ریزش ها تغییر کرده است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به سمت بالا در حال حرکت است و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در بالای سطح ۶۰ قرار گرفته است. این عوامل نشان دهنده‌ بازگشت خریداران است.

شکست قیمت به بالای ۰.۲۱۴۶۱۶ دلار به معنی قدرت گرفتن آن و احتمال صعود قیمت تا ۰.۲۳۵۶۸۸ دلار خواهد بود. به هر حال اگر فروشندگان از مقاومت ۰.۲۱۴۶۱۶ دلار دفاع کنند، قیمت برای چند روز دیگر به نوسانات محدود خود ادامه خواهد داد. ریزش قیمت به زیر میانگین های متحرک در ۰.۱۹۲۰ نیز نشان از تضعیف قیمت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین کش / دلار

قیمت بیت کوین کش طی چهار روز گذشته در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۳۴ دلار حفظ شده، اما موفق به جهش قوی از این سطح نبوده است. این امر بیان می‌کند که خریداران برای ورود به موقعیت خرید در این سطوح عجله ای ندارند.

خرس ها در وضعیت فعلی برای پایین کشیدن قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۳۴ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت ریزش قیمت تا ۲۱۷.۵۵ دلار مورد انتظار خواهد بود.

در طرف مقابل اگر خریداران موفق به بالا بردن قیمت از ۲۴۵.۴۹ دلار شوند، جهش قیمت تا ۲۶۰ دلار و در بالای آن تا ۲۸۰.۴۷ دلار محتمل خواهد بود. شیب افقی هر دو میانگین متحرک و قرار گرفتن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه‌ی میانی خود، نشان دهنده‌ تعادل میان عرضه و تقاضا است.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین اس وی / دلار

بازگشت (پولبک) قیمت بیت کوین اس وی حول میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۷۶ دلار متوقف شده است و جهش قیمت از آن قدرت کافی را دارا نیست. این موضوع نشان می دهد که خریداران از ادامه‌ی روند صعودی اطمینان ندارند.

اگر خریداران نتوانند قیمت را به بالای ۲۰۰ دلار هدایت کنند، قیمت برای چند روز دیگر در محدوده‌ ۱۷۰ الی ۲۰۰ دلار وارد فاز تحکیم خواهد شد. ریزش قیمت به زیر ۱۷۰ دلار، نشانه ای از تضعیف آن خواهد بود و می‌تواند منجر به ادامه‌ ریزش تا ۱۴۶.۲۰ دلار شود.

در طرف مقابل اگر خریداران قیمت را به بالای ۲۰۰ دلار هل بدهند، جهش قیمت تا ۲۲۷ دلار ممکن خواهد بود. شکست قیمت به بالای این سطح نیز می تواند به معنی ادامه‌ روند صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین / دلار

قیمت لایت کوین در مسیر صعود خود با مقاومت ۴۵.۳۵۰۱ دلاری رو‌برو است. نکته‌ مثبت اینجا است که خریداران به قیمت اجازه‌ ریزش به زیر میانگین متحرک نمایی را ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۴۳.۶۱ دلار طی چند روز گذشته نداده اند. این امر به ورود قیمت به فاز انباشت در ریزش ها اشاره دارد.

اگر گاوها موفق به هدایت قیمت به بالای ۴۵.۳۵۰۱ دلار شوند، جهش قیمت تا مقاومت کلیدی ۵۱ دلار می‌تواند ادامه داشته باشد. با چرخش قیمت از این سطح، انتظار حرکاتی محدود را برای چند روز دیگر را خواهیم داشت.

عملکرد لایت کوین نسبت باقی ارزها در این مدت مناسب نبوده است. این موضوع کمبود علاقه‌ خرید این ارز را نشان می دهد. اگر قیمت موفق به تثبیت در بالای ۴۵.۳۵۰۱ دلار نشود، احتمال شکست آن به اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۴۳.۶۱ دلار و نوسانات محدود قیمت در نیمه‌ پایین بازه‌ ۳۹ الی ۵۱ دلار وجود خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو / دلار

نشانه ای مثبت برای قیمت کاردانو، بازگشت آن (پولبک) به سطح شکسته‌ شده‌ ۰.۱۱ دلار است که با قدرت توسط خریداران حمایت شده است. حال این سطح به عنوان کف قیمتی جدید برای کاردانو تعریف می‌شود و شکست به زیر آن تهدیدی برای ادامه‌ صعود قیمت خواهد بود.

اگر گاوها موفق به بالا بردن قیمت از ۰.۱۳۸۰۹۷۷ دلار شوند، ادامه‌ روند صعودی ممکن خواهد بود. در بالای این سطح، جهش قیمت تا ۰.۱۷۳ دلار و سپس تا ۰.۲۰ دلار ممکن خواهد بود.

شیب مثبت میانگین های متحرک و قرار گرفتن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه‌ اشباع خرید، نشان دهنده‌ برتری خریداران است. به هر حال اگر فروشندگان موفق به دفاع از مقاومت ۰.۱۳۸۰۹۷۷ دلار شوند، ورود قیمت به فاز تحکیم، قبل از تلاش آن برای ادامه‌ روند صعودی مورد انتظار خواهد بود.

آموزش کامل تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال: بهترین اندیکاتور های تکنیکال برای ارز دیجیتال

تماشای ویدیوهای یوتیوب یا خواندن وبلاگ‌هایی با عناوین مشابه برای بخش بزرگی از مردم همراه با «تحقیق» و «تحلیل» است و این دقیقاً همان چیزی است که باعث می‌شود مردم پولی که به سختی به دست آورده اند را از دست بدهند.

معامله یا ترید ارز دیجیتال نیاز به درک روشنی از ارز دیجیتال یا سهام و ارزش اساسی آن دارد. این بدان معنا نیست که همیشه باید پروتکل و قوانین مربوطه را به صورت کامل بشناسید، مانند چگونگی پیدایش تک تک ارز ها، شیوه استفاده از آنها و سایر جزئیات دقیق. با این حال، حداقل باید موارد زیر را در مورد یک ارز دیجیتال بدانید:

• قیمت ورودی که با آن می توانید ارز یا سهام را بخرید
• بازده بالقوه یا رشد مورد انتظار قیمت
• زمان لازم برای رسیدن به قیمت مورد انتظار

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA)، یک تکنیک محبوب برای ارزیابی ارزهای دیجیتال بر اساس نقاط و عناصر داده مشابه است. قبل از اینکه وارد مبحث بهترین اندیکاتورهای تکنیکال شویم، این مقاله به شما در مورد TA می‌گوید و در عین حال به بررسی شاخص‌های معاملاتی و کاربرد هر کدام نیز می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تصور کنید برای اولین بار از یک مرکز خرید بازدید می کنید و برای تهیه غذا وارد فودکورت می شوید. گزینه‌های زیادی از فرنچایزهای محبوب گرفته تا غذاخوری‌های غذاهای محلی وجود دارد. حالا چطور تصمیم می گیرید کجا غذا بخورید؟

ایده ۱

شما همیشه می توانید از چند فروشنده دیدن کنید، بهداشت آنها را بررسی نمایید، کمی مزه کنید و تصمیم بگیرید که در یک مکان خاص غذا بخورید. در یک فودکورت با ۲۰ فروشنده مختلف، کمتر احتمال دارد که به همه آنها سر بزنید و این عمل را تکرار نمایید. این بدان معناست که احتمالاً بهترین غذای موجود در فودکورت را از دست خواهید داد.

ایده ۲

تکنیک دیگری وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. در این ایده شما می توانید با چشمانی تیزبین از یک گوشه نظاره‌گر مشتریان و میزان فروش آنها باشید. شما مشاهده می کنید که کدام فروشنده بیشترین مشتری را دارد و آن را مکانی با بهترین غذا استنباط می نمایید. در اینجا، شما با این فرض تصمیم گیری می کنید که ترجیحات جمعیت با شما مطابقت دارد.

TA یا تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار شبیه به ایده ۲ می باشد. داده های بازار، تجزیه و تحلیل شما از یک ارز دیجیتال را هدایت می کند و شما بر اساس روندها و الگوهای حاصل از آن معامله یا سرمایه گذاری می نمایید.

اگر TA به همان راحتی است که به نظر می رسد، این سوال بوجود می‌آید که آیا این یک راه بی عیب و نقص برای به حداکثر رساندن سود می باشد؟

نه در واقع. از آنجایی که TA به بازار و شرکت کنندگان آن وابسته است، مفروضات خاصی وجود دارد که باید هنگام انجام یک تجارت مبتنی بر TA انجام دهید.

بازار در همه چیز به شما تخفیف می دهد

این فرض ناشی از این باور است که هر عامل مربوط به ارز یا سهام در نظر گرفته اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ شده است و در قیمت آن منعکس می شود. برای سهام، از اعلام سود سهام تا اخراج کارکنان، فرض بر این می باشد که همه چیز در آخرین قیمت آن لحاظ شده است. به طور مشابه، در حوزه ارز دیجیتال، مشکل هش، پذیرش دولتی و حتی توییت‌ها در نظر گرفته می‌شود که بر قیمت ارز یا توکن تأثیر می‌گذارند.

قیمت ها همیشه در یک روند خاص حرکت می کنند

وقتی یک سرمایه گذار ساده لوح نمودار معاملاتی را باز می کند، از نگاه کردن به چندین حرکت تصادفی قیمت احساس ناراحتی می کند. خطوط سبز و قرمز یا شمع ها اکنون کابوس تریدر محسوب می‌شود. اما، کارشناسان TA فرض می کنند که صرف نظر از چارچوب زمانی، حرکت قیمت همیشه بخشی از یک روند است. هنگامی که روند فرموله شد، قیمت ها در همان جهت حرکت می کنند.

تاریخ به تکرار تمایل دارد

این یک فرض روانشناختی می باشد که عمیقاً در ABCs تحلیل تکنیکال حک شده است. فعالان بازار اغلب هنگامی که قیمت در جهت خاصی حرکت می کند واکنش مشابهی نشان می دهند. احساسات، منطق را شکست می دهد زیرا چندین روند نزولی فروش زیادی داشته اند و به طور مشابه در طول دوره های صعودی، شرکت کنندگان FOMO خود را به خرید ارز دیجیتال در تقریباً بالاترین سطح تاریخ خود می کشند.

حال، پس از یادگیری استراتژی، قصد داریم با ابزارهای مورد نیاز برای اجرای استراتژی آشنا شویم. برجسته ترین ابزار برای یک معامله گر مبتنی بر TA، شاخص های معاملاتی است.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

نمودارهای قیمت هر ارز دیجیتال برای تفاسیر مختلف قابل مشاهده است. از این رو، در طول TA، تکنیک‌های فنی مانند سطوح پشتیبانی می‌توانند از بین بروند زیرا هر معامله‌گری با تعصب خود می‌تواند خطوط پشتیبانی را در قیمت‌های مختلف ترسیم نماید. مناطق حمایت و مقاومت حیاتی هستند و ترسیم آنها هرگز نباید به تصمیم گیری قطعی ختم شود.

برای رفع این عدم قطعیت و فراهم کردن زمینه بازی برابر، اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ از اندیکاتور های فنی یا تکنیکال استفاده می شود. آنها محاسبات ریاضی هستند که برای رسم خطوط روی نمودار قیمت جهت شناسایی روندها و نقاط کلیدی قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می گردند.

به اندیکاتور های معاملاتی به عنوان نقشه ای فکر کنید که شما را در پیچ و خم و ابهام مسیر راهنمایی می کند. استفاده از آنها همراه با کمی روانشناسی بازار و درک ریسک، شما را قادر می سازد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. با توجه به ماهیت کمی آنها، شما همچنین می توانید معاملات خود را با استفاده از این شاخص ها به صورت خودکار اجرا کنید. اکنون که متوجه شدیم TA چگونه کار می کند و چگونه می توانیم از اندیکاتورها برای ترید بهتر استفاده نماییم، اجازه دهید هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را بررسی کنیم.

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

بهترین اندیکاتور ‌های تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم در تعادل یا On-Balance-Volume (OBV)

OBV یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر حجم است. حجم معاملات انباشته شده یک رمزارز را برای یک بازه زمانی مشخص مطالعه می کند. به عبارت ساده، فشار خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر را اندازه گیری می نماید.

OBV مجموع انباشته ای از حجم معاملات یک دارایی است. حجم معاملات روزها، هفته ها و حتی ماه های قبل را در نظر می گیرد. سه قانون ساده برای محاسبه OBV وجود دارد:

اگر قیمت دارایی بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز بسته شود،

OBV فعلی = OBV دیروز + حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی کمتر از قیمت بسته شدن دیروز بسته شود،

OBV فعلی = OBV دیروز – حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی ثابت بماند، پس

دیروز OBV = امروز OBV

تفسیر OBV معمولاً به شرح زیر است.

افزایش OBV به این معنی است که خریداران بیشتری مایل به خرید دارایی با قیمت معاملاتی هستند. این شاخص خوبی از افزایش قیمت محسوب می‌شود.

کاهش OBV به این معنی است که فشار فروش بالاست. این اغلب در نزدیکی بالاترین سطح تاریخ مشاهده می شود زیرا معامله گران برای ثبت سود اقدام به فروش می کنند. این نشان دهنده یک احساس نزولی برای شروع در بازار است.

اگر حرکت قیمت توسط حجم پشتیبانی شود، جهت روند تایید می شود، که نشان می دهد می توان برای تنظیم معاملات به آن اعتماد کرد. با این حال، اگر حرکت قیمت برخلاف حرکت OBV باشد، نشان دهنده سردرگمی در بازار است.

در حال حاضر، انجام معاملات صرفاً بر اساس OBV توصیه نمی شود. با این حال، OBV، به عنوان یک شاخص حرکت، برای پیش بینی جهت شکست قیمت قابل اعتماد است. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از OBV برای ردیابی جریان پول از سوی سرمایه‌گذاران نهادی یا بازیگران بزرگ بازار استفاده نمایند.

خط انباشت/توزیع یا Accumulation/Distribution Line

ما با یکی دیگر از اندیکاتور های مبتنی بر حجم محبوب که خط انباشت/توزیع است به جلو حرکت می کنیم. برای اثبات جهت روند یک دارایی بر اساس رابطه بین قیمت و حجم معاملات آن استفاده می شود.

خط A/D جریان پول به داخل و خارج از دارایی را اندازه گیری می کند. برای تعیین اینکه آیا دارایی در حال انباشت یا توزیع است استفاده می شود. به طور کلی، انباشت به معنای سطوح خرید دارایی است و توزیع نشان دهنده سطوح فروش دارایی است.

برای محاسبه خط A/D، به دو معیار نیاز داریم.

ضریب جریان پول (MFM)

حجم جریان پول (MFV)

برای رسیدن به مقدار متریک، در اینجا فرمول ها آمده است.

MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)

MFV = حجم برای دوره خاص * MFM

H – بالاترین قیمت، برای آن دوره خاص.

اکنون، خط A/D در – خط A/D قبلی + MFC دوره جاری ترسیم شده است. از آنجایی که خط A/D یک کل در حال اجرا است، مقدار A/D فعلی به MFC روز بعد اضافه می شود و به همین ترتیب، خط A/D ادامه می یابد.

تفسیر خط A/D معمولاً در رابطه با حرکات قیمت دارایی انجام می شود و مشاهدات کلی عبارتند از:

وقتی هم قیمت ها و هم خط A/D به سمت بالا حرکت می کنند، احتمالاً احساسات صعودی ادامه خواهد داشت.

اگر هر دو معیار با روند نزولی روبرو باشند، احتمالاً احساسات نزولی در اطراف دارایی غالب خواهد شد.

اگر قیمت ها در حالی که خط A/D با روند نزولی مواجه است افزایش یابد، نشان دهنده فشار فروش بالا در بازار است. این به این معنی است که دارایی احتمالاً شکسته می‌شود و با برگشت نزولی (توزیع) مواجه می‌شود.

برعکس، اگر خط A/D به سمت بالا حرکت کند در حالی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، نشان دهنده افزایش فشار خرید است زیرا فعالان بیشتری در بازار به انباشت دارایی ادامه می‌دهند.

نشانگر خط A/D یکی از بهترین راه‌ها برای تایید روند موجود است و در عین حال مراقب فشار شدید خرید/فروش است. همچنین، پیشنهاد می شود هرگز از آن به عنوان یک نشانگر مستقل استفاده نکنید. استفاده از آن در راستای سایر جنبه های فنی به شما این امکان را می دهد که معامله گر بهتری باشید.

اندیکاتور جهت دار متوسط یا Average Directional Index (ADX)

پس از دو اندیکاتور مبتنی بر حجم، به اولین اندیکاتور مبتنی بر روند یعنی میانگین جهت شاخص (ADX) می رویم. همانطور که از نام آن پیداست، معیار فنی کلیدی در اینجا جهت یا روند دارایی است. با استفاده از،

شاخص جهت مثبت یا +DI – وقتی روند صعودی است،

شاخص جهت منفی یا -DI – زمانی که روند نزولی در حال وقوع است.

ADX با دو شاخص همراه خود، قدرت روند فعلی دارایی را اندازه گیری می کند. بر اساس این قدرت، معامله‌گران/سرمایه‌گذاران می‌توانند روی طولانی یا کوتاه کردن دارایی شرط‌بندی کنند.

هنگام محاسبه ADX، دوره زمانی به طور کلی به ۱۴ میله تقسیم می شود. با این حال، ADX همچنین می تواند برای خطوط زمانی کوتاهتر مانند ۷ میله یا طولانی تر مانند ۳۰ میله ترسیم شود. در حالی که اولی خط ADX را بیش از حد نوسان می کند، دومی زمان بر است، در نتیجه استفاده از آن در هنگام انجام معاملات غیر قابل اعتماد است.

محاسبات برای ADX واقعا پیچیده است. اما، برای صرفه جویی در زمان و انرژی، TradingView دارای نشانگر ADX داخلی است. می توان از آن برای انواع دارایی ها مانند ETF، معاملات آتی، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

اکنون، وقتی از نشانگر ADX استفاده می کنید، مقدار نهایی یعنی مقدار ADX تنها اولویت است. نشانگر ADX به صورت یک خط ساخته شده از مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می شود. همچنین، اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ تفسیر کلی مقادیر به شرح زیر است:

در شروع، مقادیر ADX زیر ۲۵ مرحله انباشت و یا توزیع در مقیاس بزرگ است. در این مرحله، بازار از نظر دارایی در وضعیت سردرگمی قرار دارد. از ۲۵ تا ۵۰، نه تنها روند وجود دارد، بلکه یک تأیید نیز مشاهده می‌شود. در اینجا، بازار در تلاش است تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه دارایی را بیابد.

بالای ۵۰، با توجه به طول عمر آن، نشانگر یک روند قوی است. در اینجا، دارایی در جهت خود به نقاط قیمتی شدید می رسد. این نشانه احتیاط است زیرا ADX > 50 به این معنی است که سرمایه‌گذارانی که مشتاق کسب سود هستند، در حالی که بسیاری از آنها حتی «معاملات کوتاه» انجام می‌دهند.

ADX یک اندیکاتور مبتنی بر روند است، از این رو، استفاده از آن به تنهایی یک پیشنهاد مخاطره آمیز است. در ارتباط با شاخص های حرکت قیمت، مانند میانگین متحرک یا حمایت و مقاومت، ADX می تواند شما را به معامله گر روند بهتری تبدیل کند.

سطوح ADX بیت کوین در اکثر بازه زمانی بالای ۳۰ باقی ماند و در برخی مواقع به ۶۰ نیز رسید. این در سطوح قیمت بیت کوین منعکس نشد. با این حال، با کوچک‌نمایی از نمودار، با افزایش قدرت و شتاب روند، قیمت افزایش یافته است.