بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟ صفر تا 100 تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پر نوسان است، شما نیاز به استراتژی دارید که در این بازار پر تلاطم نحوه تریدینگ و معاملات شما را هدایت کند. بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای ساخت استراتژی خود کمک می‌گیرند. این نوع از تحلیل، با نگاه به گذشته حرکت قیمت‌ها به شما کمک می‌کند تا حرکت قیمت‌ها در آینده را پیش بینی کنید. اگر نمی‌دانید تحلیل تکنیکال چیست، تحلیل تکنیکال چه کاربردی در ارزهای دیجیتال دارد و چگونه باید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت‌ها استفاده کنیم، پیشنهاد می‌کنیم با داجکس تا انتهای این مطلب همراه باشید تا صفر تا صد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا شویم و به این سؤالات مهم پاسخ دهیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به زبان ساده

برای اینکه درک درستی از تحلیل تکنیکال درترید ارزهای دیجیتال پیدا کنید، باید ابتدا به سؤال تحلیل تکنیکال چیست پاسخ دهیم. به زبان ساده، تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، شامل استفاده از اطلاعات واقعی به دست آمده از وضعیت فعلی یا گذشته بازار، برای پیش بینی قیمت و آینده بازار است. در تحلیل تکنیکال ما به اطلاعات گذشته مانند حجم و حرکت قیمت به همراه سایر فاکتورهای اساسی توجه می‌کنیم.

روش رایج دیگر، تحلیل بنیادی است که در آن تلاش می‌کنیم ارزش ذاتی بازار را اندازه بگیریم. با کمک آموزش فاندامنتال می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد این روش به دست آورید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، در تحلیل تکنیکال از الگوها، شاخص‌ها، ابزارهای نمودار و … کمک گرفته می‌شد تا نقاظ قوت و ضعف ارز دیجیتال را شناسایی کنیم. معامله گران در بازارهای دیگر همچون سهام، کالا، معاملات آتی و فارکس نیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال در همه این بازارها تقریباً مشابه هم است و تفاوت زیادی با با بازار ارزهای دیجیتال ندارد.

اساس تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی اساس تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی بر نظریه DOW استوار است. چارلز داو مؤسس، نویسنده و سردبیر روزنامه وال استریت ژورنال بود که در قرن 19 و اوایل قرن 20 مبانی اصلی تحلیل تکنیکال را در مقالات خود بازتاب داد. بعد از مرگ چارلز داو، با جمع آوری این مقالات، تئوری داو شکل گرفت و با گذشت نزدیک به 100 سال هنوز هم اساس تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر اساس این تئوری استوار است. نظریه Dow در واقع 6 اصل مهم دارد:

• اصل۱: بازار از مجموعه‌ی اخبار و عوامل بیرونی تأثیر می‌پذیرد.
• اصل۲: در بازار ۳ نوع روند اتفاق می‌افتد شامل: وند اصلی، روند اصلاحی و روند جزئی.
• اصل 3: هر روند اصلی شامل ۳ مرحله است شامل: جمع آوری، مشارکت عمومی، زیاده روی یا ترس.
• اصل 4: شاخص‌های مختلف یکدیگر را تأیید می‌کنند.
• اصل 5: روندها توسط حجم معاملات تأیید می‌شوند.
• اصل 6: روندها تا زمانی که سیگنال برگشت دیده نشده، ادامه‌دار هستند.

در آموزش مقدماتی ترید ارز دیجیتال می‌توانیم این اصول مهم را درک کنیم و حتی در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنیم. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بدون رعایت این اصول امکان پذیر نیست.

مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

همانند هر نوع تحلیل دیگری، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز به کمک ابزارهایی انجام می‌شود. به طور کلی معمولاً برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از الگوهای نمودار، اندیکاتورها یا ترکیبی از این دو کمک می‌گیرند. یکی از اهداف آموزش پیشرفته ارز دیجیتال این است که بتوانید در استفاده از این ابزارها به مهارت برسید. در اینجا مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم:

• الگوهای کندل استیک
• خطوط روند
• خط مقاومت و حمایت
• حجم معاملات
• شاخص قدرت نسبی یا RSI
• میانگین متحرک
• باندهای بولینگر
• فیبوناچی
• ابرهای ایچیموکو

این موارد تنها بخشی از ابزارهای مهمی هستند که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد. در سایت‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانید به ابزارهای بیشتری نیز دست پیدا کنید.

بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو هستند. اگر به دنبال بهترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌گردید که همه ابزارهای لازم از ابزارهای تحلیل نمودار تا اندیکاتورهای ساده و پیشرفته را در اختیار شما قرار دهد، تریدینگ ویو احتمالاً بهترین گزینه برای شما است. در کنار تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ نیز نقش بسیار مهمی دارد و نمودار قیمتی آن در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند.

ما در سایت داجکس نیز در کنار پاسخ گویی به سؤالات مهم شما مانند صرافی غیر متمرکز چیست، امکان مشاهده نرخ ارز دیجیتال را هم فراهم کرده‌ایم. علاوه بر این اگر نیاز به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارید، دوره‌های آموزشی داجکس بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

دوره آموزشی داجکس، بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستید، دوره آموزش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال داجکس بهترین گزینه برای شما است. ما در داجکس تلاش می‌کنیم که ابتدا تمامی مبانی تحلیل تکنیکال را به شما بیاموزیم و سپس نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهیم. در نهایت بهترین اساتید ارز دیجیتال ایران در کنار شما هستند تا به صورت واقعی کاربرد تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. مطالعه مقاله چطور ارز دیجیتال معامله کنیم می‌تواند به کسب اطلاعات بیشتر به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال کدام بهتر است؟

بعضی از تریدرها، خصوصاً تریدرهای پرایس اکشن و روزانه معقتد هستند که تحلیل تکنیکال تنها چیزی است که برای پیش بینی قیمت و تحلیل بازار در آینده باید به آن توجه کرد. در معاملات کوتاه مدت و ساعتی شاید تحلیل فاندامنتال چندان به کار نیاید. اما در هر صورت، نمی‌توان نقش فاندامنتال را به طور کامل زیر سؤال برد. گاهی اوقات یک خبر چند خطی در بازار ارزهای دیجیتال مهمتر از هزاران تحلیل پیچیده تکنیکال است. بنابراین توصیه می‌شود که از فاندامنتال و تکنیکال به عنوان دو بال پرواز در بازارهای مالی استفاده کنید. آموزش دیدن در هر دو مورد برای تریدرهای تازه کار توصیه می‌شود. بهترین روش یادگیری ارز دیجیتال شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال است. با شرکت در این دوره می توانید به صورت حضوری با بهترین استاد ارز دیجیتال ایران زیر و بم ارزهای دیجیتال را آموزش ببینید.

آموزش ارز دیجیتال را با داجکس شروع کنید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال تحلیل تکنیکال چیست پاسخ دهیم و با اساس تحلیل تکنیکال، کاربردها و ابزارهای آن آشنا شویم. تحلیل تکنیکال به شما قدرت پیش بینی وضعیت آینده بازار و قیمت‌ها را می‌دهد. در نتیجه می‌توانید بر اساس یک تحلیل خوب، سود زیادی کسب کنید. اما برای اینکه بتوانید به تحلیلگر حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، باید دوره‌های آموزشی مقدماتی و حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. ما در داجکس این فرصت را برای شما فراهم کرده‌ایم تا با شرکت در دوره‌های آموزشی ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و تسلط کافی بر تکنیکال و فاندامنتال پیدا کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در یکی از دوره‌های داجکس ثبت نام کنید.

روش های مختلف تحلیل تکنیکال

برای ورود هوشمندانه و قدرتمند در بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … باید با روش ها و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

سرمایه گذاران با تحلیل تکنیکال وضعیت بازارهای مالی اعم از بورس، طلا، نفت و … را در آینده پیش بینی می کنند. روش های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد. افرادی که در این بازارها فعالیت دارند تنها به یک روش تحلیلی اکتفا نمی کنند و با توجه به شرایط و موقعیت از چندین تحلیل به طور همزمان استفاده می کنند. برای حضور مثبت و سرمایه گذاری پرسود در بازارهای مالی باید از تحلیل هایی که قابل اعتماد هستند استفاده شود البته برخی از تحلیل های موثری نیز وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند اما بسیار کارآمد هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی چیست؟

سرمایه گذاران برای تحلیل تکنیکال از نمودارهایی که نوسانات قیمت، میزان معاملات در یک روز یا یک سال و … را مشخص می کند استفاده می کنند. در روش های تکنیکال تصمیمات برای خرید یا فروش، براساس تحلیل رفتار بازارهای مالی صورت می گیرد و ارزش واقعی سهام، ارز و … در اولویت بعدی قرار می گیرد. علم تکنیکال به سه روش توضیح داده می شود که عبارتند از:

• بررسی و تحلیل قیمت ها به منظور پیش بینی آینده بازار
• بررسی و پیش بینی رفتار بازار از طریق نمودارها، الگوها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند.
• ترسیم الگوی رفتاری بازار بدون در نظر گرفتن ارزش های بنیادی

سه اصل تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

سه اصل در روش های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

• نمودار قیمت مبنای اصلی تحلیل ها: قیمت هایی که در نمودار ها نشان داده می شوند مؤید عوامل فاندامنتالی می باشد. برخی از عوامل موثر در قیمت ها عبارتند از: تاثیرات روانی بازار، انواع اقتصاد و …
• روند رو به رشد، نزولی یا متغیر قیمت ها: در تحلیل تکنیکال روند تغییر قیمت ها از یک الگوی مشخصی پیروی می کند مگر این که تحلیل های جدیدی صورت گیرد.
• تکرار روند قیمتی زمان گذشته در آینده: بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که روند قیمت های گذشته در آینده نیز تکرار می شود.

مفاهیم تحلیل تکنیکال

• معنای حجم در تحلیل تکنیکال: به تعداد معاملات و قراردادهایی که در یک روز توسط سرمایه گذاران انجام می گیرد حجم گفته می شود. سرمایه گذاران حجم معاملات روزانه را تحت نظر قرار می دهند تا بتوانند روند بازارهای مالی را پیش بینی کنند.
• معنای روندها در تحلیل تکنیکال: جهت حرکت قیمت ها در بازارهای مالی را روند می گویند. برای تشخیص روندها باید از خطوط روند استفاده کرد.
• حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال: حمایت، زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام به بالاترین حد خود رسیده و اجازه نمی دهد که قیمت کاهش پیدا کند. زمانی که قیمت سهام از ارزش واقعی خود کمتر باشد فروشندگان تمایلی به فروش سهم خود ندارند و خریداران علاقه بیشتری برای خرید سهم پیدا می کنند. مقاومت دقیقا برعکس حمایت می باشد.

تئوری داو چیست؟

ریشه ی پایه گذاری تحلیل تکنیکال تئوری داو می باشد. حدود صد سال پیش فردی به نام چارلز داو تحقیقاتی را انجام داده است که نتیجه آن امروزه با نام تحلیل تکنیکال شناخته می شود. داو در تئوری خود معتقد است که تمام بازارهای مالی اعم از بورس، طلا و … از قواعد خاصی پیروی می کنند. این قوانین الگوهایی را ایجاد می کنند که در دوره های مختلفی می توان آنها را مشاهده کرد. بدین ترتیب خریداران و فروشندگان بازارهای مالی سعی می کنند با توجه و مطالعه این الگوها رفتار هوشمندانه تری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. اصول تئوری داو عبارتند از:

1. عوامل و هیجانات خارجی روی بازارهای مالی موثر هستند.
2. روندهای کاهشی، افزایشی و خنثی بر بازارهای مالی تاثیر گذارند.
3. هرکدام از روندها خود دارای مراحلی هستند.
4. 4. شاخص های تحلیل تکنیکال براساس یک هدف طرح ریزی شده و یکدیگر را تایید می کنند
5. 5. حجم معاملات تحلیل تکنیکال براساس روندها تایید می شوند.
6. حرکت قیمت ها تا زمانی که برگشت قیمت ها به صورت صعودی یا نزولی دیده نشود ادامه دارد.

آشنایی با اندیکاتورها

در یک تعریف ساده اندیکاتورها ابزاری به منظور تحلیل تکنیکال می باشند. نمودارها و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرند، لایه های پنهانی دارند. سرمایه گذار با استفاده از فرمول ها و معادلات ریاضی این لایه ها را کشف می کنند. اطلاعات و داده های پنهانی در یک نمودار جداگانه در کنار نمودار اصلی ترسیم می شود که به آن اندیکاتور گفته می شود. برخی از ویژگی های اندیکاتورها عبارتند از:

• آشکار شدن اطلاعاتی که بدون اندیکاتور و صرفا با تحلیل تکنیکال نمودار قیمت قابل شناسایی نمی باشند. این اطلاعات عبارتند از: پیش بینی روند رو به رشد یا نزولی بازار، میزان پولی که به یک سهم اضافه می شود یا از آن کاسته می شود و …
• در روش اندیکاتورها هیچ گونه احساسی وجود ندارد و مبنای کار بر اساس معادلات ریاضی می باشد. از این رو اشتباهات هیجانی در معاملات به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
• اندیکاتورها فضایی برای خلق استراتژی های نوین تحلیل گران فراهم می کنند.

معرفی اندیکاتورهای محبوب

• میانگین متحرک: یکی از اندیکاتورهای محبوب و ساده در تحلیل تکنیکال می باشد. مبنای میانگین متحرک بر اساس حذف نوسانات قیمت است. اندیکاتور MA به دو مدل ساده و نمایی تقسیم می شود. چنان چه روند قیمت ها در نمودار MA نزولی شود سرمایه گذار بهتر است سهم خود را بفروشد و اگر روند قیمت ها سعودی شود سرمایه گذار می تواند سهم جدیدی را خریداری کند.
• شاخص قدرت نسبی: این اندیکاتور با نام مخفف انگلیسی RSI شناخته می شود. نمودار شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 درجه بندی می شود. بدین ترتیب دو عدد 30 و 70 اعداد کلیدی در این نمودار می باشند. با عبور از عدد 30 دیگر نباید سهم خود را بفروشید. چنانچه نمودار از عدد 70 عبور کند دیگر نباید سهمی خریداری کنید.
• میانگین متحرک همگرا واگرا: این نمودار از دو خط مکدی و سیگنال تشکیل شده است. تلاقی این دو خط در نمودار وضعیت خرید و فروش سهام را مشخص می کند.

نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی

پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده از پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن شرایطی را برای تریدرها فراهم می کند تا بتوانند براساس قیمت های روز بازارهای مالی اتفاقات در حال وقوع را تحلیل کنند و با توجه به آن ها تصمیم بگیرند که آیا در این برهه ی زمانی باید اقدام به خرید یا فروش سهام کنند؟ برخی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل پرایس اکشن نمودارهای میله ای و شمعی ژاپنی می باشد. شعار اصلی پرایس اکشن برمبنای این است که همه چیز را ساده ببینید. تریدرها برای یک نتیجه گیری موفقیت آمیز نمودارهای قیمتی،الگوها، نوسانات قیمت و سایر اطلاعات بازارهای مالی را با هم ترکیب می کنند. برای استفاده از این روش معامله گر باید تجربه و آشنایی زیادی با بازار مالی مد نظر خود داشته باشد. یکی از بزرگترین مزایای پرایس اکشن این است که از این تحلیل می توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، نفت، طلا و … استفاده کرد.

مزایای تحلیل پرایس اکشن چیست؟

• برای استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نیاز به هیچ نرم افزار ویژه ای ندارید. شما می توانید از اطلاعات پرایس اکشن به طور رایگان استفاده کنید.
• پرایس اکشن با هر نوع نرم افزاری سازگار می باشد. از این رو برای کار با آن نیاز به نصب نرم افزار جدید در سیستم خود ندارید.
• پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال پر سرعت می باشد. در این تحلیل فقط با قیمت های جدید سروکار دارید.
• در تکنیک پرایس اکشن تمام اطلاعات با یکدیگر ترکیب میشوند اما با هم تداخل ندارند.
• برای یادگیری پرایس اکشن باید به طور مداوم تمرین کنید.

تاریخچه الیوت

هدف نظریه ی الیوت در تحلیل تکنیکال شرح روند صعودی یا نزولی قیمت ها می باشد. رالف الیوت اولین بار در سال 1930 پس از بازنشستگی و خانه نشینی تصمیم می گیرد در رابطه با نمودارهای قیمت در سال های گذشته تحقیقاتی را انجام دهد. رالف در سال 1935 پیش بینی می کند که بازارهای مالی، آینده ی متزلزلی خواهند داشت. این امر موجب شناخته شدن نظریه الیوت بین سرمایه گذاران می شود. الیوت قواعد خاصی را در مورد نظریه ی خود تعیین می کند. الیوت قواعد خود را براساس روند حرکتی قیمت ها و رفتار خریداران و فروشندگان سهام طرح ریزی کرده است. الیوت در تحقیقات خود موفق شد 11 الگوی جداگانه را شرح دهد همچنین ارتباطات این الگوها با یکدیگر را بیان می کند. قوانین الیوت برمبنای روند های کاهشی، افزایشی و خنثی بازار می باشد.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از نظریه های محبوب که در تحلیل تکنیکال و در شرایط مختلف از آن استفاده می شود امواج الیوت می باشد. گاهی اوقات تغییر و تحولاتی که در بازارهای مالی رخ میدهد بر اساس احساسات می باشد. امواج الیوت الگوهای تکراری که موجب تغییر هیجانی بازار می شود را تشخیص می دهد. نظریه الیوت برمبنای علم روانشناسی و در ترکیب با الگوهای بازار شکل می گیرد. در صورتی که تحلیل های امواج الیوت به درستی انجام شود. پیش بینی آینده ی بازارهای مالی به خوبی انجام می شود و تریدرها می توانند سود خوبی از این تحلیل ها بدست آورند. امواج الیوت اولین بار توسط رالف الیوت به عنوان یک الگوی پر تکرار در بازارهای مالی مختلف مطرح شد. الیوت معتقد بود که شناخت این الگوها از طریق برخی فاکتورهای ارائه شده امکان پذیر است.

معرفی انواع امواج الیوت

نظریه ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال براساس 8 موج مختلف تعریف می شود برای معرفی سه موج ابتدایی از حروف کوچک انگلیسی و پنج موج دیگر از اعداد استفاده می شود. این موج ها پیش بینی بازارهای مالی را امکان پذیر می کنند. بخشی از نظریه الیوت بر اساس تئوری داو شکل گرفته است. دو نوع موج پر کاربرد در نظریه ی الیوت عبارتند از:

• امواج ایمپالسی: ایمپالسی یکی از امواج شناخته شده می باشد و به راحتی قابل تشخیص است. موج ایمپالسی از پنج زیر موج تشکیل شده است.
• امواج اصلاحی: موج اصلاحی را به نام موج مورب نیز می شناسند. امواج اصلاحی از سه زیر موج تشکیل شده است.

آشنایی با الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از الگوهایی استفاده می شود که به آن الگوی کلاسیک می گویند. الگوهای کلاسیک به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

• الگوهای بازگشتی: خط روند و کانال های الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال نقش موثری دارند. این الگوها می توانند تغییرات زیادی در معاملات بورس ایجاد کنند. زمانی که یک سهم از لحاظ قیمت روند صعودی دارد بالاخره در یک نقطه متوقف می شود در این حالت که سهم به قله می رسد امکان دارد که حرکت بعدی خود را در جهت نزولی ادامه دهد به این الگوی حرکتی سهم در بورس الگوی کلاسیک گفته می شود. الگوی کلاسیک از سه زیر مجموعه ی سقف دوقلو، کف دوقلو و سقف سه قلو تشکیل می شود.
• الگوهای ادامه دهنده: یکی دیگر از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه دهنده می باشد. در الگوی ادامه دهنده نمودار یک سهم به سمت صعود حرکت می کند و در یک نقطه متوقف می شود سپس حرکت خود را به سمت بالا ادامه می دهد.

معرفی انواع الگوهای ادامه دهنده

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال از چندین الگوی مختلف تشکیل شده است که عبارتند از:

• الگوی پرچم: افرادی که به تازه گی وارد بازارهای بورس شده اند از این الگو در معاملات خود استفاده می کنند. این الگو بر اساس نوسان قیمت در حال صعود و نزول ایجاد می شود. در این الگو در حالت صعود و نزول قیمت ها پس از یک توقف کوتاه مسیر خود را ادامه می دهند.
• الگوی مستطیل: در تحلیل تکنیکال نحوه ی حرکت نمودار قیمت به شکل مستطیل می باشد. چنانچه نمودار قیمت از ضلع بالایی مستطیل خارج شود نمودار قیمت صعودی است و چنان چه از ضلع پایینی مستطیل خارج شود نمودار نزولی می شود.
• الگوی کنج: در این الگو دو خط به موازات یکدیگر حرکت می کنند تا در یک نقطه به یکدیگر برخورد می کنند. در اثر تلاقی دو خط همگرا با یکدیگر کنج ایجاد می شود. زمانی که در یک نمودار الگوی کنج ایجاد می شود حجم قیمتی در بالاترین حد خود افزایش پیدا می کند.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یکی از الگوهای پیچیده و مشکل در تحلیل تکنیکال می باشد. اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی از ابزار اصلی الگوی هارمونیک می باشند. شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت ها بسیار مشکل است و نیاز به آموزش و دقت فراوان دارد. الگوهای هارمونیک را می توانید از طریق شکل های ام و دبلیو یا ترکیبی از هردو در نمودار شناسایی کنید. اولین بار فردی به نام گارتلی توانست الگوی جدیدی را وارد بازار سهام کند که بر مبنای پنج نقطه طرح ریزی شده است. پزاونتو ایده ی گارتلی را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد. یکی از ایده های اصلی شکل گیری الگوهای هارمونیک بر اساس حرکت قیمت ها و تقارن آن در نمودار می باشد. معامله گران بازار سهام برای انجام معاملات خود بر مبنای الگوهای هارمونیک صبر می کنند تا هر پنج نقطه در بازار سهام مشخص شود آنگاه پیش بینی روند حرکتی بعدی آسان تر می شود و آن ها معاملات خود را آغاز می کنند.

مدل های مختلف الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

• الگوی ABCD: در این الگو، خطی که از دو نقطه ی A و B تشکیل شده است را یک بازو می نامند در نقاط C و D نیز همین طور است. اندازه ی هر کدام از بازوهای AB و CD با هم برابرند.
• الگوی گارتلی: این الگو براساس تغییر قیمت و سوئینگ طرح ریزی می شود. گارتلی از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با الگوی ABCD دارد. سوئینگ های مورد استفاده در الگوهای هارمونیک بر مبنای اعداد فیبوناچی هستند.
• الگوی خرچنگ: یکی از کارآمدترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال الگوی خرچنگ می باشد. معامله گر برای خرید سهام باید صبر کند قیمت به نقطه ی D نزدیک شود و ضرر خود را در نقطه ی کمی پایین تر از D قرار دهد.

معرفی الگوهای کندل استیک

یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای کندل می باشد. این الگوها می توانند اطلاعات زیادی را در رابطه با جو روانی بازارهای مالی، مسیر صعودی یا نزولی قیمت و … در اختیار معامله گران قرار دهد. الگوهای کندل استیک شرایطی را فراهم می کند تا اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تغییر قیمت ها و باز شدن یک ایده ی جدید ارائه دهد. از الگوهای کندل می توان برای خرید و فروش روزانه سهام، تغییرات قیمت و معاملات طولانی مدت استفاده کرد.

۶ کتاب آموزش فارکس که جهت معامله در فارکس باید بخوانید

بر اساس شواهد و تجربه می‌توان اذعان داشت که افراد موفق در حوزه معامله در بازار فارکس 6 کتابی که در این مقاله معرفی شده است را مطالعه کرده‌اند، از این رو با عنوان 6 کتاب برتر فارکس به بررسی این کتاب ها می پردازیم.

این روزها تب و تاب معامله گری حسابی در کشورمان راه افتاده و افراد زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که در بازارهای مالی مختلف (بورس، فارکس، کریپتو و . ) مشغول به فعالیت هستند.

قطعا دلیل این استقبال زیاد را می‌توان پتانسیل بالای درآمد زایی این بازارها دانست نکته‌ای که تمامی این افراد و حتی شما که در حال خواندن این مطلب هستید به آن پی بردید.

اما همان طور که می‌دانیم در کنار پتانسیل بالای درآمدزایی، ریسک بالایی هم در این بازارها وجود دارد که چنانچه بدون داشتن آگاهی کافی و دانش به روز به این بازارها ورود کنیم ممکن است دچار ضررهای جبران ناپذیری شویم.

از همین جهت و در راستای آموزش فارکس برای مبتدیان امروز قصد داریم ۶ کتاب برتر برای آموزش معامله گری در بازار فارکس به عنوان قوی ترین بازار مالی دنیا، معرفی کنیم که قطعا مطالعه و درک این کتاب ها، کمک زیادی به پیشرفت و بهبود کیفیت معاملات شما خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس ، برترین دوره آموزش فارکس برای فارسی زبانان

مجموعه کتب آموزش فارکس برای مبتدیان

پیش از بررسی کتاب‌های انتخاب شده اجازه دهید ابتدا کمی به بررسی انواع کتاب فارکس موجود در بازار بپردازیم و سپس با دیدی آگاهانه تر به سمت معرفی کتاب ها و در نهایت انتخاب کتاب مد نظر و مناسب خود حرکت کنیم.

به طور کلی مجموعه کتاب های بازار فارکس به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معامله گری تقسیم شده و هر کتاب فارکس معمولا به بررسی یکی از این موارد میپردازد.

این سه حوزه که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت دقیقا همان اصول و قواعدی هستند که برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در بازار نیاز است.

کتاب های تحلیل تکنیکال

این دسته از کتاب‌ها با آموزش مفاهیم تحلیل تکنیکال به مخاطب خود، سعی در درک بهتر حرکات قیمت در گذشته و آینده بازار را دارند.

تمامی مواردی که بر روی چارتها تاکنون دیده‌ایم (نواحی، اندیکاتورها، الگوها و . ) جزو این دسته و سبک از تحلیلگری می‌باشند.

همچنین امروزه با توجه به رشد و افزایش استقبال معامله گران از این سبک، بسیاری از کتاب های فارکس موجود در بازار، در این دسته قرار میگیرند.

کتاب های تحلیل بنیادی

نوع دوم مجموعه کتب فارکس موجود در بازار، مربوط به آموزش تحلیل بنیادی می‌باشد.

این سری کتب، با آموزش مفاهیم اقتصادی (به طور مثال شاخص بهای تولید کننده، شاخص خرده فروشی و بسیاری از فاکتورهای دیگر) سعی در رسیدن به درک درستی از بازار دارند تا در نهایت با توجه به تقویت یا تضعیف شدن یک ارز، آینده حرکتی آن را در مقابل ارز دیگر سنجیده و تخمین زنند.

با توجه به برخی مسائل موجود در بازار همچون هیجانات معامله گران، باعث شده که استقبال زیادی از این سبک تحلیل گری صورت نگیرد (در مقایسه با تحلیل تکنیکال) و طبیعتا کتاب های کمتری در این زمینه نوشته شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فاندامنتال فارکس و اقتصاد کلان مجموعه آموزش بورس

کتاب های روانشناسی معامله گری در فارکس

این سری از کتاب ها با تکیه بر این اصل که درصد زیادی از موفقیت هر معامله گر جنبه روانی و ذهنی داشته، اقدام به آموزش مسائل روان شناسی معامله گری در فارکس نموده است.

معمولا در این کتب، علاوه بر ایجاد یک ساختار ذهنی برای مخاطب، نظم و انضباط کاری جهت حصول نتیجه بهتر در معاملات، به افراد آموزش داده می‌شود که امری بسیار ضروری در بازار می‌باشد.

لذا از جایی که معامله گری و مخصوصا فعالیت در بازار فارکس هیجانات زیادی به همراه دارد، مخاطب این گونه کتابها در صورت مواجه بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال شدن با این هیجانات از جایی که قبلا آموزش دیده است، معمولا منطقی تر برخورد کرده و نتایج بهتری کسب می نماید.

حال که با این سه دسته کتاب آموزش فارکس آشنا شدید در ادامه قصد داریم به معرفی ۶ کتاب فارکس که با دقت و ظرافت خاصی از میان کتب موجود در بازار برگزیده شده است بپردازیم.

هدف ما از انتخاب این ۶ کتاب فارکس به گونه ای بوده که هر سه مبحث مورد نیاز جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، در برگرفته شود به نحوی که شما صرفا با مطالعه این چند کتاب محدود، بتوانید بیشترین بهره را برده و به درک نسبتا خوبی از بازار دست یابید، پس با ما همراه باشید.

۱. کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز

اگر به دنبال یک کتاب معامله در فارکس خوب هستید که بتواند در زمانی محدود، دید نسبتا جامع و کاملی از بازار به شما ارائه دهد، نباید از خواندن این کتاب غافل بشید! بنا به گفته نویسنده، در نگارش این کتاب همیشه دو هدف پیش رو بوده است:

1. توضیح شیوه نگرش صحیح به چارت ها به منظور استفاده درست و به جا از پرایش اکشن و مدیریت فرصت‌های معاملاتی
2. بیان مراحل تکاملی یک فرد به منظور تبدیل شدن از یک معامله گر مبتدی به معامله گر حرفه‌ای

همانطور که در اهداف نگارش بیان شده است، این کتاب با ارائه دیدی صحیح نسبت به بازار، ضمن آموزش به خواننده کمک میکند تا درک بهتری از واقعیت چارتها داشته باشد. سپس با ارائه برخی موارد مربوط به روان شناسی بازار، سعی در ارتقا و رشد ذهنی معامله گر دارد.

همچنین نکته مثبت دیگری که در این کتاب فارکس بسیار یافت می‌شود، ذکر مثال‌ها و تمرین‌های فراوان همراه با نمایش چارتهای مختلف می‌باشد که باعث می‌شود این کتاب را از سایر کتاب‌های بازار فارکس متمایز نماید.

و در نهایت روند نگارش کتاب به گونه ای ست که به مخاطب خود کمک میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی خود را بر مبنای اصول و روش های ذکر شده بیابد و با اکتفا به آن معاملات موفق تری داشته باشد.

۲. معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

اگر شما هم معتقد هستید که موفقیت در معامله گری صرفا با داشتن دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پذیر نیست و عامل سومی به نام روان شناسی معامله گری نقشی بسیار کلیدی ایفا میکند، باید بگوییم این کتاب مخصوص شماست!

چه بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که حتی بهترین معامله گران دنیا نیز در انجام تحلیل ها و معاملات خود گاها دچار اشتباهاتی شده که باعث می‌شود در کنار معاملات سودده، برخی معاملات خود را با ضرر ببندند.

پس چه بهتر که همواره اشتباهات خود را بپذیریم و با بستن معاملات ضررده، کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهیم.

در همین راستا مارک داگلاس معتقد است که موفقیت در معامله گری ۸۰ درصد جنبه روانی داشته و تنها ۲۰ درصد دیگر مربوط به روش های معامله گری تحلیل تکنیکال و یا بنیادی می‌باشد.

در نهایت مطالعه و عمل به دستورات این کتاب، ابعاد جدیدی از خودشناسی، نظم و انضباط در بازارهای مالی را به روی شما خواهد گشود که لازمه موفقیت در هر بازاری از جمله فارکس می‌باشد.

مقاله پیشنهادی: بهترین بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال نوع تحلیل در فارکس چیست؟

۳. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

امروزه تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای در بین معامله گران مختلف از سراسر دنیا پیدا کرده و چه خوب است که این علم از زبان یکی از بزرگان این امر همچون جان مورفی آموخته شود. فردی که در سال ۱۹۹۲، به واسطه مشارکت چشم گیر خود در زمینه تحلیل تکنیکال موفق به دریافت جایزه از فدراسیون بین المللی تحلیل گران تکنیکال شده است.

مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که دست مایه ۴۰ سال تلاش و تجربه این تحلیل گر خوش نام و موفق می‌باشد به تمامی افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دارند توصیه می‌شود چرا که حاوی مطالب و نکات بسیار زیادی است که قطعا هر معامله گر تازه وارد و یا حرفه ای بدان نیاز خواهد داشت.

۴. الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون

همانطور که می‌دانید معامله گری شامل یک روش یا قانون ثابت و مدون نیست و افراد سبک و سیاق معامله گری خاص خود را دارند.

عده‌ای خود را معامله گر پرایس اکشن دانسته و عده ای برمبنای اندیکاتورهای مختلف معاملات خود را انجام می‌دهند.

فارغ از این که سبک معاملاتی افراد چیست، الگوهای شمعی ژاپنی را میتوان جزء جدا نشدنی بسیاری از چارتها و معاملات دانست و اینجاست که استیو نیسون میگوید کندل ها، چراغ راه معامله گری هستند!

در وصف اهمیت این کندل های به ظاهر ساده هر چی بگوییم کم گفته ایم چرا که در دل خود حاوی پیام های بسیار ارزشمندی بوده که درک صحیح و دانستن زبان آنها، کمک شایانی به موفقیت در معاملات خواهد کرد.

استیو نیسون که خود معرف نمودارهای شمعی ژاپنی به دنیای غرب است، در این کتاب تمامی دانسته‌ها و تجربیات خود را جمع آوری نموده و با بیانی جذاب همراه با مثال ها و تصاویر مختلف سعی در آموزش زبان کندل ها به مخاطبان خود دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش رایگان فارکس ، برای کسانی که به دنبال یادگیری فارکس هستند!

۵. مجموعه کتاب های پرایس اکشن ال بروکز

امروزه شاید کمتر بتوان معامله گر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد.

ال بروکز با تشریح متد معامله گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید.

از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.

بنا به گفته نویسنده، این کتاب ها باید به صورت گام به گام و به ترتیب (یعنی ابتدا کتاب روندها، سپس محدوده های معامله و در پایان کتاب بازگشت ها) مطالعه شوند تا بتوان بهترین نتیجه را دریافت نمود. البته لازم به ذکر است که این سه کتاب فارکس برای مبتدی ها مناسب نبوده و در واقع سطح کتابها کمی فراتر از سطح یک معامله گر تازه وارد میباشد و بهتر است قبل از تهیه و مطالعه این مجموعه کتاب بازار فارکس، آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال را داشته باشید.

پيشنهاد مطالعه: بروكر فارکس

۶. تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت ر. پریچر

همانطور که قبلا گفته شد افراد مختلف در انجام معاملات خود، از متد و سبک‌های متفاوت بهره می‌گیرند که یکی از متداول ترین این متدها، تحلیل بر اساس امواج الیوت می‌باشد.

روشی مشهور که تقریبا می‌توان گفت هر فعال بازار سرمایه، کم و بیش در مورد آن شنیده و یا حتی در موارد بسیاری به طور ناخود آگاه از آن بهره برده است!

حال شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا ناخودآگاه؟

به این دلیل که اساس تئوری امواج بر پایه الگوهای هارمونی طبیعی رخ می‌دهد و از جایی که انسان بخشی از طبیعت است، پس دور از ذهن نبوده که در مواردی به طور ناخواسته از این الگوها استفاده نماید.

رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل می‌باشد به بررسی نظریه الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است.

چناچه شما هم از علاقه مندان مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.

سخن پایانی

از این که تا پایان این مطلب ما را همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

همانطور که امروزه برای موفق بودن در هر حرفه‌ای باید دانش خود را به روز نگه داریم، معامله گری هم طبیعتا مستثنی از این قاعده نخواهد بود و همیشه باید به امر آموزش توجه ویژه ای داشت.

این مطلب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان به ورود به بازار فارکس و همچنین آموزش فارکس برای مبتدیان تهیه شده بود، امیدواریم معرفی 6 کتاب برتر فارکس پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

چناچه تجربه مطالعه کتاب یا کتاب‌های مشابه دیگری دارید، خوشحال خواهیم شد که نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

در دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه، گذشته را به پلی برای موفقیت در آینده بازارهای مالی تبدیل می‌کنیم و به شما می‌آموزیم که چگونه می‌توان با بررسی رفتار قیمت سهام در گذشته، آینده آن را پیش‌بینی کرد.

گواهیـنامه پایان دوره
دارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین
حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
بورسی شو

مـدت دوره
آنلاین: ۱۵ ساعت (۵ جلسه ۳ ساعته)
حضوری:۲۴ ساعت (۸ جلسه ۳ ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه کسب می‌کنید :

تکنیکال کلاسیک مقدمه‌ایست برای استفاده از سایر شیوه‌های تحلیلی و در واقع علم مادر در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. شما برای کار در هر بازار مالی اعم از بورس، آتی و حتی تحلیل بازارهای جهانی محتاج به این علم خواهید بود. در این دوره شما یادخواهید گرفت که چگونه روندهای ماژور و اصلی بازار را شناسایی کنید، با مفهوم حمایت و مقاومت و سطوح روانی مهم نمودار آشنا خواهید شد، توانایی تشخیص کف‌ها ، سقف‌ها و حتی چرخش‌های بازار را به دست میاورید و پس از آن با یادگیری الگوهای مهم قیمتی می‌توانید پیش‌بینی صحیحی از روند آینده بازار و اهداف بعدی قیمت داشته باشید.

پس از آموزش مفاهیم اولیه با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید بهترین نقاط ورود و خروج و محدوده‌های بیش خرید و بیش فروش بازار را پیدا کنید.

در کنار این ابزارها به آموزش چنگال اندروز خواهیم پرداخت که بر اساس قانون عمل و عکس‌العمل نیوتون پدید آمده و در انتها به جمع بندی نکات، تکنیک‌های معامله‌گری و یافتن استراتژی‌های مناسب برای تحلیل و معامله خواهیم پرداخت.

درباره «دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی » بیشتر بدانیم:

در ابتدا به طرح این موضوع بپردازیم که چرا به تحلیل تکنیکال نیاز داریم؟

“چارلز داو” به عنوان پدر علم تکنیکال سه نظریه مهم مطرح می‌کند که در دل این نظریه‌ها می‌توان به لزوم یادگیری این علم پی برد.

۱- همه‌چیز در قیمت منعکس می‌شود.

داو معتقد بود که همه عوامل سیاسی، بنیادی و هرچیز دیگری که برای بازار مهم است، در قیمت نمایان می‌شود؛ مثلا زمانی که یک خبر خوب بنیادی منتشر شود و یا انتظارات مثبت در بازار به وجود آید، قیمت‎‌ها افزایش می‌یابند.نکته مهم این است که تحلیلگران تکنیکال، با توجه به اصل داو به دنبال علت تغییر جهت قیمت نیستند، بلکه تنها با شناسایی جهش‌های قیمت و یا چرخش‌های صورت گرفته در بازار، به دنبال بهترین نقاط ورود جهت کسب حداکثر سود از بازار هستند.

۲- قیمت‌ها دارای روند هستند.

تکنیکالیست‌ها یا همان تحلیل‌گران تکنیکال، معتقدند که قیمت‌ها دارای یک‌روند هستند و تا زمانی که روند شکسته نشود، تمایل دارند در جهت روند حرکت کنند. تشخیص روندها با استفاده از ابزارهای متفاوت تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد و تحلیلگران با استفاده از این ابزارها روند فعلی را تشخیص داده و پیش‌بینی خود را از آینده قیمت‌ها انجام می‌دهند.

۳- قیمت‌ها تکرار خواهند شد.

اصل مهم دیگری که در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که تاریخ (قیمت‌ها) تکرار می‌شود. بزرگ‌ترین دلیلی که این اصل مطرح‌شده از روانشناسی بازار نشئت می‌گیرد، در واقع فعالین بازار به سطوح مختلف قیمت واکنش نشان می‌دهند و باعث تکرارپذیر بودن قیمت شده‌اند؛ مثلا قیمت سهم هرگاه به ۲۰۰ تومان می‌رسد خریداران وارد بازار می‌شوند و با خریدهای خود قیمت را بالا می‌کشند و هرگاه به ۳۰۰ تومان می‌رسد فشار فروش در بازار باعث ریزش قیمت می‌شود

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیکها از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند و از جمله نمودارهای قیمتی هستند که اطلاعات بسیار ارزشمندی از روند قیمت سهام و آینده آن‌ها در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند.

کندل‌ها در واقع ابزارهایی برای روانشناسی بازار سرمایه به شمار می‌روند. با استفاده از آن‌ها می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال و زمان مناسب برای ورود و خروج به یک سهم را مشخص کرد.

در دوره‌ تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه، به شما کمک می‌کنیم شناخت خوبی از کندل‌ها و انواع مختلف آن به دست آورید و از آن‌چه در گذشته بازار سرمایه رخ داده است، برای تحلیل روند این بازار در آینده استفاده کنید.

سطوح حمایت و مقاومت چیست ؟

سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم مهم و کلیدی در تحلیل بورس محسوب می‌شوند. در دوره‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی آگاه به شما کمک می‌کنیم این نقاط را به خوبی تشخیص دهید و در نهایت سود بیشتری از خرید و فروش سهام در این بازار به دست آورید.

به نقطه‌ای که تقاضا برای خرید سهم بیشتر از تقاضا برای عرضه و فروش آن باشد، سطح حمایت می‌گویند، سطح حمایت برای بسیاری از افراد نشانه رشد قیمت سهم در آینده است و بنابراین نقطه خوبی برای ورود به سهام مورد نظر محسوب می‌شود.

در مقابل سطح مقاومت جایی است که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و برای فعالان بازار بورس، نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها در آینده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از علوم و فنون موردنیاز سرمایه‌گذاران در بورس ایران و سایر بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اما تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش‌بینی آینده قیمتها بر اساس رفتار گذشته بازار می‌باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشد لذا با تعریفی ساده‌تر به معرفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: قیمت یک کالای پر نوسان را در نظر بگیرید، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا به مدت ۸ سال متوالی در تیرماه افزایش قابل توجهی یافته است؛ لذا می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که در سال نهم در تیر ماه مجدداً قیمت این کالا افزایش یابد.
حال کمی با زبان بورسی توضیحاتی ارائه می‌کنیم؛ علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال را از نمودار استخراج می‌کند که احتمال رخ دادن آن در آینده نمودار نیز وجود دارد لذا با کنار هم گذاشتن کلیه موارد استخراج شده از نمودار بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را شناسایی می‌کند.

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه اصل کلی است:

۱- همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. ابتدا باید به درک درستی از این اصل برسیم تا تحلیل تکنیکال را بشناسیم. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- احتمالاً تاریخ تکرار می‌شود.

اصل تاریخ تکرار می‌شود یعنی افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- قیمت‌ها از روند مشخصی تبعیت می‌کنند.

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها می‌باشد. به فرض مثال وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند. قیمت‌ها گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند.

آیا گذشته می‌تواند برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

کارایی اطلاعات مربوط به گذشته برای پیش بینی آینده، همیشه مورد سؤال برخی بوده است. استفاده از اطلاعات گذشته در بسیاری از شاخه‌های علوم مانند هواشناسی کاربرد دارد. بررسی گذشته قیمت‌ها در دسته علم آمار قرار‌ می‌گیرد و در تمام تحلیل‌های زمانی، داده‌های آماری گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرند. ارزشمندترین اطلاعات مربوط به گذشته است و می‌توان از آن برای پیش‌بینی آینده استفاده نمود. مجدداً بر روی واژه پیش‌بینی تاکید داریم و احتمالاً شما تفاوت بین پیش‌بینی و پیش‌گویی را می‌دانید.

انعطاف‌پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

بزرگ‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال تطبیق پذیری و تنوع بالای آن برای انواع معاملات در زمان‌های مختلف می‌باشد. اصول تحلیل تکنیکال را می‌توان در تمام بازارها به کار برد. بازار بورس ذاتاً نوسانات زیادی دارد و در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند فعال‌تر یا آرام‌تر شود. تحلیلگر تکنیکال این انعطاف پذیری و سازگاری را دارد که بر قسمت‌های فعال بازار متمرکز شود و در بازه زمانی خاصی یک روند را انتخاب کند یا روندی را حذف نماید.
به زبان ساده علم تحلیل تکنیکال در تمام بازارها از بورس تهران تا بورس نیویورک کاربرد دارد، در واقع هر نمودار قیمت و زمانی تاریخچه‌ای از خود ساخته که این تاریخچه توسط علم تحلیل تکنیکال قابل تحلیل است.

آیا سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال منطقی است؟

دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کارایی تحلیل تکنیکال وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. دیدگاه اول به بررسی عدم مقبولیت تحلیل تکنیکال نزد مراجع دانشگاهی می‌پردازد. در گذشته دلایل موجهی از سوی مراجع دانشگاهی برای رد تحلیل تکنیکال وجود داشت. چندین سال قبل بعضی از اقتصاددانان عقیده داشتند قیمت هر سهم، از رفتارهای سرمایه گذار تأثیر می‌پذیرد و اطلاعات بازار تاثیرچندانی بر آن ندارد. امروزه با دانش و آگاهی بیشتر نسبت به تحلیل تکنیکال و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته، کارائی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال ثابت شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های بسیار ساده تحلیل تکنیکال، می‌توان در طولانی مدت سود خوبی بدست آورد. دیدگاه دوم اعتقاد به عدم استفاده سرمایه گذاران بزرگ از تحلیل تکنیکال است. این دیدگاه نادرست است، چرا که در سال‌های گذشته شرکت‌ها و سرمایه داران بزرگی از مشاوران تحلیل تکنیکال استفاده کرده‌اند. البته موفقیت یا عدم موفقیت تمام روش‌های سرمایه گذاری باید بر مبنای موفقیت سرمایه گذاران بزرگ سنجیده شود نه شکست‌های افرادی که روش صحیح سرمایه گذاری را نفهمیده‌اند. دیدگاه بعدی این است که تحلیل تکنیکال تنها برای سرمایه گذاری‌های کوچک و یا نوسان گیری از بازار مناسب است. دیدگاه چهارم بیان می‌کند که تنها معامله گران خرد و کوچک از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این دیدگاه هم نادرست است، چرا که امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق به شکل بازارهای مالی تحلیل پذیر تکنیکال گسترده از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. البته برخی دیگر تحلیل تکنیکال را مناسب معاملات کوتاه مدت و معاملات مبتنی بر الگوریتم‌های کامپیوتری می‌دانند اما حقیقت این است که حتی پیش از مرسوم شدن تحلیل با کامپیوتر، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. دیدگاه پنجم بیان می‌کند که درصد موفقیت تحلیل تکنیکال کم است. با بررسی سوابق تحلیلگران تکنیکالی که بیش از ۵ سال سابقه دارند، نادرستی این دیدگاه ثابت می‌شود. این افراد معتقدند که تحلیل تکنیکال تأثیر بالایی در موفقیت دارد البته شاید عده‌ای از افراد به علت تجربه و سابقه کمی که دارند، معتقد به تأثیر پایین تحلیل تکنیکال در موفقیت باشند. دیدگاه آخر بیان می‌کند تحلیل تکنیکال بورس از روی نمودار بسیار ساده و سریع است. این دیدگاه هم غلط است. برخی ادعا می‌کنند که با یک آموزش ۲۰ ساعته تمام تحلیل تکنیکال بورس ایران را به شما آموزش می‌دهند! این حرف نادرستی است چرا که تداوم معاملات موفق و کسب سودهای بزرگ نیازمند درک عمیق و شناخت صحیح تحلیل تکنیکال می‌باشد.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

از فردی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهد با نام‌های چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل گر نموداری نام برده می‌شود. در گذشته همه این نام‌ها معانی یکسانی داشتند.
تحلیلگر تکنیکال ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ او به نمودار قیمت ایمان دارد و بدون توجه به شایعات و اخبار معتقد است که تمام عوامل تأثیر گذار بر قیمت در نمودار قیمت نهفته است. تحلیلگر تکنیکال با بررسی گذشته نمودار بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کند و با صبر و حوصله منتظر تحقق پیش بینی‌های خود می‌باشد.

آیا کامپیوترها هم می‌توانند یک تحلیل گر تکنیکال باشند؟

امروزه از کامپیوتر در تحلیل معاملات بورس استفاده می‌شود. معاملاتی که با الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شود، معاملات الگوریتمی نام دارد. معاملات الگوریتمی معاملاتی هستندکه با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شوند. معاملات الگوریتمی می‌تواند اثر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند.