اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟

آموزش فارکس – اسیلاتور در بازار رنج یا بدون روند عملکرد بهتری دارد و به خوبی سطوح اشباع فروش و خرید را نشان می دهد.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

اسیلاتور از ابزار تحلیل تکنیکال است. اسیلاتور جزو اندیکاتورهای نموداری است و به معامله‌گر کمک می‌کند تا سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را در یک محدوده معین و در یک بازار بدون روند یا رنج مشخص کند. بسیاری از معامله گران از چندین اسیلاتور برای تعیین سقف و کف دامنه رنج و تعیین نقاط خرید و فروش استفاده می‌کنند. اندیکاتور RSI یکی از مشهورترین اسیلاتور های بازار است و می‌تواند خیلی سریع سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص کند. در این مقاله می‌خواهیم با خود اسیلاتور آشنا شویم. اسیلاتور چیست و چگونه کار می‌کند؟ و از همه مهم‌تر به چه دردی می‌خورد؟

چرا از اسیلاتور استفاده می‌کنیم؟

میانگین متحرک و خطوط ترند در شناسایی روندهای بازار اهمیت زیادی دارند. معامله گران به کمک میانگین متحرک و خطوط روند مشخص می‌کنند که روند بازار صعودی است یا نزولی. اما وقتی‌که بازار رنج است، یعنی بازار بدون روند است و قیمت‌ها نوسانات نامشخصی دارند، معامله گران و تحلیلگران فارکس از اسیلاتور استفاده می‌کنند. زمانی که بازار بدون روند و در یک خط افقی نوسان می‌کند، بهترین زمان برای استفاده از اسیلاتور است.
وقتی اندیکاتور اسیلاتور (مثل RSI) به نمودار اضافه شده، خیلی سریع وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. سطوح اشباع خرید و فروش نشان می‌دهند که قیمت‌ها در کدام محدوده قدرت حرکتی خود را از دست می‌دهند. یعنی وقتی بازار به اشباع خرید رسیده، به این معنی است که قدرت خریداران دیگر بیشتر از این تقویت نخواهد شد و به همین دلیل سمت خرید بازار به زودی تضعیف خواهد شد و قیمت‌ها پایین خواهند آمد. در مقابل وقتی اسیلاتور به محدوده اشباع فروش می‌رسد، به این معنی است که قدرت فروشندگان بیشتر از این تقویت نخواهد شد و دیگر این آخرین زور فروشندگان برای پایین کشیدن قیمت است. پس بازار به زودی با کاهش دستورات فروش مواجه خواهد شد و فرصتی برای قدرت‌نمایی خریداران فراهم خواهد شد.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

یک اسیلاتور یک اندیکاتور تکنیکال است. اسیلاتور بین دو مقدار نوسان می‌کند. این دو مقدار بالاترین و پایین‌ترین سطوح ممکن برای اسیلاتور است. برخی از اسیلاتور ها به جای این‌که بین دو مقدار مثل ۰ و ۱۰۰ نوسان کنند، حد و مرزی ندارند. یعنی می‌توانند بین منفی و مثبت بی‌نهایت نوسان کنند. اسیلاتور با رسیدن به نزدیکی بالاترین سطوح تعریف شده، وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. وقتی هم که اسیلاتور به پایین‌ترین سطوح تعریف شده سقوط می‌کند، وارد محدوده اشباع فروش می‌شود.

اسیلاتور چگونه کار می‌کند؟

معمولاً از اسیلاتور ها در کنار سایر اندیکاتورها و ابزار تکنیکال استفاده می‌کنیم. اسیلاتور ها اطلاعات خوبی از وضعیت جدید بازار در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و فرصتی برای ورود به معامله ایجاد می‌کنند. بهترین زمان برای استفاده از اسیلاتور، زمانی است که بازار بدون روند یا رنج باشد. در واقع وقتی بازار روند دار است، ابزار زیادی برای تحلیل بازار وجود دارد. اما وقتی‌که بازار رنج است و بدون روند نوسان می‌کند، شرایط برای هر معامله‌گری سخت می‌شود. در بازارهای رنج یا بدون روند آینده مبهم است. به همین دلیل بهترین کار استفاده از ابزاری است که تنها برای بازار بدون روند یا رنج تعریف شده است. در چنین شرایطی اکثر معامله گران به اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ اسیلاتور ها روی می‌آورند. مشهورترین اسیلاتور های تکنیکال عبارت‌اند از اسیلاتور استوکاستیک، RSI و MFI.
وقتی‌که اسیلاتوری را برای استفاده انتخاب می‌کنید، بایستی دو مقدار برای آن تعریف کنید. این دو مقدار سقف و کف اسیلاتور خواهند بود. اسیلاتور بین این دو سقف و کف خود نوسان خواهد کرد و سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص خواهد کرد. وقتی‌که اسیلاتور به نزدیکی سقف خود حرکت می‌کند، می‌توان گفت که بازار در حال ورود به محدوده اشباع خرید است. زمانی که اسیلاتور به نزدیکی کف خود حرکت می‌کند، می‌توان گفت که بازار در حال ورود به اشباع فروش است.

آموزش فارکس – اسیلاتور در بازار رنج یا بدون روند عملکرد بهتری دارد و به خوبی سطوح اشباع فروش و خرید را نشان می دهد.

از اسیلاتور ها فقط در بازار رنج استفاده کنید!

در تحلیل تکنیکال، اسیلاتور ها را بر اساس درصدی بین ۰ تا ۱۰۰ مقیاس بندی می‌کنند. معمولاً اسیلاتور چندین کندل قیمتی را در نظر می‌گیرد و قیمت بسته شدن را با رنج کلی قیمت‌ها (در آن محدوده زمانی) مقایسه می‌کند. اسیلاتور های مختلف از روش‌های متفاوتی در محاسبات خود استفاده می‌کنند. وقتی‌که قیمت‌ها در بازار رنج می‌زنند و در دامنه محدودی نوسان می‌کنند، اسیلاتور هم این نوسانات را ره‌گیری می‌کند و بر اساس محاسبات خود نشان می‌دهد که بازار در چه وضعیتی است. معمولاً وقتی اسیلاتور از ۷۰ تا ۸۰ درصد عبور می‌کند، نشانگر فرصت فروش (اشباع خرید) است. زمانی هم که به زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد سقوط می‌کند، نشانگر فرصت خرید (اشباع فروش) است.
بایستی در استفاده از اسیلاتور ها دقت کرد. اسیلاتور ها برای بازارهای رنج و بدون روند طراحی شده‌اند. زمانی که بازار از حالت رنج خارج می‌شود و وارد روند جدیدی می‌شود، سیگنال‌های اسیلاتور ها می‌توانند گمراه کننده باشند. حتماً توجه داشته باشید که وقتی بازار روند دارد، اسیلاتور می‌تواند به مدت طولانی در سطح اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند! پس همیشه در کنار اسیلاتور ها از سایر ابزار تکنیکال برای تعیین روند استفاده کنید. همین‌که بازار روند جدیدی شروع کرد، به دقت سیگنال‌های اسیلاتور ها هم شک کنید!

همه چیز درباره اندیکاتورها و اسیلاتورها

این آموزش ها را شما در هیچ جایی پیدا نخواهید کرد – چون که واقعا این آموزشها هم کاملا کاربردی و کاملا معاملاتی هستند و برای معامله کردن و شناسایی زمان دقیق ورود یا خروج از سیگنال و این سبک معاملاتی کاربردی را شما در هیچ جایی چه در کتاب یا ویدئو پیدا نخواهید کرد

اندیکاتورها و اسیلاتورها اصولا ابزاری هستند که بیانگر رفتار گذشته قیمت نسبت به حال خواهند بود نه برای تحلیل خیلی بلند مدت

ابزارهایی هستند که با توجه به گذشته و تاریخچه قیمت گرافهایی را برای ما ترسیم می کنند که متوسط حرکت قیمت را در گذشته با عناوین مختلف به ما نشان می دهد

ابزاری هستند که با توجه به گذشته و تاریخچه قیمت و حجم معاملات با هم و یا به تنهایی گرافهایی را برای ما ترسیم می کنند که رفتار گذشته قیمت و یا حجم و یا ترکیبی از آنها را با عناوین مختلف به ما نشان می دهند.

اندیکاتورها تغییرات خود قیمت را نشان می دهند در حالی که اسیلاتورها تغییرات نوسانات قیمت را نشان می دهند

اندیکاتور و اسیلاتور دو تا ابزار متفاوت هستند و ابزاری هستند که بیانگر رفتار گذشته قیمت نسبت زمان حال خواهند بود نه برای تحلیل بلند مدت آینده یا ۳۰ تا ۵۰ کندل بعد در حالی که اندیکاتور و اسیلاتور تنها ماکزیمم تا ۱۰ کندل بعد رو پیشبینی می کنند

بر خلاف تصور عمومی این ابزارها وسیله ای هستند که بیان می کنند در گذشته و درصورت وقوع پارامترهایی مشخص رفتار قیمت به چه صورتی بوده است

هدف از یادگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها چیست؟

به ما کمک میکنند تا یک استراتژی بهینه داشته باشیم

منظور اینه تا بتوانیم ابزاری را بصورت بهینه شده برای سبک معاملاتی خود بسازیم تا به عنوان تائید کننده در استراتژی معاملاتی ما عمل کنند مانند علائم راهنمایی و رانندگی که به ما کمک می کنند تا رانندگی ایمن تری را داشته باشیم (مثلا به ما می گن جلوتر یه پیچ تند هست لذا هواستو جمع کن و سرعت را کم کن و یا عزیز من اینجائیکه داری میری ورود ممنوعه اگه ورود کنی جریمه میشی ، ما داریم میگیم روبه بالا حرکت کن و شما داری رو به پائین حرکت می کنی )

در واقع اندیکاتورها و اسیلاتورها به ما کمک می کنند تا یک استراتژی بهینه داشته باشیم

مونو دیتا ( mono data ) : با تغییر یک دیتا که پریود زمانی می باشد ، ماموریت خود را انجام می دهند و از دقیقه تا ماه تغییر می کنند

مولتی دیتا ( multi data ) : علاوه بر پریود زمانی مقادیر دیگری هم وجود دارند که قابل تغییر می باشند

اتو دیتا ( auto data ) : بصورت اتوماتیک خودشان عمل میکنند و ما نقشی در انتخاب یا تغییر پارامترها نداریم

کلیه وقایع و اتفاقات در روی کره زمین در یک چرخه زمانی یا سیکل زمانی اتفاق می افتد ،

به عنوان مثال مدت زمانی که طول می کشه زمین دور خودش بچرخه ۳۲۴ ساعت ، زمانی که زمین یبار دور خورشید بچرخه ۳۶۵ روز طول می کشه و زمانی که ماه یبار دور زمین میچرخه ۲۹ تا ۳۰ روز می باشد

یا در بازارهای مختلف چرخه چک برای صنف طلا فروش تا ۲ ماه یا برای بازار آهن تا دو هفته و یا برای بازار مواد غذایی تا ۱۰ روز می باشد

یا دوره های مختلف چون خشک سالی ، قحطی یا فراوانی دارای یک سیکل زمانی مشخص هستند

لذا کل اساس این دنیا بر اساس چرخه زمانی می باشد و لذا

قانون شماره ۱ : بنابراین از آنجا تایم سیکل برای کالاهای مختلف متفاوت هست لذا تمامی ابزارهایی هم که مورد استفاده قرار می دهیم باید بر اساس نوع کالا و تایم فریم مورد نظر اپتیمایز و تیز شود

قانون شماره ۲ :هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری وجود ندارد که کار مشابهی را انجام دهند و به معنای دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها با همدیگر همسویی یا combination ندارند و هر کدومشون یه چیزی میگن و یه سیستم محاسباتی خاص خودشون رو دارند و هر کدومشون کار خودشون رو می کنند و به کمک همه اینها می تونیم بریم و سیستم معاملاتی خودمون را تعریف کنیم

مثل این میمونه که هر اندیکاتوری یک آچار خاص می باشد و مثلا اندیکاتور rsi آچار شماره۱۳ و اندیکاتور مکدی آچار شماره ۱۲ و…. می باشد و حالا بریم با آچار ۱۲ پیچ شماره ۱۳ رو باز کنیم و یا با آچار شماره ۱۳ پیچ شماره ۱۲ رو باز کنیم خوب معلومه نمتونیم ، لذا اندیکاتورها هر کدومشون حرف خودشون رو میزنن و به ازای ورودی های متفاوت خروجی های متفاوتی را صادر می کنند و این ما هستیم که تعریف می کنیم که آیا اینا همگرا هستند یا اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ واگرا

قانون شماره ۳ : اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی قادر نخواهند بود تا به ما کمک کنند که تفسیر مناسبی را از وضعیت گذشته داشته باشیم لذا در ترکیبهای ۳ تایی یا ۵ تایی یا ۸ تایی می توانند بهترین ابزار باشند برای اینکه همگرا شوند برای سل یا واگرا شوند برای بای

حتی در تایم فریم های مختلف نمی توانیم یک جور از یک اندیکاتور استفاده کنیم یعنی وقتی اندیکاتور را برای تایم فریم ۵ دقیقه تنظیم کردیم نمیتوانیم با همون تنظیمات در تایم فریمی دیگر استفاده کنیم و باید برای هر کالا باید در هر تایم فریم تنظیمات مربوط به اون تایم فریم رو انجام بدیم

لذا برای استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتور ها این قائده را باید رعایت کنیم که همه آنها بجز اتو دیتا ها برای هر کالا و در هر تایم فریمی باید تنظیم یا اپتیمایز شود

مفاهیم پایه ای اندیکاتورها و اوسیلاتورها

شاخص های فنی یا اندیکاتورها سیگنال های ابتکاری یا مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت ، حجم و / یا بهره باز اوراق بهادار یا قرارداد مورد استفاده معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می کنند ، تولید می شود.

با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور هایی برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کنند. نمونه هایی از شاخص های فنی یا اندیکاتور های متداول شامل شاخص قدرت های نسبی ، شاخص های جریان پول ، استاتیک ها ، MACD و بولینگر باند است.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها، محاسباتی ابتکاری یا ریاضی بر اساس قیمت ، حجم یا سود بازده اوراق بهادار یا قرارداد است که توسط بازرگانانی که تجزیه و تحلیل فنی را دنبال می کنند ، استفاده می شود.

تحلیل گران تکنیکال یا نمودارشناسان برای تعیین در مورد نقاط ورود و خروج معاملات به دنبال شاخص های فنی یا اندیکاتور در داده های تاریخی دارایی هستند.

چندین شاخص فنی وجود دارد که به طور کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:پوشش ها و اسیلاتورها یا overlays and oscillators.

چگونه شاخص های فنی یا اندیکاتورها کار می کنند؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که تلاش می کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند ، تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت ، سیگنال های تجاری و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تجزیه و تحلیل می کنند.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر شاخصی با داده های معاملات تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

در این آموزش ، ما معمولاً سهام موجود در مثالهای خود را تجزیه و تحلیل می کنیم ، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع شاخه ای به کار برد.

در واقع ، تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ،کاربرد بیشتری دارد.

شاخص های فنی ، همچنین به عنوان "اندیکاتور" شناخته می شوند ،که به مبانی اساسی یک تجارت ، مانند درآمد ، درآمد یا حاشیه سود ، بر داده های معاملات تاریخی مانند قیمت ، حجم و سود باز متمرکز هستند.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها معمولاً توسط معامله گران فعال مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا این شاخص ها برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند ، اما ممکن است سرمایه گذاران بلند مدت نیز از شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتور

شاخص های فنی یا اندیکاتور ها دو نوع اساسی دارند:

Overlays: شاخص های فنی که از مقیاس مشابه قیمت ها استفاده می شوند در بالای قیمت های نمودار سهام ترسیم می شوند.

به عنوان مثال می توان به میانگین های متحرک و بولینگر باند اشاره کرد.

اسیلاتورها: شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند ، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم شده اند. به عنوان مثال می اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ توان به نوسان ساز استاتیک ، MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند.

با هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید شاخص هایی یا اندیکاتور هایی را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برای آنها داشته باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

معامله گران همچنین ممکن است شاخص های فنی یا اندیکاتورها را همراه با اشکال ذهنی بیشتری از تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند مشاهده الگوهای نمودار ، ترکیب کنند تا ایده های تجاری خود را ارائه دهند.

شاخص های فنی یا اندیکاتورها همچنین با توجه به ماهیت کمی که دارند می توانند در سیستم های تجاری خودکار گنجانده شوند.

نمونه ای از شاخص های فنی یا اندیکاتور

نمودار زیر برخی از متداول ترین شاخص های فنی شامل میانگین های متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی - واگرایی (MACD) را نشان می دهد.

در این مثال ، میانگین متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت ها ترسیم شده است تا نشان دهد که قیمت فعلی نسبت به میانگین های تاریخی آن در کجا ایستاده است.

میانگین متحرک 50 روزه در این مورد بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است.

RSI بالای نمودار قدرت روند فعلی را نشان می دهد - در این حالت 49.07 خنثی است –

و MACD زیر نمودار نحوه همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد - اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ در این مورد کمی نزولی است.

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

Trend:1 برای اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ شناسایی روندها کاربرد دارند.
2. اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
3. Volumes: برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
4. Bill Williams: برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آشنایی با اسیلاتورها (oscillators) در تحلیل تکنیکال | بیدارز

نوسان نما یا همان oscillators در بازارهای غیردولتی که در آن نوسان قیمت ها در یک باند افقی یا محدوده معاملاتی است شرایطی را برای بازار ایجاد می کند که اکثر سیستم های دنبال کننده روند نمی توانند ایجاد کنند. نوسان نما ابزاری را در اختیار معامله گر فنی قرار می دهد که می تواند از این طریق از محیطهای دوره ای و محیط های بازار بدون روند سود کسب کند.

ارزش نوسان نما محدود به دوره های بدون روند در تجارت نیست. نوسان نما در رابطه با نمودارهای قیمت در طی مراحلی، با آگاه کردن معامله گر نسبت به اخطارها و نقاط هیجان انگیز کوتاه مدت دربازار که معمولا به عنوان شرایط فرابورس یا سبقت فروشی شناخته می شود، تبدیل به یک واحد بسیار با ارزش می شود. همچنین نوسان نما می تواند پیش از اینکه این وضعیت در عملکرد قیمت مشهود باشد هشدار دهد که روند در حال پایان یافتن است.

اسیلاتورها (نوسان نما) می توانند با نمایش واگرایی خاص، روند صعودی را نشان دهند. ما با توضیح اینکه مبنای ساخت و تفسیر نوسان نما چیست، شروع خواهیم کرد. سپس درباره معنای حرکت و پیامدهای آن برای پیش بینی بازار بحث خواهیم کرد.

برخی از تکنیک های نوسان نما از ساده تا پیچیده ارائه می شوند. سؤال مهم واگرایی بررسی خواهد شد. ما به ارزش هماهنگی تحلیل اسیلاتور با چرخه های اساسی بازار خواهیم پرداخت. در نهایت، در مورد چگونگی استفاده از اسیلاتورها به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی کلی بازار بحث خواهیم کرد.

استفاده از نوسان نما در روند

نوسان نما فقط یک شاخص ثانویه است، به این معنا که باید تابع تجزیه و تحلیل روند اساسی باشد. از آنجا که انواع مختلفی از اسیلاتورهای مورد استفاده‌ تکنسین ها را طی می کنیم، اهمیت تجارت در جهت روند حاکم بر بازار دائماً بررسی می شود.

خواننده همچنین باید توجه داشته باشد که مواقعی وجود دارد که نوسان نماها مفیدتر از سایرین هستند. به عنوان مثال، تقریبا در ابتدای شروع حرکت های مهم، تجزیه و تحلیل نوسان اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ نما چندان مفید نیست و حتی می تواند گمراه کننده باشد. با این وجود تا پایان حرکت بازار، نوسان نماها بسیار باارزش هستند. سرانجام، هیچ بحثی در مورد افراط و تفریط بازار بدون در نظر گرفتن عقاید مخالف کامل نخواهد بود. ما در مورد نقش این ابزار و چگونگی استفاده از آن در تجزیه و تحلیل بازار و تجارت صحبت خواهیم کرد.

تفسیر نوسان نما (اسیلاتور)

روش های مختلف زیادی برای ساخت نوسان نماهای حرکت وجود دارد و تفسیر آنها تفاوت بسیار کمی با یکدیگر دارند. اکثر نوسان نماها بسیار شبیه هم هستند. آنها در پایین نمودار قیمت نقشه کشیده شده و شبیه باند افقی مسطح هستند.

باند نوسان نما در واقع صاف است، در حالی که قیمت ها ممکن است در بالا، پایین یا خنثی باشد. با این وجود قله ها و فرورفتگی های موجود در نوسان نما منطبق بر قله ها و فرورفتگی های موجود در نمودار قیمت است. برخی از نوسان نماها دارای یک نقطه میانی هستند که دامنه افقی را به دو نیمه، باند بالا و پایین تقسیم می کند. بسته به فرمول مورد استفاده، این خط میانی معمولا یک خط صفر است. برخی از نوسان نماها نیز دارای مرزهای بالا و پایین از ۰ تا ۱۰۰ هستند.

سه استفاده‌ مهم اسیلاتورها

1. نوسان نما وقتی مفید است که مقدار آن در نزدیکی انتهای فوقانی یا پایین، مرزها بین باندها، به نقطه بحرانی برسد. در اینجا گفته می شود که بازار در بالاترین حد خود است و خرید هیجانی در حال وقوع است و هنگام نزدیک شدن به پایین ترین حد، فروش هیجانی در حال وقوع است. این مسئله هشدار می دهد که روند قیمت بیش از حد و آسیب پذیر است.
2. واگرایی بین نوسان نما و عملکرد قیمت وقتی نوسانگر در یک موقعیت شدید قرار دارد، معمولا یک هشدار مهم است.
3. عبور از خط صفر (نقطه میانی) می تواند سیگنال های معاملاتی مهمی در جهت روند قیمت.

قوانین کلی برای تحلیل

به عنوان یک قاعده کلی، هنگامی که نوسان نما در مقطع فوقانی یا تحتانی باند به یک مقدار شدید برسد، این نشان میدهد که حرکت فعلی اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ قیمت ممکن است خیلی سریع پیش رفته باشد و می تواند به دلیل اصلاح یا ادغام باشد. از طرف دیگر، معامله گر برای خرید باید زمانی را انتخاب کند که نوسان نما در پایین ترین وضعیت خود است و برعکس این موضوع را برای خرید در نظر داشته باشد. عبور اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ از خط میانی اغلب برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.

اسلایتور ها چیستند

ساعد نیوز:در این متن به معرفی اسلایتور ها خواهیم پرداخت چرا که بیشتر فعالان در حوزه بورس اسلایتور ها را به اندیکاتور ها به کار می برند برای شناخت بهتر اسلایتور ها بهتر است بدانیم که اسلایتور ها زیر مجوعه ای از اندیکاتور ها می باشند. اندیکاتور ها به چهار بخش اصلی شامل روند ها ، حجم، اندیکاتور بیل ویلیامز و اسلایتور ها می باشد تقسیم بندی شده اند.

در این متن به معرفی اسلایتور ها خواهیم پرداخت چرا که بیشتر فعالان در حوزه بورس اسلایتور ها را به اندیکاتور ها به کار می برند برای شناخت بهتر اسلایتور ها بهتر است بدانیم که اسلایتور ها زیر مجوعه ای از اندیکاتور ها می باشند. اندیکاتور ها به بخش های زیر تقسیم می شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روند ها

از اصلی ترین ابزارهایی که می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.از مهم ترین ویژگی روندها می توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می شوند.از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می باشند. با طی کردن مراحل زیر می توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می شوند.از این اندیکاتور ها می توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد.حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم ترین آن را می تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می توان volumes، on balance volume و اندیکاتورaccumulation\distribution را مثال زد.

اندیکاتور بیل ویلیامز

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده اند.از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن ها “نوسانگر نماها” هم گفته می شود، یکی از دسته های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می کنند . از بهترین اسیلاتور ها می توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که بین تحلیلگران محبوب است. اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم می شوند :

• Average True Range
• Bears Power
• Bulls Power
• Chaikin Oscillator
• Commodity Channel Index
• DeMarker
• Force Index
• Moving Average Convergence
• Momentum
• Moving Average of Oscillator
• Relative Strength Index
• Relative Vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Triple Expotional Average
• Williams Percent Rage

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود . اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:

1. سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی
2. سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold
3. سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

Center Line

بر مبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی می توان تشخیص داد که روند صعودی یا نزولی است. بدین مفهوم که اگر شاخص اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود و اگر از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود

در اسیلاتورهای Bandedخط مرکزی عدد ۵۰ یا نقطه میانه آنها است و در اسیلاتورهایCenteredخط مرکزی نقطه صفر است.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overboughtو Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید . سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود .

Divergence واگرایی

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.

واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

تفاوت اول اندیکاتورها و اسیلاتورها

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:

اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …

اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و حرکت می کنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و

تفاوت دوم اندیکاتورها و اسیلاتورها

تفاوت دوم بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که در اسیلاتور ها دو محدوده زیر نمایش داده می شوند درصورتی که در اندیکاتورها این محدوده ها نمایش داده نمی شوند. اسیلاتورها دارای دو محدوده زیر هستند:

بطور مثال در اسیلاتور RSI ناحیه ۷۰ به بالا منطقه اشباع خرید به حساب می آید. منطقه اشباع خرید یعنی منطقه ای که قدرت خریداران کم شده و قدرت فروشندگان بیشتر شده است.در مقابل خط ۳۰ به پایین منطقه اشباع فروش به حساب می آید. در این منطقه قدرت فروشندگان کم شده و در مقابل قدرت خریداران در حال افزایش است.

نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند .

تفاوت اندیکاتور و اوسیلاتور چیست؟ سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها

تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که ما فقط می توانیم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم . به زبان ساده واگرایی ها کاربردشان فقط در اسیلاتور ها می باشد و محبوب ترین اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی اسیلاتور cci های و macd و rsi می باشد .