نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟

سویینگ نیز یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در ارز یجیتال است

نوسانگیری چیست و چه کسانی نوسانگیر ارز دیجیتال هستند؟

یکی از راه‌های بسیار خوب در زمینه کسب ارز دیجیتال و سودآوری در این بازار، ترید روزانه است. ترید یا نوسانگیری چیست؟ در ابتدا باید بدانید هر فرد با توجه به استراتژی مورد نظر خود، می تواند در بازار ارزهای دیجیتال رفتار متفاوتی از خود نشان‌ دهد. این رفتار در بعضی افراد هولد یا نگهداری ارز دیجیتال است. اما در بعضی دیگر از افراد خرید و فروش ارز در بازه زمانی کوتاه یا به اصطلاح ترید است. در این مقاله به پرسش‌های شما در زمینه نوسانگیری پاسخ داده خواهد شد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

• نوسانگیری چیست؟
• بهترین روش برای نوسانگیری چیست؟
• برترین استراتژی برای نوسانگیری چیست؟
• نکات مهم در رابطه با نوسانگیری
• عوامل موثر بر نوسانگیری

نوسانگیری چیست؟

ترید در ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز است. این خرید و فروش می‌تواند استراتژی‌های متفاوتی داشته باشد. برخی افراد تصمیم میگیرند که مقداری ارز در قیمت‌های کم و به اصطلاح در کف بازار بخرند و این ارز را در ولت یا صرافی نگهداری کنند. به این افراد هولدر ارز دیجیتال گفته می‌شود. برخی دیگر ترجیح می‌دهند به معامله و اصطلاحا ترید ارز دیجیتال بپردازند. این افراد و تریدرها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت که در ارز چند دقیقه یا چند روز اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و همین‌طور تریدرهای بلند مدت که زمان بیشتری را برای خرید و فروش ارز در نظر می‌گیرند. در ادامه به توضیح این موضوع پرداخته خواهد شد.

شناسایی نقطه ورود و خروج برای تریدرهای کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

ریسک نوسانگیری در چیست؟

معامله‌گران در بازارهای ارز دیجیتال باید به موضوعات مختلفی دقت کنند. بسیاری از افراد بدون علم و اگاهی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند. برخی از این ارزها از جایگاه خوبی در بازار برخوردار نیستند و به اصطلاح شت کوین هستند. خرید این نوع ارزهای بدون پشتوانه باعث شکست در بازار می‌شود. بنابراین در پاسخ به سوال یکی از اصلی‌ترین ریسک ها در نوشانگیری ارز دیجیتال چیست؟ باید گفت خرید ارزهای بدون پشتوانه و سرمایه‌گذاری اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت و زیادی شود.

ریسک بعدی در زمینه حرص و طمع و نداشتن حد ضرر است. داشتن استراتژی در خرید و فروش باعث می‌شود تا شما بتوانید برای خود حد ضرر و حد سود تعیین کنید. این موضوع باعث می‌شود تا شما در مقایسه با سایر نوسانگیرهای بدون برنامه، بتوانید با استراتژی و در زمان درست اقدام به فروش ارزهای خود کنید. خریدهای پله‌ای باعث می‌شود تا شما بتوانید میانگین قیمت خیلی پایین‌تری داشته باشید. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان‌هایی که ارز در سود است، شما سود بیشتری داشته باشید.

محدوده‌های زمانی در نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

برای خرید و فروش و هولد ارزدیجیتال، محدوده‌های زمانی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب افرادی که اقدام به نگهداری ارز دیجیتال بیش از ۹ ماه می‌کنند اصطلاحا هولدر نامیده می‌شوند و نوسانگیر ارز دیجیتال نیستند. نوسانگیری ارز دیجیتال در واقع برای افرادی تعریف می‌شود که در بازه زمانی کمتر از سه ماه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. دسته سومی نیز وجود دارد که اقدام به نگهداری ارز و ترید در بازه زمانی بین ۳ تا۹ ماه می‌کنند.

سویینگ نیز یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در ارز یجیتال است

منظور از سویینگ در نوسانگیری چیست؟

سویینگ یکی از استراتژی‌های مهم در نوسانگیری ارز دیجیتال است. در این روش تریدردر تلاش است تا با استفاده نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ از بازه‌های زمانی کوتاه سود بالاتری کسب کنند. سویینگ در بازه زمانی کمتر از یک هفته انجام می‌شود و معادل ترید روزانه است

روش‌های نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

در نوسانگیری نکته مهم در نظر داشتن نقطه ورود و خروج است. این موضوع مزایای زیادی دارد به خصوص برای تریدرهای کوتاه مدت. خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت. برای این موضوع روش‌های مختلفی وجود دارد اما بهترین روش، در نظر گرفتن روش‌های مختلف برای تحلیل و تعیین نقطه خرید و فروش است. برای این کار از چندین روش استفاده می‌کنند که یکی از بهترین روش‌های ان تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. هر کدام از این دو روش بر اساس نکات محتلفی کار می‌کند و در نتیجه برای پاسخ به سوال بهترین روش نوسانگیری ارز دیجیتال چیست باید گفت ترکیب روش‌های بنیادی و تکنیکال می‌تواند به شما کمک شایان توجهی کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار، میانگین‌های متحرک، ایچیموکو و… به نوسانگیران کمک می‌کنند.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی شما بیشتر به بنیاد ارز، اخبار پیرامون آن و قدرت پروژه و یا اخباری مثل لیست شدن یک ارز در یک صرافی خاص می‌پردازد.

نقش تحلیل تکنیکال در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از تحلیل تکنیکال در موضوع ارز دیجیتال بسیار مهم و اساسی است به خصوص در زمان ترید و نوسان گیری. تریدرها با توجه به تجربیات خود، تصمیم به استفاده از برخی نمودارها در تجلیل تکنیکال می‌کنند. در ادامه به پرسش مهم ترین نمودارها در نوسان گیری نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ ارز دیجیتال چیست پاسخ داده خواهد شد.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه به بررسی برترین نمودارهای مورد استفاده در نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت

نمودار میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال است که به بررسی میانگین قیمت‌ها در زمان‌های مشخص می‌پردازد. در این نمودار میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص با هم جمع می‌شود و سپس بر تعداد آنها تقسیم می‌شوند.

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

میانگین متحرک به نوسان گیر کمک می‌کند تا بتواند آینده قیمت و رفتاری که هر ارز نشان می‌دهد را پیش بینی کند. .

نقش میانگین متحرک در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ این نمودار کمک می‌کند تا داده‌های یک نمودار را با مقایسه با قیمت متوسط که به طور مدام به روز می‌شود، بسنجد.

نحوه عملکرد: پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر، باید میانگین متحرک تعیین شود. بررای مثال می توان تایم فریم ۴۰ شمع(کندل) تعیین کرد و در طی بازه زمانی مورد بررسی قرار داد.

انواع نوسان گیری در فارکس

در دنیای بازارهای مالی، نوسان گیری (Speculation) عبارت است از انجام معامله‌ای، که می‌تواند منتهی به سود یا ضرر شود. به هنگام نوسان گیری در فارکس، احتمال این که معامله‌گران دچار ضرر شوند، بیشتر از آن است که از معاملات به سود برسند.

سرمایه‌گذاری که می‌خواهد به روی یک دارایی نوسان گیری انجام دهد، تمرکز خود را به روی نوسانات قیمت می‌گذارد. در حالی که ریسک این نوع سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است، سرمایه‌گذاران نیز بیشتر به دنبال این هستند تا از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت کسب درآمد کنند تا معاملات بلندمدت. زمانی که سرمایه‌گذاران در بازار تبادل ارزهای خارجی به نوسان گیری بپردازند، مسئله نوسان گیری در فارکس مطرح می‌شود. در این صورت، سرمایه‌گذار یک جفت‌ارز را خریداری می‌کند تا بعد‌تر با قیمتی بالاتر آن را به فروش برساند و از آن سود کسب کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند در فارکس با فروش جفت‌ارزها نیز به نوسان گیری بپردازند. سرمایه‌گذاران می‌توانند یک جفت‌ارز را بفروشند و در زمانی که قیمت آن نزول کرد، خریداری کنند تا بتوانند از معامله سود کسب کنند.

اصلی‌ترین هدف از نوسان گیری در فارکس به دست آوردن سود است. تشخیص نوسان گیری و سرمایه‌گذاری ساده از یکدیگر می‌تواند گاهی دشوار باشد. عواملی که می‌توانند مشخص کنند سرمایه‌گذاری انجام‌شده از نوع نوسان گیری است یا خیر، عبارت اند از مدت زمان نگه‌داری دارایی و میزان اهرم استفاده‌شده.

چگونگی نوسان گیری در فارکس

به عنوان مثال، خرید مسکن می‌تواند کمی شک و شبهه ایجاد کند. از طرفی این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به چشم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت دیده شود. از طرفی دیگر، خرید مسکن با هدف فروش آن در آینده نزدیک برای کسب سود، می‌تواند به عنوان نوسان گیری در نظر گرفته شود.

نوسان گیران (Speculator) نقدینگی بازار را تامین می‌کنند، و میزان اسپرد (spread) را کاهش می‌دهند. این کار سبب می‌شود که معامله‌گران بازار در معرض ریسک کمتری باشند. یکی دیگر از مزایای نوسان گیری این است که، سبب می‌شود روند بازار کنترل شود، و از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازارهای مالی جلوگیری شود.
صندوق‌های مشترک (mutual fund) و صندوق‌های پوشش ریسک (hedge fund) نیز معمولا به نوسان گیری در فارکس، اوراق و بازار سهام می‌پردازند.

نوسان گیری در بازار ارزهای خارجی

بازار تبادل ارزهای خارجی بزرگترین بازار مالی با بیشترین حجم معاملات است. حجم معاملات در بازار فارکس به ۶.۶ تریلیون دلار آمریکا در روز می‌رسد. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته، در ۵ روز از هفته فعال است، و امکان انجام معاملات در آن در هر ساعتی وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ساعات فعالیت بازار فارکس، مقاله «ساعت باز شدن بازار فارکس» را مطالعه کنید.

معاملات در بازار فارکس می‌توانند در هر دو جهت خرید و فروش انجام شوند. بخش عمده‌ای از این بازار تحت کنترل مدیران صندوق‌های پوشش ریسک با سرمایه‌های میلیارد دلاری است. نوسان گیری در فارکس در واقع همان کاری است که مدیران صندوق‌های پوشش ریسک انجام می‌دهند. صندوق‌های پوشش ریسک، در فارکس با استفاده از استراتژی هج (hedging)، سرمایه خود را در برابر نوسانات احتمالی نرخ ارز، محافظت می‌کنند.

به عنوان مثال، فروش یک ارز خارجی که با یک دارایی دیگر همبستگی دارد، می‌تواند به عنوان پوشش ریسک، یا نوسان گیری در نظر گرفته شود. یافتن این همبستگی‌ها می‌تواند به شما در استفاده موثر از استراتژی‌های هجینگ کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با همبستگی دارایی‌هتعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفیای گوناگون مقاله «تعریف مدیریت ریسک و همبستگی منفی» را مطالعه کنید.

نوسان گیری در بازار اوراق

ارزش کلی بازار اوراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا است، که ۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به کشور ایالات متحده آمریکا می‌شود. این دارایی‌ها، اوراق بهاداری هستند که توسط دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ چندملیتی صادر می‌شوند. قیمت این دارایی‌ها می‌تواند دچار تغییرات شدیدی شده و معمولا دامنه تغییرات آن بزرگ است. ارزش اوراق بهادار تحت تاثیر نرخ بهره و سیاست‌های پولی و اقتصادی دیگر قرار دارد. بزرگترین بازار اوراق، بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است، که معامله‌گران زیادی در آن به صورت روزانه مشغول نوسان گیری و کسب درآمد هستند.

انواع معامله‌گری در نوسان گیری

معامله‌گران با سبک‌های گوناگون می‌توانند به نوسان گیری در بازارهای مالی بپردازند. اما معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین سبک‌های معاملاتی مورد استفاده عبارت اند از اسکالپ (scalp)، معاملع روزانه (day trading) و معاملات سویینگ (swing trading).

اسکالپ یکی از روش‌های نوسان گیری در فارکس نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ است، که در آن معامله‌گر به روی کسب سود از معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوچک تمرکز دارد. یک اسکالپر (scalper) ممکن است در یک روز تا دوازده معامله انجام دهد، و سود‌های کوچکی را از آن‌ها جمع‌آوری کند. در حالی که بسیاری از معاملاتی که در اسکالپ انجام می‌شوند، می‌توان با عنوان سرمایه‌گذاری عادی نام‌گذاری کرد، اما گاهی معامله‌گران برای دستیابی به سود‌های بیشتر مجبور به پذیرش ریسک بیشتر می‌شوند. به همین سبب می‌توان اساسا اسکالپ را نوعی استراتژی نوسان گیری دانست.

معاملات روزانه نیز نوعی نوسان گیری محسوب می‌شوند. عملکرد معامله‌گران روزانه بسیار شبیه نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ به اسکالپرها است، اما بازه زمانی معاملات آن‌ها از معاملات اسکالپ کمی طولانی‌تر است. در حالی که ممکن است اسکالپرها یک دارایی را در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه خرید و فروش کنند، معامله‌گران روزانه می‌توانند تا چندین ساعت نیز معاملات خود را باز نگه دارند. البته معامله‌گران روزانه نیز معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند، و قبل از آن که معاملاتشات به روز بعدی انتقال پیدا کند، تمام موقعیت‌های خود را می‌بندند. میزان ریسک‌پذیری این استراتژی نیز مانند اسکالپ زیاد است، پس می‌توان آن را در دسته‌بندی معاملات نوسان گیری جای داد.

در آخر، معامله‌گران سویینگ ممکن است موقعیت‌های خود را چندین روز تا چندین هفته نیز نگه‌داری کنند. این نوع معامله‌گران نیز می‌توانند، در صورتی که برای کسب سود به خرید و فروش ارزهای خارجی می‌پردازند، در دسته‌بندی نوسان گیران قرار گیرند. البته این معامله‌گران این ریسک را نیز می‌پذیرند که ممکن است دارایی‌هایشان، به دلیل نوسانات شدید بازار فارکس، در یک چشم به هم زدن از بین برود.

کلام پایانی

بروکر آرون گروپس، با ارائه بیش از 500 نماد معاملاتی ایرانی و بین‌المللی، این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا در بازارهای مالی اعم از فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها، انرژی، کالا و فلزات گرانبها فعالیت کنند و به کسب سود بپردازند. معامله‌گرانی که قصد نوسان گیری در فارکس را دارند نیز می‌توانند در این بروکر ثبت‌نام کرده و با استفاده از خدمات گسترده‌ای که این کمپانی ارائه می‌دهد، به کسب درآمد بپردازند.

شیبا و دوج کوین، گزینه ای برای سرمایه گذاری یا نوسان گیری؟

چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) خالق کاردانو دیروز خطاب به طرفدارانش اعلام کرد: پروژه‌های شیبا اینو و دوج‌کوین را داریم که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در فضای تکنولوژی را به خود اختصاص داده‌اند، اما به جز قدرت برگرفته از شبکه‌های اجتماعی، کاربرد حقیقی برای کاربران خود ندارند!

اقتصاد آنلاین – شیرکو سهرابی ؛ قطعا اگر به عنوان معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در فضای ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، نام رمزارزهای پرطرفدار دوج‌کوین و شیبا را شنیده‌اید که با رشدهای خیره‌کننده خود و حمایت سرمایه‌گذاران برتر جهان، به محبوبیت جهانی در فضای کریپتوکارنسی رسیده اند. به طور مداوم، گزارش‌ها و اخبار منفی زیادی پیرو بنیاد ضعیف این دو رمزارز منتشر می‌شود و منتقدان معتقدند تنها دلیل رشد این دو رمزارز صرفا تبلیغات گسترده در فضای مجازی بوده و به خودی خود ارزشی ندارند.

در ادامه، به سخنان دیروز چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinso) خالق (کاردانو) ADA که در مورد این موضوع است، اشاره می شود. هرچند نمی‌توان به راحتی از صحت و اعتبار صحبت‌های آقای هاسکینسون گذشت، اما به دلیل تب داغ فعلی ارزهای دیجیتال و طرفداران مطرح این دو رمزارز مانند ایلان ماسک، انتظار هرگونه حرکت پامپ یا دامپ از این دو رمزارز دور از انتظار نخواهد بود!

به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از دیلی هودل، چارلز هاسکینسون در یوتیوب خود و خطاب به ۲۹۱,۰۰۰ دنبال‌کننده‌اش اعلام کرد که پروژه‌های رمزارز باید بر مبنای ماموریت و چشم‌اندازشان ارزیابی نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ شوند. چارلز هاسکینسون به کاربردی نبودن میم‌کوین‌ها مانند دوج‌کوین و شیبا اینو علی‌رغم حجم بازار میلیارد دلاری آنها، اشاره کرد.

"ما پروژه‌های شیبا اینو و دوج‌کوین را داریم که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در فضای تکنولوژی را به خود اختصاص داده‌اند، اما به جز قدرت برگرفته از شبکه‌های اجتماعی، کاربرد حقیقی برای کاربران خود ندارند. طرفداران دوج و شیبا اعتقاد دارند که این شبکه‌ها و جمع طرفداران آنها خود انعکاس‌دهنده و تعیین‌کننده قیمت این رمزارزها هستند. کسانی مثل من اعتقاد داریم که هر پروژه در این حوزه باید از لحاظ بنیادی، تراکنش‌ها و تجارت، پتانسیل کافی برای استفاده کاربر داشته باشد و تعیین شود که چگونه این ویژگی‌ها قرار است در جهان واقعی کار کرده و در آن تغییری ایجاد کنند."

همچنین هاسکینسون به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت برخی از رمزارزها منجر به انتظارات غیرواقعی در این عرصه شده است.

هرساله هزاران پروژه در حوزه رمزارزها را در سراسر جهان می‌بینیم که به سرانجام نمی‌رسند. این موضوع موجب اختلال در انتظارات بازگشت سرمایه می‌شود. نهادهای نظارتی بسیاری به مردم در این خصوص هشدار داده‌اند. این انتظار غیرواقعی خواهد بود که سرمایه‌ای در عرض یک سال ۱۰۰ برابر شود.

مطابق نظر هاسکینسون انتظارات غیرواقعی موجب رفتار عجولانه در عرصه بازار رمز ارزها شده است.

در نتیجه تعدادی از این افزایش قیمت‌ها، مردم دیدگاه ناسالمی نسبت به سرمایه‌گذاری بلند مدت پیدا کرده‌اند و نمی‌دانند ارزش از کجا خلق می‌شود. بسیاری از مردم از تئوری‌های احمقانه‌ای نظیر ورود و خروج سریع پیروی می‌کنند

آموزش نوسانگیری در بورس + ترفندهای کاربردی

معامله‌گران از تکنیک‌های مختلفی برای کسب درآمد از بورس استفاده می‌کنند و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها نوسانگیری است. اگرچه هدف این تکنیک کسب درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، مثل سایر رویکردهای بازار سرمایه به صبر و حوصله نیاز دارد و اگر کسی با زیر و بم آن آشنا باشد، می‌تواند به چشم یک شغل دوم پردرآمد به آن نگاه کند. به همین خاطر عده زیادی مشتاقانه دنبال آموزش نوسانگیری در بورس هستند. همراه ما باشید تا در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

منظور از نوسانگیری در بورس چیست؟

اولین قدم آموزش نوسانگیری در بورس، پرداختن به مفهوم نوسانگیری است. نوسانگیری (Swing Trading) یا ST یک تکنیک معاملاتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است که معامله‌گران به کمک آن از نوسانات قیمت اوراق بهادار درآمد کسب می‌کنند. این معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌گونه‌ای باز می‌کنند که از معامله‌گران روزانه طولانی‌تر و از سرمایه‌گذاران بلند‌مدت کوتاه‌تر باشد. بنابراین می‌توان گفت بین معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات موقعیتی (Position Trading) قرار می‌گیرد.

اینجا معامله‌گر روند قیمت سهام را اندازه می‌گیرد و موقعیت خود را تا چند روز یا بیشتر حفظ می‌کنند تا به محض نوسان بازار و خرید یا فروش در قیمت مناسب، سود قابل توجهی کسب کند.

حرکت سهام به سمت بالا یا پایین به‌عنوان نوسان شناخته می‌شود و معامله‌گر نوسانگیر باید بتواند نوسان‌های محتمل بازار را پیش‌بینی کند تا در صورت نوسان رو به رشد، با خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت حداکثر سود را کسب کند و بالعکس.

اصول اولیه معاملات نوسانی در بورس

اصلی‌ترین نکته آموزش نوسانگیری در بورس درک این مسئله است که حرکات صعودی و نزولی سهام طبق الگوهای قابل پیش‌بینی است. زیرا الگوی قیمت به دست انسان‌ها تغییر می‌‌کند و پیش‌بینی رفتار انسان کار سختی نیست.

هر الگو از مراحل، موج‌ها و روندهایی تشکیل می‌شود که کاملا روی نمودار قابل مشاهده است. همچنین باید دانست حرکات قیمتی سهام معمولا تا مناطق مهم قبلی اتفاق می‌افتد و بعد معکوس می‌شود. این مناطق همان نقاط حمایت و مقاومت هستند.

بنابراین اولین قدم شناخت روانشناسی پشت حرکات بازار و پیش‌بینی‌های موثر بر اساس آنهاست.

نکات مهم آموزش نوسانگیری حرفه ای در بورس

در این بخش مهم‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس را مرور می‌کنیم:

۱. همیشه از روند کلی بازار و گروه‌های صنعتی پیروی کنید

همیشه در جهت حرکت آب نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ شنا کنید، نه بر خلاف آن. اگر بازار یک روند صعودی قوی را پشت‌سر می‌گذارد، شما هم به فکر سرمایه‌گذاری باشید و اگر می‌بینید روند بازار نزولی است، سرمایه خود را تبدیل به پول نقد کنید. همچنین ممکن است بازار در محدوده رنج گیر کرده باشد که در این حالت باید مثل یک شکارچی هوشیار حواستان به موقعیت‌های معاملاتی باشد و در عین حال از ریسک بیش از حد اجتناب کنید.

۲. اجازه ندهید احساسات‌تان معامله را کنترل کند

یکی از بزرگترین خطراتی که معامله‌گران نوسانگیر را تهدید می‌کند، تصمیم‌گیری بر اساس احساسات است. معامله‌گران حرفه‌ای تحت هر شرایطی آرامش خود را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند احساساتشان بر عملکردهای شناختی‌شان تسلط پیدا کند و می‌دانند چطور احساسات خود را مدیریت کنند.

البته کنترل احساسات یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ نبردی مداوم با احساساتی مثل حرص و طمع و ترس است که معامله‌گر به مرور راه مقابله با آنها را یاد می‌گیرد.

۳. به معاملات خود تنوع بدهید، اما نه بیش از حد!

به عنوان یک معامله‌گر نوسانی باید سبد متنوعی از حداقل ۱۰ موقعیت مختلف داشته باشید و بهتر است هر کدام با طبقات مختلفی از دارایی مرتبط باشند؛ اما زیاده‌روی و تنوع بیش از حد به معاملات شما آسیب می‌زند. فراموش نکنید به عنوان یک نوسانگیر برای آنکه به سودهای کلان دست پیدا کنید، باید تمرکز داشته باشید. در حالی که با وجود موقعیت‌های معاملاتی مختلف، تمرکز معامله‌گر برای مدیریت پرتفوی خود کمتر خواهد بود.

۴. ریسک معاملات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک لازمه موفقیت استراتژی‌های نوسان‌گیری در بازار است که مقدار ضرر را کاهش و میزان سود را افزایش می‌دهد. در واقع باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک خود داشته باشید تا در معاملات موفق به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنید و در معاملات ناموفق شکست بزرگی متحمل نشوید.

با انتخاب درست حد ضرر و حد سود، عملا مقدار ریسکی که حاضرید برای معامله بپذیرید را مشخص می‌کنید. معمولا حوالی سطوح حمایت و مقاومت نقاط مناسبی برای تنظیم حد ضرر و حد سود معامله هستند.

۵. اطلاعات معاملات خود را در یک دفترچه یادداشت کنید

یادداشت سوابق معاملاتی افکار و دلایل تصمیمات شما را سازمان‌دهی می‌کنند. بعد از تمام معاملاتی که انجام می‌دهید دفتر خود را به‌روز کنید و اطلاعات جدید را وارد کنید. این دفترچه راهنمای معامله‌گری شماست. وقتی دلایلتان برای ورود به یک موقعیت معاملاتی و خروج از آن را مطالعه می‌کنید، می‌بینید مفروضات‌تان در حالت کلی درست هستند یا باید دستی به روی استراتژی‌های معاملاتی خود بکشید و آنها را تعدیل کنید.

آموزش نوسانگیری در بورس: استراتژی‌ها و ترفندهای کاربردی

در این بخش با برخی از کاربردی‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس یعنی استراتژی‌های نوسانگیری برای شناسایی نوسانات قیمت در بازار آشنا می‌شویم.

استراتژی اول بازیابی فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)

بازیابی فیبوناچی (Fib retracement) یک ابزار مفید برای معامله‌گران است تا سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند و بفهمند قیمت سهام به احتمال زیاد از کدام نقاط بازمی‌گردد. در اکثر اوراق بهادار قبل از آنکه روند اصلی تغییر کند، شاهد یک دوره اصلاح هستیم و سطوح ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی رایج‌ترین سطوح اصلاح شناخته می‌شوند که احتمال بازگشت قیمت سهام را نشان می‌دهند.

استراتژی دوم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نمودار قیمت یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نوسانگیری در بورس و اساس تحلیل تکنیکال نوسانگیری محسوب می‌شوند. سطح حمایت بهترین موقعیت برای خرید دارایی و سطح مقاومت بهترین موقعیت برای فروش آن است.

• روی سطح حمایت قیمت دارایی ممکن است برگردد و افزایش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را زیر خط حمایت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.
• در مقابل قیمت دارایی با برخورد به سطح مقاومت ممکن است برگردد و کاهش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را بالای خط مقاومت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.

استراتژی سوم معامله‌گری با شکست خط روند (ترند لاین)

سودآورترین تکنیک معامله‌گران نوسانگیر، معامله بر اساس خط روند است. این خط پایین‌ترین نقاط یک روند صعودی و بالاترین نقاط یک روند نزولی را به هم وصل می‌کند. هر زمان خط روند نزولی یا صعودی شکسته شود، بهترین موقعیت برای بازکردن موقعیت‌های نوسانگیری ایجاد می‌شود.

استراتژی چهارم معامله‌گری در جهت خط روند

در مرحله اول، معامله گران باید جهت روند را تشخیص دهند. یعنی روند صعودی و نزولی و محل توقف آنها را تشخیص دهند. هدف شناسایی نیاز بازار است. اینکه بفهمیم در حال حاضر خریداران حالت تهاجمی دارند یا فروشندگان.

• خریداران با دیدن یک نشانه به صف خرید هجوم می‌آورند و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر رشد می‌کند.
• فروشندگان با دیدن یک نشانه به صف فروش هجوم می‌آورند و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر سقوط می‌کند.

استراتژی پنجم الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی ژاپنی)

درک روند قیمت سهام بورس در نمودارهای کندل استیک فوق‌العاده راحت است. معامله گران با استفاده از کندل، نقاط فشار خرید و فروش را شناسایی می‌کنند و با توجه به آن‌ها بهترین استراتژی‌های ورود و خروج را برای حداکثر سود ممکن تنظیم خواهند کرد.

آموزش نوسانگیری در بورس با اندیکاتورها

شکارچیان نوسانگیر بازارهای مالی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، روند بازار، قدرت حرکت و حجم معاملات سهام موردنظر، از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که در این بخش قصد داریم با پرکاربردترین آنها آشنا شویم.

۱. آموزش نوسانگیری بورس با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

معامله‌گران از MA استفاده می‌کنند تا میانگین حرکت قیمت سهام را در یک دوره زمانی معین به دست آورند. این شاخص پس‌رو یا لگینگ (Lagging) روندهای کوتاه‌مدت نامنظم را روی نمودار یکسان می‌کند تا روند اصلی روی نمودار مشخص شود. دو نوع شاخص میانگین متحرک داریم:

• شاخص میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور میانگین تمام قیمت‌های بسته‌شدن یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص را در نظر می‌گیرد.
• شاخص میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور صرفا حرکت فعلی قیمت اوراق بهادار را در نظر می‌گیرد.

۲. آموزش نوسانگیری در بورس با شاخص حجم (Volume)

این یک مبنای محکم برای اقدام قیمت برای خرید یا فروش اوراق بهادار برای معامله گران است. حجم، قدرت واقعی روند جاری یک اوراق بهادار را آشکار می کند. طبق قرارداد، اگر حجم روند بالا باشد، قوی تر از روندی با حجم ضعیف است.

معمولاً وقتی اوراق بهادار از سطح حمایت یا مقاومت فراتر می‌رود، پیش از این وضعیت، حجم معاملات کم است. بنابراین در این شرایط حجم معاملات چندین برابر افزایش می یابد.

۳. آموزش نوسانگیری با شاخص قدرت نسبی (RSI)

نوسانگر RSI استفاده می‌شود تا مناطق اشباع خرید و فروش را روی نمودار به معامله‌گر نشان دهد. معمولا اگر خط اسیلاتور قیمت سهام از سطح ۷۰ بالاتر برود، دارایی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و اگر به زیر ۳۰ برسد، در منطقه اشباع فروش است.

همچنین اگر قیمت دارایی در منطقه اشباع خرید سقوط کند، احتمالا بازگشت روند نزولی اتفاق می‌افتد و اگر در منطقه اشباع فروش رشد کند، باید در انتظار بازگشت روند صعودی باشیم. می‌توان گفت منطقه اشباع فروش یا خرید در شاخص قدرت نسبی از بازگشت روند خبر می‌دهد؛ چیزی که دانستنش کمک زیادی به معامله‌گران نوسانگیر می‌کند.

۴. آموزش نوسانگیری در بورس با نوسانگر استوکاستیک (SO)

ماهیت اسیلاتور استوکاستیک شبیه به RSI است و نقش کلیدی در شناخت نوسان‌های بازار یا روند قیمت سهام ایفا می‌کند. همچنین با استفاده از اسیلاتور می‌توان محدوده قیمت خالص دارایی را در یک دوره مشخص با قیمت پایانی آن مقایسه کرد. با این ابزار هم می‌توان مناطق اشباع خرید و فروش را شناخت. با این تفاوت که اینجا سطح اشباع خرید بالاتر از ۸۰ و سطح اشباع فروش زیر ۲۰ است.

۵. آموزش نوسانگیری با اندیکاتور سهولت حرکت (EOM)

اندیکاتور EOM اساسا نشان دهنده رابطه بین حجم اوراق بهادار و تغییرات قیمت است و به عنوان یک شاخص کلیدی شناسایی قدرت روند یک سهم عمل می‌کند. EOM حجم مورد نیاز برای جابجایی قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد و قدرت روند را به معامله‌گر می‌شناساند. EOM بالا نشانگر حرکت آسان‌تر قیمت سهام است و بالعکس.

اگر مقدار EOM از صفر عبور کند، به این معنی است که معامله‌گر می‌تواند سهام بخرد و اگر منفی باشد، به این معنی است که باید آن را بفروشد. زمانی که هیچ حرکت قیمتی وجود ندارد، EOM نزدیک به صفر خواهد بود.

تفاوت نوسانگیری (ST) در بورس با معاملات اسکالپ (Scalping)

Scalping و ST هر دو استراتژی‌های معامله سهام هستند که بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت اوراق بهادار عمل می‌کنند. بارزترین تفاوت‌های بین این دو استراتژی عبارت است از:

در معاملات اسکالپینگ معامله‌گر باید سراپا گوش باشد و چشم تا تمام خرکات قیمت سهام را رصد کند. در حالی که حرکت اوراق بهادار در ST ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد.

• در اسکالپینگ، معامله‌گران نمودارها را در تایم فریم ۱ تا ۵ دقیقه‌ای زیر نظر دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی نمودارهای روزانه و هفتگی را دنبال می‌کنند.
• معامله‌گران اسکالپ در یک جلسه معاملاتی چندین بار حرکات مناسب را ثبت می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر روزها و هفته‌ها فرصت دارند تا معاملات خود را زمان‌بندی کنند.
• سطح استرس و اضطراب معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ بیشتر است. چون باید پیوسته بازار را زیر نظر داشته باشد و به‌سرعت تصمیم‌گیری کند.
• اسکالپینگ برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌تر است؛ افراد مبتدی می‌توانند شانس خود را با نوسانگیری امتحان کنند.
• اسکالپرها از چندین معامله سودهای کوچک کسب می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسانگیر از کمترین تعداد معامله سودهای کلان به دست می‌آورند.
• معامله‌گر برای کسب سود از معاملات نوسانی به سرمایه اولیه چندان زیادی نیاز ندارد؛ در حالی که اسکالپرها برای سود معقول به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند.

بهترین چارت برای نوسانگیری در بورس کدام است؟

نرم‌افزارهای نمایش چارت قیمت سهام معمولا به معامله‌گران اجازه می‌دهند نمودار را در تایم فریم یک دقیقه تا یک ماه مشاهده کنند. برای معاملات نوسانی تایم فریم روزانه یا چهار ساعته انتخاب خوبی است. البته برخی از معامله‌گران سراغ نمودارهای ساعتی می‌روند که آن هم بسته به میزان نوسانات بازار می‌تواند معقولانه باشد. نمودار کندل استیک به راحتی قابل خواندن است و ایده‌های معاملاتی خوبی برای نوسانگیری در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

کلام آخر

در این مقاله با صفر تا صد آموزش نوسانگیری در بورس آشنا شدیم و دریافتیم نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت نوسانگیری یا سرمایه گذاری؟ است که از نوسانات یک دارایی بهره می‌برد. همچنین فهمیدیم این معاملات نسبت به معاملات روزانه ریسک بیشتری دارند؛ چرا که مدت زمان طولانی‌تری باز می‌مانند و طی این مدت ممکن است نوسان‌های شدیدی در بازار اتفاق بیافتد.

بزرگترین مزیت نوسانگیری این است که نیاز نیست معامله‌گر هر دقیقه و هر ثانیه یک چشمش به بازارهای معاملاتی باشد، چون گاهی رسیدن به هدف معامله تا چند روز طول می‌کشد. همچنین بزرگترین اشکالش مواجهه با خطراتی همچون گپ بازار یا بازگشت روند یک‌شبه است که می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

شما از تجربه‌های نوسانگیری خود در بورس برای ما بگویید. چه تجربه‌هایی در این زمینه دارید که به نظرتان دانستنش برای مخاطبان ما مفید است؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

برچسب: نوسان گیری

اگرچه می‌توانید از همه‌ی ارزهای دیجیتال نوسان‌ بگیرید، اما کدامیک برای نوسان‌گیری مناسب‌ترند. کوین‌های بزرگ نسبت به کوچکتر‌ها نقدشونده هستند و نوسانات قابل پیش‌بینی دارند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست

استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله از چشم بورس در مورد استراتژی نوسان گیری ماتروشکا صحبت خواهیم کرد. اگر به دنبال یک استراتژی کارآمد با نسبت ریسک به