نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟

اگر فرمول بالا را خلاصه کنیم به حالت زیر تبدیل می شود.

فیلم آموزشی مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی

ساده ترین و کاربردی ترین تعریف تحلیل تکنیکال را می توان این گونه بیان کرد:

تحلیل تکنیکال، علمی است که با استفاده از نمودار قیمت و روش های اثبات شده، بیان می کند که در چه قیمتی، خرید و در چه قیمتی، فروش انجام دهیم. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال تلاش می کند که مناسب ترین شرایط را برای ورود به معامله و خروج از آن، به تحلیل گران نشان دهد.

این علم، پتانسیل بسیار بالایی را برای پیش بینی حرکات قیمت دارد؛ به گونه ای که در شاخه های تخصصی آن، می توان در شرایطی خاص، حتی روند حرکتی چندین سال آینده را با احتمال نسبتا خوبی، پیش بینی کرد. این نکته قابل توجه است که علم تکنیکال، شاخه های زیادی دارد که هر کدام، دریایی از مفاهیم و روش ها هستند و به عبارتی، می توان گفت که وقتی وارد این عرصه می شویم، به یک دنیای بی کران قدم گذاشته ایم.

همچنین، یک تحلیل گر تکنیکال، می تواند صرفا با تکیه بر علم خود و یادگیری و تمرین مستمر، وارد بازارهای جهانی و شبانه روزی شود و با یک استراتژی خوب و نظم در معامله گری، در نهایت به یک روش معاملاتی قوی و سودآور برسد و در کنار شغل اصلی خود، یک کار خانگی در بازار مدنظر خود، داشته باشد.

حال این علم پر زرق و برق، مزایا و معایبی دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

مزایای تحلیل تکنیکال

◼ تاریخچه قیمت به صورت نمودار: از آنجا که اولین و ضروری ترین ابزار برای یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار قیمت است، تمام رفتار گذشته ی قیمت ها، در اختیار تحلیل گران تکنیکال به صورت تصویری قرار دارد.

◼ حجم معاملات گذشته و حال: یکی از نقاط قوت تحلیل تکنیکال، دسترسی به حجم معاملات است؛ به گونه ای که به تحلیل گر کمک می کند که تشخیص دهد چه زمانی خریداران ناگهانی افزایش می یابند و چه زمانی فروشندگان.

◼ سرعت بالا نسبت به سایر روش ها: با یک نگاه ساده به نمودار، خیلی از موارد به خودی خود آشکار می شوند و با دقت و صرف زمان نسبتا کمی، باقی موارد با اهمیت هم روی نمودار، خودشان را نشان می دهند. این در حالی است که سایر روش های تحلیلی، ممکن است ساعت ها برای یک تحلیل معمولی، وقت تحلیل گر را صرف کنند.

عدم نیاز به سطوح بالای علوم اقتصادی: تنها چیزی که برای یک تکنیکالیست لازم است، نمودار است؛ به این دلیل که او معتقد است تمامی عوامل تاثیرگذار بر قیمت، اثر خود را روی نمودار می گذارند و قابل درک هستند. به این جهت، این تحلیل گران، درگیر با مسائل خارج از بازار نیستند.

معایب تحلیل تکنیکال

◼ تمایل تحلیل گر: تحلیل تکنیکال، یک تحلیل ذهنی بوده و به همین دلیل، افکار و سلایق تحلیل گر، در تحلیل اثر خود را نشان می دهد. برای مثال، اگر تحلیل گر، نسبت به یک نمودار از قبل بدبین باشد، احتمالا اثری منفی را بر روی تحلیل او شاهد خواهیم بود و یا اگر یک تحلیل گر روی سهام یک شرکت، تعصب داشته باشد، به صو.رت ناخودآگاه، تمایل دارد که عوامل مثبتی که در نمودار وجود دارند را ببیند و بدون دقت زیاد، ممکن است عوامل منفی را نبیند یا حتی عمدا آنها را نادیده بگیرد.

◼ امکان تفاسیر مختلف: احتمالا زیاد دیده یا شنیده اید که دو تکنیکالیست، نظرات و حتی تحلیل متفاوتی با یکدیگر دارند که ممکن است هردو دلایل منطقی کافی را داشته باشند و این یکی از انتقادات اصلی به تحلیل تکنیکال محسوب می شود و در نهایت، فقط صبر کردن نشان می دهد که کدام یک درست فکر می کرده است. تکنیکال به این دلیل که دارای استانداردهای جهانی است، علم محسوب می شود اما از این جهت که تفاسیر بسیار متفاوتی از دیدگاه های مختلف ایجاد می شود، عده ی زیادی را بر این باور ترغیب می کند که تکنیکال، بیشتر هنر است تا علم؛ بنابراین علاوه بر استفاده از روش های مختلف، سعی در درک انعطاف پذیری رفتار قیمت، باید از اولویت های تحلیل گر باشد.

در این دوره، تلاش شده است که فراگیران، با این علم بی کران به خوبی آشنا شوند و بیاموزند که چگونه در جهت معاملات منظم و اصولی، از آن استفاده کنند.

آموزش و معرفی بهترین ابزار تحلیل تکنیکال

تکنیکالیست یا تحلیلگر تکنیکال، با مشاهده روند قیمت‌ها در گذشته، به دنبال یافتن روند قیمت‌ها و پیش‌بینی آنها در آینده است. بسیاری از معامله‌گران در بورس اوراق بهادار برای کسب سود از طریق خرید و فروش سهام‌ شرکت‌ها، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. مقالات و آموزش‌های متعددی در خصوص تحلیل تکنیکال در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه منتشر کردیم، در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ داریم ساختار و ترتیب یادگیری آنها و همچنین ابزارها و منابع تحلیل تکنیکال را خدمت شما ارائه کنیم، بنابراین تا انتها همراه ما باشید.

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال رویکرد بالا به پایین را دارند که با تجزیه و تحلیل گسترده آغاز می‌شود. این دید گسترده سپس متمرکزتر می‌گردد. چنین رویکرد تحلیلی معمولا مستلزم ۳ قدم زیر است:

۱ – تحلیل گسترده بازار با استفاده از شاخص‌های کلی مانند شاخص کل بورس انجام می‌شود
۲ – چند بخش و صنعت‌ برای یافتن قوی‌ترین و ضعیف‌ترین صنعت تحلیل می‌شود
۳ – پس از تشخیص صنعت قوی و مناسب، سهام آن گروه تحلیل انجام می‌گیرد و قوی‌ترین و ضعیف‌ترین سهم‌ها در گروه‌ بدست می‌آید

زیبایی تحلیل تکنیکال در تطبیق‌پذیری آن است. به خاطر اینکه اصول تحلیل تکنیکال بصورت جهانی قابل اجراست، هر قدم ذکر شده در بالا می‌تواند با همان پس‌زمینه تئوری انجام شود.
لازم نیست یک مدرک در علم اقتصاد یا مدرک CPA داشته باشید تا بتوانید نمودار شاخص بورس را تحلیل کنید. تفاوتی ندارد نمودار ۲ روزه باشد یا ۲ ساله، نمودار سهام باشد، شاخص بورس یا نمودار یک کالا، اصول تحلیل تکنیکال مانند حمایت‌ها، مقاومت‌ها و روندها و سایر جنبه‌ها می‌تواند روی هر نموداری پیاده شود
با این توضیحات شاید تصور کنید تحلیل تکنیکال آساناست، اما چنین نیست. موفقیت در این تحلیل نیازمند تحقیق و مطالعه جدی، تعهد و یک ذهن باز است.

تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال

در مطلبی تحت عنوان “اصول تحلیل تکنیکال: تاریخچه و نظریه‌های آن” به بررسی نظریات و برخی افراد پرداختیم که از ابتدای تحلیل تکنیکال در رشد و توسعه آن نقش مهمی داشته‌اند.

از جمله این افراد که خدمات شایانی به تحلیل تکنیکال رساندند:

«چارلز داو» با نظریه مشهور «داو»
«رالف نلسون الیوت» با تئوری «امواج الیوت»
«ویلیام دلبرت گن» با نظریه «الگوی گن»
«لئوناردو فیبوناچی» با نظریه «اعداد فیبوناچی»
«آلن هال اندرو» با نظریه «چنگال اندرو»

همچنین در این مطلب انواع نمودارها، تایم‌فریم و خطوط روند توضیح داده شد

ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک

در این مطلب با عمق بیشتری به بررسی انواع نمودارها پرداختیم و رایج‌ترین نوع نمودار را معرفی کردیم. سپس خط روندها بطور جامع آموزش داده شد و نقاط و سطوح حمایت و مقاومت را بررسی نمودیم.

کلیات ابزارهای تحلیل نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ تکنیکال

الگوهای قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتور، الگوهای شمعی یا کندل استیک، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، خطوط فیبوناچی و امواج الیوت از مواردی بود که در مطلب “کلیات ابزارهای تحلیل تکنیکال” بررسی شد

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ده‌ها و صدها هزار معامله‌گر با استدلال‌ها و دلایل مختلف در بورس بصورت روزانه اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند. امید به کسب سود، ترس از زیان، جلو افتادن از تورم، رسیدن قیمت سهم به هدف، رسیدن قیمت به حدضرر و توصیه مشاور سرمایه‌گذاری از جمله دلایل معامله‌گران برای انجام یک معامله در بازار است.

سعی در تشخیص ده‌ها و صدها دلایل احتمالی که معاملات با توجه به آن صورت می‌گیرد، فرایندی بسیار مشکل است. اینجاست که الگوهای قیمتی به کمک ما می‌آیند و از خرید و فروش‌هایی که در بازار انجام می‌گیرد تصویری برای تحلیل به ما ارائه می‌دهند تا از طریق آن بتوانیم نبرد بین خریداران نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ و فروشندگان را تحلیل کنیم و تصمیم درست را بگیریم.

آشنایی با الگوهای هارمونیک

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری نمود که به پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد. در ادامه این مطلب ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبو می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

نرم‌افزارهای بسیاری از جمله آمی‌بروکر، متاتریدر و داینامیک‌تریدر برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. اما اغلب به دلیل مشکلاتی که در وارد کردن داده‌ها و سایر مسائل پیش می‌آید، توصیه می‌کنیم از نرم‌افزار تکنیکال تحت وب آساتریدرآگاه استفاده کنید. این نرم‌افزار به‌منظور سهولت بررسی نمودار تکنیکالی هر سهم، در طراحی نرم‌افزار معاملات برخط آسا در نظر گرفته شده است. در مطلبی به نحوه استفاده از این بخش پرداخته شده است.

کلاس‌های آموزش تکنیکال

برای یادگیری عمیق‌تر و کاربردی‌تر تحلیل تکنیکال کلاس‌هایی بصورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود. کلاس مجازی، با توجه به اینکه برای همه افراد چه در تهران و چه در شهرستان قابل دسترس است، یکی از پرطرفدارترین راه‌های یادگیری مباحث مختلف تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.
شرکت در کلاس مجازی شرایط سخت و پیچیده‌ای ندارد، راهنمای کلاس‌های مجازی را در این مطلب می‌توانید بخوانید

کلاس‌های آموزش تحلیل تکنیکال

کارگزاری آگاه کلاس‌های مقدماتی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال را برگزار می‌کند. هدف از این دوره‌های آموزشی این است که سرمایه گذاران با ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتوانند معاملات موفقی در بازار داشته باشند. حضور اساتید باتجربه و سابقه چندین ساله آموزش، از مزایای کلاس‌های کارگزاری آگاه است. برای مشاهده توضیحات هر کلاس، زمان برگزاری و هزینه و نحوه ثبت‌نام روی کلاس موردنظر کلیک کنید.

آموزش تصویری تحلیل تکنیکال

در مجموعه تصویری آموزش بازار سرمایه که توسط کارگزاری آگاه تهیه شده است قسمت‌هایی از مراحل تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را آموزش داده‌ایم.

جریان سفارشات در فارکس

محرکه اصلی کل بازارهای دنیا چیست؟چگونه به جریان سفارشات در فارکس پی ببرم؟
چه چیزی این بازار را به جریان در می آورد؟
چرا بعضی اوقات تحلیل تکنیکال جوابگو برخی از رفتار های چارت نیست؟ کل بازارهای دنیا بر اساس جریان سفارشات حرکت می کنند، پس محرکه ی اصلی بازار جریان سفارشات است.
فارکس با حجم معاملات 9 تا 10 تریلیون دلار در روز، بزرگترین بازار جهان است. جریان سفارشات در فارکس اهمیت بسیار بالایی در کل جهان دارد، پس باید این بازار را درک کرد و فهمید.
حال انواع تحلیل ها بر روی بازار انجام می شود، چه تحلیل تکنیکال چه تحلیل فاندامنتال، ولی بعضی اوقات می بینیم که با تمام اعمال ریاضی و نقاط پیوت روزانه و فیبوناچی و… همچنین بعضی از خبرها که منتشر می شوند، باز هم این بازار رفتارهای دور از انتظار دارد.
جریان سفارشات است که این بازار را تشکیل می دهد، جریان سفارشات در فارکس را بانک های بین المللی و هج فاندها و موسسات بزرگ مالی در دنیا بازیگردانی می کنند. چه اتفاقاتی در ذهن این بازیگران می گذرد که در محدوده هایی مشخص ثبت سفارش می کنند؟
پس تیم آکادمی دال ترید برآن شد تا کامل و واضح در مورد جریان سفارشات در فارکس مقاله ای بنویسد، تا فهم درستی از بازار داشته باشیم.

جریان سفارشات چیست؟

جریان سفارشات به محدوده مشخصی گفته می شود که در آن نقطه، سفارش ( Order ) می گذاریم، که قیمت به آن نقطه برسد و پوزیشن ما را باز کند، به مجموع این سفارش گذاشتن ها در قیمت های مختلف، جریان سفارشات می گویند.
ساده تر بگوییم، به چارت نگاه می کنیم و می بینیم که قیمت به شدت در حال صعود است، این به چه معنی است؟
به این معنی که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است؛ پس قیمت رو به صعود است و جریان سفارشات غالب در سمت خریداران است.

همه ی ما می دانیم که قیمت در محدوده ای مشخص تمایل به برگشت پیدا می کند؛ این عمل زمانی اتفاق می افتد که عدم تعادل را در بازار داشته باشیم، پس قیمت به جایی می رسد که فروشندگان نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ قدرت بازار را در دست می گیرند و قیمت را کاهش می دهند.
این سناریوی ساده همان چیزی است که بازارهای خرد و کلان را به جریان درمی آورد و دامنه حرکت قیمت را افزایش یا کاهش می دهد.
حال با این شرایط اگر دقیقا بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی از بازار خارج شوید خیلی بهتر می توانیم یک تریدر سودده باشیم.

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات یک مفهوم تجربی است، که بسیار با تحلیل های که تا الان خوانده ایم فرق دارد.
زمانی که به چارت نگاه می کنیم باید اول مفهوم تعادل در بازار را درک کنیم؛ سپس می توان جریان سفارشات در فارکس یا هر بازار دیگر را درک کرد. حال ما می خواهیم یک توضیح مختصری از آموزش جریان سفارشات را برای شما بیان کنیم، و همچنین اشاره ای به نوع استراتژی جریان سفارشات و همچنین چگونگی استفاده از تکنیکهای پرایس اکشن در جریان سفارشات استفاده کنیم.
قبل از هر توضیحی یک نکته در این بازار بسیار حائز اهمیت است، آن هم این است که با نگاه کردن به چارت بتوانیم آن را بخوانیم و رفتار قیمت در آینده را پیش بینی کنیم.
پس شروع کنیم:

اول از مفهوم تعادل در بازار حرف می زنیم، بازار همیشه میل به تعادل دارد و برای اینکه بدانیم بازار در حالات تعادل است یا خیر، می توان از ابزارهایی مانند ( Moving Average , Ichimoku) استفاده کنیم؛ که برای فهم تعادل با ایچیموکو در دوره پیشرفته ایچیموکو کریس کاپری، مفهوم اصلی تعادل با ستاپ های معاملاتی بررسی شده است، که در فهم تعادل بسیار به ما کمک می کند.

سود اصلی را ما عدم تعادل بازار کسب می کنیم، برای فهمیدن اینکه بازار چه وقت در حالت نامتعادلی است یا میل به نامتعادلی دارد باید ذهنیت قیمت را بفهمیم، این ذهنیت قیمت به چه معنی است؟
ذهنیت قیمت به معنی فهمیدن این که یک قیمت به نظر گران است یا ارزان؛ یعنی بازار برای خرید خوب است یا برای فروش، که در بخش فهم جریان سفارشات توضیح می دهیم.

فهم جریان سفارشات چه کمکی به ما می کند؟

به سوالی که در مقدمه پرسیدیم جواب دهیم: فهم جریان سفارشات چه کمکی به ما می کند؟
چه چیزی در ذهن بانک های بزرگ جهان و موسسات مالی و در کل بازیگردانان این بازار می گذرد؟
در بازار درک ذهنیت قیمت، یعنی این که در کجا بدانیم که قیمت ارزان یا گران است که ما بر اساس آن بتوانیم معامله کنیم.
درک این موضوع مبحث حجم در معاملات را برای ما باز می کند که در کجا حجم های زیادی وارد بازار می شود، پس زمانی که به گذشته قیمت نگاه میکنیم و ابزار volume را بر روی چارت اجرا می کنیم شاهد این هستیم که در قسمت های از چارت زمانی که حجم بسیاری از خرید و یا فروش وارد بازار شده است قیمت جهت صعودی یا نزولی گرفته است و در یک روند قرار گرفته است.
حال چه اتفاقی افتاده که آن حجم بزرگ وارد بازار شده؟
اتفاقی که افتاده این است که مقدار زیادی سفارش در قیمت مشخص ثبت شده که روند را در بازار تشکیل داده است و زمانی که خریداران یا فروشندگان تصمیم به نقد کردن سود خود از معامله را دارند، قیمت شروع به اصلاح میکند. اصل موضوع جریان سفارشات این است.

حال تشخیص این مناطق چند راهکار دارد:
یکی از این راهکار ها، استفاده از تکنیک پرایس اکشن در جریان سفارشات است و راه دیگر چگونه معاملات خود را بر اساس جریان سفارشات قرار بدهیم یا اینکه استراتژی جریان سفارشات را نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ کامل یاد بگیریم که در بخش های بعد با توجه به آموزه های آقای کاپری توضیح می دهیم.

جریان سفارشات و پرایس اکشن

جریان سفارشات و پرایس اکشن با هم ارتباط تنگاتگی دارند، به نوعی این جریان سفارشات است که رفتارهای حرکتی قیمت را شکل می دهد.
از شما که این مقاله را می خوانید انتظار می رود که آشنایی کلی با پرایس اکشن داشته باشید و همچنین از بازارهای مالی سر رشته ایی داشته باشید؛ اگر آشنا نیستید، آکادمی دال ترید دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است که پیشنهاد می شود حتما نگاه کنید و یاد بگیرید.

پرایس اکشن یکی از متدها برای معامله کردن در بازار های مالی است که شامل مجموعه ایی از تکنیک ها بدون استفاده از اندیکاتورها است.
حال با توجه به مفاهیم پرایس اکشن، سطوح یا مناطقی از نمودار که بسیار مهم هستند و قیمت در گذشته به این مناطق و محدوده ها واکنش نشان داده است را رصد می کنیم. این مناطق و سطوح از این نظر اهمیت به سزایی دارند که ذهنیت قیمت در این مناطق احساس ارزان یا گران بودن آن قیمت را دارد، پس نقاطی مناسب با توجه به شادوها و واکنش ها برای سفارش گذاری است.

حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اندیکاتوری برای جریان سفارشات وجود دارد؟
بله، وجود دارد؛ اما بر اساس گفته های کریس کاپری، هیچ اندیکاتوری نمی تواند مانند مغز خود انسان این مناطق را تشخیص دهد و همچنین ایشان می فرمایند که به دلیل این که بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، پس هیچ اطلاعات درستی از میزان حجم وارد شده یا خارج شده وجود ندارد. پس با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بودن بازار فارکس نمی توان به اندیکاتوری که بر پایه حجم است برای معامله کردن تکیه کرد.

آقای کاپری چگونه بر اساس جریان سفارشات معامله می کند و یک معامله گر موفق است؟
جواب این سوال را در بخش بعد جواب خواهیم داد و خواهیم گفت که استراتژی آقای کاپری در معاملات خود چیست.

جریان سفارشات و سیستم ایچیموکو

سیستم ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که با آن می توان به فهم و درک تعادل در کوتاه مدت، میان مدت و بلاند مدت رسید؛ اگر با این سیستم جذاب آشنایی ندارید، می توانید دوره مقدماتی ایچیموکو رایگان را بگذرانید و بعد از آشنایی با مفاهیم پایه، در دوره پیشرفته ایچیموکو کریس شرکت کنید.
حال با توجه به اینکه برای فهم جریان سفارشات، احتیاج به فهم تعادل در چارت را داریم، بنابراین یاد گرفتن کامل ایچیموکو کمک به سزای در درک جریان سفارشات به ما می کند.

ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است: تنکنسن، کیجونسن، چیکواسپن، اسپن A، اسپن B
اگر قیمت در اطراف تنکنسن در حال نوسان باشد تعادل در کوتاه مدت را به ما نشان می دهد.
اگر قیمت در اطراف خط کیجونسن نوسان کند تعادل در میان مدت و اگر قیمت در ابر کومو باشد تعادل در بلند مدت را به ما نشان می دهد.
چیکو سپن به ما این موضوع را می رساند که اگر در بالای قیمت باشد، به این معنی است که کسانی که در 25 کندل قبل پوزیشن خرید گرفته اند در سود هستند و اگر در پایین قیمت باشد، به این معنی است که کسانی که در 25 کندل قبل پوزیشن فروش گرفته اند، الان در سود هستند.

حال باتوجه به این مفاهیم، ایچیموکو در چه نقاطی می تواند محدوده ها یا مناطق سفارشات را به ما نشان دهد؟
با توجه به ستاپ و متدهای ایچیموکو، می توان حجمی از سفارشات را در کراس های تنکنسن و کیجونسن دید و همچنین از فلات های در یک راستای کیجون سن و اسپن B را به عنوان مثال می توان مناطقی از سفارشات دانست و مناطق بیشتری نیز وجود دارد که در دوره پیشرفته ایچیموکو آقای کریس کاپری کامل به این موارد اشاره شده است.

جریان سفارشات به سبک کریس کاپری

آقای کریس کاپری با 20 سال تجربه در بازارهای مالی و با سابقه ی درخشانی که نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ دارند با استفاده از متدی که به عنوان پرایس اکشن پیشرفته، که خود ایشان این سبک را درست کرده اند، توانسته اند به سود مستمر در معاملات خودشون برسند و تئوری های کاربردی درباره جریان سفارشات در فارکس دارند.
تیم آکادمی دال ترید مفتخر است به ارتباط مستقیمی که با ایشون داریم و ترجمه اصیل تمام دوره های آقای کریس کاپری توانسته ایم اصل آموزش های آقای کریس کاپری را در اختیار تمام ایرانیان عزیز بگذاریم.

در این بخش به توضیحی مختصر در مورد استراتژی جریان سفارشات می پردازیم:
آقای کریس کاپری با استفاده از مناطق حمایت و مقاومت و دسته بندی انواع روند، اعم از روند نوسان دار و روند بدون نوسان و تفهیم اصل مومنتوم به مهارت چارت خوانی فوق العاده ایی ریسده اند و با تجربه ایی که در تدریس کردن بازار های مالی در 15 سال کسب کرده اند توانسته اند به بهترین شکل ممکن این موضوع را روان و قابل فهم کنند.
ایشان کل روندهای بازار را در هرمی مشخص که:
حرکت جنبشی و اصلاحی چیست؟
و همچنین آیا این روند نوسانی است یا بدون نوسان است و چه ذهنیتی به ما می دهد را کاملا واضح در دوره پیشرفته پرایس اکشن توضیح داده اند.
اگر به دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری مراجعه کنید، می توانید با سبک معاملاتی ایشان براساس جریان سفارشات آشنا شوید.

ایشان با دو پایه اصلی هرم به شناخت مناطق حمایت و مقاومت در بازارهای مالی می پردازد و مناطقی را پیدا میکنند که مورد توجه بازیگردانان این بازار است و با نسبت خوب ریسک به ریوارد عالی معامله می کنند.
مناطق حمایتی و مقاومتی را به چند دسته تقسیم می کنند و با توجه به استراتژی که برای هرکدام از مناطق دارد به صورت مستمر 18 ساله سودده عمل کرده اند.
براساس سبک کریس کاپری، شما وقتی جلوی چارت می نشینید، تمام حرکات بازار و رفتارهای حرکتی قیمت برای شما قابل درک و ملموس هستند.
متوجه می شوید که در پس یک حرکت جنبشی چه جریا سقارشاتی قرار دارد و در آینده چگونه از آن استفاده کنیم.
چگونه جریان سفارشات غالب در بازار را تشخیش دهیم؟
چگونه محدوده های معاملاتی مورد علاقه بانک ها و موسسات بزرگ را تشخیص دهیم؟
تمام این موارد با جزئیات کامل در دوره های آموزشی بررسی شده است.

معامله به سبک پرایس اکشن؛ نحوه استفاده از Price Action در معاملات

معامله‌گران (Traders) گاهی نمودارهای مختلفی را ترکیب می‌کنند، تا توانایی خود را در تشخیص و تفسیر روندها، نقاط شکست روند و نقاط بازگشت بهبود بخشند. برخی از معامله‌گران بر اساس حرکات قیمت یک ارز تصمیم می‌گیرند. آن‌ها از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند؛ زیرا با نمایش نقاط ورود، خروج، سقف و کف روند قیمت را بهتر درک می‌کنند.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

پرایس اکشن چیست و برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات پرایس اکشن روشی از معاملات روزانه است، که در آن معامله‌گران در مورد معاملات بر اساس حرکات قیمت تصمیم می‌گیرند و نه بر اساس نتایج بدست آمده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. تریدرهای پرایس اکشن عقیده دارند تنها با استفاده از حرکات قیمت است که می‌توانند معامله‌ای دقیق و سودمند داشته باشند. اگر قیمت ارز یا دارایی شروع به صعود کند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال خرید هستند. در واقع معامله‌گران پرایس اکشن روند قیمت را بر اساس میزان هجوم خرید ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذار در جایگاهی که قرار دارد نگران بازده سرمایه‌گذاری خویش در بلند مدت است و معامله‌گر پرایس اکشن نگران قیمت دارایی در زمان معامله است و این تفاوت عمده میان تریدر پرایس اکشن با سرمایه‌گذار است.

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن رویکردی قدرتمند برای پیش‌بینی قیمت محسوب می‌شود، توسط بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع پرایس اکشن را در هر نوع بازار مالی مانند فارکس، بازار ارز دیجیتال و غیره می‌توان به کار برد. معمولاً سوئینگ تریدرها و تریدرهای روزانه از پرایس اکشن زیاد استفاده می‌کنند.

اهمیت پرایس اکشن در ترید

یک تریدر برای ورود به بازار نیازی ندارد که نمودار قیمت خود را با هزاران اندیکاتور تکنیکال، مانند اوسیلاتورها، فیبوناچی، میانگین متحرک، نقاط پیوت و غیره پر کند. این چنین تحلیلی که خروجی این اندیکاتورها باشد هیچ لطفی به تریدر نمی‌کند و حتی آسیب هم می‌زند. پرایس اکشن بر اساس عملکرد قیمت، به شما امکان می‌دهد تا در زمان واقعی و هماهنگ با حرکت بازار معامله کنید. وقتی روند کندل‌ها را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهید، متوجه می‌شوید چه اتفاقی دارد در بازار رخ می‌دهد. پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهای کندل استیک مشاهده و تفسیر کرد.

ابزارهای مورد استفاده تریدر برای معامله پرایس اکشن

ابزارهایی که معامله‌گران پرایس اکشن ترجیح می‌دهند عبارتند از: کندل استیک، نقاط شکست، حمایت و مقاومت و خط روند. معامله‌گران از این ابزارها در جهت تسهیل فرآیند پیش‌بینی قیمت دارایی استفاده می‌کنند.

شکست

زمانی که روند قیمت یک دارایی تغییر می‌کند، تریدرها به طور ضمنی این پیام را دریافت می‌کنند که روند قبلی در حال شکسته شدن است. این تغییر در روند به تریدرها هشدار می‌دهد که احتمالاً روند قبلی قیمت پایان یافته است و حرکت صعودی یا نزولی بعدی آغاز شده است.

شکست روند را می‌توان از الگوهای مختلف، از جمله رنج، مثلث‌، سر و شانه‌ و الگوهای پرچم تشخیص داد. در صورتی طبق داده‌ها شکست روند رخ داد اما قیمت در همان جهت قبلی ادامه پیدا کرد، در آن صورت روند دچار شکست کاذب شده است و به جهت قبلی ادامه می‌دهد.

کندل استیک

کندل‌ها نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند قیمت، نقاطی که در آن قیمت باز یا بسته می‌شود و سقف و کف یک دارایی را نشان می‌دهند. تریدرها از کندل‌ها در استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله‌گران از استراتژی روند انگالفینگ استفاده می‌کنند.

روند

زمانی‌که یک دارایی در طول یک بازه زمانی مثلاً یک روز معامله شود، با توجه به حجم خرید و یا فروش قیمت آن دستخوش نوسان و تغییر قیمت می‌گردد. معامله‌گران به این نوسانات به عنوان روندهای "صعودی"، که در آن قیمت در حال افزایش است، یا به عنوان روندهای "نزولی"، که در آن قیمت در حال کاهش است، یاد می‌کنند.

حمایت و مقاومت

تریدر از سطوح حمایت و مقاومت قیمت برای تشخیص فرصت‌های خوب معاملاتی بهره می‌گیرد. مناطق حمایت و مقاومت در جایی رخ می‌دهند که قیمت از آن نقطه روندش را تغییر داده و معکوس شده است. به دلیل امکان تکرار این سطوح در آینده، این نقاط به عنوان حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و یکی از تکنیک‌های معامله در پرایس اکشن محسوب می‌گردند.

استراتژی‌های مورد استفاده در پرایس اکشن

استراتژی‌های معاملاتی زیادی برای پرایس اکشن وجود دارد که می‌توان با توجه به شرایط و سهولت کاربری از بین آن‌ها انتخاب کرد. تعدادی از مشهورترین این استراتژی‌ها عبارتند از:

استراتژی الگوی ادامه‌دهنده Continuing

الگوی ادامه‌دهنده، در پرایس اکشن، الگویی است که می‌گوید روند فعلی ادامه می‌یابد. برخلاف الگوهای معکوس، در الگوهای ادامه‌دهنده، وقفه‌ای کوتاه در میانه یک روند رخ می‌دهد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه دهنده که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف شناسایی شوند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

مستطیل

الگوی ادامه‌دهنده مستطیل رایج‌ترین الگوی ادامه‌دهنده است و زمانی شناسایی می‌شود که قیمت به‌طور افقی بین سطوح حمایت و مقاومت قرار بگیرد. مستطیل‌ها به عنوان محدوده معاملاتی یا مناطق تثبیت نیز شناخته می‌شوند و می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

مثلث

یک الگوی ادامه‌دهنده مثلث به جهتی حرکت می‌کند که هر چه جلو می‌رود، محدوده قیمتی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود. سه نوع مثلث عبارتند از:

• مثلث صعودی (الگوی صعودی)
• مثلث نزولی (الگوی نزولی)
• مثلث متقارن (می‌تواند یک الگوی صعودی یا نزولی باشد)

پرچم

الگوهای پرچم نشان‌دهنده تغییر روند یا شکست پس از یک دوره تثبیت است. این الگوها برای شناسایی احتمال ادامه روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در آن تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند صعودی یا نزولی شود.

پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش الگویی ادامه‌دهنده است، که ذاتاً در میانه روند شکل می‌گیرد. الگوی پرچم سه گوش زمانی رخ می‌دهد که یک جهش قابل توجهی در قیمت وجود داشته باشد، که آن جهش به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود. در ادامه این جهش، دو خط همسو که یک مثلث متقارن را ایجاد می‌کنند، به عنوان حمایت و مقاومت قرار دارند.

استراتژی الگوی معکوس یا Reversal

یکی از بهترین الگوهای پرایس اکشن، الگوی معکوس است. سیگنال‌های متعددی در پرایس اکشن وجود دارند، که به تریدر هشدار تغییر جهت قیمت را می‌دهند و از این سیگنال‌ها به عنوان الگوی معکوس یاد می‌شود. استراتژی‌ معکوس پرایس اکشن اغلب نقاط ورود دقیقی را در انواع بازار ارائه می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از معامله‌گران اشتباهاً تصور می‌کنند «سیگنال معکوس» فقط خلاف روند است. این الگو معمولاً ریسک به ریوارد خوبی ارائه می‌دهد.

استراتژی الگوی رنکو Renko

نمودار رنکو نموداری است که ژاپنی‌ها آن را ساخته و توسعه داده اند. رنکو به جای دو عامل قیمت و بازه‌های زمانی استاندارد تنها حرکت قیمت را به کار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که نام رنکو از کلمه ژاپنی آجر، "renga" گرفته شده است، زیرا نمودار آن شبیه به یک سری آجر است. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت حرکت کند و به میزانی تغییر کند. در این صورت هر بلوک در یک زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار می‌گیرد. آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز است.

استراتژی الگوی سوئینگ تریدینگ Swing trading

معاملات نوسانی روشی است که تریدر با استفاده از آن محتمل‌ترین حرکت قیمت را شناسایی می‌کند و سپس از این حرکت برای کسب سود بهره برداری می‌نماید. بسیاری از افراد این گونه تصور می‌کنند که سوئینگ تریدینگ تنها برای چند ساعت تا یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در صورتی که معامله‌ای سودآور باشد پوزیشن تریدر می‌تواند تا روزها باقی بماند. در سوئینگ تریدینگ یا همان معاملات نوسانی، نوعی تحلیل تکنیکال است که در آن تریدر حرکات قبلی قیمت و احتمال تمایل آن به تکرار را در نظر می‌گیرد. این روش یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معاملاتی است.

استراتژی الگوی اسکالپینگ Scalping

اسکالپینگ شیوه‌ای از معاملات کوتاه‌مدت پرایس اکشن است، که در آن تریدر از کوچکترین تغییرات و حرکات قیمت سود کسب می‌کند.معاملات در اسکالپینگ ممکن است بین چند ثانیه تا یک ساعت طول بکشد. بدین ترتیب تریدری که اسکالپ می‌کند ممکن است تنها در یک بازه زمانی یک روزه، بیش از صد معامله را انجام دهد.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال

در مجموع پرایس اکشن یکی از استراتژی‌های مورد استفاده معامله‌گر در تحلیل تکنیکال است. تریدر در تحلیل تکنیکال از یک سری اندیکاتور بهره می‌گیرد، تا بتواند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی نماید. تریدری که پرایس اکشن را به عنوان شیوه انجام معاملات خویش برمی‌گزیند تغییرات قیمت را در آینده‌ای بسیار نزدیک پیش‌بینی می‌کند؛ حال آن‌که به طور معمول در سایر روش‌های ترید در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها برای بازه‌های زمانی طولانی مدت‌تر نسبت به پرایس اکشن مناسبت بیشتری دارند. در واقع پرایس اکشن تنها یک عامل را برای تحلیل در نظر می‌گیرد و آن حرکت قیمت است. البته گاهاً برخی از تریدرها از اندیکاتورهایی مانند، فیبوناچی بازگشتی، میانگین متحرک، یا RSI استفاده می‌کنند.

جمع‌بندی

با توجه به مطالبی که بیان شد، پرایس اکشن یک روش معاملاتی کارآمد و قابل اتکا برای بسیاری از معامله‌گران است. با این وجود که در پرایس اکشن تنها حرکت قیمت به عنوان عامل تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در عین حال روش‌های بسیار زیادی در پرایس اکشن وجود دارد، که تریدر باید قبل از انجام معاملات به سبک پرایس اکشن آن‌ها را به خوبی فرا گیرد. با وجود اینکه معامله‌گران در پرایس اکشن کمتر از اندیکاتورها و اسلاتورها بهره می‌گیرند، اما هستند کسانی که هر دو را به کار می‌برند و نتیجه معاملات‌شان دقیق‌تر نیز می‌شود. بنابراین تشخیص انتخاب روش معامله پرایس اکشن با توجه به ویژگی‌های فردی تریدر صورت می‌گیرد. با وجود اینکه پرایس اکشن دقت بالایی دارد اما ممکن است برای همه مناسب نباشد؛ چرا که این روش مستلزم دقت بالایی است.

همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation)

قدرت ارز یک کشور یا منطقه، بستگی به شرایط اقتصادی مربوط به آن منطقه دارد. بنابراین، اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در همین حال، اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع، ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.

برای مثال در قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند. زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. بدین خاطر، ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحایه اروپا است. همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند. برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.

تفسیر ضریب همبستگی به شرح زیر است:

ضریب همبستگی مثبت (بین 0 تا 1+) به این معنی است که تغییرات هر دو متغییر در یک جهت می باشد. برای مثال اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش یابد میزان صادرات آن نیز کاهش خواهد یافت و بالعکس اگر ارزش آن افزایش یابد میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت. هر چه ضریب همبستگی به سمت 1+ حرکت کند همبستگی شدیدتر می شود بگونه ای که همبستگی مثبت یک به معنی همبستگی کامل است. یعنی 1% افزایش یا کاهش در یک متغیر دقیقا با 1% افزایش یا کاهش در متغییر دیگر همراه خواهد بود.

ضریب همبستگی منفی (بین 0 تا 1-) یعنی تغییرات یک متغییر در جهت خلاف تغییرات متغییر دیگر است. برای مثال ممکن است صادرات بیشتر یک کشور با کاهش ارزش پول آن کشور همراه باشد و بالعکس هر چه ارز یک کشور با ارزش تر شود میزان صادرات آن کمتر شود. هر چه ضریب همبستگی به سمت 1- حرکت می کند همبستگی معکوس، شدید تر می شود بگونه ای که همبستگی منفی یک به معنی همبستگی معکوس کامل است. برای مثال 10% افزایش در یک متغییر دقیقا برابر با 10% کاهش در متغییر دیگر است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که بین دو متغییر هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد و هر یک بصورت مستقل رفتار می کنند. برای مثال ممکن است افزایش و کاهش در ارزش پول یک کشور و میزان صادرات آن، هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.

شما بعنوان یک تریدر فارکس نیازی به آگاهی از نحوه محاسبه ضریب همبستگی ندارید. با این وجود ممکن است کنجکاو شوید که این ضریب چگونه محاسبه می شود. فرمول ضریب همبستگی بصورت زیر است:

اگر فرمول بالا را خلاصه کنیم به حالت زیر تبدیل می شود.

گاهی اوقات ضریب همبستگی را بصورت درصد بیان می کنند. جهت تبدیل ضریب همبستگی به درصد آن را در 100 ضرب می کنیم. برای مثال همبستگی 0.8 – برابر با 80% – خواهد بود.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

همانگونه که می دانید ارزها بصورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی است. داده های مربوط به همبستگی ارزها معمولا در قالب یک جدول نمایش داده می شود که نقاط تقاطع در این جدول، همبستگی جفت ارزها را نشان می دهد. به تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا همبستگی بین جفت ارزهای نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ مختلف بصورت درصد بیان شده است. این همبستگی می تواند بین منفی 100% و مثبت 100% نوسان کند.

در جدول بالا جفت ارزهای EUR/USD و USD/CAD دارای همبستگی منفی هستند در حالیکه USD/CHF و EUR/JPY دارای همبستگی مثبت هستند. بطور کلی شما به دنبال اعدادی در جدول خواهید بود که به مثبت یک یا منفی یک نزدیک هستند و همبستگی های نزدیک به صفر مانند جفت ارزهای AUD/USD و EUR/AUD جذابیتی برای شما ندارند.

جفت ارزهایی که دارای همبستگی مثبت هستند در یک جهت حرکت می کنند. برای مثال زمانیکه نرخ USD/CHF افزایش می یابد جفت ارز EUR/JPY تقریبا به اندازه 85.6% افزایش در جفت ارز USD/CHF، صعود می کند. از سوی دیگر زمانیکه نرخ USD/CAD افزایش می یابد جفت ارز EUR/USD به اندازه 74.4% کاهش می یابد.

هنگامیکه دریافتید کدام جفت ارزها دارای همبستگی مثبت یا منفی قوی با یکدیگر هستند می توانید بطور نسبی پیش بینی کنید که حرکت یکی نسبت به دیگری چگونه خواهد بود. بنابراین اگر در نمودارهای فارکس، جفت ارز EUR/USD در حال صعود باشد، احتمال اینکه USD/CAD نزولی شود بسیار است. چنین اطلاعاتی برای یک تریدر فارکس می تواند از چندین جهت اهمیت داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

چگونه از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

برخی از کاربردهای همبستگی ارزها به نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ شرح زیر می باشند.

افزایش سودآوری

از آنجاییکه بروکر فارکس بیش از 100 جفت ارز را جهت معامله به شما ارائه می دهد بررسی همه آنها کار ساده ای نیست. اما با در دست داشتن جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بدون بررسی تک تک نمودارها یک نمای کلی از حرکات بازار را بدست آورید. فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید. شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند. در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید و با اندکی زحمت بیشتر می توانید از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

معاملات همزمان

در مقایسه با تحلیلگران بنیادی، تکنیکالیست ها قبل از نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ ایجاد یک موقعیت معاملاتی بایستی هر نمودار را با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی با دقت بررسی کنند. اگر شما بخواهید هر نمودار را قبل از سفارش گذاری بررسی کنید تعداد معاملاتی که می توانید در هر روز انجام دهید محدود می شود. بنابراین بررسی همبستگی ارزها می تواند به شما کمک کند تا در صورت تمایل بتوانید موقعیت های معاملاتی بیشتری را در بازار ایجاد کنید.

پوشش ریسک

ما می دانیم که با دقیق ترین تحلیل ها نیز گاهی اوقات اشتباه می کنیم و معاملات با زیان پایان می یابند. فرض کنید بر روی جفت ارز GBP/USD یک موقعیت خرید باز کرده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که شاید اشتباه کرده باشید. در این حالت، شما می توانید یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی ایجاد کنید تا زیان معامله اول در معامله دوم جبران شود. جفت ارز USD/JPY دارای همبستگی منفی قوی با GBP/USD می باشد و ایجاد یک موقعیت خرید می تواند بخشی از زیان را پوشش دهد.

تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند. فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد. در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

جفت ارز EUR/USD همبستگی مثبت با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD دارد. بنابراین می توانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند. همچنین USD/CHF و USD/JPY دارای همبستگی منفی با EUR/USD هستند. بنابراین می توانید نمودار آنها را مشاهده کنید تا دریابید آیا آنها در سطوح حمایتی قرار دارند یا خیر. اگر موارد بالا همگی با هم مطابقت داشتند بنابراین می توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بدین ترتیب، همبستگی جفت ارزها می توانند در تایید یا عدم تایید تحلیل شما کمک کنند.

همبستگی ارزها و کامودیتی ها

ارزها با کامودیتی ها نیز دارای همبستگی هستند . در ادامه به برخی از این رابطه ها می پردازیم.

دلار کانادا (CAD) و نفت خام دارای همبستگی مثبت هستند. زیرا کانادا یک تولید کننده و صادر کننده عمده نفت است.

همچنین دلار استرالیا (AUD) و طلا دارای همبستگی مثبت هستند. زیرا استرالیا یک تولید کننده و صادر کننده قابل توجه طلا می باشد. طلا و ین ژاپن در شرایط ناپایدار اقتصادی به عنوان محل های امن برای سرمایه گذاری هستند. ین و طلا نیز دارای همبستگی مثبت با یکدیگر هستند.

در همین حال، طلا و دلار آمریکا دارای همبستگی منفی هستند. زمانیکه دلار آمریکا بر اثر تورم، ارزش خود را از دست می دهد سرمایه گذاران جهت حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال یک محل دیگر مانند طلا می گردند.

مواردی که بایستی درباره همبستگی ارزها به خاطر داشته باشید

قبل از اینکه همبستگی جفت ارزها را در استراتژی های معاملاتی خود بکار بگیرید بهتر است برخی موارد را در نظر داشته باشید.

تغییر در همبستگی ارزها

جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند. اگر به تصاویر زیر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت هستند. بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.

همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از این صفحه استفاده کنید.

همچنین می توانید اندیکاتور همبستگی جفت ارزها را از این پیچ دانلود کرده و به متاتریدر 4 اضافه کنید. پس از دانلود اندیکاتور، مراحل نصب آن را مطابق مقاله “ نحوه اضافه کردن اندیکاتور دلخواه در متاتریدر ” دنبال کنید.

علاوه بر اینکه همبستگی ارزها در تایم فریم های مختلف، متفاوت هستند ضریب های همبستگی در طول زمان نیز ثابت نیستند و ممکن است تغییر کنند. برای مثال، ضریب همبستگی دو جفت ارز در تایم فریم روزانه در این هفته با هفته دیگر می تواند متفاوت باشد. این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید

نهایتا بایستی این موضوع را در نظر داشته باشیم که همه چیز در بازار فارکس ممکن است طبق برنامه پیش نرود و جدول همبستگی جفت ارزها ما را گمراه کند. بنابراین نبایستی صرفا به این دلیل که جفت ارزها دارای همبستگی خاصی هستند موقعیت های معاملاتی زیادی ایجاد کنیم. اگر صرفا بر این اساس معامله کنید در مواردی که پیش بینی شما اشتباه باشد ممکن است همه معاملات شما با زیان بسته شوند و قسمت عمده ای از سرمایه خود را از دست بدهید. پیشنهاد بورس تایم این است که نهایتا 3 معامله همزمان بر اساس همبستگی ارزها ایجاد کنید و با تعیین حجم مناسب معامله در بازار فارکس ، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.