چگونه با divergence ترید کنیم

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

آموزش تخصصی واگرایی ها با کریس ماتیس

این کورس آموزشی که به زبان اصلی می باشد توسط کریس ماتیس برای آموزش معامله گران ایجاد شده. ترکیب منحصر به فرد او از پرایس اکشن، تجزیه و تحلیل واگرایی و شناخت الگوها، راه دیدن مارکت را تغییر خواهد داد و اعتماد به نفسی را که شما برای بدست آوردن سود مستمر نیاز دارید به شما خواهد داد.

قابلیت تغییر مقیاس چارت، هر نوع معامله گر (کوتاه مدتی و بلند مدتی)، در هر تایم فریم، در هر جلسه از بازار (زمان باز بودن مارکت های مختلف جهانی)، می تواند از واگرایی استفاده کند. مهم نیست که شما در هنگام بازار لندن از تایم فریم 5 دقیقه، تایم فریم 15 دقیقه در هنگام بازار نیویورک و یا حتی نمودارهای روزانه برای معامله میان مدت یا بلند مدت استفاده میکنید، در هر حال این روش برای شما مفید خواهد بود.

این روش پویاست و همیشه می توانید با آن معامله کنید. همه ما می دانیم که بازار در طول زمان تغییر میکند، نوسانات بازار کم یا زیاد میشود و برخی از روش های معامله گری منسوخ می شود. زمانی که با الگوهای قیمت و واگرایی معامله میکنید نیازی به نگرانی ندارید، زیرا آنها به طور طبیعی با نوسانات بازار سازگار هستند. به عبارت دیگر شما می توانید مطمئن باشید که این روش برای شما کارا خواهد بود
در این روش ما از ابزارهایی که به طور مجانی در دسترس همه قرار دارند استفاده میکنیم. هیچ اندیکاتور اختصاصی با کد محافظت شده در اینجا وجود ندارد. شما کاملا میفهمید که چرا تصمیمات معامله گری را با اعتماد به نفسی که مورد نیاز یک معامله گر است میگیرید.

مهارت هایی که در این آموزش واگرایی ها خواهید آموخت:

● توضیح واگرایی
● واگرایی چیست
● چرا با واگرایی معامله کنیم؟
● واگرایی چگونه کمک میکند تا معامله گری شما پیشرفت کند؟
● آیا واگرایی در هر تایم فریمی کار میکند؟
● چه سبک معامله گری برای معامله واگرایی مناسب تر است؟
● معامله گری واگرایی سبکی پویا برای مارکتی پویا است.
● استفاده از معامله با واگرایی
● خلاصه ای از معامله گری واگرایی
● واگرایی معمولی
● واگرایی مخفی
● واگرایی شیب دار (slope divergence)
● تنظمیات چارت برای معامله گری واگرایی
● آماده سازی روز معاملاتی خود برای معامله گری واگرایی
● شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای ایجاد مناطق معامله گری
● چگونه یک ستاپ واگرایی را تشخیص دهیم
● تکنیک های پیشرفته واگرایی
● نحوه استفاده از خطوط ترند لاین برای ورود به ستاپ های واگرایی پر ریسک تر
● نحوه استفاده از الگوهای شمعی برای ورود به ستاپ های واگرایی پر ریسک تر
● حد سود در معامله گری واگرایی
● استراتژی معامله گری ساده بر روی واگرایی
● روش ورود یکباره به بازار با استفاده از لیمیت اردر
● روش ورود چند مرحله ای به بازار
● نمونه های معامله واگرایی واقعی

پس از تکمیل دوره، شما میفهمید که چگونه:

● با استفاده از روش مخصوص معامله گری من بر روی واگرایی و الگو ها، به طور مستمر از بازار سود بگیرید.
● ستاپ های واگرایی با سود زیاد و ریسک کم را شناسایی و به آنها ورود کنید.
● با استفاده از واگرایی در تایم فریم های کوچک تر و ورود های چند مرحله ای وارد موج های بازار در تایم های بزرگ تر شوید.
● نحوه تنظیم حد ضرر بر روی حسابتان به صورت پویا، برای مواجه با ماهیت پویا و پر نوسان بازار فارکس.
● نحوه تنظیم حد سودها برای بدست آوردن بیشترین بازدهی
● مدیریت صحیح معاملات و موقعیت های باز
● اجتناب از مشکلات رایجی که اکثر معامله گران نمیتوانند ببینند
● درک مفاهیم کلان و مؤلفه های اساسی اخبار اقتصادی که ما هر روز می بینیم و اینکه چگونه اینها معاملات ما را تحت تاثیر قرار می دهد
● تحلیل بین بازاری برای درک گستره بازار و اینکه چگونه کالا های اساسی (کامیودیتی) و بازار های سهام میتوانند بر روی ارز های مشخصی تاثیر بگذارند.

در نهایت میفهمید دوره واگرایی بسیار بیشتر از یک دوره استراتژی پایه است، بلکه یک مجموعه کامل و قابل مقایسه با دیگر مجموعه هاست که مجموعه کاملی از منابع را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر حرفه ای فراهم می کند.

شما همچنین موارد زیر را می آموزید:

● تحلیل خبر های اقتصادی
● قواعد معامله گری
● جعبه ابزار تحلیل تکنیکال
● مبانی تجزیه و تحلیل معامله گری
● پایه های تحلیل فاندمنتال
● تجزیه و تحلیل بین بازاری
● الگوهای قیمت
● و موارد بیشتر …

این دوره معامله گری، حاصل ماه ها توسعه و دانش معامله گری است که من در هر دو صندوق معامله چگونه با divergence ترید کنیم و در مدرسه مربیگری در 6 سال گذشته کسب کرده ام. این دوره به شما در دسترسی به هر چیزی که لازم است برای موفقیت در معامله گری دست پیدا کنید، کمک میکند. شما نه تنها یاد می گیرید که با روش قدرتمند معامله گری واگرایی و الگوها، سود مستمر از بازار بدست بیاورید، بلکه کمک می کند تا درک درستی از تحلیل فاندمنتال و اخبار که باعث به حرکت در آوردن ارز ها میشود به دست آورید.

من به شما می آموزم که چگونه با استفاده از تجزیه و تحلیل بین بازاری، بازار را نگاه کنید تا بتوانید موفقیت های مناسبی را به دست آورید و درک خوبی از تصویر بزرگ تر در بازار داشته باشید.

قبل از دانلود حتما مطالب موجود در قسمت راهبری سایت را در این لینک مطالعه فرمایید، پسورد فایلها، روشهای دانلود و سایر اطلاعات لازم در این قسمت است.

دانلود اندیکاتور MACD (مکدی) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر

اندیکاتور MACD (مکدی) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر هم اکنون به صورت رایگان قابل دانلود است، در ادامه اندیکاتور MACD Color Candles و MACD Histogram, multi-color را می توانید به سادگی از داتیس نتورک دریافت کنید.

دانلود اندیکاتور MACD (مکدی)

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

اندیکاتور MACD Histogram, multi-color یکی از بهترین اندیکاتور های موجود برای نرم افزار متاتریدر می باشد که برای پیداکردن نقطه ورود به سهم بسیار به ما کمک می کند .

ما با این اندیکاتور توانمندی این موضوع را پیدامی کنیم که بهترین نقطه برای ورود به سهم را پیدا کنیم نقطه خروج از سهم را پیدا کنیم و همچنین برای تحلیل بهتر شاخص کل نیز می تواند به ما کمک کند.

یکی از ویژگی های عالی اندیکاتور MACD COLOR Histogram این هست که به ما واگرایی ها و هم گرایی ها را اعلام میکند که بسیار کاربردی می باشد.

در ادامه این مقاله امکان دانلود یکی از بهترین اندیکاتور های MACD برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را فراهم کرده ایم که در ادامه قابل دریافت است. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه‌گذاری اولین و مهم ترین نیاز همه افرادی است که می‌خواهند به عنوان سرمایه‌گذاران یا معامله‌گر وارد این حیطه شوند. شناسایی بهترین سهم و کسب بالاترین سود با استفاده از تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی احتمالی وضعیت آتی و همچنین تصمیم گیری به موقع برای انجام خرید یا فروش دارایی از جمله موارد مهمی است که از طریق تحلیل بازار به دست می‌آید.

در میان همه راه‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند و حتی می‌توان گفت که به عنوان چشم و گوش سرمایه‌گذار عمل می‌کنند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای کارآمد و ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله با اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

به مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌های ریاضی که بیانگر روند اتفاقات جاری در بطن بازارهای سرمایه گذاری هستند، اندیکاتور (indicator) یا نماگر گفته می‌شود. در واقع برای شناسایی زمان صحیح ورود به بازار (انجام معاملات) استفاده از اندیکاتور واجب و ضروری است. با کمک اندیکاتور می‌توان از زمان خرید یک سهم (سرمایه گذاری پر سود) یا فروش به موقع چگونه با divergence ترید کنیم آن (برای پیشگیری از ضرر) آگاه شد.

آشنایی با انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها را با توجه به نحوه کارکردشان می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قر ار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Momentum Average Convergence/Divergence) یا MACD به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک دارایی در بازار سرمایه است. از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی چگونه با divergence ترید کنیم مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد. یعنی اطلاعات اندیکاتور با گذشت زمان به روز رسانی می‌شود.

MACD یک مومنتوم است که برای بررسی حرکات و تغییرات قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خط نمایش داده می شود که مدام در چگونه با divergence ترید کنیم حال حرکت و نوسان هستند. لحظه‌ای که این دو خط به یکدیگر می‌رسند برای معامله‌گر یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان دهنده زمان میانگین متحرک تند یا کند دارایی است. حالا معامله‌گر باید برای ورود یا خروج از بازار تصمیم بگیرد.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی متشکل از روابط سه دنباله زمانی MACD، دنباله سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی که میزان واگرایی دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، می باشد. اندیکاتور مکدی روی نمودار به شکل خط مکدی، خط سیگنال و نمودارهیستوگرام نشان داده می‌شود.

تقریبا می‌توان مقدار اندیکاتور مکدی (خط MACD) را با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن به دست آورد. در واقع میانگین متحرک نمایی سریع‌ترنسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر، بطور پیوسته واگرا و همگرا می‌شود. این امر سبب ایجاد نوسان اندیکاتور مکدی در اطراف سطح صفر نوسان خواهد شد. سرانجام خط سیگنال هم به وسیله یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه از خط مکدی ایجاد می‌شود. بنابراین می توان اجزای MACD را بصورت خلاصه اینگونه تعریف نمود:

خط مکدی: میانگین متحرک نمایی در یک دوره 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط سیگنال – خط مکدی

اگر MACD را بر روی نمودار قیمت بیاندازید، سه پارامتر زمانی در تنظیمات آن مشاهده می کنید. نخستین عدد از سمت چپ، تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین سریعتر را نشان می دهد، دومین عدد تعداد دوره های مورد استفاده برای میانگین کندتراست و سومین عدد تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اختلاف میانگین‌های سریع و کند می باشد.

دراغلب پلتفرم های تحلیل تکنیکال از جمله سایت تریدینگ ویو، این دوره‌ها به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ نمایش داده می شوند. اغلب تریدرهای با تجربه تنظیمات مکدی را بسته به استراتژی خود تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با ستاپ ۵،۳۵،۵ نسبت به ستاپ ۱۲،۲۶،۹ حساس تر است و دارای سرعتی بیششتری برای سیگنال دهی می باشد، به همین دلیل می توان از آن برای تایم فریم های بزرگ (هفتگی) استفاده نمود.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و روند تغییرات بازار را به صورت سیگنال برای کاربر صادر می‌کند. تحلیلگران بازار برای ورود یا خروج از بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارد که این اندیکاتور در اختیارشان می‌گذارد. مهم ترین این اطلاعات عبارتند از:

• شناسایی جهت روند بازار
• نشان دادن سرعت تغییرات قیمت هر دارایی
• نمایش دادن مقدار شتاب قیمت
• بررسی و ارزیابی قدرت بازار

این‌ها دستاوردهایی هستند که معامله‌گر با استفاده از اندیکاتور MACD برای تسلط بر تحلیل بازار به دست می‌آورد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم؟

اندیکاتور مکدی شتاب و سرعت و به طور کلی تغییرات بازار را با مقایسه میانگین بلند مدت و کوتاه مدت نمایش می‌دهد. میانگین تند و کند در واقع جهت روند (صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهند. با مشاهده تغییراتی که در هر دو میانگین نمایش داده شده است می‌توان به سرعت تغییرات قیمت در بازار دسترسی پیدا کرد.

از سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی برای تصمیم‌گیری در مورد زمان دقیق و صحیح خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. بنابراین باید شتاب بازار، تغییرات قیمت و به طور کلی همه نوسانات دوره‌ای که به وسیله نمودار میله ای (هیستوگرام) نمایش داده می‌شود را به درستی تحلیل و ارزیابی کرد.

یکی از روش های سیگنال گیری MACD، تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که در یک روند صعودی خط مکدی به زیر ناحیه صفر نفوذ کند و با یک حرکت اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند حرکت قیمت توسط مکدی صادر خواهد شد.

بسیاری از مدرسان تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت به گذر خط مکدی از خط صفر اکتفا می کنند. در واقع گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز «نزولی» تلقی می‌شود.

بطور کلی اگر خط مکدی، خط سیگنال را قطع ‌کند، بیانگر یک تغییر جهت ناگهانی در قیمت (whipsaw) است. در چنین وضعیتی معامله گران از انجام هرگونه معامله اجتناب کرده و صبر می‌کنند تا روند نوسان متوقف شود. سیگنال‌های تقاطعی زمانی تایید می‌شوند که سیگنال‌های قوی‌تر حاصل از واگرایی میان اندیکاتور مکدی و قیمت به دست آمده باشد.

نکته: برای نمایش دادن تضاد میان حرکت اندیکاتور و قیمت در تحلیل تکنیکال از اصطلاح واگرایی یا دایورژنس (Divergence) استفاده می‌شود و بیانگر این است که روند حرکت رو به پایان و قدرت بازار کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی‌از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام میله ای. بسیاری از تریدرها تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال را به عنوان یک روش سیگنال دهی در نظر می گیرند.

اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، اندیکاتور صعودی در نظر گرفته شده و اگر از بالا به پایین این اتفاق بیافتد، اندیکاتور نزولی ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد واگرایی بین حرکت اندیکاتور و قیمت یکی از سیگنال های قدرتمند برای تغییر جهت بازار را صادر می کند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی، اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی نیز برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور مکدی MACD ، محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این اندیکاتور شامل یک هیستوگرام و یک منحنی است و برای بررسی انواع واگرایی‌‌های قیمتی جزو بهترین اندیکاتور‌‌هاست همچنین برای پی بردن به تغییر روند نیز از آن استفاده می‌شود. در این نوشته به معرفی این اندیکاتور میپردازیم و موارد مختلف استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

نام کامل اندیکاتور مکدی‌ (‌MACD) به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. ‌MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. مکدی یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند این اندیکاتور‌، کارامد تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک است.

اندیکاتور ‌MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MCD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. به دلیل فرمول خاصی که مکدی دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به ‌MACD، کمی‌در مورد انواع اندیکاتور‌‌ها صحبت خواهیم کرد.

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله گران هستند که هر کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت، زمان را از نمودار استخراج می‌کنند. و با استفاده از این موارد، اطلاعات جدیدی می‌سازند. این اطلاعات جدید برای تحلیل بازار مفید هستند. در چارت اغلب اندیکاتور‌ها یک نمودار و تعدادی دادۀ عددی متغیر را می‌توانید ببینید. این داده‌‌های عددی به همراه گراف اندیکاتور، مواردی هستند که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتور

این اندیکاتورها روی خود نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و تغییر روند‌ را با ‌تاخیر تشخیص می‌دهند. نمونه بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها انواع میانگین‌های متحرک هستند. در پلتفرم‌‌های معاملاتی اندیکاتور‌‌های تاخیری‌، در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند.

ویژگی‌‌های اسیلاتور مکدی MACD

• نداشتن تاخیر در ارائه اطلاعات

اندیکاتور مکدی به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است.

مکدی MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه در زیر چارت قیمت‌، واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود چارت قیمت شلوغ نشود و افراد به واسطه وجود اندیکاتور از نمودار قیمت غافل نشوند.

اسیلاتورها دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، استفاده زیادی دارند که در ادامه، بیشتر به این نواحی می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن در یک سطح رضایت بخش قرار دارد. البته این بدان معنی نیست که اسیلاتور مکدی به طور کلی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد.

چگونه با divergence ترید کنیم
• سازگار با سبک‌‌های مختلف معاملاتی

اسیلاتور مکدی اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ پیرو سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند.

از جمله دیگر معامله گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای‌‌هارمونیک رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است.

موارد استفاده از اندیکاتور مکدی

1-برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها برای تشخیص واگرایی‌‌ها مناسب نیستند. ‌MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI) سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی هستند.

چند نکته مهم در مورد واگرایی‌‌ها

واگرایی Divergence، در واقع یک آلارم است که خبر از بازگشت احتمالی قیمت می‌دهد.

زمانی که در نمودار قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود باید بدانیم که احتمال تغییر روند افزایش یافته است.

واگرایی‌ها تنها یک اخطار یا آلارم هستند که به ما میگویند احتمال دارد روند جدیدی شکل بگیرد پس نباید به آنها به عنوان سیگنال نگاه کنیم.

موارد واکنش قیمت به وقوع واگرایی بسیار زیاد هستند اما مواردی هم که قیمت هیچ توجهی به واگرایی‌‌ها نمی‌کند‌، کم نیستند.

واکنش دادنِ قیمت به یک واگرایی الزاما به معنی تغییر روند نیست یعنی فکر نکنید بعد از واگرایی، حتما باید یک روند صعودی تبدیل به نزولی چگونه با divergence ترید کنیم چگونه با divergence ترید کنیم شود و یا برعکس این اتفاق رخ دهد زیرا تغییر روند در بسیاری از موارد به معنی تبدیل روند به حالت ساید است.

2-به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه ای محافظه کارانه برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. این افراد وارد هر موقعیتی نمی‌شوند بلکه باید موقعیت‌‌های آنها کاملا مطابق پلن معاملاتی باشد. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی MACD می‌گیرند.

3-استفاده از اسیلاتور ‌MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج ترین اندیکاتورهایی که در کنار مکدی استفاده می‌شوند اندیکاتور آر اس آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. تریدر می تواند تنها زمانی وارد معامله ‌شود که در مکدی و آر اس آی به صورت همزمان یک سطح مورب شکسته شود یا اینکه در هر دو اندیکاتور مذکور، واگرایی دیده شود. در این صورت فرد با اطمینان وارد بازار می‌شود و موقعیت معاملاتی مطلوب خود را می‌گیرد.

این شیوه استفاده همزمان از اندیکاتورها معایب زیادی دارد. بسیاری از حرفه ای‌‌های بازار، افراد تازه کار را از این کار نهی می‌کنند زیرا استفاده از چند اندیکاتور، توجه تریدر را از خود نمودار قیمت به سمت اندیکاتورها منحرف می‌کند. در معامله گری، اندیکاتورها به افرادی پرحرف تشبیه می‌شوند که نباید زیاد به صحبت‌‌های آنها گوش داد زیرا بسیاری از حرف‌‌های آنها درست نیستند.

موضوع بعدی این است که دو اسیلاتور، کمتر همزمان با هم سیگنال می‌دهند. پس اگر منتظر سیگنالِ همزمان آنها باشیم بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی را از دست می‌دهیم. موضوع دیگر این است که بسیاری از موقعیت‌‌های معاملاتی، توسط هیچ کدام از اسیلاتورها و اندیکاتورها قابل پیش بینی نیستند. و بهتر است به جای تمرکز بر این ابزارها بیشتر به خود نمودار قیمت دقت کنیم. همان کاری که بسیاری از پرایس اکشن کارها به آن توصیه می‌کنند.

تنظیمات اولیه اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض در اکثر پلتفرم‌‌های معاملاتی وجود دارد پس نیازی به دانلود جداگانه آن ندارید. تنها کافیست در بین نوسانگر‌‌ها یا همان اسیلاتورها دنبال آن بگردید. تنظیمات مکدی در پلتفرم‌‌های معاملاتی مختلف، کم و بیش مشابه است. در این نوشته به تنظیمات مکدی در متاتریدر می‌پردازیم.

در متاتریدر بعد از اجرای MACD، یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارد که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد چگونه با divergence ترید کنیم در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. اما برخی دیگر عقیده دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار دارند که این تنظیمات در تمامیِ ‌شرایط بازار کارآمد نیستند. و باید به صورت دوره ای بررسی کنیم که بازار به چه تنظیماتی از مکدی واکنش بهتری نشان می‌دهند.

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

بیاید سه عدد داخل پرانتز مکدی را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی EMA اند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین متحرک ساده است.نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار این گونه است : EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA : 9

یعنی روی چارت مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD (12 , 26 , 9)

در انواع کلاسیک مکدی، EMA ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از تریدر ها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند این برخورد دو گراف را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است.در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند.

در مکدی جدید افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص تر و بهتر دیده می‌شوند.

تنظیمات رایج در اندیکاتور مکدی

در این تنظیم، عدد یک همان خط سیگنال است که آن را غیر فعال کرده ایم. اگر بخواهیم با خط سیگنال کار کنیم، روی همان عدد پیش فرضِ 9، آن را قرار خواهیم داد. دو عدد دیگر هم میانگین‌‌های نمایی تند و کند هستند که آنها را نصف حالت پیش فرض مکدی در نظر گرفته ایم. این تنظیمِ مکدی، سرعت بیشتری نسبت به حالت پیش فرض دارد و برخی از افراد، دوست دارند از این تنظیم برای مکدی استفاده کنند البته این تنظیم سوینگ‌‌های مکدی را به صورت تفکیک شده تر نشان می‌دهد و در چگونه با divergence ترید کنیم آن ،نوسانات بیشتری نسبت به حالت پیش فرض وجود دارد که ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد.

در این نوع تنظیمات نیز همانطور که می‌بینید اعداد پیش فرض دو میانگین متحرکِ نمایی مکدی، دو برابرشده اند. این تنظیم، نوسانات ریز هیستوگرام مکدی را به کلی حذف می‌کند و تنها سوینگ‌‌های برتر آن را نگه می‌دارد. بقیه سوینگ‌‌های ریز در این تنظیم با هم ادغام می‌شوند. برخی از افراد که به دنبال یگنال‌‌های دقیق تر از مکدی هستند و می‌خواهند تنها سوینگ‌‌های اصلی را ببینند از این تنظیمات برای مکدی استفاده می‌کنند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین اندیکاتور‌‌ها در بین تریدر‌‌های ایرانی است درکشورهای غربی نیز جزو پرکاربردترین اندیکاتور‌‌هاست و شاید بعد از میانگین‌‌های متحرک و آر اس آی‌، محبوب ترین اندیکاتور در بین تریدر‌‌های خارجی باشد. این اندیکاتور به سیگنال دهی کم و دقیق معروف است و البته این ذهنیت نباید سبب اعتماد کامل تریدر به سیگنال‌‌های این اسیلاتور شود زیرا احتمال اشتباه بودن سیگنال‌‌ها در این اسیلاتور نیز وجود دارد. در کل، اگر می‌خواهید در کنار سایر بخش‌‌های تحلیل تکنیکال از یک اندیکاتور هم استفاده کنید، مکدی یکی از بهترین گزینه‌‌های موجود است.

واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

درگذشته‌ای نه‌چندان دور استفاده از تحلیل تکنیکال رواج چندانی نداشت و حتی عده کمی هم که از آن برای خرید و فروش سهام و … استفاده می‌کردند را دیوانه و حتی شعبده‌باز قلمداد می‌کردند؛ اما با گذر زمان کم‌کم به اهمیت این روش تحلیل بازار توجه بیشتری شد و امروز کمتر معامله گری است که از تحلیل تکنیکال استفاده نکند. تحلیل تکنیکال با روش‌ها و ابزارهای متعدد و فراوان منجر به ایجاد صدها استراتژی مختلف با ترکیب این ابزارها گشته است. واگرایی ها جزء مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها و استراتژی های تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی دنیا محسوب می‌شوند. لذا من در این مقاله به توضیح استراتژی معاملاتی واگرایی پرداخته‌ام. این استراتژی در عین سادگی کاربرد بالایی می‌تواند در تحلیل های ما داشته باشد امیدوارم این مقاله برای شما خواننده عزیز مفید باشد.

مفهوم واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان نوعی ناهمگونی میان قیمت و اندیکاتور دانست در حالت عادی زمانی که نمودار سقف و یا کف جدیدی می‌زند اندیکاتور نیز همین کار را می‌کند. یعنی کف و یا سقف جدید تشکیل می‌دهد حال زمانی که نمودار سقف جدید زد اما اندیکاتور نتوانست سقف جدیدی بزند یا بلعکس. در اینجا گفته می‌شود که واگرایی بین قیمت و اندیکاتور شکل‌گرفته است.

در این مقاله برای بررسی واگرایی ها از دو اندیکاتور RSI و MACD استفاده می‌کنم که به‌طور مختصر توضیحی در مورد آن‌ها در ادامه بحث خواهم داد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index شاخص قدرت نسبی توسط Wells Wilder توسعه‌یافته است. این اندیکاتور یک اندیکاتور اسیلاتور مومنتوم است. (نوسان گر نمایی که میزان قدرت بازار را نشان می‌دهد) و برای محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمتی بازار استفاده می‌شود. RSI همواره بین صفر و ۱۰۰ واحد در نوسان است. به‌طور سنتی سطوح ۷۰ و ۳۰ واحدی RSI نشانگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش هستند. معمولاً سطح ۵۰ درصد نیز به‌صورت دستی به آن افزوده می‌شود.

مسیر افزودن اندیکاتور RSI

Indicators>>Oscillators>>Relative Strength Index

عدد Period روی ۱۴ باشد آن را تغییر ندهید.

در سربرگ Levels گزینه Add را انتخاب کرده و سطح ۵۰ را اضافه کنید.

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD

اندیکاتور مووینگ اوریج MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک‌روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. برخلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

مسیر افزودن اندیکاتور MACD

اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.

انواع واگرایی

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود که به‌اختصار به هرکدام از آن‌ها خواهم پرداخت. واگرایی‌های معمولی به دو نوع مثبت و مخفی تقسیم می‌شوند. در حالت عادی زمانی که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا سقفی بالاتر از سقف قبلی می‌سازند اندیکاتور هم باید به پیروی از آن همین رفتار را داشته باشد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی های معمولی به معنای ضعیف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سیگنال های بازگشتی دسته‌بندی می‌شوند.

الف- واگرایی معمولی مثبت (RD+):

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است

این موضوع به معنی این هست که روند نزولی قیمت تضعیف‌شده اما به این معنی نیست که دقیقا از همان نقطه بازخواهد گشت ممکن است این روند منفی ضعیف شده هم مدت‌ها ادامه داشته باشد. به همین دلیل برای استفاده از این واگرایی برای خرید نیاز هست که از ابزار و استراتژی کمکی نیز استفاده کرد که در بخش استراتژی خرید به توضیح آن خواهم پرداخت.

ب- واگرایی معمولی منفی (RD-):

این نوع از واگرایی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی و یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی زده اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی زده است که نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی هست اما بازهم نمی‌توان گفت که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع می‌شود.

در انواع دسته‌بندی‌ها معمولاً زمانی که قیمت سقف یا کفی برابر با سقف و کف قبلی خود بسازد را در دسته‌ای جدا قرار می‌دهند اما در این مقاله برای سهولت در تقسیم‌بندی این نوع از واگرایی ها را در همین دسته‌ها قرار می‌دهم.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع از واگرایی‌ها نشان‌دهنده تقویت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سیگنال های ادامه‌دهنده محسوب می‌شوند.

الف- واگرایی مخفی مثبت (HD+):

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند اما اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت هست.

ب- واگرایی مخفی منفی (HD-):

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت هست.

استراتژی خرید یک

واگرایی ها را می‌توان به‌عنوان اخطار جهت تغییر روند یا نشانه‌ای برای ادامه روند دانست. اما نمی‌توان با آن‌ها به‌تنهایی خرید کرد. چراکه مشخص نیست این واگرایی دقیقاً تا چه نقطه ادامه می‌یابد. همان‌طور که می‌دانید بازار سهام ایران فقط امکان خرید دارد و نمی‌توان معامله فروش باز کرد و از آن سود برد. لذا ما باید در روند صعودی خرید کنیم برای این موضوع باید واگرایی‌های مثبت را تشخیص دهید.

در واگرایی RD+ برای خرید ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم می‌کنیم. هر زمان که قیمت با یک کندل قوی و مثبت و حجم بالا موفق به عبور از این خط شد می‌توان خرید را انجام داد.

حد ضرر در این نوع چگونه با divergence ترید کنیم ورود را زیرخط روند قرار داده و هر زمان قیمت خط روند را مجدد به سمت پایین قطع کرد از سهم خارج شوید.

اما برای خرید در واگرایی ها HD+ بهترین راه این است که قله پیش روی سهم را به‌عنوان مقاومت سهم در نظر گرفته و در صورت عبور قیمت از آن وارد سهم شد. حد ضرر در این نوع ورود را ۲ درصد زیرخط مقاومت قرار داده. هر زمان قیمت پایانی سهم به این نقطه رسید از سهم خارج شوید.

استراتژی خرید دو

دومین استراتژی خرید بر اساس اندیکاتور RSI است. زمانی که اندیکاتور خط ۵۰ را به سمت بالا قطع کرد می‌توانید وارد سهم شوید. حد ضرر خود را در این استراتژی زمانی قرار دهید که RSI خط ۵۰ درصد را به سمت پایین قطع کند. در این صورت از سهم خارج شوید.

استراتژی خرید سه

بهترین و کم ریسک ترین نقطه ورود را می‌توان این استراتژی دانست. هرچند که نقطه ورود آن با تأخیر بیشتری همراه خواهد بود اما ریسک خطا آن در ورود کمتر و احتمال موفقیت آن بیشتر است. در این استراتژی شما منتظر هستید چگونه با divergence ترید کنیم تا قیمت سقفی جدید بزند. بعدازاین اتفاق سقف جدید را مقاومت پیش روی سهم در نظر می‌گیرید و هر زمان که قیمت از این سقف عبور کرد وارد می‌شوید. حد ضرر در این نوع ورود ۲ درصد زیرخط مقاومتی است که خرید را با آن انجام داده‌اید. زمانی که قیمت پایانی سهم به این نقطه رسید از سهم خارج شوید.

استراتژی خروج از سهم

برای خروج از سهم نمی‌توان از واگرایی های منفی استفاده کرد. چراکه در همه شرایط واگرایی الزاماً رخ نمی‌دهد. لذا برای خروج از سهم باید طرح و برنامه‌ای از قبل تعیین‌شده داشت.

برای این مورد پیشنهاد می‌کنم حد سودی معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد رو در نظر گرفته و هر زمان که قیمت پایانی سهم به این هدف و تارگت رسید حد ضرر خود را به ۵ تا ۷ درصد زیر بالاترین قیمت پایانی سهم منتقل کنید.

تا زمانی که قیمت رشد کند حد ضررتان را به قیمت پایانی به سمت بالاتر انتقال دهید تا زمانی که قیمت بازگشته و حد ضرر شما را رد کند. در این شرایط با سیو سود از سهم خارج شوید.

نتیجه‌گیری

در پایان باید خدمت شما متذکر شوم که تحلیل تکنیکال به‌تنهایی کافی نیست و نیاز دارید تا برای انتخاب سهام درست از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید اگر سهمی بنیاد خوبی داشته باشد قطعاً شانس موفقیت شما چند برابر خواهد شد. بعد از آن قطعاً مدیریت سرمایه نقش مهمی در موفقیت کلی شما در بازار بورس خواهد داشت.

هر استراتژی و روش تحلیلی را که در بازار بورس انتخاب کنید قطعاً شامل معاملات موفق و معاملات ناموفق خواهد بود و هیچ استراتژی نیست که تمام معاملات آن موفق باشد. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای معامله گران این است که وقتی استراتژی جدیدشان در یک یا دو معامله شکست می‌خورد استراتژی خود را تغییر می‌دهند و گمان می‌کنند که مشکل از استراتژی‌شان است. درحالی‌که این موضوع کامل طبیعی بوده و آن‌ها انتظار غلطی از بازار بورس و روش معامله داشته‌اند لذا توصیه می‌کنم حتماً این روش را در ۲۰ معامله پیاپی به‌صورت کاملاً صحیح اجرا کنید و معاملات خود را بر روی کاغذ بنویسید تا متوجه شوید که از ۲۰ معامله چند معامله به سود رسیده به این شکل شما بازدهی استراتژی‌تان را چگونه با divergence ترید کنیم به دست خواهید آورد.

مهم‌ترین بخش از موفقیت معامله‌گری در تسلط بر ذهن و روان و اصول رفتارشناسی معامله‌گر و بازار هست. پس برای موفق شدن لازم است مباحث روانشناسی معامله‌گری را نیز بیاموزید.

از خوانندگان این مطلب می‌خواهم تا اگر تجربه مشابهی در استفاده از استراتژی واگرایی و مطالب این مقاله دارند آن را با ما در میان بگذارند.