ربات های معاملاتی و مزایای آن ها

ربات فارکس چیست و تا چه اندازه سودمند است؟

در چند دهه اخیر، رشد سریع فناوری باعث شده است تا نحوه انجام کسب و کارها در بازار فارکس تغییر کند. یکی از این تغییرات، جایگزینی معامله گران فردی و دارای اختیار با سیستم های مبتنی بر اتوماسیون و الگوریتم ها، و اشکال اولیه هوش مصنوعی است، که در میان اعضای بازار به شهرت زیادی دست یافته است. افزایش اتوماسیون یا خودکار سازی در این بازارها، موجب ظهور نیاز به دستگاه هایی با قابلیت اجرای استراتژی های پیشرفته قانون مدار شده است. یکی از این ابزارها که معامله گران را از هر گونه عملی در بازار معاف می سازد، ربات فارکس است.

• 1. کارآیی ربات فارکس
• 2. مزایا و معایب ربات فارکس
  • 2.1. مزایا
  • 2.2. معایب

  ربات فارکس یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، به تشخیص و اجرای خودکار معاملات می پردازد. این ربات ها می ربات های معاملاتی و مزایای آن ها توانند با اتکا به رویکرد معاملاتی جامعی که پیشتر برای آن ها تعیین شده است، از طرف معامله گر به خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس بپردازند.

  در این مقاله با ما همراه باشید تا با ربات های فارکس بیشتر آشنا شویم، و میزان کارآیی و سودآوری آن ها در معاملات را نیز بررسی کنیم.

  کارآیی ربات فارکس

  

  کارآیی چنین ربات هایی می تواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد. هر چند، تفاوتی ندارد که کد نویسی ربات چقدر پیچیده باشد، در هر صورت کارآیی های اساسی بسیاری در این ربات ها پشتیبانی می شود:

  • شناسایی معامله: ربات فارکس با استفاده از معیارهای واضحی که تعیین شده اند، می تواند شرایط مناسب برای انجام معامله را شناسایی کند. تنظیمات معامله ممکن است بر اساس هر یک از راهبردهای تحلیل تکنیکال باشد که این راهبردها شامل تکانه ها، جریان سفارش، و سطوح مقاومت و حمایت است.
  • تنظیم سفارش: ورود و خروج کارآمد در بازار فارکس یکی از جنبه های کلیدی معامله سودمند است. ربات فارکس قادر به جای گذاری سفارش ها در بازار است، تا خرید یا فروش یک جفت ارز خاص در یک زمان مشخص اتفاق بیافتد.
  • مدیریت موقعیت: معمولا در برنامه نویسی کدهای ربات فارکس، پارامترهایی برای مدیریت موقعیت های باز نیز قرار داده می شود. حد ضررها و اهداف سود به صورت یکپارچه در بازار قرار می گیرند. استراتژی های منحصر به فرد مدیریت معاملات، همچون مقیاس بندی نیز ممکن است در این ربات ها پشتیبانی شوند.

  از آن جایی که این بازار از حضور فیزیکی به سمت یک بازار منحصرا دیجیتالی حرکت کرده است، بسیاری از مکانیزم های اساسی معاملات دستخوش تغییر شده اند. سرعت، نوسان، و نیاز به رقابت فناوری در ردیف اول قرار گرفته اند. برای کسب سازگاری با این شرایط، بسیاری از شرکت کنندگان از ربات های فارکس کمک گرفته اند، تا بتوانند در این رقابت باقی مانده و در صف اول فناری قرار گیرند.

  مزایا و معایب ربات فارکس

  ربات های فارکس، مزایا و معایب منحصر به فردی را به معامله گران ارائه می دهند. وابسته به نوع معامله و منابع موجود، خودکار سازی می تواند یک عمل با ارزش و یا یک اقدام مخرب باشد. در نهایت مسئولیت تمام این ها بر عهده خود فرد است، و وی باید اقدامات لازم را انجام دهد تا مناسب بودن استفاده از ربات فارکس مشخص گردد.

  مزایا

  

  رویکرد کاملا خوکار در فارکس می تواند مزایای زیادی برای معامله گران داشته باشد. هیچ فرقی ندارد که فرد به چه روشی به انجام معاملات بپردازد، در هر صورت ربات فارکس می تواند به کاهش تاثیرات منفی مرتبط با عوامل انسانی کمک کند:

  • دقت: ورود دقیق سفارش و تشخیص سیگنال می تواند به کاهش تاثیر خطاهای انسانی در اجرای معاملات کمک کند.
  • محدودیت معاملات از روی احساسات: بسیاری از مشکلاتی که شرکت کنندگان این بازار با آن مواجه می شوند، مربوط به معاملات احساسی است. ترس و حرص می تواند منجر به عادت های بدی شود که از جمله آن ها می توان به معامله بیش از حد یا مدیریت ریسک تصادفی اشاره کرد. خودکار سازی، توانایی مداخله انسانی و تضعیف ثبات را محدود می کند.
  • قابلیت های گسترده: ربات های فارکس قادر به بررسی هم زمان تعداد زیادی از معاملات، در هر ساعتی از شبانه روز هستند.
  • کاهش تاخیر: تمامی تصمیمات معاملاتی به صورت خودکار و بدون تردید کاربران گرفته می شود. در این صورت تاخیر در انجام معاملات کاهش می یابد.

  کاهش خطاهای انسانی و شناسایی فرصت های بیشتر در بازار می تواند به تقویت هر فعالیت معاملاتی کمک کند. با وجود منابع مناسب و استراتژی های مطمئن فارکس، یک ربات فارکس می تواند بخشی با ارزش از یک رویکرد جامع به بازار ارزهای خارجی یا فارکس باشد.

  معایب

  

  هر چند، ربات های فارکس مصون از خطا نیستند. به خاطر ذات سیستم هایی که عملکرد آن ها را مدیریت می کند، معایبی نیز بر به کار گیری استراتژی کاملا خودکار در این بازار وارد است. در ادامه چند مورد از رایج ترین معایب آن را بیان می کنیم:

  • باگ یا مشکلات: باگ یا مشکل کامپیوتر می تواند کارآیی ربات فارکس را تضعیف کند. چه این مشکل از سوی بازار، بروکر یا کارگزاری و یا از یک مشکل داخلی باشد، اگر بر کارآیی ربات تاثیر داشته باشد، می تواند برای سودآوری مضر واقع شود.
  • هک: نرم افزارهای مخرب یا فعالیت هایی برای هک کردن، می توانند استراتژی معامله خودکار را ناکارآمد نمایند. در صورتی که تمامیت شبکه به خطر بیافتد، قابلیت های اتصال به بازار و وارد کردن سفارشات می تواند تحت تاثیر منفی قرار گیرند.
  • ماندگاری محدود: اکثر این سیستم ها تنها برای یک مدت محدود موفق هستند. با رشد شرایط بازار، قوانین معاملاتی که در گذشته معتبر بودند، به سمت منسوخ شدن گرایش دارند. بدون اعتبار سنجی مجدد در بازه های زمانی، ربات فارکس می تواند در مدت کوتاهی کاملا ناکارآمد شود.
  • عدم توانایی در آوردن منطق: بازارها یک اتمسفر پویا هستند. در زمان های تغییر اصول، ربات های فارکس نمی توانند با شرایط متغیر سازگار شوند. در زمان های افزایش یا کاهش نوسان، قوانین معاملاتی موجود ناکارآمد شده و معاملات ربات فارکس بیشتر منفی و زیان بار می شوند.

  نتیجه گیری

  

  ربات های فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و در نتیجه در انجام کار خود بسیار محدود هستند. برای این که بتوانید از این ربات ها به نفع خود استفاده کنید، باید یک معامله گر ماهر، و علاوه بر آن یک برنامه نویس ماهر باشید.

  ربات تریدر ارز دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟

  

  بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی بالا شناخته می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک ارز، تنها در چند دقیقه به حدی بالا و پایین شود که فردی را پولدار و دیگری را ورشکسته کند. معامله‌گرانی که در بازار رمز ارزها فعال هستند، زمان زیادی را صرف بررسی قیمت‌ها می‌کنند. به‌علاوه، بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته باز است و امکان دارد یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید تا با گوشی همراه، وضعیت رمز ارزهایتان را مشاهده کنید، قیمت‌ها از زمین تا آسمان با انتظار شما فاصله داشته باشد. این عوامل باعث شده که توانایی انسان برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال محدود شود. به همین دلیل بود که ابزاری به نام ربات تریدر ساخته شد.

  حالا به‌نظر شما، بهترین روش برای عقب نماندن از بازار ارزهای دیجیتال، رصد 24 ساعته این بازار است یا راهکار بهتری هم وجود دارد؟ اگر هدف‌تان این است که بازده معاملات خود را به حداکثر برسانید، ربات‌ تریدر یا ربات معامله‌گر می‌تواند به شما کمک کند.

  با آکادمی کیوسک همراه باشید تا با ربات تریدر و مزایای آن در افزایش سود معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

  ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

  ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال، یک برنامه‌ کامپیوتری است که می‌تواند سفارشات خرید و فروش را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کند. این سفارشات بر اساس استراتژی مشخصی که برای این ربات‌ها تعریف شده، انجام می‌شوند. برای نمونه، یک ربات تریدر ساده، برای این برنامه‌ریزی می‌شود که با رسیدن قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به یک محدوده مشخص، آن را بفروشد.

  به زبان ساده، ربات تریدر بر اساس آخرین اطلاعات و روندهای بازار رمز ارز، سفارشات خود را ثبت می‌کند و از روی احساسات تصمیم نمی‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود تا یک ربات تریدر بتواند سود را افزایش و ضرر را کاهش دهد. به‌علاوه، ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به صورت 24 ساعته فعال باشد، بنابراین در زمانی که مشغول کارهای شخصی، پیاده‌روی یا گوش دادن به موسیقی هستید، این ربات‌ها فعال هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا سود شما را بیشتر کنند!

  در ادامه، با انواع ربات تریدر آشنا می‌شویم.

  انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

  انواع مختلفی از ربات‌های معامله‌گر وجود دارند. یکی از محبوب‌ترین آن‌ها، ربات آربیتراژ است. یک ربات تریدر آربیتراژ، ابزاری است که اختلاف قیمتی یک ارز دیجیتال را به‌صورت همزمان در صرافی‌های رمز ارز مختلف بررسی می‌کند و از این طریق به شما سود می‌رساند. برای نمونه، بیت کوین را از یک صرافی با قیمت ارزان‌تری می‌خرد و به سرعت آن را در یک پلتفرم دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.

  ربات‌های دیگری وجود دارند که با استفاده از اطلاعات سوابق قیمت در ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را آزمایش می‌کنند و بهترین روش‌های معامله را به افراد پیشنهاد می‌دهند.

  بعضی دیگر از ربات‌های تریدر برای این برنامه‌ریزی شده‌اند که با دریافت سیگنال‌های مشخص مثل حجم معاملات یا قیمت، سفارش خرید و فروش را انجام دهند.

  ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

  برای اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند به بهترین شکل از یک ربات استفاده کند، ابتدا باید بداند که ربات تریدر چگونه کار می‌کند و چگونه می‌تواند با این ابزار، به سود برسد.

  توجه داشته باشید که ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای این طراحی نشده تا معامله‌گرانی که زمان و انرژی کافی را صرف نمی‌کنند، پولدار کند.

  به‌طور کلی، اغلب ربات‌‌های تریدر از اجرای مشخصی ساخته شده‌اند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

  

  تحلیل داده‌های بازار

  این واحد اندازه‌گیری، داده‌های خام و دست اول در بازار رمز ارزها را از منابع مختلف ذخیره و تفسیر می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد که یک ارز دیجیتال را بفروشد یا بخرد. بیشتر ربات‌های تریدر این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که خودشان نوع داده‌ ورودی به ربات‌ها را انتخاب کنند.

  پیش‌بینی ریسک بازار

  توانایی اندازه‌گیری ریسک بازار ارزهای دیجیتال، شگفت‌انگیزترین ویژگی یک ربات تریدر است. در این مرحله نیز از داده‌های بازار برای اندازه‌گیری مقدار ریسک استفاده می‌شود. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از سرمایه‌تان‌ را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند.

  توانایی خرید و فروش دارایی

  در این مرحله، ربات معامله‌گر با استفاده از چند ای‌پی‌آی API (رابط کاربری بین نرم‌افزارهاست) خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال را با رویکرد استراتژیک خریداری می‌کند. ممکن است در شرایطی تمایل نداشته باشید تا یک کوین را به میزان عمده بخرید یا ممکن است تحت شرایط خاص، خرید یکدفعه یک ارز دیجیتال، بهترین تصمیم باشد. در مرحله اجرای سفارشات، ربات تریدر این موضوعات را مد نظر قرار می‌دهد.

  حالا که با نحوه کار یک ربات تریدر آشنا شدید، به مزایای استفاده از این ربات‌ها می‌پردازیم.

  مزایای استفاده از ربات‌ تریدر

  برخی از مهم‌ترین مزایای یک ربات تریدر عبارت‌اند از:

  معاملات بر اساس اطلاعات

  هر چقدر هم یک فرد معامله‌گر از تجربه بالایی در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند باشد، در پردازش داده‌های بازار محدودیت دارد. تازه اگر این فرد بتواند همه این اطلاعات را پردازش کند، قطعا قادر نیست که این داده‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل کند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به‌سادگی این داده‌ها را تحلیل و به یک نتیجه مشخص دست یابند.

  کارآمدی

  معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از یک ربات تریدر، در اغلب مواقع از کارآمدی بالاتری برخوردار است. دیگر لازم نیست نسبت به تاخیر در انجام سفارشات و از همه مهمتر خطای انسانی، نگران باشید. تا زمانی که یک ربات تریدر از داده‌های مناسب استفاده کند و الگوریتم‌های دقیقی داشته باشد، معاملات را با سودآوری بیشتری نسبت به شما انجام می‌دهد. یک مزیت دیگر ربات تریدر این است که می‌تواند 24 ساعته و بی‌وقفه، معاملات را اجرا کند.

  معامله دور از هیجان

  یک ربات تریدر هر تصمیمی را بر اساس اطلاعات دقیق و معتبر می‌گیرد. بر خلاف انسان، ربات‌ها ترسی از سود یا ضرر ندارند و به همین دلیل، تصمیمات هیجانی نمی‌گیرند! معامله‌گران کارکشته ممکن است بتوانند با کنترل احساسات خود، تصمیمات منطقی بگیرند، اما می‌دانیم که همه افراد و به‌ویژه مبتدیان، نمی‌توانند هیجان و ترس خود را کنترل کنند. به بیان دیگر، یک ربات تریدر همیشه به دور از هیجان، تصمیم می‌گیرد.

  معایب ربات تریدر

  استفاده از ربات‌های معامله‌گر در یک بازار غیر قابل پیش‌بینی، مناسب نیست. برخی شرایط خاص مثل پاندمی کرونا، می‌توانند تاثیر ناگهانی و بزرگی را روی بازار ارزهای دیجیتال بگذارند. در چنین زمان‌هایی، معامله‌گران باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس روانشناسی بازار تهیه و اجرا کنند تا ظرفیت سودآوری خود را افزایش دهند. به دلیل اینکه ربات‌های تریدر نمی‌توانند روانشناسی بازار را اندازه‌گیری کنند، در چنین شرایطی باید بر اساس حس و درک خودتان از بازار، تصمیم‌گیری کنید.

  بروز خطاهای فنی در ربات‌ها هم می‌توانند روی میزان کارآمدی یک ربات تریدر موثر باشد. به‌علاوه، زمانی که در حال برنامه‌ریزی و تعیین نوع اقدامات ربات هستید، باید احتیاط بالایی به خرج دهید.

  توجه داشته باشید که ربات‌های معامله‌گر تنها قادر به ایجاد سودهای جزئی برای شما هستند. برای اینکه بتوانید به درستی از یک ربات معامله‌گر استفاده کنید، دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال و در اختیار داشتن یک سرمایه پشتیبان ضروری است.

  تفاوت ربات معامله گر با معاملاتی که توسط انسان انجام می‌شود چیست؟

  طول زمان فعالیت

  ربات‌ معامله‌گر می‌تواند به صورت 24 ساعته و بدون لحظه‌ای توقف، سفارشات را انجام دهد، در حالی که یک فرد معامله‌گر نیاز به خواب و استراحت دارد.

  معاملات ربات‌ها بسیار سریع‌تر از انسانی که برای تفکر و تصمیم‌گیری نیاز به زمان دارد، انجام می‌شود.

  هیجان

  ربات‌ها به دلیل ترس و طمع تصمیم نمی‌گیرند. یک ربات تریدر همیشه معامله‌ای را انجام می‌دهد که بر اساس داده‌ها، بیشترین امکان سودآوری را داشته باشد.

  ظرفیت

  ربات‌ها می‌توانند ده‌ها گیگابایت از داده را در هر ثانیه پردازش کنند. انسان‌ها قادر به انجام چنین کاری نیستند.

  تا اینجا، احتمالا متوجه شده‌اید که ربات‌های تریدر، مزیت‌های شگفت‌انگیزی در معامله ارزهای دیجیتال دارند. با توجه به ویژگی‌های یک ربات تریدر، تقریبا شکی نیست که اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا رفتارهای انسانی مثل ترس، طمع و هیجان را وارد معاملات نکنید! به بیان دیگر، در معاملات ارزهای دیجیتال، مثل یک ربات تصمیم بگیرید.

  شاید از خودتان بپرسید که این ربات‌ها چگونه می‌توانند حجم بالایی از داده را پردازش و بهترین سفارشات خرید و فروش را انجام دهند؟ پاسخ شما در الگوریتم‌هایی است که در ربات‌های تریدر وجود دارند. در ادامه، الگوریتم‌های یک ربات‌ تریدر را بهتر می‌شناسید.

  انواع الگوریتم‌های معاملاتی در ربات‌ تریدر

  ممکن است با دیدن کلمه «الگوریتم» کمی گیج شوید، اما نگران نباشید، چرا که سعی می‌کنیم تا حد امکان صحبت‌های فنی را کنار بگذاریم و به زبان ساده، الگوریتم‌های یک ربات تریدر را توضیح دهیم. به‌طور کلی، دو نوع الگوریتم در هر ربات تریدر وجود دارد.

  

  شتاب قیمت یا مومنتوم (Momentum)

  شتاب قیمت یا مومنتوم در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است و ما هم انتظار داریم که بیش از این بالا برود، پس اقدام به خرید می‌کنیم. در دیگر حالت مومنتوم، قیمت‌ پایین است و ما هم انتظار داریم تا کاهش قیمت‌ ادامه پیدا کند، پس اقدام به فروش می‌کنیم. بر اساس آمار، این استراتژی معمولا موفق نمی‌شود، اما اگر درست از آب درآید، سودی که به دست می‌آورید، قابل توجه خواهد بود. استفاده از این الگوریتم در ربات‌های معامله‌گر، رایج است.

  بازگشت روند

  به زمانی اشاره می‌کند که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است، اما ما انتظار ربات های معاملاتی و مزایای آن ها داریم روند تغییر کند و قیمت کاهش یابد، پس اقدام به فروش می‌کنیم. حالت برعکس نیز ممکن است رخ دهد که در آن، قیمت پایین‌ است، اما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت‌ بالا می‌رود، پس اقدام به خرید می‌کنیم، بر خلاف الگوریتم مومنتوم، شانس موفقیت این الگوریتم بیشتر است و در بسیاری از ربات‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌شود.

  به همین سادگی با دو نوع از رایج‌ترین و سودآورترین الگوریتم‌ها در ربات‌های تریدر آشنا شدید.

  زمان آن رسیده تا انواع ربات تریدر محبوب را بشناسیم. این ربات‌ها رایگان هستند و شما می‌توانید بدون پرداخت یک ریال، از این ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

  انواع ربات‌ تریدر رایگان

  بهترین ربات تریدر بیت کوین

  ربات بلک بِرد بیت کوین آربیتراژ (Blackbird Bitcoin Arbitrage) یک برنامه کامپیوتری است و وظیفه دارد تا قیمت لحظه‌ای بیت کوین را در صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف بررسی، و با انجام معاملات خودکار، از تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی‌ها، سود کسب کند. برای مثال، یک ربات آربیتراژ پس از بررسی صرافی‌ها، متوجه می‌شود که قیمت بیت کوین در یک صرافی 200 هزار تومان ارزان‌تر از قیمت این ارز دیجیتال در یک صرافی دیگر است. این ربات، سریع بیت کوین را از صرافی با قیمت ارزان‌تر می‌خرد و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر به فروش می‌رساند. به این ترتیب، شما 200 هزار تومان سود به دست می‌آورید. با استفاده از ربات‌های آربیتراژ، ارز دیجیتال خودتان را از دست نمی‌دهید و تنها با بهره بردن از اختلاف قیمت یک کوین در دو پلتفرم مختلف، سود کسب می‌کنید.

  بهترین ربات تریدر برای کاربران مبتدی

  سوپرلاگوس (Superalgos)، بر خلاف ربات‌هایی که برای افراد ماهر در کدنویسی ساخته شده‌اند، گزینه مناسبی برای معامله‌گران مبتدی است. این ربات یک رابط گرافیکی را در اختیار افراد قرار می‌دهد، بنابراین، افراد تازه‌کار نیز می‌توانند این از ربات تریدر استفاده کنند. برخی از توانایی‌های شگفت‌انگیز ربات سوپرلاگوس، شامل معامله‌گری خودکار، طراحی استراتژی تصویری برای معاملات و انجام معاملات آزمایشی است. می‌توانید همه این امکانات را به‌صورت مجانی در اختیار داشته باشید.

  بهترین ربات تریدر برای معامله‌گران پیشرفته

  کاتالیست انیگما (Catalyst Enigma)، یک ربات تریدر رایگان با قابلیت تنظیم بالا بوده که در ساخت آن از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) استفاده شده است. برنامه‌نویسان می‌توانند استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده پیچیده‌ای را بسازند و آن‌ها را روی داشبورد انیگما تجزیه و تحلیل کنند. انیگما می‌تواند معیارهای اندازه‌گیری مختلفی را برای هر استراتژی ارائه دهد. کاربران می‌توانند با مقایسه این داده‌ها، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند.

  سخن پایانی

  ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال، یک برنامه کامپیوتری است و به نوعی از کدهای برنامه‌نویسی مجهز شده است که می‌تواند حجم بالایی از اطلاعات بازار رمز ارزها را جمع‌آوری و پردازش کند. در مرحله بعد، این ربات‌ها یک استراتژی معاملاتی را با توجه به پتانسیل بازار در پیش می‌گیرند و سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند.

  یک ربات تریدر می‌تواند مزایای جذابی برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. این ربات‌ها تمام ساعات روز و شب در حال پردازش اطلاعات بازار هستند و با توجه به ظرفیت سودآوری رمز ارزهای مختلف، آن‌ها را می‌خرند یا می‌فروشند. بنابراین، زمانی که در حال انجام کارهای روزمره هستید، ربات‌ها سخت در تلاش‌اند تا شما را پولدار کنند! به‌علاوه، این ربات‌ها از هرگونه تصمیم هیجانی یا رفتار احساسی به دور هستند و فقط بر اساس اطلاعات دقیق و درست، معاملات را انجام می‌دهند.

  اتوتریدر یا ربات تریدر چیست؟ Trader Bot چه کاری انجام می دهد؟

  امروزه با رشد چشمگیر سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال و گسترش نوآوری‌های مالی در این عرصه، باردیگر دانش و فناوری‌های نوین به‌کمک ما آمده‌اند تا سرعت نقل‌وانتقالات مالی و معاملاتمان را افزایش دهیم.

  

  ارزهای دیجیتال دارایی‌های ریسک پذیری هستند و برخلاف برخی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گران ممکن است نتوانند واکنش سریع و درستی دربرابر تغییرات قیمت و بازوبسته‌کردن معاملات خود نشان دهند؛ بنابراین ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال به‌وجود آمده‌ است تا به کمک سرمایه‌گذاران برود. این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌طور خودکار انجام و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد و رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کند.

  تاریخچه استفاده از ربات تریدر

  مفهوم سیستم ترید خودکار اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که او از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس در دهه 1980 مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم، هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می‌شد و چند سالی است که به بازار ارزهای دیجیتال هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می‌باشد ولی در حوزه ارزهای دیجیتال نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد نیز برسد. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت زیادی دارد. ربات تریدر نرم افزاری است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را انجام می‌دهد و ربات به صرافی های رمز ارز مانند بایننس متصل می‌شود.
  

  ربات تریدر یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد. این ربات بر اساس برنامه‌ای که از قبل طرح‌ریزی شده چنین کاری را انجام می‌دهد. ربات تریدر اطلاعات مورد نیاز خود را از صرافی‌ها و از طریق API دریافت می‌کند و در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربات بایننس و باینری بیت کوین از ربات های مشهور در بازار رمز ارز ها است.

  ربات تریدر در ارزهای دیجیتال

  ربات‌های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند و یکی از این ابزارها ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

  API چیست؟

  ای پی آی مخفف (Application Programming Interface) بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن «رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن» است. در واقع API رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

  کارایی اتوتریدرها

  تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله را انجام می‌دهند.

  برنامه‌ریزی ربات های تریدر

  تریدرهای با تجربه برای انجام معامله بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم‌هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می‌شوند انجام می‌گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر‌های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می‌گردد.
  ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می‌رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه خرید را انجام می‌دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می‎شود، معامله را انجام می‌دهد.
  در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا (Stop Loss) قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت تا حد مشخص شده به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

  تولید سیگنال

  در این مرحله پیش بینی بازار صورت می‌گیرد. یک ربات معامله گر در این مرحله است که بر اساس داده‌های موجود و الگوریتم تعریف شده اطلاعات را بررسی کرده و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برخی از ربات های تریدر مجموعه‌ای از اندیکاتورها را ترکیب کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند.

  بررسی ریسک

  وقتی یک ربات معامله‌گر از مرحله اول عبور می‌کند به سراغ بررسی ریسک سیگنال می‌رود. در این مرحله مقدار سرمایه‌ای که وارد معامله خواهد شد، تعیین می‌شود. مشخص می‌شود که با تمام سرمایه وارد معامله شود یا بخشی از سرمایه را درگیر این معامله کند.

  انجام معامله

  در مرحله اول سیگنال صادر شد و در مرحله دوم مدیریت ریسک معامله مورد بررسی قرار گرفت. حالا زمان انجام معامله است. در این مرحله بر اساس برنامه از قبل تعریف شده، ربات اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال خواهد کرد.

  ربات تریدر از نظرقانونی

  نه تنها استفاده از ربات تریدر قانونی است بلکه بسیاری از صرافی ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال عموما این معاملات در بازار بیت کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت کوین‌ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

  تفاوت میان انسان و ربات

  در این بخش می‌خواهیم دلیل استفاده از یک ربات تریدر را مطرح کنیم. چرا معامله‌گران به سمت استفاده از ربات تریدر رفته اند و استفاده از آن چه مزایایی دارد. در ادامه به مهمترین دلایل اشاره خواهیم کرد.

  • زمان معاملات: یک ربات معامله گر در 24 ساعت روز و 7 روز هفته معاملات را بدون وقفه انجام می‌دهد. اما انسان نیاز به استراحت و خواب دارد. از این نظر یک انسان ممکن است فرصت های زیادی را از دست بدهد. در حالی که ربات مدام از آن فرصت ها استفاده کرده و معامله خواهد کرد.
  • سرعت: ربات تریدر سرعت پردازش بسیار بالاتری نسبت به مغز انسان داشته و در مدت زمان کوتاهی داده‌های بسیار زیادی را بررسی می‌کند. مغز انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارد. اما کامپیوتر در مقایسه با انسان ظرفیت بسیاری بالاتری دارد.
  • احساسات: مورد بعدی ورود احساسات به معامله است. ترس و طمع برای ربات معنایی ندارد. آنها همواره کاری را که برنامه ریزی شده‌اند، انجام می‌دهند. اما احساساتی همچون ترس و طمع جزو جدایی ناپذیر در یک انسان است. وجود این احساسات ممکن است تصمیماتی غلطی را به همراه داشته باشد.
  • پردازش داده‌ها: یک ربات معامله گر می‌تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

  در نتیجه استفاده از یک ربات تریدر مزیت های غیرقابل انکاری دارد که انسان‌ها از انجام آن ناتوان هستند. این به معنی برتری هر ربات تریدر از انسان نیست. اینکه معاملات شما توسط یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری انجام شود الزاما به این معنی نیست که بهتر از شما این کار را انجام خواهد داد. این ربات ها همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا برای آن برنامه ریزی شده‌اند. پس نکته مهم در سوددهی یک ربات تریدر، داشتن استراتژی مناسب معاملاتی است.

  ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بسیار منعطف و تنظیم‌شدنی هستند. شما می‌توانید الگوریتم ربات را براساس برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم کنید. درادامه، برخی از ربات‌های محبوب موجود در حوزه ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

  

  انواع اتو تریدرها

  ربات‌های معامله براساس ترند بازار

  همان‌طور‌که از نام این ربات پیداست، ابزاری مناسب برای معاملات روند یا ترند (Trend) به‌حساب می‌آید. این نوع از ربات‌ها حرکت قیمت دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می‌گیرند. اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می‌کند و به‌طور مشابه هنگامی که روند کاهش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.

  ربات‌های وام‌دهنده

  این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. ربات‌های وام‌دهنده کمک می‌کنند فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.

  ربات‌های بازارساز

  ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.

  ربات‌های ربات های معاملاتی و مزایای آن ها معاملاتی الگوریتمی

  ربات‌های الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدمحوری هستند که می‌توانند سیگنال‌های خریدوفروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات‌ها قوانینی را دربر می‌گیرند که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند. ربات‌های یادشده شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را در خود جای داده‌اند.

  ربات‌های اتوماسیون پورتفو

  این ربات‌ها به‌جای انجام معاملات فعال به‌طور ویژه‌ روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکار‌سازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند. برای مثال تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ کوین برتر را بر‌اساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.

  ربات‌های تحلیل تکنیکال

  ربات‌های تحلیل تکنیکال ازجمله ربات‌های محبوب‌ و پرکاربرد بازار و بهترین دوست معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.

  جمع بندی

  ربات‌های معاملاتی روزبه‌روز در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز به ربات‌های معاملاتی کمک می‌کنند دائماً تکامل پیدا کنند اما هنوز راه طولانی تا شکست‌دادن توانایی انسان در این عرصه وجود دارد. داشتن یک ربات تریدر می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد و سیستم معاملاتی شما را متحول کند. انجام تعداد زیاد معاملات در روز، بررسی تعداد زیادی ارز دیجیتال و تحلیل آن‌ها از جمله این مزایا هستند. داشتن یک ربات تریدر در صورتی که از استراتژی صحیحی پیروی کند، می‌تواند موفقیت زیادی را به ارمغان بیاورد. یک ربات تریدر موفق ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است. در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند و قیمت برخی از این ربات‌ها در چندصد دلار در ماه می‌رسد. توصیه می‌شود در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید.

  معرفی ربات ترید خودکار

  

  امروزه با نوسانات بازار ارز دیجیتال ترید کردن نقطه قوت یک معامله گر در سرمایه گذاری است. اما به دلیل حرفه ای بودن برخی از قسمت های ترید ممکن است معامله گران مبتدی که تازه قدم در این عرصه گذاشته اند نتوانند به طور صحیح از معاملات ترید استفاده کنند. ترید خودکار یک طرح تجاری مبتنی بر سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال است که به طور خودکار براساس سیستم یا برنامه ای اصولی انجام می شود، این سفارشات زمانی امکان پذیر است که برنامه آن در سیستم تعیین شده باشد.

  ترید خودکار چیست؟

  

  خرید و فروش خودکار رمز ارز نوعی برنامه ترید است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد فرصت های مناسب بازار را غنیمت شمارند. ترید خودکار شامل برنامه نویسی و پلتفرم های پیچیده می باشد که از افزونه های خارجی پشتیبانی می کنند، به همین ترتیب سرمایه گذاران می توانند برای انجام معاملات خود نرم افزار معاملاتی را نصب کنند و استراتژی ترید خود را تنظیم کرده تا برنامه به طور خودکار خرید و فروش رمز ارز مورد نظر را انجام دهد. برنامه ترید خودکار به طوری طراحی شده است که برای انواع سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خرد، مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع ربات های معامله گر به منظور یافتن موقعیت های مناسب بازار برای خرید و فروش دارایی های مختلف دیجیتال به وجود آمده اند و حتی نیاز به نظارت 24 ساعته معامله گر ندارد بلکه طبق استراتژی و برنامه خود عمل می کنند و تشخیص می دهند چه زمان برای انجام معاملات مناسب است تا کسب سود حاصل شود.
  ربات ترید ارز دیجیتال یک برنامه خودکار و اتوماتیک است که با ساده کردن فرآیند سرمایه گذاری، خرید و معامله ارزهای دیجیتال را برای کاربران آسان کرده ‌است. یکی از مهمترین قابلیت های ربات ترید ارز دیجیتال، افزایش کارایی و کاهش خطاهای مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال است. معاملات در بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و به صورت شبانه روزی انجام می‌ شود و نمایش دادن تغییرات قیمتی در طول شبانه روز ممکن است برای تریدرها دشوار باشد. ربات ترید ارزهای دیجیتال، با تحلیل داده ها و اطلاعات بازار، بهترین زمان را برای خرید و سرمایه گذاری به کاربران ارائه می کند.
  ربات ‌های ترید در واقع یک سیستم‌ معاملات خودکار هستند که اطلاعاتی در رابطه با قیمت‌ فعلی ارزهای دیجیتال و سطوح تغییرات قیمتی را به تریدرها ارائه کرده و از این طریق فرایند سرمایه گذاری را برای کاربران آسان می کنند. ربات‌ های ترید ارزهای دیجیتال کارایی بهتری نسبت به تحلیل های تکنیکالی که توسط کاربران انجام می شود، دارند و خطاهای کمتری به هنگام تحلیل بازار مرتکب می‌ شوند. بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیاری دارند، این ویژگی به ربات های ترید در شناسایی پوزیشن ها و اجرای معاملات بهتر کمک می کند. ربات‌ های تریدینگ امروزه نزدیک به 70 تا 80 درصد از حجم های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند.

  نحوه انجام کار ربات های ترید

  

  پس از توضیح این فناوری کاربردی به این سوال می رسیم که ربات های ترید چگونه زمان درست معاملات را تشخیص می دهند؟ اگر کمی درباره نحوه فعالیت این برنامه توضیح دهیم به خوبی متوجه می شوید علم تکنولوژی تا چه حد پیش رفته است. بر خلاف انواع روش های حرفه ای ترید دستی، ترید خودکار به وسیله کد نویسی هایی که در آن انجام شده است بازار را تحلیل می کند و با توجه به شاخص های تعیین شده تشخیص می دهد چه زمان برای خرید و چه زمان برای فروش یک رمز ارز مناسب است. در واقع سیستم معاملات خودکار با تکنیک های تحلیلی که در آن به کار رفته است تعیین می کند با توجه به احساسات فعلی بازار نقطه order برای خرید تنظیم شود یا برای فروش. ربات های تریدر بسته به برنامه نویسی که توسعه دهندگان بر آن اعمال کرده اند فعالیت می کنند به همین دلیل برخی از ربات های ارزان و یا رایگان که در بازار مشاهده می شود از برنامه ریزی های ضعیفی برخوردار هستند و امکان خطای آن ها بالا است از این رو پیشنهاد می شود از ربات های حرفه ای با سیستم عامل های قوی استفاده شود.
  ربات های ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از استراتژی‌ های کدنویسی و از قبل تعیین شده که بر اساس تاریخچه بازار است، اطلاعات و داده ربات های معاملاتی و مزایای آن ها های مختلف را طبقه بندی می‌ کنند. اندیکاتورها و نمودارها نیز الگوهایی هستند که بر اساس چارت قیمت ارزهای دیجیتال رسم می شوند و از آن ها برای تشخیص روند بازار استفاده می شود. ربات‌ ها با توجه به این الگوها، سیگنال هایی را ارائه می دهند که نشان از زمان درست خرید و سرمایه گذاری در بازار است. اندیکاتورهایی که ربات های تریدینگ از آن ها استفاده می کند، شامل میانگین متحرک نمایی و ساده، شاخص قدرت نسبی، اصلاح فیبوناچی، ابر ایچیموکو، انحراف معیار و . است.

  نکته: ربات ها نمی توانند مانند پیشبینی های انسان بازار را تحلیل کنند و طبق الگو های تکنیکال عمل می کنند، مثلا ربات خود را تنظیم می کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید خرید شما انجام شود، در این صورت اگر فرصت خریدی با این شاخص در بازار ثبت شود معامله گر خودکار کورکورانه خرید را انجام می دهد و هیچ تحلیلی ربات های معاملاتی و مزایای آن ها درباره خرید انجام نمی دهد.
  معامله خودکار به یک استراتژی تجارت از پیش تعیین شده نیاز دارد اما می توانید ربات خود را با یک معامله گر حرفه ای پیوند دهید تا از آن کپی برداری کرده و درصد درستی معاملات بالا برود.
  برخی از نکاتی که قبل از تعیین استراتژی ربات ترید خود باید تحلیل کنید به شرح زیر است:

  • اندازه پوزیشین ها و نحوه تعریف آن
  • نحوه ورود معاملات و پارامتر های یک ترید
  • نحوه بسته شدن معاملات و عوامل آن
  • تعیین مواردی که ربات وارد معامله نشود
  • موارد امنیتی برای جلوگیری از ضرر(استاپ لاس ها)

  با چیدن الگوی ربات خود طبق موارد بالا می توانید از ضرر جلوگیری کرده و احتمال سود معاملات خودکار را بالا ببرید اما اگر به این نکات توجه نکنید ربات شما ممکن است گیج شده و معاملات به شکل صحیح انجام نشود.

  ویژگی های ربات های ترید ارزهای دیجیتال

  تحلیل داده: ربات ‌های تریدینگ داده‌ ها و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال را از منابع مختلف جمع آوری و تفسیر کرده و برای خرید و معامله ارزهای دیجیتال تصمیم‌ گیری می ‌کنند. بسیاری دیگر از ربات‌ های تریدینگ نیز امکان شخصی‌ سازی داده ها را برای نتایج بهتر به کاربران می ‌دهند.

  پیش‌بینی ریسک: پیش بینی ریسک در ربات های تریدینگ ارزهای دیجیتال ضروری است. این ابزارها برای پیش بینی ریسک یک رمز ارز، از داده ‌ها و اطلاعات موجود در بازار استفاده می ‌کنند. این داده ها به ربات‌ های تریدینگ این امکان را می دهند که نسبت به میزان حجم ترید، تصمیم بگیرند.

  خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال: ربات‌ های تریدینگ ارزهای دیجیتال برای خرید و یا فروش سکه های رمزنگاری، از کلیدهای API استفاده می ‌کنند. کلیدهای API ، در واقع به‌ عنوان یک رمز عبور عمل کرده و امکان مدیریت حساب و سفارش خرید را فراهم می کنند. کلیدهای API در جلوگیری از خرید عمده ارزهای دیجیتال موثر واقع می شود.

  انواع ربات های تریدر

  

  نرم افزارهای خودکار ارزهای دیجیتال یا به اصطلاح ربات های تریدینگ، قابلیت سفارشی‌ سازی دارند و کاربران می‌ توانند با توجه به نوع برنامه‌ های سرمایه گذاری خود (بلند مدت یا کوتاه مدت)، الگوریتم ربات ها را تعیین کنند. از جمله محبوب ترین انواع ربات های ترید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  ربات های آربیتراژ (Arbitrage Bot):
  ربات های آربیتراژ یکی از محبوب ‌ترین انواع نرم افزارهای خودکار هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را در صرافی های رمزنگاری مختلف با یکدیگر مقایسه کرده و به منظور کسب سود از اختلاف قیمت توکن ها، معاملات را انجام می دهد. سود آوری ربات های آربیتراژ جزئی است.
  ربات گرید (Grid Bot):
  ربات های گرید یکی دیگر از انواع نرم افزارهای معاملات خودکار هستند که امکان خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا را برای کاربران فراهم می کنند.
  ربات ‌های معامله روند (Trend Trading Bot):
  معامله روند (Trend Trading)، معامله ای است که مومنتم یک ارز دیجیتال پیش از اجرای سفارش های خرید و فروش آن، در نظر گرفته می ‌شود. اگر داده ها نشان ‌دهنده افزایش قیمت یک دارایی باشند، ربات روند موجب فعال شدن یک پوزیشن لانگ می شود، و در صورتی که قیمت یک دارایی کاهش یابد، ربات پوزیشن شورت را فعال می‌ کند.
  ربات ‌های وام‌ دهی ارزهای دیجیتال (Coin Lending Bot):
  این نوع از ربات های تریدینگ، امکان وام‌ دهی ارزهای دیجیتال به معامله گران مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود بیشتر را به کاربران می دهند.

  امنیت ربات های تریدر ارزهای دیجیتال

  ربات های تریدر ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که با تجزیه و تحلیل بازار در اتوماتیک‌ سازی فرایند معاملات ارزهای دیجیتال نقش دارند و اغلب توسط سرمایه گذاران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند و برای افراد مبتدی مناسب نیستند. بنابراین بهتر است قبل از استفاده از این ابزارها، اطلاعات کافی در این زمینه را به دست آورید. از طرف دیگر، بیشتر ربات های تریدینگ مستعد کلاهبرداری هستند و در صورت برنامه ‌نویسی نادرست، می توانند سرمایه گذاری شما را در معرض ریسک قرار دهند. به همین دلیل به هنگام استفاده از این ابزارها باید از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید و از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کنید.

  مزایا و معایب ترید خودکار

  به نظر می رسد معامله اتوماتیک ارز دیجیتال کار را ساده تر می کند اما قطعا چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم ها به خاطر بسپارید. در معاملات دستی شما با فکر و عقل خود وارد ترید بازار می شوید اما نحوه عملکرد ترید خودکار کمی پیچیده تر بوده و اگر تجربه لازم را نداشته باشید ممکن است ضرر کنید. فراموش نکنید این یک ربات است و از ربات های معاملاتی و مزایای آن ها خود نظری ارائه نمی دهد پس شما باید استراتژی مورد نظرتان را بسته به شرایط خود و هدف نهایی مشخص کنید.

  مزایا: قطعا کامپیوتری که بازار را رصد می کند و طبق آن معاملات شما را پیش می برد کار شما را کمتر کرده و از مزایای زیادی برخوردار است. یکی از اشتباه های رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها احساسی عمل کردن آن ها است، برای مثال تریدر طبق دانش خود و آموزش هایی که دیده است تحلیلی انجام می دهد و نقطه معاملاتی را مشخص می کند در این بین بازا دچار نوسانات می شود و باعث وحشت معامله گر می شود، در نتیجه با آن که تحلیل معامله گر درست بوده از بازار خارج می شود و به هدف خود نمی رسد اما طرز عملکرد معاملات خودکار به این شکل نیست و از احساسی عمل کردن تریدر جلوگیری می کند زیرا برنامه ترید به او داده شده و امکان استاپ آن وجود ندارد. همچنین از آن جا که قوانین تجارت وضع شده و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود نظم و انضباط حتی در بازار های بی ثبات رمز ارز نیز حفظ می شود. علاوه بر آن رایانه ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار واکنش نشان می دهند و با سرعت بیشتری موقعیت های ورود و خروج را تغییر می دهند که ورود یا خارج شدن از تجارت چند ثانیه زودتر می تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند.

  معایب: با وجود برخی از مزایای معاملات خودکار ارز دیجیتال معایب قابل توجهی نیز وجود دارد، اگرچه جذاب است به صورت خودکار پول درآورید اما سیستم های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق دانست. خرابی های سیستم یا امکان خطا در این معاملات ممکن است اتفاق بیفتد، به همین دلیل این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. در حالی که معامله گران برای بهینه سازی استراتژی بیش از حد تلاش می کنند برنامه های تجاری تولید شده در معاملات زنده قابل اعتماد نیستند. همچنین یافتن خدماتی متناسب با شرایط شخصی و اهداف سرمایه گذاری شما نیز بسیار دشوار است، اکثر پلتفرم های معاملاتی خودکار رویکرد استانداردی نسبت به معاملات دارند و این رویکرد ها لزوما توجهی به نیاز های دقیق مشتریان ندارند. اگرچه یافتن سرویسی که تا حد زیادی معاملات مناسب شما را انجام دهد امکان پذیر است اما شانس یافتن سرویسی که مناسب شرایط دقیق شما باشد بسیار ناچیز است. واقعیت این است که شما کاملا به شخص ثالث متکی هستید تا پول خود را برای شما سرمایه گذاری کند و هیچ فرآیند تاییدی وجود ندارد که شما را قادر به انتخاب کند در نتیجه ربات بدون توجه به اینکه فرصت را دوست دارید یا نه سفارشات را ارسال می کند.

  مزایا و معایب ربات در فارکس تایم

  

  بروکر معتبر فارکس تایم FXTM از این به بعد از طریق بروکر معتبر آلپاری به ارائه خدمات در بازارهای مالی می پردازد.

  شما به راحتی می توانید افتتاح حساب خود را در بروکر آلپاری Alpari از طریق این لینک انجام دهید و سپس برای واریز و برداشت ریالی تا 1100 تومان زیر قیمت وب مانی با مشاورین ما تماس بگیرید:

  مشاورین در تلگرام
  پشتیبانی رایگان در واتس آپ

  معاملات اتوماتیک – نکات مثبت و منفی استفاده از ربات‌های معامله‌گر

  مزایا و معایب ربات در فارکس تایم : مزیت‌های استفاده از ربات‌های معاملاتی واضح است و اولین عنصر زمان است. در این فرایند ما یک ربات را بصورت 24 ساعته فعال می‌گذاریم و خودمان به کارهای دیگر می‌پردازیم.

  یک فرد، متاسفانه نمی‌تواند 24 ساعته معامله کند. یک معامله‌گر در این مواقع می‌تواند به تست کردن دیگر سیستم‌های معاملاتی و اضافه کردن ربات‌های بیشتر به سیستم خود، مشغول شود.

  همینطور در هر حالتی این زمان می‌تواند به خانواده و افرادی که دوستشان داریم اختصاص یابد (مزایا و معایب ربات در فارکس تایم) .

  دقت. یک معامله‌گر اشتباهات بسیاری مرتکب می‌شود: یکی از اشتباهات ساده این است که ما به چارت یک جفت‌ارز نگاه می‌کنیم و معامله را طبق یک چارت دیگر باز می‌کنیم و از حجم معاملاتی اشتباهی استفاده می‌کنیم که در طول فرایند مدیریت سرمایه ، مقدار آن را در نظر نگرفته بودیم.

  سرعت. یک ربات معاملاتی می‌تواند بصورت همزمان چندین ابزار مالی را دنبال کند و علاوه بر آن می‌تواند بصورت آنی و در کسری از ثانیه طبق رخدادی که در الگوریتم آماده است، معاملات را باز کند.

  

  تاریخچه. تست و بررسی داده‌های تاریخچه‌ی ربات معاملاتی ، یک ویژگی گیرا و راحت می‌باشد. انجام دادن دستی این کار سخت‌تر است.

  اولا در طول زمان طولانی‌تر می‌شود، دوما زمانی که بصورت دستی تست می‌کنیم، ممکن است چیزی را ببینیم که صرفا دوست داریم ببینیم و نهایتا آماری که توسط ربات جمع‌آوری شده است بیشتر از آمار دست نویس اطلاعات برایمان فراهم می‌کند.

  انسان	ربات
  –	+	زمان
  –	+	دقت
  –	+	سرعت
  –	+	تاریخچه
  –	+	احساسی بودن
  +	–	انعطاف

  احساسی بودن. در مورد احساسات یک معامله‌گر چیزهای زیادی گفته و نوشته شده است. در کتاب‌های مربوط به Lars Tweed و Thomas Oberlehner به طور مفصل در مورد آن صحبت شده است.

  روش‌های نگرش روانشناسی نیز بسیار زیاد است. در ربات‌ها، احساسات غیرفعال است (مزایا و معایب ربات در فارکس تایم) .

  انعطاف. ربات‌ها بعضا در شرایطی پرتنش و غیرمعمول باعث ضرر می‌شود زیرا بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده عمل کرده است. انسان در این شرایط، این مورد را در نظر می‌گرفت.

  ارزیابی نتیجه چنین اعمالی سخت است. اما در حین انتشار اخبار ضروری مانند حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌ها یا مداخلات ارزی، معامله‌گر سعی می‌کند بر اساس آنها و برخلاف قوانین و روندی که تعیین کرده است، عمل کند.

  تا به حال، عملا هیچ مشکلی در برنامه‌نویسی یک ربات معامله‌گر وجود نداشته است. مقدار زیادی از مطالب، وبینارها و مقالات در مورد برنامه‌نویسی شبکه وجود دارد که در آن تمام گام‌های این کار ذکر شده است.

  

  در نهایت، طبق یک الگوریتمِ پیشنهادی، یک ربات معامله‌گر همیشه می‌تواند از برنامه‌نویسانی که بصورت حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهند، سفارش داده شود.

  ربات‌های معامله‌گر ، مفهوم کار کردن در بازار را گسترش می‌دهند. مزایای آنها نسبت به معامله‌ی دستی، از چندین راه به سود معامله‌گر تمام می‌شود.

  این لازم است که کاملا به قابلیت‌های یک ربات اعتماد نکنید و صرفا به آنها به عنوان ابزارهایی برای خودکارسازی نگاه کنید، نه یک ماشین پول‌سازی که تمام مشکلات مالی شما را حل می‌کند.

  دنبال کردن و تبعیت از ربات‌ها یک مسئله‌ی حساس و حل‌نشده است و این وظیفه‌ی ماست که تصمیم نهایی را بگیریم (مزایا و معایب ربات در فارکس تایم).

  ربات‌ها می‌توانند کمک بزرگی به معامله‌گران باشند اما استفاده از آنها نیاز به راهنمایی‌های تخصصی دارد. بدین منظور شما می‌توانید با مشاوران ما از طریق فیس‌بوک، واتس‌آپ، تلگرام و وایبر تماس حاصل نمایید.