سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار
سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایه‌ای هرچند اندک با بزرگان بازار هم‌جهت و هم‌قدم می‌کند.
تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر می‌کنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده می‌کنید که، به یک‌باره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت می‌کنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمت‌های پایینی فروخته‌اید و فقط مشاهده‌گر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند!
این همان فریب و رفتار بازار گردان‌ها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردان‌ها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.
شما نیز اگر می‌خواهید با استراتژی ICT آشنا شوید و رفتار بازار گردان‌ها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله چه می‌آموزید؟
- پرایس اکشن چیست؟
- سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
- استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
- مزایا و معایب سبک ICT چیست؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
- افرادی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی می‌باشند.
- کسانی که می‌خواهند همگام با نهنگ ها و سرمایهگذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
- افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند
پرایس اکشن چیست؟
قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخه‌ای از علم پرایس اکشن می‌باشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف نیست.
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخه‌های تحلیل تکنیکال است.
به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معامله‌گر با آن روبه‌رو می‌شود بحث کندل‌های شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندل‌ها خود را نمایش می‌دهد سعی می‌کند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت می‌کنند.
معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام می‌شوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت می‌گیرند. به نوعی پرایس اکشن را می‌توان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا می‌شوند دانست.
معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت می‌دانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی تحمیل می‌شود ندارند. از مهم‌ترین ابزار پرایس اکشن می‌توان به نمودار میله‌ای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.
همچنین در این بین معامله تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده می‌کنند.
سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده
استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader می‌باشد. همانطور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخه‌های علم تحلیل تکنیکال است.
اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص می‌کند که چگونه بازی گردان‌های بازار معامله گران را فریب می‌دهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.
روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک می‌کند تا چشم‌انداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین می‌کنند مانند: بانک‌ها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.
این سبک معاملاتی به معامله تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت هم‌سوسازی رفتار آنها با بازارگردان‌ها کرده و از افشای حد ضررهای معامله‌گران برای مؤسسات و بانک‌ها جلوگیری می‌کند.
همانطور که می‌دانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن می‌تواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.
بنیان گذار سبک ICT پرایس اکشن
مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان گذار سبک ICT | آکادمی آینده
بنایان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) می‌باشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.
مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف می‌کند که مشغول همکاری با بانکداری‌ها بوده است.
او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها می‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آنها پی می‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع می‌کند.
استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده
در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت ، الگوها و… استفاده نمی‌شود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردان‌های بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص می‌کنند) است.
این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در ساعت‌های گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس و… انجام می‌شود.
به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند.
مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن
انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.
مزایای سبک ict پرایس اکشن
- کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
- کاوش دقیق روش رفتار سشن‌های معاملاتی سایکل‌ها و کاوش موبه‌مو سشن‌ها.
- طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
- توجه کاملا حرفه‌ای به تمام نقدینگی‌ها ورودی و خروجی.
- کاوش در رابطه با اینسترومنت‌های (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آنها بر یکدیگر.
- کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
- نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
- اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.
معایب سبک ict پرایس اکشن
- در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
- قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمی‌باشد.
- نمی‌تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌های تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM کلی در مارکت داشته باشد.
- در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
- نمی‌تواند اردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌بندی کند.
- نمی‌تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.
کلام پایانی
در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.
درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص می‌کنند عمل کنید.
قطعا این بازار گردان‌ها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آنها خواهید بود.
به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به شناخت کاملی از بازار دارد. شما می‌توانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفه‌ای در آن برای اجرای استراتژی‌های مختلف در دوره آموزش فارکس یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید.
انواع دوره آموزش خصوصی فارکس، دوره آموزش آفلاین فارکس، دوره غیرحضوری فارکس و دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد برای استفاده آسان شما عزیزان فراهم شده است.
الگوی الماس (Diamond) در تحلیل تکنیکال + ترید با استفاده از این الگو
روش‌ها، ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای استفاده در تحلیل تکنیکال وجود دارند که تحلیلگران و معامله‌گران بر اساس نیاز، هدف و تجربه خود از یک یا تعدادی از آنها استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی الماس بپردازیم. الگوی الماس (Diamond) یا الگوی لوزی یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن به عنوان یکی از روش‌های بررسی نمودار استفاده می‌کنند. در ادامه به چگونگی تشخیص این الگو در نمودار و نحوۀ استفاده از آن در تحلیل تکنیکال به منظور ورود یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی می‌پردازیم.
از این الگو برای تشخیص بازگشت در روندها استفاده می‌شود. تشخیص بازگشت‌ها یکی از پرسودترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است. این الگو به ندرت دیده می‌شود و می‌توان گفت که این الگو به یک الگوی سر و شانه شبیه است که خط گردن آن شبیه به V است. تشکیل الماس معمولاً در سقف‌های قیمتی اتفاق می‌افتد.
الگوی الماس (Diamond) چیست؟
الماس یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهندۀ بازگشت روند در بازار است. این الگو در تحلیل تکنیکال شامل دو نوع الگوی الماس صعودی و نزولی است. الماس صعودی، یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. برخلاف این الگو، الماس نزولی یک الگوی بازگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود.
بعد از اینکه نمودار قیمت بعد از مدتی که دارای حرکت و روند صعودی بوده است وارد یک محدودۀ استراحتی یا خنثی می‌شود، احتمال تشکیل الگوی لوزی به وجود می‌آید.
تشخیص الگوهای بازگشتی در نمودار قیمت یکی از پرسودترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران از این الگوها در کنار دیگر ابزارها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند و سود خود را به حداکثر می‌رسانند.
چگونگی تشکیل الگوی Diamond
الگوی الماس از 4 خط روند تشکیل شده است. دو خط روند بالایی به عنوان خطوط مقاومت و دو خط روند پایینی به عنوان خطوط حمایت عمل می‌کنند. این خطوط بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی اخیر را به هم متصل می‌کنند. در این الگو، ابتدا نوسانات قیمتی بالا است و سپس به تدریج از آن نوسانات کم می‌شود.
همزمان با احتمال تشکیل الگوی لوزی استفاده از اسیلاتورهایی همچون مکدی و شاخص RSI به عنوان تأییدکنندگان این الگو می‌تواند روشی خوب و منطقی باشد. همچنین با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان به معتبر بودن شکست خطوط حمایت و مقاومت پی برد.
علی‌رغم اینکه الگوی الماس نزولی به ندرت تشکیل می‌شود، می‌توان از آن به عنوان یک موقعیت معاملاتی مناسب برای ورود به پوزیشن‌های شورت استفاده کرد.
چگونگی ترید با استفاده از الماس صعودی
در الگوی الماس هر رشد سریع قیمتی، یک ریزش سریع نیز به دنبال خواهد داشت. بعد از شکسته شدن خط روند بالایی و خروج نمودار قیمتی از الگو به سمت بالا، سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمتی این الگو به اندازۀ فاصله بالاترین و پایین‌ترین نقطۀ داخل الگو خواهد بود. البته که برخی اوقات ممکن است بعد از شکست الگو، قیمت از این مقدار نیز بیشتر رشد داشته باشد.
در الماس صعودی، پایین‌ترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو، به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.
چگونگی ترید با استفاده از الماس نزولی
بعد از شکسته شدن خط حمایت پایینی در الگوی الماس و خروج نمودار قیمتی از این الگو، سیگنال فروش صادر می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی شما می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید.
هدف قیمتی بعد از شکسته شدن این الگو از پایین، به اندازه فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت در داخل الگو است، اما ممکن است برخی اوقات نمودار قیمت بعد از شکستن الگو، اهداف قیمتی بالاتری نیز ببیند.
در تحلیل تکنیکال در زمان مشاهده الماس نزولی، بالاترین نوسان قیمتی قبل از شکست الگو، به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی الگوی الماس یا الگوی لوزی پرداختیم. همانطور که گفته شد، الماس یک الگوی بازگشتی است که با تشخیص آن در نمودار قیمتی و استفاده به موقع از این الگو، می‌توان کسب سودهای بسیاری داشت. الماس صعودی در انتهای یک روند نزولی و الماس نزولی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود. این الگو از 4 خط روند محدود تشکیل شده است؛ دو خط روند بالایی به عنوان خطوط مقاومت و دو خط روند پایینی به عنوان خطوط حمایت عمل می‌کنند.
بعد از شکسته شدن الگوی الماس صعودی یا نزولی، نمودار قیمت به اندازه فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین نقطه قیمتی در این الگو، حرکت رو به بالا یا رو به پایین خواهد داشت.
الگوهای پرایس اکشن | آموزش الگوهای پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن | آموزش الگوهای پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن Price Action در معامله گری روش مناسبی است که معامله گر به وسیله چارت قیمتی خام و بدون استفاده از سفارش اکسپرت و اندیکاتور؛ به معامله می پردازد. در واقع چنین استدلالی در بازارهای مالی به وسیله چارت قیمتی تغییرات قیمت را نشان می دهد که احساسات، اعتقادات و عوامل وابسته به معامله گران در بازار را نشان می دهد. در فرآیند الگوهای پرایس اکشن تلاش بر این است که با آگاهی از این موارد بتوان آینده بازار را به خوبی پیش بینی کرد.
تاریخچه پرایس اکشن
در مبحث آموزش فارکس الگوهای پرایس اکشن اصطلاحی است که صرفا حرکت قیمت یک اوراق بهادار است. افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند و قصد معامله گری دارند باید با بررسی تاریخچه قیمتی با استفاده از استراتژی پرایس اکشن حرکت بازار را مطالعه کنند. یکی از متداول ترین الگوی پرایس اکشن، مطالعه و آگاهی از میله های قیمتی ، الگوهای کندل استیک و همچنین روندها است. این مطالعه می تواند آگاهی هایی درباره بالا و پایین شدن و همچنین باز و بسته شدن بازار و سطح قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد. در واقع هسته اصلی آموزش پرایس اکشن تجزیه و تحلیل می باشد.
الگوهای پرایس اکشنی | آموزش پرایس اکشن به زبان ساده
– کندل برگشتی:
یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن کلاسیک که در این بخش باید با آن آشنا شوید، الگوی کندل برگشتی نام دارد، در این مورد ما به دنبال استراتژی فارکس و کندلی هستیم که بازگشت روند بازار را برای ما روشن کند. کندل ها بیشتر در خلاف جهت روند اصلی بازار شکل می گیرند، در این شرایط اگر روند ما نزولی باشد، باید برای صعودی کردن آن کندلی صعودی در قسمت بالایی کندل قبلی نصب شود که نشانه بازگشت بازار به شرایط عادی است. مطابق عکس زیر:
جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.
چنین موضوعی به این علت اتفاق می افتد که بازار با این قیمت مقاومت و حمایت پیدا کرده و در زمان نفوذ قیمت این امکان وجود دارد که دوباره بازار به شرایط مناسب برگردد و یا حتی روند را به کلی تغییر دهد.
-پولبک با سه کندل:
بعد از شکل گیری پولبک در واقع ما در روند نزولی و صعودی این انتظار را داریم حرکتی که خلاف جهت روند اصلی شکل گرفته پولبک باشد و بعد از آن به قیمت و شرایط اصلی خود بازگردد. در این الگو در ابتدای کار کندلی جهت روند اصلی شکل می گیرد و بعد از آن خلاف جهت روند اصلی سه کندل ایجاد می شود. در پایان نیز معامله گر انتظار بازگشت قیمت به شرایط اصلی خود را دارد. مطابق عکس زیر:
-الگوی پین بار پرایس اکشن:
یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن که از اهمیت بالایی برخوردار است پین بار می باشد. معمولا کندلی که در این مورد شکل گرفته سایه بلند اما بدنه ای کوتاه دارد. الگوی پین بار هم در خلاف جهت روند و هم در جهت روند اصلی قابل شکل گیری است به شکلی که به خطوط مقاومت و حمایت نفوذ کرده و قیمت در سطح قبلی نمی ماند و برمی گردد این امر نشان دهنده قدرت کافی برای شکست حمایت و مقاومت را ندارد. برای فهم بهتر به مثال گفته شده توجه کنید؛ هنگامی که در فرآیند معامله روند نزولی پیش می آید و به یک حمایت در مسیر قیمت می رسیم این امکان وجود دارد که در ابتدای کار سطح حمایت بشکند اما اندکی بعد با افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان دوباره سطح قیمت به بالای خط حمایت برمی گردد و قطعا این نشانه خوبی از برگشت بازار به روند صعودی می باشد. البته نکته دیگر این که ابتدا باید کندل تکمیل شود تا چنین نتیجه مطلوبی حاصل آید. مطابق عکس زیر:
مزیت های معامله گری در پرایس اکشن
– تجزیه و تحلیل الگوهای پرایس اکشن سبب می شود تا شما ذهنیتی عینی نسبت به بازار هدف داشته باشید و به بهترین استاد پرایس اکشن تبدیل شوید و بهتر بتوانید به معامله و سرمایه گذاری بپردازید.
– فریم های زمانی سودمند و مفید بالاتر را اجازه دارید استفاده کنید.
– تجزیه و تحلیل پرایس اکشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا با نظم و انضباط بیشتری به معامله بپردازید و به برتری برسید.
– پرایس اکشن نمودار خالصی را در مقابل خود دارند نه تماشای شاخص های متعدد که معامله گر و تحلیل گر را دچار اشتباه می کند.
– در الگوی پرایس اکشن معامله گران مجبور نیستند به حل معمای شرایطی بپردازند و چندین شاخص همزمان در نتایج متناقض را نشان دهند.
روش های پرایس اکشن بسیار متنوع و گسترده هستند که در توضیحات زیر به معرفی محبوب ترین روش ها و تفاوت سبک های پرایس اکشن پرداخته ایم.
انواع روش های پرایس اکشن کدامند؟
پرایس اکشن به طور کلی تنها بر حرکات قیمت در چارت تمرکز دارد و در آن هیچ اندیکاتوری جهت تحلیل استفاده نمی شود. در طی سال های اخیر روش های متعددی توسط اساتید مختلف برای پرایس اکشن ابداع شده است. در حال حاضر 3 روش زیر محبوب ترین سبک های پرایس اکشن به شمار می روند.
- پرایس اکشن به سبک ال بروکس
- پرایس اکشن به سبک لنس بگز
- پرایس اکشن به سبک RTM یا همان عرضه و تقاضا
معرفی سبک های مختلف پرایس اکشن
- پرایس اکشن به سبک ال بروکس
در بین تمامی روش های پرایس اکشن، سبک ال بروکس محبوب ترین و پراستفاده ترین روش معاملاتی در دنیا به شمار می رود. این سبک بیشتر بر روی الگو ها کندلی، سطوح افقی و ترند لاین ها تمرکز دارد. سبک پرایس اکشن ال بروکس دقت بالاتری نسبت به سایر روش ها دارد و استراتژی های بسیار زیادی را می توان با ستاپ های ال بروکس ایجاد کرد.
- پرایس اکشن به سبک لنس بگز
لنس بگز یکی از اساتید برجسته دنیا در زمینه پرایس اکشن به شمار می رود. سبک لنس بگز عمدتا بر روند قیمت تمرکز دارد. در این سبک، معامله گر باید قدرت و ضعف روند را تشخیص دهد و با توجه به آن، در سطح مهم معامله کند. لنس بگز، ستاپ های متعددی دارد که با توجه به آن ها می توان قدرت و ضعف روند را تشخیص داد و در جهت یا خلاف جهت روند معامله انجام داد.
- پرایس اکشن به سبک RTM
این روش به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است. در این روش، تریدر به دنبال یافتن نواحی عرضه و تقاضا بر روی چارت قیمت است. در روش RTM، تمرکز اصلی بر روی سطوح افقی است. تریدر با استفاده از سبک RTM می تواند نواحی که در آن عرضه و یا تقاضا زیاد است را پیدا کند.
مقایسه انواع روش های پرایس اکشن
روش ال بروکس در تحلیل بسیار جامع و گسترده است. دیدگاه ال بروکس به چارت همواره به صورت سایکل های اسپایک، کانال و تردینگ رنج است. در این سبک به الگو های کندلی توجه زیادی می شود و یکی از شروط ورود به معامله محسوب می شود.
سبک لنس بگز، تا حد زیادی روی ضعف یا قدرت روند توجه دارد. این سبک دارای 6 ستاپ مختلف جهت ورود به معامله است و در حالت کلی نسبت به سایر روش های پرایس اکشن کمی آسان تر است.
سبک RTM نسبت به سایر روش های پرایس اکشن کمی سخت تر بوده و تسلط یافتن بر آن کمی زمانبر است. در این روش عمدتا تریدر به دنبال شکار سود های بزرگ تر است.
کلام آخر
همان طور که در بیشتر مقالات مطالعه کرده اید، روش ها، جزوه پرایس اکشن و ابزارها تماما به ما کمک می کند تا با تحلیل از شرایط قیمت در آینده آگاه شویم. البته توجه داشته باشید که هیچ گاه موضوعی قطعی به شما نشان داده نمی شود و این مورد درباره الگوهای پرایس اکشن هم صادق است. منطقه شکل گیری نیز در سیگنال ها تاثیر بسیار خوبی دارد. به طور کلی هیچ رویکرد تحلیل گری و معامله گری به روش ایده آل وجود ندارد و بیشتر اطلاعات توسط پرایس اکشن فراهم می آیند.
راهنمای پرایس اکشن سبک ICT؛ همگام با نهنگ‌ها ترید کنید!
راهکارهای مختلفی در زمینه تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد؛ در این میان روش پرایس اکشن ICT یکی از بهترین روش‌ها در درک حرکت قیمت محسوب می‌شود و امروزه تحلیلگران زیادی از این روش استفاده می‌کنند.
در این روش از تحلیل، تنها چارت قیمتی مهم است و اخبار و تحلیل فاندامنتال اهمیتی در این روش ندارند.
یکی از ویژگی‌های مهم پرایس اکشن این است که شما می‌توانید بدون استفاده از هیچ ابزاری و تنها با مشاهده قیمت در نمودار، تحلیل و پیش‌بینی خود را انجام دهید.
در این مقاله قصد داریم تا درباره روش پرایس اکشن سبک ICT، نحوه استفاده، مزایا و معایب آن صحبت کنیم. اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری سبک پرایس اکشن ICT هستید، پیشنهاد می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) روشی است که برای تحلیل نوسانات اولیه قیمت بکار می‌رود.
سیگنال‌های ورود و خروجی که با روش پرایس اکشن به دست می‌آیند، قابل اعتماد بوده و در معامله با استفاده از روش پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر نیست.
منظور از تاریخچه قیمت، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش است. پرایس اکشن به سادگی نشان می‌دهد که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند.
روش تحلیلی پرایس اکشن، از نمودار‌هایی که قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند، استفاده می‌کند. تریدرها معمولا در این روش از نمودارهای متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند، نمودارهای شمعی، سطوح شکست قیمت (Breakout) و حرکات معکوس بهره می‌گیرند.
علاوه بر بررسی ساختارهای شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیلگران، از داده‌های پرایس اکشن جهت به‌دست آوردن اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در واقع هدف آنها پیدا کردن نظم موجود در حرکت قیمت است.
به عنوان مثال؛ شما الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle) را در نظر بگیرید. می‌توان از این الگو در یک نمودار پرایس اکشن، برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده کرد؛ زیرا بیانگر این است که معامله‌گران در دفعات زیادی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.
توجه داشته باشید که در پرایس اکشن، سبک‌های متفاوتی وجود دارد که هر تحلیلگر با توجه به نیاز خود از آنها بهره می‌گیرد. برخی از سبک‌های پرایس اکشن عبارتند از:
سبک لنس بگز (Lance Beggs)
سبک آل بروکز (Al Brooks)
تمرکز اصلی ما در این مقاله بر روی سبک ICT در پرایس اکشن است که در ادامه به طور مفصل آن را شرح می‌دهیم:
معرفی سبک ICT در پرایس اکشن
روش ICT، یکی از جدیدترین روش‌های موجود در ترید به سبک پرایس اکشن است.
سبک ICT، با راهکارهای مشخصی که دارد، رفتار بازارگردان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا دیدگاه تریدرهای خرد بازار را به استراتژی‌های بانک‌ها و موسسات بزرگ نزدیک کند.
این سبک، در همگام کردن معاملات تریدرهای خرد به معاملات بازارگردان‌ها نقش مهمی داشته و از خوردن حد ضررهای آنها توسط بانک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.
بنیان‌گذار پرایس اکشن ICT کیست؟
مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان‌گذار و مدرس سبک پرایس اکشن ICT است که از شاگردان لری ویلیامز بوده و تاکنون با بیش از 30 سال سابقه معامله‌گری، حدود 55 هزار دانشجوی ترید داشته است.
مایکل هادلستون، در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ، متوجه کارکرد الگوریتمی معاملات شده و در همان زمان با استفاده از مهندسی معکوس، سبک پرایس اکشن ICT را ابداع کرد.
آشنایی با اصطلاحات اولیه در پرایس اکشن ICT
قبل از استفاده از پرایس اکشن ICT، لازم است تا با برخی از مفاهیم پایه در این حوزه آشنا شوید.
در ادامه به شرح هریک از اصطلاحات اساسی در پرایس اکشن ICT می‌پردازیم:
نمودار شمعی (Candlestick)
نمودار شمعی، شبیه به نمودار میله‌ای است که قیمت بالا (High)، قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close) و قیمت پایین (Low) در آن مشخص است.
قیمت بالا؛ بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.
قیمت پایین؛ کاملا برعکس قیمت بالا است.
قیمت بسته شدن؛ آخرین قیمت معامله سهام است.
قیمت باز شدن؛ به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره دارد.
همانطور که در تصویر زیر اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید؛ بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین است. برای مثال، اگر معامله‌گر تایم فریم روزانه را انتخاب کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک روز است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معامله سهم در ابتدا و انتهای روز را نشان می‌دهد.
روند گاوی (Bullish Trend)
روند گاوی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار مورد نظر صعودی باشد. معمولا هنگامی که روند صعودی شروع می‌شود، سرمایهگذاران اطمینان دارند که تا مدت زمان معینی، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود.
در واقع؛ روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر این موضوع، خطی را با زاویه 45 درجه تصور کنید.
روند خرسی (Bearish Trend)
روند خرسی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار مورد نظر نزولی باشد. قیمت‌ها در روند خرسی، دائما در حال کاهش هستند.
روند نزولی، به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن بازار، بیشتر از این هم ادامه می‌یابد و در اکثر مواقع قیمت‌ها سقوط شدیدی را تجربه می‌کنند. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان باید خط روند را در زوایه ای مانند 315 درجه تصور کنید.
بازار خنثی (Flat market)
بازار خنثی بر خلاف بازارهای دارای روند، نه روند صعودی دارد و نه روند نزولی. در واقع سهامی که در بازار خنثی معامله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند.
ممکن است بازار در مدتی که سرمایهگذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند و قیمت اصطلاحا درجا بزند. بسیاری از تحلیلگران حرفه‌ای معتقدند که در 70 درصد مواقع، بازار در حالت خنثی قرار دارد.
لازم به ذکر است که احتمال از دست دادن پول در بازارهای خنثی، بسیار زیاد است؛ زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار هم‌جهت با هم نیستند.
خط حمایت (Support Level)
خط حمایت یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه شدن با آن، توقف کند.
خط حمایت به علت افزایش تقاضا به وجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن افزایش یافته و موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. ممکن است روند قیمتی یک سهم از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه یابد.
خط مقاومت (Resistance Level)
خط مقاومت یا سطح مقاومتی، قسمتی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش، در آن مکان توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر داده و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی همانند مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
البته این امکان وجود دارد که قیمت‌ها در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.
ابزار فیبوناچی
باید توجه داشته باشید که اکثر اصلاحات موجود در روند، در امواج ایمپالس (مربوط به مبحث امواج الیوت) رخ می‌دهند.
شما می‌توانید برای داشتن ورود بهتر، در معاملات خود از اصلاح‌هایی که زیر فیبوناچی 68 درصد رخ می‌دهند، استفاده کنید. به ناحیه 68 تا 79 درصد، ناحیه Optimal Trade Entry یا OTE (نقطه ورود بهینه) می‌گویند.
ساختار مارکت
نحوه حرکت قیمت در قالب خطوط روند، ساختار مارکت را تشکیل می‌دهند. ساختارهای ایجاد شده، در شرایط مختلفی به وجود می‌آیند و ممکن است همگی قابل استفاده نباشند.
ساختارهای مارکت، به شکل تو‌درتو و فرکتالی حرکت می‌کنند که در تحلیل تکنیکال و ترید مولتی تایم فریم، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
فاز توزیع (Distribution)
منظور از توزیع، ماندن قیمت در یک محدوده خاص جهت جمع‌آوری سفارش‌ها است.
بعد از اینکه مدتی قیمت در یک ناحیه بماند و درجا بزند، روند نزولی را پیش می‌گیرد. این درحالیست که روند قبلی قیمت، صعودی بوده است.
فاز توزیع مجدد (Re-Distribution)
این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که حتما باید قبل از درجا زدن قیمت در آن محدوده، روند حرکتی قیمت نزولی باشد و بعد از درجا زدن قیمت نیز روند حرکت نزولی خواهد بود.
فاز تجمیع (Accumulation)
منظور از تجمیع، ماندن قیمت در یک محدوده برای جمع‌آوری سفارش‌ها است.
بعد از اینکه قیمت مدتی در آن محدوه درجا بزند، حرکت صعودی را پیش می‌گیرد. توجه داشته باشید که در این شرایط حتما باید قبل از درجا زدن قیمت، روند حرکتی قیمت نزولی باشد.
فاز تجمیع مجدد (Re-Accumulation)
این اصطلاح نیز همانند اصطلاح قبلی، به معنای درجا زدن قیمت در یک محدوده و جمع‌آوری سفارشات است؛ با این تفاوت که بعد از درجا زدن قیمت، روند حرکتی صعودی شده و حتما باید قبل از درجا زدن قیمت نیز، روند حرکتی صعودی بوده باشد.
تصویری از فازهای تجمیع و توزیع در نمودار
لازم به ذکر است که در حالت کلی 4 نوع حرکت در بازارها دیده می‌شود:
حرکات انبساطی (Expansion)
حرکات اصلاحی (Retracement)
حرکات بازگشتی (Reversal)
حرکات برای تثبیت قیمت (Consolidation)
تعادل قیمتی یا Eq
اگر قیمت، بعد از حرکت ایمپالس یا حرکت انبساطی خود به 50 درصد حرکت بازگردد، در این حالت می‌گوییم که تعادل قیمتی یا Eq رخ داده است.
این مفهوم با ابزار فیبوناچی به دست می‌آید و فرصت خوبی را برای ورود به بازار ایجاد می‌کند. البته توجه داشته باشید که معمولا قیمت در این منطقه، مدت زیادی نمی‌ماند.
مثالی از تعادل قیمتی در نمودار
اردر بلاک (Order Block) چیست؟
اردر بلاک را زمانی می‌بینیم که سفارشات در یک ناحیه پر شده و روند حرکتی بازیگران اصلی بازار مانند بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، در آن قسمت قابل مشاهده است.
به عبارت دیگر؛ حرکت موسسات بزرگ در بازار، با الگوهای خاصی در نمودار رخ می‌دهد و بعد از آن شاهد تغییر روندهای قابل توجهی خواهیم بود. هنگامی که اردر بلاک ایجاد می‌شود و قیمت در یک محدوده کوچکی در حال نوسان است، سرمایهگذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات آنها در بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌‌آید.
پس از اینکه سفارشات و خرید و فروش‌های آنها تمام شد، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهد.
مثالی از اردر بلاک تشکیل شده در نمودار
نحوه معامله با پرایس اکشن سبک ICT
وقتی قیمت به ناحیه تحلیل ما می‌رسد، باید به یک تایم فریم پایین‌تر رفته و منتظر تشکیل اردر بلاک جدید در جهت اردر بلاک تایم بالاتر باشیم. سپس بعد از پوشش اردر بلاک تایم پایین با کندل رنگ مخالف، در مرکز بدنه نمودار شمعی یا نقطه Open که نزدیک نقطه Open اردر بلاک تایم پایین‌تر است، اردر خود را قرار داده و استاپ را در زیر اردر بلاک قرار دهیم. توجه کنید که اگر قیمت از وسط اردر بلاک رد شود، احتمال شکست آن سطح بیشتر خواهد شد.
توجه داشته باشید که مارکت میکرها از الگوهای کلاسیکی که معامله‌گران با دیدن آنها وارد معامله می‌شوند، اطلاع دارند؛ به همین دلیل است که شکست دادن این الگوها برای آنها راحت است. بنابراین؛ به هیچ عنوان بدون گرفتن تاییدیه، در الگوهای کلاسیک مانند سروشانه، کف دوقلو و … ترید نکنید.
BMS چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
اگر قیمت را در روند صعودی بازار در نظر بگیریم، سقف و کف‌های متوالی رو به بالا را مشاهده می‌کنیم که اصطلاحا به نظر خریدار احترام گذاشته و ناحیه تقاضا را به وجود آورده است.
اگر سطوح شکسته شوند و قله‌های جدیدی در روند ثبت شوند، روند صعودی ادامه‌دار بوده است. علاوه بر این؛ در روند نزولی نیز کف و سقف‌های پایین‌تر را داریم که اصطلاحا قیمت در آن به نظر فروشندگان احترام گذاشته و ناحیه عرضه را به وجود آورده است. روند نزولی هم با شکستن کف‌های قبلی، ادامه‌دار خواهد بود.
حال اگر بازار رنج باشد (در یک ناحیه درجا بزند) و قیمت دائما در حال نوسانات کوتاه باشد، برای تشخیص روند، باید به کف‌ها و سقف‌ها دقت کنیم. با شکستن کف و یا سقف در بازار رنج، روند بازار مشخص می‌شود. این شکستن کف و سقف در جهت روند را شکست ساختاری بازار یا اصطلاحا BMS می‌گوییم.
مثالی از BMS در نمودار
اگر کف یا سقف شکسته شود، روند ما در تایم فریم مورد نظر، به ترتیب نزولی و یا صعودی خواهد بود و تا زمان کشف شواهد جدید ادامه خواهد داشت.
به عبارت دیگر؛ در روند صعودی، قیمت در جهت تقاضا حرکت می‌کند. وقتی کف بالاتر شکسته شود، یعنی خریداران متوقف شده‌اند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است و روند در تایم مورد نظر، متوقف شده است.
مزایای پرایس اکشن سبک ICT
توجه به رفتارهای معاملاتی در سشن‌های مختلف
کشف نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود آمده است
توجه کامل به تمام نقدینگی‌‌های ورودی و خروجی
عدم نیاز به اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال
قابلیت اجرای بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا
اجرای طرحی دقیق جهت بهره‌گیری از بازار، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن
معایب پرایس اکشن سبک ICT
وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم فریم
عدم وجود درک درستی از شرایط کلی در بازار
فریب تریدرها به دلیل رفتار بازارگردان‌ها
عدم وجود امکانی برای بررسی جزئی ساختارها و قیمت
امکان دسته‌بندی درستی از اردربلاک وجود ندارد
سخن پایانی
در این مقاله از مجله بورسینس، درباره پرایس اکشن سبک ICT با شما صحبت کردیم. این روش، یکی از روش‌های ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. البته هنوز هم تعداد زیادی از تریدرها، به دلیل جدید بودن این مفهوم، شناخت کاملی از آن ندارند. شما با این روش می‌توانید سود و ضررهای بازار را مشخص کرده و بدون استفاده از هیچ ابزاری، مسیر حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
دوره کاربردی ارز دیجیتال و پرایس اکشن
به صورت کامل و کاربردی تمام مباحث مربوط به ارز دیجیتال را بیاموزید و در این بازار که پر از فرصت های سرمایه گذاری است، حضور فعال داشته باشید.
همچنین با دانش پرایس اکشن می توانید سودهای عالی از این بازار و سایر بازارهای مالی بگیرید.
چرا این دوره ارز دیجیتال ؟
مقایسه سود بازار های مالی در 10 سال اخیر
- درصد تغییرات
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
در این دوره چه مطالبی گفته می شود؟
- کار با صرافی های ایرانی و خارجی
- افتتاح حساب در صرافی ها
- اصطلاحات ارزهای دیجیتال مثل کیف پول و …
- نکات فاندامنتال مربوط به ارزهای دیجیتال
- مبحث پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال
- مدیریت سرمایه
اساتید دوره
مهدی تقوی
تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری
مهدی تقوی سال هاست به عنوان سرمایه گذار و کارشناس بورس فعال است.
در مراکز بزرگ و معتبری مانند: بانک صادرات ایران، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، شرکت شهر صنعتی البرز، جهاد دانشگاهی و … به عنوان مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگر بنیادی فعالیت دارد.
او همچنین به عنوان تحلیلگر ارشد در شرکت‌های سبدگردانی است.
غزاله سلیمانی
استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض
غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است که در تمام سال‌های فعالیتش در بازارهای مالی ایران و بین‌الملل، معاملاتش را بر اساس تحلیل تکنیکال بنانهاده است.
تاکنون، استاد بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی تحلیل تکنیکال بوده و بیش از ۵۰۰ دانش‌پذیر موفق داشته است.
او همچنین به عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.
دیدگاه شما