تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟

استراتژی ذخیره سود

پیش بینی وضعیت بورس در هفته آینده

یک تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر این که وضعیت کنونی بورس را نمی‌توان با سال ۱۳۹۲ مقایسه کرد گفت: به نظر من برخلاف سال ۱۳۹۲ که بورس ریزشی ۴ ساله داشت این بار با توجه به پارامترهای مثبت جهانی شاخص کل صعودی خواهد بود و به مرز یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خواهد رسید.

به گزارش اقتصاد نگار؛ بهزاد صمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار کرد: شرایط بازار سرمایه و انتخابات آمریکا پیچیده و بازار سرمایه در اوج قیمت‌های خود بود. شاخص کل براساس تحلیل‌های تکنیکال به حمایت محکم خود رسیده است و می توان بعد از این شاهد حرکت صعودی شاخص باشیم.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر این که بازار سرمایه ایران نتیجه انتخابات آمریکا را هضم کرده است ابراز کرد: البته سوابق تاریخی نشان می‌دهد که تاثیر هیجان انتخابات آمریکا بر بازار سرمایه ایران یک تا سه روز بوده و امروز هم سومین روز بعد از انتخابات آمریکا است.

صمدی ادامه داد: برداشت من از تابلوخوانی و حجم معاملات این است که شاهد ورود پول هوشمند به بازار هستیم. نوع تقاضا در سه ساعت نخست معاملات جمع کردن سهم‌های منفی است و بازار در نیم ساعت آخر شاهد محدوده های مثبت خواهد بود.

شاهد صفهای فروش سنگین نخواهیم بود

وی با تاکید بر این که فروشنده‌های هیجانی تخلیه شده‌اند گفت: دیگر شاهد صف‌های فروش سنگین نخواهیم بود. از هفته آینده بازار می‌تواند به اندازه یک تا سه هفته متعادل و رو به بالا باشد و به مرز یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد برسد.

صمدی با تاکید بر این که انتظار می‌رود هفته آینده بازار سرمایه روندی مثبت داشته باشد توضیح داد: این بازار بعد از انتخاب بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا حرکت معقولانه خود را آغاز خواهد کرد و به مرور بهتر می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بازار پول گفت: البته رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تا ۲۳ درصد هدایت کرد که واکنش‌های زیادی را در بازا سرمایه در پی داشت اما این موضوع هم نمی‌توانداز حرکت صعودی بازار سرمایه جلوگیری کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از نظر تکنیکالی انتظار می‌رود شاخص در پروسه شکل گیری یک الگوی کلاسیک باشد. البته ممکن است پروسه نوسانی بازار ادامه داشته باشد و بعد از موج صعودی باز هم شاهد موج نزولی در بازار سرمایه باشیم، اما موج نزولی قطعا کوتاهتر از موج نزولی کنونی خواهد بود.

وضعیت با سال ۱۳۹۲ قابل مقایسه نیست

صمدی در ادامه با تاکید بر این که شرایط کنونی بازار سرمایه با سال ۱۳۹۲ قابل مقایسه نیست توضیح داد: علاوه بر انتخاب بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا اتفاقات مثبت دیگری در جهان رخ داده است. نخست آن که خبرهای خوبی از کشف واکسن کرونا به گوش می‌رسد؛ از سوی دیگر طلا و اونس تضعیف شده و کامودی تی‌ها رشد کردند؛ درحالی که در سال ١٣٩٢ بحران جهانی وجود داشت که شاهد ریزش ۴ ساله بودیم.

این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان گفت: در حال حاضر نرخ دلار بالای ۲۶ هزار تومان در ایران تثبیت شده است؛ گزارش عملکرد شرکت‌ها عالی بوده و در بورس کالا نرخ‌ها همچنان بالا است که در سودآوری شرکت‌های بورسی تاثیر دارد.

فیلم آموزشی فیلتر نویسی در بورس تهران با مجتبی شمس

فیلترنویسی استفاده از شروط و دستورات برنامه نویسی تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ برای فیلتر کردن تعدادی نماد از میان صد ها نماد بازار بورس است. بوسیله فیلتر نویسی می‌ توانیم شرایط تکنیکالی ، تابلوی معاملات ، سابقه و دیگر ویژگی های مورد نظرمان را روی نماد ها اعمال کنیم و به جای بررسی بیش از ۵۰۰ نماد بازار بورس ، تعدادی از نماد های دارای ویژگی مورد نظرمان را بررسی کنیم.

فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود و زبان مورد استفاده JavaScript است. برای تسلط به فیلترنویسی ابتدا باید با قواعد و ساختار های برنامه نویسی آشنا شد. در این دوره بطور کامل ساختار های مورد نیاز آموزش داده میشود.

یکی از کاربردهای مهم فیلترنویسی دسترسی به سابقه معاملات هر نماد است. به وسیله فیلدهای سابقه ، قیمت های سهام تا 60 روز کاری قبل قابل دسترس خواهد بود. اطلاعات معاملات حقیقی و حقوقی هم از دیگر بخش های مفید فیلترنویسی بورس است.

در این مجموعه آموزشی چه اهدافی دنبال می شود؟

در ابتدا با فیلترنویسی و قسمت های مختلف دیده بان بورس سایت بورس آشنا می‌شویم. سپس به معرفی فیلدها و عملگرها می‌پردازیم. فیلدها همان ویژگی ها و مشخصه های هر نماد هستند. بعنوان مثال حجم معاملات با فیلد (tvol) نمایش داده می‌شود یا هرجا در فیلتر فیلد (pc) به کار برده شود منظور قیمت پایانی نماد است. از ترکیب فیلد ها و عملگرها شروط ساخته می‌شوند و ترکیب شروط با هم، فیلتر ساده ایجاد می‌کند که اولین قالب فیلتر نویسی است.

بعد از آموزش و مثال های متعدد از قالب ساده، ساختاری های برنامه نویسی را آموزش می‌بینیم. بعد از یادگیری ساختار های برنامه نویسی مثل حلقه ها و ساختار های تصمیم، قالب کد نویسی را آموزش می‌دهیم که فیلترهای پیشرفته تر در این قالب قابل پیاده سازی هستند.

بعنوان مثال فیلتر محاسبه میانگین حجم ماه یک نماد در قالب ساده بیش از 20 دستور و عمل جمع نیاز دارد اما در قالب کد نویسی با یک ساختار حلقه دو خطی قابل انجام است. و در نهایت در پایان دوره فیلترهای آماده و کاربردی معرفی تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ می‌شوند

داشتن دید وسیع تر در فیلتر نویسی

توجه داشته باشید که دانش فیلتر نویسی باعث می شود دید وسیع تری نسبت به سهام های بازار داشته باشید و شما را نسبت به کسانی که فیلتر نویسی بلد نیستند در جایگاه بالاتری قرار می دهد. ولی دقت کنید که دانستن آن برای همه لازم نیست چون مفاهیم پیچیده برنامه نویسی دارد اما شما باید حداقل استفاده از فیلتر های کاربردی را بلد باشید تا در معاملات خود بهتر عمل کنید.

نمایی از این مجموعه

ردیف	عنوان	لینک	حجم	زمان
1	آشنایی با فیلتر نویسی و دیده بان سایت tsetmc	نمایش	113MB	21min
2	فیلدها و عملگرها	نمایش	121MB	46min
3	شروع فیلترنویسی، قالب ساده	نمایش	141MB	37min
4	اطلاعات حقیقی و حقوقی	نمایش	91MB	36min
5	سابقه قیمت ها	نمایش	90MB	42min
6	فیلترهای کاربردی	نمایش	170MB	58min
7	قالب کدنویسی	نمایش	49MB	24min
8	ساختارهای تصمیم و کنترل (If)	نمایش	92MB	35min
9	تمرین	نمایش	72MB	30min
10	ساختار Switch	نمایش	51MB	21min
11	ساختار For	نمایش	55MB	31min
12	ساختار While	نمایش	22MB	11min
13	قالب شخصی و فیلدهای کاربر	نمایش	68MB	22min
14	رفع اشکال	نمایش	145MB	47min
15	توابع شخصی	نمایش	39MB	18min
16	فیلتر اندیکاتور	نمایش	50MB	18min
17	توابع آماده و آمار های کلیدی	نمایش	52MB	17min
18	ایجاد سبد و خطایابی	نمایش	66MB	13min
19	پرسش و پاسخ + فیلتر پولبک و کد به کد	نمایش	228MB	55min
پیوست	فیلترهای دوره	دانلود	کم
پیوست	راهنمای فیلدها و عملگرها	دانلود	کم

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

اهرم در اختیارمعامله

در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم اهرم و شیوه صحیح محاسبه آن ، که یکی از مفاهیم بازار اختیارمعامله میباشد آشنا کنیم.

اهرم چیست؟

فرض کنین میخواید یک توپ سنگی چند تنی رو حرکت بدین

اگه بخواید این توپو یک متر بندازین بالا فک میکنین که به نیروی چند تا آدم قوی هیکل برای جابه جا کردن اون نیاز دارین؟؟؟

برای این کار فقط کافیه یه میله بلند داشته باشین و یه نفر که خیلی زور آنچنانی هم نداره ،در واقع این اهرمه که باعث میشه قدرت یه ادم کم زور با چند ده مرد قدرتمند برابری کنه

عملا ، اهرم ، این قدرتو به ما میده که از یک عنصر با سودآوری کمتر ،عنصری با توانایی ایجاد سود بیشتر بسازیم.

اگه یک مرد کم زور با یک اهرم می‌تونه کار چند مرد قوی هیکل را انجام بده ، پس همون چند مرد قدرتمند با کمک اهرم چیکار میتونن انجام بدن؟

احتمالاً نه تنها به راحتی می‌تونن سنگ رو حرکت بدن بلکه اونرو قدری هم به هوا پرتاب کرده و چند متری آن طرف‌تر پرت خواهند کرد!!

اهرم ها این اجازه رو به ما میدن که قدرت یه چیزیو چند برابر کنیم

در واقع اهرم کاری میکنه که شما بتونید با یک مقدار پول کمتر ‌تو روند معاملات به پول بیشتری برسید.

حالا بذارید این موضوعو تو بازار اختیار با یه مثال با هم بررسی کنیم…

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آنرا دارید. قیمت سهم ایران خودرو در حال حاضر 400 تومان است، شما با ۱۰ میلیون تومان پول‌تان تعداد 25 هزار سهم

خودرو می‌خرید، با این هدف که در قیمت بالاتری آنها را بفروشید.

اگر چند وقت بعد قیمت سهم 500 تومان شود و شما اقدام به فروش کنید، بدون درنظر گرفتن کارمزد و مالیات روی هر سهم ۱۰۰ تومان و جمعاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کنید

حالا فرض کنید به جای خرید سهم خودرو، وقتی که خودرو ۴۰۰ تومان است قرارداد اختیار خرید آنرا با قیمت اعمال ۴۰۰ تومان (قرارداد بی‌تفاوت) به قیمت ۴۰ تومان می‌خرید.

در اینجا تنها با صرف ۱ میلیون تومان از کل ۱۰ میلیون تومان‌تان می‌توانید اختیارِ خریدن ۲۵ هزار سهم خودرو (معادل ۲۵ قرارداد) را بدست بیاورید.

در صورتی که مدتی بعد، قیمت خودرو به ۵۰۰ تومان برسد، با توجه به روند سهم احتمالاً می‌توانید قرارداد را کمی بیشتر از ارزش ذاتی آن بفروشید، فرضاً ۱۱۰ تومان

(اگر سهم روند قدرتمند صعودی داشته باشد حتی ممکن است تا ۱۳۰ تومان هم بفروشید).

در اینجا بابت فروش ۲۵ هزار حق اختیار خرید، به قیمت ۱۱۰ تومان، ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بدست می‌آورید که اگر هزینه اولیه (۱ میلیون تومان) را کم کنید، در نهایت ۱ میلیون

و ۷۵۰ هزار تومان سود کرده‌اید (هر سهم ۷۰ تومان).

در سناریوی خرید سهام با قرار دادن ۱۰ میلیون تومان (کل نیروی‌تان) بابت هر سهم ۱۰۰ تومان سود کردید

و در سناریوی خرید اختیار خرید با قراردادن ۱ میلیون تومان، بابت هر سهم ۷۰ تومان سود کردید. شما از یک مرد لاغر + یک اهرم استفاده کردید و تقریباً همان نتیجه‌ای را گرفتید

که با چند مرد قدرتمند بدون اهرم گرفته بودید.

حالا در صورتی که تمام نیروی موجودتان را پشت اهرم می‌گذاشتید چطور؟

در این صورت توپ نه تنها حرکت می‌کرد بلکه چند متری هم به هوا پرتاب می‌شد. با ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری، می‌توانستید حق اختیار خرید ۲۵۰ هزار سهم را بدست آورید و فرضاً

اگر در نهایت قرارداد را ۱۱۰ تومان می‌فروختید و بابت هر حق اختیار ۷۰ تومان سود می‌کردید، ضربدر ۲۵۰ هزار، جمعاً ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص بدست می‌آوردید

(در حالت خرید سهام تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کردید).

نکته بسیار مهمی که در ارتباط با اهرم وجود داره این هست که همانطور که سود آپشن به نسبت سهام حالت اهرمی دارد، زیان آن هم همینطور است.

حالا که متوجه شدیم اهرم در قراردادهای اختیار معامله چی هست و چه کاربردی داره ، در ادامه بریم سراغ نحوه صحیح محاسبه اهرم

اهرم هر قرارداد را چگونه محاسبه کنیم؟

چطور یه اهرمی را محاسبه کنیم که دقیق‌تر نشون بده اگر سهم قیمتش تغییر کرد، قیمت قرارداد محتملاً چطور تغییر می‌کنه و سود ما چقدر میشه.

توضیح محاسبه اهرم را با یک مثال توضیح خواهیم داد :

فرض کنید ما می‌خواهیم بدونیم اگر ۴ میلیون بزاریم تو بازار اختیارمعامله و فردا مثلاً سهم ۱۰ تومن تغییر کرد. قیمت قرارداد ما چقدر تغییر می‌کنه و ۴ میلیون ما چقدر میشه؟

و چقدر واقعاً سود می‌کنیم؟

اینکه فردا بیاییم بگیم خب اهرم دیروز ۱۰ بود امروز شده ۹ چه فایده‌ای داره؟

ما می‌خواهیم از قبل تخمین درستی ازش داشته باشیم.

خب برای این کار چه میشه کرد؟

ما یه چیزی داریم به نام ضریب دلتا، یه ضریب یونانیه، که میاد حساسیت قیمت آپشن رو به تغییرات قیمت سهم پایه می‌سنجه. دلتا برای هر قرارداد یه عددی بین ۰ و ۱ هست.

مثلاً اگر دلتای یه قرارداد ۰.۷ باشه وقتی که قیمت سهم پایه ۱۰ تومن تغییر کنه و از ۴۰۰ بشه ۴۵۰ تومن، قیمت اون قراردادش باید ۷۰ درصد این تغییر، تغییر بکنه. یعنی ۳۵ تومن

تغییر کنه و از ۲۰ تومن بشه ۵۵ تومن. دقت کنید یک به یک تغییر نمی‌کنه، یعنی چون اون از ۴۰۰ شده ۴۵۰ تومن این از ۲۰ نمیشه ۷۰ تومن.

بلکه مطابق دلتاش تغییر می‌کنه و میشه ۵۵ تومن ، ما اگر دلتا رو در اهرم لحاظ کنیم، تا حدی اهرم‌مون بهتر محاسبه میشه و قدرت پیش‌بینی بهمون تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ میده.

چطور اهرم را محاسبه کنیم؟ مطابق فرمول زیر:

مثلاً دلتا در قراردادهایی که خیلی در سود هستن ، معمولاً مقدار یک یا خیلی نزدیک به یک دارد، یعنی چی؟

یعنی هر تغییری در قیمت سهم پایه باعث همان مقدار تغییر در قیمت قرارداد میشه‌. اگر قیمت سهم ۱۰ تومن زیاد بشه، توی این قراردادها قیمت قرارداد هم عیناً ۱۰ تومن زیاد میشه.

پس تا وقتی که این دلتای یک برقراره، می‌تونیم بگیم واقعاً اهرم فعلی برای فردا هم برقراره و محقق میشه.

به محض اینکه دلتا تغییر کنه تاثیرش رو در اهرم میزاره و دیگه اون اهرم اولیه واستون برقرار نیست، . مثلاً فرضاً اگر دلتای یه قرارداد ۰.۶۵ باشه و براش اهرم ۱۰ محاسبه کردید

وقتی ضربدر مقدار دلتا میشه، اهرم واقعی بدست میاد که ۶.۵ هست.

یعنی انتظار دارید با تغییر قیمت سهم پایه، سود آپشن به نسبت سود سهم ۶.۵ برابر باشه و اگر دلتا را دقیق درآورده باشید واقعاً چنین چیزی رخ میده.

مثلاً اگر قیمت سهم بشه ۴۱۰ تومن و ۱۰ هزارتا ازش داشته باشید سودتون روی سهم جمعاً میشه ۱۰۰ هزار تومن.

همزمان قیمت آپشن مطابق دلتاش ۶۵ درصدِ تغییر قیمت تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ سهم پایه تغیر می‌کنه، مثلا‌ اگر ۲۰ تومن بوده میشه ۲۶ تومن و ۵ ریال. با همون ۴ میلیون تومن چندتا آپشن داشتید؟

۱۰۰ هزارتا. مجموع سودتون چقدر میشه؟ ۶۵۰ هزار تومن.

چند برابر سود کردید؟ ۶.۵ برابر!

پس از طریق لحاظ کردن دلتا می‌تونید واقعاً اهرم را به یه چیز نسبتاً کاربردی تبدیل کنید که سود احتمالی رو برای شما مشخص میکنه….

امیدوارم این مقاله واستون مفید بوده باشه سعی شد خیلی ساده تمامی نکات توضیح داده بشه

اگر دوست داری راجع به بازار دوطرفه و جذاب اختیارمعامله بیشتر بدونی

پیشنهاد میکنم دوره رایگان هفت پینگ سرمایه گذاری همین الان مشاهده کنی.

استراتژی سیو سود

سیو ( Save) یک کلمه انگلیسی به معنای نگهداری یا حفظ کردن است. سیو سود (سودآوری یا سوددهی) یک اصطلاحی است که در سرمایه گذاری زیاد به کار می رود.

در سرمایه ‌گذاری نیاز است که افراد با توجه به دید معاملاتی و رفتاری شان، استراتژی هایی را برای خود انتخاب کنند که سیو سودآوری یکی از این استراتژی ها است.

البته استراتژی قوی دیگری در این مقاله بیان می شود که در کنار ذخیره ی سود می تواند به سودآوری شما کمک زیادی کند. پس با این مقاله همراه باشید تا با این استراتژی های خوب و کاربردی آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی سیو سود
• عوامل مؤثر بر استراتژی سیو سود
• نکات کلیدی در رابطه با استراتژی سیو سودآوری
• ترکیب استراتژی ذخیره سود با قوی ترین سیگنال خرید و فروش
• جمع بندی سیو سود به چه معنایی است؟

استراتژی سیو سود

سودآوری نوعی فایده ی مالی می باشد و زمانی ایجاد می‌ شود که جمع درآمدهای کسب و کار از جمع هزینه های ایجاد شده در سرمایه ‌گذاری بیش تر شود.

سودآوری در سرمایه گذاری به شیوه‌ های متنوعی انجام می ‌شود و افراد از طریق های مختلفی سود به دست می آورند. یکی از مباحث مهم در رابطه با سودآوری، ذخیره کردن آن است.

ذخیره کردن سود یک استراتژی است و علاوه بر این که به شما در سرمایه گذاری کمک می تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ کند، سبب می شود که شما ریسک پایین تری را متحمل شوید و بازدهی بهتری را به دست بیاورید.

به طور مثال شما تخمین می زنید که یک دارایی در نرخ ۲۰۰۰ ریال مقاومتی دارد که امکان دارد این مقاومت شکسته شود.

استراتژی سیو سود در این وضعیت به شما می گوید که قسمتی از سرمایه تان را خارج و قسمتی از آن را صرف پیش بینی تان بکنید.

چون بر اساس بررسی هایتان احتمال این که روند صعودی شود و سطح مقاومتی شکسته گردد، وجود دارد.

آن قسمتی را که خارج می کنید به جهت این است که اگر احتمالاً متحمل ضرر شدید کل سرمایه تان از دست نرود و بتوانید با آن قسمتی که خارج کردید ضررتان را جبران نمایید.

اگر هم پیش بینی تان درست درآمد و ادامه ی روند طبق پیش بینی تان خوب پیش رفت، دوباره پولی را که خارج کردید وارد بازار می کنید یا در زمینه های دیگری سرمایه گذاری کنید و سریع تر به سودآوری دست پیدا کنید.

اما موضوع خارج کردن بخشی از سرمایه از نظر تریدرهای مختلف می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

مثلاً می‌ تواند به معنای خارج کردن اصل پول و نگه داشتن سود سرمایه یا این که به معنای خارج کردن بخشی از سوددهی حاصله و نگه داشتن اصل پول باشد.

عوامل مؤثر بر استراتژی سیو سود

بازه ی زمانی و میزان ریسک، تأثیر زیادی در نتیجه ی سیو سوددهی شما دارند.

بازه ی زمانی یعنی این که در چه بازه ی زمانی ای، مقدار پولی را نگه می دارید و مقدار دیگری را خارج می کنید.

به عنوان نمونه زمانی که بازه ی کوتاه مدت را برای معاملات تان انتخاب می ‌کنید ابتدایی ‌ترین ابزار، استفاده از سطوح حمایت و مقاومتی است که بهترین نقاط سیو سود را به شما نشان می دهند.

مراد از میزان ریسک هم این است که شما چقدر ریسک پذیر یا ریسک گریز هستید؟

کسانی که ریسک پذیر هستند اصل سرمایه شان را در سیو سوددهی خارج نمی کنند و فقط سودشان را خارج می ‌کنند.

افراد ریسک گریز، بیش تر سودآوری شان را نگه می دارند و اصل سرمایه شان را خارج می نمایند. پس میزان ریسک در استراتژی سیو سوددهی و بالطبع سود و زیان شما اثرگذار خواهد بود.

نکات کلیدی در رابطه با استراتژی سیو سودآوری

اگر دارایی ای دارید که رشد نرخی بالایی دارد طمع ورزی نکنید ذخیره سودآوری را حتماً انجام دهید.

نکند روند صعودی سبب ایجاد طمع در شما شود و نگذار سیو سوددهی انجام دهید؛ با این فکر که سودآوری بیش تری نصیبتان خواهد شد.

برای موفقیت در استراتژی ذخیره سوددهی حتماً تابلوخوانی را جدی بگیرید؛ خریدارهای حقیقی و حقوقی ها، حجم معامله ها و قدرت خریداران به فروشندگان را به خوبی بررسی نمایید.

سیو سوددهی را پلکانی هم می ‌توانید، انجام دهید یعنی به شکل بخش بخش، در نرخ های مختلف برای سیو سوددهی اقدام کنید. در این صورت طرح های گوناگونی برای آینده ی حرکت دارایی هایتان خواهید داشت.

ترکیب استراتژی ذخیره سود با قوی ترین سیگنال خرید و فروش

شما برای این که بتوانید سیو سودهای خوبی را انجام دهید لازم است از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده نمایید.

در تحلیل بنیادی عوامل اقتصادی، سیاسی و اخبار تأثیرگذار بر روی دارایی ها را بررسی می کنند. همچنین بررسی ترازنامه ی شرکت ها و به طور کلی صورت حساب های مالی هم جزء تحلیل های بنیادین است.

اما در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی جهت پیش بینی آینده ی بازار و سیو سوددهی بهتر وجود دارد. یکی از قوی ‌ترین ترکیب ها که سیگنال های خوبی هم می دهد ترکیب اندیکاتور ویلیامز و Stoch RSI است.

ترکیب این اندیکاتورها با هم سیگنال های خوبی را به شما می دهد. از قسمت اندیکاتورها W را سرچ کنید و اندیکاتور ویلیامز را روی چارت دارایی تان بیاورید.

روی تنظیماتش کلیک کنید. فقط گزینه ی دوم را روی منفی ۴۰ و بقیه گزینه ها را خالی بگذارید. آخر سر هم کلید ذخیره را بزنید که از این به بعد اندیکاتور ویلیامز با این تنظیمات باز شود.

Stoch RSI همان طور که می دانید زمانی که خط آبی، خط قرمز را رو به بالا قطع کند، سیگنال صادر می شود.

پس در اندیکاتور ویلیامز عدد منفی ۴۰ خیلی مهم است. زمانی که خط آبی، خط قرمز را به طرف بالا قطع کند در اندیکاتور ویلیامز هم سیگنال خرید صادر می شود.

تا زمانی که این خط آبی در اندیکاتور ویلیامز پایین نیامده یعنی خط قرمز را از بالا به پایین نشکسته است برای نگهداری، آن دارایی مناسب است.

این دو اندیکاتور وقتی همدیگر را تأیید کنند مسلماً پیش بینی دقیق تری برای سیگنال دهی به شما می دهند؛ پیش بینی دقیق تر آینده هم به استراتژی سیو سودآوری شما کمک زیادی می ‌کند.

جمع بندی سیو سود به چه معنایی است؟

سیو سود به معنای ذخیره کردن سود است. به این صورت که تریدرها اصل سرمایه یا سودشان را در مواقعی که احتمال روند صعودی وجود دارد، از بازار خارج می ‌کنند.

آن ها این کار را انجام می دهند تا در صورتی که پیش‌ بینی شان اشتباه بود سودشان از دست نرود.

هر تریدری هم می تواند حتی چندین سیو سود را روی برای دارایی اش در نظر بگیرد.

حتی هر کس می ‌تواند سیو سود را به صورت های متفاوتی با توجه به بازه ی زمانی و میزان ریسک پذیری اش داشته باشد.

بازدهی سیو سود زمانی که تریدر از تحلیل های بنیادین و تکنیکال استفاده کند، بیش تر است. یکی از ترکیب های قوی در تحلیل تکنیکال، ترکیب اندیکاتورهای ویلیامز و استوکاستیک آر اس آی است.

در اندیکاتور ویلیامز تا زمانی که خط آبی، قرمز را به طرف پایین قطع نکرده، اگر تریدر قصد نوسان گیری ندارد، بهتر است دارایی تان را نفروشید.

بالعکس وقتی در یک دارایی، خط آبی اندیکاتور ویلیامز زیر خط قرمز باشد مناسب خرید نیست.

استراتژی ذخیره سود

ولی وقتی خط آبی از روی خط قرمز به طرف بالا عبور کند مناسب خرید است. در اندیکاتور Stoch RSI هم به همین شکل است.

اما شما به عنوان یک تریدر فراموش نکنید که یادگیری تحلیل های بنیادین و تکنیکال برای ورود به بازارهای مالی لازم است.

شما می توانید آموزش های لازم و کاملا کاربردی و هدفمند را از سایت آکادمی طهرانی دریافت نمایید.

دوره جامع نخبگان نوین – خانه سرمایه

بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.

دسترسی مادام العمر از امروز 16 آبان 1400

به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.

پشتیبانی

با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما

توضیحات

دوره جامع نخبگان نوین

با تجربه‌ی خانه سرمایه وارد بازار شوید

ورود به بازار سرمایه، شهامت میخواهد، سواد و تجربه!
دوره آموزش بورس نخبگان به طور جامع، با تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله بزرگان و اساتید بازار سرمایه، در سه ماه با بیش از ۱۶۰ ساعت آموزش علمی، عملی و کاربردی، شما را آموخته می کند تا آماده حضور در بازارهای بزرگ سرمایه گذاری شوید و موفقیت را تجربه کنید.
برای سه ماه سرنوشت ساز آماده اید؟

این دوره برای شماست، هر کجا که باشید!

برای شرکت در دوره آموزش بورس نخبگان نوین، کافیست یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند داشته باشید. هر هفته با مجموعه ای از وبینارها و ویدیوهای آموزشی که با حساسیت کامل جهت آموزش کاربردی‌ترین نکات طراحی شده‌اند از مطالب آموزشی اساتید مجرب استفاده کنید، خود را با آزمون‌های هفتگی بسنجید و در مدت زمان کوتاهی به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید.

شما تنها نخواهید بود؛ ما در وبینار پرسش و پاسخ و همچنین از طریق تماس تلفنی و از طریق تلگرام پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.

علی صابریان طراح دوره نخبگان
بنیان گذار خانه سرمایه
مولف کتاب ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس انتشارات آراد کتاب
مولف کتاب فکر برنده فکر بازنده انتشارات آراد
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لیسبون پرتغال
کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه دانشگاه علوم اقتصادی تهران
کارشناس بورس صدا و سیما در رادیو اقتصاد
کارشناس سرمایه گذاری برنامه شبکه ۳

سرفصل‌های آموزشی

دنیای بورس
پیش روی شما:
در این سرفصل با ارائه تعریفی جامع از بورس و بازار سرمایه، قصد داریم تمامی مفاهیم، سایت‌ها و ابزارهایی که برای پیمایش دنیای بورس به آنها نیاز دارید را معرفی کنیم. در ادامه مسیر نیز با نحوه خرید و فروش سهام، قوانین و مقررات بازار بورس، انواع روش‌های سرمایه‌گذاری و روش‌های تحلیلی آشنا خواهید شد و سوالات کلیدی خود را با اساتید دوره به اشتراک می‌گذارید.

• مفهوم سرمایه گذاری، مزایا و ریسک های سرمایه گذاری در بورس ایران
• روش های سرمایه گذاری در بورس ایران
• معرفی دو رکن سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس ، صندوق سرمایه گذاری و سبد گردان
• معرفی کارگزار
• معیار های انتخاب یک کارگزار خوب
• فرایند افتتاح حساب در کارگزاری و اخذ کد معاملاتی
• روش های خرید و فروش سهام توسط کارگزاری
• معرفی سایت tsetmc.com
• اصطلاحات اصلی و مهم

پیش ‌روی شما:
زمانی که می‌خواهید سهم یک شرکت را معامله کنید، باید بدانید که خرید این سهم و سرمایه‌ای که صرف می‌کنید، برای شما فایده‌ای دارد یا خیر!؟ جلساتی که در این سری از کلاس‌ها برگزار می‌شود تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ شما را می‌آموزد که در هنگام معامله و خرید و فروش یک سهم، چه عواملی را باید بسنجید و با بررسی عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل داخلی شرکت، چطور می‌توان ارزش حقیقی یک سهم را تعیین نمود.

تحلیل بنیادی فراتر از کاربردی(مقدماتی)

• آشنای با سایت کدال
• آشنایی با مفاهیم اولیه بنیادی
• آشنایی با انواع گزارش های ارائه شده در سایت کدال
• آشنایی با ترازنامه
• آشنایی و بررسی صورت های سود و زیان
• آشنایی با جداول تولید و فروش بهای تمام شده
• آشنایی با انواع افزایش سرمایه
• آشنایی با انواع مجامع

تحلیل بنیادی پیشرفته :

• محاسبه NAV
• روش های ارزش گذاری (NAV-P/E,…)
• محاسبه سود شرکت ها
• محاسبه مفاهیم ارزشگذاری به صورت کاربردی و عملی برای سهام شرکتها.
• تحلیل نسبت های مالی و کاربرد آنها در پیش بینی عملکرد شرکت
• تحلیل و پیش بینی EPS شرکت های تولیدی
• و سایر سرفصل های کاربردی که هر تحلیلگر بنیادی به آن نیاز دارد

تحلیل صنایع و اقتصاد کلان:

• تحلیل صنایع مختلف وصورت های مالی این صنایع : پالایشی ها، پتروشیمی ها، بانکی ها، دارویی ها، نیروگاهی ها و ….
• تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، نرخ ارز و …. و تأثیرشان بر بورس

سرفصل‌های تحلیل تکنیکال

پیش‌ روی شما:

بورس سرشار است از اعداد و ارقامی که نه شروعی دارد و نه پایانی. تحلیل این داده‌ها بدون‌شک نیاز به نمودارهایی دارد که سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران در زمان لازم بتوانند، با بررسی آمار و ارقام روی نمودار، تحلیل لازم از وضعیت بازار را به‌دست آورند.
تحلیل تکنیکال ۳ اصل دارد:

• همه چیز در نمودار قیمت دیده می‌شود
• قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند
• تاریخ تکرار می‌شود

تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی(مقدماتی):

• آشنایی با مقدمات و اصول تکنیکال
تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟
• آشنایی با نرم افزار tradingview (رهاورد۳۶۰)
• آشنایی با کندل ها
• آشنایی با خط روند ها
• آشنایی با کانال
• آشنایی با انواع فیبوناچی
• آشنایی با الگو های کلاسیک

تحلیل تکنیکال پیشرفته

• آشنایی با اندیکاتور ها
• آشنایی با الگو های شمعی و ژاپنی
• آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو
• آشنایی با الگو های هارمونیک
• آشنایی با امواج الیوت

سرفصل‌های روانشناسی بازار

پیش ‌روی شما:
در بازار سرمایه، علل متفاوتی می‌توانند سودآوری سرمایه شما را کم و زیاد کنند. یکی از مهم‌ترین این علل؛ رفتار فردی اشخاص است! شما در جلسات این سرفصل خواهید آموخت که احساسات، هیجانات و وضعیت تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ روحی شما، چگونه بر روی معاملات شما تاثیر می‌گذارد. در نتیجه باید آموخته شوید در زمان لازم، هیجانات و احساسات خود را کنترل کنید و در نهایت ذهن خود را به اختیار بگیرید.

• مدیریت سبد
• همه چیز در رابطه با روانشناسی بازار

پیش ‌روی شما:
تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم. به طور کلی کلمه فیلتر صرف‌نظر تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ تابلوخوانی بورس چه فایده‌ای دارد؟ از نوع آن، به معنای پالایش، صاف کردن و جداکردن بخش­‌هایی از یک مجموعه است. با در نظر گرفتن این مفهوم، “فیلتر “در بورس به معنای جدا کردن تعدادی از نمادها به منظور هدف خاصی است. روزانه با توجه به سهامی که در فیلترها رصد میکنید اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایید. نحوه اعمال و بررسی فیلترها، مهارتی است که برای یادگیری آن نیاز به آموزش است.

• همه چیز در رابطه با تابلوخوانی
• فیلتر نویسی

توجه: ارزش ریالی این محصول در سایت آکادمی خانه سرمایه مبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.