اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

ایچیموکو چیست؟ (آموزش اندیکاتور ایچیموکو همراه با تصویر)

یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل چارت‌های بازارهای مالی اندیکاتور ایچیموکو است که در بین تمام تحلیل گران حرفه‌ای بازارهای جهانی کاربرد ویژه‌ای دارد. در انواع روش تجزیه و تحلیل نمودارهای بورس، اندیکاتور ایچیموکو روشی محبوب و قابل اتکا است و با توجه به آن می‌توان سیگنال‌های مختلفی گرفت و از روند بازار اطمینان حاصل اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ کرد. در آموزش بورس استراتژی ایچیموکو یک سیستم معاملاتی محبوب است و آموزش ایچیموکو مورد استقبال بسیاری از معامله گران تازه وارد قرار گرفته است. ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای نگاه اجمالی است. همچنین کینکو و هایو به ترتیب به معنای تعادل و نمودار هستند. به عبارتی، به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان با نگاه اجمالی به نمودار، تعادل یا روند داشتن چارت را تشخیص داد.

تاریخچه ایچیموکو:

اولین بار در سال 1930، یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda، ایچیموکو یا نمودار ابری آن (Ichimoku Cloud Chart) را طراحی کرده است. این روزنامه نگار، سی سال از عمر خود را صرف بهبود این سیستم کرد و در سال 1960 یعنی پس از اینکه مطمئن شد نتیجه کار مورد اطمینان است، آن را در اختیار همگان قرار داد. در سال های بعد، این سیستم توسط معامله گران غربی توسعه داده شد.

مفهوم جمله Ichimoku Kinko Hyo این است که با نگاهی به نمودار، تحلیل گران قادر به شناسایی روند بوده و پس از آن می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص دهند.

مفهوم ایچیموکو:

در آموزش بورس، ایچیموکو یک سبک جدید در تحلیل تکنیکال است. در اولین نگاه، اندیکاتور ایچیموکو ممکن است پیچیده باشد اما درمیان اندیکاتورهای پرکاربرد قرار دارد. سیگنال‌های حاصل از آن نیز به خوبی تعریف می‌شوند.

هدف ایچیموکو در آموزش بورس و بازارهای مالی، فراهم ساختن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و قیمت روند را ارائه دهد. همچنین می‌تواند نقطه ورود و خروج و همچنین تحلیل زمان را تعریف کند.

بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم برآورده می‌شود.

مبانی ایچیموکو

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو:

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

• خط تغییر روند یا تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌
• خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره
• خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
• خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
• خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی است که ابر کومو را تولید می‌کند که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند؛ به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می‌شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال 26 دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید. به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسان‌تر شود. یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد. طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند؛ بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

اجزای ایچیموکو

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به پنل معاملاتی:

برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار مورد نظر ابتدا در نرم افزار متاتریدر مطابق شکل پایین مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

در قدم اول در منوی بالای متاتریدر گزینه Insert را کلیک کنید و سپس گزینه Indicators و سپس Trend و گزینه Ichimoku kinko Hyo را انتخاب می‌کنیم.

برای تنظیم رنگ اجزای ایچیموکو در منوی متاتریدر روی گزینه Chart کلیک می کنیم، سپس اندیکاتور لیست را انتخاب می‌کنیم؛ سپس در پنجره باز شده اندیکاتور Ichimo kinko Hyo را کلیک کرده تا پنجره تنظیمات رنگ باز شود و مطابق شکل زیر در بخش رنگ تنظیم کنید.

توجه داشته باشید در بخش تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو علاوه بر انتخاب رنگ می‌توانید نوع شکل خطوط (خطوط پیوسته یا منقطع) را نیز تغییر دهید. این امر سلیقه‌ای است و درصورت تمایل می‌توانید تنظیمات خطوط را مانند شکل زیر تنظیم کنید.

مانند راهنمای قبل وارد بخش تنظیمات اندیکاتور شوید و شکل تمامی خطوط را در هر دو ستون برای تمام موارد روی اولین شکل خط پیوسته تنظیم و انتخاب نمایید. همانطور که اشاره شد انتخاب شکل خطوط کاملا سلیقه‌ای است و می‌توانید اشکال مختلف را تست کنید تا ببینید با کدامیک سازگاری بهتری دارید.

از آنجایی که نمودار ایچیموکو خطوط فراوانی دارد در صورتی که رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر خود را سفید کنید و تغییراتی در رنگ کندل‌ها ایجاد کنید که از شلوغی محیط چارت کاسته می‌شود و چشم شما راحت‌تر می تواند جزئیات را تفکیک کند.

سیگنال های معاملاتی ایچیموکو:

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند که می‌توان آن‌ها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

مهم‌ترین کاربرد های ایچیموکو:

1- تعیین جهت و قدرت روند بازار

معمولا از دو خط کیجونسن و تنکانسن برای تعیین روند بازار استفاده می‌شود. اگر خط کیجونسن بالای خط تنکانسن قرار بگیرد و هر دو خط پایین ابر کومو باشند به معنی روند نزولی می‌باشد. اگر همراه با این دو خط ابر کومو هم سیر نزولی داشته باشد روند قدرت بیشتری می‌یابد.

در روند نزولی اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می‌باشد که روند سهم احتمالا صعودی خواهد شد و در روند صعودی برعکس این ماجرا صدق می‌کند.

هرگاه که قیمت پایین‌تر از خط کیجونسن قرار بگیرد، احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد و هرگاه خط قرمز یا تنکانسن به صورت افقی بود، روند بازار خنثی است.

2- تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی و اعتبار آن‌ها

در این سیستم همه نمودار‌ها به غیر از چیکو می‌تواند نقش نقاط حمایتی و مقاومتی را بازی کند؛ زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجونسن و تنکانسن برخورد میکند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم است.

البته باتوجه به این که نمودار تنکانسن نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی چندان برای ما مهم نباشد ولی درباره کیجنسن این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اما مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت ابرهای کومو هستند به طوری که هرچه ضخامت ابر ایجاد شده بیش‌تر باشد، قدرت آن سطح حمایت و مقاومتی قوی‌تر عمل خواهد کرد.

خط چیکو اسپن

زمانی که چیکو اسپن از نمودار قیمت به سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید برای سهم تلقی می‌شود.

همچنین در جهت معکوس نیز زمانی که از بالای نمودار قیمت به قیمت برخورد کند سیگنال فروش صادر خواهد کرد.

یک نکته در مورد چیکو اسپن این است که چه زمانی که بالای نمودار قیمت است و چه زمانی که پایین آن است اگر فاصله‌اش از نمودار قیمت زیاد باشد نشان‌دهنده ریسک بالای سهم و تغییرات بیش از حد سهم در مدت اندک است.

3- دریافت سیگنال‌هایی مبتنی بر خرید و فروش

سیگنال‌های حرکتی:

این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی(تنکان سن) و خط استاندارد(کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی:

این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی ( پرایس اکشن ) می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک:

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آن‌ها را به هم اضافه می‌کنند و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 100 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آن‌ها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو:

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج‌کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند، آن‌ها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند؛ این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

در صورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آن‌ها که اغلب در فاصله کم‌تری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

جمع بندی:

اندیکاتوری است که میزان شتاب قیمت در آینده را تعیین می‌کند و همچنین زمینه‌های حمایت و مقاومت آینده را تعیین می‌کند. Ichimoku به “یک نگاه” ترجمه می شود، Kinko به معنی “تعادل” است؛ در حالی که Hyo یک کلمه‌ی ژاپنی است برای “نمودار”. روی هم رفته، عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای “یک نگاه به یک نمودار در تعادل” است.

اگر قیمت بالاتر از دامنه Senkou(ابر کومو) باشد، خط بالا به عنوان اولین سطح پشتیبانی و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم خدمت می‌کند. اگر قیمت زیر دامنه Senkou باشد، خط پایین سطح مقاومت اولیه را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که خط بالا سطح مقاومت دوم را تشکیل می‌دهد.

کیجون سن به عنوان شاخصی از حرکت قیمت در آینده عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می‌تواند همچنان صعود کند؛ اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می‌تواند کاهش یابد.

خط تنکانسن نشان‌دهنده روند بازار است. اگر خط قرمز به سمت بالا یا پایین حرکت کند، این نشان می‌دهد که بازار در حال روند است. اگر آن را به صورت افقی حرکت کند، این نشان می‌دهد که بازار در حال گسترش و دامنه گرفتن است.

خط چیکو اسپن خط عقب مانده یا کند است. اگر خط چیکواز قیمت در جهت حرکت پایین به بالا عبور کند، این یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز قیمت از بالا به پایین عبور کند، این یک سیگنال فروش است.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو – آموزش کاربردی | (Ichimoku indicator)

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو با توجه به درخواست کاربران بورس نوشته شده است. اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور همه کاره است که با عنوان Ichimoku Kinko Hyo نیز شناخته می‌شود. علت استفاده از عبارت “اندیکاتور همه کاره” توانایی این اندیکاتور در تعیین سطوح مقاومت و حمایت، تعیین جهت روند، اندازه‌گیری ممنتوم و تامین سیگنال‌های معامله است. نزدیک‌ترین ترجمه عبارت Ichimoku Kinko Hyo از ژاپنی می‌شود: با یک نگاه نمودار را اندازه‌گیری کن و این اسم کاملا با عملکرد اندیکاتور ابر ایچیموکو همخوانی دارد؛ زیرا تحلیلگران نمودارهای بورس می‌توانند با یک نگاه روند‌ها را تشخیص داده و سیگنال‌های احتمالی را بیرون بکشند.

این اندیکاتور توسط خبرنگار ژاپنی با نام Goichi Hosoda به وجود آمده و اولین بار در کتابش در سال 1969 در اختیار همگان قرار گرفته است. بعد از خواندن مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو وقتی اولین بار از ابر ایچیموکو بر روی نمودار استفاده کنید، ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده و سخت به نظر برسد. اما در واقع کار با آن و درک مفاهیمش بسیار آسان بوده و سیگنال‌ها به خوبی قابل دریافت هستند.

پیشنهاد می‌کنم مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در بازار بورس را در ادامه با دقت کامل مطالعه کنید. زیرا در صورت فهمیدن کامل اجزای این اندیکاتور، کار بسیار آسانی با استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال خواهید داشت.

محاسبات آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو

برای شروع آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو باید این را بدانید که ابر ایچیموکو 5 جز مختلف دارد. 4 تا از این اجزا با استفاده از میانگین اوج و کف قیمت در یک دوره زمانی مشخص در بورس به دست می‌آیند. برای مثال اولین مورد میانگین اوج قیمتی و کف قیمتی در 9 دوره زمانی است. قبل از اینکه کامپیوتر‌ها و ابزارهای بسیار دقیق در اندازه‌گیری به دست بیایند، محاسبه ابر ایچیموکو آسان‌تر از میانگین متحرک بود. در ادامه فرمول‌های مربوط به اجزای اندیکاتور ابر ایچیموکو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکته: نام موارد مختلف مربوط به اندیکاتور ابر ایچیموکو به شرح زیر است:

Tenkan-sen(خط تبدیل)
Kijun-sen(خط اصلی)
Senkou Span A(محدوده مقدم اول)
Senkou Span B(محدوده مقدم دوم)
Chikou Span(محدوده تاخیر)

در همین ابتدای مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو این نکته را در نظر داشته باشید که در این متن از معادل‌های فارسی اجزای اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده خواهیم کرد. نمودار زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو در بورس تهران را نشان می‌دهد. خط آبی رنگ رسم شده روی نمودار همان خط تبدیل است و سریعترین‌ و حساس‌ترین خط بوده و از همه خطوط به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌باشد.

خط قرمز یا همان خط اصلی گفته شده در بخش محاسبات، خط تبدیل را دنبال کرده و آن‌ هم به خوبی در نزدیکی نمودار قیمت است. ارتباط بین خط اصلی و خط تبدیل درست مانند میانگین متحرک 9 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است که در آن میانگین متحرک 9 دوره‌ای سریع‌تر از 26 دوره‌ای بوده و میانگین متحرک 26 دوره‌ای تاخیر بیشتری دارد.

کانال قرمز رنگ در تصویر محدوده مقدم را نشان می‌دهد و خط بالایی کانال محدوده مقدم اول و خط پایینی، محدوده مقدم دوم است. خط سبز رنگ نیز همان محدوده تاخیر است که اهمیت چندانی ندارد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تحلیل اندیکاتور ابر ایچیموکو

ابر (همان کانال قرمز رنگ در تصویر قبلی) مهم‌ترین بخش اندیکاتور ابر ایچیموکو در بورس است که از محدوده مقدم اول و دوم تشکیل می‌شود. محدوده مقدم اول میانگین خط اصلی و خط تبدیل است که به ترتیب با دوره‌های زمانی 26 و 9 محاسبه می‌شوند. محدوده مقدم اول (سبز رنگ) سریع‌تر از محدوده مقدم دوم (قرمز رنگ) حرکت می‌کند.

محدوده مقدم دوم از میانگین اوج و کف 52 دوره زمانی به دست می‌آید. نحوه عملکرد این اجزا درست مانند میانگین متحرک‌هاست که میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر سریع‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی بلند‌تر حرکت می‌کند.

دو راه برای تعیین روند‌ها با استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال وجود دارد و اولین روش به شرح زیر است:

زمانی که نمودار قیمت در بورس بالاتر از ابر باشد، روند رو به بالا می باشد و زمانی که نمودار قیمت پایین‌تر از ابر باشد، روند رو به پایین و در صورتی که درون ابر قرار بگیرد، نمودار قیمت تقریبا یک خط صاف است و نوسان و روندی ندارد.

دومین روش استفاده از ابر زمانی است که محدوده مقدم اول (خط سبز) به بالای محدوده مقدم دوم می‌رسد و در این صورت ابر سبز رنگ رسم می‌شود( بخش کوچکی در نمودار شرکت ایران خودرو) . سیگنالی که از این اتفاق می توان به دست آورد این است که روند رو به بالا در حال قدرت گرفتن و در صورتی که ابر قرمز تشکیل شده و محدوده مقدم دوم به بالای محدوده مقدم اول برسد، روند رو به پایین در حال قوی شدن است.

در تصویر زیر شکل‌گیری این ابرها را در نمودار قیمت سهام بانک پاسارگاد در بورس مشاهده می‌کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

حال به یک مثال خارجی نیز نگاهی می کنیم. در تصویر زیر نمودار قیمت سهام شرکت بوئینگ را می‌بینید که بر ابر بر روی روند رو به پایین تمرکز کرده است. بعد از اینکه در ماه ژوئن، نمودار قیمت خط حمایت ابر را می‌شکند، روند تغییر می‌کند. رنگ ابر نیز بعد از اینکه در ماه جولای محدوده مقدم اول به زیر محدوده مقدم دوم می‌رود قرمز رنگ می‌شود. رد شدن نمودار از ابر و شکست آن اولین سیگنال و تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز دومین سیگنال تغییر روند را نشان می‌دهد.

از خطوط تبدیل و اصلی برای تشخیص سیگنال‌های قوی‌تر و سریع‌تر استفاده می‌شود. این نکته را خوب به خاطر بسپارید که سیگنال‌های مثبت وقتی تشکیل می‌شوند که نمودار قیمت بالاتر از ابر بوده و یا ابر به رنگ سبز در بیاید. برعکس این موضوع نیز برای سیگنال‌های منفی صادق است.

سیگنال‌های خط تبدیل و اصلی

در تصویر زیر دو سیگنال مثبت در یک روند رو به بالا را می‌بینیم. اولین سیگنال به دلیل قیمت بالای ابر و ابر سبزرنگ ایجاد شده است. خط تبدیل در اواخر ماه ژوئن برای چند روز به زیر خط اصلی رفته است تا این برنامه‌ریزی انجام شود. یک عبور مثبت هنگامی رخ می‌دهد که خط تبدیل در جولای به بالای خط اصلی باز می‌گردد.

دومین سیگنال زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت در بورس به سمت سطح حمایت ابر حرکت می‌کند. در این حالت خط تبدیل در ماه سپتامبر به زیر خط اصلی رفته است تا این برنامه‌ریزی فعال شود و سیگنال مثبت زمانی فعال می‌شود که خط تبدیل در اکتبر به بالای خط اصلی باز میگردد. گاهی اوقات تعیین مکان دقیق خطوط تبدیل و اصلی بر روی نمودار سخت است؛ اما در نمودار سایت‌هایی که امکان استفاده از اندیکاتورها در آن‌ها وجود دارند، اعدادی در سمت چپ نمودار نوشته شده است و عدد آبی رنگ، خط تبدیل و عدد قرمز رنگ خط اصلی است.

سیگنال قیمت و خط اصلی

در بخش‌های قبلی سیگنال‌های مربوط به اندیکاتور ابر ایچیموکو و ترکیب خط اصلی و تبدیل را با هم مورد بررسی قرار دادیم و اکنون به سیگنال‌های دیگری که مربوط به ترکیب نمودار و قیمت و خط اصلی در بازار بورس می‌باشد را به شما توضیح خواهم داد.

تصویر پایین نمودار قیمت سهام شرکت دیزنی را در بورس نشان می‌دهد که در یک روند رو به بالا دو سیگنال مثبت را تولید کرده است: ابر در اندیکاتور ابر ایچیموکو سبز رنگ است و قیمت بالای آن قرار دارد. همزمان نمودار قیمت نیز به زیر خط اصلی (قرمز رنگ) رسیده است. این حرکت یک وضعیت فروش بیش از حد را در یک روند رو به بالای بزرگتر نشان می‌دهد. بعد از اینکه قیمت به بالای خط اصلی باز می‌گردد، پولبک به پایان می‌رسد و یک سیگنال مثبت تولید می‌شود.

تصویر شماره 6 نیز دو سیگنال منفی را در یک روند رو به پایین به ما نشان می‌دهد. ابر قرمز رنگ بوده و قیمت زیر آن قرار دارد. همزمان با این وضعیت قیمت در بورس به بالای خط اصلی نیز صعود می‌کند که نشان‌دهنده یک وضعیت خرید بیش از حد در یک روند رو به پایین بزرگتر است. پرش قیمت به بالای خط اصلی تمام می‌شود و یک سیگنال منفی ایجاد می‌گردد.

خلاصه‌ای از سیگنال‌ها در اندیکاتور ابر ایچیموکو

در این مقاله سیگنال‌های مثبت و منفی مختلفی مورد بحث قرار گرفت. همانطور که دیدید سیگنال‌های مربوط به دنبال کردن روند‌ها با استفاده از ابر موجود در اندیکاتور ابر ایچیموکو و سیگنال‌های ممنتوم با خطوط اصلی و تبدیل به وجود آمدند.

به طور کلی حرکت قیمت در بالا و پایین ابر می‌تواند روند‌ها در بازار بورس را مشخص کند و با توجه به نحوه تغییرات، ابر ما می‌تواند به رنگ سبز یا قرمز دربیاید. بعد از اینکه روند با استفاده از ابر مشخص شد، خطوط اصلی و تبدیل درست مانند اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال سیگنال تولید می‌کند. حرکات قیمت به سمت بالا و یا پایین خط اصلی نیز برای به دست آوردن سیگنال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌های مثبت:

قیمت به سمت بالای ابر حرکت می‌کند( روند)

تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز

نمودار قیمت به بالای خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

خط تبدیل به بالای خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

سیگنال‌های منفی:

قیمت به سمت پایین ابر حرکت می‌کند(روند)

تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز

نمودار قیمت به زیر خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

خط تبدیل به بالای خط اصلی می‌رسد(ممنتوم)

سخن پایانی

در آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو گفتیم که این اندیکاتور یک اندیکاتور بسیار مهم در بازار بورس می باشد. اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور همه‌ جانبه در تحلیل تکنیکال است که برای تولید سیگنال‌های واضح و دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد از اینکه با استفاده از ابر روند نمودار در بورس مشخص شد، با بهره‌گیری از خطوط اصلی، تبدیل و خود قیمت می‌توان سیگنال‌های مناسبی را مشاهده کرد.

یک سیگنال کلاسیک در استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، عبور خط تبدیل از خط اصلی است. اما این نوع تغییر در یک روند قدرتمند بسیار کمیاب است و بهتر است از تقاطع‌های بین نمودار قیمت و خط اصلی برای مشاهده و به دست آوردن سیگنال‌ها بهره برد. (حتی عبور قیمت از خط تبدیل نیز قابل استفاده است)

در آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو گفتیم که تحلیلگران بازار بورس سیگنال‌ها را در جهت یک روند بزرگتر مورد بررسی قرار دهند و علاوه بر این برای سیگنال‌های مثبت به حرکت قیمت در یک پولبک و تصحیح قیمتی به سمت ابر نیز برای سیگنال‌های مثبت دقت کنند. بالعکس این موضوع نیز برای سیگنال‌های منفی در روند‌های رو به پایین صادق است.

با اینکه ابر ایچیموکو یک اندیکاتور کامل و همه‌کاره است؛ اما نباید از ترکیب آن با دیگر اندیکاتورها نیز برای موفقیت بیشتر در بورس غفلت کرد. تحلیلگران می‌توانند از ابر ایچیموکو روند قیمت را مشخص کرده و سپس از ارتعاش‌سنج‌های کلاسیک مانند RSI برای تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کنند. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده بهینه را ببرید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های مهم برای تشخیص سهام مناسب در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها استفاده می‌شود. هنگامی که تکنیکالیست‌ها مشغول تحلیل یک سهم هستند، اغلب از اندیکاتورهای گوناگونی استفاده می‌کنند. معامله‌گران باید بدانند که از میان هزاران گونه مختلف اندیکاتور، کدام را انتخاب کنند که کارایی بیشتری برای‌شان دارد و با نوع کارکرد آن آشنا باشند و از اندیکاتوری استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی آن‌ها متناسب باشد. برای آشنایی با این ابزار تحلیلی در این مقاله می‌خوانیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ سپس به بررسی جزئیات اندیکاتورها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های شروع معامله است. با این تحلیل، روندهای آماری از سابقه معاملات، نوسان قیمت و حجم معاملات به دست می‌آید. بر خلاف فاندامنتالیست‌ها یا تحلیل‌گران بنیادی که به ‌دنبال تعیین ارزش خالص و ذاتی یک سهم بر پایه داده‌های مالی و اقتصادی هستند؛ تکنیکالیست‌ها بر اساس الگوهای قیمتی، سیگنال‌های خرید و فروش و سایر ابزارهای نمودارخوانی را ارزیابی می‌کنند تا ضعف یا توان یک سهم را بررسی ‌کنند.

اندیکاتورها در این میان به کمک تکنیکالیست‌ها آمده تا به ‌جای پایه‌های اساسی بازرگانی، مانند درآمد، سود یا سود ناخالص بر سابقه معاملات، مانند قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز شوند. معامله‌گران فعال اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می‌دهند تا تحرک قیمت را در دوره‌ای کوتاه‌مدت تحلیل کنند. هرچند سرمایه‌گذاران بلند‌مدت هم ممکن است برای شناسایی نقاط ورود و خروج، از اندیکاتورها استفاده کنند. قبل از هر چیز باید بدانیم وظیفه و نقش اندیکاتور چیست و چرا از آن استفاده می‌شود. اندیکاتورها سه وظیفه مهم بر عهده دارند که عبارتند از: گوش به‌ زنگ ‌بودن، تثبیت و پیش‌بینی.

گوش‌ به ‌زنگ‌ بودن:

یک اندیکاتور می‌تواند مانند یک هشدار عمل کند. هشداری که برای مطالعه دقیق‌تر نوسان قیمت اعلام می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که مومنتوم در حال کم‌رنگ‌ شدن است، ممکن است سیگنال قابل‌توجهی برای شکسته ‌شدن حمایت اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ باشد یا هنگامی‌که یک دایور جنس مثبت و چشمگیر وجود داشته باشد، شاید می‌خواهد هشداری مبنی بر شکسته ‌شدن مقاومت باشد.

تثبیت:

می‌توان از اندیکاتورها برای تثبیت سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

پیش‌بینی:

بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

اندیکاتور سیگنال‌هایی ابتکاری و بر پایه الگوهای قیمتی هستند که قیمت روزانه یا حجم معاملات یک سهم این سیگنال‌ها را ایجاد می‌کند. همان طور که گفتیم تکنیکالیست‌ها از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا با تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم، تحرک قیمتی آن سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. اندیکاتورهایی که معامله‌گران بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند، عبارتند از: شاخص توان نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکاستیک‌ها ( MACD ) و باندهای بولینگر.

اندیکاتورها به صورت ابتکاری یا بر اساس روابط ریاضی مبتنی بر قیمت روزانه یا حجم معاملات درست شده‌اند و تکنیکالیست‌ها از آن‌ها برای جست‌ و جوی داده‌های تاریخی قیمت استفاده می‌کنند تا نقطه ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

در واقع اندیکاتورها با روابط ریاضی، اثر پرایس اکشن را فیلتر می‌کنند. با وجودی که اندیکاتورها از مشتقات پرایس اکشن هستند، ولی انعکاس دقیقی از آن‌ را ارائه نمی‌دهند. بنابراین بهتر است هر تحلیلی که با استفاده از اندیکاتورها حاصل می‌شود، به همراه پرایس اکشن در ذهن ما جای بگیرد. لازم به ذکر است که اندیکاتورهای متعددی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد اما عموما به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پوشش‌دهنده‌ها (اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها.

در تحلیل تکنیکال، یادگیری خواندن اندیکاتورها نوعی هنر است تا علم. استفاده از یک اندیکاتور روی نمودار سهم‌های گوناگون، نشان داده است که آن‌ها الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهد. مثلا اندیکاتورهایی که در اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ سهام یک بانک عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهند، ممکن است برای یک ارز دیجیتال عملکرد مشابهی نداشته باشند. مهارت به کارگیری اندیکاتورها با مطالعه و تحلیل دقیق و با گذر زمان ایجاد خواهد شد. با پیشرفت این مهارت‌ها، شما می‌توانید به مرور به استراتژی شخصی خود دست پیدا کنید.

اندیکاتورهای معروف را بشناسیم!

با توجه به این که امروزه تعداد زیادی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در دسترس همه است و روز به روز نیز به این تعداد اضافه می‌شود.؛ انتخاب یک اندیکاتور برای پیروی در میان این حجم انبوه از اندیکاتورهای موجود، سخت است. علاوه بر این تنها تعداد محدودی از آن‌ها چشم‌انداز تازه‌ای ارائه می‌دهند و ارزشمند هستند. بنابراین اندیکاتور مناسب برای تحلیل تکنیکال خود را با احتیاط و اعتدال انتخاب کنید. در ادامه به معرفی چند اندیکاتور معروف و کاربردی پرداخته‌ایم.

این اندیکاتور از دو نوار نوسانی تشکیل شده است که در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که هیجانات در بازار بورس قالب باشند، یعنی زمانی که سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید قرار دارد، این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند و در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کم است، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با بررسی همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور می‌توانند نقاط ورود یا خروج از سهم را تشخیص دهند.

ابر ایچیموکو یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص داد. علاوه بر این برای تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی نیز می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده است که از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. این نوع اندیکاتور برعکس اندیکاتورهای دیگر، قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. دقت کنید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شود.

به عنوان جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال از ابزارهای قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال ما از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم تا روند آینده سهم را با توجه به حجم معاملات و قیمت آن پیش‌‌بینی کنیم. در این مقاله گفتیم که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد و به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور یادگیری بیشتر این ابزار و چگونگی استفاده از آن‌ می‌توانید به مراکز آموزش بورس آگاه مراجعه کنید. کارگزاری آگاه، با برگزاری دوره‌ تحلیل تکنیکال این امکان را برای علاقه‌مندان ایجاد کرده‌ است تا بتوانند با یادگیری این تحلیل، روند بازار را پیش‌بینی و معاملات موفقی را تجربه کنند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم به موضوع جالب اندیکاتور ایچی‌موکو Ichimoku و نحوه استفاده از آن بپردازیم. در ادامه نیز اطلاعات کاربردی در زمینه معرفی و شرح استراتژی‌های محبوب این اندیکاتور، که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد را برای شما کاربران و مخاطبین محترم ارائه خواهیم داد

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا شما را را با مزایا و چگونگی استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکوآشناسازیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و کاربری از اندیکاتور ایچی‌موکو و معرفی استراتژی های محبوب آن

از آنجایی که در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران، تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است، برخورداری از اطلاعات مفید در زمینه تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آموزش‌ها به جهت آنالیز تکنیکال، می‌تواند آشنایی با اندیکاتور ایچی‌موکو باشد.

به واسطه قابلیت‌های کاربردی در طراحی استراتژی ایچی‌موکو که به نمودار ابری ایچی‌موکونیز معروف است، می‌توان به آسانی در زمینه تحلیل تکنیکال و نمودار سازی از آن استفاده کرد.

به همین خاطر اندیکاتور ایچی‌موکو می‌تواند ابزار فوق العاده مناسبی برای انجام تحلیل در بازار سرمایه گذاری محسوب شود.

مزایای استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو

از آنجایی که وجود پارامتر ریسک در معاملات فارکس بسیار طبیعی است، استفاده از استراتژی ایچی‌موکومی‌تواند موجبات مهار خطرات احتمالی و تحمل ریسک را در بازار معاملاتی فارکس افزایش دهد.

از طرفی دیگر بر اساس کاربری از این اندیکاتور، تریدر می‌تواند در فرایند‌های معاملاتی سیگنالهای مناسب با کیفیت‌های متفاوتی را دریافت نماید.

استفاده از اندیکاتور Ichimoku که به ظاهر پیچیده است، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به جهت افزایش دقت در پیش‌بینی فرایند‌های معاملاتی به هدف تکامل در نمودار‌های ژاپنی یا شمعی نیز کاربرد داشته باشد.

از آن جایی که در زبان چینی، معنای واژه ایچی‌موکو به معنای نگاه اجمالی است، زمانی که از ابزار اندیکاتور استفاده شود، می‌توان با یک نگاه به نمودار معاملاتی به راحتی وجود تعادل یا فلورانس‌های موجود را تشخیص داد.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را به راحتی بررسی نمایید.

می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و روند معامله را به راحتی ارزیابی نمایید.

می توانید قیمت سهام و نقاط برگشت را شناسایی کنید.

می‌توانید در کمترین زمان، اطلاعات مناسبی را از معامله استخراج نمایید و و به آسانی حد ضرر را تشخیص دهید.

معرفی ساختمان اندیکاتور ایچی‌موکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است. هرکدام اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ از این خطوط از ویژگی‌ها و میانگین منحصر به فردی برخوردار هستند. در بین این خطوط دو خط به ابر ایچی‌موکو Ichimoku Cloudاختصاص دارد.

بر این اساس ساختار کلی این اندیکاتور را می‌توان در 6 مورد زیر معرفی نمود.

توضیح تنکانسن Conversion Line:

این قسمت از اندیکاتور Ichimoku می‌تواند در 9 دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه نماید.

تنکانسن در برابر سهم در شرایط سودی به عنوان خط حمایتی و در برابر سهم در شرایط نزولی در قالب نقش مقاومتی و خطی تاثیر گذار خواهد بود.

علاوه بر این باید توجه داشته باشید که تنکانسن از تفاوت زیادی با میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی برخوردار است. بارزترین تفاوت که می‌توان به آن اشاره نمود این است که به واسطه تنکانسن این میانگین‌ها از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ فرمول محاسبه‌ی تنکان

توضیح سنکو A :

این خط به تعریف دو قسمت تنکانسن و کیجونسن اشاره دارد. یعنی میانگین این دو بخش را شامل می‌شود و می‌تواند ۲۶ روز آینده را در اندیکاتور Ichimoku پیش‌بینی نماید. بر این اساس زمانی که سنکو A از شرایط افزایشی برخوردار باشد، قیمت در شرایط صعودی قرار می‌گیرد و زمانی‌ که سنکو A در شرایط کاهشی باشد، به دنبال آن روند قیمت نیز نزولی معرفی می‌شود.

۲÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

توضیح سنکو B:

با توجه به خصوصیات خط سنکو B می‌توان در ۵۲ روز گذشته، بین کمترین نقطه پایین و بیش ترین نقطه بالا میانگین تعیین نمود‌. به همین خاطر این خط قابلیت آن را دارد که بتواند ۲۶ روز آینده را پیش بینی نماید. زمانی که خط سنکو B در حال افزایش باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود. اما اگر این خط شرایط کاهشی را نشان دهد، روند قیمت نزولی ثبت خواهد ‌شد. همانند خط سنکو A ، خط سنکو B می‌تواند نقش مقاومتی و یا حمایتی را ایفا نماید.

۲B ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو

خط سنکو A نسبت به خط سنکو B از حساسیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل می‌توان اندیکاتور خط سنکو A را به عنوان یک اندیکاتور با سرعت بیشتر محسوب نمود. زمانی روند کار را صعودی در نظر می‌گیریم که خط سنکو A اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ نسبت به خط سنکو B در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد.

توجه داشته باشید، زمانی که شرایط رشد برای قیمت سهم فراهم باشد مقدار بیشتری برای خط سنکو A نسبت به خط سنکو Bنمایش داده می‌شود.

توضیح کیجونسن:

این خط از اندیکاتور Ichimoku بر اساس ۲۶ دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه می نماید. از طرف دیگر، کیجونسن به عنوان خط پایه معرفی می‌شود و می‌تواند بین فروشندگان و خریداران تعادل قدرت را را نمایش دهد.

در تعریف کاربردی، زمانی که کیجونسن در نمودار، پایین تر از خط قیمت‌ها دیده شود به معنای آن است که روند حرکت صعودی است. اما اگر نماد کیجونسن بالاتر از قیمت‌ها ظاهر شود، روند را نزولی معرفی می‌نماییم. به همین دلیل است که این نماد نشانگر خط حمایتی در نمودار است و بر این اساس در شرایط صعودی خط حمایتی قوی را در روند ایجاد می نماید و در شرایط نزولی برای اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟ قیمت‌ها، خط مقاومتی ایجاد می نماید.

۲÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

معرفی انواع استراتژی‌های اندیکاتور ایچی‌موکو و شرح نوع معامله با این ابزار

انجام معامله با استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو با سیگنال‌های متعددی همراه است که باید در تقسیم بندی‌هایی مشخصی قرار‌گیرد و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته شود.

تقسیم بندی اول: شرایط قیمت و آنالیز خط کیجونسن

زمانی که خط کیجونسن پایین‌تر از قیمت دیده شود، در این حالت در نقش حمایتی قرار می‌گیرد.

به همین منظور روند رشد و شرایط صعودی در کوتاه‌ترین زمان در این حالت از معامله میسر خواهد شد. بر این اساس می‌توانیم این شرایط را به‌عنوان حالت خرید در نظر بگیریم.

در حالتی دیگر، اگر خط کیجونسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا شرایط به صورت حالت مقاومتی معرفی خواهد شد. بر همین اساس حرکت را نزولی در نظر می‌گیریم و می‌توان این حالت را در شرایط سیگنال فروش معرفی نمود.

تقسیم بندی دوم شرایط قیمت و آنالیز خط تنکانسن

در این حالت اگر بالاتر از خط تنکانسن قیمت را مشاهده کنید، این خط در شرایط حمایتی معرفی خواهد شد. در این حالت با توجه به اینکه از حمایتی کوتاه مدت برخوردار است، حرکت نیز در زمان کوتاهی شرایط صعودی پیدا خواهد کرد و به همین خاطر این حالت را می‌توانیم شرایط خرید نامگذاری نماییم.

اما اگر وضعیت جوری دیگری پیش‌رود، یعنی خط تنکانسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا حالت این خط مقاومتی خواهد بود و فرایند در یک زمان کوتاه، نزولی شده و این حالت ما را در برابر سیگنال فروش قرار خواهد داد.

تقسیم بندی سوم شرایط شرایط قیمت و آنالیز چیکو

قبل از تشریح این تقسیم بندی باید گفت در زبان ژاپنی چیکو به دره کم عمق گفته می شود. بر همین اساس در این تقسیم بندی بر اساس ۲۶ روز قبل می‌توان قیمت فعلی را مقایسه و بررسی نمود. زمانی که در اندیکاتور ایچی‌موکو از تحلیل چیکو استفاده نمایید، می‌توانید به طور دقیق روند بازار را رصد نموده و از میزان قدرت فرایند اجرایی در بازار باخبر شوید.

به همین منظور، هر زمان چیکو نسبت به نمودار قیمت از جایگاه بالاتری برخوردار شود، فرآیند نمودار را صعودی در نظر گرفته و این شرایط را به عنوان سیگنال خرید معرفی خواهیم کرد.

اما اگر جایگاه چیکو نسبت به نمودار قیمت از شرایط پایین‌تری قرار داشته باشد، در این حالت فرایند را نزولی نامیده اما منتظر اجرای یک سیگنال فروش خواهیم بود.

تقسیم بندی چهارم شرایط قیمت و آنالیز ابر کومو

در بین بخش‌های مختلف ساختار ایچی‌موکو، از مهمترین قسمت‌ها کومو می باشد. امکان دارد فاصله‌ای بین دو خط ایجاد شود، که به این فاصله ابر کومو گفته می‌شود. بر همین اساس کومو در تحلیل تکنیکال در نقش ناحیه مقاومتی و حمایتی معرفی خواهد شد.

پس اگر فرایند نمودار جایگاه ابر کومو را بالاتر از قیمت نشان دهد، در اینجا نقش حمایتی را برای ابر کومو معرفی خواهیم نمود و روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

و اگر ابر کومو پایین تر از قیمت قرار بگیرد، نقش ابر کومو را مقاومتی معرفی خواهم کرد و در این حالت فرایند نزولی خواهد بود. پس در شرایط سیگنال فروش قرار می‌گیریم.

از آنجایی که مقاومت ابر کومو، قدرت و مقدار اعتماد آن، رابطه مستقیمی به ضخامت آن دارد، اگر خط قیمت درون ابر کومو دیده شود، فرآیند شرایط طبیعی داشته و بهترین کار این است که هیچ پوزیشنی دریافت نشود.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن، تنکانسن

با توجه به این استراتژی، زمانی نوبت به اجرای پوزیشن نگهداری یا خرید برای یک سهم رخ می‌دهد که، شاهد ارتقا و رشد خط تنکانسن باشیم. این شرایط باید به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کرده و از آن عبور نماید.

اما زمانی که شرایط حرکت خط تنکانسن به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کند و به سمت پایین باشد، در این حالت باید پوزیشن فروش توسط سهامدار انتخاب شود.

این قطع شدن اگر بالاتر از ابر کومو رخ دهد، به عنوان یک سیگنال صعودی با قدرت بالا معرفی می‌شود.

اما اگر ابر کومو بالاتر از قطع شدن قرار داشته باشد، این حالت به عنوان شرایط سیگنال صعودی در حال تضعیف شده معرفی خواهد شد.

و اگر شرایط در بین رخ دهد یعنی نسبت به جایگاه ابر کومو اتفاق افتد، به این حالت سیگنال در شرایط صعودی و خنثی گفته خواهد شد.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن

به طور معمول زمانی که حالت قیمت نسبت به جایگاه خط کیجونسن در شرایط بالاتری قرار گرفته باشد، پوزیشن خرید دریافت خواهیم نمود.

در ادامه وقتی نسبت به خط کیجونسن شرایط قیمت پایین تر قرار داشته باشد، پوزیشن فروش دریافت می‌نماییم.

با توجه به ساختار اندیکاتور ایچی‌موکو، می‌‌توان وضعیت و عملکرد استراتژیک کراس کیجونسن را به شرایط قرارگیری و نسبت آن به موقعیت ابر کومو تعریف نمود. بر این اساس در سه حالت زیر شرایط شرح داده می‌شود:

در مدل اول، اگر قیمت پایین تر از خط کیجونسن بسته شود و در شرایطی دیگر، بالاتر از ابر کومو کراس اور اجرا شود، این شرایط را به عنوان یک شرایط پرتوان معرفی می نماییم.

اما اگر نسبت به جایگاه خط کیجونسن، شرایط ناحیه قیمت بالا تر بسته شود، و ابر کومو بالاتر از کراس اور قرار گیرد، این شرایط را به عنوان سیگنال در حال تضعیف شده معرفی خواهیم نمود.

و در حالتی دیگر اگر شرایط قیمت نسبت به خط کیجونسن پایین‌تر بسته شود، و جایگاه آن در بین ابر کومو واقع شده باشد، این حالت را به عنوان یک سیگنال صعودی اما خنثی معرفی خواهیم نمود.

آشنایی با اندیکاتور ابر ایچیموکو(Ichimoku Cloud) و موارد استفاده آن

ابر ایچیموکو مجموعه ای از اندیکاتور های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد.

تعریف ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این ابر نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار کندلی استاندارد ارائه می دهد. این شاخص هرچند در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال های معاملاتی تعریف شده آسان می دانند.

فرمول های محاسبه ابر ایچیموکو

در ادامه پنج فرمولی را که برای محاسبه ابر ایچیموکو مورد نیاز است بررسی می کنیم.

• Conversion Line: خط تغییر
• Base Line: خط مبنا
• Leading span: محدوده پیشرونده
• Close plotted 26 periods in the past: ترسیم بسته 26 دوره ای در گذشته
• Lagging Span: محدوده پسرونده

که در آن:

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

افزودن نشانگر Ichimoku Cloud به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید،

باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
2. Leading span A را طبق محاسبات قبلی حساب کنید، حاصل محاسبات نقطه داده ای است که در 26 دوره آینده ترسیم می شود.
3. Leading Span B را طبق محاسبات قبلی محاسبه کنید، این نقطه داده را در 26 دوره آینده ترسیم کنید.
4. برای محاسبه Lagging Span قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار رسم کنید.
5. برای ایجاد ابر اختلاف بین Span A و Span B رنگی می شود.
6. اگر Leading Span A بالای Leading Span B قرار گرفت ابر را سبز رنگ و اگر Leading Span A پایین تر از Leading Span B قرار گرفت ابر را قرمز رنگ کنید.
7. انجام مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند، با پایان یافتن هر دوره دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو چه اطلاعاتی را ارائه می دهد؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین ها، اطلاعات زیر را به شما ارائه می دهد.

• زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال گذار است.

• هنگامی که Leading Span A در حال افزایش است و بالاتر از Leading Span B است، به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Leading Span A در حال سقوط است و پایین تر از Leading Span B است، به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

تریدرها اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطوح مقاومتی را فراهم می کند که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، ابر ایچیموکو را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند. تریدر ها باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص استفاده شود.

Crossover ها راه دیگری هستند که می توان از این اندیکاتور استفاده کرد. مراقب باشید که خط تغییر بالاتر از خط مبنا حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تغییر به زیر خط مبنا بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک (Moving Averages)

زمانی که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، آنها با میانگین متحرک معمولی یا همان Moving Averages متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های بسته شده تقسیم می‌کنند. آنها بر اساس نقطه اوج و نقطه کف در یک دوره و سپس تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین های ایچیموکو با میانگین های متحرک متفاوت خواهد بود، حتی اگر از تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

توجه: هیچکدام از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) و ابر ایچیموکو، اندیکاتور بهتری نسبت به دیگری نیست، آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.