الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal

الگوی شمعی چکش یا Hammer

الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند

استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال از ابزارهای مهم برای تحلیل نمودارهای بازار های مختلف مالی است. با فراگیری این روش به راحتی با مشاهده نمودار می توانید آینده بازار و سیر صعودی یا نزولی آن را پیش بینی کنید. در این مطلب با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به تحلیل بازار و پیش بینی روند آن نگاهی می اندازیم و الگوهای بازگشتی را به شما عزیزان معرفی می نماییم.

آشنایی با الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

در دریایی از بازارهای الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal مالی، تحلیل گرها همیشه به دنبال بیشترین شانس برای کسب سود می باشند. برخی از عناصری که یک فرصت معاملاتی خوب را تعریف می کنند، عواملی که با ریسک پایین و الگوهای قابل شناسایی هستند. همه این عناصر در الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال وجود دارند؛ و به همین دلایل بسیار قدرتمند تلقی می شوند. از این رو در این مطلب ما به سه الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) قدرتمند در ارز دیجیتال که می توانند به شما در بهبود روند معاملات و سودآوری کمک کنند نگاه می اندازیم.

1- الگوی چکش (Hammer Pattern)

چکش یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال است که در پایان روند نزولی رخ می دهد. برای اینکه یک شمع (Candle) چکشی اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال باید یک کف قیمت جدید را به ثبت برساند. به این معنی که رمز ارز، قیمتی کمتر از پایین‌ترین قیمت‌های قبلی خود، ایجاد می کند و دوباره به نزدیکی قیمت قبلی خود باز می گردد. البته به این نکته توجه داشته باشید که بسته شدن قیمت باید نزدیک به قیمت قبلی اتفاق بیفتد. این امر باعث قدرتمندتر شدن شمع می شود. همانطور که در زیر مشاهده می کنید، چکش ها همیشه یک بدنه کوچک و یک سایه پایین بلند دارند.

معرفی الگوی چکش در میان الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

شمع چکشی یکی از قدرتمندترین سیگنال ها است و دلیل آن ساده است زیرا نحوه ایجاد آن، سیگنالی را ارسال می کند که روند نزولی رو به پایان است و بازار به سمت صعود در حال حرکت است. نشانه مثبت دیگر رونق معاملات است که طی شکل گیری الگوی چکش افزایش می یابد.

2- الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

در تحلیل ارز دیجیتال نقطه مقابل الگوی چکش، ستاره دنباله دار وجود دارد. که از لحاظ ظاهری حالت شمع ها برعکس الگوی چکش قرار دارد. این حالت در پایان روند صعودی بازار شکل می گیرد و به معنی آغاز روند نزولی نیز هست. در الگوی ستاره دنباله دار شمع ها دارای سایه کوتاه و دم بلند هستند.

الگوی ستاره دنباله دار

وقتی این الگو پدیدار می شود با آغاز روند نزولی بازار رو به رو می شویم؛ البته قبل از آغاز روند نزولی، بازار یک رشد قیمت کوتاه را تجربه خواهد و پس از آن در نتیجه فشار فروش، قیمت ها کاهش پیدا می کنند. بسیاری از تحلیل گر ها پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار منتظر می مانند تا ادامه روند بازار را مشاهده کنند. اگر یک شمع دیگر نیز با قرمز بسته شود به معنی شکل گیری این الگو است. البته افرادی که طبع ریسک پذیر تری دارند بلافاصله پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار وارد عمل می شوند. البته به این نکته توجه داشته باشید در تحلیل الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال هرچه شمع با قیمت پایین تری بسته شود احتمال شکل گیری الگوی ستاره دنباله دار نیز بیشتر است.

3- الگوی پوشاننده ( Engulfing Pattern)

الگوی پوشاننده به صورت صعودی و نزولی وجود دارد و در گروه الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال قرار دارد. این الگو در مدل دوتایی قابل تحلیل است و همیشه برای تصمیم گیری باید منتظر ظاهر شدن شمع دوم ماند و پس از دیدن هر دو شمع می توان در مورد روند آتی بازار نظر داد.

معرفی الگوی پوشاننده

3-1 الگوی پوشاننده صعودی

در دسته الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال، الگوی پوشاننده صعودی همیشه بعد از پایان یک روند رو به پایین ظاهر می شود. ساختار شمع ها در این الگو به صورتی است که شمع اول سایه کوتاه و بدنه ای کوچکتر نسبت به شمع بعدی که روند صعودی دارد، خواهد داشت.

3-2 الگوی پوشاننده نزولی

این الگو همانطور که از نام آن پیدا است نشان دهنده شروع یه روند رو به پایین می باشد؛ و ساختار آن دقیقا برعکس الگوی پوشاننده صعودی است. در پایان یک روند صعودی با شمع و سایه بلند، یک شمع نزولی قرار دارد که به طور کامل بدنه ی شمع صعودی را پوشش می دهد.

ترید با استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال راه سختی پیش رو نخواهید داشت. زیرا استفاده از الگوهای بازگشتی و روش کار در همه آنها یکسان است.
زمانی که روند صعودی را در ساختار نمودار قیمت مشاهده کردید و دیدید که، بالاترین نقطه شمع ها همیشه از نقطه قبلی خود بالاتر است و پایین ترین نقطه نیز هر بار به نسبت شمع های قبلی بالاتر است، باید منتظر مشاهده الگوهای بازگشتی باشید. مثلا الگوی ستاره دنباله دار را در نظر می گیریم؛ حالا روند صعودی رو به پایان است و احتمال بازگشت روند، به شدت بالا است. اگر شما شخص ریسک پذیری هستید می توانید همین لحظه یک موقعیت جدید ایجاد کنید. البته این را در نظر داشته باشید ممکن است پیش بینی شما غلط از آب در بیاید؛ پس می توانید منتظر شمع بعدی که به معنای تایید روند است بمانید. ممکن است در این روش سود کمتری حاصل شما بشود اما موقعیت خود را در پیش بینی اشتباه یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال به خطر نینداخته اید.

سخن پایانی

روشهای متفاوتی برای تحلیل انواع نمودار در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آنها به سود مناسب برسید. نکته مهم فراگیری و تمرین این الگوها است که شما را طی زمان در زمینه تحلیل الگو، چیره دست می کند. الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال جزو مهمترین و البته ساده ترین و اثر بخش ترین الگوها در تحلیل و معامله رمز ارزها هستند. شما می توانید با مراجعه به بخش گفتگو سیبنال ، با سایر کاربران و تحلیل گران در مورد انواع روش های تحلیل بازار مالی و شیوه های سودمند در کسب سود از رمز ارز و سایر بازار های مشابه به صحبت بپردازید.
سیبنال در تلاش است تا بستر مناسبی را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران فراهم کند تا با هم رسانی دانش و سرمایه خود بتوانند به کسب سود و استفاده از توانمندی های خود بپردازند. با توجه به نو بودن این عرصه در جهان و البته کشور ما، حضور یک مرجع قابل اعتماد و به روز برای ارائه اطلاعات و به اشتراک گذاری آن می تواند بسیار سودمند باشد که سیبنال برای دست یافتن به این مهم در تلاش است.

برگشت روند Reversal چیست؟-مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس (درس 16 از سبک البروکس)

تشخیص برگشت روند بازار یکی از مباحث بسیار مهم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بوده و تحلیل گران در تلاشند تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس را تشخیص دهند. با تشخیص صحیح انتهای روند صعودی و نزولی می توان سیگنال های معاملاتی را بهتر پیدا کرده و با اطمینان بیشتری وارد معامله شد. در این مقاله به آموزش روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی و برگشت روند می پردازیم. در درس 16 از آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس قرار داریم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان ایجاد شده است.

برگشت روند

برای تشخیص برگشت روند نیاز به آموزش الگو های برگشتی داریم. در این مقاله مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن را بیان می کنیم. در کل 8 الگوی برگشتی وجود دارد. در درس های بعدی به ترتیب تمامی این 8 الگو را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم.

زمانی که بازار در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد ، اکثر اوقات در یک جهت حرکت می کند. مثلا در روند صعودی در جهت بالا و در روند نزولی در جهت پایین حرکت می کند.

در روند صعودی سقف ها و کف های بالاتر شکل می گیرند . قیمت در کانال صعودی حرکت می کند و کف کانال یک خط روند صعودی می باشد.

در روند نزولی سقف ها و کف های پایین تری شکل می گیرند. قیمت در کانال نزولی حرکت می کند و سقف کانال یک خط روند نزولی می باشد.

آموزش تشخیص برگشت روند (پایان روند صعودی و نزولی)

برای تشخیص برگشت روند همیشه باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید. هر چند اکثر مقاومت ها نمی توانند جلوی روند صعودی را بگیرند ، اما تمامی روند های صعودی در مقاومت ها به پایان می رسند.

با اینکه اکثر حمایت ها نمی توانند جلوی روند نزولی را بگیرند ، ولی تمامی روند های نزولی در حمایت ها به پایان می رسند.

پس در بازار به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید و رفتار بازار را بررسی کنید و ببینید که آیا الگوی برگشتی در بازار وجود دارد یا خیر؟

مثلا آیا محل قرار گیری کندل سیگنال برای معامله در جهت مخالف روند مناسب می باشد یا خیر؟

برگشت روند چیست؟

برگشت روند Reversal یعنی از یک روند به روند مخالف منتقل شویم.

به عنوان مثال از روند صعودی به روند نزولی منتقل شویم و یا از روند نزولی به صعودی.

الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن

در درس های بعدی تک تک این الگو ها را برایتان به صورت جداگانه آموزش داده ایم. برای یادگیری بهتر آموزش الگو های برگشتی درس های بعدی ما را حتما دنبال کنید.

مراحل برگشت روند ماژور

اولین گام در برگشت روند ها این است که خط روند شکسته شود. یعنی در برگشت روند کانال هم شکسته می شود. به عنوان مثال فرض کنید در یک رود نزولی قرار داریم. اولین گام برای شکست روند نزولی شکست سقف کانال نزولی است. یعنی شکستن خط روند نزولی.

دومین گام در برگشت روند ها شکل گرفتن سقف ها و کف های بالاتر می باشد. به عنوان مثال زمانی که یک روند صعودی در حال برگشت به روند نزولی است ، باید سقف ها و کف های پایین تر شکل بگیرند.

زمانی که روند نزولی داریم و اگر روند نزولی شکسته شود ، زمانی می توان گفت روند برگشتی داریم که سقف ها و کف های بالاتر شکل بگیرند.

معامله در روند ها

بسیاری از تریدر ها ترجیح می دهند در روند ها معامله کنند و تمایلی به معامله در روند ها ندارند. احتمال موفقیت معامله در روند های صعودی و نزولی بیشتر است. معمولا بیش از 60 درصد روند ها ادامه می یابند و برگشتی در کار نیست.

از طرف دیگر ریسک معاملات در روند ها بیشتر است. زیرا حد ضرر را بزرگتر در نظر می گیریم. و حد سود را نیز برابر با حد ضرر قرار داده تا به سود بیشتری رسید. در این حالت احتمال موفقیت بیش از 60 درصد می باشد.

معامله در برگشت روند Reversals

برخی از معامله گران ترجیح می دهند ، در برگشت ها معامله کنند. چون در این حالت میزان بازدهی بیشتر از ریسک می باشد. احتمال برگشت روند نسبت به ادامه دار بودن آن کمتر است.

هنگام معامله در برگشت روند این نکته را مد نظر داشته باشید که اکثر تلاش ها برای برگشت به نتیجه نمی رسد. و یا تلاش ها برای برگشت به جای تبدیل شدن آن به جهت مخالف به روند رنج تبدیل می شود.

زمانی که برگشت روند رخ می دهد ، اکثر اوقات به روند رنج تبدیل خواهد شد ؛ نه روند مخالف.

اما حرکت در جهت مخالف باید به اندازه کافی بزرگ باشد که بخواهیم سوئینگ کرده و سود کنیم.

اکثر برگشت ها سقف دوقلو و یا کف دوقلو هستند. در واقع برگشت ها در حال تست یک سطح حمایتی و یا مقاومتی هستند. یعنی بازار بالا رفته و می خواهد پایین بیاید تا یک سطح را تست کند.

اگر به این حالت دقت کنید ، خواهید دید که یک سقف دو قلو الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal شکل گرفته است. معمولا اکثر برگشت ها شامل نوعی دامنه معاملاتی نیز هستند. این موارد برای کف دوقلو نیز صدق می کند.

گاهی اوقات نمی توان الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو را به راحتی دید. در این حالت بهتر است از کلمات دیگری مانند پرچم نهایی و یا الگوی برگشتی استفاده کرد.

کلایمکس در برگشت روند

اگر در انتهای روند نتوانید سقف و کف V را ببینید ، معمولا یک پرچم نهایی و یا گوه می باشد. در شکل زیر یگ الگوی کف V را می بینید.

الگوی کف V

بازار تلاش کرده است در قسمتی که آن را با نام پرچم نهایی مشخص کرده ایم ، کف سازی کند. در پرچم نهایی یک شکست نزولی رخ داده و بعد دو کندل نزولی بلند داریم. آخرین کندل در روند نزولی نیز کلایمکس بوده و نشان از انتهای روند نزولی دارد.

این الگو می تواند الگوی کف دو قلو نیز محسوب شود. با اینکه کندل سبز رنگ داخل پرچم نهایی بالاتر از کندل قبلی خود قرار نگرفته است ، اما می توان آن را به عنوان کندل اول در نظر گرفت.

دومین کف نیز در قسمت V می باشد. پس می توان به جای نام کف V از نام پرچم نهایی و یک الگوی برگشتی استفاده کرد.

بعد از برگشت روند چون سقف های بالاتری شکل گرفته اند ، برگشت روند ماژور محسوب می شود.

الگو های برگشتی = روند رنج

اکثر الگو های برگشتی همان روند رنج هستند. در درس های بعدی این الگو ها را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

به عنوان مثال برگشت روند ماژور معمولا در داخل یک روند رنج صورت می گیرد. برگشت روند ماژور خود نوعی از سقف و کف دوقلو می باشد که یک بازار اصلاحی است.

پرچم نهایی خود نوعی روند رنج می باشد. الگوهای شکست ناموفق و کلایمکس ها خود زیرمجموعه ای از روند رنج می باشند.

الگو های گوه Wedges ، سقف و کف دوقلو ، مثلث ، سر و شانه ، سقف و کف گرد نوعی دامنه معاملاتی هستند.

تشخیص اتمام روند صعودی و نزولی در تکنیکال (نشانه های تغییر روند)

برای تشخیص انتهای روند در بازار های مالی روش های گوناگونی وجود دارد. ما در این مقاله بهترین روش ها که تحلیل گران زیادی از آن برای تشخیص تغییر روند استفاده می کنند ، بیان می کنیم. تا اینجا برگشت روند از دوره پرایس اکشن البروکس را برایتان آموزش دادیم و در ادامه نحوه تشخیص برگشت روند را با استفاده از تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم. اگر با آموزش های ما همراه باشید خواهید دید همیشه تصمی بر اساس پرایس اکشن سعت بیشتری نسبت به تکنیکال دارد.

پرایس اکشن همیشه چند کندل جلوتر از تکنیکال قرار می گیرد. برای تشخیص دقیق تر ابتدا باید با شکست روند آشنایی کامل داشته باشید. زیرا در بعضی از انواع شکست ها تغییر روند رخ می دهد. هنگام پایان روند معمولا حجم معاملات بالا تر از روز ها و تایم فریم های عادی می باشد.

تشخیص تغییر روند صعودی

در روند صعودی زمانی که خط روندی که دره ها را به هم وصل کرده است از بالا به پایین شکسته شود ، یعنی یا تغییر روند و یا اصلاح قیمتی پیش رو داریم. در ادامه مقاله نحوه تشخیص برگشت روند ماژور از اصلاح را آموزش داده ایم.

تشخیص تغییر روند صعودی

به شکل بالا دقت کنید. در نقطه A چارت قیمتی تغییر جهت داده و در نقطه C خط روندشکسته شده است و نمودار دوباره صعود کرده و به نقطه B رسیده است. چون نقطه B پایین تر از A واقع شده پس به احتمال بسیار بالایی تغییر روند رخ داده و اصلاح قیمتی نمی باشد. در این شکل نقطه A انتهای روند صعودی می باشد. برای تایید پایان روند بهتر است از روش های دیگری مانند واگرایی و نیز الگو های تغیر روند نیز استفاده کنید.

در درس بعدی بهترین الگو های برگشت روند روند را برایتان آورده ایم و با پیدا کردن هر کدام از این الگو ها در نمودار قیمتی می توانید پایان روند صعودی و تغییر جهت را شناسایی کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

تشخیص پایان روند نزولی نیز دقیقا شبیه پایان روند صعودی می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

در شکل بالا درنقطه B شکست روند روی داده است. سپس نمودار حالت صعودی به خود گرفته و تا نقطه C پیش رفته است. و در این نقطه متوقف شده است. نقطه C را با قله قبلی خود یعنی A مقایسه کنید. C بالا تر از A قرار گرفته است. پس به احتمال بالایی شکست خط روند موفق بوده و تغییر در روند در سهم رخ داده است. در این مثال آخرین دره پایان روند نزولی می باشد.

بهترین اندیکاتور تشخیص تغییر روند

تشخیص تغییر در روند برای پیدا کردن نقاط مهم ورود و خروج به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. اندیکاتور A-Gimat Reversal Indicator یکی از بهترین اندیکاتور ها برای شناسایی نقاطی از نمودار است که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. این اندیکاتور را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید.

بعد از نصب اندیکاتور تشخیص پایان روند را مانند شکل زیر برای یک جفت ارز رسم کنید.

اندیکاتور تشخیص تغییر روند

در این اندیکاتور قسمت هایی که با فلش نشان داده شده است ، نشان از تغییر روند داشته و جهت فلش جهت تغییر را نشان می دهد. اگر به شکل توجه کنید در سمت راست بعد از افت قیمت یک تغییر در روند نشان داده شده است که می تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد. بعد از ورود می توانید در نقطه ای که دوباره پایان روند نشان داده شده است از معامله خارج شوید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم ، روند به یک باره رشد و یا افت نکرده و همیشه با نوسانات و یا همان اصلاحاتی همراه است. فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و نمودار قیمتی در یکی از مقاومت ها تغییر جهت می دهد. حال این سوال برای تمامی تریدر ها وجود دارد که آیا این تغییر جهت یک اصلاح در بازار است و یا تغییر روند؟

برای دریافت این سوال ابتدا باید بتوانید تفاوت این دو را کاملا درک کنید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

در شکل بالا اصلاح و تغییر در روند را نشان داده ایم. برای تغییر روند باید شرایطی وجود داشته باشد. یکی از اصلی ترین شرایط شکست روند می باشد. در این مثال روند نزولی شکسته شده است. ولی اصلاح به نوعی کوتاه بوده و خط روند را نمی شکند.

استراتژی معاملاتی پایان روند

زمانی که در نمودار تغییر در روند را مشاهده می کنیم چندین راه برای معامله وجود دارد و معامله گر باید بر اساس نوع استراتژی و ریسک پذیری خود نوعی از ترید را انتخاب کند. برای مثال و درک بهتر با یک مثال شروع می کنیم. به نمودار قیمتی سهم زیر توجه کنید. در ابتدا نمودار در روند صعودی قرار دارد.

استراتژی معاملاتی تغییر روند

نمودار در روند صعودی خود با اصلاح هایی همراه بوده و در نقاطی که با خطوط آبی رنگ مشخص کرده ایم ، اصلاح قیمتی روی داده و سهم همراه با اصلاح هایی که داشته به روند صعودی خود ادامه داده است. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در کدام یک از این اصلاح ها تغییر در روند رخ داده و باید از معامله خارج شد.

اگر دقت کنید در روند صعودی تا زمانی که دره های تشکیل شده بالاتر از دره قبلی و نیز قله ها بالاتر از قله قبلی باشد ، روند همچنان صعودی بوده و افت قیمت ها به دلیل اصلاح سهم می باشد. نوسان گیران و تریدر هایی که معاملات کوتاه مدت دارند ، در قله ها از معامله خارج شده و در دره ها دوباره وارد معامله می شوند.

حال فرض کنیم به نقطه A در نمودار رسیده ایم. و نمودار تغیر جهت داده است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و ریسک پذیری پایینی دارید ، زمانی که شاهد تغییر جهت شدید از معامله خارج شوده و بازار را دوباره رصد کنید. زمانی که به نقطه B رسیدید به این نقطه توجه کنید که آیا پایین تر از دره قبلی قرار دارد و یا بالا تر است؟

نقطه B کمی پایین تر از آخرین دره واقع شده است. پس احتمالا تغییر در روند رخ داده است. می توان باز هم منتظر تایید تغییر در روند ماند. نمودار صعود کرده و به نقطه C رسیده و دوباره تغییر جهت داده است. در این صورت چون نقطه C پایین تر از نقطه A قرار دارد ، پس تغییر روند در نقطه A تایید شده و روند نزولی آغاز شده است.

بعضی از معامله گران میان مدت نیز در نقطه A از معامله خارج نشده و حد ضرر خود را تا دره قبلی قرار می دهند. و اگر سهم و یا ارز بیشتر از دره قبلی نزول پیدا کند ، حد ضرر برای تریدر فعال شده و باید از معامله خارج شود.

از طرف دیگر خطوطی را که با رنگ صورتی رسم کرده ایم مشاهده کنید. و نشان از الگوی سر و شانه دارد و یکی از نشانه های تغییر در روند می باشد.

سوالات متداول

نشانه های برگشت روند بازار چیست؟

زمانی که خط روند به صورت معکوس شکسته شده و تغییر جهت اصلاح قیمتی نباشد. علاوه بر آن الگو های تغییر روند در نمودار قیمتی یکی دیگر از نشانه های تغییر روند می باشند.

بهترین الگوی تغییر روند چیست؟

الگوی سر و شانه برای شناسایی تغییر روند در میان تحلیل گران از اهمیت بالایی برخوردار است.

همه چیز درباره الگوهای بازگشتی در فارکس

زمانی قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار رسید ولی معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران بزرگ صبر کردند تا این قیمت مقداری افت کند و بتوانند در بهترین فرصت خرید کنند و بیشترین بهره را از نوسان قیمت این ارز دیجیتال ببرند. این نوسانات و افت و خیزها در بازار فارکس هم دیده می‌شود. سوال این است که چگونه می‌توانیم بیشترین سود را از این نوسانات ببریم؟ پاسخ این پرسش در شناخت و درک الگوهای بازگشتی نهفته است. در صورتی که بتوانید الگوهای بازگشتی فارکس را به خوبی بشناسید و مفهوم آن‌ها را درک کنید، مطمئن باشید که می‌توانید بیشترین سود را از نوسانات بازار به دست بیاورید.

در این مقاله قصد داریم با الگوهای بازگشتی در فارکس آشنا شویم و توضیحات کاملی پیرامون آن‌ها ارائه دهیم. در صورتی که تمایل دارید با این الگوها آشنا شوید و از نوسانات جفت ارزها بیشترین بهره را ببرید تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.

منظور از الگوهای بازگشتی چیست؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که میزان سود و موفقیت ما در بازار فارکس را تحت الشعاع قرار می‌دهد، زمان ورود به یک معامله است. ما باید این توانایی، دانش و آگاهی را داشته باشیم که در سریع‌ترین زمان ممکن وارد روندی شویم که به تدریج دارد در بازار به وجود می‌آید. در واقع اگر می‌خواهیم در بازار فارکس سود کنیم، باید موج‌سواری را یاد بگیریم تا بتوانیم نوسان حداکثری قیمت را بگیریم. یکی از مشکلاتی که معامله‌گران مبتدی دارند، همین است. آن‌ها زمانی وارد یک معامله یا موقعیت می‌شوند که کار از کار گذشته و روند به اوج خودش رسیده است. در واقع آن‌ها با هدف رسیدن به سود عالی وارد بازار می‌شوند، بی‌خبر از اینکه بازار به زودی ریزش خواهد کرد.

یکی از بهترین ابزارهایی که معامله‌گران حرفه‌ای برای نوسان‌گیری و پیدا کردن بهترین نقطه برای ورود به یک معامله سودآور از آن استفاده می‌کنند، الگوهای بازگشتی به ما کمک می‌کنند که بفهمیم نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. ممکن است یک روند نزولی در بازار مدتی بعد صعودی شود یا اینکه یک روند صعودی، چند روز بعد شکلی نزولی به خودش بگیرد. الگوهای بازگشتی فارکس به ما نشان می‌دهد که بازار دچار چه تغییراتی خواهد شد.

در واقع الگوهای بازگشتی فارکس، شکل‌هایی روی نمودار هستند که در پیش‌بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می‌کنند. این الگوها به ما نشان می‌دهند که به احتمال زیاد بازار در آینده چه نوساناتی را تجربه خواهد کرد. به زبان ساده زمانی که قیمت پس از یک توقف، معکوس می‌شود، می‌گوییم یک الگوی معکوس اتفاق افتاده است. در ادامه توضیحات بیشتری پیرامون این الگوها ارائه خواهیم داد:

انواع الگوهای بازگشتی در بازار فارکس

به طور کلی الگوهای بازگشتی به دو دسته صعودی یا گاوی (Bullish) و نزولی یا خرسی (Bearish) تقسیم‌بندی می‌شود. هر کدام از این دو الگو خصوصیات مخصوص به خودشان را دارند.

الگوهای بازگشتی صعودی (Bullish Reversal Patterns)

الگوهای بازگشتی صعودی زمانی به کار می‌آید که یک روند صعودی در بازار حاکم باشد. گاهی اوقات روند صعودی مدتی متوقف و نزولی می‌شود ولی پس از مدتی دوباره به روند صعودی خودش برمی‌گردد و آن روند را ادامه می‌دهد. الگو هایبازگشتی صعودی به ما کمک می‌کنند که پیش‌بینی کنیم حرکت نزولی فعلی دوباره به روند صعودی برمی‌گردد.

الگوهای بازگشتی نزولی (Bearish Reversal Patterns)

الگوهای بازگشتی نزولی زمانی به کار می‌آید که یک روند نزولی بر بازار حاکم باشد و پس از مدتی متوقف و صعودی شود. در این مواقع معمولاً معامله‌گران مبتدی شگفت‌زده می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که وارد معامله شوند؛ غافل الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal از اینکه قیمت‌ها چند روز یا هفته آینده مجدداً نزولی می‌شود. این الگوها به شما کمک می‌کند که بازار را تحلیل کنید و پیش‌بینی کنید که بازار در آینده دوباره نزولی خواهد شد.

الگوهای بازگشتی مهم در بازار فارکس

سه نوع الگوی بازگشتی وجود دارد که مهم‌تر از سایر انواع الگوها است. این سه نوع الگو، سر و شانه (Head and Shoulders)، دو سقف (Double Top) و دو کف (Double Bottom) نام دارد. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد این الگوها ارائه خواهیم داد:

1. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه

همان‌ گونه که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که سه قله یا سه دره دارد. منظور از سر (Head)، قله وسطی است که از دو قله دیگر ارتفاع بیشتری دارد و شانه‌ها دو قله در سمت چپ و راست سر هستند. اگر دقت کنید این الگو شباهت زیادی به سر و دو شانه انسان دارد. الگوی سر و شانه به دو دسته سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقسیم‌بندی می‌شود.

یکی از اجزای اصلی و اساسی الگوی سر و شانه، خط گردن یا نک لاین (Neck Line) است. خط گردن همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، همان خطی است که محل برخورد سر و دو شانه را به هم متصل می‌کند. نکته‌ای که باید در مورد این خط در نظر بگیرید این است که هر چه شیب کمتر و ملایم‌تری داشته باشد، اعتبار خط گردن بیشتر می‌شود. در صورتی که می‌خواهید در الگوی بازگشتی موفق باشید و سود بالایی از آن خود کنید، باید سفارش حد ضرر خود الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal را بالای شانه راست (آخرین شانه الگوی سر و شانه) قرار دهید.

2. الگوی دو سقف یا سقف دو قلو (Double Top)

الگوی دوسقف یا Double Top

الگوی دو سقف یا دابل تاپ یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی است. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در الگوی سقف دو قلو یا دو سقف، قیمت یک بار به سقف خود (سطح مقاومت) می‌رسد و دیگر نمی‌تواند این نقطه اوج را پشت سر بگذارد. به همین خاطر هم یک روند نزولی پیدا می‌کند.

پس از مدتی این روند نزولی متوقف می‌شود و بازار تلاش می‌کند که آن سطح مقاومت قبلی را پشت سر بگذارد و از این رو یک بار دیگر روند صعودی را در پیش می‌گیرد. متأسفانه این بار هم بازار پس از کلی تلاش و کوشش نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و پس از رسیدن به آن سطح دوباره نزولی می‌شود. شما باید به قدری حرفه‌ای و هوشیار باشید که سفارش حد ضرر خود را در بالای سقف دوم قرار دهید. توجه داشته باشید که سقف دوم کمی پایین‌تر از سقف اول قرار می‌گیرد و ممکن است کاملاً با هم برابر نباشند.

پایین‌ترین سطح در الگوی دو سقف یا سقف دو قلو، خط گردن نامیده می‌شود تا زمانی که قیمت، این خط را نشکند الگوی سقف دو قلو تکمیل نمی‌شود. زمانی می‌توانیم از وجود الگوی دو سقف صحبت کنیم که نک لاین یا همان خط گردن شکسته شود.

3. الگوی دو کف یا کف دو قلو (Double Bottom)

الگوی کف دو قلو یا Double Bottom

یکی دیگر از الگوهای بازگشتی مهم، کف دو قلو یا دو کف نام دارد. در این الگو ابتدا بازار یک روند نزولی به خودش می‌گیرد تا به کف (پایین‌ترین نقطه ممکن) یا همان سطح حمایت می‌رسد. در اینجا دیگر امکان پیشروی و افت بیشتر وجود ندارد و بازار صعودی می‌شود. این افزایش تا سطح مقاومت بازار ادامه دارد و سپس دوباره بازار وارد یک روند نزولی می‎شود. این روند نزولی تا نزدیکی سطح حمایت قبلی ادامه پیدا می‌کند و دوباره وارد یک روند صعودی می‌شود. به همین خاطر است که الگوی دو کف یا کف دو قلو شبیه حرف دبلیوی انگلیسی (W) است.

بالاترین نقطه الگوی دو کف یا کف دو قلو (دابل باتم)، خط گردن است. توجه داشته باشید که پیش از شکل‌گیری الگوی دو کف یک روند نزولی مینور یا ماژور به چشم می‌خورد. نکته‌ای که در مورد این نمودار وجود دارد این است که هر چه فاصله زمانی بین این دو کف بیشتر باشد، احتمال درست بودن این الگو هم بالاتر می‌رود. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که بین این دو کف باید دست کم سه ماه فاصله زمانی وجود داشته باشد.

مهمترین الگوهای بازگشتی در نمودار شمعی

در این بخش از مقاله قصد داریم با چهار مورد از معروف‌ترین الگوهای بازگشتی در نمودار بازگشتی آشنا شویم. این چهار الگو دوجی، الگوی چکش، الگوی شهاب و اینگالفینگ نام دارد. در ادامه به صورت مفصل با هر کدام از الگوهای بازگشتی نمودار شمعی آشنا خواهیم شد.

1. الگوی شمعی دوجی (Doji)

الگوی شمعی دوجی یکی از معروف‌ترین الگو های بازگشتی است. این الگو زمانی به وجود می‌آید که در یک دوره زمانی قیمت باز و بسته شدن بازار یکسان باشد. در تصویر زیر الگوی شمعی دوجی مشاهده می‌شود. این شمع بدنه ندارد؛ چون قیمت افزایش یا کاهش پیدا نکرده است و قیمت باز و بسته شدن یکسان بوده است.

الگوی شمعی دوجی

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که بازار مدتی صعودی می‌شود و مجدداً به روند نزولی برمی‌گردد. به همین خاطر الگوی شمعی دوجی به عنوان یک نشانه برای روند بازگشتی نزولی عمل می‌کند. در واقع وقتی شمع دوجی را در بازار مشاهده می‌کنید می‌توانید به این نتیجه برسید که احتمالاً جهت بازار تغییر خواهد کرد. در واقع وجود شمع دوجی نشان می‌دهد که معامله‌گران دیگر توان چندانی برای وارد کردن فشار روی قیمت را ندارند. از طرفی می‌توان با مشاهده شمع دوجی به وجود شک و تردید در بازار پی برد.

در صورتی که بازار در یک بازه زمانی طولانی یک روند مشخص داشته باشد و ناگهان شمع دوجی شکل بگیرد، احتمالاً به زودی شاهد تغییر جهت بازار خواهیم بود. بنابراین هنگامی که می‌خواهید از احتمال وجود روند بازگشتی در بازار آگاه شوید، حتما از الگوی نمودار دوجی استفاده کنید و دنبال چنین الگویی باشید.

توجه داشته باشید که حتماً نباید قیمت باز و بسته شدن به صورت کامل برابر باشد تا شمع دوجی شکل بگیرد بلکه اگر تفاوت قیمت باز و بسته شدن، اندک هم باشد این کندل یا شمع، دوجی نام دارد و از احتمال روند بازگشتی در بازار خبر می‌دهد. از این رو پیشنهاد می‌دهد به کندل یا شمعی که پس از کندل دوجی شکل می‌گیرد توجه ویژه داشته باشید. شمع‌های دوجی به سه دسته پایه بلند (Long leg)، سنجاقک (Dragonfly) و سنگ قبر (Gravestone) تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این شمع‌های دوجی خصوصیت مربوط به خودشان را دارند. در مقاله‌ای کامل و جامع در این زمینه صحبت خواهیم کرد.

2. الگوی شمعی چکش (Hammer)

الگوی چکش هم مثل الگور شمعی دوجی، یک الگوی تک شمعی است؛ به این معنا که با دیدن یک شمع کافی است به وضعیت بازار پی ببریم. این الگو هم نشان می‌دهد که قرار است وضعیت بازار تغییر کند. این شمع بر خلاف شمع دوجی، بدنه کوچکی دارد. سایه بالایی این الگوی شمعی، کوچک (گاهی اصلاً سایه بالایی ندارد) و سایه پایینی آن بلند است. به تصویر زیر نگاه کنید. این تصویر متعلق به الگوی شمعی چکش است. به این نکته توجه داشته باشید که روند قبل از الگوی شمعی چکش، نزولی و در نتیجه روند بعدی آن صعودی است.

الگوی شمعی چکش یا Hammer

کندل یا شمع چکش به شما کمک می‎کند که وجود الگوی بازگشتی را در بازار پیش‌بینی کنید و بفهمید که احتمالاً در آینده نزدیک بازار روند نزولی به خودش می‌گیرد. وقتی می‌خواهید از الگوهای نمودار شمعی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده کنید، به سایه کندل (خطوط نازک در بالا و پایین شمع) توجه داشته باشید. وقتی شمع یک سایه بلند دارد، نمایانگر این است که حجم معاملات و تقابل بین خریداران و فروشندگان بالا است. در واقع هر چه سایه بلندتر باشد، حجم معاملات در بازار بیشتر است.

وقتی سایه بلندی در زیر یک شمع یا کندل به وجود می‌آید بدانید که فروشندگان دارند تمام تلاش و کوشش خودشان را به کار می‌بندند که قیمت را کاهش دهند ولی فروشندگان هم دارند با خریدهای خود در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که قیمت را بالا بیاورند. در واقع فروشندگان و خریداران می‌خواهند تلاش یکدیگر را خنثی کنند.

3. الگوی الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal شمعی شهاب (Shooting Star)

الگوی شمعی شهاب یا شهاب سنگ عکس الگوی شمعی چکش عمل می‌کند. در واقع قبل از کندل شهاب، یک روند صعودی و پس از آن یک روند نزولی داریم. به شکل زیر توجه داشته باشید. در الگوی شهاب سنگ سایه بلند کندل در بالای آن قرار می‌گیرد.

الگوی شمعی شهاب یا Shooting Star

سه شرط برای به وجود آمدن الگوی شمعی شهاب وجود دارد. شرط اول این است که قبل از کندل، شاهد یک روند صعودی باشیم. دومین شرط این است که سایه بلندی در بالای شمع قرار گرفته باشد. سومین شرط این است که شمع بعدی پایین‌تر از قسمت شهاب سنگ قرار بگیرد. توجه داشته باشید که الگوی شمعی شهاب سنگ نشان می‌دهد که در آینده وارد یک روند نزولی خواهیم شد.

4. الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ (Engulfing)

آخرین الگو از الگوهای بازگشتی که در این نمودار مورد بررسی قرار می‌دهیم، الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ نام دارد. سه الگوی شمعی قبلی تک شمعی بودند ولی این الگو دو شمعی است؛ یعنی برای پی بردن به چنین الگویی باید دو شمع مجاور را مورد ارزیابی نقد و بررسی قرار داد. تصویر زیر بیانگر الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ است.

الگوی بازگشتی پوششی یا Engulfing

در این الگو دو شمع مجاور هم دیده می‌شود که شمع دوم خیلی سریع شمع اول را پوشش می‌دهد. منظور از پوشش این است که بالا و پایین بدنه شمع دوم، از بالا و پایین بدنه شمع اول فراتر می‌رود. به زبان ساده‌تر بالای شمع دوم بالاتر از بالای شمع اول و پایین شمع دوم، پایین‌تر در پایین شمع اول است. با نگاه به تصویر بالا می‌توانید این موضوع را به خوبی مشاهده کنید.

متخصصان بازار فارکس بر این باور هستند که هر چه بدنه کندل پوششی بزرگ‌تر باشد، روند بازار مشخص‌تر و واضح‌تر است. به کندل دوم کندل پوششی گفته می‌شود و وقتی الگوی شمعی پوششی به وجود بیاید، بازار همان مسیر شمع دوم (شمع پوششی) را ادامه خواهد داد.

دو نوع الگوی شمعی اینگالفینگ داریم. یک نوع صعودی و نوع دیگر نزولی است. الگوی پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی و الگوی پوششی نزولی در پایان یک روند صعودی به وجود می‌آید.

یادگیری تحلیل تکنیکال فارکس؛ ضامن موفقیت شما در این بازار

برای موفقیت در بازار فارکس باید دانش معامله‌گری و تحلیل این بازار را بیاموزیم. دو نوع از مهم‌ترین تحلیل‌هایی که می‌توانیم بیاموزیم و در بازار تبادلات ارزی به موفقیت دست پیدا کنیم، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است. آشنایی با این دو تحلیل و ابزارهای آن‌ها می‌تواند ما را به معامله‌گر موفق تبدیل کند. الگوهای بازگشتی یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به ما کمک می‌کند بیشترین بهره را از نوسانات بازار ببریم.

در صورتی که از این مقاله لذت بردید و برای شما مفید بود پیشنهاد می‌شود مقاله نرم افزار معاملاتی متاتریدر 5 را مطالعه کنید تا با یکی دیگر از ابزارهای عالی برای موفقیت در فارکس آشنا شوید. آیا تاکنون از الگوهای بازگشتی در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ از نظر شما این الگوها چه مزایا و معایبی دارند؟ چه زمانی بیشترین و بهترین کارایی را از خود نشان می‌دهند؟ لطفاً پرسش‌ها، پیشنهادها و نظرهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تفاوت بازگشت قیمت (Reversal) با اصلاح قیمت (Retracement)

بسیاری از ما به این فکر کرده‌ایم که آیا روند کاهش قیمت یک سهام طولانی‌مدت است یا موقتی. برخی از ما در چنین شرایطی سهام خود را فروخته‌ایم، اما تنها چند روز بعد قیمت آن به بالاترین حد خود رسیده است. این سناریو می تواند ناامید کننده و پرتکرار باشد. نمی توان کاملاً از آن اجتناب کرد، اما اگر بدانید که چگونه اصلاحات را به درستی شناسایی و با توجه به آن معامله کنید، شاهد بهبود عملکرد خود خواهید بود.

نکات مهم

• اصلاح قیمت، بازگشت موقتی قیمت یک سهام است که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد.
• اصلاح قیمت، در یک روند صعودی با کف های قیمتی بالاتر مشخص می شود.
• بازگشت قیمت، زمانی رخ میدهد که روند تغییر جهت دهد.
• هنگام بازگشت قیمت، قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در همان جهت معکوس حرکت خواهد کرد.
• معکوس ها اغلب با الگوهای متضاد مشخص می شوند مانند الگوی دو قلو.

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت (Retracements)، بازگشت موقت قیمت یک سهام است که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد. نکته مهم این است که این تغییر قیمت الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal ها موقتی هستند و نشان دهنده تغییر در روند کلی نیستند.

توجه داشته باشید که با وجود اصلاحات، روند بلندمدت نشان داده شده در نمودار زیر همچنان تغییر نکرده است و قیمت سهام همچنان در حال افزایش است. هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، یک سقف قیمتی جدید ایجاد می کند، و زمانی که کاهش می یابد، قبل از رسیدن به کف قیمتی قبلی، افزایش می یابد. این حرکت یکی از اصول یک روند صعودی است که در آن سقف های قیمتی بالاتر و کف های قیمتی بالاتر وجود دارد. هنگامی که این امر در حال رخ دادن است، روند رو به افزایش است.

تنها زمانی یک روند صعودی به کف قیمتی و سقف قیمتی پایین تر می‌رسد که روند متزلزل میشود و ممکن است یک بازگشت قیمت شکل بگیرد.

بازگشت قیمت

از سوی دیگر، بازگشت قیمت زمانی رخ میدهد که روند قیمت یک دارایی، تغییر جهت دهد. به این معنی که قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در جهت معکوس پیش خواهد رفت. این تغییرات می تواند در جهت صعودی یا نزولی رخ دهد.

اغلب این تغییر یک تغییر بزرگ در قیمت است. با این حال، زمانی که قیمت مجدد به جهت قبلی می رسد، ممکن است عقب نشینی هایی وجود داشته باشد. نمی توان فوراً تشخیص داد که اصلاح موقت قیمت یک عقب نشینی است یا ادامه بازگشت. این تغییر می تواند یک تغییر ناگهانی باشد یا ممکن است روزها، هفته ها یا حتی سال ها طول بکشد تا تحقق یابد.

میانگین متحرک (MA) و خطوط روند به معامله گران کمک می کنند تا بازگشت قیمت را شناسایی کنند. بازگشت‌های روزانه برای معامله‌گران روزانه مهم است، اما سرمایه‌گذارهای بلند مدت ممکن است بر تغییرات ماه‌ها یا سه ماهه تمرکز کنند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک یا خط روند کشیده می‌شود، معامله‌گران مواظب بازگشت احتمالی هستند.

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت دارایی در یک روند صعودی حرکت می‌کند، زیرا سقف ها و کف های قیمتی بالاتر را افزایش می‌دهد. قیمت به زیر خط روند سقوط می کند و با کاهش آن به کف قیمتی پایین تر خود می رسد. قیمت دارایی عقب نشینی می کند اما به روند نزولی ادامه می دهد. هنگامی که قیمت دوباره به سقف و کف قیمتی بالاتر رسید، نشانه بازگشت به سمت روند صعودی خواهد بود.

ملاحضات خاص

توانایی تشخیص اصلاح قیمت و بازگشت قیمت بسیار اهمیت دارد. چندین تفاوت کلیدی بین این دو وجود دارد که باید هنگام طبقه بندی حرکت قیمت در نظر بگیرید.

شاخص	اصلاح قیمت	بازگشت قیمت
حجم	دریافت سود توسط معامله گران خرد (معاملات بلوکی کوچک)	فروش نهادی (معاملات بلوکی بزرگ)
جریان نقدی	سود خرید در زمان کاهش	سود خرید بسیار کم
الگوهای نموداری	تعداد کمی از الگوهای اصلاحی – معمولاً محدود به شمع ها هستند	چندین الگوی بازگشتی – معمولاً الگوهای نمودار دو قلو
بهره منفی	بدون تغییر در بهره منفی	افزایش بهره منفی
دوره ی زمانی	بازگشت قیمت کوتاه مدتی که کمتر از یک یا دو هفته زمان ببرد	بازگشت طولانی مدت، بیش از دو هفته طول می کشد
اصول بنیادی	بدون تغییر در اصول بنیادی	تغییر یا مشکوک به تغییر در اصول بنیادی
فعالیت اخیر	معمولاً بلافاصله پس از سودهای بزرگ رخ می دهد	ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد، حتی در طی معاملات عادی
نمودارهای شمعی	شمع های “تردید” – این شمع ها معمولاً دارای قسمت های بالایی و پایینی بلند هستند (بالاهای چرخان)	شمع‌های بازگشتی – این شمع‌ها شامل شمع‌های پوششی، سرباز و دیگر الگوهای مشابه است

همانطور که جدول بالا را مشاهده می کنید، به یاد داشته باشید که بهره منفی هنگام گزارش به تأخیر می افتد، بنابراین باتوجه به بازه زمانی شما تشخیص قطعی آن دشوار است.

نمودار بالا را می توان با گفتن اینکه اصلاحات در حرکات خود دارای تردید فراوان هستند و بازگشت ها اقدامات معتبرتری را نشان می دهند، خلاصه کرد. حجم ممکن است در هنگام عقب نشینی کم باشد، اما در زمان بازگشت قیمت افزایش می یابد. اولی منفعل است. دومی تهاجمی است.

سقف ها و کف های قیمتی بالاتر، نشان‌دهنده روند اصلاحی در یک روند صعودی هستند، اما بازگشت قیمت اغلب با الگوهای متضاد آن مشخص می‌شود، مانند الگوی سقف دوقلو، دو سقف قیمتی مشابه و سپس یک کف قیمتی جدید، یا الگوهای سر و شانه، سقف قیمتی پایین تر دنبال شده توسط کف قیمتی پایین تر. حتی حرکات بهره منفی که توسط نمودارهای شمعی تکی نمایش داده میشوند، اغلب در طول اصلاحات مرددتر هستند، در حالی که شمع‌هایی که در هنگام بازگشت روند صعودی شکل می‌گیرند معمولاً طولانی مدت، دارای حرکات زیاد و پر شتاب هستند.

پس چرا شناسایی اصلاحات اینقدر مهم است؟ هر زمان که قیمت کاهش می یابد، اکثر معامله گران و سرمایه گذاران با یک تصمیم سخت مواجه می شوند. در این شرایط آنها سه گزینه دارند:

1. سهام خود را طی افت بازار نگهدارید، زیرا اگر اصلاح یک بازگشت باشد، می تواند منجر به زیان های بزرگ شود.
2. در صورت بهبود قیمت، بفروشید و دوباره بخرید، که بدون شک منجر به هدر رفتن کمیسیون و اسپرد می شود، و همچنین ممکن است در صورت بهبود شدید قیمت، منجر به از دست رفتن فرصت شود.
3. فروش دائمی، که در صورت بهبود قیمت می تواند منجر به از دست رفتن فرصت شود.

با شناسایی صحیح حرکت به عنوان یک اصلاح یا برگشت، می توانید هزینه را کاهش دهید، ضرر را محدود کنید و سود را حفظ کنید.

تعیین محدوده

هنگامی که نحوه شناسایی اصلاحات را بدانید، می توانید نحوه تعیین محدوده آنها را بیاموزید.

فیبوناچی های اصلاحی (Fibonacci Retracements) ابزارهای عالی برای محاسبه دامنه یک اصلاح هستند. از ابزار فیبوناچی اصلاحی، موجود در اکثر نرم افزارهای نمودار، برای کشیدن خطی از بالا به پایین آخرین نوسان قیمت یا موج محرک استفاده کنید.

اصلاح مجدد بین 23 تا 78 درصد از موج محرک قبلی رایج است. این امر به این معنی نیست که سهام 23 درصد سقوط میکند. بلکه، به این معنی است که قیمت سهام 23٪ از فاصله دو نقطه اندازه گیری شده توسط ابزار اصلاح کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر از ابزار اصلاح فیبوناچی برای اندازه‌گیری اصلاح حرکت صعودی از 10 به 15 استفاده می‌کنید، ممکن است ابزاری را پیدا کنید که 13.45 دلار را به عنوان اولین سطح اصلاحی به شما نشان می‌دهد. دلیل آن این است که با ضرب این تفاوت، یک اصلاحی 23٪ پیدا می شود: 5.00 $ x 0.23 = 1.15 دلار. 23% اصلاح 1.15 دلار از نقطه سقف قیمتی کمتر خواهد بود، بنابراین این ابزار 13.85 دلار را نشان می دهد.

در این مرحله، روند همچنان صعودی است، با فرض اینکه 15 دلار بالاترین قیمت جدید و 10 دلار پایین ترین قیمت اخیر باشد. اگر قیمت بالاتر از 10 دلار جهش کند، در آن صورت روند صعودی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند،البته درصورتی که افزایش یابد و به اوج جدیدی برسد. اگر بالاتر از 15 دلار حرکت نکرد و دوباره شروع به سقوط کرد، ممکن است زمان خروج فرا رسیده باشد.

سطوح نقطه عطف معمولاً هنگام تعیین محدوده یک اصلاح، استفاده می شوند. از آنجایی که در صورت ادامه قیمت از این نقطه، قیمت اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت نقطه عطف بازمیگردد، نشان‌دهنده یک روند قوی است در حالی که توقف و بازگشت قیمت برعکس آن است. نقاط عطف معمولاً توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و از قیمت های دیروز برای نشان دادن مناطق مقاومت حمایتی برای روز معاملاتی بعدی استفاده می کنند.

اگر خطوط روند اصلی که از روند بزرگ‌تر حمایت می‌کنند در حجم بالا شکسته شوند، به احتمال زیاد یک بازگشت در حال اجرا است. الگوهای نمودار و شمعی اغلب با همکاری خطوط روند برای تأیید بازگشت قیمت استفاده می شوند.

نمودار زیر این امر را در عمل نشان می دهد. یک روند نزولی وجود دارد، اما پس از آن قیمت به بالای خط روند صعود می کند. در آن نقطه، قیمت قبلاً به کف قیمتی سطح رسیده بود. پس از شکست، یک اصلاح کوچک رخ میدهد، اما پس از آن قیمت در حجم قوی بالاتر می رود. این حرکت اصلاح روند نزولی نیست، بلکه موج صعودی روند نزولی را بازگردانده است و اکنون روند صعودی است.

معامله با سیگنال اشتباه

حتی اصلاحی که تمام معیارهای ذکر شده در جدول بالا را برآورده کند، ممکن است با هشدار بسیار کمی به بازگشت تبدیل شود. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر چنین برگشتی استفاده از دستورات حد ضرر است.

در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید ریسک خروج خود را در طول یک اصلاح کاهش دهید، و همچنان بتوانید به سرعت از حالت برگشت خارج شوید. این کار نیاز به تمرین دارد و غیرممکن است که همیشه درست پیش بینی کنید. گاهی اوقات، آنچه که یک بازگشت قیمتی به نظر میرسد درواقع یک اصلاح است و یا یک اصلاح میتواند در واقع یک بازگشت قیمت باشد.

ختم کلام

به عنوان یک معامله گر، باید یاد بگیرید که بین اصلاحات و برگشت ها تفاوت قائل شوید. بدون این دانش، خطر خروج خیلی زود و از دست دادن فرصت ها، حفظ موقعیت های زیان ده، یا از دست دادن پول و هدر دادن پول در کمیسیون و اسپرد وجود دارد. با ترکیب تحلیل تکنیکال با برخی ابزار های شناسایی اولیه، می توانید از خود در برابر این خطرات محافظت کنید و از سرمایه تجاری خود استفاده بهتری کنید.

آشنایی با الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوهایی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهند با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی‌که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است. الگوی سر و شانه، الگوی کف و سقف دوقلو و الگوی کف و سقف سه قلو از جمله الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال می‌باشند. پیش‌تر در مقاله آموزشی الگوی سر و شانه، راجع به این دسته از الگوهای بازگشتی صحبت کردیم. اما در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی نوع دیگری از الگوهای بازگشتی تحت عنوان الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال: الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی بازگشت قیمت به شکل صعودی می‌باشد. تشکیل الگوی کف دوقلو می‌تواند سود زیادی عاید سهامداران نماید. این الگو از جمله الگوهای بازگشتی صعودی و بسیار شبیه به حرف انگلیسی W است. یک الگوی کف دوقلو شامل دو کف متوالی پشت سرهم و یک خط گردن (neckline) می‌باشد. این خط گردن همان خط مقاومت می‌باشد. در واقع پس از آن‌که این الگو شکل گرفت و خط مقاومت شکسته شد، انتظار می‌رود که حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی سقف تا خط گردن، سهم رشد داشته باشد. در این الگو نیز هرچقدر که مدت زمان شکل‌گیری الگو طولانی‌تر باشد، الگو از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بنابراین به دنبال این الگو در تایم‌فریم‌های بالاتر باشید. دقت داشته باشید که افزایش حجم نیز در شکل‌گیری این الگو، اعتبار الگو را افزایش خواهد داد.

اعتبار الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

به منظور ارزیابی و اطمینان از شکل‌گیری این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال توجه به نکاتی که در ادامه آورده شده است، ضروری می‌باشد.

• فاصله‌ی زمانی بین دو دره معمولا بین ۲ تا ۶ هفته است.
• اندازه‌ی الگوی کف دوقلو معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد روند نزولی قبلی خود می‌باشد.
• در الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال حداقل فاصله عمودی دره‌ها از خط گردن ۱۰ درصد است.
• در الگوی کف دوقلو می‌توان شکسته شدن خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن را به عنوان یک نقطه‌ی ورود مناسب درنظر گرفت.
• حجم معاملات در اولین دره، معمولاً زیاد است؛ چرا که اکثر بازیگران در این ناحیه به دنبال اخذ پوزیشن خرید بوده و وارد سهم می‌شوند.
• در الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال بین ارتفاع عمودی دره‌ها تفاوتی زیادی وجود ندارد و یا این تفاوت بسیار ناچیز (بین ۲ تا ۵ درصد) است.
• چنانچه در بالای خط گردن، قیمت با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، یعنی الگوی کف دوقلو کامل شده است. در غیر این‌ صورت نمی‌توان اظهار نظری درباره‌ی کامل شدن این الگو نمود.

الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال: الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

این الگو درست برعکس الگوی کف دوقلو است؛ یعنی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی بازگشت قیمت به شکل نزولی می‌باشد. این الگو از جمله الگوهای بازگشتی نزولی بوده و بسیار شبیه به حرف انگلیسی M است. این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال شامل دو قله‌ی متوالی پشت سر هم و یک خط گردن (neckline) می‌باشد. انتظار می‌رود پس از تشکیل این الگو؛ یعنی بعد از اینکه خط حمایت شکسته شد و افزایش حجم مشاهده کردیم، حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی سقف تا گردن، سقف نمودار افت پیدا کند. نکته‌ی دیگری که در رابطه با الگوی سقف وجود دارد این است که خط حمایت پس از شکسته شدن در این الگو به خط مقاومت تبدیل شده و نقش مقاومتی پیدا می‌کند. معمولاً بازگشت این خط یک فرصت خروج مجدد خواهد بود، چرا که گفتیم این الگو، یک الگوی به شدت نزولی است.

نکته: هنگام تشخیص الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال دقت داشته باشید که هر دو سقف پیاپی را نباید یک سقف دوقلو تصور کرد.

اعتبار الگوی سقف دوقلو‌ در تحلیل تکنیکال

برای ارزیابی و اطمینان از شکل‌گیری این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال باید به نکاتی که در ادامه آورده شده توجه فرمایید.

• در الگوهای کف و سقف دوقلو باید دقت داشت که اندازه‌ی الگوی سقف دوقلو معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal درصد روند صعودی قبلی خود می‌باشد.
• در الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال فاصله‌ی زمانی بین دو قله معمولا بین ۲ تا ۶ هفته است.
• در الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال ارتفاع عمودی قله‌ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز (بین ۲ تا ۵ درصد) است.
• معمولاً در قله‌ی اول، حجم معاملات زیاد است؛ چرا که اکثر بازیگران (در یک بازار دوطرفه) در این ناحیه به دنبال اخذ پوزیشن فروش هستند و از سهم خارج می‌شوند.
• چنانچه در زیر خط گردن، قیمت با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، یعنی الگوی سقف دوقلو کامل شده است. در غیر این‌ صورت نمی‌توان اظهار نظری درباره‌ی کامل شدن این الگو نمود.

آیا امکان نقض الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

آیا ممکن است نقض الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال به وجود بیاید

نمی‌توان به صراحت گفت که تمام قواعد و قوانین و الگوهای موجود در تکنیکال، درست هستند. از آنجایی که این الگوها تنها پشتوانه‌ی آماری دارند، بنابراین ممکن است که الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال نیز نقض شوند. به‌عنوان مثال در الگوی سقف دوقلو اگر قیمت پس از شکسته شدن خط گردن به جای ادامه‌ی روند نزولی، به روند صعودی تبدیل شد و دو قله‌ی قبلی که حال به عنوان سطح مقاومت آن شناخته می‌شوند را به سمت بالا بشکند، می‌توان گفت الگوی سقف دوقلو نقض می‌شود. البته بر عکس این فرآیند نیز برای نقض الگوی کف دوقلو صدق می‌کند. دقت داشته باشید که در صورت نقض هر یک از این الگوها می‌توانید خطی که به موازات قله‌ها یا دره‌ها رسم کرده‌اید را به ‌عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص و برخورد با آن‌ها صحبت کردیم. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و برای شناسایی صحیح آن‌ها باید روی نمودارهای واقعی تمرین کرده و تجربه کسب نمایید. با تشخیص درست و به موقع الگوهای کف و سقف دوقلو می‌توانید آینده‌ی قیمت را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش‌بینی نمایید و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرید. به خاطر داشته باشید که این دسته از الگوها از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری هستند. به همین جهت در مواقع خاص بهتر است تا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. توصیه می‌شود برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.