دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

دامیننس بیت کوین

سقوط دامیننس بیت کوین به پایین ترین حد 4 سال گذشته

نرخ تسلط بیت کوین (BTCD) به کمترین حد از اوایل سال 2018 رسیده و از سطح حمایت 40.50 درصد شکسته شده است، در حالی که اتریوم قبل از ادغام با شتاب در حال افزایش بوده است. با برنامه ریزی راه اندازی ادغام اتریوم برای 13 تا 15 سپتامبر، تبلیغات بسیاری در اطراف اکوسیستم و پروتکل جدید اثبات سهام وجود داشته که دلیل اصلی افزایش قیمت اتریوم بوده است. اتریوم در حال حاضر 60 درصد بالاتر از پایین ترین سطح ماه ژوئن خود می باشد.

دلایل صعودی آلت کوین به ادغام ختم نمی شود. کاردانو، ششمین آلت کوین بزرگ بازار نیز قرار است در 22 سپتامبر ارتقاء هارد فورک واسیل خود را انجام دهد. این اقدام بزرگ‌ ترین ارتقا شبکه کاردانو تا به امروز است که با افزایش ظرفیت شبکه هزینه تراکنش‌ های آنرا کاهش خواهد داد.

سلطه بیت کوین که از ماه می 2021 به پایین ترین سطح خود و به بالای سطح حمایت افقی 40.50 درصدی صعود کرده بود. پس از سه بار جهش، نتوانست پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و در ژوئن 2022 به بالاترین سطح 48.45 درصد رسید. دامیننس بیت کوین از آن زمان در حال کاهش بوده است و در 6 سپتامبر به پایین ترین سطح 39.07 درصدی رسیده و خط روند از ناحیه حمایت شکسته شده است.

آشنایی با دامیننس بیت کوین می‌ تواند به درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ ها روند نزولی در پیش می‌ گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می ‌دهند و در صورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ ها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌ کنند. این شاخص برای سرمایه ‌گذاران ارزهای دیجیتال یکی از فاکتورهای مهم بررسی مارکت است.

تغییرات روند اتریوم و کاردانو همزمان با کاهش دامیننس بیت کوین

جفت اتریوم/ بیت کوین نیز از زمان رسیدن به 0.049 بیت کوین یا ₿ در ژوئن 2022 افزایش یافته و در 6 سپتامبر به 0.084 بیت کوین رسیده است که بالاترین ارزش این جفت از اوایل سال 2018 بوده است. با خروج این جفت از سطح مقاومت 0.079 بیت کوین حرکت بشدت صعودی بوده و شاخص قدرت نسبی،RSI هفتگی به بالای 50 درصد حرکت کرده است که هر دوی این دامیننس بیت کوین و ارزش بازار اقدامات نشانه ای از روند صعودی است. اگر این افزایش ادامه یابد، سطح مقاومت اصلی بین 0.11 و 0.12 ₿ وجود خواهد داشت که در صورت شکست باعث افزایش بیشتر قیمت خواهد بود.

برخلاف اتریوم، قیمت کاردانو نسبت به پایین ‌ترین حد خود در ژوئن افزایش چندانی نداشته است. برعکس، درون یک مثلث متقارن تثبیت شده و در حال حاضر، به انتهای مثلث نزدیک می شود. مثلث متقارن معمولا یک الگوی خنثی در نظر گرفته می شود و کاهش یا افزایش قیمت به یک اندازه امکان پذیر است.

دامیننس بیت کوین چیست و چگونه روی معاملات رمزارزها تاثیر می‌گذارد؟

دامیننس بیت کوین

با انفجار دنیای دیجیتال و سروصدای رمزارزها، معامله‌گران مدام به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها در ارزهای دیجیتال هستند. دامیننس بیت کوین ابزاری است که معامله‌گران برای تشخیص تفاوت بین بیت کوین و سایر سکه‌ها در شرایط عمومی بازار استفاده می‌کنند.

دامیننس هنگامی که به درستی استفاده شود به شما کمک می‌کند تا بین بیت کوین و آلت کوین‌ها گزینه بهتر را برای معامله انتخاب کنید.

در این مقاله از آکادمی کیوسک ما درباره چیستی دامیننس بیت کوین و همچنین چگونگی کارکرد و اهمیت آن، بحث خواهیم کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس به معنای میزان سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار است. بگذارید با یک مثال این موضوع را شفاف‌تر کنم.

اگر میزان کل سرمایه موجود در بازار 20 دلار باشد و این‌طور عنوان شود که دامیننس بیت کوین 50 است به این معنی است که 10 دلار از کل سرمایه موجود در بازار روی بیت دامیننس بیت کوین و ارزش بازار کوین سرمایه‌گذاری شده است؛ بنابراین سهم سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نیز 10 دلار است.

مفهوم دامیننس بیشتر برای ارزهای بزرگ موجود در دنیای دیجیتال که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح است. دامیننس بیت کوین می‌تواند ابزار خوبی برای تحلیل در معامله باشد اما هرگز نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری‌های شما برای معاملاتتان محسوب شود.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

همانطور که می‌دانید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت و تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن‌های ERC-20 اتریوم، در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط زاییده تخیلات طراح آن بود و استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) بسیار ناچیز بودند.

همه این‌ها در سال 2017، زمانی که اولین آلت کوین‌ها عرضه شدند، شروع به تغییر کرد. در فوریه همان سال، تسلط بیت کوین کوین (BTC) به 85.4 درصد رسید.

اما در طول چهار ماه، سهم بازار بیت‌کوین به‌طور چشم‌گیری کاهش یافت، زیرا موجی از عرضه‌های اولیه سکه (ICO) حجم قابل توجهی از سرمایه بازار را به خود جلب کرد.

تا ژوئن، تسلط بیت کوین بر بازار به 40 درصد کاهش یافته بود، در عوض نقدینگی به سمت توکن‌های ERC-20 حرکت کرد. داده‌های سایت CoinMarketCap نشان می‌دهد که در همین مدت، ارزش کل بازار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است، یعنی چیزی حدود 570 درصد افزایش!

با شروع سقوط بازار در سال 2017 تسلط بیت کوین بر بازار به پایین‌ترین سطح خود یعنی 32.8 درصد رسید. متاسفانه فصل سقوط آلت کوین‌ها نیز فرا رسیده بود و سرمایه‌گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را در بازر رمزارزها از دست دادند و بسیاری از پروژه‌های ICO از بین رفتند.

آمارهایی از بازار رمز ارزها در آن زمان

پس از گذشت یک سال از عرضه اولیه‌هایی که در سال 2017 راه اندازی شده بودند، وضعیت سکه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و داده‌ها به صورت زیر منتشر شدند:

• 86 درصد ICOها کمتر از قیمت عرضه شده خود بودند.
• 30 درصد از این آلت کوین‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.
• فقط 29 درصد از ICOها وضعیت نسبتا مطلوبی داشتند.

این آمارهای نگران کننده باعث شد کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند، بنابراین قانون‌گذاران این کشورها شکایت‌هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداختند.

نهادهای دولتی همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات زیادی را در دارایی‌های دیجیتال داشته باشند.

دنیای دارایی‌های دیجیتال اکنون غنی‌تر و متنوع‌تر از اوایل دهه 2010 است. امروزه هارد فورک‌های (سکه‌های جدید) مختلف بیت کوین از جمله بیت کوین کش (BCH) وجود دارند. روندهای جدید بازار کریپتو مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، نقدینگی را به سمت اتریوم سوق داده و هیاهوی عرضه‌های اولیه بی‌ثبات کاهش یافته است.

رابطه بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

دامیننس بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال و ارزش بازار بیت کوین در محاسبات خود استفاده می‌کند. باید بدانید به طور کلی، شکل و جهت نمودار ارزش بازار کل کریپتوکارنسی‌ها از بیت کوین پیروی می‌کند.

این موضوع مربوط به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است، زیرا همان‌طور که می‌دانید این رمز ارز اولین، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است.

به‌عنوان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ما این موضوع را یک امر مسلم در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.

در نتیجه، اگر میلی به خرید ارز دیجیتال در بین مردم وجود داشته باشد، بیت کوین و کل بازار کریپتو افزایش می‌یابند و هر دو، همزمان ارزش دامیننس بیت کوین و ارزش بازار بازار را بالاتر می‌برند. اگر هم قرار به سقوط باشد، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ نقد می‌شوند و ارزش کل بازار را کاهش می‌دهند.

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

در روزهای اولیه ظهور دنیای دیجیتال تسلط بیت کوین بر بازار چیزی حدود 95 درصد بود، چون آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که بتوانند سرمایه بازار را جذب کنند. اما رفته‌رفته با گسترش دنیای دیجیتال و ظهور آلت کوین‌ها، تسلط بیت کوین کاهش یافت.

به عنوان مثال، زمانی که شور و شوق عرضه اولیه در سال 2017 بالا گرفت، سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها شروع به رشد کرد و تسلط بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود، چیزی حدود 35 درصد کاهش یافت. با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آلت کوین‌های عرضه شده، سقوط کرده بودند.

با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره کم شد، چون سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها با اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین، افزایش پیدا کرد.

اگر فرمولی برای دامیننس بیت کوین در نظر بگیریم دو فاکتور زیر بدون شک در آن دخالت خواهند داشت.

• ارزش بازار بیت کوین
• ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال

ارزش بازار بیت کوین

ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده دامیننس بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش به نسبت ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، بیشترین تاثیر بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.

رابطه بین قیمت بیت کوین و ارزش بازار خیلی زیاد است، حرکت نمودار این دو بسیار شبیه به هم است. زمانی که روند قیمت بیت کوین صعودی است، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب بالا می‌رود.

با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است، به این معنی نیست که تسلط آن بر بازار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبی است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین متناسب با آن حرکت می‌کند تاثیرپذیر از دومین فاکتور است: ارزش بازار آلت کوین.

نوسانات آلت کوین‌ها

یکی از فاکتورهای مهم در فرمول گفته‌شده ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12000 رمزارز وجود دارد که تعداد زیادی برای ردیابی است. خوشبختانه چندین وب سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می‌دهند.

مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی بالا می‌برد. به همین شکل، زمان‌های دیگری نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از بیت‌کوین است. در این حالت آلت ‌کوین‌ها به‌شدت بر ارزش کل بازار تاثیر می‌گذارند.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

اگر به بازار کریپتو به عنوان منظومه شمسی نگاه کنیم، درست مانند خورشید که تاثیر کلیدی بر سیارات در مدار خود دارد، بیت کوین نیز قیمت جهان کریپتو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیمت، یکی از مولفه‌های دامیننس بیت کوین است، بنابراین قیمت بیت کوین با تمام سکه‌های دیگر همبستگی قوی دارد.

چرا باید از دامیننس بیت کوین استفاده می‌کنیم؟

بازار رمزارزها اکوسیستم‌های پیچیده‌ای دارد. بنابراین چنین سیستمی را هرگز نمی‌توان توسط یک نشانگر ساده تحلیل کرد. دامیننس بیت کوین تنها یکی از صدها فاکتور موجود برای تحلیل بازار است.

بنابراین تکیه بر دامیننس بیت کوین به‌عنوان تنها شاخص تحلیل بازار احتمالا منجر به ضرر یا نتایج متناقض خواهد شد.

مثلا یک از نقایص موجود این است که به‌تازگی تعداد آلت دامیننس بیت کوین و ارزش بازار ‌کوین‌ها افزایش یافته، این امر دقت دامیننس را کاهش می‌دهد. در واقع ما در مورد آلت کوین‌های جدید حجم زیادی از داده‌های تاریخی نداریم که بتوانیم روندهای تکرارشونده را شناسایی کنیم.

بنابراین اگر تعداد آلت کوین‌ها در آینده به افزایش خود ادامه دهد، این دقت هر روز کمتر و کمتر می‌شود. اگر این رخداد تکرار شود، شاخص دامیننس بیت کوین دیگر مفید نخواهد بود.

جمع‌بندی

دامیننس بیت کوین ابزاری عالی برای کمک به درک روندهای بازار ارز دیجیتال است. بسته به روندهای موجود در نسبت و قیمت بیت کوین، یک معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که معامله بیت کوین به نفعش است یا آلت کوین؟!

شاخص دامیننس بیت کوین بدون محدودیت نیست. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار جدید است، ممکن است در چند سال آینده آلت کوین‌های بیشتری متولد شوند و شاخص دامیننس بیت کوین را منسوخ کند.

اما حداقل در حال حاضر، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا شرایط بازار کریپتو دامیننس بیت کوین و ارزش بازار را بهتر درک کنند.

سپاسگزاریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. اگر اطلاعات بیشتری در مورد دامیننس بیت کوین دارید با ما به اشتراک بگذارید.

خواندن به تو تجربه زندگی‌های مختلف رو هدیه می‌کنه، اما نوشتن کمکت می‌کنه تا تو مسیر زندگیت واقعی‌ترین نسخه از خودت باشی!

شاخص تسلط بیت‌کوین یا همان BTC Dominance چیست؟

شاخص تسلط بیت‌کوین یا همان BTC Dominance بیانگر ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به بقیۀ بازار رمزارزها است. برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز از شاخص تسلط بیت‌کوین به عنوان راهنمایی در مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

مقدمه

در حال حاضر هزاران آلت‌کوین (هر رمزارزی که بعد از بیت‌کوین به وجود آمده است آلت‌کوین نامیده می‌شود) وجود دارد، بیت‌کوین یا همان رمزارز اولیه، بزرگترین دارایی دیجیتال طبق ارزش بازاری باقی مانده است. معامله‌گران با مشاهدۀ مسیر سهم بیت‌کوین در کل ارزش بازار رمزارز، برخی الگوهای پرتکرار شرایط بازار را شناسایی کرده‌اند. برخی از آنها به استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود روی آوردند. به طور خاص اعتقاد بر این است که شاخص تسلط بیت‌کوین بینشی نسبت به روند کلی بازار فعلی ارائه می‌دهد.

دامیننس بیت‌‌کوین و ارزش بازار

به بیان ساده، ارزش بازاری به کل ارزش یک دارایی مشخص در گردش اشاره دارد. ارزش بازاری برای بیت‌‌کوین با ضرب قیمت فعلی در تعدادی بیت‌کوینی که تا به حال استخراج شده است محاسبه می‌گردد.

می‌توانید دامیننس بیت‌کوین را با فرمول زیر محاسبه کنید:

شاخص تسلط بیت‌کوین= ارزش بازاری بیت‌کوین/ کل ارزش بازاری رمزارزها

عوامل تاثیرگذار بر شاخص تسلط بیت‌‌کوین

تغییر روندها

پیش از رشد سریع آلت‌کوین‌ها، دور از ذهن نبود که شاخص تسلط بیت‌کوین در بالای ۹۰ درصد باشد. همچنانکه آلت‌کوین‌ها کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کردند، بیت‌کوین بخشی از آن توجه تمام و کمال را به دارایی‌های دیگر با نوسان قیمت بیشتر و پروژه‌هایی که موارد کاربردی جدید و هیجان‌انگیز را به رخ می‌کشیدند باخت.

با اینکه بیت‌کوین برای تغییر چگونگی کارکرد انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژ‌ه‌های رمزارز برای انجام کارهای بیشتری تحول یافتند. برخلاف بیت‌کوین، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر، و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول به کار گرفته می‌شوند.

بسته به روند موجود، ممکن است تمایل و معاملۀ بیشتری در نوع مشخصی از پروژۀ رمزارز وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است رشد سریع NFTها باعث افت نسبی شاخص تسلط بیت‌کوین به نفع توکن‌های مرتبط به NFT شده باشد.

بیت‌کوین در طول زمان خودش را به عنوان یکی از دارایی‌های رمزی «پایدار» جا انداخته است. علاقۀ معامله‌گران به نوسانات قیمتی چشمگیرتر و فرصت‌های سود مرتبط با آنها که برخی آلت‌کوین‌های جدیدتر ارائه می‌کنند، نیز می‌تواند بر شاخص تسلط بیت‌کوین اثر بگذارد و منجر به هدایت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این حالت، پروژه‌هایی که این آلت‌کوین‌ها بیانگر آنها هستند ممکن است به اندازۀ سودهای احتمالی مهم نباشند.

بازار پررونق یا بی‌رونق

طی چندین سال گذشته، محبوبیت استیبل‌کوین‌ها افزایشی چشمگیری داشته است، روندی که فشار مستمری بر دامیننس بیت‌کوین وارد آورد. در یک بازار بی‌رونق یا در زمان‌هایی که بازار متحمل نوسانات شدید است، استیبل‌کوین‌ها غالباً برای محافظت از دامیننس بیت کوین و ارزش بازار سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمزارز در بحبوحۀ کاهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شوند. استیبل‌کوین آلت‌کوینی است که برای حفظ ارزش به صورت برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر مانند پول‌های رایج کاغذی یا کالا طراحی شده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز غالباً از استیبل‌کوین برای حفظ سود به دست آمده بدون دامیننس بیت کوین و ارزش بازار نیاز به تبدیل رمزارز خود به ارزهای رایج کاغذی یا همان فیات استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه‌ی در گردش از بازار بیت‌کوین خارج شده و به سمت استیبل‌کوین‌ها می‌رود ممکن است شاخص تسلط بیت‌کوین افت پیدا کند.

برعکس این امر در بازار پررونق احتمال دارد. وقتی بازار پررونق است، ممکن است معامله‌گران به انتقال ارزش از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های پرنوسان‌تری مانند بیت‌کوین که فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کنند ترغیب شوند. با این حال معامله‌گران پرجرأت ممکن است گزینه‌های پرخطرتری را نیز انتخاب کنند و سرمایه خود را در آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین هم پرنوسان‌تر هستند وارد نمایند، بنابراین نوع دامیننس بیت کوین و ارزش بازار دامیننس بیت کوین و ارزش بازار بازار تاثیر بسیار زیادی بر شاخص تسلط بیت‌کوین دارد.

ورود از طریق استیبل‌کوین‎‌ها

در مقایسه با استفاده از فیات، استیبل‌کوین‌ها راه مناسبی برای دسترسی به مجموعۀ متنوعی از رمزارزها هستند. این امر بدین خاطر است که در حالی که صرافی‌های فیات-به-رمزارز می‌توانند محدودکننده بوده و صرفاً استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهای محبوب‌تر را ارائه دهند، صرافی‌های رمزارز-به-رمزارز غالباً انتخاب جامع‌تری از رمزارزهای قابل معامله با استیبل‌کوین‌های منتخب را فراهم می‌کنند. بنابراین افرادی که می‌خواهند برخی رمزارزهای خاص را مورد معامله قرار دهند ممکن است از طریق استیبل‌کوین‌ها وارد بازار شوند.

طبیعتاً اگر مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های جدید از طریق استیبل‌کوین‌ها و نه بیت‌کوین وارد بازار شوند، ارزش کلی بازار رمزارز افزایش یافته و منجر به تعدیلی در شاخص تسلط بیت‌کوین می‌شود.

پیدایش کوین‌های جدید

گاهی‌ اوقات کوین‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند به سرعت محبوبیت کسب کنند و منجر به کاهش دامیننس بیت‌کوین شوند. به خاطر بسپارید که بیت‌کوین با هر رمزارز دیگری در بازار در حال «مبارزه» است، بنابراین پیدایش چندین آلت‌کوین محبوب به یکباره می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. با این حال احتمال دارد که این آلت‌کوین‌ها پس از فروکش کردن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه از این آلت‌کوین‌ها به بیت‌کوین یا به طور کلی به خارج از بازار رمزارز منتقل شود، دامیننس بیت‌کوین ممکن است مجدداً افزایش یابد.

استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین در معامله

روش وایکوف (Wyckoff)

روش وایکوف که در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به وجود آمد، مجموعه‌ای از اصول طراحی‌شده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی است. برخی از دامیننس بیت کوین و ارزش بازار این اصول مانند قاعدۀ علت و معلول، می‌توانند در زمان جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال واژگونی روند و زمان‌بندی معاملات استفاده می‌کنند. طبق اصل وایکوف، رفتار معاملاتی متشکل از چهار فاز است: انباشت، قیمت‌افزایی، توزیع، تنزل قیمت. شناسایی مکان و زمان جریان سرمایه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند مهم باشد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مختلف غالباً از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در زیر چندین سناریو می‌بینیم که در آن روش وایکوف در حال اجرا است.

استفاده از شاخص تسلط بیت‌کوین برای تشخیص فصل آلت‌کوین

با افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها در بازار، عجیب نیست که شاخص تسلط بیت‌کوین رو به تعدیل است. در سال‌های اخیر برخی آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری به دست آورده‌ و منجر شده‌اند که ارزش بازار کل همۀ آلت‌کوین‌ها اندکی از ارزش بازار بیت‌کوین پیشی بگیرد. به زمان‌هایی که آلت‌کوین‌ها به طور پیوسته عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند «فصل آلت‌کوین» یا «آلت سیزن» می‌گویند. بر اساس روش وایکوف، چنین جابجایی سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین، دوره‌ای است.

از آنجا که آلت‌کوین‌ها معمولاً طی فصل آلت‌کوین عملکرد بهتری دارند، در این فاز از دورۀ بازار ممکن است شاخص تسلط بیت‌کوین پایین باشد. بنابراین افرادی که هم بیت‌کوین و هم آلت‌کوین‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند ممکن است شاخص تسلط بیت‌کوین را تحت نظر داشته باشند تا سبد خود را بر طبق آن تنظیم کنند.

استفاده از شاخص‌ تسلط‌ بیت‌‌کوین با قیمت فعلی بیت‌کوین

برخی از افراد برای تصمیم‌های معاملاتی بهتر، قیمت بیت‌کوین را همراه با شاخص تسلط بیت‌کوین تحت نظر قرار می‌دهند.

اگرچه هیچ چیز قطعی نیست اما در اینجا برخی پیامدهای احتمالی را می‌بینیم که ترکیبات مختلف قیمت بیت‌کوین و شاخص تسلط بی‌کوین ممکن است نشان‌دهندۀ آنها باشد:

• وقتی قیمت و شاخص تسلط بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنالی برای بازار پررونق (بازار گاوی) بیت‌کوین باشد.
• زمانی که قیمت بیت‌کوین رو به افزایش است ولی شاخص تسلط بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال بازار پررونق (بازار گاوی) آلت‌کوین باشد.
• وقتی قیمت بیت‌کوین در حال کاهش ولی شاخص تسلط بیت‌کوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنال بازار بی‌رونق (بازار خرسی) آلت‌کوین باشد.
• وقتی قیمت و شاخص تسلط بیت‌کوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال روند بی‌رونقی (بازار خرسی) برای کل بازار رمزارز باشد. در حالی که این دو عامل نشانگر قطعی بازار پررونق یا بی‌رونق نیستند، مشاهدات تاریخی حاکی از ارتباط این عوامل با رونق بازار هستند.

جمع‌بندی

دامیننس‌ بیت‌کوین‌ ابزاری برای کمک به آشکارسازی چگونگی تغییر دوره‌های بازار است. برخی معامله‌گران از آن برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران از آن برای مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری خود کمک می‌گیرند. به خاطر بسپارید که این شاخص‌ عملکرد بیت‌کوین‌ یا هر رمزارز دیگر را تضمین نمی‌کند بلکه به عنوان راهنمایی برای معامله‌گران در برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی‌شان عمل می‌نماید.

اتریوم از بیت کوین عقب ماند/دامیننس بیت کوین به کمتر از 41 درصد رسید

اقتصادنیوز:‌ بیت کوین با بازگشت به کانال 41000 دلار، تا حدودی نگرانی سرمایه گذاران را رفع کرد. اتریوم هم وارد کانال 3100 دلار شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ امروز بیت کوین با افزایش قیمت بیش از دو درصدی وارد کانال 41000 دلار شده و در حدود قیمت 41700 دلار معامله می شود. بازدهی هفتگی بیت کوین هم به مثبت 4 درصد رسیده است.

ارزش معاملات بیت کوین طی شبانه روز گذشته بیش از 25 میلیارد دلار بوده و ارزش بازار آن هم 790 میلیارد دلار است.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که بیت کوین برای ایجاد یک روند صعودی جدید باید مقاومت 42500 دلار را بشکند که در این صورت خریداران قدرتمندتری وارد بازار خواهند شد.

از طرفی میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین در حال نزدیک شدن به قیمت این ارز دیجیتال است که این میانگین همیشه به عنوان یک حمایت مستحکم عمل کرده و قیمت در برخورد با آن به سمت بالا جهش می کند.

اتریوم از بیت کوین عقب ماند

اتریوم هم امروز مثبت است و البته رشد آن کمی کوچک تر از رشد بیت کوین است. ارز دوم بازار با رشد حدود دو درصدی، در حدود قیمت 3110 دلار معامله می شود.

ارزش معاملات اتریوم در شبانه روز گذشته 13 میلیارد دلار بوده و ارزش بازار آن هم 373 میلیارد دلار است.

اتریوم در مقیاس هفتگی حدود 2.5 درصد رشد کرده که رشد هفتگی آن هم مانند رشد روزانه، کوچک تر از رشد بیت کوین بوده است.

جهش 39 درصدی ApeCoin

آلت کوین ها هم امروز دسته جمعی مثبت هستند. در فهرست 50 ارز برتر بازار، به جز ریپل که افتی بسیار جزئی و در حدود 6 صدم درصد داشته، مابقی نمادها مثبت هستند.

اما در میان مثبت ها وضعیت ApeCoin از همه بهتر است چراکه تنها در یک شبانه روز 39 درصد رشد کرده است. Aave هم رشد 11 درصدی داشته و سندباکس و سولانا هم نمادهایی هستند که رشد 7 درصدی را ثبت کرده اند.

در مقیاس هفتگی هم ApeCoin با رشد 42 درصدی بهترین وضعیت را در میان تمام نمادهای فهرست 50 ارز برتر بازار دارد. تورچین با رشد 16 درصدی و EOS با رشد 15 درصدی در رده های بعدی هستند.

در نمای کلی بازار و در میان 18986 نمادی که وبسایت کوین مارکت کپ آن ها را نمایش می دهد، بیشترین رشد مربوط به Nurse Cat است که بیش از 700 درصد رشد کرده. IDEAS نیز با رشد 300 درصدی در رده بعدی است. در میان نمادهای منفی هم SafeDogecoin با افت 99 درصدی فاصله زیادی تا صفر شدن قیمت خود ندارد.

دامیننس بیت کوین به کمتر از 41 درصد رسید

ارزش بازار ارزهای دیجیتال با رشد 2 درصدی نسبت به روز گذشته، به عدد 1.93 تریلیون دلار رسیده است. ارزش معاملات هم 4 درصد کاهش داشته دامیننس بیت کوین و ارزش بازار و عدد 85 میلیارد دلار را نشان می دهد.

معاملات دیفای بیش از 12 میلیارد دلار بوده و 71 میلیارد دلار هم در استیبل کوین ها معامله شده است.

امروز دامیننس بیت کوین که شاخصی برای مقایسه ارزش بیت کوین در مقابل سایر ارزهای دیجیتال است به کمتر از 41 درصد رسید و البته قابل ذکر است که نسبت به روز گذشته کاهشی بسیار جزئی داشته اما در هر صورت دامیننس به عدد 40.96 درصد رسیده است.

اهمیت بررسی ارزش بازار total2 و total3

دامیننس به عنوان یک شاخص، میزان درصدی را بیان می کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است که بیشتر برای ارز دیجیتال بیت کوین به کار برده می شود. اما دامیننس سایر ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین را با total بیان می کنند. total کل ارزش بازار 125 ارز دیجیتال برتر را نشان می دهد. Total2 ارزش کل بازار 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت کوین نشان می دهد. Total3 ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت کوین و اتریوم نشان می دهد. در این مطلب در مورد اهمیت بررسی ارزش بازار total2 و total3 صحبت خواهیم کرد.

معنای ارزش بازار یا مارکت کپ

قبل از پرداختن به اهمیت بررسی ارزش بازار total2 و total3 مروری بر معنای ارزش بازار داشته باشیم. مارکت کپ یا ارزش بازار (market cap) در ارزهای دیجیتال معیار مهمی است که باید برای درک چشم انداز بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده کرد. این معیار ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را نشان می دهد. در واقع به کمک ارزش بازار یا مارکت کپ، ارزش یک ارز دیجیتال تشخیص داده شده و با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه می شود.

قیمت یک ارز دیجیتال به تنهایی برای تخمین و تعیین ارزش کل بازار کافی نیست. بنابراین پای معیار مارکت کپ یا ارزش بازار به میان می آید که از قیمت فعلی یک ارز ضرب در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می آید. یکی از مواردی که برای بررسی ارزش بازار استفاده می شود، ارزش بازار total2 و total3 است.

دامیننس بیت کوین

به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است زیرا بیت کوین اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.

درحالی که تعداد رمزارزها بسیار زیاد شده است اما بیت کوین همچنان پادشاه ارزهای دیجیتال است. برای بررسی میزان تسلط و میزان نفوذ یک ارز دیجیتال (البته بیشتر برای بیت کوین) از اصطلاحی به عنوان دامیننس استفاده می شود که همانطور که در مقدمه مطلب گفته شد میزان درصدی را بیان می کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است. در روزهای اولیه رمزارزی، تسلط بیت کوین در حدود 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا آلت کوین های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه گذاری را جذب می کردند. با این حال، همانطور که آلت کوین های دیگر شروع به جلب توجه کردند، سلطه بیت کوین کاهش یافت. برای بیان میزان حجم بازار سایر ارزها در بازار اصطلاح total را به کار می برند. total به طور کلی اشاره به کل ارزش بازار 125 ارز دیجیتال برتر دارد. در ادامه به بررسی ارزش بازار total2 و total3 می پردازیم.

total2 چیست؟

total2 ارزش کل بازار 125 ارز دیجیتال برتر به استثنای پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین (BTC) را نشان می دهد. Total2 با ایندکس کردن آلت کوین ها به تحلیلگر ارز دیجیتال کمک می کند تا نقاط مقاومت و حمایت آلت کوین ها را تعیین کنند.

total3 چیست؟

total3 ارزش کل بازارهای ارزهای دیجیتال را به استثنای بیت کوین و ملکه ارزهای دیجیتال اتریوم نشان می دهد. در total3 به دلیل کنار گذاشتن اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال که دارای 50 درصد ارزش بازار آلت کوین هاست، می توان به بررسی ارزش بازار سایر آلت کوین ها دست پیدا کرد.

بررسی شاخص ارزیابی ارزش بازار total2 و total3 در تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو یک وب سایت عالی برای پیش بینی روند ارزهای دیجیتال است. این وب سایت به تحلیل گران تکنیکال ارزهای دیجیتال کمک می کند تا با توجه به بررسی چارت ها و نمودارها و تجزیه و تحلیل آنها و با توجه به حرکت بازار، نسبت به پیش بینی روند بازار در آینده اقدام کنند. برای پیدا کردن و استفاده از شاخص total2 و total3 باید به سایت Tradingview مراجعه کرده و پس از طی کردن مراحل رایگان ثبت نام، روی تب چارت (chart) کلیک کنید. در قسمت جستجو عبارت total2 یا total3 را سرچ کنید.

اهمیت بررسی ارزش بازار total2 و total3

ارزیابی ارزهای دیجیتال و حرکات بازار به منظور پیش بینی قیمت و رفتار بازار در آینده، به کمک تحلیل های مختلف صورت می گیرد. از تحلیل فاندامنتال و تحلیل درون زنجیره ای گرفته تا تحلیل های تکنیکال ارزهای دیجیتال به سرمایه گذاران، کاربران و علاقه مندان به رمزارزها کمک می کند تا شناخت بهتری نسبت به بازار داشته باشند. total2 و total3 ازجمله شاخص هایی است که با کنارگذاشتن بیت کوین و اتریوم از میان ارزهای دیجیتال تاثیر سایر ارزهای دیجیتال بر بازار را نشان می دهد.

total2 آلت کوین ها را ایندکس کرده تا بر مبنای آن بتوان بررسی کرد که حمایت ها و مقاومت های آن ها چه زمانی اتفاق می افتد. با توتال 2 مشخص می شود که آلت کوین ها اگر قرار است رشد کنند تا کجا رشد خواهند کرد. ATH و LTH آنها کجاست. در واقع تمام پارامترها و ابزارهای تکنیکال که تحلیلگران برای بررسی بازار نیاز دارند را میتوان در total2 به دست آورد. total3 اتریوم را از تحلیل کنار می گذارد. چرا که اتریوم بعد از بیت کوین، دومین ارز دیجیتال بازار از نظر حجم و همینطور در میان آلت کوین ها نیز 50 درصد ارزش بازار را دارد.

بنابراین با حذف اتریوم می توان سایر آلت کوین ها را بررسی کرد که نسبت به اتریوم کجا حمایت می شوند، کجا قرار است رشد کنند، در چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد و .

سنجش ارزش بازار total2 و total3 نقش مهمی را برای تحلیلگران بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال ایفا می کند. بنابراین بهتر است نسبت به شناخت و بررسی این معیارها و استفاده از آن ها برای تحلیل درست اقدام نمایند.

جمع بندی

ارزش بازار ارزهای دیجیتال به کمک معیارها و شاخص های متعددی ایندکس می شود. total2 و total3 از جمله معیارهای ارزیابی ارزهای دیجیتال است که با حذف بیت کوین و اتریوم از این ارزیابی ها، جایگاه سایر آلت کوین ها را مشخص کرده و رتبه آن ها در دنیای رمزارزها را تعیین می کند. total2 با حذف بیت کوین، ارزش سایر ارزهای بازار را می سنجد و total3 هم بیت کوین را از دور ارزیابی ها حذف می کند و هم اتریوم را. تا تاثیر این دو غول ارزهای دیجیتال در تعیین جایگاه و ارزش سایر ارزها در نظر گرفته نشود. بنابراین ارزش بازار total2 و total3 در تحلیل های تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار مهم است و به تحلیلگران در مورد پیش بینی روند بازار و حرکت صعودی یا نزولی رمزارزها اطلاعات و آگاهی های مورد نیازشان را می دهد.