انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی

پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.

انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

عناوین مهم مقاله

صرافی کوکوین یکی از صرافی های معتبر و پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر و حد سود گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم .

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار سودگیری را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را در معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ابتدا آموزش تعیین حد ضرر در اسپات کوکوین و سپس تعیین حد سود در کوکوین را خدمت شما عرض می کنیم.

حد ضررگذاری در معاملات اسپات کوکوین

برای حد ضرر گذاری در معاملات اسپات صرافی کوکوین، ابتدا وارد بخش Spot صرافی کوکوین شده و رمز ارز موردنظرتان که خریداری کرده اید و قصد حد ضرر گذاشتن را دارید مطابق تصویر زیر انتخاب نمایید. سپس بخش Sell را انتخاب نموده و از بخشی که با عنوان Limit مشخص شده و دور آن خط کشیده شده است گزینه Stop –Limit را انتخاب کنید.

در بخش بعد طبق باکس مشخص شده در تصویر زیر با سه بخش مختلف روبرو هستید. در فیلد شماره یک باید قیمت Stop خود را که شرط فعال شدن معامله فروش شما است را وارد نمایید. در فیلد شماره دو قیمت Limit را که قیمت هدف شما برای فروش و خروج از معامله است را وارد کنید، در فیلد شماره سه نیز باید تعداد واحد رمز ارز مورد نظرتان که میخواهید از ضرر خارج کنید را وارد نمایید. در پایان روی Sell کلیک نمایید تا سفارش حد ضرر در معاملات اسپات شما قرار داده شود.

از بخش Stop Market نیز می توانید سفارش حد ضرر خود را قرار دهید با این تفاوات که در این نوع سفارش طبق تصویر زیر تنها قیمت Stop یا همان شرط فعال شدن سفارش را وارد می کنید و زمانی که قیمت بازار به آن سطح برسد صرافی با بهترین قیمت موجود فروش را خودکار انجام میدهد.

حد ضرر گذاری در بخش فیوچرز صرافی کوکوین با اپلیکیشن گوشی همراه

برای حد ضرر گذاری در معاملات فیوچرز با استفاده از نرم افزار گوشی همراه صرافی کوکوین باید بعد از باز کردن معامله خود، وارد بخش Futures این صرافی شده و در قسمت مشخص شده ( Positions ) که معاملات باز شما را نشان می دهد، طبق تصویر زیر روی آیتم Profit and Loss ضربه بزنید.

سپس با پنجره زیر مواجه خواهید شد که باکس شماره یک مربوط به حد سود و باکس دوم برای حد ضرر گذاری می باشد. فرآیند هر دو یکسان است. برای حد ضرر با یک فیلد خالی مواجه هستید که باید قیمت نهایی خود را که برای حد ضرر مد نظر قرار دارید را وارد کنید ،تا هنگامی که قیمت به آن نقطه رسید پوزیشن معاملاتی شما بسته شود. همچنین می توانید با انتخاب یکی از درصدهای مشخص شده حد ضرر خود را تعریف نمایید، به این صورت که اگر 25% را انتخاب نمایید، وقتی سود شما از معامله به 25% رسید معامله شما بسته خواهد شد.

حد ضرر در فیوچرز کوکوین

مزیتی که کار با بخش فیوچرز صرافی کوکوین نسبت به اپلیکیشن تلفن همراه این صرافی دارد این است که در سایت هنگام بازکردن پوزیشن معاملاتی می توان حد ضرر و حد سود را تعیین کرد اما همانطور که در بالا مشاهده کردید در اپلیکیشن این صرافی باید بعد از ایجاد کردن پوزیشن، حد ضرر و حد سود را تعیین نمایید.

در سایت این صرافی در بخش فیوچرز هنگام باز کردن پوزیشن معاملاتی Long یا Short طبق شکل زیر در باکس سفارش گذاری باید در مستطیل مشخص شده با المان ستاره، یکی از دوگزینه TP/SL را بزنید که گزینه TP/SL of Long برای معاملات Long/Buy ، و گزینه TP/SP of Short برای معاملات Short/Sell می باشد. هر کدام با سفارش شما مطابقت دارد انتخاب نمایید.

بعد از زدن تیک گزینه موردنظر با صفحه زیر مواجه خواهید شد که در باکس مشخص شده با عدد یک می توانید حد سود و در شماره دو حد ضرر خود را تعیین کنید. می توانید در فیلد خالی قیمتی که مدنظر شما برای حد ضرر یا حد سود است را وارد نمایید، همچنین می توانید با درصدهایی که مشخص شده است به راحتی تعیین نمایید که وقتی درصد ضرر یا سود شما به مقدار خاصی رسید معامله شما بسته شود، برای مثال اگر حد ضرر خود را روی 25% تعیین کنید، وقتی به میزان 25% از دارایی شما در ضرر باشد پوزشین شما بسته خواهد شد.

انواع استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

همه افراد برای موفقیت در بازارهای مالی نیازمند استراتژی معاملاتی هستند. این استراتژی‌ها ، مجموعه قوانینی می‌باشند که معامله‌گر باید بتواند در طول انجام معامله به آن‌ها پایبند باشد و از آن‌ها تخطی نکند.

در بازارهای سنتی بورس، سرمایه‌گذاران برنامه مناسب و اصولی خود را اتخاذ می‌کنند و پایند به آن هستند؛ حتی در معاملات الگوریتمی که ربات‌ها توسط هوش‌مصنوعی و مدل‌های ریاضی به جای افراد تصمیم می‌گیرند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر استراتژی‌های معاملاتی و انواع آن می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی، یک برنامه دقیق برای تجزیه‌و‌تحلیل شرایط بازار و تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری است. این نوع استراتژی، شامل بهترین روش‌ها برای تخمین نوسانات قیمت و قوانین ورود و خروج از معامله است.

به‌عبارت دیگر، معامله‌گر می‌بایست ابتدا برنامه‌ریزی لازم برای تدوین یک استراتژی معاملاتی را انجام دهد و سپس بر اساس آن عمل کند.

روش های ایجاد استراتژی های معاملاتی

چهار روش اصلی برای طراحی استراتژی معاملاتی وجود دارد:

تحلیل تکنیکال

این تحلیل، روشی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با مطالعه روندها و الگوهای موجود در نمودارهای قیمت است.
این روش فرض می‌کند که از قبل تمام اطلاعات مربوط به سهام (اخبار، عوامل بنیادی، احساسات) در قیمت فعلی آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، بر روندهای فعلی قیمت، حجم و تخمین نوسانات آتی قیمت تمرکز می‌کند.

تحلیل بنیادی

ارزش ذاتی به عنوان ارزش واقعی سهم‌ها در نظر گرفته می‌شود. با مقایسه ارزش ذاتی با قیمت فعلی، یک دارایی، کم ارزش یا با ارزش بیش از حد در‌نظر گرفته می‌شود؛ سهام کم ارزش خریداری شده و سهام با ارزش بیش از حد فروخته خواهد شد.

تحلیل کمی

این روش از طراحی استراتژی، روشی برای پیش‌بینی قیمت‌های سهام با کمک مدل‌های ریاضی و تکنیک‌های آماری است. تحلیل‌گران کمی، قیمت و روند سهام را برای یافتن فرصت‌های معاملاتی ارزیابی می‌کنند.

یادگیری ماشینی

این شیوه، به‌معنای توانایی یادگیری یک ماشین حتی بدون برنامه‌نویسی است. یادگیری ماشین بر اساس الگوریتم‌هایی است که الگوهای موجود در داده‌ها را شناسایی کرده و اقدامات برنامه را بر اساس آن تنظیم می‌کند.

انواع استراتژی های معاملات الگوریتمی

معروف‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

• بازگشت به میانگین (Mean Reversion)
• میانگین موزون حجم قیمت (Volume Weighted Average Price)
• میانگین موزون زمان قیمت (Time Weighted Average Price)
• درصد حجمی (Percentage of Volume)
• استراتژی‌های دنباله‌روی روند (Trend Following Strategies) در معاملات الگوریتمی
• میزان لغزش از هدف اجرا (Implementation Shortfall)

بازگشت به میانگین

این استراتژی مانند فنری به متغیر مورد‌نظر وصل است. هر چه بیشتر از میانگین خود به سمت پایین یا بالا فاصله می‌گیرد، بیشتر آن را به سمت خود می‌کشد. در واقع بازگشت به میانگین، نظریه‌ای است که نشان می‌دهد شاخص‌های مختلف اقتصادی به‌مرور زمان تمایل دارند به میانگین گذشته خود بازگردند.

اگر این استراتژی را در پیش‌‎بینی فروش استفاده کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هر‌گاه فروش از میانگین دوره‌های گذشته بالاتر برود مجددا به میانگین خود نزدیک شود و بالعکس.

الگوریتم‌هایی که بر اساس این استراتژی طراحی می‌شوند، با توجه به محدوده قیمت تعریف شده‌ای که در اختیارشان قرار دارد، سفارشات مناسب را در زمان‌هایی که قیمت سهم به این محدوده نزدیک یا از آن دور می‌شود، ثبت می‌کنند.

میانگین موزون زمان قیمت

این استراتژی معاملاتی، میانگین وزنی یک سهم (TWAP) را بر اساس معیار زمان مورد بررسی و محاسبه قرار می‌دهد و سفارش اصلی را در بازه زمانی مورد‌نظر معامله‌گر به سفارشات کوچک‌تر تقسیم می‌کند.

معامله‌گر معمولا زمانی از این الگوریتم استفاده می‌کند که زمان اجرای سفارش از اهمیت بالاتر نسبت به قیمت و حجم آن برخوردار باشد.

رصد حجمی، یک استراتژی معاملاتی ساده است که مقدار سفارش را به‌عنوان درصد حجم معاملات سهام در یک بازه زمانی معین اجرا می‌کند. این الگوریتم با توجه به حجم معاملات سهم، اقدام به خرید‌و‌فروش می‌کند.

این استراتژی با هدف اجرای سفارشات بزرگتر بدون تاثیر بیش از حد بر قیمت بازار، طراحی شده است.

استراتژی‌های دنباله‌روی روند

دنباله‌روی روند، یک استراتژی معاملاتی است که به‌دنبال کسب سود از طریق تجزیه‌و‌تحلیل حرکت دارایی در یک روند خاص است. هنگامی که قیمت در یک جهت انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی کلی مانند بالا یا پایین حرکت می‌کند، به آن روند می‌گویند.

در این استراتژی، معامله‌گران زمانی وارد موقعیت خرید می‌شوند که یک اوراق بهادار روند صعودی داشته باشد؛ به همین ترتیب، ممکن است زمانی که دارایی روند پایین‌تری دارد، وارد یک موقعیت فروش شوند.

فرصت‌های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی

آربیتراژ به کسب سود از طریق تفاوت قیمت در دو بازار متفاوت گفته می‌شود. به این معنی که سهام موجود در دو بازار را به قیمت پایین‌تر در یکی خریداری کرده و به قیمت بالاتر در دیگری به فروش برسانیم، به این اختلاف قیمت آربیتراژ می‌گویند.

الگوریتم‌هایی که با این استراتژی طراحی می‌شوند، این فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی می‌کنند و با موقعیت‌یابی مناسب و کارآمد از این فرصت سودآور و بدون ریسک استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی میزان لغزش از هدف اجرا

استراتژی معاملات الگوریتمی پیچیده‌تر، کسری اجرا و پیاده‌سازی (IS) است. این استراتژی، تفاوت بین قیمت در هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش با قیمت پس از رسیدگی به تمام کمیسیون‌ها، هزینه‌ها و مالیات است.

این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی را ارزیابی کنند و آن‌ها را به حداقل برسانند. اگر بازارها از روند خاصی پیروی کنند، IS در مقایسه با VWAP عملکرد بهتری دارد.

سخن پایانی

ایجاد استراتژی معاملاتی یک مرحله مهم در طول اجرای خودکار معاملات است. این استراتژی‌ها به معامله‌گران، جهت اجرای سیستماتیک معاملات و ایجاد نتایج مطلوب کمک می‌کنند.

ما در این مقاله به چندین استراتژی معاملاتی رایج اشاره کرده‌ایم که هر‌کدام را می‌توان با توجه به سناریوی خاص بازار، اجرا کرد.

همه چیز درباره اردر ترس و اردر حمایت در بورس ایران

اردر ترس و اردر حمایت یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که داشتن آگاهی نسبت به آن می‌تواند در کسب سود به معامله‌گران بازار سرمایه کمک کند. آیا شما با واژه اردر ترس و اردر حمایت آشنا هستید؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توانید اردر ترس یا حمایت را تشخیص دهید؟

در مقاله همه چیز درباره اردر ترس و اردر حمایت در بورس ایران، درباره این موضوع به‌صورت مفصل صحبت کرده‌ایم.

تعریف اردر یا سفارش

اردر یا سفارش دستور معاملاتی است که به‌واسطه پلتفرم معاملاتی به کارگزاری داده می‌شود. اردر در زبان انگلیسی به معنی سفارش است.

سفارشات در بازارهای مالی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند:

یک) اردر یا سفارشی برای خرید کردن سهام

دو) اردر یا سفارشی برای به فروش رساندن سهام

البته در بازارهای مالی جهان به‌دلیل دو طرفه بودن بازار می‌توان اردرهای باز کردن معامله و بستن معامله را نیز نام برد.

تعریف اردر ترس (سفارش فروش) در بورس

نام دیگر اردر ترس سفارش فروش جعلی یا (fake order) است. این اردر زمانی رخ می‌دهد که افرادی تحت عنوان بازیگران سهم یا حقوقی‌های سهم بخواهند در سایر معامله‌گران عادی بازار اطمینان ایجاد کنند که روند سهم منفی بوده و وقت خروج است.

در واقع در این حالت بازیگران قصد بالا بردن قیمت یک سهم را داشته و منتظر رشد پرسرعتی برای سهم موردنظر هستند؛ به همین دلیل می‌خواهند سهام را از دست معامله‌گران خارج کنند تا سود بیشتری به‌دست بیاورند.

با ایجاد اردر ترس سهامداران خرد با ناامیدی از روند رشد سهام در طرف فروشنده حاضر شده و سهام خود را به قیمت پایین عرضه می‌کنند. در طرف خریدار نیز این بازیگران و سهامداران عمده هستند که با ایجاد ترس باعث فروش سهام، سهامداران خرد شده‌اند.

اردر ترس برای ترساندن سهامداران و برای جمع‌آوری هر چه بیشتر سهام در کف قیمتی است.

روش ایجاد اردر ترس در بورس ایران

بازیگر اردر ترس در طرف تقاضا در قیمت بسیار پایین‌تر سفارش خرید تنظیم می‌کند و در طرف فروش نیز با قیمت پایین‌تر (یعنی در سطرهای دوم و سوم) اقدام به سفارش‌گذاری برای فروش می‌کند.

سفارش فروش هرگز به معامله ختم نمی‌شود؛ زیرا یک سفارش جعلی است و خیلی زود تغییر داده شده و یا حذف می‌شود.

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که مدتی شاهد نزول سهم خود باشید و تصمیم به فروش آن بگیرید. بعد از فروش متوجه رشد صعودی سهم می‌شوید؛ در این حالت معامله‌گران خود را بدشانس خطاب می‌کنند. در واقع این یک بدشانسی نیست، بلکه شما به‌عنوان معامله‌گر در دام اردرهای فیک بازیگران سهام افتاده‌اید.

روش تشخیص اردر ترس در بورس ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود نحوه تشخیص اردرهای فیک برای ترساندن معامله‌گران است. برای تشخیص اردر ترس به سفارشات فروش در ردیف‌های دوم به بعد توجه داشته باشید. اگر متوجه سفارش فروش‌های ناگهانی و بدون دلیل شدید باید آن را به‌عنوان اردر ترس زیر نظر بگیرید.

در این تصویر نیز حجم سفارشات ردیف دوم تا پنجم نسبت به سایر ردیف‌ها حجم بیشتری دارند.

تعریف اردر حمایت (سفارش خرید)

اردر حمایت نیز به مانند اردر ترس یک نوع سفارش جعلی است ولی این نوع اردر در جهت حمایت از سهم ایجاد می‌شود. اردر حمایت بیشتر برای حمایت و پشتیبانی از سهم و جلوگیری از ریزش قیمت آن ثبت می‌شود، اما گاهی نیز ممکن است بازیگر با انگیزه فروش سهام خود در قیمت بالاتر دست به ایجاد سفارش‌های جعلی خرید بزند تا سایر معامله‌گران راغب به خرید سهام در قیمت‌های بالاتر شوند.

بعد از اردرهای حمایت و هجوم معامله‌گران عادی برای خرید انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی سهام، بازیگران سهام، سهم خود را در قیمت‌های بالا به سایر معامله‌گران فروخته و به اصطلاح سهم را خالی می‌کنند.

روش ایجاد اردر حمایت در بورس ایران

اردر حمایت نیز یکی از روش‌های فریب معامله‌گران بازار سهام است. در اردر حمایت نیز اردهای خرید سهم برای فریب معامله‌گران در ردیف دوم به بعد درج می‌شوند تا معامله‌گران را ترغیب به خرید سهم مورد نظر کنند. برای تشخیص نیز باید اردرهای ردیف پایینی را بررسی کنید، در ردیف‌های پایین سفارشات خرید با حجم بالا اردر گذاری می‌شود و با نزدیک شدن قیمت معامله به قیمت سفارش اردر حذف می‌شود.

به این شکل معامله‌گران در ظاهر گول اردرهای حمایت را خورده و شروع به خرید سهام شرکت مورد نظر می‌کنند.

اردر مخفی (حجم نمایشی)

در بازار سرمایه یکی از امکانات جالبی که وجود دارد، امکان پنهان کردن اردرهای خرید و فروش است. در اردر مخفی حجم واقعی پنهان شده و تنها بخشی از اندازه واقعی سفارش در تابلو معاملات به نمایش درمی‌آید.

اردر مخفی در اردرهای ترس و حمایت بسیار تاثیرگذار هستند. زمانی که بازیگر سهم با اردرهای فیک شرایط مطلوب خود را ایجاد کرد برای عدم اطلاع معامله‌گران عادی از فیک بودن اردرها و تغییر نکردن شرایط از اردر مخفی استفاده می‌کند.

راه‌کارهایی برای نیفتادن در دام اردر ترس یا حمایت

برای نیفتادن در دام اردر ترس یا اردر حمایت باید مواردی را مدنظر قرار دهید:

1. برای نیفتادن در دام اردرهای فیک باید دانش و مهارت خود را افزایش دهید تا به‌درستی بتوانید شرایط بازار را تحلیل کنید.
2. علاوه‌بر افزایش دانش و مهارت باید بر اصول روانشناسی بازار نیز تسلط داشته باشید تا بتوانید هیجانات خود را در شرایط بحرانی بازار کنترل کنید.
3. سعی کنید درگیر حواشی بازار و اطلاعات نادرست کانال‌های بورسی نشوید. زیرا با دادن اطلاعات ناقص سعی در ایجاد موج هیجانی در بازار دارند.
4. اگر به اندازه کافی مهارت معامله در بازار را ندارید می‌توانید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

با رعایت این موارد ساده می‌توانید تا حد زیادی در مقابل اردر ترس و اردر حمایت مقاومت کنید.

سخن پایانی

اردر ترس و اردر حمایت یکی از مباحث بحث برانگیز بازار سرمایه است که عدم آگاهی از آن می‌تواند معامله‌گران را در دام معاملات هیجانی گرفتار کند.

آموزش ترید در صرافی کوکوین به صورت گام به گام

امروزه رشد روز افزون معاملات ارزهای دیجیتال روش های متنوعی برای کسب سود از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را به وجود آورده است. یکی از آن روش ها ترید یا معامله اسپات است. در مقابل معاملات تقریبا پیچیده ای مانند مارجین و فیوچرز، اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود. در معاملات اسپات خرید و فروش به صورت لحظه ای انجام می شود. در این مقاله قصد داریم به آموزش ترید در صرافی کوکوین و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

آموزش انتقال دارایی ها را حساب اصلی (Main account) به حساب معاملاتی (Trading account) در کوکوین

پیش از آغاز آموزش ترید در صرافی کوکوین نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که پس از واریز رمز ارز به حساب صرافی، دارایی ها به موجود حساب اصلی شما منتقل می شود. بنابراین برای ترید لازم است ابتدا آنها را به حساب معاملاتی خود منتقل کنید.

توجه داشته باشید که انتقال از حساب اصلی به حساب معاملاتی در صرافی کوکوین هیچ کارمزدی ندارد.

1.برای انتقال دارایی به تریدینگ اکانت ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و با کلیک بر روی آیکون پروفایل در بالای صفحه وارد حساب اصلی خود شوید.

2. در این بخش لیست ارزهای موجود در حساب اصلی برای شما نمایش داده می شود. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه “Transfer” در انتهای ردیف کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده حساب مقصد برای انتقال و مقدار مورد نظر برای انتقال را تعیین کنید و بر روی گزینه “Confirm” کلیک نمایید.

حالا می توانید با استفاده از آموزش بخش بعدی ترید خود در صرافی را آغاز کنید.

آموزش ترید اسپات در کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 دقیقه.

ترید اسپات همان ترید معمولی است که در لحظه صورت می گیرد. ترید اسپات در مقابل ترید فیوچرز قرار دارد که معامله گر باید عملکرد آینده یک رمز ارز را پیش بینی کند. هر دو نوع ترید اسپات و فیوچرز در صرافی کوکوین امکان پذیر است.
توجه داشته باشید که پیش از آغاز ترید در کوکوین ابتدا باید حساب کاربری خود در این صرافی را شارژ کنید. برای آموزش واریز و برداشت در صرافی کوکوین مقاله مرتبط را از طریق لینک مشخص شده مطالعه کنید. اگر به معاملات مشتقات علاقه مند هستید می توانید آموزش فیوچرز در کوکوین را مطالعه نمایید.
در ادامه با آموزش گام به گام ترید در کوکوین با ما همراه باشید.

پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.

پس از ورود به صفحه معاملات اسپات در صرافی کوکوین، در گوشه پایین سمت راست صفحه باید پسورد معاملات یا تریدینگ پسورد کوکوین خود را وارد نمایید. این کد پس از ثبت نام، در بخش Security Setting توسط صاحب حساب تعیین شده است.

در صفحه تریدینگ نمودار قیمت و در سمت چپ به ابزار های معاملاتی دسترسی دارید. پس از آنکه کد معاملاتی خود را وارد کردید قسمت ثبت سفارش برای شما فعال می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید 3 گزینه مختلف شامل “Spot” ، “Margin” و “Futures” در دسترس می باشد. برای انجام معاملات لحطه ای گزینه “Spot” را انتخاب کنید.

در این مرحله باید نوع سفارش و مقدار سفارش را تعیین کرده و سفارش فروش و یا خرید دارایی مورد نظر خود را ثبت نمایید. در بخش بعدی انواع سفارشات ترید در کوکوین بررسی شده است.

انواع سفارشات ترید در کوکوین

برای ترید اسپات در کوکوین سه نوع سفارش می توانید ثبت کنید:

• معامله محدود یا Limit
• معامله بازار یا Market
• معامله محدوده توقف یا Stop Limit

🔮سفارشات Limit در معامله اسپات کوکوین

در هنگام ثبت سفارش لیمیت، معامله گر به عنوان Maker سفارش خود را ثبت می کند. به این منظور که اگر قیمت ارز مورد نظر به X برسد به صورت خودکار به مقدار تعیین شده Y سفارش خرید و یا فروش انجام خواهد شد .

🔺ثبت سفارش خرید لیمیت

در این بخش به طور مثال اگر کاربر قصد داشته باشد 1 عدد بیت کوین را به مبلغ 40 هزار دلار خریداری کند میتواند در قسمت Price عدد 40 هزار دلار را وارد کند و در قسمت Amount عدد 1 را ثبت کند تا زمانی که قیمت بیت کوین به مبلغ مورد نظر رسید سفارش خرید کاربر تکمیل شود.

🔺ثبت سفارش فروش لیمیت

برای ثبت سفارش فروش Limit تصور کنید قیمت بیت کوین رشد کرده است و کاربری که 1 عدد بیت کوین خریداری کرده است قصد دارد مقداری از ارز (0.5BTC) خود در قیمت 42000 دلار به فروش برساند.

به همین منظور در بخش Price عدد 42000 و در بخش Amount عدد 0.5 بیت کوین را وارد می کند و سپس گزینه Sell BTC را انتخاب می کند. به محض اینکه قیمت به 42000 دلار برسد به صورت خودکار بیت کوین های تعیین شده فروخته می شود.

🔮 سفارشات Market در معامله اسپات کوکوین

در سفارشات Market ارز مورد نظر در قیمت لحظه ای بازار خرید و فروش می شود. اگر قصد دارید در لحظه یک رمز ارز را بخرید و یا بفروشید می توانید از این سفارش استفاده کنید.

🔺ثبت سفارش خرید مارکت

در این بخش قیمت لحظه ای مارکت توسط سیستم در نظر گرفته می شود. تنها در بخش Amount میزان ارزی که قصد دارید خریداری کنید ( به عنوان مثال 1 بیت کوین ) را وارد نمایید.

🔺ثبت سفارش فروش مارکت

در صورتی که کاربر قصد داشته باشد ارز مد نظر را به قیمت فعلی بازار بفروشد باید در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر را وارد کند. (به طور مثال 0.5 بیت کوین را به قیمت لحظه بازار قصد دارد بفروشد.)

🔮سفارش Stop Limit در معامله اسپات کوکوین

ثبت سفارش استاپ لیمیت مشابه با سفارش Limit است تنها از ضرر و زیان احتمالی معامله جلوگیری می کند.

🔺ثبت سفارش خرید استاپ لیمیت

فرض کنید قصد خرید 1 عدد بیت کوین در قیمت 42100 را دارید. با ثبت سفارش در قسمت استاپ لیمیت مشخص می کنید که اگر قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد زمان مناسبی برای خرید بوده و سیستم پس از رسیدن قیمت به 42100 به میزان 1 عدد بیت کوین به صورت خودکار خریداری می کند.

• بنابراین در کادر Stop Price عدد 42000 را درج نمایید.
• در بخش Price عدد 42100 را وارد کنید.
• و در نهایت در قسمت Amount میزان ارز یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.

🔺ثبت سفارش فروش در قسمت استاپ لیمیت

به عنوان مثال با نزولی شدن روند بیت کوین به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیانی احتمالی می توانید ارز را بفروشید. بنابراین از طریق ثبت سفارش در بخش Stop Limit در صرافی کوکوین مشخص می کنید زمانی که قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد مقدار 1 عدد بیت کوین در قیمت 41900 به صورت خودکار به فروش برسد.

• بنابراین در کادر Stop Price باید عدد 42000 را وارد نمایید.
• در بخش Price عدد 41900 را درج کنید.
• سپس در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.

🔮سفارش Stop Market در معامله اسپات کوکوین

اگر بر روی فلش کوچک کنار “Stop Limit” کلیک کنید می توانید سفارش را به “Stop Market” تغییر دهید.

در این بخش به محض اینکه قیمت ارز مورد نظرتان (به طور مثال بیت کوین ) به عدد Stop Price برسد به صورت خودکار سفارش ثبت شده نهایی خواهد شد.

در بخش Stop Market به جای انکه کاربر محدوده قیمت (Price) را مشخص کند، قیمت خرید و فروش بیت کوین به صورت خودکار بر روی بهترین قیمت بازار (Best Market Price) تنظیم شده است.

🔺ثبت سفارش خرید استاپ مارکت

اگر شما تصمیم بگیرید 1 عدد بیت کوین (Amount) را به قیمت 42000 دلار (Stop Price) خریداری کنید با ثبت سفارش در قسمت Stop Market صرافی به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار Best Market Price برای شما خریداری می کند.

🔺ثبت سفارش فروش استاپ مارکت

زمانی که تحلیل بازار و داده ها نشانگر یک روند نزولی در بیت کوین و یا سایر ارزها باشند می توانید به بخش استاپ مارکت مراجعه کنید و در کادر فروش عدد 39000 دلار را وارد کنید تا در بهترین قیمت بازار (Best Market Price) میزان بیت کوین های مورد نظرتان (Amount) به فروش برسد.

💭 توجه داشته باشید که در تمامی مراحل ترید و یا هرگونه فعالیت دیگر در این صرافی لازم است از ابزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان و یا وی پی اس استفاده کنید. اگر ابهام یا تجربه ای در زمینه ترید در کوکوین دارید آن را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.