مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند. اندیکاتور ها یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌باشند.اندیکاتور، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

انواع اندیکاتورها مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator) : این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend) : این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

اندیکاتورهای بیشتر استفاده شده توسط تحلیل‌گران

اندیکاتور مکدی توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نامهای خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنالهایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

بلاشک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها می‌باشد که قدرت روند و جهت آن را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در دسته نوسانگرها جای دارد و معمولا برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک (MA / EMA):

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای دنباله‌روی روند می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمتهای گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. عموما میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمتهای نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیشتری داده خواهد شد.

پارابولیک سار (Parabolic SAR):

این اندیکاتور توسط ولز وایلدر طراحی شد تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز مانند میانگین متحرک دنباله‌رو روند است با این تفاوت که از حیث سیگنال زمانی بهینه‌تر عمل می‌کند. این اندیکاتور برای دریافت تاییدیه برگشت روند بسیار مناسب است و نحوه کار با آن بسیار ساده است.

استوکستیک بلاشک پرطرفدارترین اندیکاتور در بین نوسانگیرها می‌باشد و در بازارهای پرنوسان مثل بازار ارز و بازار آتی بسیار پر کاربرد است. این اندیکاتور برای ورود و خروج سریع از سهم بسیار مناسب است و هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور عملکرد بهتری خواهد داشت.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟. اندیکاتورها ابزاری هوشمند برای پیش‌بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات درحال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و. هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و گاهاً بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله‌گران در اعمال صحیح و به‌موقع معاملات آن‌ها می شود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورها ابزاری هوشمند برای پیش‌بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و… هستند، که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و گاهاً بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله‌گران در اعمال صحیح و به‌ موقع معاملات آن‌ها می شود.

اندیکاتورها براساس نوع عملکرد

به‌ طور کلی اندیکاتورها را می توان از جهت نوع عملکرد به دو دسته تقسیم نمود.

اندیکاتورهای روند نما

این دسته از اندیکاتورها اغلب همراه نوسانات قیمت ترسیم می‌گردند و به علت حرکت هم‌زمان با نمودار قیمت، معمولاً حداکثر و حداقلی ندارند.

اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور

به دسته‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌گردد که به جای حرکت در راستا و به همراه قیمت در نمودار اصلی در پنجره‌ای جدا و حول محور افقی و اغلب با حدود بالا و پایین تعریف‌ شده نوسان می‌کنند.

مقایسه اندیکاتورهای روند نما با اندیکاتورهای نوسانگر

روند نماها

اصولاً هنگامی استفاده از یک اندیکاتور روند نما توصیه می‌گردد که قیمت برای مدت زیادی روند مشخصی را در پیش گیرد.

این نوع از اندیکاتورها اغلب تا هنگامی‌ که روند از قدرت و انگیزه کافی برای ادامه مسیر برخوردار باشد، می تواند معامله‌گر را ترغیب به باقی ماندن در معامله کنونی به طور مثال خرید نماید.

البته لازم به ذکر است که این نوع اندیکاتورها با توجه به این مسئله که تنها با تحلیل نوسانات گذشته قادر به تحلیل وضعیت کنونی و آینده بازار هستند، اغلب سیگنال‌های معاملاتی را اندکی دیرهنگام نمایش می دهند.

بنابراین برخی برای تشخیص نقطه بازگشت روند یا به‌ اصطلاح پیش‌بینی روندی که هنوز رخ نداده است و همچنین شناسایی نقاط اشباع بازار از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (oversold) از انواع دیگری از اندیکاتورها استفاده می‌نمایند.

معامله‌گران عموماً از این نوع اندیکاتورها برای بررسی امکان ادامه یا پایان یافتن روند فعلی استفاده می کنند. البته در صورت ترکیب مناسب این دسته از اندیکاتورها با دیگر انواع اندیکاتورها می‌توان استفاده بهتری از این گروه برد.

نوسانگرها یا اسیلاتورها

برخلاف اندیکاتورهای بر پایه روند این نوع از نوسان، این نوع از نشانگرها توانایی عکس‌العمل زود هنگام در مقابل نوسانات ناگهانی قیمت را به خوبی دارا هستند.

بنابراین اغلب از این دسته از اندیکاتورها در پیش‌ بینی نقطه گردش قیمتی (نقطه بازگشت روند) و همچنین تولید سیگنال‌های زودهنگام استفاده می‌گردد.

نقطه ضعف این نوع از اندیکاتورها را می‌توان در عدم توانایی و کارایی در روندهای طولانی قیمت و همچنین بعضاً سیگنال بسیار زودهنگام دانست.

یکی از کاربردهای اسیلاتورها واگرایی بین قیمت و اسیلاتور است.

اندیکاتورها براساس سرعت عکس‌العمل به تغییرات قیمت

به طور کلی اندیکاتورها را می توان از جهت سرعت عکس‌العمل به تغییرات قیمت، به دو گروه اندیکاتورهای متأخر و اندیکاتورهای پیشرو طبقه‌بندی نمود.

اندیکاتورهای متأخر (lagging)

به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که از طریق محاسبه میانگین یا فرمول خاصی از داده‌های گذشته قیمت عمل می کنند.

این نوع اندیکاتورها معمولاً یک بازه زمانی (به طور مثال به هر چهار ساعت در یک نمودار چهار ساعته گفته می‌شود) از قیمت فعلی بازار عقب‌ تر هستند. بدین معنی که سیگنال معاملاتی این نوع از اندیکاتورها اغلب و بر خلاف اندیکاتورهای پیشرو که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. پس از وقوع تغییرات قیمت ظاهر می‌شود و تقریباً قادر به پیش‌بینی جهت آینده قیمت نمی‌باشد.

میانگین متحرک (MA) جزء این گروه از اندیکاتورها است. اغلب از این نوع اندیکاتورها برای شناسایی روند استفاده می شود.

اندیکاتورهای پیشرو (leading)

به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که گاهاً علاوه بر استفاده از تغییرات گذشته قیمت با محاسبه و استفاده از فرمولی خاص پیش از آنکه نوسانی رخ دهد، نسبت به وقوع آن خبر می‌دهند.

این نوع از اندیکاتورها به دلیل آنکه اقدام به پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده می نمایند، از درصد خطای بالاتری نسبت به اندیکاتورهای متأخر که همراه با تغییرات قیمت حرکت می کنند، برخوردار هستند.

RSI از این نوع اندیکاتورها است.

اغلب از این نوع اندیکاتورها برای کشف نقاط اشباع قیمت از خرید و فروش و نیز قدرت روند استفاده می‌گردد.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش گام به گام اوسیلاتورها و اندیکاتورها (Oscillators and Indicators):

اوسیلاتورها و اندیکاتورها (Oscillators and Indicators): کلمات اوسیلاتور را از زبان انگلیسی به " نوسان کننده" و اندیکاتور را به "شاخص" یا "مقیاس" می توان ترجمه کرد ولی از آنجا که بسیاری از کلمات بازار فارکس و بازار مالی تا جائی که ما اطلاع داریم هنوز توسط فرهنگستان زبان فارسی استاندارد نشده اند و یا اگر هم شده هنوز چندان رایج نیستند، در این مقاله با همان شکل رایج آنها به کار خواهیم برد.

اندیکاتورها عبارتند از محاسباتی بر اساس ریاضیات روی قیمت (و حجم معاملات در مورد سهام) که متغیر هائی مانند روند، مومنتوم و تلاطم و . را در مورد یک متغیر مالی (قیمت یک سهم، کالا و یا برابری یک جفت ارز یا همان فارکس) را بررسی می کنند. اندیکاتور ها پس از قیمت و حرکت آن، اطلاعات بیشتری برای یک چارتیست فراهم می کنند. از اندیکاتورها دو استفاده اساسی می شود. یکی تائید ترند یا همان جهت حرکت قیمت و میزان معتبر بودن الگوی قیمت تشخیص داده شده و دومی برای تولید سیگنال یا همان علامت برای تشخیص زمان مناسب جهت خرید و یا فروش.

اندیکاتورها به دو دسته اساسی تقسیم می شوند: اندیکاتور پیشرو (Leading) و اندیکاتور دنباله رو (Lagging). اندیکاتور پیشرو از قیمت جلوتر حرکت می کند و در واقع سعی دارد به نوعی آنرا پیش بینی کند و اندیکاتور دنباله رو همواره نتایج خود را راجع به قیمتهای قبلی ارائه می دهد که آنرا به نوعی شاخص تائیدی تبدیل کرده است. اندیکاتورهای پیشرو در زمانهای وجود ترند افقی یا همان ساید وی و زمانهای تعطیلی بازار دارای ارزش بیشتر و اندیکاتورهای دنباله رو در زمانهای وجود مارکت ترند یا همان روند صعودی یا نزولی قیمت مورد استفاده بیشتری هستند.

اندیکاتورها را با یک روش دیگر نیز می توان دسته بندی کرد. اندیکاتورهائی که محاسباتشان در یک بازه یا محدوده انجام می شود و آنهائی که دارای بازه یا محدوده نیستند. اندیکاتورهائی که محاسباتشان در یک بازه یا محدوده انجام می شود اوسیلاتور نامیده می شوند. اوسیلاتورها مورد مصرف ترین نوع اندیکاتورها در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی هستند. به عنوان مثال یک اندیکاتور اوسیلاتور یا نوسان کننده می تواند دارای یک بازه یا محدوده باشد که از 100 تا صفر است و سیگنال یا همان علامت بالا رفتن زیاد قیمت (مثلا 100) و یا پائین آمدن زیاد قیمت (مثلا صفر) را می دهند که برای تصمیم گیری در مورد زمان مناسب خرید و یا فروش مفید است. اندیکاتورهای بدون بازه (یا متغیر) هم سیگنال یا علامت خرید و یا فروش ایجاد می کنند و همچنین بر تقویت یا تضعیف ترند یا روند حاکم بر بازار در آن لحظه دلالت دارند ولی این کار را به روش متفاوتی انجام می دهند.

دو تا از روشهای مهم واصلی که اندیکاتورها سیگنال یا همان علامت خرید و یا فروش به چارتیست می دهند عبارتند از تقاطع (Crossover) ودایورجانس یا واگرائی (Divergence). تقاطع ها بسیار محبوب هستند و به زمانهائی اطلاق می شوند که قیمت و منحنی معدل قیمت ها یا Moving Average (که در همین قسمت آنرا توضیح می دهیم) و یا دو منحنی معدل قیمتها یا همان مووینگ اورج یکدیگر را قطع کنند. دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه ای است که بر تضعیف روند یا ترند بازار دلالت می کند.

اندیکاتورها اطلاعات با ارزشی برای تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی به ما میدهند. اندیکاتورها در تشخیص مومنتوم یا شتاب قیمت، ترند یا روند قیمت و والاتیلیتی یا تلاطم قیمت و سایر مقیاسهای مهم در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال بسیار مفیدند. باید تذکر دهیم که بعضی از تریدرها با استفاده از یک اندیکاتور برای تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برای خرید و یا فروش اقدام می کنند و برخی از آنها موفق هم هستند ولی اندیکاتورها وقتی همراه با بررسی ترند و الگوهای قیمت همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده شوند مسلما موثق تر و مفید تر برای تصمیم گیری های صحیح خواهند بود. اکنون می پردازیم به معرفی چند اندیکاتور معروف و معنای سیگنال یا علامتی که به ما می دهند.

نسبت انباشتگی به پراکندگی (Accumulation/Distribution)

این اندیکاتور یک خط است که بیشتر در مورد سهام مورد استفاده دارد زیرا محاسبه آن به حجم معاملات انجام شده متکی است که بیشتر در مورد سهام معنی دارد و میزانی است برای ارزیابی نقدینگی که به سهام یک شرکت سرازیر می شود. این اندیکاتور نسبت خرید یک سهم را به فروش آن با استفاده از حرکت قیمت تقسیم بر حجم معاملات انجام شده در آن بازه زمانی نشان می دهد و فرمول آن عبارتست از:

انباشتگی = ((قیمت آخرین معامله) منهای (قیمت پائین ترین معامله)) منهای ((قیمت بالاترین معامله) منهای (قیمت آخرین معامله))

پراکندگی = ((قیمت بالاترین معامله) منهای (قیمت پائینترین معامله)) ضربدر (حجم کل معاملات در آن بازه زمانی )

عدد حاصل این اندیکاتور = (انباشتگی) تقسیم بر (پراکندگی)

این یک اندیکاتور بدون محدوده است و اگر این خط صعودی باشد یعنی خریدار آن سهم بیش از فروشندگانش است.

اندیکاتور ADX یا همان شاخص معدل قیمت (Average Directional Index)

این یک اندیکاتور ترند است که مقیاسی است برای ارزیابی قدرت یک ترند واضح. این اندیکاتور به ندرت برای تشخیص جهت قیمت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه بیشتر شتاب و توان یک ترند واضح را بیان می کند.

اندیکاتور ADX یک خط است که با DX- (برای قدرت ترند نزولی) و DX+ (برای قدرت ترند صعودی) همراه هم رسم می شوند. ADX یک اندیکاتور بازه دار یا محدوده دار است و بازه آن بین یک تا صد می باشد. معمولا اگر از 20 کمتر باشد سیگنال یا همان نشانه یک ترند ضعیف است و اگر بالای 40 باشد حکایت از قوی بودن ترند موجود دارد.

اندیکاتور آرون (Aroon)

این یک اندیکاتور جدید است که در سال 1995 معرفی شد. اندیکاتور آرون برای تشخیص جهت ترند و قدرت آن مورد استفاده است. این اندیکاتور همچنین برای پیش بینی زمان شروع یک ترند جدید نیز استفاده می شود.

اندیکاتور آرون در واقع دو خط است: آرون بالا (خط آبی یا در این مثال سبز) و آرون پائین (خط نقطه چین قرمز). آرون بالا مدت زمانی را که از بالاترین قیمت در تایم فریم گذشته است نشان می دهد و آرون پائین مدت زمانی را که از پائین ترین قیمت در تایم فریم مربوطه گذشته. تعداد کندل های لازم (تایم پریود) برای استفاده از این اندیکاتور بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد. نقطه تقاطع آرون بالا و آرون پائین دلالت بر تغییر جهت ترند و یا همان وقوع یک ریورسال دارد.

اوسیلاتور آرون (Aroon Oscillator)

اندیکاتور آرون را می توان به صورت یک اوسیلاتور هم استفاده کرد که یک خط است که تفاضل اعداد آرون بالا و ارون پائین می باشد. این خط بین اعداد 100+ و 100- نوسان می کند و هرچه بالاتر از صفر باشد نشان از ترند صعودی قویتر است و برعکس هرچه بیشتر زیر صفر باشد دلالت قویتری بر ترند نزولی می کند. عبور آن از نقطه صفر طبیعتا حکایت از احتمال بالائی برای عوض شدن ترند و یا همان وقوع یک ریورسال دارد. دایورجنس یا همان واگرائی نیز در آرون قابل استفاده است و هنگامی که اسیلاتور با ترند در جهات متفاوت حرکت کنند احتمال ریورسال بالا است.

اندیکاتور و اوسیلاتور آرون بسیار ساده و قابل فهم هستند و استفاده از آنها را قویا مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging توصیه می کنیم.

مومنتوم یا شتاب (Momentum)

مومنتوم عبارتست از شتاب (سرعت تغییر قیمت) و یا همان قدرت یک ترند . مومنتوم بالاتر در ترند صعودی احتمال سود با خرید و مومنتوم بالا در ترند نزولی احتمال سود با فروش را بالاتر پیشبینی می کند. مومنتوم به خصوص در تایم فریم های پائین مورد توجه فراوان است.

خط معدل قیمت (Moving Average): این اندیکاتور بسیار ساده عبارتست از معدل قیمت بر اساس تعداد معینی کندل. خطوط معدل قیمت عموما به عنوان معیاری برای اندازه گیری مومنتوم و تشخیص نقاط احتمالی ساپورت و رزیستانس مورد استفاده هستند. تعداد کندل های مورد استفاده برای رسم خط معدل قیمت دلخواه است ولی به طور کلاسیک و به عنوان مثال وقتی یک خط معدل قیمت بر اساس 15 کندل از یک خط معدل قیمت بر اساس 50 کندل بالاتر می رود سیگنال یا همان علامت افزایش مومنتوم در ترند صعودی است و بر عکس.

این هم یک خط معدل قیمت است با این تفاوت که در محاسبه آن به آخرین قیمتها بهای بیشتری داده می شود. قیمت هر کندل در محاسبه EMA در عددی ضرب می شود که هر چه کندل جدید تر باشد این مضرب بزرگتر است. به این ترتیب حساسیت خط معدل قیمت نمائی نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با نوع ساده آن بیشتر می شود. در مورد EMA خطوط با متغییر 12 و 26 به طور کلاسیک برای تایم فریم های پائین مورد استفاده قرار می گیرند اگرچه هر تریدر می تواند این اعداد را بر اساس تجربه و سلیقه خود برای کار تغییر دهد.

EMA برای ساختن اندیکاتور های دیگر مانند MACD مورد استفاده است. برای تایم فریم های بلند مدت تر از اعداد 50 و 200 معمولا برای تعداد کندل ها در این مورد استفاده می شود.

اندیکاتور همگرائی و واگرائی معدل قیمت (Moving Average Convergence - Divergence = MACD)

این اندیکاتور که معمولا به اختصار مک-دی (MACD) نامیده می شود یکی از شناخته شده ترین و مورد استفاده ترین اندیکاتور ها در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی است. این اندیکاتور شامل دو خط معدل قیمت نمائی (Exponential Moving Average = EMA) است که مقیاسی برای شتاب حرکت قیمت به ما می دهد. این اندیکاتور به سادگی تفاضل دو معدل قیمت با پریودهای متفاوت است که نسبت به یک خط صفر رسم می شود. وقتی دو معدل قیمت با هم مساوی هستند (خطوط یکدیگر را قطع می کنند) MACD صفر است.

همگرائی و واگرائی معدل قیمت یا همان مک-دی (MACD) = (معدل قیمت با پریود پائینتر) منهای (معدل قیمت با پریود بالاتر)

از این رو همیشه دو متغیر را حداقل باید برای این اندیکاتور تعیین کنید که همان پریودهای آن دو معدل قیمت مورد استفاده هستند. معدل قیمت های 12 و 26 روزه بسیار متداولند و اغلب مک-دی را با اینها رسم می کنند. گاهی علاوه بر خود مک-دی یک معدل نمائی آنرا هم روی خود چارت رسم می کنند. در بعضی از نرم افزارهای تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی متغیر سومی هم برای این اندیکاتور قابل تنظیم است که آنرا پریود سیگنال می نامند و هر چه عدد بزرگتری به آن بدهید مک-دی را برجسته تر نشان می دهد اما سرعت و حساسیت آن را کاهش. عدد 9 برای این متغیر بسیار معمول است.

مک-دی یک اندیکاتور شتاب است و بر اساس مقایسه شتاب ترند در دو بازه زمانی و مقایسه آنها جهت تولید سیگنال یا همان عل∓ dir=امتی است که جهت حرکت شتاب ترند را پیش بینی می کند. مک-دی مثبت دلالت بر افزایش شتاب ترند دارد و برعکس.

اندیکاتور شاخص نسبی قدرت ترند (Relative Strenght Index = RSI

این هم یکی دیگر از معروفترین و مورد استفاده ترین اندیکاتورهای شتاب می باشد. RSI برای تشخیص نقاط تغییر ترند یا همان ریورسال بسیار مورد اعتماد و استفاده از آن ساده است. این اندیکاتور (اوسیلاتور) در بازه بین اعداد صفر و صد رسم می شود و اگر بالای 70 باشد دلالت بر سر پایین شدن جهت قیمت دارد و اگر زیر 30 باشد سیگنال یا همان علامت آن رو به بالا شدن جهت قیمت است. در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکی مقادیر بحرانی 30 و 70 برای اسیلاتور RSI دلالت بر رشد و یا نزول بیش از حد قیمت و احتمال وقوع یک ریورساp style=ل را مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging دارد.

RSI p style=چهارده یک اوسیلاتور کلاسیک محسوب می شود ولی افزایش این متغیر، تعداد سیگنالهای آنرا افزایش می دهد که البته بر تلاطم آن به شدت افزوده خواهد شد (برای تارگت های کوچکتر مناسب تر است) و قدرت چنین سیگنالی کمتر است و عکس این مطلب نیز در مورد متغیر با عدد بالاتر صحت دارد. RSI یکی از اوسیلاتور های بسیار قابل اعتماد است که در همه تایم فریم ها قابل استفاده است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator): کلمه استوکاستیک به فارسی می تواند (تصادفی) ترجمه شود ولی چون معنای درستی از این ترجمه به دست نمی آید آنرا همان استوکاستیک می نامیم. این اندیکاتور دارای بازه یا محدوده بوده از این رو یک اوسیلاتور است. منطق اصلی آن بر این اساس است که در یک ترند بالارو قیمت آخرین معامله باید قاعدتا به بالاترین قیمت معاملات نزدیکتر و در یک ترند پایین رو قیمت آخرین معامله باید قاعدتا به پایین ترین قیمت معاملات نزدیکتر باشد.

این اوسیلاتور در یک محدوده بین صفر و صد رسم می شود و عبور آن از عدد 80 به بالا نشان از احتمال بالای به سرازیری افتادن قیمت و نزول آن به زیر عدد 20 سیگنال یا همان علامت بالارو شدن احتمالی قیمت در آینده نزدیک را می دهد.این اوسیلاتور دو خط دارد. یکی K% است که اسیلاتور از آن به عنوان معیار شتاب استفاده می کند و دیگری D% است که معدل ارزش K% می باشد و از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سیگنالهای آن دقیقترند. این اوسیلاتور نیز معمولا با هر 14 کندل محاسبه می شود ولی چارتیست های حرفه ای بنا بر تجربه ممکن است تعداد کندل های مبنای محاسبات این اوسیلاتور را تغییر دهند.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

• تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

• کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

• سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

• سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

• چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

• ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.

• هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

• اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.

• محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.

• ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

“Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.

ایچیموکو چیست ؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Ichimoku

ایچیموکو چیست ؟ ،برای اینکه یک معامله گر موفق باشید و بتوانید در بازارهای مالی کسب سود کنید ،باید با تحلیل تکنیکال و همه ابزارهایی که استفاده می کند اشنا باشید.یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال که مورد علاقه بسیاری از معامله گران است،اندیکاتور ایچیموکو است.این ابزار دید خوبی از سطوح حمایت و مقاومت به معامله گران می دهد.ایچیموکو از اجزای گوناگی تشکیل شده که ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده باشد.در این مقاله با ما همراه باشید تا اموزش دقیق استفاده از این ابزار را یاد بگیرید.

ایچیموکو توسط چه کسی معرفی شد؟

این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در اواخر سال 1930 معرفی شد.البته برای تکامل یافتن این اندیکاتور ، روزنامه نگار ژاپنی حدود چهل سال عمر خود را صرف آن کرد و نهایتا سال 1969 استراتژی نهایی آن مطرح شد.هوسادا اولین بار نام این ابزار جذاب را Ichimoku Kinko گذاشت.حتما می پرسید این عبارت به چه معناست؟این عبارت در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.یعنی شخص با یک نگاه مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging می تواند نتیجه گیری کند.

ایچیموکو کجا کاربرد دارد؟

این ابزار کاربرد های گوناگونی دارد،ممکن است در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد اما کمی بیشتر که با ان اشنا بشوید خواهید دید که بسیار کارامد و مفید است.از جمله کاربرد های ایچیموکو میتوان از:تعیین روند،بررسی جهت و قدرت روند،تشخیص خطوط حمایت و مقاومت،شناسایی نقطه برگشت بازار،سیگنال های ورود و خروج و در نهایت تعیین حدضرر نام برد.

آموزش ویدیویی اندیکاتور Ichimoku

نحوه اضافه کردن ایچیموکو در Trading View

ابتدا به سایت www.tradingview.com مراجعه کرده و روی قسمت chart کلیک کنید.

در پنجره جدیدی که باز شده است.در مستطیل قرمز رنگ، رمزارز مورد نظر که قصد بررسی ان را با ابزار ایچیموکو دارید وارد کنید.برای مثال در تصویر پایین BTCUSDT وارد شده است.سپس روی Fx که با مستطیل ابی رنگ مشخص شده است مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging کلیک کنید.

در پنجره جدیدی که باز شده است،Ichimoku Cloud را سرچ کرده و روی ان کلیک کنید.برای سهولت استفاده می توانید ان را ستاره دار کنید تا دسترسی به ان اسان تر باشد.

پس از کلیک خواهید دید که اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار شما ایجاد شده است.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

خط kijun sen (آبی):میانگین بیشترین قیمت با کمترین قیمت را در یک دوره 26 روزه محاسبه می کند،در واقع این خط همان میانگین متحرک 26 روزه است.به این خط ،خط استاندارد هم گفته می شود.در نرم افزار trading view خط ابیBaseline نام دارد و به صورت پیش فرض قرمز رنگ است.خط Baseline در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

خط Tenkan Sen (قرمز):میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در 9 روز محاسبه می کند.در واقع این خط همان میانگین متحرک 9 روزه است.این خط به خط برگشت یا تغییر روند معروف است.در نرم افزار trading view ،این خط conversion نامیده می شود و به صورت پیش فرض ابی است.خط conversion در شکل زیر با فلش نارنجی مشخص شده است.

خط chikou span (خط سبز):این خط قیمت بسته شدن در 26 روز گذشته را نشان می دهد،به این خط،تاخیری هم گفته می شود.در نرم افزار tradingview این خط ،Lagging Span نامیده می شود.در تصویر زیر این خط با فلش قرمز رنگ مشخص شده است.

ابرکومو:این ابر از دو خط به نام های Senkou span A و Senkou span B تشکیل شده است.به این خطوط ،پیشرو هم گفته می شود.

Senkou span A:این خط از میانگین دو خط kijun sen و tenkan sen است که به اندازه 26 روز به سمت راست منتقل شده است.این خط در tradingview به Lead 1 مشهور است.در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

Senkou span B:این خط از میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره 52 روزه به دست می اید که به اندازه 26 دوره به سمت راست منتقل شده است.در نرم افزار tradingview این خط Lead 2 نامیده می شود.این خط در شکل زیر با فلش قرمز مشخص شده است.

ابرکومو چیست؟

این ابر از فاصله گرفتن دو خط lead 1 و lead 2 ایجاد شده است.علت نام گذاری این خطوط به پیشرو این است که چون 26 روز به سمت راست منتقل می شده اند،می توانند پیش بینی درستی از اینده به ما بدهند.ابرکومو بخش مورد علاقه گران معامله گران است.ابر کومو به دو رنگ آبی و قرمز دیده می شود.ابر آبی زمانی ایجاد می شود که Lead 1 بالای Lead 2 باشد.اگر هم برعکس باشد یعنی Lead 2 بالای Lead 1 باشد،ابربه رنگ قرمز در می اید.

تنظیمات ایچیموکو در trading view

اگر به دنبال این هستید که تنطیمات ایچیموکو را تغییر دهید مثلا دوره های زمانی ان را عوض کنید و یا رنگ خطوط را به دلخواه خود انتخاب کنید،کافیست مثل شکل زیر مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging روی قسمت setting کلیک کنید.

سپس در پنجره جدیدی که باز می شود قادر خواهید بود،مواردی که مد نظر دارید را تغییر دهید.در قسمت input می توانید دوره های زمانی را به دلخواه تغییر دهید.

در قسمت style می توانید رنگ ها و بقیه موارد ظاهری را با توجه به سلیقه خودتان عوض کنید.

اینکه دقیقا چه دوره زمانی بهتر است و نتیجه بهتری می دهد هنوز مشخص نیست و بین معامله گران درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.هنگامی که خالق ایچیموکو اعداد 9،26 و 52 را به صورت اعداد پیش فرض ایچیموکو معرفی کرد،بازار مالی ژاپن فقط یکشنبه ها تعطیل بود.پس عدد 9 به معنای یک هفته و نیم،عدد 26 به معنای یک ماه و عدد52 به معنای دو ماه است.ولی این موضوع در بازار رمزارزها صادق نیست چرا که تعطیلی ندارد و 24 ساعت باز است پس عده ای تحلیلگران اعداد ان را به 10،30،60 تغیر دادند که البته منطقی به نطر می رسد.

عده ای از تحلیلگران به شدت روی اعداد قبلی تعصب دارند و معتقدند که نباید آن را تغییر داد،اما عده ای دیگر بر این باورند که حتی این اعداد با توجه به تایم فریم های مختلف باید تغییر کند.توجه به این نکته ضروری است که تحلیلگران ممکن است اعداد متفاوتی را برگزینند و همگی به نتیجه دلخواه برسند پس انتخاب استراتژی اصلی حاصل تمرین ها و بررسی های دقیق با اعداد مختلف است که ممکن است کاملا شخصی باشد و هرکس به نتیجه متفاوتی برسد.پس در این موضوع که کدام اعداد بهتر هستند هنوز هم بحث و اختلاف نطر وجود دارد.

نحوه معامله با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو به چند روش سیگنال می دهد.که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود:

سیگنال حرکتی

سیگنال های حرکتی،از رابطه بین خط conversion و baseline و اخرین کندل نتیجه گیری می کند.

سیگنال صعودی:

زمانی که خط conversion (آبی) بالای خط baseline (قرمز) قرار می گیرد و هردو پایین اخرین کندل هستند روند صعودی است،اگر این اتفاق نیافتد و تنها خط conversion پایین اخرین کندل قرار بگیرد نیز به نوعی سیگنال صعودی است.

سیگنال نزولی:

زمانی که خط conversion پایین خط baseline قرار می گیرد و هردو بالای اخرین کندل هستند،سیگنال نزولی داده شده است.اگر تنها خط conversion نیز اخرین کندل را به سمت پایین قیطع کند و بالای کندل قرار بگیرد،سیگنال نزولی است و بهتر است فروش انجام شود.معامله گران ماهر منتظر شکست کامل این دو خط نمی مانند،بلکه با برخورد conversion به اخرین کندل تصمیم می گیرند.

خط lagging span که پیشتر راجع به ان توضیح دادیم نیز سیگنال های خاص مربوط خود را دارد،اگر این خط بالای کندل ها باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر پایین کندل ها باشد نشان دهنده روند نزولی است.

سیگنال های روندی

این سیگنال صرفا با توجه به ابرکومو و موقعیت های مختلف کندل ها نسبت به ابر سنجیده می شود.

روند نزولی:

زمانی که ابر قرمز باشد و کندل ها پایین ابر قرار دارند،نشان دهنده روند نزولی است.

روند صعودی:

زمانی که ابر آبی باشد و کندل ها بالای ابر کومو باشند نشان دهنده روندی صعودی است.

روند خنثی:

زمانی که کندل ها داخل ابر قرار دارند،نشان دهنده روندی خنثی است.

تشخیص حمایت و مقاومت با ایچیموکو

از ابرکومو می توان برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.برای مثال در یک روند صعودی که ابر آبی است،Lead 1 به عنوان یک خط حمایت عمل میکند.در یک روند نزولی که ابر قرمز است،Lead 1 به عنوان یک مقاومت عمل می کند.اگر کندل ها داخل ابر باشند،Lead 2 به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل می کند.

در نهایت نکته ای که باید به ان توجه کنید این است که در صورتی که خطوط conversion و baseline به شما سیگنال داده اند،حتما به موقعیت کندل ها نسبت به ابر نیز توجه کنید.مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging برای مثال ممکن است این دو خط به شما سیگنال خرید بدهند اما کندل ها پایین ابرکومو باشند،بهتر است خیلی به این سیگنال اعتماد نکنید.تصمیم قطعی را زمانی بگیرید که هردو فاکتور یک سیگنال داشته باشند.پس یک معامله گر ماهر هم به سیگنال های حرکتی و هم به سیگنال های روندی توجه می کند تا بتواند بهترین نتیجه را از این ابزار بگیرد.

چند مثال از سیگنال دهی ایچیموکو

همانطور که در تصویر بالا می بینید،زمانی که خط conversion بالای خط baseline قرار گرفته است،صعود خوبی برای بیت کوین اتفاق افتاده است.همچنین نمودار بالای ابرکومو ست و خط lagging span نیز بالای کندل ها قرار دارد و نشان دهنده روندی صعودی است.

در تصویر بالا درست است که خط conversion و baseline یکدیگر را قطع نکرده اند،اما زمانی که conversion کندل را شکسته و بالای ان قرار گرفته است،بیت کوین با کاهش قیمت روبه رو شد.پس توجه به این نکته ضروری است که منتظر شکست کامل این دو خط نمانید،تنها با شکست کامل کندل توسط conversion می توانید تصمیم قطعی را بگیرید.

کلام اخر ایچیموکو چیست ؟

سال هاست که ایچیموکو به عنوان یکی از بهترین ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده میشود.معامله گران زیادی از ان استفاده کرده و با توجه به استراتژی خود اعداد ان را تغییر داند.این ابزار یکی از بهترین ابزار هایی است که مارا از اینده بازار مطلع میکند.از این اندیکاتور برای تشخیص روند و تشخیص حمایت و مقاومت استفاده میشود.البته کاربردهای دیگری هم دارد که در بالا به تفصیل شرح داده شد.به این نکته توجه کنید که صرفا استفاده از یک ابزار نمیتواند سیگنال قطعی را به شما بدهد،و شما باید از اندیکاتور ها صرفا برای تایید نهایی استفاده کنید.این ابزار هم مثل همه ابزار های دیگر ممکن است خطا داشته باشد،که شما با تغییر اعداد در تایم فریم های مختلف می توانید خطای ان را به صفر نزدیک کنید.در نگاه اول این ابزار برای مبتدیان کمی پیچیده به نظر می رسد،اما به مرور به ابزاری تبدیل می شود که بسیار کاربردی است.

ممنون از اینکه تا پایان “ ایچیموکو چیست ؟ ” همراه ما بودید.