مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای

کتاب فوق در بازار ایران، با همین نام به فارسی برگردان شده است.

اصول معامله در بازار فارکس برای تریدرهای پاره وقت

تعداد بسیار کمی از اشخاص فعال در بازار فارکس , تریدر تمام وقت محسوب می شوند ; تریدرهایی که معاملات‌شان را از دفتر , هنگام ناهار یا این که شب‌ها انجام می دهند با اسم تریدر پاره‌ وقت شناخته میشوند; این تریدرها معمولا تنها بخشی از روز فعال میباشند و در نتیجه برخی از مهم ترین تحرکات بازار را از دست میدهند ; این فرصت‌های از دست رفته می تواند یک فاجعه برای سرمایه یک تریدر پاره وقت باشد .

استراتژی‌ها و اصول معاملاتی زیادی برای به حداقل رساندن این فرصت‌های از دست رفته وجود دارد که برخی از آنها به طور خاص برای تریدرهای پاره وقت طراحی شده‌اند; برای مثال; ابزارهای معاملاتی تریدرهایی که در طول شب معامله می‌کنند محدود به آن نوع ارزهایی است که حجم چرخه ۲۴ ساعته معامله می‌شوند; بنابراین این تریدرها باید از استراتژی استفاده کنند که روی ارزهای فعال در طول شب تمرکز داشته باشد; یک مثال خوب معامله روی جفت دلار استرالیا/ین ژاپن یا جفت دلار نیوزلند/ین ژاپن است; آنالیز همبستگی بین ارزها قبل از انتخاب یک جفت ارزی اهمیت زیادی دارد و در کنار آن باید زمان کافی برای بررسی رفتار بازار در طول روز داشته باشیم.

مهمترین مشکل پیش روی یک تریدر پاره وقت; محدودیت زمانی است; اگر شما هم یک تریدر پاره وقت هستید و با محدویت زمانی به مشکل می‌خورید; می‌توانید از اصول معاملاتی و استراتژی‌های زیر استفاده کنید; هر کدام از این استراتژی‌ها به تنهایی یا در کنار هم می‌توانند سود سرمایه شما در بازار فارکس را به حداکثر برسانند.

بازار فارکس را بشناسید

فرض کنیم شما از ساعت نه تا پنج در ایالات متحده کار می‌کنید؛ در این حالت شما می‌توانید قبل با بعد از کار معامله کنید; بهترین استراتژی معاملاتی در آن بازه‌های زمانی این است که فعال‌ترین جفت‌های ارزی (آنهایی که بیشترین پرایس اکشن را دارند) انتخاب کنید; اگر بدانید بازار جفت‌های ارزی اصلی کی فعال هستند; راحت‌تر می‌توانید جفت‌های ارزی مناسب را انتخاب کنید; در ادامه زمان باز و بسته شدن بازارهای اصلی به زمان EST را برایتان آورده‌ایم.

نیویورک ساعت ۸ صبح باز و ساعت ۵ بعد از ظهر بسته می‌شود.
توکیو ساعت ۷ بعد از ظهر باز و ساعت ۴ صبح بسته می‌شود.
سیدنی ساعت ۵ بعد از ظهر باز و ساعت ۲ صبح بسته می‌شود.
لندن ساعت ۳ صبح باز و ۱۲ ظهر بسته می‌شود.

بازارهای ژاپن و اروپا (که ساعت ۲ و ۱۱ صبح باز می‌شوند) در نوسان کامل هستند و بنابراین تریدرهای پاره وقت می‌توانند جفت‌های ارزی اصلی را انتخاب کنند; این جفت‌های ارزی شامل EUR/JPY یا EUR/ CHF برای جفت‌های اصلی یا جفت‌هایی هستند که شامل دلار هنگ کونگ (HKD) یا دلار سنگاپور (SGD) هستند; جفت AUD/JPY که در بازه زمانی ۵ بعد از ظهر تا نیمه شب فعال است هم انتخاب خوبی برای تریدرهای پاره وقت محسوب می‌شود; اینکه بدانید کدام جفت ارزی برای ساعت‌های فعالیت شما در بازار فارکس مناسب است بسیار حیاتی محسوب می‌شود اما قبل از معامله روی این جفت‌های ارزی باید تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی کافی هم داشته باشید.

سفارشات توقف ضرر در بازار فارکس

شاید بهترین استراتژی برای تریدرهای پاره وقت این باشد که اجازه بدهید کامپیوترتان دستیار معاملاتی شما باشد; به‌کارگیری یک برنامه معاملاتی که اجازه به خدمت گرفتن تکنولوژی اطلاعات در بازار فارکس را فراهم می‌کند; مفید است چون بازار فارکس بسیار پرنوسان است و پیگیری آن بسیار دشوار است; یک استراتژی رایج دیگر بین تریدرهای پاره وقت; به کارگیری سفارشات توقف‌ ضرر است; سفارش توقف ضرر یعنی اگر بازار یک حرکت ناگهانی برخلاف جهت پوزیشن شما داشته باشد; پوزیشن شما بسته می‌شود تا ضرر به حداقل برسد.

استراتژی پرایس اکشن در بازار فارکس

پرایس اکشن یکی دیگر از استراتژی‌های مطلوب برای تریدرهای پاره زمانی است که هربار به مقطع کوتاهی وارد بازار میگردند ( هربار روستا دقیقه ) ; این بازه‌های معاملاتی کوتاه ولی مداوم شایسته ترین زمان برایاستفاده از پرایس اکشن می‌باشند ; پرایس اکشن به معنای چک ابزارهای تکنیکال یا این که چارت‌های جفت‌های ارزی برای مطلع سازی تریدرهاست ; تریدرها میتوانند میله‌های بالایی ( میله‌ای که ارزش بالا و پایینآن از ارزش بالا و پایین میله قبل بیشتر باشد ) و میله‌های پایینی ( میله‌ای که قیمت بالا و پایین آن از قیمت بالا و پایین میله قبل کمتر باشد ) را نظارت نمایند .

میله‌های بالایی سیگنال روند صعودی و میله‌های پایینی سیگنال روند نزولی را می‌دهند; البته ممکن است سایر اندیکاتورهای پرایس اکشن همزمان با این سیگنال‌ها; داخل یا خارج از میله‌ها باشند; کلید موفقیت در این استراتژی معاملاتی این است که روی تایم فریم چارتی معامله کنید که بیشترین تناسب را با برنامه حضورتان در بازار داشته باشد.

اصول معاملاتی مهم برای تریدرهای پاره وقت

در کنار این استراتژی‌های اصلی; در نظر گرفتن اصول معاملاتی زیر کار شما به عنوان یک تریدر پاره وقت را کارآمدتر می‌کند.

تعداد پوزیشن‌ها را کمتر کنید و آنها را چند روز نگه دارید – باید محرک‌های جفت‌های ارزی که رویشان معامله می‌کنید را بدانید و زمان کافی صرف شناخت بازار هدف‌تان بکنید; بنابراین بعد از مطالعه روی بازار و مشخص کردن جفت‌های ارزی هدف; چند پوزیشن انتخاب کنید و آنها را برای بازه زمان طولانی‌تر باز نگه دارید; این یکی از محتاطانه‌ترین استراتژی‌ها و اصول معاملاتی برای تریدرهای پاره وقت است; یک اصل دیگر استفاده از توقف ضرر برای تمام معاملات است تا در صورت حرکت بازار برخلاف جهت مورد نظر شما; ضرر به حداقل برسد.

دنبال روندهای بلندمدت بروید – بهتر است به جای روندهای کوتاه مدت (ساعتی/چهار ساعته) دنبال معامله روی روندهای بلندمدت (روزانه/هفتگی) باشید; به این ترتیب با صرف کمترین زمان ممکن برای نظارت بر بازار می‌توانید روندهای مورد نظرتان را دنبال کنید.

سفارشات معاملات را تنظیم کنید – تنظیم محدویت; سطح توقف ضرر یا سایر سفارشات ورود/خروج این اطمینان را به شما می‌دهد که هیچ فرصتی را برای ورود یا خروج به موقع از دست نخواهید داد; اکثر پلتفرم‌های معاملاتی امکان اعمال این تنظیمات روی پوزیشن‌ها را به تریدر می‌دهند (بدون کارمزد اضافی).

اکسپرت حرفه ای فارکس اکسپرت در فارکس اکسپرت رانگ کوتا اکسپرت رایگان فارکس اکسپرت سود ده فارکس اکسپرت سودده فارکس اکسپرت فارکس

از تکنولوژی استفاده کنید – برای اینکه هیچ کدام از تحرکات قیمت را از دست ندهید; آلارم تلفن همراه یا ایمیل روی چارت تنظیم کنید; به این ترتیب وقتی مشغول معامله نباشید هم می‌توانید تحرکات قیمت را دنبال کنید.

بازار فارکس یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تریدرهای پاره وقت است چون ۲۴ ساعته است و همیشه در حرکت و نوسان است; بنابراین تریدرها در هر ساعتی از شبانه‌روز فرصت معامله و کسب سود خواهند داشت

با این حال بازار فارکس برای تمام تریدرها به ویژه تریدهای پاره وقت – چنانچه از استراتژی‌های مطلوب استفاده نکنند – با ریسک متعددی همراه است ; استراتژی‌هایی نظیر معامله روی جفت‌های ارزی فعال در طول شب , تمرکز روی روندهای بلندمدت , استفاده از متدهای پرایس اکشن و استفاده از تکنولوژی تضمین خیر و خوبی برای موفقیت تریدرهای پاره وقت است ; ولی در کنار این اصول می بایست به ریسک پذیری ,لوریج و افق زمان ( از ساعتی تا هفتگی ) نیز اعتنا کرد .

نکته پایان این که فرقی نمیکند چه مدل تریدری باشید – تمام‌وقت یا این که پاره‌وقت – درهرصورت می بایست اصول معاملاتی متناسب با استراتژی‌ و اهداف‌تان را بشناسید و مدام به آنان پایبند باشید .

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری

در این مقاله می‌خواهیم 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا روانشناسی ترید را به شما همراهان رمزارز نیوز معرفی کنیم.

متأسفانه معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌های ما به طور جامع و صحیح آموزش داده نمی‌شوند. اما خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند. سودی که از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سهام می‌توان کسب کرد، سود خوبی است. فقط کافی است که کمی اطلاعات به دست آورید و این بازارها را بشناسید تا بتوانید با معامله گری یا همان ترید، به سود برسید.

اگر مشتاق یادگیری هستید و خود را فردی باانگیزه می‌دانید، خوشبختانه کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریباً در تمام جنبه‌های معامله‌گری، برای شما وجود دارد. این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

در ادامه 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری را معرفی می‌کنیم.

1. خاطرات یک تریدر سهام

خاطرات یک تریدر سهام (Reminiscences of a Stock Operator)، نوشته ادوین لفوره (Edwin Lefevre) که در سال ۱۹۲۳ منتشر شده، اولین کتاب در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری است. این کتاب جزو کتاب‌هایی‌ است که در زمینه روانشناسی ترید، بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است. «خاطرات یک تریدر سهام» درباره زندگی جسی لاریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) است که در کتاب با نام «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

زندگی لیورمور

لیورمور در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد و در ۱۹۴۰ از دنیا رفت. او یک سرمایه‌دار و معامله‌گر بورس بود. از او به ‌عنوان خرس وال استریت یاد می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که لیورمور بزرگ‌ترین تریدر تاریخ است.

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

چند نکته از استراتژی‌های لیورمور

• سهام قوی را فقط در بازارهای گاوی بخرید و سهام ضعیف را فقط در بازار خرسی بفروشید.
• تعداد زیادی سهام را دنبال نکنید.
• با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله، سطح حد ضرر را بشناسید.

ادوین لفوره در کتاب خود، از رازهای سرمایه‌‌گذاری لیورمور پرده بر می‌دارد. او مشخصاً بیان می‌‌دارد که بازارها تنها می‌توانند رشد یا افت کنند و سرمایه‌‌گذاران همیشه بر پایه ترس و طمع عمل می‌‌کنند.

کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است و از معدود کارهایی است که بیوگرافی دقیقی از زندگی لیورمور ارائه کرده است. این کتاب، دانستنی‌ها و اطلاعات جالبی را درباره شیوه معامله‌گری لیورمور، به شما آموزش می‌دهد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبها که دانستن آنها بسیار مفید و سودآور خواهد بود.

این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه‌‌هایی در روزنامه Saturday Evening Post به چاپ می‌‌رسید، به بررسی طمع، ترس و حسادت پرداخته و جست‌وجوی بی‌‌رحمانه برای رسیدن به شهرت و ثروت را از نظر گذرانده است.

سبک نوشتار این کتاب کمی قدیمی است. لفوره از اصطلاحات قدیمی بازار بسیار استفاده می‌‌کند. لغات و اصطلاحات روزنامه‌‌نگاری نیز در آن فراوان است.

این کتاب با عنوان خاطرات یک عامل سهام در انتشارات ارشدان با ترجمه اسماعیل صالح منتشر شده است.

2. سرمایه گذار هوشمند

کتاب دیگری که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری قرار دارد، کتاب «سرمایه گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. این کتاب جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار است و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

زندگی گراهام

بنجامین گراهام در ‌سال ۱۹۸۴ در انگلستان به دنیا آمد. گراهام در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کودکی بعد از فوت پدرش فقر را تجربه کرد و از همان کودکی در کنار تحصیل به کار هم می‌‌پرداخت. او توانست در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه بگیرد و در رشته‌‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند. اما گرایش او به بازار بورس از ۲۰ سالگی، زمانی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد، مشخص شد.

او خیلی وقت‌ها پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌‌داد. همین موجب حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ در نهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌‌های خود اطمینان زیادی داشت، با سرمایه‌ای کم به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد. او پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از تریدرهای مطرح وال‌ استریت مطرح کند.

گراهام یکی از معروف‌‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه ۶۰ میلادی بود که علاوه بر نظریه‌‌پردازی، با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

سرمایه گذاری هوشمند

مبحث سرمایه‌گذاری هوشمند که ابتدا از سوی بنجامین گراهام در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، رویکرد بلندمدت‌تر و ریسک‌گریزتری را در قبال بازار سهام اتخاذ می‌کند و نتیجه هم می‌دهد. چندین دهه پس از انتشار کتاب سرمایه گذار هوشمند، بسیاری از روش گراهام استفاده کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند که شاید معروف‌ترین آنها وارن بافت باشد.

سرمایه‌گذار معروف، وارن بافت (Warren Buffett) بسیار از این کتاب یاد کرده و از آن به عنوان «بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است» نام می‌برد. وارن بافت از این کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله‌گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

«سرمایه گذار هوشمند» شامل تجربیات زندگی واقعی سرمایه‌گذاران موفق است. این کتاب حکایت می‌کند که چگونه سرمایه‌گذاران ثروتشان را خودشان به دست آورده‌اند. این امر از تحقیق و تحلیل عملکرد مالی سازمان‌ها شروع می‌شود. این کتاب به تفصیل بحث می‌کند که بر اساس فاکتورهای خاص، کدام سهام را می‌توان خرید، چه مقدار باید خرید، چه زمانی را برای خرید آن باید انتخاب کرد، چقدر آن را نگه داشت و زمان مناسب برای فروش آن را چگونه می‌توان فهمید. این کتاب استراتژی‌های خاصی را بر اساس سناریوهای مختلف ممکن به اشتراک می‌گذارد.

فلسفه گراهام مبنی بر «سرمایه گذاری ارزش» است که سرمایه‌گذاران را از خطای اساسی محافظت می‌کند و به آنها می‌آموزد که چگونه استراتژی‌های طولانی‌مدت را بسازند.

این کتاب با ترجمه سعید سعادتیان در انتشارات چالش به چاپ رسیده است.

3. جادوگران بازار

جک شواگر (Jack D. Schwager)، چند کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است که «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین» معروف‌ترین آنها هستند. این کتاب‌ها جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند.

این دو کتاب حاصل مصاحبه با حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تئودور است. سرمایه‌گذاران موفق، در این مصاحبه، شانسی بودن موفقیت را به چالش کشیده‌اند. این جادوگران بازار، الگوهایی هستند که به ما می‌گویند برای موفقیت در بازار به چه چیزهایی نیاز داریم.

اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلاً آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است.

کتاب «جادوگران بازار نوین» در هشت بخش تنظیم شده است. زبان اثر ساده و روان است و بر پایه پرسش و پاسخ نگاشته شده است. هدف نویسنده، ارائه الگویی مناسب برای معامله‌گران جهت شناخت راه‌های درست تجارت و ورود به بازارهای مالی است.

مهم‌ترین آموزه‌ها

مهم‌ترین آموزه‌هایی که این کتاب از روش کار این معامله‌گران به دست می‌دهد، عبارت‌اند از:

• حفظ آرامش و تعادل در زندگی، وجه اشتراک سرمایه‌گذاران موفق است.
• ضررها و شکست‌ها، فرصتی برای تجربه و یادگیری است.
• شناخت ریسک‌پذیری و میزان تحمل هر فرد از زیان در سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است.
• اشتیاق، انرژی، تمرکز، اهمیت به کار و برنامه‌ریزی، عوامل لازم برای کسب موفقیت‌اند.
• تعیین حد سود و حد زیان و دوری از طمع، یکی از راهکارهای موفقیت است.
• به جای توجه به تحلیلِ دیگران و اخبار و شایعات، بهتر است خودمان تحقیق، پژوهش و تحلیل کنیم.
• داشتنِ یک روش برای معامله بسیار مهم است و از معاملات بدون استراتژی باید دوری کرد.
• باید بدانیم ضرر بخشی از بازی است.
• بهتر است سود را به حداکثر برسانیم به جای اینکه تعداد معاملات سودده را بیشتر کنیم.
• بخشی از سودمان را از بازار خارج و از آن استفاده کنیم تا حاصل کارِ خود را لمس کنیم.

کتاب جادوگران بازار نوین در نشر چالش و با ترجمه محمد کریم طهماسبی و جواد ثابت نژاد چاپ شده است.

4. معامله‌گر منضبط

کتاب روانشناسی ترید «معامله‌گر منضبط: ایجاد نگرش موفقیت» (The Disciplined Trader) که در سال ۱۹۹۰ به دست مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار است.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، کتاب‌های مارک داگلاس را کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی به موفقیت و کسب سود برسد، ضروری است. داگلاس معتقد است که موفقیت در تجارت، ۸۰ درصد روانی است و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روان بیان شده است.

هدف نویسنده از کتاب معامله‌گر منضبط این است که به معامله‌گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید نوشته که عنوان اصلی آن «Trading in the Zone» (معامله در منطقه) است.

کتاب «معامله گر منضبط» با ترجمه احسان سپهریان در نشر چالش و همچنین با ترجمه مهدیه مهدیان در انتشارات شمشاد با عنوان «معامله‌گر با انضباط» به چاپ رسیده است.

5. ویک معامله‌گر ۲ (اصول معامله‌گری حرفه‌ای)

آخرین کتاب روانشناسی ترید که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری ما قرار دارد، کتاب «ویکِ معامله‌گر 2» (Trader Vic II) است که به دست ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) نوشته شده است. این کتاب، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته‌شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهد که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است. در این استراتژی، اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار یا داده‌های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که سیاست‌های اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران می‌توانند جهت کلی بازار را تعیین کنند و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

سخن پایانی

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید و می‌خواهید به ترید و معاملۀ پُرسود برسید، باید اول دانش و اطلاعات کافی داشته باشید. بدون دانش وارد شدن به این حیطه، حتماً ضرر مالی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کتاب‌هایی که معرفی کردیم، جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند و برای رساندن شما تا مرز «حرفه‌ای شدن» نوشته شده‌اند. می‌توانید با آنها شروع کنید. هر کاری در ابتدا سخت به نظر می‌رسد، اما پس از مدتی آسان و شیرین خواهد شد. موفق باشید.

ترفندهای ترید ارز دیجیتال؛ چگونه مثل حرفه‌ای‌ها ترید کنیم؟

ترید ارز دیجیتال یک روش کسب درآمدی است که خیلی‌ها به عنوان شغل دوم و حتی شغل اصلی خود به آن نگاه می‌کنند.

به گزارش برنا، ترید ارز دیجیتال یک روش کسب درآمدی است که خیلی‌ها به عنوان شغل دوم و حتی شغل اصلی خود به آن نگاه می‌کنند. با این حال تبدیل شدن به یک تریدر موفق و کسب درآمد از این راه کار ساده‌ای نیست. در کنار آموزش و کسب و تجربه در بازار، باید استراتژی‌ها و ترفندهای ترید ارز دیجیتال را نیز بیاموزید تا بتوانید همانند حرفه‌ای‌ها در بازار عمل کنید. ما در اینجا سعی می‌کنیم مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای چند نکته و ترفند مهم برای ترید ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم. با به کاربردن این ترفندها در معاملات می‌توانید ریسک خود را کاهش دهید و شانس بیشتری برای موفقیت پیدا کنید.

مهم‌ترین نکات برای ترید ارزهای دیجیتال

پیش از آن که ترفندهای ترید ارز دیجیتال را معرفی کنیم، بهتر است با چند نکته اساسی که همه تریدرهای حرفه‌ای آن‌ها را رعایت می‌کنند آشنا شویم. در قدم اول باید در انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و تشکیل یک سبد خرید مناسب، باید به این نکات مهم توجه داشته باشید:

• نقدینگی ارز دیجیتال
• اهداف پروژه
• سرمایه گذاران بزرگ پروژه
• وضعیت تکنیکال و فاندامنتال

نقدینگی مناسب به شما کمک می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن معاملات خرید و فروش خود را انجام دهید و همیشه خریدار و فروشنده کافی در دسترس شما وجود داشته باشد. اهداف پروژه و وضعیت فاندامنتال آن نیز اهمیت زیادی دارند و نشان دهنده ارزش واقعی یک ارز دیجیتال هستند. در نهایت وضعیت تکنیکال آن نیز می‌تواند به شما بهترین نقطه برای خرید و فروش را نشان دهد. شما می‌توانید با بررسی قیمت ارز دیجیتال و انجام تحلیل‌های مختلف یک سبد خرید شامل بیت کوین، اتریوم و چند آلت کوین را تشکیل دهید و با ریسک کم بیشترین سود را از بازار کسب کنید.

مهم‌ترین ترفندهای ترید ارز دیجیتال

مانند هر کسب و کار دیگری، ترفندهای فراوانی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد که استفاده از آن‌ها باعث می‌شود تا بیشترین سود را با کمترین ریسک به دست آورید. فراموش نکنید که در بازار ارزهای دیجیتال روش‌های مختلفی برای کسب سود وجود دارد و حتی در بازار منفی هم می‌توان سود کرد. آشنایی با ترفندهای ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد تا در شرایط مختلف همیشه یک راه حل مناسب برای کسب سود پیدا کنید. زمانی که در حال بررسی قیمت ترون یا سایر ارزهای دیجیتال برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب برای خرید و فروش هستید، این ترفندها را نیز فراموش نکنید:

1-از نوسانات برای کسب سود استفاده کنید

یکی از مهم‌ترین ترفندهای ترید ارز دیجیتال، کسب سود از طریق نوسان گیری است. بازار ارزهای دیجیتال، همواره در حال نوسان است. اگرچه نوسانات قیمتی بزرگ می‌توانند ریسک معاملات را افزایش دهند؛ اما نوسان‌های روزانه یک فرصت مناسب برای کسب سود هستند. تریدرهای حرفه‌ای هوشمندانه از نوسانات استفاده می‌کنند. همواره توجه کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن در بازار است و همیشه وضعیت دارایی‌های خود را بررسی کنید. دنبال کردن اخبار و جدیدترین بروزرسانی ها در بلاکچین به همراه بررسی چارت‌ها به شما کمک می‌کند تا الگوهای تکرار پذیر را پیدا کنید. با استفاده از نوسانات می‌توانید در بازارهای منفی هم در زمان مناسب سود خوبی کسب کنید.

2- همیشه بر اساس میزان بودجه خود سرمایه گذاری کنید

بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال پتانسیل بالایی برای از دست دادن سرمایه دارند. در واقع هرچقدر امکان برداشت سود از یک دارایی بیشتر می‌شود، ریسک از دست دادن سرمایه آن نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین همواره، بخشی از سرمایه خود را وارد بازار کنید که بتوانید از دست دادن آن را تحمل کنید. هیچ گاه همه دارایی‌های خود را سرمایه گذاری نکنید تا ریسک خودرا تا حد امکان پایین بیاورید. در این شرایط شما استرس کمتری خواهید داشت و می‌توانید در زمان مناسب بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.

از طرفی وجود نقدینگی به شما کمک می‌کند تا در صورت بروز فرصت مناسب، سرمایه کافی برای خرید ارزهای دیجیتال در حال پیشرفت را در اختیار داشته باشید. با استفاده از ماشین حساب ارز دیجیتال می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به ریال تبدیل کنید و با بخش بندی سرمایه خود، بودجه مناسبی را به ارزهای دیجیتال مختلف اختصاص دهید.

3- برای برداشت سود برنامه ریزی کنید

تریدرهای حرفه‌ای برنامه مشخصی برای خروج از بازار و ذخیره سود یا سیو سود خود دارند. تعیین نقطه خروج در بازار به شما این امکان را می‌دهد که از طمع بیش از حد جلوگیری کنید و پیش از آن که بازار دچار افت قیمت یا وارد شدن به چرخه نزولی شود، سرمایه خود را از بازار خارج کنید. خرید یک ارز دیجیتال و نگهداری از آن در بلند مدت برای هولدرها گزینه مناسبی است؛ اما اگر شما تریدر هستید و می‌خواهید از انجام معاملات کوتاه مدت سود کسب کنید، برنامه ریزی برای برداشت سود یکی از مهم‌ترین ترفندهای ترید ارز دیجیتال است که باید از آن استفاده کنید.

4- تنوع در سرمایه گذاری، همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید.

تنوع در سرمایه گذاری نه تنها یکی از مهم‌ترین ترفندهای ترید ارزهای دیجیتال است بلکه یکی از اصول اولیه هر سرمایه گذاری است. وجود چندین آلت کوین در کنار بیت کوین و اتریوم، ریسک سرمایه گذاری شما را کاهش می‌دهد. پروژه‌های جذاب NFT و دیفای در کنار انواع دیگر ارزهای دیجیتال گزینه‌های خوبی برای متنوع کردن سبد سرمایه گذاری شما هستند. ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری به شما کمک می‌کند تا در کنار کاهش ریسک، فرصت مناسبی برای کسب سود در زمان‌های مختلف از بازار داشته باشید.

5- از استراتژی میانگین هزینه دلاری استفاده کنید.

Dollar cost average یا DCA یکی از پرکاربردترین و ساده‌ترین استراتژی‌های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. به عنوان یکی از مهم‌ترین ترفندهای ترید ارز دیجیتال، DCA به شما کمک می‌کند تا به جای خرید با حجم بالا، به تدریج و در زمان‌های مشخص اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید. این روش برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت مناسب است و با استفاده از آن، سرمایه گذاران در بازارهای صعودی و نزولی به تدریج میزان دارایی‌های خود را در بازار افزایش می‌دهند. خرید در قیمت‌های پایین و بازار نزولی به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا در بلند مدت سود زیادی به دست آورند. از طرفی در بازارهای صعودی نیز می‌توان به صورت مقطعی خرید کرد و با افزایش قیمت‌ها به سود رسید.

همین حالا از ترفندهای ترید ارزهای دیجیتال برای کسب سود استفاده کنید

در این مقاله سعی کردیم با مهم‌ترین ترفندهای ترید ارز دیجیتال آشنا شویم. به کاربردن استراتژی‌های مختلف و توجه به نکاتی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم به شما کمک می‌کند تا سرمایه گذاری هوشمندانه‌تری داشته باشید. شما می‌توانید همین حالا با مراجعه به سایت نوبیتکس وارد بزرگترین صرافی آنلاین ایرانی شوید و با استفاده از ترفندهای ترید ارز دیجیتال، در کنار میلیون‌ها تریدر ایرانی دیگر، از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. امکانات فراوان، امنیت بالا، پشتیبانی همیشگی و خرید و فروش ریالی از جمله مزایایی‌ترید ارزهای دیجیتال در نوبیتکس هستند.

مصاحبه با امید فدوی; کارشناس ارز های دیجیتال توسط وبسایت خبری کوین نیک

در این مطلب می خواهیم مصاحبه ی انجام شده توسط امید فدوی با وبسایت خبری «کوین نیک» را برای شما قرار دهیم. با ما همراه باشید.

در این مقاله تحت عنوان «مصاحبه با امید فدوی; کارشناس در زمینه ارز های دیجیتال توسط وبسایت خبری کوین نیک» می خواهیم مصاحبه ی انجام شده توسط کارشناس ارز های دیجیتال، یعنی امید فدوی را با وبسایت خبری کوین نیک برای شما قرار دهیم. در ادامه سوال و جواب های انجام شده در این مصاحبه را برای شما قرار خواهیم داد که خواندن آن می تواند برای شما مفید باشد.

امید فدوی: گاهی اوقات لازم است به جای تردید کردن، بر روی سرمایه گذاری تمرکز کنیم.

مقدمه

من امید فدوی هستم. از سال ۹۲ در فضای آنلاین و کسب و کار ایران حضور پیدا کردم و در این مدت موفقیت ها و شکست های زیادی داشتم. در سال ۹۶ با حوزه ارزهای دیجیتال و بیت کوین آشنا شدم و در سال ۹۷ وارد عرصه آموزش شدم تا تجربیات خودم را به هموطنان عزیز کشور منتقل کنم. در آذر ماه ۹۷ هم فعالیت «وب سایت گروه آموزشی امید فدوی» را شروع کردم. در مدت یک سال گذشته بیشتر از ۲۰ دوره کلاس حضوری ارز دیجیتال را با همکاری دو آموزشگاه برای بیش از ۶۰۰ نفر افتخار داشتم که برگزار کنم و هم اکنون با پلتفرم های بزرگ آموزشی کشور همچون فرانش، دانشجویار، داناپ، ایران آکادمی، تاپ لرن و… هم همکاری دارم.

مصاحبه با امید فدوی: سوال اول

یک تریدر حرفه‌ای در چه زمینه هایی باید دانش داشته باشد و تسلط در چه اموری برای او واجب است؟

«در درجه اول تریدر حرفه ای در بازاری پرریسک مثل ارز دیجیتال باید با تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال آشنایی کامل داشته باشد. تحلیل تکنیکال درصد کمتری در این حوزه تاثیر گذار هست و بیشتر به بررسی نمودارهای قیمت در گذشته و به دست آوردن یک سری الگوها اشاره دارد. میزان تاثیر تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و بیشتر بر روی ارزهای دارای مارکت بالا تاثیرگذار است و اینکه تحلیل ها بیشتر در کوتاه مدت تاثیرگذار هستند.»

«تحلیل فاندامنتال بیشتر بر روی اخبار و مسائل پیرامون هر کدام از ارزهای دیجیتال اشاره دارد و میزان تاثیر آن در بازار ارز های دیجیتال حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است و یک عامل فاندامنتال هست که تغییری اساسی در قیمت یک ارز دیجیتال ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند یک تحلیل تکنیکال را باطل کند. تحلیل فاندامنتال در بلند مدت تاثیر بیشتری بر روی ارزهای دیجیتال دارد.»

«در درجه بعدی یک تریدر حرفه ای باید با روش های صحیح و درست کار کردن در صرافی ها و نحوه خرید و فروش کردن ارز ها و همینطور با کیف پول های ارز های دیجیتال و نحوه کار با آن‌ها آشنایی کامل داشته باشد. اهمیت این موارد از تحلیل ها نیز بیشتر است به این دلیل که یک تریدر می تواند تحلیل های خوبی را ارائه کند و از بازار سود ببرد اما اگر با نحوه نگهداری کردن ارزهای دیجیتال یا نحوه خرید و فروش کردن آن‌ها آشنایی نداشته باشد، می‌تواند به راحتی کل سرمایه خود را از دست بدهد.»

مصاحبه با امید فدوی: سوال دوم

ویژگی‌های اخلاقی یک تریدر چه چیزهایی است و چه اصولی را باید رعایت کند؟

یک تریدر حرفه ای باید آرامش کامل داشته باشد، زیرا زمانی که در تنش و اضطراب است نمی تواند تحلیل های خوبی را ارائه کند. به این دلیل می تواند حتی ضرر های سنگینی را نیز متحمل شود. مورد بعدی این است که یک تریدر حرفه ای باید با مدیریت سرمایه آشنایی کامل داشته باشد و بتواند سرمایه خود را به درستی مدیریت کند.

به عنوان مثال اگر شخصی زمانی که تحلیلی ارائه می کند به اشتباه کل سرمایه خود را در آن تحلیل و آن سفارش قرار دهد اشتباه بزرگی را متحمل شده است. به این دلیل که اگر تحلیل او درست نباشد یا اینکه شرایط بازار باعث باطل شدن تحلیل او شود ضرر سنگینی را متحمل می‌شود. در صورتی که اگر تنها بخشی از سرمایه خود را در سفارش و تحلیل خود قرار می‌داد ضرر به مراتب کمتری متحمل می شد که می‌توانست با تحلیل های دیگر آن ضرر کوچک را جبران کند.

بهتر است بر روی تحلیل‌ها و سفارشاتی که در حوزه ارزهای دیجیتال باز می کنیم تنها و تنها ۱۰ درصد سرمایه خود را قرار دهیم و این ۱۰ درصد سرمایه را تنها در شرایطی در آن سفارش قرار دهیم که تحمل ضرر آن تحلیل و باطل شدن آن را نیز داشته باشیم. در واقع نباید تمام تخم مرغ های خودمان را در یک سبد بگذاریم و سرمایه خود را باید بین ارزهای مختلف تقسیم کنیم.

ضرر امری کاملا طبیعی است

اینکه تریدری گاهی اوقات متحمل ضرر شود کاملاً طبیعی است چون شرایط بازار همیشه بر وفق مراد ما نیست. برترین تریدرهای دنیا حدود ۵۰ درصد اوقات در ضرر هستند اما باقی اوقات کاری می‌کنند که آن ضرر را بتوانند با تحلیل‌های درست و منطقی و به دور از هیجانات بازار به سود تبدیل کنند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در بازاری شناخته شده مثل فارکس حدود ۷۷ درصد تریدرهای تازه کار با ضرر از این بازار خارج می‌شوند. این موضوع در بازار ارز های دیجیتال وخیم تر است و حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تریدر های تازه کار با ضرر از این بازار خارج می‌شوند.

از طرفی یک تریدر با این موضوع نیز به خوبی آشنا است که هر روز نمی‌شود در بازار سود کرد و گاهی اوقات لازم است که برای ضرر نکردن از بازار برای مدت کوتاه خارج شد. اینکه بعضی‌ها دنبال سود ثابت ماهانه هستند کاملا اشتباه است. آن ها با این طرز تفکر اشتباه بزرگی را انجام می‌دهند. افراد باید بدانند که تمام بازارهای مالی به این صورت هستند که در بعضی از روزهای سال شرایط خوبی برای سود کردن در آن‌ها وجود دارد و گاهی وقتها شرایط نامساعد است و باید از بازار خارج شد. پس سود ثابت ماهیانه معنی ندارد.

یک تریدر حرفه ای پیگیر اخبار حاشیه ای نیز نمی‌شود و تنها اخبار مربوط به حوزه خود را از منابع معتبر پیگیری می‌کند. به این دلیل که پیگیری کردن بیش از حد اخبار خصوصاً اخبار منفی باعث ایجاد تنش و اضطراب و در نتیجه ارائه تحلیل های نادرست می شود.

مصاحبه با امید فدوی: سوال سوم

اصول حرفه‌ای ترید را از چه طریقی می‌توان فرا گرفت؟

با یک سرچ ساده در اینترنت می‌شود به دوره‌های مختلفی در این زمینه رسید. خود من هم در این زمینه آموزش هایی را چه به صورت آنلاین و به صورت حضوری ارائه می‌کنم. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که اگر ما بهترین اساتید و بهترین دوره ها را هم داشته باشیم یا در گران قیمت ترین دوره ها شرکت کنیم دلیل بر این نمی شود که یک تریدر حرفه ای بشویم.

به عنوان مثال اگر ما بهترین مربی شنا را داشته باشیم و این مربی اصول اولیه و مهم را قبل از اینکه وارد آب شویم به ما آموزش دهد آیا ما یک شناگر ماهر می شویم؟ قطعا جواب خیر است. چیزی که ما رو به یک شناگر ماهر تبدیل می‌کند این است که وارد آب شویم و تمرین و تکرار مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای کنیم. دقیقا همین موضوع برای یک تریدر حرفه ای شدن هم صدق می‌کند. ما می‌توانیم بهترین اساتید را داشته باشیم یا این که گران قیمت ترین دوره ها را شرکت کنیم اما این موضوع ما را یک تریدر حرفه ای نمی‌کند. این فقط باعث می‌شود ما دانش و اطلاعات کافی را به دست بیاوریم.

دانش و اطلاعات

دانش و اطلاعات قدرت بالقوه هستند و تا زمانی که آنها را اجرایی نکنیم به قدرت بالفعل تبدیل نمی شوند. نکته‌ای که وجود دارد این است که برای یک تریدر حرفه ای شدن باید اصول اولیه را کاملاً بدانیم و بعد آن‌ها را تمرین و تکرار کنیم. اگر یک شخص بخواهد به یک تریدر حرفه ای تبدیل شود باید تمام تحلیل های خود را یادداشت کند، جدا از اینکه آن تحلیل منجر به سود شده یا این که منجر به ضرر شده و بعد با بررسی این موارد روز به روز تجربه و مهارت خودش را بالاتر ببرد، اینکه چه عواملی باعث موفقیت تحلیل هایش شده و چه عواملی باعث شکست و باطل شدن تحلیل هایش شده است.

تریدر بودن، شغلی پر مخاطره

تریدر بودن جزء پرمخاطره ترین شغل های دنیا محسوب می‌شود اما از همان طرف به عنوان یکی از پردرآمدترین شغل های دنیا نیز تلقی می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر یک نفر صرفا به جهت مباحث درآمدی وارد این حوزه شود قطعا نتیجه مطلوب نخواهد گرفت. به این دلیل که با چند ضرر ناامید می‌شود. شرط مهم این است که یک نفر به این حوزه با تمام وجود علاقه داشته باشد، چه سود کند چه ضرر کند. علاقه می تواند یک عامل محرک و مهم برای ما باشد و این چیزی است که خیلی ها به آن توجه نمی کنند و صرفا هیجانی و به خاطر حرف هایی که می‌شنوند وارد یک حوزه می شوند. می خواهد آن حوزه ارز دیجیتال باشد، بازار فارکس باشد، بازار بورس باشد یا هر کسب و کار دیگری باشد.

پس دو عامل مهم هست که یک تریدر مبتدی و تازه کار را با یک تریدر حرفه ای متمایز می کند: یکی اینکه تمرین و تکرار کنیم و دوم اینکه واقعا به این حوزه علاقه داشته باشیم.

مصاحبه با امید فدوی: سوال چهارم

وقتی اوضاع و احوال بازار بر وفق مراد نیست چه کاری باید کرد؟ آیا تا به حال این وضع را تجربه کرده اید؟

«تا جای ممکن در این شرایط باید از بازار دوری بکنیم چون هر چقدر که برای کسب سود در بازار نامساعد تلاش بیشتری بکنیم، تنها و تنها ضرر بیشتری برای خودمان ایجاد می‌کنیم. بهترین اقدام این است که به مطالعه و بررسی تحلیل های گذشته خودمان بپردازیم و تا جای ممکن از ترید دوری کنیم.

اقدام دیگری که خیلی‌ها در شرایط نامساعد انجام نمی دهند، صبر و تحمل است. گاهی اوقات لازم است به جای تردید کردن، بر روی سرمایه گذاری تمرکز کنیم. اسطوره سرمایه‌گذاری یعنی وارن بافت می‌گوید باید زمانی که همه فروشنده هستند شما بخرید و زمانی که همه خریدار هستند شما بفروشید. زمانی که قیمت ها به شدت سقوط می کنند باید بیشتر بر روی سرمایه گذاری و خرید خیلی از ارزها در کف قیمت تمرکز کنیم. ارزهایی که از نظر فاندامنتال و ارزش برای سرمایه گذاری مفید باشند.

۲۳ کتاب پیشنهادی برای معامله‌گران مصمم

احتمالاً وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری حتماً باید بخوانید برخورد می‌کنید، آه می‌کشید و چنین پیشنهاد‌هایی را حوصله سربر و خسته‌کننده می‌پندارید. اما چند لحظه صبر کنید؛ کتب پیشنهادی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، به معرفی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، شخصاً معتقدم که استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد!

در ادامه این مطلب، با کتاب‌هایی برخورد خواهید کرد که خودم آن‌ها را خوانده‌ام و اغلب نکات آن‌ها را در عمل به کار گرفته‌ام. تک‌تک کتب موجود در این فهرست، ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و صدالبته یک انسان، کمک شایانی می‌کنند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

معامله‌گری در محدوده

با اعتمادبه‌نفس، نظم و نگرشی مثبت، بر خودتان مسلط شوید [لینک کتاب]

آیا این کتاب، بهترین کتاب موجود در بازار است؟ به نظر من، این حرف در ارتباط با معامله‌گران غیرحرفه‌ای و تازه‌کار صادق است. اما اگر شما تازه‌کار نیستید ولی این کتاب را هم نخوانده‌اید، حتماً آن را مطالعه کنید. همه معامله‌گران روزی به این بینش می‌رسند که معامله‌گری موفق صرفاً به روش معاملاتی ما برنمی‌گردد و نیازمند انجام تغییرات و اصلاحاتی در طرز فکر و روانشناسی تریدر هم می‌باشد. دقیقاً پس‌ازاینکه خودتان به این درک رسیدید، به این کتاب احتیاج پیدا خواهید کرد. مارک داگلاس به زبانی ساده، برخی از مهم‌ترین چالش‌های روان‌شناختی را در این کتاب به تصویر می‌کشد.

این کتاب در بازار ایران با نام تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، به فارسی برگردان‌شده است.

از همین نویسنده کتاب فوق‌العاده دیگری در باب روانشناسی ترید بنام “معامله‌گر منظم” وجود دارد که توصیه می‌کنم مطالعه فرمایید.

جادوگران بازار

معامله‌گران موفق چطور سود می‌کنند [لینک کتاب]

من تابه‌حال حتی یک تریدر را هم ندیده‌ام که از سری کتاب‌های جادوگران بازار خوشش نیامده باشد. برخی از بهترین و محبوب‌ترین معامله‌گران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در این کتاب‌ها داستان‌ها و تجارب خود را با شما در میان می‌گذارند و راه‌های تبدیل‌شدن به معامله‌گر موفق را به شما نشان می‌دهند.

نویسنده این کتاب جَک شواگر است؛ این کتاب در بازار ایران به نام جادوگران بازارهای نوین، به فارسی برگردان‌شده است.

گام (گشت) تصادفی در وال‌استریت

استراتژی مؤثر در سرمایه‌گذاری موفق [لینک کتاب]

در این کتاب، بِرتون مالکیل راجع به حباب‌ها، چالش‌های مالی رفتاری، ذهنیت گله‌ای و تمامی اتفاقاتی که در ذهن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران روی می‌دهد صحبت می‌کند. این کتاب به محرک‌های قیمتی و نگرش تریدر ها در قبال بازار می‌پردازد. مفاهیم و ایده‌های طرح‌شده در این کتاب با آنچه تاکنون در کتب مالی خوانده‌اید، زمین تا آسمان فرق می‌کند.

همچنین، در بسیاری از بخش‌ها، مالکیل افکار و نظرات خودش درباره‌ی موضوعات مالی و معامله‌گری را با شما در میان می‌گذارد.

گاو نر

درس‌هایی از قهرمان وال‌استریت [لینک کتاب]

مارتی شوارتز یک افسانه است و نتایج فعالیت‌های وی گویای همین مطلب است. این کتاب هم سرگرم‌کننده بوده وزندگی شخصی مارتی شوارتز، داستانی بسیار الهام‌بخش است.

به اتاق معاملات من بیایید

راهنمای جامع معامله‌گری [لینک کتاب]

الکساندر الدر، یکی دیگر از افسانه‌های دنیای معاملات، در این کتاب راه و رسم تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای را توضیح می‌دهد. وی بر طرز فکر معامله‌گر، مدیریت ریسک و طراحی استراتژی معاملاتی شخصی تأکید کرده؛ همین‌طور به اهمیت نظم و تأثیر آن در موفقیت معامله‌گران اشاره می‌کند. بااینکه ممکن است نکاتی که درباره‌ی تحلیل تکنیکال می‌گوید، در بورس ایران کاربرد نداشته باشند اما نظراتش درباره‌ی روانشناسی و طرز فکر معامله‌گر به همه کمک می‌کند تا تأثیرات روانشناسی را بهتر درک کنند.

همین نویسنده شاهکار دیگری بنام “زندگی از راه داد و ستند در بازارهای مالی” را دارد که اکیداً توصیه می‌کنم دوستان مطالعه کنند.

سرمایه‌گذار باهوش

سرمایه‌گذاری ارزشی، کتابی فوق‌العاده کاربردی [لینک کتاب]

این کتاب، که توسط بنجامین گراهام، مُربی وارن بافت نوشته‌شده است، انجیل سرمایه‌گذاری ارزشی است؛ این کتاب حاوی اطلاعات و سوا لاتی است که شما همیشه دوست داشته‌اید راجع به سرمایه‌گذاری و دنیای مالی بپرسید. حتی اگر یک معامله‌گر بنیادی هم نباشید، این کتاب درس‌های زیادی به شما می‌آموزد و کمک می‌کند تا دنیای مالی را بهتر و عمیق‌تر بشناسید.

کتاب فوق در بازار ایران، با همین نام به فارسی برگردان شده است.

رکود بزرگ

کتاب رکود بزرگ، به شما نشان می‌دهد که چطور بانکداران و مؤسسات مالی طمع‌کار، منجر به شکل‌گیری آن حباب عظیم اعتباری شدند که در سال ۲۰۰۸ ترکید و به معرفی تنی چند از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی می‌پردازد که با شرط‌بندی روی آن‌ها، ثروت‌های کلانی برای خودشان دست‌وپا کردند.

بااینکه این کتاب، از شما یک تریدر حرفه‌ای نمی‌سازد، اما شمارا با نحوه تفکر فعالین بازارها آشنا می‌سازد و به شما یاد می‌دهد که همیشه، هرچه را که می‌بینید، زیر سؤال ببرید؛ به همان دلیل ساده‌ای که تاریخ تکرار خواهد شد و بورس ما نیز از این قاعده مستثنا نیست!

مقررات بازی

چگونه همانند یک تریدر حرفه‌ای فکر کنیم [لینک کتاب]

مایک بلافیوره، مؤسس SMB Capital ، در میان معامله‌گران شهره است و سایت او نیز بسیار محبوب و آگاهی‌بخش است. وی در کتابش مراحل تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را می‌آموزد و در این راه، به هزاران کار سخت طاقت‌فرسا، تلاش زیاد و قربانی کردن خوشی‌های لحظه‌ای نیز اشاره می‌کند.

اگر تمامی کتاب‌های نوشته‌شده درزمینهٔ معامله‌گری را خوانده‌اید اما هنوز فکر می‌کنید یک جای کار می‌لنگد، این کتاب به‌واقع می‌تواند دنیای جدیدی را به‌عنوان معامله‌گر پیش پای شما قرار دهد.

علیه خدایان

ماجرای خارق‌العاده ریسک [لینک کتاب]

شما با این کتاب در تاریخ احتمالات، ریاضیات و مدیریت ریسک قدم خواهید زد؛ از اولین باری که انسان بازی‌های شانس محور مانند تاس انداختن را آغاز کرد، تا دنیای مدرن مدل‌سازی و مدیریت ریسک. اگر قصد دارید چیز جدیدی یاد بگیرید و کم‌وبیش به ریاضیات و آمار هم علاقه‌مندید، حتماً باید این کتاب را بخوانید.

جادوگران قمارباز

مکالماتی با بزرگ‌ترین قماربازان دنیا [لینک کتاب]

معامله‌گری و قماربازی اشتراکات زیادی باهم دارند، خصوصاً وقتی‌که پای طرز فکر، روانشناسی و نظم و ترتیب هم به میان می‌آید. در این کتاب قماربازی معادل معامله‌گری است. این کتاب، داستان‌های جالبی را از بهترین پوکر بازان تا آن‌هایی که در مسابقات ورزشی شرط می‌بندند و میلیونرهایی که در مسابقات اسب‌سواری شرط‌بندی می‌کنند، در ارتباط با دنیای جذاب معامله‌گری بیان می‌کند.

قوی سیاه

تأثیر غیرمحتمل؛ به انضمام یک‌فصل جدید درباره قدرت و شکنندگی [لینک کتاب]

نیکولاس طالب در کتابش از رویدادهای بسیار نادر اما بسیار تأثیرگذاری صحبت می‌کند که کل دنیا و بازارهای مالی را شوکه می‌کنند؛ اتفاقاتی که ما نمی‌توانیم خودمان را برای مواجه با آن‌ها آماده کنیم. این کتاب، بسیار تأمل‌برانگیز بوده و دانشی ناب و نگرشی متفاوت نسبت به دنیا را به شما عرضه می‌کند؛ ازآنجایی‌که ما هرروز با ناشناخته‌ها سروکار داریم، مطالعه این کتاب را به‌شدت به دانشجویان توصیه می‌شود.

اقتصاد در یک جلسه

کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه در درک مفاهیم پایه اقتصاد [لینک کتاب]

عنوان کتاب، گویای همه‌چیز است. فکر می‌کنید دانش و اطلاعات محدودی راجع به اقتصاد دارید؟ یا درک خوبی از مفاهیم اقتصادی دارید؟ اصلاً مهم نیست؛ این کتاب، درس‌ها و نکات مهمی را به شما خواهد آموخت.

به نظرم، بهترین بخش آن، آنجایی ست که هزلیت مفاهیم اقتصادی را با مثال‌هایی از زندگی واقعی شرح می‌دهد تا برای همه کاربردی باشند.

فرکونومیکس

اقتصاددانی خانه به دوش، جنبه پنهان همه‌چیز را کشف می‌کند [لینک کتاب]

درک و فهم اقتصاد و نقش آن در جامعه برای درک بازارهای مالی و کسب سود در معاملات حیاتی است. اما مطالعه و خواندن مطالب مالی ممکن است بسیار خسته‌کننده باشد. اینجاست که اِستیون لویت وارد می‌شود. لویت می‌تواند اصول اقتصادی را با استفاده از مثال‌های روزمره برای همگان شرح دهد. اگر می‌خواهید مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای اطلاعاتتان راجع به اقتصاد را افزایش دهید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این کتاب فوق‌العاده است.

جنگ ارزها

در دنیای امروز، جنگ مالی، و نه جنگ‌های مرسوم در بین کشورها، ما را تهدید می‌کند. خطر جنگ ارزی مانند خرید بیش‌ازاندازه طلا و کاستن از ارزش پولی یک کشور (به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده) ممکن است شبیه یک داستان علمی تخیلی به نظر بیاید اما عین واقعیت است.

جیمز ریکارد در این کتاب به تفضیل از تأثیر و عملکرد سیاست‌های پولی، دست‌کاری ارزی و بسیاری از مفاهیم اقتصادی دیگر سخن می‌گوید و اگر نتوانسته‌اید از کلاس اقتصادتان استفاده لازم را ببرید، این کتاب را از دست ندهید.

تحلیل بازار داخلی و معامله ارز

چگونه از تغییر جریانات در بازارهای جهانی سود کسب کنیم [لینک کتاب]

اگر شما تریدر بازار فارکس باشید، فکر کنم اشرف لاییدی را بشناسید. او یکی از بهترین معامله‌گران بنیادی و کارشناس در صنعت فارکس است. کتاب وی معرکه است و بعد از خواندش، هیچ سؤالی درباره‌ی بازارهای ارز برای شما باقی نمی‌ماند. البته ممکن است برای درک کامل این کتاب مجبور شوید دو یا چند بار آن را مطالعه کنید.

کتاب‌هایی که نحوه تفکر شما درباره زندگی را به چالش می‌کشند

کیمیاگر

به نظر من همه باید کیمیاگر را بخوانند؛ به نظرم این کتاب، الهام‌بخش‌ترین رمانی است که تاکنون نوشته‌شده است. کیمیاگر، داستان چوپانی را شرح می‌دهد که تصمیم می‌گیرد از ندای قلبش پیروی کند و علی‌رغم نا اطمینانی و فقدان منابع، به دنبال رویاهایش برود. اگر ندانید که فردا چه اتفاقی روی خواهد داد، و البته هیچ‌گاه نخواهید فهمید، اما کماکان از ندای قلبتان پیروی می‌کنید، چیزی خارق‌العاده در انتظارتان است.

بازیکن بازی‌ها

ایان بنکس نویسنده داستان خیالی است که افرادی همچون مارک زاکربرگ و الن ماسک را در میان طرفدارانش دارد. سبک نگارش وی بسیار جذاب و گیرا بوده و وقتی‌که کتابی از وی را در دست می‌گیرید، دیگر نمی‌توانید آن را بر زمین بگذارید. در سایت آمازون، این‌چنین درباره این کتاب نوشته‌شده است:

ایان بنکس در این کتاب آینده‌ای دور را به تصویر می‌کشد که می‌توان آن را پایان تاریخ (آخر زمان) نامید. انسانیت در جای‌جای کهکشان راه شیری موج می‌زند و به لطف تکنولوژی سطح بالا، همه، هرچه که می‌خواهند را دارند، هیچ‌کسی مریض نمی‌شود و نمی‌میرد. درواقع، جامعه همچون زمین‌بازی است و مملو از بازی و جشن و فستیوال. جرناو گورگه، که یک بازیکن فوق حرفه‌ای ست، در جستجوی اهدافی بیشتر و والاتر است و آن‌ها را پس از دعوت شدن به یک تورنمنت بازی در امپراتوری یک موجود فرازمینی می‌یابد..

آخرین سخنرانی

راندی پاچ، استاد علوم کامپیوتری است که گویا مبتلابه سرطان شده است. وی در آخرین سخنرانی‌اش، درباره‌ی زندگی کردن و غلبه بر مشکلات و موانع صحبت می‌کند. این کتاب اصلاً درباره‌ی مرگ و مردن نیست بلکه به زندگی و چگونه زندگی کردن می‌پردازد.

راهبی که فراری‌اش (خودرو) را فروخت

داستانی درباره تحقق رؤیاها و رسیدن به مقصد و مقصود [لینک کتاب]

این رمان با تمامی کتاب‌هایی که در اینجا معرفی کرده‌ایم، فرق دارد؛ البته این نظر شخصی است؛ درعین‌حال، این کتاب یکی از پرفروش‌ترین‌های دوره خود بوده است. رابین شارما داتسان وکیل موفقی را مطرح می‌کند که بعد از حمله قلبی، کارش را ترک می‌کند، وکالتش را واگذار کرده و باهدف یافتن قبیله‌ای مرموز از راهبانی که در هیمالیا زندگی می‌کنند، بار سفر می‌بندد. راهبان رازهایشان درباره زندگی را به او یاد می‌دهند و نحوه استفاده از ذهنش به روشی کاملاً جدید را به او می‌آموزند. سبک نگارشی رابین شارما بسیار شفاف و روشن است و او نکاتی عملی که می‌توانید در زندگی روزانه‌تان به کار ببندید را با شما در میان می‌گذارد.

پدر پولدار پدر فقیر

ثروتمندان چه چیزهایی به فرزندانشان درباره پول می‌آموزند که سطح متوسط و ضعیف جامعه به فرزندانشان نمی‌گویند؟ [لینک کتاب]

وقتی‌که پای آموزش امور مالی برای مصارف شخصی در میان باشد، هیچ کتابی به گرد این کتاب نمی‌رسد. کتاب رابرت کیوساکی درس‌های ارزشمند زیادی درباره‌ی بهبود مسائل مالی، اهمیت درآمد غیرمستقیم و کارهای که می‌توان برای داشتن زندگی مستقل انجام داد را به شما یاد می‌دهند؛ درس‌هایی که باید در مدرسه به ما آموزش داده می‌شدند. مطالعه این کتاب حداقل به خودم درس‌هایی را داد که در هیچ دانشگاهی تدریس نشده بود!

هفته کاری ۴ ساعته

از کارمندی فرار کنید؛ هر جا دوست داشتید زندگی کنید و به نسل جدید ثروتمندان بپیوندید [لینک کتاب]

تیموتی فریس در دنیای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان آنلاین یک افسانه است. وی نه‌تنها وبلاگی دارد که عضویت در آن بسیار ارزشمند و مفید است، بلکه کتابی دارد که اگر می‌خواهید از کارهای روتین و کارمندی فرار کنید و رؤیاهایتان را محقق سازید، حتماً باید آن را بخوانید. فریس در کتابش مثال‌های واقعی زیادی را مطرح کرده و نکاتی کاربردی و عملی درباره‌ی کسب پول به طریق آنلاین وزندگی آزادانه طبق میل و خواسته‌تان را به شما می‌آموزد.

از صفر به یک

یادداشت‌هایی درباره استارتاپ ها؛ چطور آینده را بسازیم [لینک کتاب]

بااینکه ممکن است عنوان کتاب باعث شود فکر کنید این کتاب درباره راه‌اندازی استارتاپ هاست، اما شما نباید گول بخورید. به نظر من پیتر ثایل یکی از باهوش‌ترین نویسندگانی است که ممکن است شانس خواندن نوشته‌هایش را به دست آورید. وی هم مؤسس پی پل و پلنتیر بوده و هم یک سرمایه‌گذار فرشته و انسان رؤیابین است. او در کتابش درباره‌ی جامعه و تصورات اشتباه ما درباره دنیا و آینده صحبت می‌کند. او بسیاری از باورهای غالب را به چالش می‌کشد و نقطه‌نظری متفاوت را درباره دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم در برابر دیدگانمان می‌گشاید. اگر دوست دارید متفاوت از دیگران فکر کنید، این کتاب بدون شک برای شما نوشته‌شده است.

شیرجه

کتابی کوچک که به شما می‌آموزد چه وقت بروید و چه وقت بمانید [لینک کتاب]

وقتی‌که معامله‌گران تازه‌کارشان را شروع کرده‌اند، همه‌چیز در نظرشان جذاب و جالب است. اما وقتی‌که به قسمت‌های سخت و دشوار، خسته‌کننده و دلهره‌آور معامله‌گری می‌رسند، متوجه می‌شوند که این کار، به آن آسانی‌ها هم که فکر می‌کردند نبوده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که اکثر معامله‌گران تنها چند ماه معامله می‌کنند.

کتاب سِث گودین این پدیده را شرح داده و دلیل اهمیت ادامه دادن در دوران و شرایط سخت جهت موفقیت در هر رشته و مهارتی را بیان می‌کند.