ترید لوریج در بخش آتی بایننس

نکته مهم: انتخاب لوریج بالا در معاملات آتی با ریسک بسیار بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم امکان پیش بینی تغییرات قیمت خرید و فروش رمزارزها تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید.

لیکویید شدن چیست؟ کابوس معامله‌گران فیوچرز!

«لیکویید شدن» یا Liquidation شاید ترسناک‌ترین کلمه‌ای باشد که یک تریدر ارزهای دیجیتال می‌تواند بشنود! لیکویید شدن مفهومی‌ است که در معاملات فیوچرز که از قابلیت «لوریج یا اهرم» بهره‌مندند، معنا پیدا می‌کند. در واقع لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بستن حساب معاملاتی و صفر شدن موجودی کاربر است که گاهی موجب گرفتن تصمیمات عجیب و ناخوشایندی در افراد می‌شود.

در بازار پرنوسان رمزارزها، حتی استیبل‌ترین رمزارزها مثل بیت کوین و اتریوم هم دچار نوسانات چشمگیری می‌شوند و تریدرها غالبا این نوسانات را یک فرصت تلقی می‌کنند تا سود خود را افزایش بدهند. بعضی اوقات هم تصمیم می‌گیرند تا برای بیشتر کردن این سود، از لوریج یا اهرم‌ها استفاده کنند. این استفاده اگر حساب شده نباشد، می‌تواند باعث از دست رفتن تمام سرمایه فرد در معامله شود که به هیچ وجه موضوع مطلوبی نیست. در این مقاله سعی می‌کنیم تا به سوال «لیکویید شدن چیست؟» پاسخ جامعی بدهیم؛ امید که زین پس این اتفاق تلخ برای افراد کمتری رخ دهد!

ترید چیست و تریدر کیست؟ پاسخ به همه سوالات درباره تریدینگ!

با لیکویید شدن تمام سرمایه فرد در معامله از بین می‌رود.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی دسته‌ای از معاملات هستند که در آن‌ها می‌توان بر سر قیمت یک ارز در آینده گمانه‌زنی کرد؛ ترید لوریج در بخش آتی بایننس در واقع تریدر سعی می‌کند تا با پیش‌بینی روند و قیمت یک ارز در آینده، پوزیشن شورت (فروش) یا لانگ (خرید) باز کند. برای مثال اگر تریدری قصد دارد تا برای ارز بیت کوین پوزیشن شورت یا فروش باز کند، مقدار دلخواه خود را از صرافی قرض می‌گیرد، آن را به فروش می‌رساند و سپس در موقعیت مناسب مقدار بیت کوین قرض گرفته شده از صرافی را می‌خرد تا بدهی خود را تسویه کند. اختلاف قیمت خرید و فروشی که در اینجا صورت می‌گیرد، سود یا ضرر فرد را تشکیل خواهد داد.

سعی کردیم تا مختصر توضیحی درباره معاملات فیوچرز یا آتی به شما ارائه دهیم چرا که این مقدار برای پیشبرد بحث اصلی‌مان کافی است، اما اگر نیاز به مطالعه و شناخت بیشتر معاملات فیوچرز دارید، مقاله «معاملات فیوچرز چیست؟» می‌تواند کمک زیادی به شما بکند.

اما لیکویید شدن چه ارتباطی با معاملات فیوچرز دارد؟ قابلیت بسیار مهمی که معاملات فیوچرز از آن بهره‌مندند، «اهرم‌ها یا لوریج» است. اهرم‌ها به تریدر این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به در اختیار داشتن مبلغ هنگفتی برای تریدکردن یا سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از صرافی قرض بگیرند و سپس با این سرمایه جدید و به نوعی مجازی، معامله خود را آغاز کنند.

اهرم یا لوریج چه ارتباطی با لیکویید شدن دارد؟

اهرم‌ها شاید یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی باشند که معاملات فیوچرز یا آتی در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ هرچند اگر از این جذابیت فریبنده به درستی استفاده نشود، می‌تواند به ضرر بزرگی برای تریدر منجر شود.

اهرم یا لوریج به افراد این امکان را می‌دهند تا سرمایه کمتری از مقدار مورد نظر خود را وارد معامله کنند و بخش باقی‌مانده را از صرافی قرض بگیرند. مقدار اهرم‌ها در صرافی‌های مختلف متفاوت است؛ برای مثال برای به کسانی که به تازگی در صرافی بایننس ثبت نام کرده باشند، اجازه استفاده از اهرم‌های بالاتر ۲۰x داده نمی‌شود.

هر اهرم با هر مقداری، نشان می‌دهد که در صورت استفاده از آن، مقدار سرمایه فرد همان برابر خواهد شد. فرض کنید که قصد دارید تا پوزیشنی را به وسیله اهرم ۱۰x باز کنید؛ در صورتی که سرمایه واقعی شما ۱۰۰۰ دلار باشد، صرافی ۹۰۰۰ دلار باقی‌مانده را به شما قرض خواهد داد تا معامله خود را با اهرم ۱۰x آغاز کنید. طبیعتا این موضوع باعث می‌شود تا سود و زیان شما در معامله هم ۱۰ برابر شود.

اگر در مثال بالا قصد داشته باشید تا یک پوزیشن لانگ برای بیت کوین باز کنید و نمودار ترید لوریج در بخش آتی بایننس هم طبق پیش‌بینی شما رفتار کند و قیمت بیت کوین تنها ۱۰% افزایش پیدا کند، سود شما ۱۰۰% خواهد بود! این موضوع شاید بسیار جذاب به نظر برسد، اما قسمت نگران‌کننده موضوع اینجاست که اگر تحلیل شما از قیمت و روند صحیح نباشد، و نمودار تنها ۱۰% برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما ۱۰۰ درصدی خواهد بود و کل سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ چیزی که اصطلاحا آن را «لیکویید شدن» می‌نامیم.

اهرم‌ها می‌توانند سرمایه ورودی (Deposit) شما را معامله را چندین برابر کنند.

لیکویید شدن چیست؟

لیکویید شدن به شرایطی اطلاق می‌شود که تریدر سرمایه کافی را برای باز نگه داشتن پوزیشن نداشته باشد، در این صورت صرافی به طور خودکار پوزیشن را می‌بندد تا از نابودشدن سرمایه خودش جلوگیری کند! مقدار این سرمایه، مقدار دقیق، مشخص و یکسانی نیست و برای تمام افراد متفاوت است. مقدار سرمایه اولیه و اهرمی که برای معامله خود استفاده کرده‌اید در مشخص‌کردن سطحی که در آن لیکویید خواهید شد موثرند.

لیکویید شدن به معنای صفر شدن حساب کاربر در آن معامله بخصوص است. زمانی که از اهرم‌ها استفاده می‌شود، ضررهای کوچک هم منجر به از دست رفتن سرمایه اصلی فرد خواهند شد؛ این موضوع دقیقا همان عاملی‌ است که باعث لیکویید شدن فرد می‌شود. زمانی که ضرر فرد در معامله به اندازه سرمایه اولیه خودش برسد، صرافی به طور خودکار پوزیشن را خواهد بست و موجودی کاربر در آن معامله صفر خواهد شد.

فرض کنید در یک پوزیشن شورت برای اتریوم، سرمایه اولیه شما ۱۰۰ دلار است و همچنین قصد دارید تا معامله را با اهرم ۱۰x آغاز کنید. صرافی ۹۰۰ دلار باقی‌مانده را به شما خواهد داد تا معامله ۱۰۰۰ دلاری خود را شروع کنید. اگر نمودار برخلاف پیش‌بینی شما از قیمت حرکت کند و در واقع شاهد افزایش قیمت اتریوم باشیم، شما وارد ضرر خواهید شد اما تا زمانی که این ضرر به حد سرمایه اولیه شما نرسد، خطر لیکویید شدن شما را تهدید نخواهد کرد.

همانطور که گفته شد، لیکویید شدن شما بستگی به مقدار سرمایه اولیه، مقدار اهرم و میزان ضرری دارد که در معامله متحمل شده اید. برای مثال در مثال بالا، که سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار و ترید لوریج در بخش آتی بایننس اهرم ۱۰x است، سقف ضرری که می‌توانید در معامله بپذیرید، بدون آنکه به لیکویید شدن برسید، ۱۰% است؛ چرا که در صورت ضرر ۱۰ درصدی، این ضرر با ۱۰ برابر شدن (به خاطر اهرم ۱۰x)، به ۱۰۰% خواهد رسید که منجر به لیکویید شدن شما خواهد شد.

با لیکویید شدن، ترید لوریج در بخش آتی بایننس سرمایه شما روانه نیستی خواهد شد! ریسک را مدیریت کنید.

لیکویید شدن در پلتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال

به جز تریدینگ، در ولتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال مانند کامپاند و آوه هم امکان لیکویید شدن دارایی‌ها وجود دارد. اگر شما بخش زیادی از وثیقه‌تان را وام بگیرید، ریسک لیکویید شدن وثیقه‌تان زیاد می‌شود. این اتفاق موقعی می‌افتد که ارزش ارزی که وام گرفته‌اید سقوط کند و وثیقه‌تان کفاف وام را ندهد. یعنی ارزش وثیقه شما کمتر از مقداری شود که وام گرفته‌اید.

در مقاله آوه چیست علاوه بر توضیح تصویری نحوه وام گرفتن از پلتفرم آوه، بخشی را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که چه اتفاقی برای وثیقه‌ها می‌افتد. ولی به طور خلاصه می‌توان گفت که وثیقه شما به حراج (Auction)گذاشته می‌شود و هر کس وام شما را تسویه کند، وثیقه شما را مال خود کرده و دارایی شما لیکویید می‌شود. در هنگام وام گرفتن حتما به فاکتور سلامت (Health Factor) توجه کنید و درصد کمی از وثیقه‌تان را وام بگیرید تا دچار لیکویید شدن نشوید.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای لیکویید نشدن، فرمولی طلایی وجود ندارد، یا نکته‌ای مخفی در دنیا نیست که تضمین دهد شما هیچ گاه لیکویید نخواهید شد. همیشه تحلیل درست و به دور از هیجان، تاثیر بسیار زیادی در کسب سود شما و جلوگیری از ضرر کردن خواهد داشت، اما نکته‌ای که که نه فقط در معاملات فیوچرز و لیکویید نشدن موثر است، استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه و ریسک است.

حتی بزرگ‌ترین تریدرهای دنیا هم در بسیاری از معاملات و پیش‌بینی‌های خود اشتباه می‌کنند؛ اما چیزی که آن‌ها را به بزرگ‌ترین تریدرهای دنیا تبدیل کرده است، مدیریت درست سرمایه در معاملاتی بوده است که در آن‌ها ضرر کرده‌اند.

چند تکنیک بسیار ساده وجود دارد که باعث خواهند شد سرمایه خود را در معامله کنترل کنید و نه تنها از لیکویید شدن حساب خود جلوگیری کنید، بلکه می‌توانید به وسیله آن‌ها ضرر خود را در معامله به حداقل برسانید:

۱. از استاپ‌لاس یا حد ضرر کمک بگیرید

استاپ‌لاس (Stop loss) یا حد ضرر یکی از ساده‌ترین ابزارهایی است که همه صرافی و بروکرهای دنیا به کاربران خود ارائه می‌دهند. استاپ‌لاس ابزاری ست که باعث می‌شود معامله در قیمت و حد ضرری که شما پیش از بستن معامله مشخص کرده‌اید، به طور خودکار بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نمی‌توان برای هر معامله‌ای یک استاپ‌لاس یا درصد ضرر مشخص را تعیین کرد، چرا که پتانسیل سود و ضرر در هر معامله متفاوت است. یکی از تکنیک‌های بسیار کاربردی در مدیریت سرمایه، به‌کارگیری نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) ۱ به ۳ است. این یعنی برای مثال اگر از یک معامله انتظار سود ۳۰ درصدی دارید، باید استاپ‌لاس خود را روی ۱۰% ضرر قرار دهید. اگر در تمام معاملات خود از این تکنیک استفاده کنید، حتی اگر در نیمی از معاملات خود هم ضرر کنید، باز هم برآیند کلی معاملات شما سودده خواهد بود.

البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در معاملات اهرم‌دار، جای ضرر زیادی برای شما باقی نخواهد ماند. اگر از اهرم ۱۰x استفاده می‌کنید، شما می‌توانید حداکثر ۱۰% ضرر کنید. ضرر بیش از آن، منجر به لیکویید شدن شما خواهد شد.

پس توجه به شرایط نمودار، درنظرگیری حداکثر میزان سودی که می‌توانید کسب کنید و همچنین سرمایه اولیه‌تان، در انتخاب میزان اهرم هم موثر خواهد بود چرا که مقدار اهرم بر میزان ضرر و لیکویید شدن شما تاثیر مستقیمی دارد.

۲. از اهرم‌های کوچک در معاملات خود استفاده کنید

اهرم‌ها اصلی‌ترین عاملی هستند که باعث لیکویید شدن کاربران می‌شوند. هر تریدری در طول دوران کاری خود دچار ضررهای بسیاری خواهد شد اما خیلی از آن‌ها به گونه‌ای نیستند که باعث بسته شدن کامل معامله فرد و صفر شدن موجودی حساب آن‌ها شود. اهرم‌های بزرگ‌تر بسیار هیجان‌انگیزند، طبیعتا بازکردن یک معامله تنها با ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه و سپس استفاده از اهرم ۲۰x که سرمایه شما را به ۲۰۰۰ دلار تبدیل خواهد کرد، می‌تواند بسیار جذاب به نظر برسد، اما قطعا اهرم‌های بزرگ‌تر محدوده ضرر کوچک‌تری را در اختیار شما قرار خواهند داد.

استفاده از اهرم ۵x به شما اجازه می‌دهد تا در معامله خود حداکثر ۲۰% ضرر کنید. اهرم ۱۰x این مقدار را به ۱۰% کاهش می‌دهد و اهرم ۲۰x تنها حاشیه ۵ درصدی را در اختیارتان قرار می‌دهد که بسیار خطرناک است. استفاده از اهرم‌های کوچک‌تر حاشیه امن بیشتری برای شما ایجاد خواهند کرد که باعث می‌شود با خیال آسوده‌تری معاملات خود را انجام دهید.

۳. بررسی نسبت مارجین (Margin Ratio)

یکی از امکاناتی که بعضی صرافی‌ها مثل بایننس در اختیار کاربران قرار می‌دهند، این است که آن‌ها می‌توانند نسبت مارجین خود را چک کنند و در صورت نزدیک شده به نسبت ۱۰۰%، سرمایه ورودی خود را در معامله افزایش دهند تا از لیکویید شدن حساب خود جلوگیری کنند.

نسبت مارجین همان ترکیب مقدار ضرر و اهرمی است که در معامله شما پیش آمده است؛ نسبتی که می‌تواند در هر معامله تغییر کند. همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم، حداکثر ضرر یک معامله ‌اهرم‌دار با اهرم ۵x، ۲۰% است. در صورتی که این مقدار برای اهرم ۱۰x، به ۱۰% می‌رسد. در هر صورت نسبت مارجین در معاملات شما، همان ۱۰۰% درصد است که با اهرم‌های مختلف، مقدار ضرر شما هم تغییر می‌کند.

شما می‌توانید با بررسی این نسبت، مقدار بیشتری سرمایه اولیه وارد معامله خود بکنید تا از لیکویید شدن خود در صرافی جلوگیری کرده باشید.

سخن آخر

معاملات فیوچرز در صرافی‌های مختلفی چون بایننس از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی هستند که می‌توان در بازار کریپتوکارنسی با آن‌ها روبه‌رو شد. این جذابیت به وسیله اهرم‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد اما هیجان حاصل از معاملات فیوچرز و اهرم‌ها می‌تواند به اتفاقی تلخ به نام «لیکویید شدن» منجر شود.

تحمل ضرر امری اجتناب‌ناپذیر در دنیای معاملات است، اما مشخص کردن حد ضرر و جلوگیری از لیکویید شدن حساب کاربری، امری است که می‌توان با بینش و دید منطقی و درست از آن جلوگیری کرد. شناخت ماهیت لیکوییدیتی و ارائه راه‌حل‌های پیشگیری از آن، می‌تواند به شما در مدیریت سرمایه‌تان کمک کنند، چیزی که سعی شد به بهترین شکل در این مقاله ارائه شود.

معاملات فیوچرز چیست

شاید شنیده باشید که بعضی از پلتفرم ها مانند صرافی بایننس ضمن ارائه خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال امکان انجام معاملات فیوچرز که با نام معاملات آتی نیز شناخته می شوند را برای سرمایه گذاران فراهم نموده اند.

ما در این متن قصد داریم شما را با مفهوم معاملات آتی آشنا کنیم و به شما بگوییم که مزایا و خطرات استفاده از معامله فیوچرز چیست و چگونه می توان ضمن استفاده حداکثری از این معاملات از ضررهای احتمالی که ناشی از ریسک بالای آن ها می باشد در امان ماند.

اگر قصد خرید ارز دیجیتال را دارید می توانید همین حالا با پایین ترین نرخ کارمز از صرافی بیت نوین اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نمایید.

فیوچرز در ارز دیجیتال چیست

بیت نوین قصد بررسی تخصصی معاملات آتی و نحوه انجام آن ها را ندارد و هدف ما این است که در این بخش و بخش های بعد به زبانی ساده بگوییم معنی فیوچرز در ارز دیجیتال چیست و معاملات آتی یا فیوچر چه کاربردها یا مزایا و معایبی دارند؟

معنی فیوچرز در ارز دیجیتال

فیوچرز کلمه ای انگلیسی است که به معنی آینده می باشد. در صورتی که با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید به طور حتم در مورد کلمه future شنیده اید. این کلمه در کنار کلمات present و past برای زمان های حال، گذشته و آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

فیوچرز تریدینگ

فیوچرز تریدینگ (که به صورت futures trading نوشته می شود)، به معنی معاملات آتی یا فیوچر می باشد و اشاره به توافق هایی دارند که در زمان گذشته (past) یا حال (present) صورت گرفته اند، اما سررسید آن ها در یک تاریخ معین در آینده (future) می باشد.

لازم به ذکر است که معاملات فیوچرز برای تبادل انواع کالا، ارز (مانند دلار، یورو و …)، و رمز ارز (مانند بیت کوین و اتریوم) مورد استفاده قرار می گیرد.

حال که می دانید معنی فیوچرز در ارز دیجیتال چیست ممکن است به دلیل شهرت جهانی صرافی بایننس برای شما سوال باشد که معاملات فیوچرز بایننس چیست و آیا امکان کسب سود با انجام معامله در صرافی بایننس وجود دارد؟

معاملات فیوچرز بایننس چیست

صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های آنلاین در دنیا است که خدمات خرید و فروش انواع رمز ارز را در اختیار بسیاری از کاربران و تریدرهای حرفه ای قرار می دهد. یکی ترید لوریج در بخش آتی بایننس از خدمات این صرافی امکان انجام معامله فیوچر رمز ارزها می باشد.

برای این که بدانید نحوه انجام معاملات فیوچرز چیست یا این که در صرافی بایننس چه ابزاری در اختیار کاربر قرار می گیرد تا موفق به انجام فیوچرز تریدینگ شود نیاز به مقاله ای جامع می باشد. اما با توجه به این که تحریم اعمال شده توسط صرافی بایننس امکان فعالیت کاربران ایرانی در این پلتفرم را با محدودیت روبرو کرده است و برای همین ما از بیان نحوه استفاده از این پلتفرم خودداری خواهیم کرد.

بیت نوین در ادامه تلاش خواهد کرد به طور خلاصه بگوید که مزایا و خطرات معامله فیوچرز چیست و چرا افراد مبتدی باید در انجام این معاملات محتاط باشند.

مزایا و خطرات معاملات فیوچرز چیست

در دو بخش بعد به طور خلاصه اشاره ای به مزایا و معایب معاملات فیوچرز خواهد شد:

مزایای معاملات فیوچرز چیست

کسب سود در بازار با خرید و فروش رمزارزها مهم ترین هدف و مزیتی است که می توان برای معاملات آتی یا فیوچرز برشمرد.

در صورتی که بتوانید ضمن آشنایی با بازار (و با انجام تحلیل درست)، موفق به عقد قراردادهایی شوید که امکان کسب سود را برای شما فراهم کند، به طور حتم به یکی از مهم ترین اهداف خود از فعالیت در بازارهای مالی رسیده اید.

با این وجود خطرات و معایبی در استفاده از معامله فیوچرز وجود دارد (که در اکثر موارد افراد مبتدی و غیرحرفه ای را تهدید می کند).

خطرات و ریسک معامله فیوچرز چیست

در معامله فیوچرز ممکن است روی یک رمز ارز سرمایه گذاری کنید که در آینده ارزش خود را از دست بدهد و این منجر به از دست دادن بخشی از دارایی شما شود.

نکته مهم: معاملات آتی در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم آشنایی با ارزهای دیجیتال وارد این عرصه نشوید.

لوریج معاملات فیوچرز بایننس چیست

پلتفرم های مختلف و از جمله صرافی بایننس امکان استفاده از لوریج یا اهرم را به کاربران برای انجام معاملات آتی داده اند. لوریج به شما این امکان را می دهد که چند برابر دارایی خود (تا بیش از 100 برابر) در معاملات فیوچرز سرمایه گذاری کنید.

این بدان معناست که در صورت افزایش قیمت رمزارزها سود چند برابری می کنید، اما از سوی دیگر در صورت کاهش قیمت آن ها ضرر چند برابری متناسب با اهرم انتخابی خواهید کرد.

تریدرها در هر پلتفرم دیگری که مانند صرافی بایننس امکان استفاده از اهرم را داشته باشند باید به ریسک پذیری این ابزار توجه ویژه نموده و سعی کنند با سرمایه گذاری کم کار خود را شروع نموده و به تدریج با افزایش تجربه و دانش خود سرمایه خود را افزایش دهند.

نکته مهم: انتخاب لوریج بالا در معاملات آتی با ریسک بسیار بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم امکان پیش بینی تغییرات قیمت خرید و فروش رمزارزها تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید.

نکته: استفاده از لوریج در فارکس نیز رایج است و سرمایه گذاران حرفه ای از آن استفاده می کنند.

معاملات فیوچرز چیست

شاید شنیده باشید که بعضی از پلتفرم ها مانند صرافی بایننس ضمن ارائه خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال امکان انجام معاملات فیوچرز که با نام معاملات آتی نیز شناخته می شوند را برای سرمایه گذاران فراهم نموده اند.

ما در این متن قصد داریم شما را با مفهوم معاملات آتی آشنا کنیم و به شما بگوییم که مزایا و خطرات استفاده از معامله فیوچرز چیست و چگونه می توان ضمن استفاده حداکثری از این معاملات از ضررهای احتمالی که ناشی از ریسک بالای آن ها می باشد در امان ماند.

اگر قصد خرید ارز دیجیتال را دارید می توانید همین حالا با پایین ترین نرخ کارمز از صرافی بیت نوین اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال نمایید.

فیوچرز در ارز دیجیتال چیست

بیت نوین قصد بررسی تخصصی معاملات آتی و نحوه انجام آن ها را ندارد و هدف ما این است که در این بخش و بخش های بعد به زبانی ساده بگوییم معنی فیوچرز در ارز دیجیتال چیست و معاملات آتی یا فیوچر چه کاربردها یا مزایا و معایبی دارند؟

معنی فیوچرز در ارز دیجیتال

فیوچرز کلمه ای انگلیسی است که به معنی آینده می باشد. در صورتی که با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید به طور حتم در مورد کلمه future شنیده اید. این کلمه در کنار کلمات present و past برای زمان های حال، گذشته و آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

فیوچرز تریدینگ

فیوچرز تریدینگ (که به صورت futures trading نوشته می شود)، به معنی معاملات آتی یا فیوچر می باشد و اشاره به توافق هایی دارند که در زمان گذشته (past) یا حال (present) صورت گرفته اند، اما سررسید آن ها در یک تاریخ معین در آینده (future) می باشد.

لازم به ذکر است که معاملات فیوچرز برای تبادل انواع کالا، ارز (مانند دلار، یورو و …)، و رمز ارز (مانند بیت کوین و اتریوم) مورد استفاده قرار می گیرد.

حال که می دانید معنی فیوچرز در ارز دیجیتال چیست ممکن است به دلیل شهرت جهانی صرافی بایننس برای شما سوال باشد که معاملات فیوچرز بایننس چیست و آیا امکان کسب سود با انجام معامله در صرافی بایننس وجود دارد؟

معاملات فیوچرز بایننس چیست

صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های آنلاین در دنیا است که خدمات خرید و فروش انواع رمز ارز را در اختیار بسیاری از کاربران و تریدرهای حرفه ای قرار می دهد. یکی از خدمات این صرافی امکان انجام معامله فیوچر رمز ارزها می باشد.

برای این که بدانید نحوه انجام معاملات فیوچرز چیست یا این که در صرافی بایننس چه ابزاری در اختیار کاربر قرار می گیرد تا موفق به انجام فیوچرز تریدینگ شود نیاز به مقاله ای جامع می باشد. اما با توجه به این که تحریم اعمال شده توسط صرافی بایننس امکان فعالیت کاربران ایرانی در این پلتفرم را با محدودیت روبرو کرده است و برای همین ما از بیان نحوه استفاده از این پلتفرم خودداری خواهیم کرد.

بیت نوین در ادامه تلاش خواهد کرد به طور خلاصه بگوید که مزایا و خطرات معامله فیوچرز چیست و چرا افراد مبتدی باید در انجام این معاملات محتاط باشند.

مزایا و خطرات معاملات فیوچرز چیست

در دو بخش بعد به طور خلاصه اشاره ای به مزایا و معایب معاملات فیوچرز خواهد شد:

مزایای معاملات فیوچرز چیست

کسب سود در بازار با خرید و فروش رمزارزها مهم ترین هدف و مزیتی است که می توان برای معاملات آتی یا فیوچرز برشمرد.

در صورتی که بتوانید ضمن آشنایی با بازار (و با انجام تحلیل درست)، ترید لوریج در بخش آتی بایننس موفق به عقد قراردادهایی شوید که امکان کسب سود را برای شما فراهم کند، به طور حتم به یکی از مهم ترین اهداف خود از فعالیت در بازارهای مالی رسیده اید.

با این وجود خطرات و معایبی در استفاده از معامله فیوچرز وجود دارد (که در اکثر موارد افراد مبتدی و غیرحرفه ای را تهدید می کند).

خطرات و ریسک معامله فیوچرز چیست

در معامله فیوچرز ممکن است روی یک رمز ارز سرمایه گذاری کنید که در آینده ارزش خود را از دست بدهد و این منجر به از دست دادن بخشی از دارایی شما شود.

نکته مهم: معاملات آتی در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم آشنایی با ارزهای دیجیتال وارد این عرصه نشوید.

لوریج معاملات فیوچرز بایننس چیست

پلتفرم های مختلف و از جمله صرافی بایننس امکان استفاده از لوریج یا اهرم را به کاربران برای انجام معاملات آتی داده اند. لوریج به شما این امکان را می دهد که چند برابر دارایی خود (تا بیش از 100 برابر) در معاملات فیوچرز سرمایه گذاری کنید.

این بدان معناست که در صورت افزایش قیمت رمزارزها سود چند برابری می کنید، اما از سوی دیگر در صورت کاهش قیمت آن ها ضرر چند برابری متناسب با اهرم انتخابی خواهید کرد.

تریدرها در هر پلتفرم دیگری که مانند صرافی بایننس امکان استفاده از اهرم را داشته باشند باید به ریسک پذیری این ابزار توجه ویژه نموده و سعی کنند با سرمایه گذاری کم کار خود را شروع نموده و به تدریج با افزایش تجربه و دانش خود سرمایه خود را افزایش دهند.

نکته مهم: انتخاب لوریج بالا در معاملات آتی با ریسک بسیار بالایی همراه است و توصیه می شود در صورت عدم امکان پیش بینی تغییرات قیمت خرید و فروش رمزارزها تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید.

نکته: استفاده از لوریج در فارکس نیز رایج است و سرمایه گذاران حرفه ای از آن استفاده می کنند.

توکن فوتبال بایننس راهی جام جهانی قطر می‌شود!

در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر، بایننس فیوچرز (Binance futures)، بخش معاملات آتی ارزهای دیجیتال صرافی بایننس، در حال راه‌اندازی شاخص توکن فوتبال بایننس به نام USDⓈ-M است. شاخص قراردادهای دائمی توکن فوتبال که به‌تازگی راه‌اندازی شده است، تا ۲۵ برابر لوریج یا اهرم دارد.
در همین راستا، تیم بایننس می‌گوید:

بایننس فیوچرز، شاخص قراردادهای دائمی توکن فوتبال بایننس (Binance Football Fan Token Index Perpetual Contracts) یا USDⓈ-M را با لوریج ۲۵ برابری در ترید لوریج در بخش آتی بایننس روز یکم سپتامبر ۲۰۲۲ راس ساعت ۰۳:۰۰ (UTC) راه‌اندازی می‌کند. این شاخص یک شاخص قیمت ارزهای دیجیتال جدید است که برترین توکن‌های هواداری باشگاه‌های فوتبال فهرست‌شده در بایننس اسپات را بر اساس ارزش بازار، ردیابی می‌کند.
شاخص USDⓈ-M از فردا با ساعات معاملاتی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته، راه‌اندازی می‌شود.

بایننس، همچنین می‌گوید که این صرافی ممکن است مشخصات قراردادها را مانند حداقل گام مجاز افزایش قیمت (Tick Size)، حداکثر لوریج، مارجین اولیه و مارجین نگهداری را تغییر دهد. جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ در قطر برگزار می‌شود.

کسب درآمد از طریق ترید لوریج در بخش آتی بایننس ارزهای دیجیتال با بایننس فیوچرز

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از این روش‌ها ترید کردن و سرمایه گذاری در این ارزهاست. اگر در این حوزه پیش از این فعال بوده‌اید، بی شک با صرافی بایننس آشنایید. یکی از امکاناتی که این صرافی در اختیار کاربران قرار می‌دهد، امکان بستن قراردادهای آتی‌ست. در این نوع معامله که در مارکت بایننس Futures قابل انجام است، شما می‌توانید دارایی‌ای را برای مدتی مشخص در آینده خریده یا بفروشید و در موعد مقرر با قیمتی که تعیین کرده‌اید آن‌ها به کیف پول‌تان منتقل شده یا از آن خارج می‌شوند.
برای آشنایی بیشتر با این مارکت گفت‌وگویی کوتاه با امید فدوی، متخصص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال داریم.

جناب فدوی لطفاً از بایننس فیوچرز برایمان بگویید
بگذارید بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب برویم. در بایننس فیوچرز شما با توجه به پیش‌بینی‌های خود از تغییر قیمت‌ها در آینده، اقدام به خرید یا فروش ارزها می‌کنید. در واقع می‌توان گفت وقتی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز مورد نظر افزایش خواهد یافت، از پوزیش لانگ استفاده کرده و برعکس زمانی که کاهش قیمت را پیش بینی می‌کنید، می‌توانید از پوزیشن شورت استفاده کنید. این پیش بینی قیمت به کمک امکانات و روش‌های مختلفی از جمله تحلیل نمودارهای یک ارز دیجیتال و بررسی شرایط بازار امکان‌پذیر است. البته باید در این زمینه دانش و مهارت کافی داشته باشید تا بتوانید سیگنال‌ها را به خوبی شناسایی کرده و اقدام به بستن قراردادهای آتی کنید.
در معاملات فیوچرز همچنین این امکان فراهم است که از اهرم یا Leverage برای دستیابی به سود بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع باعث بالا رفتن ریسک معاملات نیز می‌شود.
این یک توضیح کلی در خصوص امکاناتی‌ست که بایننس Futures در اختیارتان قرار می‌دهد.

بسیار عالی، چگونه می‌توان وارد معاملات فیوچرز شد؟
برای این کار شما پیش از هر چیز نیاز به ایجاد یک حساب کاربری در بایننس دارید. برای این کار وارد سایت این صرافی شده و با وارد شدن به بخش Register ثبت نام را انجام می‌دهید. پس از ثبت نام و ایجاد حساب کاربری و وارد شدن به آن می‌توانید از بخش Derivatives وارد گزینه‌ی USDT Futures شده و با باز کردن آن معاملات خود را در بایننس فیوچرز شروع کنید.
اما برای شروع معامله و سرمایه‌گذاری ابتدا شما باید بتوانید وجه خود را به کیف پول بایننس فیوچرز منتقل کنید. برای این کار باید کیف پول اصلی خود را در بخش اسپات مارکت بایننس شارژ کرده و سپس آن را به راحتی به کیف پول بایننس فیوچرز خود انتقال دهید. اگر اطلاعات کافی در این خصوص ندارید، می‌توانید مقاله‌ها و آموزش‌های تخصصی موجود در سایت آکادمی آموزشی امید فدوی را بررسی کرده و به ایجاد حساب کاربری و انتقال وجه به کیف پول‌های بایننس مسلط شوید.

کمی از انواع سفارش‌هایی که در بایننس فیوچرز می‌توان انجام داد به خوانندگان اطلاعات دهید.
بله حتماً. شما در معاملات فیوچرز می‌توانید سفارشات مختلفی ایجاد کنید. در هر یک از این سفارشات شما می‌توانید استراتژی خاصی داشته باشید. در ادامه این سفارشات را معرفی می‌کنم.
اولین سفارش، سفارش محدود است. این سفارش که در سیستم با نام Limit Order معرفی می‌شود، به نوعی از معامله گفته می‌شود که در آن، سفارش با قیمتی مشخص درج می‌شود. در این نوع سفارش تنها در هنگام رسیدن قیمت ارز مورد نظر، به قیمتی که پیش بینی کرده‌اید یا بیشتر از آن اجرا می‌شود.
از این نوع سفارش برای انجام خرید در قیمت‌های پایین و همچنین فروش در قیمت‌های بالا استفاده می‌شود. وقتی قیمت بازار مورد نظر به قیمتی که تعیین کرده‌اید می‌رسد، سفارش به صورت خودکار انجام می‌شود.
نوع دیگر سفارش، سفارش مارکت است. این سفارش با نام Market Order در سایت نمایش داده می‌شود. این سفارش معمولاً در بهترین قیمت موجود در حال حاضر بازار انجام می‌شود. برای امکان ورود و خروج سریع از بازار معاملاتی که نوسان قیمت بسیار زیادی دارند می‌توانید از این مارکت استفاده کنید.
سفارش حد ضرر دیگر نوع سفارشی‌ست که در این معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید. البته این‌ها تنها نوع سفارش‌های موجود در بایننس فیوچرز نیستند و شما با توجه به استراتژی خود می‌توانید از انواع دیگر نظر «سفارش توقف مارکت»، «سفارش دریافت سود»، و «سفارش حد ضرر متغیر» نیز استفاده کنید که هر یک از آن‌ها توضیحات خاص خود را دارند.

آیا معاملات فیوچرز یا همان قراردادهای آتی تنها در بایننس فیوچرز امکان پذیرند؟
خیر. شما می‌توانید در پلتفرم‌های مختلفی از بستن قراردادهای آتی سود ببرید. یکی از اولین و بزرگ‌ترین پلتفرم‌هایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بورس تنظیم شده‌ی شیکاگو است. این بورس که با نام اختصاری CBOE نیز شناخته می‌شود، از دی ماه سال 1397 کارش را در این حوزه آغاز کرد.
همچنین می‌توان به صرافی شیکاگو مرکانتایل به عنوان یکی دیگر از پلتفرم‌های قرارداد آتی ارزهای دیجیتال اشاره کرد. یکی از ویژگی‌های مهم این پلتفرم فراهم آوردن امکان مارجین تا سقف 35 درصد برای کاربران و سرمایه‌گذاران است.
پلتفرم بکت (Bakkt) ارائه‌کننده‌ی اولین قراردادهای آتی فیزیکی بیت کوین است. همچنین صرافی بیت مِکس یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ دنیاست که امکان معامله‌های فیوچرز را برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کرده است.

چگونه در ترید بایننس فیوچرز موفق باشیم؟
برای آن‌که یک سرمایه‌گذاری موفق و کسب درآمدی تضمین شده داشته باشید، باید پیش از شروع کار خود به خوبی آموزش دیده و جنبه‌های مختلف کار را یاد بگیرید.
من در آغاز مصاحبه به طور کلی توضیح دادم که برای شروع باید در بایننس فیوچرز حساب باز کرده و کار خود را شروع کنید. بنابراین این اولین قدم است. البته در صورتی که در صرافی بایننس حساب داشته باشید.
پس از این مرحله باید بتوانید حساب خود را در بایننس Futures شارژ کنید. باید بدانید که در این معاملات چه امکاناتی در اختیارتان است. بدون اطلاع کافی از این امکانات بی شک سرمایه گذاری موفقی نخواهید داشت.
نکته‌ی بسیار مهم دیگر درک مفهوم اهرم و استفاده از آن است. اگر ندانید چگونه باید با اهرم Leverage کار کنید ممکن است دچار ضررهای هنگفتی شوید. باید بتوانید میزان اهرم را به درستی تنظیم کرده و با نکات مختلف آن آشنا باشید.
همچنین اطلاع و تسلط بر انواع سفارش‌هایی که در بخش‌های قبل به آن‌ها اشاره کردیم بسیار مهم و حیاتی‌ست. باید کارکرد هر یک را دانسته و با آگاهی کامل نسبت به ثبت هر یک از آن‌ها اقدام کنید. دستورات تنظیم این سفارشات را باید بشناسید و تاثیر هر یک را بر معامله‌ی خود بدانید وگرنه ممکن است کل سرمایه خود را ظرف مدت کوتاهی در این پلتفرم از دست بدهید.