شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها

نحوه تشخیص درست درصد تصحیح یا برگشت روند را در مقاله کوتاه زیر مطالعه کنید: —-> درصد تصحیح یا برگشت روند

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه مرکب یک شکل نادر از الگوی محبوب سر و شانه است. همه ابزارهای معامله شده در بازار، اعم از سهام، معاملات آتی، کالاها یا شاخص ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند. این الگوها توسط رفتار انسان کنترل می شوند و با سطوح مختلف شباهت ظاهر می شوند. در حالی که ممکن است دو الگو به طور یکسان شبیه یکدیگر نباشند، چندین ویژگی قابل تشخیص همچنان تکرار می شوند، که به معامله گران کمک می کند شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها حرکت قیمت ها و روندها را شناسایی و پیش بینی کنند. یکی از این الگوهای معمولی الگوی سر و شانه است. سر و شانه الگویی محبوب و شناخته شده در میان معامله گران با تجربه است.
آیا می دانید الگوی سر و شانه چیست؟ الگوی سر و شانه مرکب چیست؟ سر و شانه شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها صعودی چگونه شکل می گیرد؟ سر و شانه معکوس چه الگویی است؟
الگوی سر و شانه ممکن است در اشکال مختلفی تشکیل شود. به عبارت دیگر ممکن است شکل مرکب از سر و شانه ایجاد شود. این شکل مرکب، الگوی سر و شانه مرکب نام دارد. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری ارائه می شود.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای این مقاله برای ما بنویسید و سوالات و ابهامات ایجاد شده را در چت آنلاین برای مشاورین نیکس مطرح کنید.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در فارکس از رایج ترین الگوهای مورد مطالعه معامله گران به منظور پیش بینی حرکت قیمت دارایی ها در این بازار مالی است. معامله گران دائما در حال بررسی روندها و الگوها و حرکت های بازار هستند تا بتوانند حرکت های احتمالی قیمت بعدی را به درستی شناسایی کنند.
آیا از الگوی سر و شانه سقف شناختی دارید؟ منظور از سر و شانه معکوس چیست؟ نحوه درست کردن یک الگوی کاربردی سر و شانه چگونه است؟
تشخیص و شناخت صحیح الگوها و نمودار ها و همچنین درک اهمیت و کاربردهای مفید آنها برای موفقیت در معاملات بسیار مهم است. نمودار سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت قابل اعتماد آن در بین تحلیلگران بازار مهم است. باید بدانید که سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست. این کامل نبودن به این معنی است که به احتمال زیاد برخی نوسانات قیمتی در میان شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و بنابراین شکل‌گیری الگو به ندرت در ظاهر آن به صورت کامل شکل می‌گیرد.
در ادامه این مقاله، الگوی سر و شانه معکوس، صعودی و نزولی شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهیم و اهمیت آن را توضیح می‌ دهیم و اینکه چگونه می‌توانید از استفاده از آن سود ببرید.

الگوی سر و شانه در فارکس + آموزش معامله

یکی از الگوهای پر کاربرد و پر تکرار در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، الگوی سو شانه می‌باشد. با وجود اینکه این الگوی پرایس اکشن تشخیص نسبتا سختی دارد اما با توجه به اینکه درصد موفقیت این الگو بالا است می‌توان با یادگیری آن و بررسی دقیق نمودارهای فارکس و بورس و ارزهای دیجیتال به آسانی از این الگو بهره مند شوید. در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی الگوی سر و شانه را به شما عزیزان آموزش دهیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) یکی از الگوهای معکوس است و از الگوهای محبوب در بازارهای مالی می‌باشد. دلیل نام گذاری الگوی سر و شانه به این دلیل است که از سه قله تشکیل شده است که قله وسط از دو قله دیگر بالاتر است. قله وسط شبیه به سر یک انسان بوده و دو قله دو طرف ان شبیه به شانه یک انسان که این الگو را تشکیل داده اند. این الگو شامل سه بخش قله وسط ، قله راست و قله چپ می‌باشد. نکته مهم در الگوی سر و شانه این است که سر در این الگو باید بالاتر از شانه ها باشد. البته در الگوی سر و شانه معکس که دقیقا برعکس الگوی سر و شانه است، سر پایین تر از شانه ها قرار دارد.

شانه ها در الگوی سر و شانه در دو طرف سر قرار گرفته اند و با نام های شانه راست و شانه چپ معروف هستند. یکی از نکات کاربردی در این بخش، هم اندازه بودن شانه ها می‌باشد که در این صورت از کیفیت بهتری برخوردار هستند. البته هم اندازه نبودن شانه ها نیز پذیرفته می‌شود اما ایده آل هم اندازه بودن این دو می‌باشد.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا بر عکس الگوی سر و شانه است. تفاوت دیگری در این دو وجود نداشته و تنها این مورد است که با الگوی سر و شانه متفاوت است.

تشخیص و شناسایی الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از جمله الگوهای می‌باشد که ترسیم دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. اینکه سر و شانه را به صورت دقیق ترسیم کنید در ورود به معاملات بسیار کمک کننده می‌باشد.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، الگوی سر و شانه از یک سر و دو شانه در سمت راست و چپ تشکیل شده است. هرچند ممکن است این شانه ها با یکدیگر برابر نباشند اما به صورت واضح قابل مشاهده است. با یک خط این دو را به یکدیگر متصل می‌کنیم. همان طور که تصویر قابل مشاهده است در ابتدا یک روند صعودی وجود دارد که پس از شکل گیری شانه سمت راست ، روند معکوس شده و روند نزولی شکل می‌گیرد.

نقاط قوت و ضعف الگوی سر و شانه

چه در الگوی سر و شانه و چه در نسخه معکوس آن نقاط قوت و ضعف وجود دارد. اولین نقطه قوت الگوی سر و شانه امکان تعیین حد سود و حد ضرر به صورت دقیق است. این الگو به دلیل واضح بودن نقاط تعیین حد سود و استاپ لاس یکی از الگوهای محبوب معامله گران است. همان طور که در ابتدا نیز گفته شد، الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس می‌باشد. این ویژگی به این معنی است که در پایان یک روند شکل می‌گیرد.

یکی از نقاط ضعف الگوی سر و شانه در ورود به معاملات این است که در صورت قوی بودن روند، ممکن است قیمت حرکت معکوس خود را در این الگو انجام ندهد. با توجه به قوی بودن روند ممکن است روند خود را ادامه داده و از این الگو پیروی نکند.

معامله با الگوی سر و شانه در فارکس

در اولین مرحله از طریق بخش تشخیص الگوی سر و شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها شانه، این الگو را شناسایی کرده و سر و شانه ها را مشخص می‌کنیم. پس از آن شانه ها را به یکدیگر متصل می‌کنیم. این خط را خط گردن نیز نام گذاری می‌کنند. پس از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه عملا الگو فعال شده و وارد معامله می‌شویم.در الگوی سر و شانه، برای تعیین حد ضرر ، حد ضرر یا همان استاپ لاس را بالاتر از خط گردن قرار می‌دهیم. در الگوی سر و شانه معکوس نیز استاپ لاس را پایین تر از خط گردن قرار می‌دهیم. به تصویر زیر توجه کنید.

معامله با الگوی سر و شانه و معکوس آن در شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها بازار فارکس و بورس و ارزهای دیجیتال تفاوتی ندارد. در تمامی بازارهای مالی این الگو در تمامی تایم فریم ها قابل مشاهده است. بهتر است قبل از ورود به معاملات واقعی در فارکس، با حساب دمو این الگو را تست کنید تا به تمامی نکات مهم آن مسلط شوید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال می‌توانند همانند صور فلکی ستاره‌شناسی، راهنمای ما باشند. الگوهای زیادی وجود دارد اما مشکل اینجا است که تشخیص و استفاده از آن نباید پیچیده باشد. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از رایج‌ترین الگوها است که تشخیص آن آسان است. در این مقاله قرار است شما را با این الگوی پرکاربرد آشنا کنیم.

معرفی الگوی سر و شانه

الگوی نموداری سر و شانه (Head and Shoulder Pattern) الگویی محبوب است که در تحلیل تکنیکال به سادگی تشخیص داده می‌شود. این الگو یک خط مبنا (Baseline) و سه قله (Peaks) را نمایش می‌دهد که در آن قلۀ میانی بلندتر از دو قله دیگر است. الگوی نموداری سر و شانه، یک روند بازگشتی صعوی-نزولی است که قبل از پایان، اندکی صعودی می‌شود.

این الگو در تمام تایم فریم‌ها نمایش داده می‌شود، به همین دلیل می‌تواند مورد استفاده تمامی تریدرها و معامله‌گران قرار بگیرد. سطوح ورود (Entry Levels)، حد ضرر (Stop Levels) و حد سود (Profit Target) باعث می‌شود ظاهر نمودار آسان و قابل فهم شود شود؛ زیرا این الگوی نموداری مشاهده سطوح را آسان می‌کند.

الگوی سر و شانه استاندارد (صعودی) در تحلیل تکنیکال

ابتدا نگاهی بیندازیم به مراحل شکل‌گیری الگوی سر و شانه استاندارد (صعودی) و پس از آن الگوی سر و شانه معکوس (نزولی) را بررسی می‌کنیم.

تشکیل الگوهای (قابل مشاهده در بازارهای صعودی):

• شانه چپ (Left Shoulder): افزایش قیمت ادامه می‌یابد تا به یک قله ختم شود، سپس کاهش می‌یابد.
• سر (Head): قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و قله بلندتری ایجاد می‌کند.
• شانه راست (Right Shoulder): بار دیگر، قیمت نزول می‌کند و در پی آن با صعود خود، قله سمت راست را پایین‌تر از سر تشکیل می‌دهد.

صورت‌بندی الگو به ندرت کامل است. یعنی در ناحیه بین سر و شانه مقداری نوسان وجود دارد.

الگوی سر و شانه معکوس (نزولی) در تحلیل تکنیکال

تشکیل الگو (قابل مشاهده در بازارهای نزولی):

• شانه چپ: قیمت کاهش می‌یابد و پس از ایجاد یک دره (Bottom) افزایش می‌یابد.
• سر: قیمت مجدداً کاهش می‌یابد و دره عمیق‌تری ایجاد می‌کند.
• شانه راست: قیمت یک بار دیگر افزایش می‌یابد، سپس با افزایش مجدد، دره راست را ایجاد می‌کند.

بار دیگر تأکید می‌کنیم که صورت‌بندی الگو به ندرت کامل است و در فاصله میان سر با شانه، مقداری نوسان ایجاد می‌شود.

تشخیص خط‌‌ گردن

خط ‌گردن (Neckline) نوعی سطح مقاومت و حمایت است که تریدرها از آن برای تشخیص نواحی استراتژیک و ایجاد سفارشات استفاده می‌کنند. اولین قدم برای تشخیص خط گردن، پیدا کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه صعودی، دره مجاور شانه چپ را به دره بعد از سر متصل می‌کنیم. با این عمل، خط گردن به دست می‌آید.

در بخش بعدی اهمیت خط گردن را شرح می‌دهیم. در الگوی سر و شانه نزولی نیز با متصل کردن قله مجاور شانه چپ به قله بعد از سر، به خط گردن می‌رسیم(خط قرمز روی نمودار بالا).

چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟

تریدرها منتظر می‌مانند تا الگو کامل شود؛ زیرا ممکن است یک الگو هرگز شکل نگیرد یا بخش باقی‌ماندۀ آن کامل نشود. باید الگوهای ناتمام را زیر نظر بگیرید اما تا زمانی که الگو خط گردن را نشکسته، ترید نکنید.

در الگوی سر و شانه استاندارد، باید منتظر باشید تا قیمت بعد از رسیدن به قله شانه راست، از خط گردن پایین‌تر برود. در الگوی سر و شانه معکوس هم باید منتظر بمانید که قیمت پس از دره شانه راست، از خط گردن بالاتر برود.

زمانی معامله کنید که الگو کامل شده باشد. از پیش، برای معامله برنامه‌ریزی کنید؛ سطح ورود، حد ضرر و حد سود را یادداشت کنید و به هر متغیری که روی استاپ لاس و اهداف قیمتی تأثیرگذار است، توجه کنید.

رایج‌ترین نقطه ورود زمانی است که شکست (Breakout) رخ می‌دهد؛ خط گردن می‌شکند و ترید انجام می‌شود. نقطه ورود بعدی به صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد و این احتمال نیز وجود دارد که حرکت کاملاً از دست برود. در این روش، پس از وقوع شکست، منتظر بازگشت روند (Pullback) به خط گردن باشید.

چنین انتخابی محافظه‌کارانه‌تر است؛ زیرا در صورتی که بازگشت روند متوقف شود و قیمت در مسیر اصلی شکست به راه خود ادامه دهد، متوجه آن خواهیم شد و اگر هم قیمت در مسیر شکست به راه خود ادامه دهد، ممکن است معامله از دست برود.

تشخیص حد ضرر (Stop Loss)

در الگوی سنتی سر و شانه سقف، حد ضرر (Stop Loss) دقیقاً بالای شانه راست قرار می‌گیرند. سطح سر الگو نیز می‌تواند گزینه دیگری برای اعمال حد ضرر باشد اما باید توجه کنید که ریسک آن بالا است و در نتیجه نسبت ریوارد به ریسک الگو کاهش می‌یابد.

در الگوی سر و شانه کف، حد ضرر تنها در زیر شانه راست قرار می‌گیرد و سر الگو هم همچنان می‌تواند به عنوان حد ضرر انتخاب شود. اما باید توجه کنید که این انتخاب، تریدر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر در سطح 104 دلار (یعنی دقیقاً زیر شانه راست) قرار می‌گیرد.

تشخیص حد سود (Profit Target)

حد سود (Profit Target) در این الگو، اختلاف قیمت میان سر و نقاط تحتانی دو شانه است. این اختلاف قیمت از سطح شکست خط گردن کسر می‌شود و هدف قیمتی رو به پایین به دست می‌آید. در الگوی سر و شانه معکوس، این اختلاف قیمت به سطح قیمت شکست خط گردن اضافه می‌شود و یک هدف قیمت رو به بالا به دست می‌آید.

برخی اوقات ممکن است سرمایه‌داران برای تشخیص شکست و رسیدن به حد سود دلخواه خود، چند ماه منتظر بمانند. زیر نظر گرفتن معاملات‌تان به شما کمک می‌کند که نتیجه کار را پیش‌بینی کنید.

چرا الگوی سر و شانه کار می‌کند؟

هیچ الگویی کامل نیست و همواره درست عمل نمی‌کند. اما دلایلی وجود دارد که عمل کردن صحیح این الگو را توضیح می‌دهد:

• هنگامی که قیمت از اوج یعنی سر الگو سقوط می‌کند، تریدرها اقدام به فروش می‌کنند و در این حالت کمتر خرید انجام می‌شود.
• هنگامی که به خط گردن می‌رسیم، افرادی زیادی که در اوج قبلی یا در رالی قیمت شانه راست، خرید انجام داده بودند، حالا می‌فهمند که مرتکب اشتباه شده‌اند و به شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها مقدار زیادی متضرر می‌گردند. این گروه بزرگ، حالا از پوزیشن خود خارج و باعث می‌شوند که قیمت به سمت حد سود خود حرکت کند.

جای منطقی دستور توقف یا همان حد ضرر بالای شانه راست است؛ زیرا روند قیمت به سمت پایین تغییر جهت داده است. شانه راست کمی پایین‌تر از سر الگو قرار دارد و در نتیجه شانه راست مادامی که روندی صعودی آغاز نشود، شکسته نمی‌شود.

مشکلات و دشواری‌های استفاده از الگوی سر و شانه

همان‌طور که گفته شد، این الگو تمام و کمال نیست. در اینجا به مشکلاتی اشاره می‌کنیم که ممکن است در هنگام استفاده از این الگو در معاملات به وجود آید:

• لازم است الگو را پیدا کنید و شکل‌گیری آن را تحت نظر بگیرید، اما مادامی که کامل نشده، نباید آن را به کار ببرید. در نتیجه ممکن است لازم باشد که مدت زیادی در انتظار به سر ببرید.
• این الگو همیشه کار نمی‌کند. سطوح توقف می‌تواند گاهی در این میان مخرب باشد.
• حد سود همیشه دست‌یافتنی نیست، در نتیجه ممکن است تریدرها بخواهند متغیرهایی را که بر خروج آنان مؤثر است با روش‌های دیگر تنظیم کنند.
• همیشه نمی‌توان این الگو را در معاملات به کار برد. برای مثال اگر سقوط قیمت کلانی در یکی از شانه‌ها به خاطر یک رویداد غیرمنتظره رخ دهد، احتمالاً حد سود محاسبه‌شده دست‌یافتنی نخواهد بود.
• الگوها ممکن است ذهنی باشند؛ یعنی تریدری ممکن است شانه تشخیص دهد، در حالی که برای تریدر دیگر ممکن است این گونه نباشد.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder Patterns) شکلی از نمودار است که به صورت یک خط مبنا به همراهی سه قله پدیدار می‌شود. قله وسط، ارتفاع بیشتری دارد و دو قله مجاور تقریباً هم‌ارتفاع هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال به عنوان شکل خاص نموداری توصیف می‌شود که قادر است یک روند بازگشتیِ صعودی به نزولی را پیش‌بینی کند. دو نسخه از این الگو موجود است: یکی نسخه استاندارد یا الگوی سر و شانه صعودی و دیگر نسخه معکوس یا همان الگوی سر و شانه نزولی.

این الگو یکی از معتبرترین الگوهای روندی بازگشتی محسوب می‌شود اما محدودیت‌هایی هم دارد. در تمام تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است. از آنجایی که می‌تواند حد ضرر، حد سود و نقاط ورود ایجاد کند، بنابراین برای استراتژ‌ی‌های معاملاتی مناسب است. مناسب‌ترین نقطه ورود، شکست خط گردن است و حد ضرر مناسب نیز بنا به نوع الگو زیر یا بالای شانه راست قرار می‌گیرد. حد سود نیز اختلاف قیمتی است که با تفریق سر از خط گردن و افزودن یا تفریق خط گردن به دست می‌آید. در هنگام تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید که این الگو کامل نیست و معایبی دارد؛ از جمله اینکه همیشه درست کار نمی‌کند.

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه بهترین، مهم‌ترین و مورد اعتمادترین الگوی برگشتی از نظر جان مورفی و سایر صاحب‌ نظران است. الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که روند قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه الگویی است متشکل از ۳ قله، که دو قله کناری (شانه‌های چپ و راست) ارتفاعی تقریبا برابر با هم دارند و قله وسطی (سر) از هر دوی آن‌ها بلند‌تر است.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند نزولی است.

وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن خطی است که نقاط پایینی شانه‌ها را به هم وصل می‌کند و غالبا شیب ملایم مثبتی دارد. اما ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا حتی در مواردی با اندک شیب نزولی هم رسم شود.

حواستون به حجم معامله باشه…!

قله اول (شانه چپ) با حجم معاملات بسیار سنگینی همراه است که در قله میانی از آن کاسته می‌شود و نشانه‌ کوچکی برای تحلیلگران است.

در قله سوم (شانه راست) حجم معاملات به طور چشمگیری کم‌تر از دو قله قبلی است و اخطاری جدی به تحلیلگران می‌دهد.

الگوی سر و شانه با شکستن خط گردن کامل می‌شود. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری زیر خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ زیر خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. توجه داشته باشید که هنگام شکست خط گردن حجم معاملات نیز دوباره افزایش می‌یابد.

خب حالا که فهمیدم الگو اتفاق افتاده، باید چیکار کنم؟

تحلیلگران در این قسمت با تعیین اهداف قیمتی محدوده ورود و خروج از سهم را تعیین می‌کنند. توجه کنید که قیمت‌ها در پایین خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در بالای خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله قله وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا کاهش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای ورود به بازار انتخاب کنید.

الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس

الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس، الگویی است متشکل از ۳ موج نزولی که دو حفره کناری آن (شانه‌های چپ و راست) عمقی تقریبا برابر با هم دارند و حفره وسط (سر) از هر دوی آن‌ها عمیق‌تر است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند صعودی است.

وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا با اندک شیب نزولی هم رسم شود که نشانه ضعیف بودن بازار و شانه سمت راست است.

حجم معامله، یک سیگنال قوی…!

جان مورفی معتقد است که “بازار تمایل دارد در جهت وزن خودش بیفتد”. به همین خاطر بازار برای آغاز روند افزایشی جدید در کف‌ها، نیازمند افزایش قابل توجه تقاضا است که در حجم معاملات منعکس می‌شود. پس حواستون به حجم معاملات سنگین در کف‌ها باشه که خیلی مهمه…

به این ترتیب در الگوی سر و شانه‌های معکوس، شانه چپ با حجم معاملات بالا همراه است که در قسمت سر از آن کاسته می‌شود و نشانه کوچکی برای تحلیلگران است. اما موج نزولی که از کف دوم (سر) شروع می‌شود و تا خط گردن ادامه پیدا می‌کند باید نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران و حجم معاملاتی سنگین‌تر از شانه چپ باشد. هم چنین موج نزولی که از خط گردن به سمت شانه راست در حرکت است، حجم معاملات پایین‌تری نسبت به سر دارد.

و در نهایت در صورت شکسته شدن قطعی خط گردن، شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود که سیگنال قوی برای تحلیلگران جهت تکمیل شدن الگو است. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری بالای خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ بالای خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. البته معمولا پولبک‌هایی به سمت خط گردن پس از شکست آن اتفاق می‌افتد که کوتاه‌مدت و موقتی است ولی برای کسانی که از روند جا مانده‌اند فرصت مناسبی جهت ورود به بازار است.

توجه کنید که قیمت‌ها در بالای خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در پایین خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله حفره وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا افزایش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای خروج از بازار انتخاب کنید.

نحوه تشخیص درست درصد تصحیح یا برگشت روند را در مقاله کوتاه زیر مطالعه کنید:

—-> درصد تصحیح یا برگشت روند

تشخیص زمان مناسب ورود به سهم در الگوی سر و شانه معکوس

هر یک از تحلیلگران تکنیکال، جهت تشخیص نقاط ورود به بازار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند و لزوما تا شکسته شدن خطوط روند صبر نمی‌کنند. فرض کنید شما به عنوان یک تحلیلگر، وقوع الگوی سر و شانه معکوس را تشخیص داده‌اید و هنگام شکل‌گیری شانه راست بررسی دقیق را شروع کردید. حالا به چند روش می‌توانید نقاط ورود را تعیین کنید:

۱. زمانی که شانه راست تازه در حال شکل‌گیری است در نقطه E

۲. فاصله انتهای سر تا خط گردن را اندازه بگیرید(نقطه c تا خط تیره) و در سطوح ۵۰٪ یا ۶۶٪ برگشت اقدام به خرید کنید. (خط چین کوچک)

۳. خط روند کاهشی از راس شانه راست رسم کنید(خط ۱) و پس از شکسته شدن آن اقدام به خرید سهم کنید.

۴. صبر کنید زمانی که شانه راست به اندازه شانه چپ پایین آمد در کف اقدام به خرید کنید(خط‌چین رسم شده از A).

توجه داشته باشید که اگر بررسی‌های دقیق اولیه نشان دهنده فرصت‌های پرسودی در روند بود، می‌توانید هنگام نفوذ به خط گردن و یا پولبک‌هایی که به سمت آن می‌شود خریدهای بیشتری انجام دهید.

الگوی سر و شانه مرکب

حالت‌های مختلفی از الگوی سر و شانه ممکن است رخ دهد که به الگوهای سر و شانه مرکب معروف هستند. در این الگو‌ها ممکن است ۲سر یا ۲شانه چپ و راست داشته باشیم.

اما نکته‌ای که در این الگوها وجود دارد تمایل شدید آن‌ها به رعایت تناسب است. یعنی اگر ۲شانه چپ وجود داشته باشد، ۲شانه راست نیز شکل می‌گیرد. این الگو‌ها با اینکه چندان رایج نیستند اما باز هم ابزاری مفید محسوب می‌شوند و همان اطلاعات را جهت پیش‌بینی بازار به تحلیلگران می‌دهد.

الگوی های کندل استیک پر سود + تکنیک ها

الگوهای نمودار رایج : کسب درآمد در بازار فارکس – یا هر صرافی دیگری – مطمئناً می تواند دشوار باشد. اما به لطف تعدادی از الگوهای نمودار، می توانید یاد بگیرید که حرکات قیمت را پیش بینی کنید و بر اساس آن عمل کنید. لازم نیست پول درآوردن غیرممکن باشد.

متأسفانه، با الگوهای بسیار متفاوتی که وجود دارد، تشخیص اینکه کدام یک برای تعیین اینکه قیمت ها در آینده نزدیک کجا خواهند رفت، می تواند دشوار باشد.

برای آسان‌تر کردن کار شما، برخی از الگوهای مفیدتر ادامه و معکوس را در زیر در برگه تقلب فارکس بیان کرده‌ایم. برای انجام معاملات بهتر با هر یک از آنها آشنا شوید.

1. سر و شانه ها

الگوی سر و شانه یکی از رایج ترین الگوها در بازارهای فارکس است. همانطور که از نام آن پیداست، الگوی سر و شانه شبیه آناتومی انسان است. زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی (مثلاً یک ارز) در طول یک روند صعودی به اوج می‌رسد، در آنجا مقاومت پیدا می‌کند و به خط روند (یعنی خط گردن) باز می‌گردد، قبل از بازگشت به خط روند، به یک اوج دیگر می‌رسد، و در نهایت به خط روند می‌رسد. یک سوم بالاتر قبل از سقوط به زیر خط روند.

الگوی حاصل شبیه دو شانه با سر در وسط است. کسانی که با این الگو آشنا هستند و به درستی آن را معامله می کنند، می توانند بسیاری از فرصت های معاملاتی بالقوه عالی را شناسایی کنند.

همچنین یک الگوی معکوس سر و شانه وجود دارد که انعکاس آینه ای از الگوی سر و شانه است. در طول یک روند نزولی، ابزار مالی به پایین (شانه اول)، به خط روند باز می‌گردد، به پایین‌ترین حد (سرانه)، به خط روند باز می‌گردد، به پایین‌ترین سطح سوم (شانه دوم) می‌رسد. سپس در نهایت شکسته شده و بالای خط روند بسته می شود.

2. بالا رفتن و سقوط گوه ها

گوه ها که به عنوان مثلث نیز شناخته می شوند، یکی از رایج ترین الگوهایی هستند که در نمودارهای فارکس مشاهده می کنید. این الگوها زمانی اتفاق می‌افتند که حرکات قیمت قبل از اینکه در نهایت رخ دهد، به یک محدوده باریک فزاینده محدود می‌شوند.

گوه های افزایشی الگوهای نزولی هستند که عموماً مقدم بر روند نزولی هستند. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که تثبیت قیمت روند صعودی داشته باشد. پس از یک دوره چند اوج بالاتر و پایین تر، تثبیت کامل می شود و قیمت به زیر خط روند سقوط می کند.

از سوی دیگر، گوه‌های سقوط، الگوهای صعودی هستند که عموماً مقدم بر روند صعودی هستند. از آنجایی که شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها ادغام قیمت به سمت پایین می رود، یک ابزار مالی قبل از اینکه در نهایت به بالای خط روند برسد، به چندین اوج و پایین تر می رسد.

3. بالا و پایین دوتایی

در طول یک روند صعودی، یک ارز ممکن است در دو نوبت جداگانه به همان اوج برسد اما ممکن است نتواند بالاتر از آن باشد. این الگویی است که به عنوان بالاپوش دوتایی شناخته می شود. اگر تاپ دوم شکسته نشود، این احتمال وجود دارد که قیمت روند نزولی را آغاز کند.

از سوی دیگر، دو کفی ممکن است نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. این الگو در طول روندهای نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت در پایین ترین نقطه مقاومت پیدا می کند و قادر به شکستن زیر آن در دو موقعیت جداگانه نیست. پس از اینکه کف دوم شکسته نشد، قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند.

4. پرچم های گاو نر و خرس

پرچم های گاو نر و خرس الگوهای تداومی هستند که وقتی بازار بلاتکلیف است ظاهر می شوند. فرض کنید یک واحد پولی روند صعودی دارد (میله پرچم). پس از مدتی، قیمت ممکن است متوقف شود یا حتی کمی کاهش یابد، اما در بیشتر موارد، در طول دوره تثبیت (پرچم) کم و بیش ثابت می ماند.

پس از پایان این دوره، قیمت به طور کلی به روند قبلی ادامه می دهد و بالاتر و بالاتر می رود.

از سوی دیگر، یک پرچم نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت روند رو به پایین داشته باشد (میله پرچم). در طول دوره تثبیت، قیمت نسبتاً ثابت می ماند یا حتی کمی روند صعودی دارد (پرچم). پس از تثبیت قیمت، ابزار به طور کلی به روند نزولی ادامه می دهد.

وقتی بتوانید این الگوها را شناسایی کنید، می توانید پول زیادی به دست آورید زیرا می توانید با اطمینان نسبی پیش بینی کنید که قیمت در شرف بالا رفتن یا سقوط است.

5. الگوی فراگیر

الگوهای غرق کننده، که تشخیص آنها بسیار آسان است، زمانی شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها رخ می دهد که بدن واقعی یک شمع به طور کامل بدن روز قبل را در بر می گیرد.

افزایش صعودی پس از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد، زمانی که یک شمع صعودی بدن واقعی روز قبل را می‌بلعد. زمانی که شمع پایینی بدن واقعی روز قبل را فرا می‌گیرد، نزولی به دنبال یک روند صعودی رخ می‌دهد.

الگوهای فراگیر نشان دهنده یک معکوس کامل از حرکت روز قبل است که بسته به اینکه کدام الگو ظاهر می شود، نشان دهنده یک شکست احتمالی در جهت صعودی یا نزولی است.

6. الگوی پروانه

اگرچه الگوی پروانه ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما در واقع تشخیص آن نسبتاً آسان است. دارای یک الگوی ABCD است که با یک نوسان بالا یا پایین از نقطه مبدا الگو (X) شروع می‌شود و پس از آن معکوس‌هایی بین هر نقطه که با نسبت‌های گسترش فیبوناچی مرتبط است، انجام می‌شود. نقطه “B” در الگو، سنجاق بین دو مثلث یا بال است که در وسط به هم می رسند.

الگوی پروانه همچنین می تواند مانند “M” بزرگ در یک الگوی صعودی یا “W” در زمانی که روند نزولی است به نظر برسد.

هنگامی که این الگو توسعه می یابد، اغلب به عنوان یک نشانه قوی از ادامه حرکت قیمت در جهت روند عمل می کند.

7. فنجان و دسته

شناسایی الگوی فنجان و دسته آسان است. این ویژگی دارای افت قیمت و افزایش تدریجی تا ارزش اصلی است – معمولاً در یک دوره 1-6 ماهه – اما توسعه این الگو می تواند در دوره های مختلف از هفته ها تا سال ها معتبر باشد.

پس از اینکه قیمت به مقدار اولیه برگشت و بخش “کاپ” الگو را تشکیل داد، افت و افزایش کوچکتری رخ می دهد تا “دسته” شکل بگیرد. این دسته معمولاً دارای یک اصلاح بین 30٪ تا 50٪ است، اگرچه موارد پرت ممکن است. این الگو اغلب به عنوان یک شاخص صعودی قوی در نظر گرفته می شود، به ویژه زمانی که در یک دوره چند ماهه توسعه یابد. هنگامی که به سرعت یا در یک دوره زمانی طولانی توسعه می یابد، شاخص صعودی چندان قابل اعتماد نیست.

8. پرچم

یک پرچم، که یکی از الگوهای اساسی‌تر مورد استفاده در فارکس است، معمولاً پس از یک میله پرچم ایجاد می‌شود و دارای دوره‌ای از تثبیت است که می‌تواند منجر به شکست شود. این دوره تثبیت الگوی پرچم را ایجاد می کند.

برای استفاده از الگوهای پرچم، از شاخص‌های دیگر برای پیش‌بینی جهت شکست استفاده کنید و سپس یک دستور توقف حد را در طرف دیگر شکست قرار دهید تا در صورت حرکت شکست در جهت اشتباه، ضررهای خود را محدود کنید.

9. پهن کردن بالا

یک سقف در حال گسترش با پنج برگشت جزئی متوالی مشخص می شود که سپس منجر به کاهش قابل توجهی می شود. ویژگی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در نقطه ای که قیمت تغییر مسیر می دهد، بالا یا پایین جدید شدیدتر از بالا یا پایین قبل از آن است. این شکل‌گیری گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که در بیشتر موارد نشان می‌دهد روند نزولی در حال توسعه است.

این الگو در ابتدا می تواند یک الگوی پروانه ای در حال توسعه به نظر برسد، اما پنجمین واژگونی و صعود فراتر از اوج های قبلی در الگو، شکل گیری احتمالی در حال گسترش بالا را نشان می دهد. شکست فراتر از خط روند پایینی که توسط “B” و “D” تنظیم شده است، این الگو را تایید می کند.

10. چکش

چکش یک الگوی مفید و تک شمعی است که می تواند برای شناسایی یک “پایین” در عمل قیمت برای یک جفت ارز استفاده شود. فیتیله بلند در پایین این قیمت می تواند نشان دهنده افزایش قریب الوقوع قیمت باشد که ممکن است برخی معامله گران از آن برای باز کردن موقعیت قبل از اقدام استفاده کنند.

11. پایین گرد

پایین گرد می تواند ابزار موثری برای شناسایی حرکات قیمت باشد که ممکن است منجر به برگشت قیمت یا ادامه آن شود. بهترین استفاده از این الگو در ارتباط با سایر شاخص های فنی است که ممکن است به شما کمک کند تعیین کنید که قیمت در کدام جهت بیشتر حرکت می کند.

هنگام باز کردن یک موقعیت پس از تنظیم پایین گرد، عاقلانه است که برای محافظت از خود در صورت اشتباه بودن انتظارات حرکتی قیمت، یک استاپ ضرر تعیین کنید. همچنین می‌توانید از توقف ضررهای عقب‌نشینی استفاده کنید تا قیمت را با نزدیک شدن به خط مقاومت دنبال کنید، و در حین مشاهده سود، قفل کنید تا ببینید آیا این الگو منجر به برگشت یا ادامه می‌شود.

از سوی دیگر، وارونگی این الگوی تک شمعی – که در آن اوج قیمت با یک فیتیله بلند بالای شمع مشخص می شود – می تواند به عنوان “اوج” نامیده شود و ممکن است توسط برخی از معامله گران برای شناسایی یک قریب الوقوع استفاده شود. افت قیمت

بیشتر بدانید

یادگیری این 11 الگو و دانستن آنها در داخل و خارج تقریباً به شما کمک می کند تا معاملات بهتری داشته باشید. اما این بدان معنا نیست که آموزش شما باید در اینجا متوقف شود. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موثرتر، در مورد این هفت شاخص رایج که می تواند به شما در تصمیم گیری معاملات بهتر کمک کند، بخوانید.