اندیکاتور های مهم حجم معاملات

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

? همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

اندیکاتور چیست؟

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر (oscillator) اندیکاتور های حجمی (volume) شناخته می شوند.

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

4 دسته اصلی اندیکاتورها کدام است؟

اگر بخواهیم اندیکاتورها را در دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را در 4 دسته مختلف قرار دهیم که هر دسته از آن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند. در این بین 3 دسته از آنها اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته از آن اندیکاتورهایی را شامل می شود که توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است.

1. نوسانگر یا اوسیلاتورها (Oscillator): همانگونه که از نام آن ها معلوم است این مدل اندیکاتورها نوسانگر هستند و در محدود های خاصی حرکت میکنند. این اندیکاتورها میتوانند قدرت روند را بررسی کنند و حتی با وجود ضعف در روند آن را به نمایش در بیاورند. از مهمترین و بهترین ویژگی نوسانگرها می تواند به تشخیص هیجانات بازار اشاره کرد. استفاده از این مدل اندیکاتورها به تحلیلگر کمک میکند تا درصد ریسک به ریوارد خود را افزایش دهد.
2. حجم (Volume): این دسته از اندیکاتور ها حجم معاملات و ارزش را بررسی میکنند. یکی از مواردی که میتواند در تصمیم گیری تحلیل گران دخیل باشد، حجم معاملات در تایم فریم های مختلف می باشد.
3. اندیکاتورهای روندی (Trend): این نوع از اندیکاتور ها معمولا تاخیری هستند و بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و در اکثر مواقع با میانگیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل در اختیار تریدرها قرار می دهد. یکی از این مدل اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو می باشد.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams): چهارمین دسته اصلی اندیکاتورها در لیست ما را اندیکاتور های بیل ویلیامز تشکیل میدهند. این دسته از اندیکاتور ها توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است. در این دسته از اندیکاتور ها از انواع مختلف فرمول های ریاضی، فیبوناچی و حتی اعداد واکنش گرا استفاده شده است. این اندیکاتور ها توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی براساس گذشته بازار به 3 شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

1. هشدار: اندیکاتورها در بعضی از مواقع و بر اساس شرایطی خاص، قبل از تغییر روند یا حتی هم زمان با آن، علائمی مبنی بر بازگشت روند را نمایش می دهند. پس از مهمترین کاربرد های اندیکاتورها، اعلام هشدارهایی مبنی بر تغییر روند حرکتی قیمت است.
2. پیش بینی قیمت: یکی دیگر از کاربردهای جذاب استفاده از اندیکاتور ها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم می باشد.
3. تایید گرفتن برای ورود: تایید گرفتن برای ورود یکی از موارد پر کاربرد استفاده از اندیکاتورهاست. این روش به اینگونه است که تحلیل گر پس از تحلیل سهام بر اساس تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت بازار را پیش بینی میکند و پس از آن برای اطمیمنان بیشتر از تحلیل خود، از اندیکاتورها در جهت گرفتن تاییدیه استفاده می کند.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در سایت فارکس دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال چیست؟ بازار ارز دیجیتال ها پر از شگفتی هاست و درک این شگفتی ها نیازمند دانستن اصطلاحات و زوایایی از این حوزه است. حجم معاملات یکی از اصطلاحات پرکاربرد این بازار هستش که از قسمت های مهم تحلیل تکنیکال به حساب میاد و نشان از حال و اوضاع بازار داره. رصد علامت های کلی در بازار مالی مانند حجم معاملات در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی داره. در واقع اگه حجم معاملات در بازار مالی زیاد باشه نشون دهنده ی اینه که دارایی از روزهای دیگه فعالتره و هوشمندانه خواهد بود که به سراغ سایر اندیکاتورها و شاخص ها برای بررسی بیشتر بریم.
ارقام بزرگی که در نگاه اول در حجم معاملات به چشم میخوره ممکنه مبتدیان این حوزه رو بهت زده کنه و باعث عقب نشینی اونها بشه. اما به راحتی و با تعابیری کلی میشه از اعداد بزرگ هم بهترین تحلیل‌ ها رو به دست آورد. در ادامه با شناخت مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال و تاثیری که میتونه بر بازار داشته باشه، یک گام دیگه برای شناخت بیشتر دنیای کریپتوکارانسی برمیداریم این مقاله از سری مقالات مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال رو از دست ندین.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم (Volume)، مقدار ارز دیجیتال یا سایر دارایی هایی هستش که در یک بازه ی زمانی (معمولاً روزانه) جابه‌جا شده. به عبارتی به تعداد معاملات انجام شده در سهم، شاخص کل و شاخص صنعت در بازه ی زمانی مورد بررسی، حجم گفته میشه. برای مثال، حجم ارز اشاره به تعداد ارز مبادله شده در بین بازه ی زمانی باز و بسته شدن بازار داره و اطلاعاتی مهم برای معامله گران تکنیکال به حساب میاد. حجم معاملات به عنوان یک شاخصه آماری برای تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان استفاده میشه و تأثیر زیادی بر افزایش سود و البته کاهش ریسک معاملاتی داره.
همونطور که گفتیم حجم معاملات تعداد دارایی مبادله شده طی یک بازه ی زمانی هستش و چون برای بررسی حرکت قیمت در بازار ازش استفاده میشه یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستش. هرچه حجم یک حرکت قیمتی بیشتر باشه، اون حرکت دارای اهمیت بیشتریست و هرچه حجم در طی یک حرکت قیمتی کمتر باشه، در واقع اون حرکت از اهمیت پایین‌تری برخوردار هستش.
هر مبادله ای که بین خریدار و فروشنده یک ارز انجام میشه در محاسبه ی حجم معاملاتی کلی اون ارز در نظر گرفته میشه. تمامی بازارهای مبادلاتی، حجم معاملات رو ثبت کرده و به شکل اطلاعات حجم معاملاتی به صورت رایگان یا با دریافت هزینه ای با کاربران خودشون به اشتراک میذارن.
اعداد مربوط به حجم ‌های معاملاتی، ساعتی یکبار طی روز معاملاتی بروز رسانی میشن. البته این گزارش‌ های منتشرشده، تخمینی هستن. هم‌ چنین میزان اندیکاتور های مهم حجم معاملات کلی حجم معاملاتی که در پایان روز هم اعلام میشه، عددی تخمینی هستش. اعداد واقعی و دقیق، در روز بعدی منتشر میشن.

انواع حجم معامله

حجم معاملات که به عنوان یک شاخصه ی آماری برای تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان استفاده میشه هم انواعی داره. به طور معمول از دو نوع حجم معاملات استفاده میشه:
نوع اول: یکی از دو نوع حجم معاملات استفاده از اندیکاتور OBV هستش که به حجم متوازن هم معروفه. نوع OBV دو حالت ساده و پیچیده داره. برای استفاده از این نوع حجم بهترین راه، استفاده از رایانه هستش چرا که محاسباتش پیچیدگی خاص خودشو داره. مزیت این نوع از محاسبه حجم معاملات اینه که از ترکیب قیمت و حجم معاملات برای میزان سنجی در انجام معاملات استفاده میشه که بسیار هم دقیق هستش.
نوع دوم: نوع دیگه برای محاسبه ی حجم معاملات اندیکاتور حجم یا به اصطلاح (Volume ) هستش که ساده ترین و کاربردی ترین نوع برای محاسبه و نمایش حجم معاملات به حساب میاد. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنن به طور مرتب از این اندیکاتور برای محاسبه حجم معاملات بهره می‌برن. از کندل ‌های سبز و قرمز در نمودار قیمت استفاده میشه. سبز به معنی افزایش حجم معاملات هستش و قرمز نشان از کاهشی شدن حجم معامله نسبت به روز قبل داره. این اندیکاتور با شفافیتی که دارن می تونن تحلیل خوبی از بازه ‌های زمانی حجم معاملات رو در اختیار معامله‎‌گران قرار میدن. برای درک بهتر اینکه تحلیل تکنیکال چیست؟ مقاله ما رو در این مورد مطالعه کنین.

حجم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال که بسیاری از معامله گران یا سرمایه گذاران از اون ستفاده می کنن در واقع استراتژی هستش که بر اساس قیمت گذشته ی دارایی بنا شده و برای تصمیم گیری ورود به یک معامله مورد استفاده قرار می گیره. در واقع تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیدا کردن نقاط ورود و خروج در بازار هستن. سطوح حجم معاملات بازار نقش مهمی رو برای دستیابی به این نقاط بازی میکنن.
برای بررسی میزان اهمیت حرکات بازار، از حجم معاملات که یکی از اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال هستش، استفاده میشه. اگه قیمت ها در بازار حرکت بزرگی رو در یک بازه ی زمانی داشته باشه، قدرت این حرکت به دو شکل تفسیر میشه، یکی اینکه این قدرت حرکت به روند ما اعتبار بیشتری میده و دومی اینکه ایجاد بدبینی در خصوص حجم معاملات در اون بازه ی زمانی می کنه و اما هر چه حجم معاملاتی در یک حرکت قیمتی بالاتر باشه، حرکت از اهمیت بیشتری در تحلیل تکنیکال برخوردار هستش و اگه اندیکاتور های مهم حجم معاملات حجم معاملاتی در یک حرکت قیمتی پایین ‌تر باشه، اون حرکت اهمیت پایین‌تری داره.
تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تشخیص سریع سطوح حجم استفاده می کنن. تشخیص روند در حجم معاملاتی به وسیله ی نمودارهای میله ای آسانتر هستش. زمانی که میله ‌ها در یک نمودار میله‌ای از میانگین بالاتر باشن، شاهد نشانه‌ هایی از حجم معاملاتی بالا و یا قدرت بیشتر بازار، در یک قیمت خاص هستیم. تحلیل‌گران با بررسی نمودارهای میله‌ ای می تونن از حجم معاملاتی به ‌عنوان یک تأییدیه حرکات قیمتی، استفاده کنن. به این صورت که اگه حجم در هنگام حرکات صعودی و یا نزولی قیمت افزایش پیدا کنه، حرکت مد نظر یک حرکت قدرتمند به حساب میاد. مقاله انواع نمودار قیمتی رو هم توصیه میکنیم برای تسلط بیشتر مطالعه کنین.
در ادامه ی بررسی مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال می رسیم به معامله گرانی که قصد گرفتن تاییدیه قیمت از سطوح مقاومتی دارن که به این شکل عمل می کنن: اگر معامله‌گران قصد گرفتن تأییدیه بازگشت قیمتی در سطوح حمایتی رو داشته باشن به حجم خرید بالا نگاه می کنن و برعکس اگه معامله گران به دنبال تاییدیه ی شکست یک سطح حمایتی باشن به دنبال حجم معاملاتی پایین از خریداران هستن.

ارتباط حجم معاملات با قدرت روند

در این قسمت از مقاله ی "مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال" در مورد ارتباط حجم معاملات با قدرت روند در بازار صحبت میکنم. در واقع حجم معاملات نشون دهنده ی قوی یا ضعیف بودن روند مورد بررسی هستش. یعنی اگه در روند صعودی حجم معاملات افزایش داشته باشه این رو نشون میده که رونند صعودی قوی هستش و قدرت دست خریدارن هستش و اگه حجم کاهش داشته باشه نشون دهنده ی ضعیف شدن قدرت روند صعودیه و اخطاری برای بازگشت روند و نزولی شدن اون به حساب میاد. در صورتی که روند نزولی باشه اگه حجم معاملات افزایش داشت باشه قوی بودن روند نزولی رو تایید می کنه و نشون میده که قدرت دست فروشندگانه و اگه حجم کاهش پیدا کنه، نشون دهنده ی ضعیف شدن قدرت روند نزولی هستش.

قیمت افزایش و حجم افزایش = روند صعودی پر قدرت
قیمت افزایش و حجم کاهش = روند صعودی ضعیف
قیمت کاهش و حجم افزایش = روند نزولی پر قدرت
قیمت کاهش و حجم کاهش = روند نزولی ضعیف

برای اینکه معامله گران بتونن با اطمینان در جهت روند معامله کنن لازمه که حجم معاملات روند موجود در بازار رو تایید کنه. تغییر در اندیکاتور حجم نشانه ای از تغییر جهت روند هستش. از این رو با رسیدن به حمایت معتبر، انتظار افزایش تقاضا و افزایش حجم معاملات خرید رو داریم. همچنین در مقاومت های معتبر افزایش عرضه و حجم معاملات فروش دور از انتظار نیست.
برای نشون دادن حجم معاملات میشه از اندیکاتورهای متفاوت استفاده کرد. اما استفاده از اندیکاتور حجم، تایید کننده ی الگوهایی هستش که در صورت ترکیب این الگوها با اندیکاتور حجم می توان با اطمینان بیشتری خرید و فروش کرد. نکته ی دیگه اینکه حجم معاملات معمولا جلوتر از قیمت دارایی حرکت میکنه بنابراین با مشاهده ی یک میله ی بلند قرمز رنگ در روند صعودی و همچنین یک میله ی بلند سبز رنگ در روند نزولی، باید در معامله احتیاط بیشتری به کار برد.

ارتباط حجم معاملات بر ناحیه ی حمایت و مقاومت

اگه به نمودار قیمت هر دارایی دقت کنین در قسمت هایی از اون حرکت نمودار از کاهشی به افزایشی تغییر مسیر داده، درست در همون قسمتی که حرکت از کاهشی به افزایشی تغییر پیدا کرده رو ناحیه ی حمایت می نامیم. بر عکس ناحیه ی حمایت، زمانی که روند نمودار تغییر مسیر به سمت کاهش میده رو نقطه ی مقاومت میگیم. حجم معاملات می تونه بر ناحیه ی حمایت و مقاومت هر دارایی تاثیر بسزایی داشته باشه. حال اگه مشخص نباشه که در پایان اندیکاتور های مهم حجم معاملات روز برای روند نمودار ارز مورد نظر چه اتفاقی میوفته با مراجعه به عدد حجم معاملات میشه تغییر بعدی رو تا حدودی متوجه شد. به این صورت که اگه حجم معاملات نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کرده باشه می‌‎تونه تاثیر مثبت در دارایی مدنظر ما داشته باشه و اگه کاهشی باشه و رونق در معاملات مانند روزهای قبل نباشه میشه گفت نباید به اونچه که در پیش هستش زیاد امیدوار بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با عنوان " مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال" توضیحات کاملی در مورد مفهوم حجم معاملات داده شد. گفتیم که حجم معاملات تعداد دارایی مبادله شده طی یک بازه ی زمانی و نشون دهنده ی قوت یا ضعف روند مورد بررسی هستش. حجم معاملات تأثیر زیادی بر افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتی داره. حجم معاملات می‌بایست روند موجود در بازار رو تأیید کنه تا معامله‌گران بتونن با اطمینان در جهت روند معامله کنن. توجه به این نکته هم مهمه که حجم معاملات معمولاً جلوتر از قیمت سهم حرکت میکنه.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو اندیکاتور های مهم حجم معاملات به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل اندیکاتور های مهم حجم معاملات منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.

بهترین شاخص های فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای مهم فارکس کدامند؟ سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای برای پیش بینی بازار و به حداقل رساندن ریسک ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال (technical indicators) جزو ابزارهای مشهوری هستند که بطور گسترده ای توسط معامله گران فارکس برای پیش بینی بازار استفاده می شوند. معامله گران با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توانند به راحتی تصمیم بگیرند که زمان درست برای خرید و فروش ابزار مالی چه موقع است. در ادامه بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز ارائه شده است که بطور گسترده توسط معامله گران حرفه ای فارکس و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس - اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کدامند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز چیست یا اندیکاتور الیگیتور چیست؟ اینها سوالات متداول یک معامله گر حرفه ای است. بیل ویلیامز (Bill Williams) یک معامله گر بسیار موفق و مشهور بود که استراتژی معاملاتی مختص به خودش را توسعه داد و مبتنی بر استفاده از یک روش منطقی برای تحلیل بازار و منطق نامعقول هرج و مرج بود. با توجه به استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، اندیکاتورهای زیر ایجاد شدند:

• اندیکاتور AC بیل ویلیامز (Accelerate Oscillator) - دو نوع افزایش یا کاهش شتاب
• اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Oscillator) - که به اندیکاتور تمساح نیز مشهور است (اطلاعات بیشتر درباره استراتژی الیگیتور بیل ویلیامز )
• اندیکاتور AO بیل ویلیامز (Awesome Oscillator)
• اندیکاتور فراکتال ها (Fractals)
• اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)
• اندیکاتور شاخص تسهیل بازار (Market Facillitation Index)

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز: اسیلاتور تحلیل تکنیکال

اسلایتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ بهترین اسیلاتور تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگرها (oscillator) در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت طی زمان را نشان می دهند. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به لحاظ شکلی که دارند، اندیکاتورهای بسیار پیشرفته ای هستند که اساساً زمانی استفاده می شوند که بازار به کف فروش یا سقف خرید رسیده باشد. زمانی که قیمت ها به شدت و سریع افزایش پیدا کنند، بازار اصطلاحا به سقف خرید می رسد و زمانی که قیمت ها کاهش شدیدی پیدا کنند، بازار اصطلاحا به کف فروش می رسد. در ادامه متدوال ترین اندیکاتورهای معاملاتی ذکر می شوند:

• اندیکاتور ATR یا (Average True Range اندیکاتور برد واقعی میانگین)
• اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
• شاخص کانال کالا (Commodity Channel CCI)
• اندیکاتور دیمارکر (DeMarker)
• اندیکاتور Envelope
• اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
• اندیکاتور مکدی (MACD) یا اسیلاتور همگرایی و واگرایی (Moving-Average Convergence/Divergence)
• اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• اندیکاتور RVI یا شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index)
• اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت وابسته (Relative Strength Index)
• اندیکاتور تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Percent Range) یا اندیکاتور درصد ویلیامز (Williams %R)

اینجا لازم به ذکر است که در مورد هیستوگرام مکدی (MACD) اشاره شود که این نیز یک ابزار مهمی برای سیگنال دهی حرکت صعودی و نزولی است. هیستوگرام افزایشی برای سیگنال دهی به حرکت رو به بالا استفاده می شود، اما هیستوگرام کاهشی نشان دهنده حرکت رو به پایین است.

بهترین اندیکاتورهای روند

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟ ابزار مهم بعدی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اندیکاتور روند نما (trend) نام دارد که از آن برای تعیین روند حرکات قیمت استفاده می شود. اندیکاتور تشخیص روند یا اندیکاتور روندی، واقعاً کمک بزرگی برای معامله گران محسوب می شوند، زیرا به آنها کمک می کند تا بسیاری از سیگنال های خرید و فروش غیرواقعی و نامعتبر را تشخیص دهند و ایجاد روندهای جدید در بازار را پیش بینی نمایند. در ادامه محبوب ترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس را آورده ایم:

• اندیکاتور ADX یا (Average Directional Index شاخص حرکت جهت دار میانگین)
• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
• اسیلاتور میانگین متحرک (OsMA) یا (Moving Average of Oscillator)
• اندیکاتور پارابولیک (Parabolic)

بهترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ بهترین اندیکاتور حجمی چیست؟ اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای مهمی بری تراکنش های بازار هستند. اندیکاتور حجم در فارکس، حجم کل سفارش ها در یک بازه زمانی مشخصی را نشان می دهد. در ادامه اندیکاتورهای حجمی مهم بیان می شوند:

• اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution)
• اندیکاتور MFI یا (Money Flow Index شاخص جریان پول)
• اندیکاتور OBV یا (On-Balance Volume اندیکاتور حجم تعادلی)
• اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند. آنها باعث می شوند معامله بسیار دقیق و ساختاریافته تر شود.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با اندیکاتور های مهم حجم معاملات کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را با پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

قوانین پایه اقتصادی همواره نشان داده که اگر برای خرید یک دارایی اشتاقی وجود ندارد، آن دارایی ارزش خریداری ندارد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز این قانون وجود دارد و توسط اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در واقع تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را در مارکت، نشان می‌دهد.
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تعریف اندیکاتور حجم معاملات

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور Volume تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده را، نمایش می‌دهد. در واقع، روشی برای اندازه‌گیری تعداد بخش‌هایی از دارایی است، که در آن زمان بین افراد معامله شده‌است.

هر تراکنش، شامل یک خریدار و فروشنده است. زمانی اندیکاتور های مهم حجم معاملات که دو طرف معامله به توافق برسند، جزئیات معامله در صرافی مورد نظر ثبت، و برای محاسبه شاخص حجم معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور برای هر نوع دارایی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. برای مثال اگر شخصی 5 BNB را به ارزش 20 دلار به فروش برساند، اندیکار حجم معاملات آن بسته به تعریف قبلی 100 دلار یا 5 BNB است.

همچنین این اندیکاتور برای سهام، به تعداد سهم‌هایی که در آن زمان مشخص ترید شده‌است، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم به صورت روزانه مورد معامله قرار گیرد، حجم معاملات روزانه معادل 100 سهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور در جهت درک بهتر استقامت و پایداری یک ترند در بازار، استفاده می‌کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، در واقع، حرکات قیمت از اعتبار اندیکاتور های مهم حجم معاملات بیشتری برخوردار است. همچنین اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات پاییین همراه باشد، آن ترند با ضعف‌هایی در مارکت مواجه است.

سطح‌های قیمتی با اندیکاتور حجم معاملاتی بالا، یک پیشبینی تقریبی از بهترین نقاط ورود و خروج از یک معامله را، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات

در واقع، تمام صرافی‌ها برای ادامه فعالیت خود در مارکت، به اندیکاتور حجم معاملات نیاز دارند. آن‌ها هزینه تراکنش‌ها را در پلتفرم خود جمع‌آوری می‌کنند. بدون یک درصد مشخصی از این هزینه‌ها، صرافی‌ها عملا سوددهی نخواهند داشت.

برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیز، بررسی اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها با ایجاد محیطی امن برای خریدار و فروشنده، باعث سریع و راحت‌تر شدن معاملات، می‌شوند.

زمانی که قصد فروش یک دارایی را دارید، واسطه‌ها در تلاش برای فروش دارایی به بهنرین قیمت هستند. در مورد ارزهای دیجیتال نیز این امر صادق است. شما می‌توانید درخواست قیمت بالاتر برای فروش رمزارز خود را داشته باشید.

در این شرایط با وجود حجم معاملات بالا، احتمال فروش دارایی دیجیتال به خریدار با قیمت انتخابی شما، بیشتر است.

بنابراین، در صرافی‌ که حجم معاملات بالاتری دارد، فروشندگان بیشتری وجود دارند. در نتیجه، برای خرید دارایی دیجیتال، در صرافی با اندیکاتور حجم معاملات بالا، به دنبال فروشنده باشید.

صرافی با Volume پایین

چنین صرافی‌هایی، فرصت‌های آربیتراژ خوبی ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها به دلیل نیاز پایین به ارز دیجیتال مورد نظر، و یا ویژگی‌های عملکردی خوب صرافی، به وجود می‌آیند. در این صورت، اگر به دنبال مکانی برای خریداری کوین‌ها با چانه زدن در مورد قیمت‌ها هستید، این صرافی‌ها برای شما مناسب است.

آنالیز Volume در بازار ارزهای دیجیتال

بعد از اطلاعات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز حجم معاملات، یکی از مهمترین آنالیزهای تکنیکی است. این آنالیز، اطلاعاتی در مورد شدت و قدرت حرکات قیمت در مارکت ارائه می‌دهد. وجود این اطلاعات، از لحاظ درک آنالیزهای تکنیکی در بازار رمزارزها ضروری است.

برای تفسیر این آنالیزها، اندیکاتورهای زیادی طی چند سال گذشته جهت ارزیابی حجم معاملات به وجود آمده‌اند.

سیگنال های حجم معاملات

1- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال بالا رفتن است، این موضوع نمایانگر تایید روند صعودی در سهم است.

2- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

3- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور OBV

یکی از ابتدایی‌ و گسترده‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات، اندیکاتور OBV است. با کمک این اندیکاتور، امکان مقایسه توسعه قیمت با توسعه حجم معاملات، در یک بازه زمانی مشخص، وجود دارد. واگرایی‌های موجود بین قیمت و اندیکاتور نقشی تعیین کننده در این موضوع دارد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور OBV

در آنالیزهای تکنیکی، واژه واگرایی به معنای جداشدن نمودار دو ترند، یا نمودار قیمت و اندیکاتور است.

اگر قیمت نهایی در یک بازه زمانی بالاتر از قیمت نهایی در بازه زمانی قبلی باشد، ارزش OBV با گردش مالی دوره مربوطه، افزایش می‌یابد. اگر قیمت نسبت به بازه زمانی قبلی کاهش یابد، فروش‌های جمع شده از OBV تا آن تاریخ، کم می‌شود.

مزایا استراتژی اندیکاتور حجم معاملات

برای سرمایه‌گذاران، اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سایر آنالیزها به محاسبات قیمتی بستگی دارد. اما حجم معاملات به صورت مستقل از قیمت، در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اندیکاتور حجم معاملاتی یکی از قابل اعتماد و مستقل‌ترین منابع برای انجام معاملات است و توانایی پیشبینی حرکات قیمتی را دارد. در نتیجه، تغییرات ترند توسط کاهش حجم معاملات اعلام می‌شود.

کلام آخر

حجم معاملات به دلیل تاثیرات در قیمت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روزانه و یا افزایش هزینه ترید در صرافی‌ها هستید، اندیکاتور حجم معاملات برای شما حیاتی است. و اگر فاکتورهای دیگری در تصمیمگیری شما دخیل نیستند، صرافی‌ای را انتخاب کنید، که دارای حجم معاملاتی بالاتری است. لازم به ذکر است، در کنار این اندیکاتور، باید از شاخص‌های دیگری، مانند شاخص ترس و طمع نیز، برای افزایش سود و کاهش زیان در معاملات خود، استفاده کنید.

همچنین، اندیکاتورهای حجم معاملاتی، برای پیشبینی میانگین نوسانات قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، به سرمایه‌گذاران یک ابزار اضافه برای سنجش استقامت ترند مارکت، ارائه می‌دهد.