روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت

تا اینجا راجع به پرچم مثلث حرف زدم. حالا میخوام راجع به یک نوع الگو پرچم دیگه صحبت کنم که شبیه مستطیل است که در آن به جای اینکه نوسانات در قالب مثلثی تشکیل بشه در قالب مستطیل انجام میشه، اما از لحاظ رشد قیمتی تفاوتی با الگو پرچم مثلث نداره.

فوری: پیش بینی هندسی و تکنیکال قیمت بیت کوین برای فوریه 2022

سرانجام پس از ریزش بیت کوین از 68000 دلار تا 33000 دلار، بازار نشانه‌ هایی از ورود گاوها به ما نشان می‌ دهد که قرار است در این تحلیل بازار را از جنبه های مختلف مخصوصاً هندسی بررسی کرده و قیمت را به صورت دقیق تحلیل کنیم. در پایان نیز تمامی تحلیل ها را به صورت یک دست جمع بندی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این تحلیل ها با استفاده از روش های هندسی صورت گرفته که دقت آنها نسبت به سایر روش های معاملاتی بیشتر است. اما پیش از هرگونه تصمیم گیری به خرید و فروش، بازار را بررسی کنید چرا که مسئولیت تمامی سود ها و ضرر ها ۱۰۰% به عهده خود شماست و ما در این مقاله به شما سیگنال خرید یا فروش نمی دهیم.

در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به خطوط روند حمایت و مقاومتی ماژور. به وضوح می توان در تایم روزانه بیت کوین واکنش قیمت به کانال صعودی را مشاهده کرد. در محدوده سبز رنگ، قیمت با تشکیل یک کندل قدرتمند صعودی، به ما تایید خط روند حمایتی را می دهد به این معنی که بازار، خط روند حمایت را شناسایی کرده و به آن واکنش مثبت نشان داده است. پرایس اکشن بیت کوین برای مدتی بین این دو خط موازی قرار خواهد داشت که می توان با استفاده از روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت این دو خط موازی، قدرت خریداران و فروشنده ها را سنجید. برای مثال تا زمانی که قیمت، خط روند حمایتی را به سمت پایین نشکند می توان انتظار داشت که روند کلی بازار در تایم های 24 ساعته به بالا صعودی باقی بماند. نکته بعدی در خصوص استاپ لاس است. اگر در همین محدوده قیمتی، معامله خریدی باز کردید، می توانید از خط روند حمایتی به عنوان حد ضرر استفاده کنید.

یکی از برترین روش ها برای تعیین نقاط بازگشتی استفاده از الگوهای هندسی و هارمونیک مانند AB=CD است. در شکل زیر الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین در تایم فریم 24 ساعته را مشاهده می کنید. در این الگو، موج AB برابر است با موج CD و D نقطه بازگشتی قیمت است. همانطور که مشاهده می کنید نقطه D دقیقاً با خط روند حمایتی که در بالا توضیح داده شده نقطه ی اطلاق ایجاد کرده اند. طبق قاعده AB=CD، قیمت پس از برخورد با نقطه D، حداقل تا 50% نسبت فیبوناچی موج CD باز میگردد که در اینجا 50% برابر است با سطح 51000 دلار.

پس از بررسی الگوی هارمونیک تشکیل شده در قیمت بیت کوین بهتر است نگاهی بیندازیم به چنگال اندروز که در تایم فریم 4 ساعتی بیت کوین تشکیل شده است. پس از رسم این چنگال، لازم است که مطمئن شویم قیمت به این چنگال واکنش نشان داده است. محدوده های سبز رنگ نشان دهنده واکنش های مکرر قیمت به این چنگال درگذشته است به این معنی که این چنگال تایید شده می باشد.

طبق قاعده اندروز، قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی می رساند و از آنجایی که این چنگال توسط قیمت تایید شده است، می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به خط میانی این چنگال که در محدوده 50000$ تا 56000$ قرار دارد، برسد. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال دیگر اعتباری نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر قیمت خط حمایت (خط ماشه پایین) را تاچ کرده و از آن به سمت بالا برگردد، اعتبار این چنگال دو چندان خواهد شد (مثل شماتیک رسم شده به رنگ قرمز).

چنگال اندروز مدیفاید نیز یکی دیگر از سبک های اندروز می باشد که قوانین آن نیز مشابه چنگال معمولی است. یعنی قیمت 80% مواقع خود را به خط میانی میرساند که اگر چنگال مدیفاید بیت کوین را ملاک قرار دهیم، خط میانی در حدود قیمت 53000 دلار قرار دارد.

در عکس زیر مشاهده می کنید که دو ناحیه سبز رنگ را مشخص کرده ایم. در واقع این نواحی، واکنش مثبت قیمت به روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت چنگال است که نشان دهنده اعتبار این چنگال می باشد.

اعتبار چنگال زیر نسبت به چنگالی که در بالا رسم کردیم کمتر است اما هر دو به اتفاق نوید صعود قیمت را می دهند و تنها تفاوت این دو در تارگت قیمتی است. لازم به ذکر است که اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، این چنگال بی‌ اعتبار خواهد شد.

حال نوبت آن است که نگاهی به دوایر هندسی بیندازیم. پیش از اینکه وارد جزئیات شویم، در نظر داشته باشید که دوایر زیر، توسط قواعد هندسی گن (هندسه مقدس) ترسیم شده‌ اند و دقت این دوایر برای تعیین حمایت و مقاومت بسیار بالاست.

در زیر سه دایره با استفاده از قواعد هندسی مربع گن ترسیم شده است. همانطور که می‌ بینید قیمت با قدرت به محدوده دایره آبی رنگ بازگشته است. به این معنی که شکست اولیه دایره به سمت پایین (قیمت 33000$) کاملاً فیک بوده است. طبق قواعد این دوایر، اگر قیمت پس از شکست دایره دوباره با سرعت به داخل دایره برگردد نشان دهنده این است که قرار است قیمت جهت مخالف شکست را پیش بگیرد که در زیر شاهد آن هستیم قیمت، دایره را به سمت پایین شکسته و به سرعت به داخل آن بازگشته است. به این معنی که قصد اصلی قیمت صعود می باشد.

در عین حال امکان وجود پولبک به نزدیکی دایره آبی رنگ وجود دارد (شماتیک قرمز رنگ) اما انتظار می‌ رود که قیمت حداقل تا 50000$ صعود کند.

با ورود مجدد قیمت به داخل دایره سبز رنگ می توان قدرت گاوها را تایید کرد. یعنی گاو ها علاوه بر دایره آبی رنگ، موفق به شکست دایره سبز رنگ نیز شدند. اما دایره نارنجی رنگ به اندازه دو دایره دیگر قدرتمند نیست روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت ولی می تواند باعث به وجود آمدن یک پولبک یا اصلاح جزئی در کوتاه مدت شود.

با استفاده از قواعد هندسه ی گن، سلسله دوایر دیگری در تایم فریم بزرگتر ترسیم کردیم. همان طور که میبینید طبق دوایر رسم شده زیر می توان انتظار داشت که قیمت حداقل تا 48000$ دلار صعود کند. پس از آن مقاومت مهمی در محدوده 50000$ وجود دارد که احتمال می‌ رود قیمت بتواند روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت بر این مقاومت نیز غلبه کند.

شماتیک قرمز رنگ ترسیم شده در زیر بیانگر این است که بزرگترین دایره، نقش حمایت قدرتمندی برای بیت کوین ایفا خواهد کرد و قیمت در آینده بین دوایر به صورت صعودی نوسان می کند. اگر قیمت بیت کوین به 29000$ برسد، تحلیل دوایر هندسی ما شکست خورده است.

پس از دوایر فوق، با استفاده از مربع گن خطوط هندسی در تایم فریم 24 ساعته رسم کردیم که در زیر مشاهده می کنید. همانطور که می بینید سه خط هندسی قدرتمند با یکدیگر به نقطه اطلاق رسیدند و قیمت دقیقا پس از برخورد با این تقاطع تغییر روند صعودی داد. خط بنفش رنگ نیز به عنوان قویترین حمایت قیمتی عمل می‌ کند و اگر قیمت این خط را به سمت پایین بشکند، بیت کوین برای گاوها تبدیل به کابوس خواهد شد‌. دقت داشته باشید که خط بنفش رنگ زیر هیچ ارتباطی به خط روند صعودی که در اولین عکس مشاهده کردید ندارد.

در زیر نیز نقاط بازگشتی قیمت از خطوط هندسی با دایره های سبز رنگ مشخص شده است که نشان دهنده اعتبار این خطوط می باشد.

برای اینکه به تحلیل قدرتمندتری برسیم، در کنار هندسه نیم نگاهی نیز به اندیکاتورهای تکنیکالی و حجمی انداختیم که در زیر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

برای شروع به بررسی اندیکاتور تکنیکالی TDI خواهیم پرداخت. این اندیکاتور شامل ترکیب دو اندیکاتور بولینگر باند و RSI است. مادامی که اندیکاتور RSI از باند های پایینی خارج شود، نشان دهنده اشباع فروش است و انتظار می‌ رود که قیمت صعود کند. در عکس زیر قسمت هایی که با سبز مشخص شده‌ اند، نشان دهنده اشباع فروش در اندیکاتور TDI هستند که بدون استثنا منجر به صعود قیمت شده است. در زمان نگارش این تحلیل، اندیکاتور TDI نوید یک صعود قیمتی در بیت کوین را به ما می دهد چرا که اندیکاتور RSI، از باند پایینی خارج شده است.

نه تنها اندیکاتور TDI، بلکه اندیکاتور RSI نیز به ما اشباع فروش را نشان می دهد که پیش از این در زمان شیوع موج پنجم کرونا صورت گرفت و پس از آن قیمت صعود کرد که در زیر با رنگ سبز مشخص شده است. در زمان نگارش این مقاله نیز شاهد اشباع فروش شدید در اندیکاتور RSI هستیم. رویداد زیر در بیت کوین نسبتاً نادر است.

اگر به دقت به اندیکاتور RSI نگاه کنید، متوجه یک واگرایی مخفی صعودی خواهید شد. طبق قواعد تکنیکالی، این واگرایی منجر به صعود قیمت می شود. واگرایی مخفی صعودی با دو خط نارنجی رنگ در زیر مشخص شده اند.

رفتار مشابهی را نیز می توان با استفاده از اندیکاتور حجم محور Cumulative Volume Delta مشاهده کرد. این اندیکاتور کاملاً بر اساس حجم معاملات کار می کند و قاعده واگرایی نیز در این اندیکاتور قابل اعمال است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، اندیکاتور Cumulative Volume Delta به ما واگرایی مخفی صعودی نشان می دهد.

همچنین یک واگرایی صعودی نیز در اندیکاتور تکنیکالی MACD وجود دارد. واگرایی هایی که در تایم فریم های بلندتر شکل می گیرند، معمولاً باعث شروع یک روند میان مدت یا بلند مدت جدید می شوند. با وجود واگرایی در سه اندیکاتور RSI، Cumulative Volume Delta و MACD، می‌ توان انتظار شروع یک روند جدید صعودی قدرتمند را داشت.

و در پایان نگاهی می‌ اندازیم به حجم آخرین میله صعودی که در تایم فریم 24 ساعته بیت کوین تشکیل شد. همانطور که مشاهده می کنید حجم معاملات در این میله به شدت بالاست به این معنی که معاملات فروش توسط خریداران خنثی شده است. از این رو حجم معاملات در این زمینه بسیار بالاست اما همچنان باید برای تایید این تحلیل، منتظر بسته شدن دو میله دیگر نیز باشیم. حالت ایده آل، صعودی بودن دو میله بعدی است اما اگر قیمت 29000$، طی دو میله بعدی تاچ شود به این نتیجه می رسیم که حجم معاملات در کندل زیر نزولی بوده و گاوها شکست خورده اند.

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده، شرایط قیمت برای گاوها مساعد است. در عین حال، اگر بیت کوین 29000$ را ببیند، شرایط برای گاوها بحرانی خواهد شد ولی با وجود حمایت های هندسی قدرتمندی که در محدوده فعلی (32000$ تا 41000$) وجود دارد، می توان انتظار داشت که این سطوح حمایتی توسط قیمت حفظ شوند. به غیر از موارد گفته شده، هیچ تحلیل قیمتی قدرتمندی مبنی بر نزول و شکسته شدن سطح 29000$ وجود ندارد.

پرایس اکشن به زبان ساده

اگه با ابزارهای مالی آشنا باشید حتما کلمه­ی تحلیل تکنیکال را زیاد شنیده اید و احتمالا میدانید که روش های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که میشود از اندیکاتورها، اسیلاتورها و. نام برد. اما تمام این روش ها چون بر اساس عملیات جبری خاصی بر روی کندل های قبلی به دست می ایند اکثرا با تاخیر و گاهی اوقات اشتباه سیگنال خرید یا فروش میدهند.

اگر مایلید تا با روشی که این دو مشکل را تا حد زیادی پوشش میدهد اشنا بشوید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

پرایس اکشن چیست ؟

روشی برای تحلیل تکنیکال بر اساس:

· شناخت تمایلات بازار

· برسی عرضه و تقاضا

مواردی که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم :

· نواحی حمایت و مقاومت

· مشخص کردن روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت روند بازار(صعودی یا نزولی بودن)

· نوع واکنش بازار به خطوط و نواحی

توجه : تمام روش های معاملاتی به این منظور به وجود امده اند تا به ما کمک کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهیم و هیچ روش صد درصدی برای پیشبینی بازار وجود ندارد.

شناخت نواحی حمایت و مقاومت

همانطور که میدانید بازار توسط عرضه و تقاضا حرکت میکند و این انسان ها هستند که برای یک کالا یا ارز قیمت نسبت میدهند و اگر یک کالا با قیمت بیشتری نسبت به انتظار مردم فروخته شود اکثر مردم در نقش فروشنده ظاهر شده و باعث افت قیمت و متعادل شدن بازار میشوند و بالعکس.

حال با این شناخت از کارکرد بازار در روش پرایس اکشن میتوان برای دوره های مختلف این نواحی را مشخص کرد. اعتبار این نواحی بر اساس تعداد برخورد و واکنش به این نواحی بیشتر روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت میشود.

اما باید این را در نظر گرفت که واکنش قیمت به این نواحی به چند صورت ممکن است، که در ادامه (بخش واکنش بازار به خطوط و نواحی) به آن میپردازیم.

این نواحی بر اساس سطح انتظار قیمت از یک کالا یا ارز به صورت نواحی افقی در نمودار مشخص میشود.

خطوط روند

· روند چیست؟

· نحوه ی رسم خطوط روند

· رسم خطوط روند به کمک اندیکاتور MACD

روند چیست ؟

به حرکت قیمتی بازار روند گفته میشود.

روند به سه دسته تقسیم میشود:

در این روند هر قله در محدوده ی بالاتری نسبت به قله ی قبلی قرار میگیرد.

در این روند هر قعر، پایین تر از قعر قبلی قرار میگیرد.

در این روند بازار تمایلی به جهت گیری خاصی ندارد و بازار بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی نوسان میکند.

رسم خطوط روند

برای رسم خطوط روند کافیست قعرها (در روند صعودی) و قله­ها (در روند نزولی) را به هم متصل کنیم.

تعیین روند در پرایس اکشن

تعداد برخورد و برگشت قیمتی از خط روند و همچنین نزدیک بودن زاویه ی خط به 45 درجه به اعتبار بخشی به این خطوط کمک میکند. (هرچه تعداد برخورد به خطوط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر است).

قیمت به خطوط روند نیز واکنش میدهد و میتوان از این خطوط (شکست یا برگشت) برای وارد شدن به معامله استفاده کرد .

رسم خطوط روند به کمک اندیکاتور MACD

در روش تحلیلی پرایس اکشن گاهی اوقات باید تصمیم بگیریم که کدام دو قله یا قعر را به هم متصل کنیم برای انتخاب این نقاط بهتر است از اندیکاتور MACD استفاده کنیم.

برای رسم باید ابتدا اندیکاتور MACD را روی تنظیمات 9/12/26 قرار دهیم و نواحی تغییر فاز MACD را مانند تصویر زیر مشخص کنیم. بالاترین و پایین ترین نقاط را بر اساس فاز MACD مشخص میکنیم. این نقاط به ما خطوط بهتری برای تحلیل به روش پرایس اکشن در اختیار ما قرار میدهد.

پرایس اکشن

مشخص کردن روند بازار(صعودی یا نزولی بودن)

تا زمانی که قله­ها بالاتر از قله ی قبلی تشکیل شوند روند صعودی است و ما به دنبال معاملات Buy هستیم .

تا زمانی که قعرها پایین تراز قعر قبلی تشکیل شوند روند نزولی است و ما به دنبال معاملات Sell هستیم .

نوع واکنش بازار به خطوط و نواحی

در صورت مشخص کردن درست خطوط روند و نواحی حمایت و مقاومت، همواره کندل های قیمتی تمایل دارند به این خطوط و نواحی برخورد کنند و این نواحی محل ورود ما به معامله در روش پرایس اکشن خواهد بود.

در برخورد کندل ها احتمال وقوع سه حالت وجود دارد:

2. برخورد قوی و عبور از محدوده (شکست قوی)

3. برخورد به ناحیه و عبور ازآن و برگشت دوباره به محدوده (شکست جعلی) ­

نکته : برای تغییر روند از صعودی به نزولی باید کندل ها قعر قبلی را طبق قوانین شکست بشکنند در غیر این صورت نمیتوان روند را نزولی دانست و بالعکس.

توجه :برای وارد شدن به معامله حتما باید بعد از شکست منتظر پولبک باشیم. بهتراست برگشت قیمت به ناحیه ی شکست برای اطمینان از شکست کامل میتوان در تایم فریم پایین به دنبال تضعیف طبق روانشناسی کندل­ها باشیم (پولبک در تایم فریم­های پایین یک روند درجهت روند شکسته شده است )

میتوان برای کم کردن ریسک معاملات از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر با روش پرایس اکشن بهره برد که در ادامه به توضیح چند نمونه از این ابزارها و روش ترکیب انها با پرایس اکشن میپردازیم.

3.مکدی(MACD) برای مشخص کردن واگرایی ها

فیبوناچی

با استفاده از درصدهای روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت فیبوناچی که قبلا توضیح داده شد، میتوان مقدار اصلاح در روندها را مشخص کرد و با تغییر تایم معاملاتی انتظار تضعیف و برگشت قیمت به روند اصلی را داشت.

میدانیم که درصد 61.8 در فیبو قدرت خاصی دارد و اگر با علل دیگری همراه شود میتوان ریسک معامله را کمتر کرد.

ترکیب فیبو و پرایس اکشن

ایچیموکو

همانطور که در مقاله ی ایچیموکو مطالعه کردید قیمت تمایل به صعود از ابر کوکوی صعودی و نزول از ابر کوموی نزولی دارد برای همین در صورت شکست ابرکوموی صعودی مقداری اصلاح زمانی لازم دارد تا ابر کوموی نزولی تشکیل دهد وقیمت به ابر برسد تا با این ابر روند نزولی را در پیش گیرد یا از این ابر صعود کند وبالعکس .

ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن

واگرایی ها با MACD

با سیگنال گیری از واگرایی ها میتوان انتظار برگشت روند را داشت، و با دریافت سیگنال از پرایس اکشن میتوان وارد معامله شد.

واگرایی در پرایس اکشن

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی –واگرایی مخفی – اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

• اگر واگرایی از نوع+RDبود:

1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

• اگر واگرایی از نوع+HDبود:

1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال (آنچه برای تحلیل نیاز دارید)

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال هم مثل آچار پیچ‌گوشتی میمونن. اگه نباشن نمیشه کار تخصصی انجام داد. نمیشه به یه تحلیل درست و بی‌دردو‌درمون رسید. ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای بهبود تشخیص معامله و نحوه‌ی انجام دادن اون بهمون خیلی کمک میکنه.

چند بار بهتون گفتیم درآمد دلاری داشته باشید؟! کِی میخواهید کارتون رو شروع کنید؟ تو دنیایی که داره وارد فضای مجازی میشه و همه چی رو میشه از اینترنت به دست آورد، هنوز داری فکر میکنی که “چه میشه کرد”؟ خب ما بهتون میگیم! توی این پست قراره راجع به ابزارهای تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. این پست میشه “بسم الله” کار شما! بریم ببینیم این ابزارها و الگوها چی هستن؟

مروری بر الگوهای تحلیل تکنیکال

اول از همه باید بدونیم تحلیل تکنیکال خودش چی هست؟
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) روشیِ که برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های تجاری، مانند حرکت و حجم معامله به دست میاد. بر خلاف تحلیل‌گرای فاندامنتال (بنیادی) که تلاش میکنن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار یا ارزی رو ارزیابی کنن، تحلیل‌گرای تکنیکال برای نقاط قوت و ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت، ابزارهای نموداری و سیگنال‌های تجاری تکیه میکنند.

از تحلیل تکنیکال در معاملات مختلفی میشه استفاده کرد. این معاملات شامل سهام، معاملات آتی، بازارهای بورس، فارکس و کریپتو و سایر اوراق بهادار میشه.

امروزه الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی سه فرض اصلی است

1) بازار همه چیز رو تخفیف میده

خیلی از متخصصان از تحلیل تکنیکال انتقاد می‌کنند چرا که فقط روی حرکت قیمت تمرکز داره و عوامل فاندامنتالی رو نادیده می‌گیره. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از اصول شرکت و عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار از قبل در یک سهم وجود داره. این نیاز قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری به طور جداگانه باید در نظر گرفته بشه. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که تحلیل حرکات قیمته که تحلیل‌گران تکنیکال اون رو محصول عرضه و تقاضا برای یک صحنه خاص در بازار میدونن. پس یادتون نره بازار همیشه یه فرصت دوباره به همه میده تا بتونیم در آن معامله کنیم. این شما هستید که باید تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاری در بازار و ارز درستی داشته باشید.

2) قیمت در روند حرکت میکنه

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت حرکت می‌کنن. به عبارت دیگه قیمت یک سهم یا ارز احتمالاً روند گذشته را پیش می‌گیره و بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکی بر اساس این فرض است.

۳) تاریخ تمایل به تکرار داره

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که تاریخ بازار تمایل به تکرار داره. ماهیت تکراری حرکت قیمت‌ها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده میشه که بر اساس احساساتی مانند ترس یا طمع زیاد قابل پیش‌بینی است.
تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده میکنه. در حالی که بیش از صد سال از انواع مختلف تحلیل تکنیکال استفاده شده است، اما هنوز هم اعتقاد بر اینه که این ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال مهم هستند چرا که الگوهای حرکت قیمت را نشون میدن که اغلب تکرار میشه.

چطور از تحلیل تکنیکال میشه استفاده کرد؟

بازارهای سهام می‌تونن در طول روز بر روی موج‌های جدید سوار بشن و نگرانی و هیجان‌هایی رو در سرمایه‌گذاران به وجود بیارن. اما یک روش دیوونتون میکنه. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌هاییه که میتونه با استناد به تحقیق در رویدادهای گذشته به شما در یافتن روند بازار کمک کنه. اگه میخواهید در سهام، کالاها، ارزها، معاملات آتی و رمز ارزها معامله کنید پس چنین تحلیلی قطعاً به دردتون میخوره. این روش تحلیل برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت در بازار بسیار مناسبه.

اندیکاتورها در الگوهای تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک ساده با نماد (SMA) و میانگین متحرک نمایی با نماد (EMA)، دو نوع از میانگین‌های متحرک هستند که به شما کمک میکنه الگوهای بعدی بازار را پیدا کنید. میتونید میانگین متحرک کوچکی رو با روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت افزودن قیمت بسته‌شدن سهام یک شرکت و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه کنید.
بنابراین اگر میخواهید یک میانگین متحرک ۵۰ روزه را محاسبه کنید، باید قیمت بسته‌شدن سهام ۵۰ روز گذشته را جمع کنید و سپس آن را بر ۵۰ تقسیم کنید. به همین منوال میتونید میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را محاسبه کنید. از طرف دیگه میانگین متحرک نمایی به داده‌های معاملات اخیر اهمیت بیشتری میده به همین دلیل میانگین متحرک نمایی در تشخیص تغییرات قیمت، نسبت به میانگین متحرک ساده بهتر عمل میکنه.
بنابراین میانگین متحرک انتخاب اکثر معامله‌گران است. پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که میتونند در محاسبه میانگین متحرک سهام یک شرکت به شما کمک کنن.

مک‌دی MACD

تفاوت بین میانگین متحرک ۲۶ روزه و میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی مک‌دی را به ما میده. مک‌دی منفی نشون میده که قیمت سهام احتمالا کاهش خواهد یافت در حالی که مک‌دی مثبت بیانگر آن است که قیمت سهام ممکنه در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کنه.

اندیکاتورهای حرکتی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی محبوب است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های قیمت و حجم محاسبه میشه.

شاخص قدرت نسبی تعیین میکنه که سهامی بیش از حد فروخته یا خریداری شده. سهامی که بیش از حد فروخته میشه، میتونه گزینه‌ی خوبی برای خرید باشه، زیرا احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود نداره. از طرف دیگه سهامی که بیش از حد خریداری شده باشه ممکنه در کوتاه‌مدت اصلاح بشه.

مقدار شاخص قدرت نسبی از صفر تا صد است. سهامی بیش از حد خریداری شده که شاخص قدرت نسبی آن بالای ۷۰ باشه و وقتی این شاخص زیر عدد ۳۰ باشه یعنی سهام بیش از حد فروخته شده.

خط روند

خطوط روند روش دیگه برای بررسی بازار سهام یا ارز است و معامله‌گران معمولاً از آن استفاده میکنن. وقتی یک خط روند صعودی باشه نشون میده تقاضا برای سهام خاص زیاده و احتمالاً قیمت افزایش خواهد یافت. برعکس وقتی یک روند شیب نزولی داره، احتمالا قیمت سهام کاهش پیدا میکنه، زیرا معامله‌گران به دنبال فروش سهام‌شان هستند نه خرید!

الگوهای قیمتی یکی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال اشکال و خطوط عجیب و غریبی را در همه بازارها ایجاد میکنن. اما این عجیب بودن برای افراد ناآگاهه. اگه بدونید این شکل ها و خطوط چه ارزشی دارند!
واقعیت اینه که این الگوها و شکل‌های ایجاد شده با اقدام حرکات قیمت در نمودارهای بازار بارها و بارها تکرار میشه. این الگوها شرایط بازار رو نشون میده که در آن معامله‌گران به تحلیل میپردازند و ازش استفاده میکنن. گرچه الگوهای قیمتی نیز بی‌عیب و نقص نیستند اما فرصت‌هایی رو برای معامله‌گر فراهم می‌کنن تا در آن بتونن بازار را شکست و کسب سود کنن.

در ادامه پست به چند نوع از الگوهای قیمتی می‌پردازیم و به سرمایه دیجیتالی‌های عزیزمون آموزش خواهیم داد.

الگوهای ادامه‌دهنده

معامله‌گران مدام از خودشون می‌پرسن که آیا روند فعلی ادامه داره؟! تصمیم‌گیری برای ورود و خروج در میانه‌ی یک روند خیلی پیچیده است. شما هیچ وقت نمیدونید که آیا ارزی ریزشی خواهد بود یا خیر؟ اما راه‌های زیادی هست که بتونی تا حدی روند را تشخیص یا فرض کنید.

الگوهای ادامه دهنده به شما هشدار می‌دهند که چه وقت یک روند به حرکت خود ادامه میده و تا کِی و در چه جهت قرار خواهد گرفت. البته الگوهای ادامه‌دهنده همیشه درست از آب در نمیان، اما خیلی وقت‌ها هم موفق‌آمیز بودن. اولین الگوی ادامه‌دهنده‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم، الگوهای مثلث هاست.

الگوی مثلث متقارن در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن یکی از رایج‌ترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال برای تریدرها و معامله‌گرانه. الگوی مثلث متقارن زمانی تشکیل میشه که ما شاهد یک روند صعودی هستیم، اما این روند با اصلاح مواجه میشه و دو خط روند کوتاه مدت میسازه که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

در مثلث متقارن معمولا شکست قیمتی مطابق با روند قبل از ورود به الگوی مثلث رخ میده. مثلاً اگر روند قبلی صعودی باشه احتمال شکست از سقف الگو بیشتره و بعد از اون میتونه یک پولبک (اصلاح قیمت) داشته باشه و سپس رشد سهم رو داشته باشه. ترجیحاً داخل مثلث هیچ خریدی انجام نشه و بعد از شکست از هر طرف سقف یا کف الگو اقدام به معامله کنید.

مثلث صعودی در الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث صعودی و مثلث متقارن شباهت زیادی به هم دارن اما تفاوت متمایزی که در مثلث صعودی وجود داره اینه که سقف‌های مثلث صعودی در محدوده خط افقی قرار میگیرن و کف‌ها یکی بالاتر از دیگری بسته میشن. در مثلث صعودی اکثر مواقع شکست از بالای روند رخ میده و کمتر دیده میشه که شکست قیمتی به سمت پایین داشته باشیم.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در روندهای نزولی اتفاق میافته و دقیقاً برعکس مثلث صعودی هست که راجع بهش حرف زدیم. به این صورت که کف‌های روند در یک خط افقی و سقف‌های روند یکی پس از دیگری پایین‌تر بسته میشه. اکثر مواقع هم شکست به سمت قیمت کمتر اتفاق میافته.

الگوهای کنج، نوع دیگه از مثلث‌ها هستند. این نوع الگو نیز میتونه نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده باشه. کنج‌ها در میانه‌های یک روند نزولی و صعودی اتفاق میفتن. تفاوتی که بین کنج‌ها و دیگر الگوهای مثلث وجود داره اینه که ضلع بالایی و پایینی مثلث هم جهت هستند.
یعنی خطوطی که سقف‌ها و کف‌ها را به هم وصل میکنه هر دو در میانه‌ی یک روند صعودی، نزولی هستن و در میانه‌ی یک روند نزولی، صعودی هستند. شکست معمولا از بالا اتفاق می‌افتد.
تفاوت دیگری که بین الگوهای کنج و مثلث‌ها وجود داره اینه که مثلث‌ها در بازه زمانی دو الی سه ماه در تایم‌فریم یک روزه اتفاق میفتن. ولی کنج‌ها روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت بازه زمانی بلندمدت رو شامل میشه. یعنی درون یک الگوی کنج ممکنه ۶ ماه طول بکشه تا یک شکست رخ بده. در این بازه زمانی بازار به نوسانات درون الگو واکنش نشون میده.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز نوعی الگوی ادامه‌دهنده است که سهم‌ها معمولاً در این الگو به اصطلاح استراحت میکنن. پس از یک رشد قیمتی معمولاً شاهد اصلاح قیمت هستیم که در آن معاملات بین دو خط افقی در بالا و پایین مستطیل انجام میشه. این خطوط افقی میتونه همون سطح مقاومت یا حمایت باشه. ترجیحاً معامله‌ای داخل الگو انجام نشه و منتظر شکست قیمت برای ورود و خروج باشید. این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی ممکنه رخ بده.

الگوی پرچم، جذابترین ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم بسیار جذابن و در بازار معاملاتی زیاد دیده میشن. یکی از ویژگی‌های این الگو اینه که در بازه زمانی خیلی کوتاه، بازدهی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران داره. برای پیدا کردن الگوی پرچم معمولاً باید به دنبال یک حرکت صعودی شارپی قیمت باشیم و بعد از آن شاهد اصلاح خیلی کم از لحاظ قیمتی و بعد از اون دوباره حرکت صعودی اتفاق میافته. این الگو تقریباً مشابه الگوی مثلث متقارن است اما بازه‌های زمانی الگوی پرچم کمتر از مثلث متقارن است. هر چه به انتهای مثلث پرچم نزدیکتر بشین، کندل‌های نمودار کوچکتر خواهد شد. (سایه‌ها بلند و بدنه‌ها کوچکتر). معمولاً بعد از شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت زیادی هستیم. یکی از جذابیت‌های این الگو، هدف (تارگت) بالای آن است.

تا اینجا راجع به پرچم مثلث حرف زدم. حالا میخوام راجع به یک نوع الگو پرچم دیگه صحبت کنم که شبیه مستطیل است که در آن به جای اینکه نوسانات در قالب مثلثی تشکیل بشه در قالب مستطیل انجام میشه، اما از لحاظ رشد قیمتی تفاوتی با الگو پرچم مثلث نداره.

الگوی سر و شانه در کف، سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه هم نوعی از الگوهای ادامه‌دهنده است. این الگو معمولاً در سقف اتفاق میافته ولی گاهی در کف و سر وشانه معکوس در سقف انجام میشه.

الگوهای بازگشتی از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی به الگوهایی گفته میشه که در آن قیمت از روند قبلی خود به روند جدید تغییر میکنه.
3 نوع الگوی بازگشتی داریم که در ادامه راجع به تک تک‌شون با هم حرف میزنیم.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو بسیار شبیه الگو مستطیل در الگوهای ادامه‌دهنده است. بعد از این که یک حرکت صعودی اتفاق میفته، با یک اصلاح قیمت (پولبک)، قیمت در سطح موازی شروع به نوسان میکنه و زمانی میگفتیم این الگو مستطیل است که از ضلع بالایی و در جهت روند قبلی باشد. اما اگر در خلاف اون و ضلع پایینی رو شکست و به قولی شکست سطح حمایت رو تایید کرد، سقف دو قلو ایجاد میشه. و این الگو از جمله الگوهایی است که انتهای یک روند رو به ما نشون میده.

برعکس، این الگو فرصت خوبی را برای خرید ایجاد می‌کنه. انتهای یک روند نزولی ما شاهد نوسانات در قالب مستطیل هستیم و واکنش بین دو سطح حمایتی دوبار اتفاق می‌افتد که در اصطلاح میگیم کف دوقلو ایجاد شده. بعد از شکست سطح مقاومتی که ایجاد شده میتونیم سیگنال خرید بگیریم و به سهم وارد بشیم.

کف و سقف سه قلو

این الگو همانند الگوی کف و سقف دوقلو هست اما از اونجایی که از اسمش پیداست، 3 تا سقف یا کف داره.
در روند صعودی، نوسانات قیمتی بعد از یک اصلاح وارد الگوی مستطیلی میشه که در نهایت با ریزش مواجه هستیم. و برعکس در روند نزولی، قیمت بعد از یک اصلاح با سه بار برخورد، وارد رشد صعودی خود میشه و به تارگت‌های احتمالی میرسه.

الگو سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف

یکی دیگه از الگوهای جذابی که در بازار دیده میشه، الگوی سر و شانه در سقف، سر و شانه معکوس در کف هست. این الگو هدف‌های جذاب‌تری نسبت به الگو کف دو قلو و سه قلو داره که الان میریم باهاش آشنا میشیم.
اول میخوام الگوی سر و شانه معکوس در کف رو بگم. اگه دقت کنید توی عکس زیر یک سر و شانه‌ای رو میبینید که انگار برعکس شده. دو تا شانه داریم یک سر.
نوسانات قیمت در این الگو اینطوریه که بعد از یک اصلاح قیمت، شاهد یک اصلاح مجدد هستیم و بعد از اون رشد قیمت و اصلاحی که دقیقا به اندازه اصلاح اول اتفاق میفته و دوباره رشد قیمت رو خواهیم داشت. در این الگو، زمانی باید موقعیت معاملاتی بگیریم که خط گردن شکسته و تایید بشه.
الگوی سر و شانه هم کاملا برعکس هست که در شکل زیر میبینید.

در آخر میخوام خلاصه ای از ابزارها و الگوهای تحلیل تکنیکال رو براتون روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت تصویری بزارم تا بتونید راحتتر به ذهنتون بسپارید یا اینکه ذخیره کنید و بعدا ازش استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی MACD FX Line Forex

بهره گیری از استراتژی های دنبال کننده روند یکی از آسان ترین روش ها برای پیشبرد معاملات است. این قاعده مبتنی بر قوانین ساده و استفاده از ابزار مناسب است و برای بسیاری از معامله گران می تواند مفید و کارآمد باشد.

استراتژی های دنبال کننده روند انواع مختلفی دارند. برخی معامله گران از کراس های میانگین متحرک و تعدادی از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده می کنند. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیزیکی از روش های متداول معامله می باشد که برای پیدا کردن نقطه ورود بسیار مناسب است. این فرآیند به علت بهره گیری از فرمول های ریاضیاتی می تواند دقیق باشد و با کم رنگ نمودن کاربرد حدس و گمان، تا حد قابل توجهی مانع ورودی های اشتباه گردد.

استراتژی معاملاتی MACD SX Line یک روش مبتنی بر اندیکاتور بهینه شده است که در بازارهای بورس به خوبی عمل می نماید.

اندیکاتور Moving Average Convergence and Divergence

تلفیق میانگین متحرک و اندیکاتور MACD، اساس و پایه این اندیکاتور قدرتمند است که با بهینه سازی و اصلاح اعداد تحقق یافته است.

اندیکاتور MACD از ۳ میانگین متحرک سریع، کند و میانه ساخته شده است. تفاوت میان این سه میانگین متحرک به صورت هیستوگرام بر روی پنجره MACD نمایش داده می شود و بیانگر روندهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت است. همین ویژگی، این اندیکاتور را به یکی از محبوب ترین اندیکاتورها بین تحلیل گران بدل کرده است.

روش های زیادی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از آن روش ها عبور خط سیگنال از هیستوگرام های اصلی ست. روش دیگر تغییر فاز و عبور از خط میانه ی اندیکاتور می باشد که نشان دهنده ی تغییر جهت بازار است. روش دیگر تحلیل و گرفتن اطلاعات از بازار بورس است.

خط میانی می تواند برای نشان دادن جهت روند، فیلتری قوی باشد و همراه با اندیکاتورهای دیگر بسیار سودمند واقع گردد. در نهایت کسانی که از همگرایی و واگرایی و همچنین اختلاف بین دوقله و دو دره استفاده می کنند، می توانند سیگنال های قوی را شکار نمایند.

FX Line اندیکاتور

اندیکاتور FX Line براساس میانگین متحرک های بهینه شده ساخته شده است. این اندیکاتور با رسم خطوط بر روی نمودار، میزان شیب را نشان می دهد. هنگامی که شیب صعودی باشد به رنگ آبی و زمانی که شیب منفی باشد به رنگ سفید در می آید.

هرچه این خط شیبدارتر باشد روند قوی تر است و در زمانی که شیب کمی دارد روند حجم معاملاتی کمتری دارد. استراتژی موردنظر بر مبنای تلاقی سیگنال های متقاطع همگرایانه ی MACD و جهت شیب اندیکاتور FX Line طراحی شده است.

درست است که هرکدام از اندیکاتورها می توانند به تنهایی سودآور باشند، اما تلفیق آنها با یکدیگر می تواند نرخ پیروزی را به شدت افزایش دهد و توانایی شناسایی موقعیت های با دامنه ی سود بالا و ریسک کمتر را در بازار بورسی و بازارهای ارز دیجیتال بالا ببرد.