مثالی از استراتژی تحلیل روند


هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی مثالی از استراتژی تحلیل روند شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

تحلیل به روش کانسلیم

روش کانسلیم

روش کانسلیم (CANSLIM) یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که با استفاده از آن سهام مستعد رشد در بازارهای سرمایه را می‌توان شناسایی و انتخاب نمود.

هدف اصلی این تحلیل شناسایی سهام‌ شرکت‌هایی است که پتانسیل رشد قابل توجهی دارند. استراتژی کانسلیم شامل بهره‌مندی از قوانین تجاری خاص در راستای تلاش برای خرید سهام، قبل از رشد قیمتی و در عین‌ حال به حداقل رساندن ضرر و حد ریسک معامله‌گران است.

از استراتژی کانسلیم معمولاً در بازارهای به‌اصطلاح سریع و با نوسانات بالا استفاده می‌شود ( این روش در بازارهای پرریسک کاربرد فراوان دارد) زیرا روش کانسلیم به‌طور ویژه یک استراتژی صعودی محور است و حرکات صعودی بازار را پیش‌بینی می‌کند.

از استراتژی کانسلیم در چه بازاری می‌توان استفاده کرد؟

کانسلیم با استراتژی‌های نزولی که در آن‌ها معامله‌گران معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد (بازار خرسی) در تضاد است. در شرایط دوطرفه بودن بازار، یک سیستم معاملاتی بر پایه روند نزولی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از طریق فروش و کاهش قیمت‌ها سود کسب کنند. این استراتژی (مثالی از استراتژی تحلیل روند سود از بازار نزولی) معمولاً در شرایط به اصطلاح خرسی بازار رخ می‌دهد که در آن اکثر معامله‌گران امید به نزول سهم دارند. اکثر معامله‌گران در این نوع بازار نزولی به اصطلاح معاملات SHORT باز می‌کنند.

از منظر تئوری نیز استفاده از استراتژی کانسلیم در بازار شارپ صعودی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. زیرا روش کانسلیم سهام با ضریب بتا و پتانسیل رشد بالا را هدف قرار می‌دهد. این بدین معناست که این روش معمولاً در بازار های صعودی یا به اصطلاح بازارهای گاوی کاربرد دارد. در بازار گاوی معامله‌گران امید به رشد سهام دارند و معاملات خرید یا LONG باز می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته کانسلیم که آن را از سایر استراتژی‌های معامله‌گری جدا می‌کند این است که در این روش هم از ویژگی‌های تحلیل تکنیکال و هم معیارهای تحلیل بنیادی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید:
تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال ؛ کدامیک؟

در این مقاله سعی کرده‌ایم روش کانسلیم را به طور کامل معرفی نماییم. همچنین در این مقاله چگونگی استفاده از این روش را در بازار ایران برای شما به صورت کامل شرح می‌دهیم. اما پیش از هر اقدامی ابتدا نگاهی به زندگی خالق روش کانسلیم، ویلیام جی اونیل می‌اندازیم و سپس روش مدنظر ایشان را تشریح می‌کنیم.

ولیام جی اونیل

ویلیام جی. (بیل) اونیل، زاده اکلاهاما و بزرگ‌شده تگزاس است. نخستین سرمایه‌گذاری او مبلغی در حدود ۳۰۰ دلار، با خرید سهام پروکتر و گمبل (بزرگترین شرکت سازنده مواد شوینده در آمریکا) بود. او نویسنده کتاب “استراتژی کانسلیم” و همچین مبدع استراتژی کانسلیم (CANSLIM) نیز می‌باشد.
او سپس به عنوان دلال سهام به شرکت هایدن استون رفت و به بررسی سهام شرکت‌های موفق در بازار سهام پرداخت. وی پس از آن که موجودی حساب خود را طی ۲۶ ماه بیست برابر نمود، توانست یکی از صندلی‌های بازار سهام نیویورک را در سی سالگی خریداری کند.

شرکت ویلیام اونیل درواقع اولین شرکتی بود که مثالی از استراتژی تحلیل روند یک پایگاه داده‌های کامپیوتری از اطلاعات امنیتی روزانه به وجود آورد. او همچنین بیش از ۷۰،۰۰۰ شرکت از سراسر جهان را رصد و جستجو کرد. این شرکت تحقیقات جمع‌آوری‌شده از پایگاه داده خود را به سرمایه‌گذاران مختلف بازار های سرمایه فروخت.

روش کانسلیم

در استراتژی معاملاتی روش کانسلیم هفت پارامتر مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت:

۱- درآمد جاری (C)

مرحله اول بررسی درآمد جاری آخرین سود سه ماه شرکتی که برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمودیم است. اگر سود این سه ماه ۲۰% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده باشد آنگاه این سهام گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. به این پارمتر درآمد جاری می‌گویند.

۲- درآمدهای سالانه (A)

طبق روش کانسلیم، باید شرکت‌هایی را پیدا کنیم که در سه سال گذشته درآمد سالانه آن‌ها روند صعودی داشته است. بسته به موقعیت، این میزان رشد متفاوت است. اما به طوری کلی شرکتی برای سرمایه‌گذاری مناسب است که در آمد سالانه آن ۲۵% یا بیشتر رشد داشته باشد.

۳-محصول، خدمات یا مدیریت جدید (N)

در این بخش شرکت‌ها باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند تا از نظر روش کانسلیم وضعیتشان مناسب ارزیابی شود.

  • محصولی جدید برای ارائه داشته باشند؛
  • خدماتی به روز و ایده‌آل داشته باشند؛
  • شرکت مدیریت جدید با رویکردی تازه داشته باشد؛
  • شرکت‌هایی که طرح توسعه دارند یا به دلیل تغییر مدیریت استراتژی‌های شرکت متحول شده است.

۴-عرضه و تقاضا (S)

نظریه عرضه و تقاضا یکی از اجزای اساسی حوزه مالی و علم اقتصاد است که در دنیای سرمایه‌گذاری به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بخش سهامی مدنظر است که عرضه آن‌ها محدود می‌باشد.

  • شرکت هایی که میزان سهام کمتری دارند گزینه‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند.

۵- رهبر(L)

در این بخش پیشرو بودن یا پیرو بودن یک شرکت در صنعت مربوطه مدنظر است.

۶- نهاد پشتیبان یا حامی (I)

ششمین شرط در استراتژی کانسلیم بررسی سرمایه‌گذاران یا نهادهای پشتیبان سهم مورد نظر است. بررسی این مورد از این جهت با اهمیت است که افزایش قیمت سهم نیاز به سرمایه فراوانی دارد. تامین این پول توسط سرمایه‌گذاران و نهادهای پشتیبان امکان‌پذیر می‌باشد.

۷- جهت بازار (M)

آخرین معیار در نظر گرفتن جهت کلی بازار است. اگر سهمی شش معیار قبلی را داشته باشد اما جهت بازار صعودی نباشد، به احتمال قوی معامله‌گران سرمایه خود را به راحتی از دست می‌دهند.

برای یادگیری کامل مباحث تحلیل بنیادی سهام،
در دوره مقدماتی و پیشرفته « تحلیل بنیادی سهام » دکتر سعدوندی شرکت کنید.

روش کانسلیم در عمل

شرایط بازار ایران متفاوت از بازاری است که روش کانسلیم برای آن طراحی شده است. در این مقاله قصدمان این است که آن را به نحوی بومی‌سازی کنیم که بهترین نتیجه در بازار ایران را کسب کنیم. اگر علاقه‌مند به یادگیری تمام نکات و مزایای استراتژی کانسلیم هستید، در ادامه این مقاله با سایت کلینیک اقتصاد همراه باشید.

استراتژی کانسلیم دارای هفت معیار اصلی است،
اما در بازار ایران ما هشت معیار را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یکی از مزایای مهم استراتژی کانسلیم این است که به ‌مراتب بیشتر از سایر استراتژی‌های معامله‌گری در دسترس عموم معامله‌گران قرار دارد. برای تصمیم‌گیری در مورد این که آیا این استراتژی ارزش بکارگیری در سرمایه‌گذاری بر روی یک سهام را دارد یا خیر، یک معامله‌گر فقط باید چک لیستی که در ادامه تشریح شده را قدم‌ به‌ قدم دنبال کند و اطمینان حاصل کند که هر یک از هشت معیار را برآورده کرده است.

۱- روند سودآوری

اولین معیار استراتژی کانسلیم مبتنی بر آخرین سود سه‌ماهه شرکت است. در این بخش سود دوره‌های مختلف شرکت با یکدیگر مقایسه می‌شود. اگر میزان سود دوره‌های قبلی بیشتر شود مشخص می‌‌شود که شرکت وضعیت مناسب و روبه‌رشدی دارد. روش کانسلیم شرکت‌ها را ملزم می‌کند حداقل سود ۱۸ تا ۲۰ درصد سه‌ماهه جاری را به ازای هر ماه افزایش دهند.

به‌ عنوان‌ مثال، اگر قصد بررسی درآمد هر سهم یک شرکت در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ را دارید باید آن را با درآمد سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ مقایسه کنید.

اگر رشد درآمد سه‌ماهه ۱۵ درصد افزایش‌ یافته بود، آن سهام گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. آستانه سود کمتر از ۱۸ درصد، سرمایه‌گذاری بر روی آن شرکت را به‌عنوان یک گزینه مناسب باطل می‌کند.

درآمدهای سه‌ماهه جاری به‌ عنوان معیار کانسلیم در نظر گرفته می‌شوند. رشد درآمد سه‌ماهه جاری اطلاعات ارزشمندی در مورد یک شرکت ارائه می‌نماید.

۲- نرخ رشد

طبق روش کانسلیم، شما باید به دنبال سهام با رشد بالاتر باشید که در یک سال گذشته درآمد سالانه آن‌ها افزایش‌یافته است. به همین دلیل دومین موردی که بررسی می‌کنیم نرخ رشد سهام شرکت است. در این بخش عملکرد شرکت در دوره اخیر را با دوره مشابه سال قبل مقایسه می‌نماییم.

از مقایسه این دو دوره عددی که نشان‌دهنده بهبود عملکرد یا افت عملکرد شرکت است به دست می‌آید. اگر شرکت مدنظر در حال‌ رشد بود آنگاه عدد به دست آمده را با تورم مقایسه می‌کنیم. در صورتی که این عدد از تورم کشور بیشتر باشد یعنی سهام در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

۳- روند فروش

سومین و شاید مهم‌ترین مورد بررسی میزان فروش و وسودآوری شرکت است به این علت که روند فروش مستقیماً با محصولات شرکت سر و کار دارد و می‌توانیم با استفاد از آن وضعیت گزارش فصل‌های بعدی شرکت را تخمین بزنیم. به کمک این روش وضعیت شرکت نسبت به ماه‌های مشابه در سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر روند فروش رو به افزایش باشد احتمال این که شرکت در ماه‌های آتی موفق به ثبت رکوردهای سود بهتری شود نیز وجود دارد. در این بخش توجه به پایدار بودن این روند بسیار اهمیت دارد. ممکن است شرکتی در یک دوره موفق به افزایش فروش شود اما این روند ادامه‌دار نباشد و رشد فروش شرکت متوقف گردد.

۴- محصول استراتژیک

چهارمین مورد مربوط به انتخاب شرکتی است که محصول یا خدمتی استراتژیک ارائه می‌دهد. شرکت‌ها خطوط محصولات متنوعی به بازار عرضه می کنند اما مهم‌ترین خط تولید، محصولی است که بیشترین میزان فروش را در بین سایر محصولات داشته باشد. تغییرات این محصول می‌تواند در آینده شرکت تأثیرگذار باشد. اگر شرکتی تنوع محصول کمی داشته باشد و یا وابستگی درآمدی شدیدی به یک محصول مشخص داشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در این شرکت بالا می‌رود. چون با اختلال در تولید یا فروش شرکت درآمد عملیاتی آن به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه سودسازی شرکت نیز کاهش می یابد.

۵-نرخ فروش

پس از تعیین محصول استراتژیک، نوبت به بررسی نرخ فروش در بازه‌های زمانی مختلف می‌رسد. رشد این میزان نسبت به دوره‌های قبلی می‌تواند تأثیر مستقیم روی سود‌سازی خالص این شرکت داشته باشد.

روش تعیین نرخ فروش محصولات یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که باید در روش کانسلیم مورد توجه قرار دهیم. معمولاً برای تعیین قیمت محصولات یکی از روش‌های زیر را اعمال می‌کنیم:

  1. قیمت های جهانی
  2. متوسط شرکت‌ها
  3. قیمت‌گذاری توسط دولت

اگر شرکتی مشمول نرخ‌گذاری توسط دولت گردد به احتمال قوی با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد و امکان زیان‌ده شدن آن بالاست. پس بهتر است در هنگام خرید سهم به این موضوع توجه خاصی کنیم.

۶- میزان فروش

در این بخش به بررسی میزان فروش محصول استرتژیک خواهیم پرداخت. این موضوع به دو دلیل برای ما با اهمیت است:

  • تغییر نرخ فروش چه تأثیری در میزان فروش دارد؟ آیا بازار توانایی افزایش قیمت را داشته یا به دلیل افزایش قیمت تقاضا در بازار کاهش یافته و میزان فروش شرکت نیز متعاقباً کاهش یافته است؟
  • آیا شرکت موفق به ورود به بازارهای جدید است؟

۷- عملکرد حقیقی/حقوقی

بررسی این بخش به ما کمک می‌کند تا دریابیم در مقاطع مختلف بازار رفتار سهام‌داران یک سهم چگونه بوده است. به عنوان مثال در زمان کاهش قیمت آیا سهام‌دار با بازار همراه شده و شروع به فروش سهام خود کرده یا با خرید از سهام حمایت کرده است؟

اگر وابستگی قیمت و رفتار سهام‌دارن بالا است در زمان خرید بررسی این مورد بسیار با اهمیت است!

۸-همبستگی با شاخص کل

در این قسمت به مقایسه رفتار شاخص کل در یک سال گذشته و نمودار قیمت سهم می‌پردازیم. با این مقایسه میزان وابستگی رفتار سهم به شاخص کل محاسبه می‌گردد.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

بهترین استراتژی فارکس

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

  • چارت‌ها
  • اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
  • اطلاعات بازار

استراتژی فارکس

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

دقیق ترین استراتژی فارکس

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

  • به تنهایی برای انجام معاملات
  • به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

مقاله مثالی از استراتژی تحلیل روند مثالی از استراتژی تحلیل روند ای تهیه کردیم تا در مورد روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد صحبت کنیم ، به طور قطع روند یکی از اصول پایه ای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است به طوری که به جرئت میتوان گفت اگر روند قیمت نباشد ما از تحلیل عاجز میمانیم .

ابزارهای که در این رابطه ابداع شدند مانند خطوط حمایتی و مقاومتی ، میانگین های متحرک و… تا بتوانیم میزان اندازه گیری روند قیمت را بهتر ودقیقتر اندازه گیری کنیم .

در اکثر مقالات آموزشی خوانده ایم یا از اساتید شنیده ایم که ( در جهت روند معامله کنید) یا ( با روند جنگ نکنید) لذا بسیار مهم است تا زمانی را برای یادگیری ودرک کامل مبحث روند کنار بگذارید .

روند چیست و چند نوع است

تعریف بسیار ساده و کلی ، به جهتی که حرکت قیمت را نشان میدهد روند میگویند .

یقینا تا کنون متوجه شدید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمیکند و در این بین شامل قله ها و دره هایی ایجاد میشود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می آورد .

روند چیست

از انواع روند میتوان به روند نزولی ، صعودی و خنثی اشاره کرد .

تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده هست به موج های که قیمت سهم را افزایش میدهند و شامل قله های جدید و بالاتر از قله قبل خود میشوند روند صعودی نام دارد و موج هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره های های جدید با کفی پایین تر از دره قبل خود دارد روند نزولی میگویند.

روند خنثی هم شامل موج هایی میشود که جهتی مستقیم دارد .

اما بیشتر معامله گران تازه کار این تصور را دارند که روندها دو دسته صعودی و نزولی بیشتر نیستند و همین اطلاعات ناقص باعث میشود که در تشخیص روندها اشتباه بسیاری کنند .

تشخیص روند ها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند .

روند خنثی زمانی صورت میگیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در یک خط افقی حرکت میکند که به بازار بدون روند هم شهرت دارد .

جالب اینجاست که ابزارهایی که برای تشخیص روند ابداع شده اند در روندهای خنثی یا بازدهی کمی دارند و یا کلا نمیتوان از آنها استفاده کرد ، اصلا جای نگرانی نیست چون در بازارهای بدون روند اصلا نباید معامله کرد چرا که هیچ سیگنال معتبری را نمیتوانیم بدست بیاوریم.

در کل 3 انتخاب بیشتر برای معامله گر در بازارهای مالی وجود ندارد یا اینکه زمانی که بازار در حال رشد است پوزیشن خرید بگیرد و یا در زمان هایی که بازاردر حال افت هست پوزیشن فروش بگیرید و یا در زمان هایی که شاهده یک روند خنثی است فقط نظارگر بازار باشد و دست به معامله ای نزند.

چند دسته روند داریم

بصورت کلی روند ها شامل 3 دسته میشوند

  1. روند کوتاه مدت
  2. روند میان مدت (متوسط)
  3. روند بلند مدت (بزرگ)

معامله گران بزرگ هرکدام یک نظریه در مورد مدت زمان دقیق این روندها مطرح کرده اند که از معتبرترین آنها میتوان به آقای داو اشاره کرد که مدت زمان روند بزرگ را یکسال ، روند متوسط را تا سه ماه و روند کوتاه را تا زیر 3 هفته تعیین کرده است .

روند بزرگ از روندهای متوسط و کوتاه مدت تشکیل شده و که در طول آن بارها قیمت اصلاح شده که مجدد همین روند های تصحیح شده میتواند شامل روندهای کوتاه مدت دیگری باشد . قطعا برای معامله گرانی که در بلند مدت سرمایه گذاری میکنند روند های کوتاه بی اهمیت هستند ولی برای کسانی که در بازارهای باینری آپشن همانند الیمپ ترید olymp trade به فعالیت مشغول هستند همین روند های کوتاه ، روند اصلی آنها میباشد که باید مورد تحلیل قرار گیرد.

چگونه اعتبار یک خط روند را بسنجیم

یکی دیگراز مواردی که باید در نظر داشته باشید اعتبار سنجی خطوط روند است که در زیر به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

  • تعداد برخورد قیمت با خط روند

هر چه برخورد های قیمت با خط روند بیشتر باشد ، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

  • مقدار شیب

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد آن خط از اعتبار کمتری برخوردار است به این دلیل که هر لحظه امکان شکسته شدن خط وجود دارد ، شیب 45 درجه خط روند از موارد معتبر میباشد.

  • مدت زمان

خط روندی که ترسیم میکنیم هر چه طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است ، بطور مثال خط روند سه ماهه از خط روند 3 هفته ای اعتبار بیشتری خواهد داشت به این دلیل که مدت زمان بیشتری از سهم را پوشش داده .

معرفی یک استراتژی فارکس موفق

استراتژی جامع معاملاتی فارکس (Comprehensive Trading Strategy)

بسیاری از افراد در تحلیل تکنیکال استفاده از ابزار ها را به خوبی یاد گرفته اند و سپس به دنبال ساخت استراتژی فارکس رفته اند در حالی که هنوز 2 مسئله برای انها حل نشده باقی مانده است. اول نقاط ضعف هر یک از ابزارها را به درستی نمی شناسند و نمی دانند در چه شرایطی نمی شود به سیگنال های گرفته شده از فلان ابزار یا فلان تئوری اعتماد کرد. دوم آنکه نمی دانند هر یک از ابزارها یا تئوری های تحلیلی در کدام بخش از استراتژی شان باید جا داشته باشد. در واقع هنوز نمی دانند که هر ابزار دقیقا به چه دردی می خورد و چرا و چه زمان باید از آنها استفاده کنند.
امروز در این مقاله به شما یک استراتژی فارکس سودده و موفق را معرفی می کنیم به نام Comprehensive Trading Strategy یا همان استراتژی جامع معاملاتی. این استراتژی فارکس را آقای مقراضی شخصا پایه نهادن و سالهاست در معاملاتشان از آن استفاده می کنند و به دانشجوهایشان نیز تدریس می کنند و آن دانشجویان نیز سودهای خوبی کسب کرده اند. پس این مقاله را تا انتها با دقت بخوانید تا این استراتژی فارکس سودده و در عین حال ساده را به خوبی درک کنید.

بگذارید با این سوالات که احتمالا زیاد شنیده اید شروع کنیم : ایا هنوز می توان از اندیکاتورها در تحلیل استفاده کرد یا اندیکاتورها منسوخ شده اند؟ نقش پرایس اکشن در تحلیل چیست و آیا پرایس اکشن به تنهایی کافی هست؟ آموزش الیوت چقدر در تحلیل شما حیاتی هست و ایا فرقی می کند کدام مکتب الیوت را آموزش دیده باشید؟ شما تا پایان این مقاله جواب خیلی از سوالاتتان را خواهید گرفت و با مثالی از استراتژی تحلیل روند استراتژی شخصی استاد مقراضی آشنا خواهید شد.

خب همانطور که می دانید ما از ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم. از تئوری امواج الیوت گرفته تا فیبوناچی اکسپنشن. از پرایس اکشن گرفته تا اسیلاتورهای مومنتومی و غیر مومنتومی. اینکه شما بدانید چه زمانی باید از فیبو اکسپنشن استفاده کنید و یا چه زمانی باید به الیوت نگاه کنید و مثلا دنبال "نقطه ورود گرفتن" از الیوت نباشید، خیلی در ساخت یک استراتژی جامع معاملاتی کمکتان می کند.

ساخت استراتژی مثل غذا پختن می ماند. شما باید بدانید چه چیزی را با چه چیزی ترکیب کنید و هر کدام را چه زمانی در غذا بریزید تا یک غذای خوشمزه در بیاد.

کل پروسه ی ترید کردن 5 گام دارد .

گام اول : تشخیص روند اصلی بازار

گام اول این هست که بفهمیم روند اصلی بازار به کدام سمت است. حال ما برای فهمیدن همین موضوع که اکثریت بازار خریدار هستند یا فروشنده ، ابزار های مختلفی داریم.

یکی از ابزار ها استفاده از تئوری امواج میجر و اینترمدیت ها است . شما با استفاده از این تئوری می توانید روند اصلی بازار را بشناسید و متوجه شوید که آیا الان در یک روند پیشرو هستید یا بازار مشغول استراحت هست.

یکی دیگر از ابزارهایی که داریم استفاده از تئوری الیوت است. از الیوت نیز استفاده می کنیم تا بفهمیم کجای موج هستیم و روند غالب ما کدام سمت است. به عنوان مثال اگر در موج 3 صعودی هستیم، خیالمان راحت است که یک حرکت پرفشار صعودی داریم. اما اگر در انتهای موج 5 هستیم، متوجه می شویم که الان دیگر وقت خرید نیست و بعد از این بازار قرار است استراحت بکند.

گاها بعضی افراد به اشتباه با الیوت به دنبال نقطه ورود می گردن. نقطه ورود برای گام های بعدی است و در آن جا از ابزار های دیگری استفاده می کنیم.

برای فهم این موضوع که روند اصلی بازار به چه سمت است، از بحث فاندامنتال هم می توانیم استفاده کنیم.

مثلا هنگامی که بانک مرکزی آمریکا سیاست هایی را در پیش می گیرد که منجر به تضعیف دلار می شود، متوجه می شویم که روند غالب دلار نزولی است و کاملا حرکت اشتباهی است اگر در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن است خرید داشته باشیم.

در گام 1 همچنین قدرت ارزها را نیز بررسی می کنیم . قدرت ارزها به ما می گوید که به عنوان مثال EUR در حال ضعیف شدن و CAD در حال قوی شدن است . پس اگر این دو را کنار هم بگذاریم ، یک EURCAD نزولی خوب خواهیم داشت.

حال این قدرت ارزها رو به 2 شکل می توانیم بررسی کنیم. یکی از روش ها این است که از سایت هایی مثل FINVIZ استفاده کنیم که اسکنرهایی دارند و حرکت متقابل ارزها نسبت به همدیگر را رصد می کنند. راه دیگر این است که در پلتفرم هایی همانند تریدینگ ویو که شاخص ارزها را نشان می دهد ، نمودار هر شاخص ارز را جداگانه تحلیل کنیم.

به عنوان مثال در صورتی که مثالی از استراتژی تحلیل روند شاخص USD ریزشی بود و شاخص CAD صعودی، روی جفت ارز USDCAD پوزیشن خرید نمی گیریم.

به طور خلاصه گام 1 تحلیل گری درست راجع به این است که روند کلی و غالب بازار به کدام سمت است و ابزار هایی که برای فهم آن استفاده می کنیم تئوری امواج الیوت ، تئوری میجر اینترمدیت، بحث فاندامنتال و بحث قدرت ارزها و تحلیل شاخص های ارزی است و نتیجه ای که از همه ی آن ها می گیریم این است که بازار در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

گام دوم : تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

حالا جهت حرکت اصلی بازار را متوجه شدیم، بیاید بازار را همچون یک قطار در نظر بگیریم. ما در گام قبل فهمیدیم این قطار به کدام سمت می رود، حالا باید ایستگاه های آن را مشخص کنیم تا در ایستگاه مناسب سوار موج شویم و سود خوبی را کسب کنیم. احتمالا فهمیده اید یکی از اشتباهاتی که تازه واردها انجام می دهند این است که بدون در نظر گرفتن ایستگاهها سعی می کنند هر موقع که لپ تاپ شان را روشن کردند و نشستند پای بازار، حتما معامله ای انجام دهند. به این صورت آنها در زمانی که قطار در ایستگاه نیست قصد سوار شدن دارند و با اینکار فقط به خودشان آسیب می زنند و پول های زیادی را در بازار ضرر می کنند.

در تحلیل پرایس اکشن این ایستگاه ها را PRZ می نامند یا همان نقاط بازگشتی کلیدی. در تکنیکال کلاسیک و به زبان عامیانه نیز به آنها مناطق حمایتی مقاومتی می گویند.

مهم نیست چه اسمی روی آن بگذاریم، فقط باید توجه کنیم که وقتی بازار یک سطح مهم را از دست بدهد تا سطح بعدی حرکت می کند. همانند قطاری که وقتی از یک ایستگاه رد می شود تا ایستگاه بعدی حرکت می کند. و وظیفه ما تریدرها پیدا کردن این ایستگاه ها ( سطوح مهم و کلیدی) روی هر نمودار است. برای این کار از چندین ابزار می توانیم استفاده کنیم:

ابتدا به نمودار خالی نگاه میکنیم تا تشخیص بدهیم قیمت کجا ها برای چندین بار گیر کرده است. این منطقه های حمایت مقاومت و سطوحی که بازار به آنها واکنش نشان میدهد هم می توانند به صورت افقی باشند و هم می توانند به صورت مثالی از استراتژی تحلیل روند خط روند یا حتی کانال باشند.

الگوهای کلاسیک مثل مثلث، هد اند شولدر و مستطیل هم در واقع همین مفهوم را بررسی می کنند. مثلا در الگوی مثلث افزایشی شما یک منطقه مقاومتی دارید که بازار بارها زیر آن نوسان می کند تا نهایتا می تواند خط بالای مثلث را بشکند و صعود کند. پس آن خط می تواند یکی از ایستگاههای ما باشد. اما ایستگاهها درجه اعتبار مختلفی دارند که جلوتر راجع به آنها صحبت میکنیم.

توجه کنید که در این مرحله هنوز از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نکرده ایم. گاها بعضی افراد به اشتباه تحلیل را کلا با اندیکاتور شروع می کنند.


استفاده از پیوت لاین ها هم در این مرحله به ما کمک شایانی می کنند.

میانگین های متحرک یا همان موینگ اوریج ها را که می شناسید؟ این ابزارها به شدت کاربردی هستند و یکی از کاربردهایشان همین است که در پیدا کردن مناطق PRZ به کمک ما می آیند.

انواع فیبوناچی ها نیز در این گام به کمک ما می آیند.

پس در گام 2 ما به بررسی پرایس اکشن و به مفهوم این که بازار چطور به مناطق حمایتی مقاومتی خودش واکنش نشان می دهد، می پردازیم و در عین حال از الگوهای کلاسیک، پیوت لاین ها، فیبوناچی ها و میانگین های متحرک استفاده می کنیم. ( البته استفاده از هر یک از این ابزارها قلق خاص خودش را دارد که در این مقاله نمی گنجند)

در پایان گام دو باید دقت کنیم که تعداد حمایت ها و مقاومت ها روی شکل زیاد هستند. پیوت ها هم همینطور و تازه ما کلی مووینگ اوریج های مختلف می توانیم رسم کنیم. پس باید بتوانیم مناطقی را که این ابزارها روی هم یا به شدت نزدیک هم می افتند را به عنوان مناطق با اعتبار بالا شناسایی کنیم و از ایستگاههای کوچک سر راه صرف نظر کنیم.

گام سوم : بررسی اعتبار نقاط حمایت و مقاومت

حالا که روند اصلی بازار را می دانیم و ایستگاه های مهم را نیز شناسایی کرده ایم، در گام 3 به دنبال موقعیت معاملاتی می گردیم. یادتان باشد موقعیت معاملاتی صرفا زمانی رخ می دهد که بازار به یکی از ایستگاه ها برسد. پس اگر قیمت بین دو ایستگاه یا سطوح حمایت مقاومتی باشد باید فعلا صبر کنیم.

در مثالی از استراتژی تحلیل روند این گام لازم است به اسیلاتورها توجه کنیم . شاید شما هم شنیده باشید که بعضی از افراد ناشی می گویند اسیلاتورها قدیمی و منسوخ شده هستند، این مشکل را عموما کسانی دارند که نمی دانند جای صحیح استفاده از اسیلاتورها اینجاست. اگر زودتر در هر یک از گام های قبلی از اسیلاتورها استفاده کرده باشید صد در صد به خطا می روند اما حالا و در نقطه مناسب ما از آنها استفاده می کنیم تا انرژی بازار را بسنجیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا بازار که به این ایستگاه خاص رسیده، توانایی شکستن این منطقه و ادامه دادن مسیرش را دارد یا خیر. برای این منظور باید انرژی بازار را اندازه گیری کرد و چه ابزاری بهتر از اسیلاتورها. سیگنال هایی مثالی از استراتژی تحلیل روند از جمله:

واگرایی ها
ورود به مناطق بیش خرید یا فروش
شکست خط سیگنال stochastic
شکسته شدن خط روند روی اسیلاتورها

اینها فقط نمونه هایی از سیگنال هایی هستند که شما می توانید به موقع از اسیلاتورها بگیرید تا به شما کمک کنند در درک بهتر اینکه آیا بازار به روند خودش ادامه خواهد داد یا از این ایستگاه برخواهد گشت. البته هم زمان با اندازه گیری انرژی بازار باید اعتبار منطقه مقاومتی پیش رو را هم در ذهن داشته باشید.

پس به طور خلاصه وقتی مناطق حمایت مقاومت را به درستی مشخص کردیم ، قیمت که به این مناطق می رسد برای این که بفهمیم ایا این منطقه شکسته می شود یا خیر ، نگاه به انرژی بازار و اعتبار آن منطقه مقاومتی می کنیم.

در این گام به شکل کندل ها هم نگاه می کنیم. بحث کندل شناسی ژاپنی دقیقا اینجا به کار می آید.

اجازه بدهید یک مثال بزنم تا تمام آن چیزی که توضیح دادیم را در کنار هم به کار ببریم. به عنوان مثال فرض کنید:

گام 1: از لحاظ تئوری های گام 1، متوجه میشویم هم اکنون در انتهای یک روند صعودی هستیم، گام 2: هم زمان می بینیم بازار نزدیک یک منطقه مقاومتی با اعتبار بالا که قبلا شناسایی کرده بودیم می شود.

گام 3: انرژی بازار را چک می کنیم و میبینیم که انرژی به شدت کاهش یافته و تازه یک کندل نزولی با سایه ی بزرگ ( engulfing نزولی) نیز شکل گرفته.

حالا به نظر شما با تمام مثالی از استراتژی تحلیل روند این نشانه ها، ما باید آماده پوزیشن فروش بشویم یا موقعیت خرید؟

دقت کنید ما هرگز فقط بخاطر یه کندل engulfing نزولی یا فقط بخاطر یه واگرایی معامله نمی کنیم، بلکه زمانی این سیگنالها برایمان مهم می شود که اولا در منطقه درست با اعتبار بالا اتفاق بیوفتند و ثانیه هم پوشانی چندین سیگنال را با همدیگر مشاهده کنیم.

برای نقطه ورود دقیق می توانیم به یک تایم فریم پایین تر نیز برویم تا جزئیات بیشتری را ببینیم.

گام چهارم : مدیریت ریسک، کلید اصلی موفقیت در معامله گری

با برسی تمام موارد قبلی به گام 4 می رسیم. در این مرحله کلید اصلی موفقیت نهفته است و آن چیزی نیست جز مدیریک ریسک. باید حساب کنیم که استاپ لاس و تیک پرافیت را کجا می خواهیم قرار بدهیم که این خودش داستان مفصلی دارد. پیدا کردن جای مناسب برای پیدا کردن جای مناسب برای حد ضرر خودش یک هنر است که در جلسات آموزشی استراتژی جامع مفصل راجع به آن صحبت می کنیم.

بعد از پیدا کردن حد سود و حد ضرر، باید محاسبه کنیم که آیا نسبت 1:3 رعایت شده است؟ ( اگر شما یک تریدر حرفه ای هستید که درصد بالایی از معاملاتتان با سود بسته می شود می توانید نسبت ساده تری از 3:1 را انتخاب کنید ولی برای تازهکارها شدیدا توصیه می کنیم که به این نسبت پایبند باشند).

پس در این مرحله باید اول حساب کنیم که آیا اصلا ارزش ریسک کردن دارد؟ سپس حجم معامله را در همین گام به دست می آوریم. برای محاسبه حجم معامله باید میزان ریسک معامله را دخیل کرد یعنی هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، طبق فرمول، حجم معامله کاهش می یابد.

پس در گام 4 تمامی محاسبات مدیریت ریسک را انجام می دهیم و فقط درصورتی که نسبت ریسک به ریوارد و دیگر موارد به خوبی رعایت شده بودند وارد معامله می شویم. بعد از آن باید به مدیریت پوزیشن پرداخت، مدیریت استاپ لاس و جابجا کردن آن نیز از سایر موارد مهم در گام 4 هست.

گام پنجم: روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات

فراموش نکنید برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق شما هم اکنون یک استراتژی خوب در اختیار دارید اما دو چیز را هرگز فراموش نکنید:

مدیریت احساسات و روانشناسی بخش بزرگی از معامله هستند که باید حتما با کمک استاد راهنمای خود کاملا به آنها مسلط شوید وگرنه اگر بخواهید احساساتی معامله کنید نهایتا ضرر بزرگی خواهید کرد.

توضیحات بالا اسلوب کلی این استراتژی هست و مسلما در عمل و اجرا ریزه کاری های بی شماری وجود دارند که هر یک از آنها می توانند روی درصد موفقیت یا عدم موفقیت شما به شدت تاثیر گذار باشند. پس توصیه ما این هست که حتما در کلاس های عملی شرکت کنید تا اساتید ما بتوانند تمرینات و تحلیل های شما را ببینند و به شما ایرادات ریز کارتان را بگویند. شاید ایرادی که به شما صدها یا حتی هزاران دلار ضرر بزند و ماهها طول بکشید تا شما کشفشان کنید، در یک یا دو ماه جلسه رفع اشکال توسط اساتید ما برطرف شوند و شما کلی پول و زمان جلو بیفتید.


برای شرکت در دوره کامل رسیدن به درآمد از بورس و یادگیری استراتژی فوق، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام دوره کامل رسیدن به درآمد در بورس


اگر فکر می کنید قبلا کامل آموزش دیده اید و الان فقط نیاز به چند جلسه رفع اشکال دارید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام کلاسهای رفع اشکال

پس به طور خلاصه در استراتژی جامع معاملاتی شما 4 مورد مهم را یاد میگیرید:

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوها و اندیکاتورها
آموزش پرایس اکشن و کندل شناسی و روانشناسی بازار
آموزش تئوری الیوت به صورت کاربردی
آموزش الگوهای هارمونیک و نسبت های مهم فیبوناچی

مطالب دیگری هم هستند که به شدت به صحت تحلیل شما کمک می کنند که یاد خواهید گرفت، مثلا:

آموزش استفاده از چنگال اندروز و پیوت لاین ها
آموزش تکنیک های مدیریت ریسک
آموزش مدیریت پوزیشن، تعیین بهترین نقطه برای استاپ لاس و تیک پرافیت و جابجایی آنها
آموزش تحلیل زمانی، واگرایی زمانی و غیره
آموزش سرمایه گذاری ارزشی، فاندامنتال



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.