نحوه معامله با الگوی مستطیل

در زیر، یک مثال واقعی از مستطیل نزولی را مشاهده می کنید.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ، معامله‌گر، از نمودارها و داده‌های بازار استفاده می‌کند تا به الگوها و روندهای مشخص‌تری برسد و پیش‌بینی مناسبی از آینده داشته باشد. یکی از این الگوهای ادامه‌دهنده قیمتی، الگو مستطیل است. د راین الگو در یک بازه زمانی، نوسان قیمت، یک الگوی مستطیلی را تشکیل می‌دهد. در این مقاله با الگوی مستطیل در بورس و انواع آنآشنا خواهید شد و همچنین روش‌های معامله با الگوی مستطیل نیز بررسی می‌شود که برای معامله‌گران بسیار کاربردی است. .

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. زمانی که در نمودار قیمت سهم، مکث و توقفی در بین 2 روند بازار رخ می‌دهد، حالتی مستطیلی شکل تشکیل می‌شود که الگوی مستطیل نام دارد.

این الگو شامل کف‌ها (حمایت) و قله‌های (مقاومت) متوالی است که در یک راستا تشکیل می‌شوند و قیمت سهم در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. الگوی مستطیل را “محدوده معامله” یا “ناحیه تراکم” نیز می‌نامند. در این الگو، شکست زمانی اتفاق می افتد که مستطیل به پایان رسیده و قیمت از الگو مستطیلی خارج می‌شود.

کاربرد الگوی مستطیل

همان‌طور که از شکل ظاهری این الگو مشخص است، عرضه و تقاضا در آن نسبتا برابرند.

در حالت کلی برخی از معامله‌گران تمایل دارند در محدوده مستطیل معامله کنند، یعنی در قسمت پایینی خرید می کنند و در نزدیکی بالا می‌فروشند اما برخی از معامله‌گران ترجیح می دهند منتظر شکست باشند.

انواع الگوی مستطیل

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال، 2 حالت صعودی و نزولی دارد.

الگوی مستطیل صعودی

شروع الگوی مستطیل صعودی، با افزایش قیمت سهم (روند قوی صعودی) و شکست آن نیز با افزایش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی، تثبیت می‌شود.

شروع الگوی مستطیل نزولی، با کاهش قیمت سهم (روند قوی نزولی) و شکست آن نیز با کاهش قیمت پر قدرت سهم همراه هست.

این شرایط فرصت مناسبی برای فروشندگان ایجاد می‌کند که احتمالا بتوانند سهم خود را قبل از افت شدید قیمت، به فروش رسانند.

هنگامی که شکست رخ می‌دهد، قیمت سهم تمایل دارد تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل یا بیشتر از آن حرکت نماید.

الگوهای ادامه دهنده

الگو‌های ادامه‌دهنده، نمایشگر رفتار یکسان و خاصی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از نمودار هستند که قبل و بعد از مکث ها صورت می‌گیرد. در واقع، نمودار قیمت سهم تمایل دارد پس از تکمیل الگوی مورد نظر، در جهت سابق خود ادامه یابد.

انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از: مثلث مثقارن، مثلث افزایش، مثلث کاهشی، مستطیل، پرچم و.

الگوی مستطیل

در این الگو، قیمت سهم مکثی کوتاه دارد و بین 2 خط افقی به‌صورت خنثی نوسان می‌کند و سپس روند قبلی خود را به دو صورت افزایشی یا کاهشی ادامه می‌دهد.

الگوی پرچم

پرچم، یک الگو در نمودار قیمت سهم است که در یک بازه ای قیمت سهم به طور نامتقارن (پرچم مثلث) یا متقارن (پرچم مستطیل) با شیب تندی در خلاف جهت روند نمودار، بالا و پایین می‌شود.

حرکت سریع یکی از ویژگی‌های خاص الگوی پرچم است، یعنی حرکت پیش از ایجاد پرچم بسیار تند و تیز است. این حرکت در بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد و اصلاح قیمت کمی خواهد داشت.

لازم به ذکر است الگوی پرچم قابل توجه افرادیست که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند که به آن نوسان‌گیری می گویند.

تفاوت الگوی پرچم و الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، نوسان قیمت در یک بازه مشخص و ثابت رخ می‌دهد و یک قالب موازی و مستطیل شکل نمایان می‌شود اما در الگوی پرچم، در این بازه زمانی، نوسان قیمت در هر مرحله نسبت به مرحله قبل با شیب تندی تغییر می‌کند و در نتیجه نوسان قیمتی با شیب (در خلاف جهت روند) همراه هست.

الگوی مستطیل در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصادبیدار

برای تحلیل سهم توسط الگوی مستطیل، ابتدا باید این الگو را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید.

نحوه معامله با الگوی مستطیل در بورس

به منظور معامله در بازار بورس با استفاده از الگو مستطیل مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

شناسایی الگوی مستطیل

1. ابتدا باید نموداری را که دارای روندی مشخص و در حال تجدید قوا است را پیدا کنید.
2. باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را که به صورت افقی ایجاد شده‌اند را پیدا کنید.
3. این دو قله و کف قیمتی، نشان‌دهنده سطوح مقاومت و حمایت در الگو مستطیل هستند.

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، با یک روند صعودی شروع شده و پس از ادامه یافتن این وضعیت برای یک مدت زمان نسبتا طولانی، در یک وضعیت بدون تغییر قرار می‌گیرد.

نکته: زمانی که نمودار قیمت دچار تردید می‌شود یعنی برای بار دوم از کف به قله (به همان میزان مرحله قبل) حرکت می‌کند، الگو مستطیل را تایید کرده‌اید.

مشخص کردن شکست الگوی مستطیل

شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی (کف) یا مقاومتی (قله) اتفاق می‌افتد:

1. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو باشید و با این اتفاق، می‌توان انتظار صعودی ادامه داشتن روند را داشت.
2. اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت باید، سطح حمایت (کف مستطیل) را بشکند.

ورود به معامله با الگوی مستطیل

برای ورود به معامله، باید ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است؟

سپس می توانید سهام مورد نظر را خریداری کنید یا وارد معامله فروش استقراضی شوید.

امنیت معامله با تعیین حد ضرر

1. شکست الگو را تشخیص دهید.
2. باید مسافت بین سطح حمایت و مقاومت (ارتفاع) در مستطیل را اندازه گیری کنید.
3. سپس حد ضرر خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.
4. در نتیجه، معامله شما امن می‌شود.

علت تعیین حد ضرر: به منظور جلوگیری از افزایش ضرر، معامله‌گر ترجیح می‌دهد با فروش سهم خود در این مرحله، از معامله خارج شود.

حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانی که با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید:

1. باید معامله را حفظ کنید.
2. تا نمودار، حداقل هدف قیمت را سپری کند.

حداقل هدف قیمت برابر است با: نمودار قیمت پس از شکست، به اندازه فاصله بین سطح حمایت و سطح مقاومت ، افزایش یابد.

زمانی که حد ضرر موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست.

فیلتر الگوی مستطیل

معمولا معامله‌گران از عبارت فیلتر الگوی مستطیل استفاده می‌کنند اما در حقیقت در فیلترنویسی، فیلتری مبنی بر الگوی مستطیل وجود ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله، با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. به منظور شناخت بیشتر و بهتر الگوهای مختلف، بهره‌مندی از آن‌ها در تحلیل تکنیکال و سودآوری بیشتر، مقالات آموزش بورس در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

چگونه می توان از الگوی مستطیل برای معامله استفاده کرد؟

مستطیل یک الگوی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می شود ، شکل می گیرد.

مستطیل یک دوره تثبیت قیمتی یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. هر یک به نوبت در این راند مسابقه یک مشت می زنند اما هیچ یک از آنها نمی توانند بر دیگری تسلط یابند.

قیمت پیش از شکستن ، سطوح حمایت و مقاومت را چندین بار لمس و “آزمایش” می کند.

قیمت می تواند در جهت ایجاد شکست روند بگیرد ، خواه صعودی یا نزولی.

در مثال بالا ، به وضوح می توان مشاهده کرد که این جفت ارز در دو سطح قیمت کلیدی که موازی یکدیگر هستند محاصره شده است.

فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا بتوانیم سواری گرفتن خود را آغاز کنیم!

به یاد داشته باشید ، وقتی مستطیل را مشاهده کردید: فکر کنید از قفس رها شده است!

مستطیل نزولی

یک نحوه معامله با الگوی مستطیل مستطیل نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول روند نزولی تثبیت می شود.

این اتفاق به این دلیل می افتد که احتمالاً فروشندگان قبل از پایین تر آوردن جفت ارز مکث کرده و نفسی تازه می کنند.

در این مثال ، قیمت ، کف الگوی نموداری مستطیل را شکسته و ادامه داده و پایین تر رفته است.

اگر یک سفارش فروش دقیقاً زیر سطح حمایت می گذاشتیم ، سود خوبی در این معامله کسب می کردیم.

در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت ارز به زیر حمایت سقوط کرد ، تمایل دارد حرکتی تقریباً به ارتفاع سازه مستطیل انجام دهد.

در مثال بالا ، این جفت ارز فراتر از هدف خود حرکت کرده است بنابراین فرصت برای گرفتن پیپ بیشتر وجود داشته است!

مستطیل صعودی

در اینجا نمونه دیگری از مستطیل ، این بار الگوی نمودار مستطیل صعودی ارائه می شود.

پس از روند صعودی ، قیمت مدتی مکث کرده تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که بعد قیمت به کدام سمت می رود؟

اگر جواب دادید بالا ، درست گفتید! آن شکست صعودی خوب را ببینید!

دقت کنید که چگونه پس از شکستن سقف الگوی مستطیل ، قیمت افزایش داشته است.

اگر یک سفارش خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم ، روی این معامله سود خوبی می گرفتیم!

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، وقتی جفت ارز به یک سمت می شکند ، حرکتی که معمولاً انجام می دهد حداقل به اندازه دامنه قبلی خود است.

دارم به یک سمت می شکنم؟

حد ضرر در الگوی مستطیل

در قسمت های مختلف از درسهای آموزش فارکس تاکید کردیم که بدون حد ضرر معامله نکنید. در مورد الگوی مستطیل نیز همین گونه است. نباید با اعتماد بیش از حد به این الگو از قرار دادن استاپ لاس کوتاهی کنیم.

از دو روش برای قراردادن حد ضرر میتوانید استفاده کنید:

1. حد ضرر خود را در وسط فاصله سقف تا کف مستطیل قرار دهید.
2. حد ضرر خود را بالای مقاومت یا حمایتی مشهود در داخل مستطیل قرار دهید.

به این ترتیب حتی اگر این الگو درست عمل نکرد، باز هم جلوی ضرر بیش از حد را گرفته اید.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به همراه حد سود و حد زیان

الگوی مستطیل یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده روند است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا قصد داریم 5 مرحله اساسی جهت معامله با این الگو را شرح دهیم.

مفهوم الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

شکل مستطیل، یک الگوی معاملاتی است که می تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود. این الگو شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات هم شکل می گیرند. نکته قابل توجه دیگر این است که همه کف ها و قله ها بصورت افقی قرار می گیرند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نموداری مستطیل را نشان می دهد.

انواع الگوهای مستطیلی

الگوی مستطیل صعودی

مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه دهنده روند است که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می شود.

پس از تشکیل الگو و شکست از سمت بالا، روند صعودی ادامه می یابد.

تصویر بالا با یک افزایش شدید قیمت شروع می گردد و سپس وارد فاز تراکم می شود. قدرت مستطیل در این است که یک جدال بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد و پایان این رقابت موجب یک حرکت قدرتمند می گردد.

بنابراین قیمت افزایش می یابد و با یک تراکم قیمت، مستطیل شکل می گیرد. زمانیکه الگو شکسته می شود قیمت می تواند یک رالی جدید را آغاز کند.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود الگوی مستطیل نزولی با یک کاهش قیمت آغاز می شود. سپس قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می شود.

اگر شما موفق به یافتن یک الگوی مستطیل نزولی شدید می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از پایین مستطیل، وارد یک موقعیت فروش شوید.

5 گام جهت معامله با الگوی مستطیل

حال که با الگوی مستطیل آشنا شدید زمان آن رسیده که نحوه معامله با این الگو را فرا بگیرید.

گام اول: شناسایی الگوی مستطیل

جهت شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا بایستی یک نمودار دارای روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا(تراکم قیمت) می باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را بیابید که بصورت افقی ایجاد شده اند.

این دو قله و کف قیمتی، سطوح مقاومت و حمایت را در الگوی مستطیل تشکیل می دهند.

تصویر بالا این را نشان می دهد که شما به منظور شناسایی الگوی مستطیل در نمودار، نیاز به دو قله و دو کف قیمتی دارید.

همانطور که در تصویر دیده می شود قیمت با یک روند صعودی شروع می شود و پس از رشد بیش از حد، وارد فاز استراحت می شود.

مکث روند، اولین قله را ایجاد می کند. سه حرکت دیگر قیمت، به ترتیب، یک کف، قله و کف دیگر را خلق کرده است. این نوسانات قیمت بگونه ای می باشد که گویی نمودار در یک جعبه به دام افتاده است.

وقتی مشاهده کردید قیمت برای بار دوم می خواهد کف ایجاد کند آن را به عنوان الگوی مستطیل در نظر بگیرید. زیرا نمودار، دو قله و دو کف را ایجاد کرده است.

گام دوم: مشخص کردن شکست الگو

اگر مستطیل، صعودی است شما بایستی به دنبال شکست از بالای الگو باشید. با شکست از بالای الگو می توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

اگر مستطیل، نزولی باشد بایستی قیمت، سطح حمایت(کف مستطیل) را بشکند تا به عنوان الگوی مستطیل شناسایی شود. در این حالت، شما سیگنالی دریافت کرده اید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید می باشد.

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه شکست در یک الگوی مستطیل صعودی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در این مثال، ما از دو قله و دو کف جهت تشکیل الگو استفاده کرده ایم. با این حال ممکن است گاهی اوقات در هر سطح، سه یا چهار کف و قله تشکیل شود.

گام سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل

جهت ورود به معامله، شما بایستی ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است. سپس می تواند سهام مورد نظر را خریداری کنید و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی است وارد معامله فروش استقراضی شوید.

گام چهارم: با تعیین حد زیان، معامله را امن کنید

شما نبایستی معامله را به دست شانس بسپارید.

مانند هر معامله دیگر بایستی برای مدیریت معامله خود از سفارش حد زیان استفاده کنید.

زمانیکه شما شکست الگو را تشخیص دادید بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت در مستطیل را اندازه گیری کنید. سپس حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.

بدین ترتیب، معامله شما امن می شود. بنابراین شما می دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه الگو خواهد بود.

در تصویر زیر، نحوه تعیین حد زیان بصورت شکل نمایش داده شده است:

پس از اینکه بعد از شکست الگو وارد یک معامله خرید شدید، سفارش حد زیان شما بایستی همانند تصویر بالا تعیین شود.

دلیل اینکه حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم این است که امکان دارد نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه هایی را تجربه کند و نوسان داشته باشد.

بنابراین اگر حد زیان را دقیقا قبل از شکست قرار دهید ممکن است معامله شما با یک نوسان کوچک بسته شود.

گام پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانیکه شما با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو می باشد را سپری کند.

اندازه الگو به معنی تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل است. این تفاضل با قیمت در نقطه شکست جمع می شود و حداقل هدف قیمتی بدست می آید.

از آنجاییکه حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست. بدین ترتیب، نسبت پاداش به ریسک برابر با 2 می باشد که رقم قابل قبولی است.

خطوط زرد رنگ در تصویر بالا، نحوه معامله با الگوی مستطیل حداقل پتانسیل مورد انتظار در الگوی مستطیل را نشان می دهند. اما در اکثر اوقات، حرکت قیمت بیش از این محدوده در جهت خود ادامه می یابد.

گاهی اوقات ما وارد فاز دوم رالی قیمت می شویم که می تواند سرعت رشد آن چندین برابر بیشتر از فاز اول باشد.

اگر شما دریافتید که یک سهم واقعا در حال شروع یک رالی پر قدرت است می توانید از دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک جهت خروج از معامله استفاده کنید.

معامله با الگوی مستطیل با سقف های بالاتر و کف های پایین تر

حال که نحوه معامله با الگوی مستطیل را آموختیم می خواهیم دریابیم که چگونه می توان سود معامله را از حداقل هدف قیمتی فراتر برد.

اگر الگوی مستطیل، صعودی باشد معامله را تا زمانی حفظ می کنیم که نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که در نمودار سقف پایین تر و کف پایین تر مشاهده شود.

اگر الگوی مستطیل، نزولی باشد معامله تا زمانی حفظ می شود که نمودار، قله های پایین تر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که قله های بالاتر و کف های بالاتر در نمودار ظاهر شوند.

در زیر، یک مثال واقعی از مستطیل نزولی را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به سهام شرکت اینتل(Intle) می باشد که در تایم فریم ساعتی رسم شده است. در این نمودار، قیمتهای 14 آوریل 2016 مشاهده می شود که پتانسیل الگوی مستطیل در آن نمایش داده شده است.

نمودار با یک کاهش قیمت شروع می شود و پس از آن، یک دوره تراکم به شکل مستطیل تشکیل می گردد.

این الگو با خطوط آبی بر روی نمودار مشخص شده است. همانگونه که مشاهده می نحوه معامله با الگوی مستطیل شود، قیمت، سه کف و سه قله را بصورت افقی ایجاد کرده است. بنابراین، ما وجود الگو را تایید می کنیم و در هنگام شکست سطح پایینی مستطیل، وارد موقعیت فروش می شویم.

سپس، حد زیان معامله را در وسط الگو قرار می دهیم که با خط افقی قرمز رنگ نمایش داده شده است.

پس از اینکه سهام اینتل را بصورت استقراضی به فروش رساندیم قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت، چهار قله پایین تر ایجاد کرده است که با خطوط مشکی در تصویر مشخص شده است.

نمودار پس از چهار قله پایین تر، یک قله بالاتر ایجاد کرده است. در همین زمان، یک کف بالاتر نیز در نمودار، شکل گرفته است. این محدوده ها با خطوط قهوه ای نشان داده شده است.

بنابراین، ما بر اساس این سیگنال صعودی، از موقعیت فروش خارج می شویم و معامله را می بندیم.

حال به یک مثال واقعی از الگوی مستطیل صعودی توجه کنید.

تصویر بالا، نمودار جنرال الکتریک در تاریخ 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. این نمودار در تایم فریم 2 دقیقه ای نمایش داده می شود. در این تصویر، الگوی مستطیل صعودی شکل گرفته است.

الگو با خطوط آبی در نمودار مشخص شده است. ما بایستی در هنگام شکست الگو از بالا، وارد معامله خرید شویم. این شکست، پس از افزایش قیمت در دومین کف قیمتی در داخل الگو رخ داده است.

بنابراین ما سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و سفارش حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم.

یک ساعت بعد، نمودار به حداقل هدف قیمتی خود می رسد. در مسیر صعودی، نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. هر کف قیمتی در نمودار، بالاتر از کف قبلی است. این حاکی از یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان قیمت، یک کف پایین تر در نمودار ایجاد می کند. با این حال، قله ها هنوز در سطوح بالاتر تشکیل می شوند.

به منظور خروج از معامله بایستی قله پایین تر و کف پایین تر را در نمودار مشاهده کنیم.

این نشاندهنده خستگی روند صعودی است. با این حال، حرکت قیمت، سیگنال خروج از معامله را نمی دهد.

خطوط سبز رنگ در تصویر بالا، این رفتار را نشان می دهد. این یک الگوی مثلث انبساطی است که نشان دهنده پتانسیل افزایش قیمت است. بنابراین ما موقعیت خریدمان را بر اساس الگوی مستطیل، حفظ می کنیم.

کف بعدی در نمودار در سطح بالاتر است که مشخص می کند هنوز روند صعودی در جریان است. سپس قیمت، قبل از اتمام بازار، یک حرکت صعودی دیگر را تجربه می کند و ما معامله را می بندیم.

ما در این معامله تنها به این دلیل موقعیت معاملاتی خود را می بندیم که سبک معامله ما، معاملات روزانه(Day trading) است و نمی خواهیم معامله را در طول شب حفظ کنیم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.8 / 5. تعداد آرا 88

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی سرمایه گذاری ها

آموزش ثبت نام و راهنمای استفاده از سایت تاپ چنج

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

معرفی کامل الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال + نحوه استفاده از آن در معاملات

بررسی و تحلیل نمودار بازار مالی به کمک الگوهای مختلفی که در این فضا به وجود آمده، امکان پذیر است. هنگام ارزیابی تغییرات و نوسانات قیمت در بازار می‌توان از ابزارهایی مثل اندیکاتورها استفاده کرد. اما اگر الگوهای ایجاد شده روی نمودار مورد بررسی قرار نگیرد، تحلیلگر هیچگونه اطلاعاتی برای پیش بینی وضعیت آینده بازار نخواهد داشت.

یکی از بهترین الگوهایی که امروزه توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد. الگوی (rectangle) ویژگی‌های جالبی دارد که باعث شده است امکان بررسی و ارزیابی نمودارهای بازار مالی برای تحلیل گران حرفه‌ای و مبتدی نیز به وجود بیاید. در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن برای شما توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern در تحلیل تکنیکال چیست؟

فضاسازی در بررسی نمودار بازار مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این نمودار کندل‌هایی وجود دارد که به موازات یکدیگر یا با فاصله، شکاف و حرکت کردن در مسیر بازار ایجاد می‌شوند. تحلیلگران الگوهای مختلفی برای نحوۀ ایجاد این کندل‌ها در نمودارهای بازار مالی طراحی کرده‌اند. یکی از این الگوها، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

هنگامی که شما در حال بررسی نمودار بازارهای مالی هستید و نمودار را در یک محدودۀ زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهید، مشاهده می‌کنید که کندل‌ها با ارتفاعات گوناگون و به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. هنگامی که روی نمودار مشاهده نحوه معامله با الگوی مستطیل کنید سقف و کف قیمت‌ها در کندل‌ها به موازات یکدیگر و به شکل افقی ایجاد شوند، می‌توان گفت که یک الگوی (rectangle) در نمودار بازار مالی به وجود آمده است که شرایط ویژه‌ای برای تحلیل و ارزیابی دارد.

در ادامه به شما توضیح می‌دهیم که الگوی مستطیل به صورت ظاهری روی نمودار چگونه ایجاد می‌شود و همچنین هنگام ایجاد الگوی مستطیل، بازار در چه وضعیتی قرار دارد. ابتدا بیاید به بررسی وضعیت ظاهری الگوی مستطیل بپردازیم. شما برای هر کندل بالاترین و پایین‌ترین قیمت را می‌توانید مشاهده کنید که اصطلاحاً کف و سقف قیمتی هستند. یعنی هر کندل بالاترین و پایینترین میزان قیمت را به شما نشان می‌دهد.

هنگامی که شما به صورت پی در پی در چند کندل متوالی مشاهده کردید که کف و سقف قیمت‌ها به موازات یکدیگر ایجاد شده‌اند، می‌توان گفت یک الگوی مستطیل به وجود آمده است. در واقع رخداد یک مسئله در بازار مالی باعث ایجاد الگوی مستطیل روی نمودار شده است. در این حالت بازار در وضعیت درجا زدن قرار دارد. پیدایش قله و دره به صورت پی در پی و منظم نشان می‌دهد که قیمت‌ها به شکل ثابتی در حال نوسان هستند.

اما میزان نوسانات بسیار کوچک بوده و در نهایت سقف و کف قیمتی را تغییر نمی‌دهد و باعث می‌شود که کندل‌ها در یک مسیر ثابت به سمت جلو حرکت کنند. منظور از ایجاد یک وضعیت ثابت در بازار مالی این است که میزان خرید سهام با فروش سهام در بازار به سطح یکسانی رسیده است. برابر شدن سطح خرید و فروش باعث می‌شود ناحیه‌های حمایت و مقاومت در بازار مالی نیز برابر شود. در نتیجه قیمت در یک مسیر افقی پیش خواهد رفت. بنابراین می‌توان گفت بازار وضعیت ثابت نحوه معامله با الگوی مستطیل نحوه معامله با الگوی مستطیل یا توقف به خود گرفته است.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

الگوی مستطیل در ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال

در این مقاله از تاپ سایت 98 با الگوی مستطیل که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است آشنا میشویم. در هر بازار مالی که کار می کنیم از جمله : ارز دیجیتال ، فارکس یا بورس ایران ، می توانید از این الگو سود خوبی نصیب خود کنید. معمولا وقتی مستطیل شکسته می شود حرکت خوبی دارد و پس از شکست می تواند حداقل به همان اندازه حرکت کند.

اگر بتوانید در نمودار ارز دیجیتال مثل اتریوم یا کاردانو ، این الگو را تشخیص دهید سود خوبی خواهید کرد که کار سختی نیز نیست.

الگوی مستطیل اکثرا یک الگوی ادامه دهنده است یعنی اگر روند صعودی باشد پس از مدتی مکث در حرکت در یک محدوده ، دوباره حرکت صعودی خود ر از سر می گیرد و بالعکس اگر نزولی باشد ادامه نزول را خواهیم دید. اما یک معامله گر باید همیشه آمادگی هر چیزی را داشته باشد احتمال تغییر روند نیز وجود دارد.

مستطیل احتمال دارد از طرف بشکند چیزی که مهم است علائمی است که خواهید دید مثلا حجم معاملات در هنگام شکست برای تایید شکست مهم است.

اگر شکست انجام شود می تواند حرکت خوبی داشته باشد و سود خوبی نصیب معامله گر کند.

نحوه استفاده از الگوی مستطیل

مستطیل یک الگوی نمودار است که زمانی ایجاد می شود که قیمت توسط سطوح حمایت و مقاومت موازی محدود شود.

یک مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد ، زیرا آنها به نوبه خود مشت می زنند اما هیچ کدام برتری ندارند.

قیمت چندین بار سطح حمایت و مقاومت را "آزمایش" می کند تا سرانجام در حال شکست باشد.

از آنجا ، قیمت می تواند در جهت شکست ، چه صعودی و چه نزولی ، حرکت کند.

در مثال بالا ، ما به وضوح می بینیم که این جفت با دو سطح قیمت اصلی که موازی یکدیگر هستند محدود شده است.

ما فقط باید صبر کنیم تا یکی از این سطوح شکسته شود تا همراه با آن وارد بازار شویم و سود خوبی نصیب خود کنیم.

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت شود.

این امر به این دلیل اتفاق می افتد که فروشندگان احتمالاً قبل از مصرف پایین تر این جفت ، باید مکث کرده و نفس بکشند.

در این مثال ، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیل را شکسته و به روند نزولی خود ادامه می دهد.

اگر ما یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم ، سود خوبی را در این معامله به دست می آوردیم.

در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت زیر حمایت قرار می گیرد ، تمایل دارد حرکتی در اندازه الگوی مستطیل انجام دهد.

در مثال بالا ، جفت از هدف فراتر رفت ، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتر وجود داشت!

الگوی مستطیل صعودی

در اینجا نمونه دیگری از یک مستطیل ، این بار ، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی وجود دارد.

پس از یک روند صعودی ، قیمت متوقف شد تا کمی تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید قیمت بعدی به کجا می رسد؟

اگر پاسخ شما صعودی است ، حق با شماست! در تصویر زیر ببینید.

توجه داشته باشید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیلی به طور کامل بالا رفت.

اگر سفارش بالایی در بالای سطح مقاومت داشتیم ، برخی از نکات را در معاملات به دست می آوردیم!

درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی ، هنگامی که جفت شکست ، معمولاً حرکتی را انجام می دهد که حداقل اندازه دامنه قبلی آن است.

الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک محدوده معاملاتی در طول وقفه در روند شکل می گیرد. الگو به این ترتیب شکل می گیرد روند صعودی یا نزولی ادامه دارد تا اینکه قیمت در یک محدوده قرار می گیرد که نه فروشندگان توان پایین بردن بیشتر دارند و نه خریداران توان بالا بردن ، در این موقع معامله گران کوتاه مدت در محدوده پایین مستطیل می خرند و در بالای مستطیل می فروشند و سود می کنند.

فروشندگان نیز در بالای مستطیل sell می زنند و در پایین و حمایت معامله خود را می بندند و سود می کنند.

این الگو به راحتی توسط دو خط موازی محصور می شوندو یک مستطیل را تشکیل می دهند.

شباهت های زیادی بین مستطیل و مثلث متقارن وجود دارد . در حالی که هر دو معمولاً الگوهای ادامه دار هستند ، اما می توانند تاپ ها و پایین های مهم روند را مشخص کنند. همانند مثلث متقارن ، الگوی مستطیل تا زمان وقوع شکست کامل نشده است. گاهی اوقات می توان سرنخ هایی پیدا کرد ، اما جهت شکست معمولاً از قبل قابل تعیین نیست. ما هر قسمت از مستطیل را بررسی می کنیم.

1. روند: برای واجد شرایط بودن به عنوان الگوی تداوم ، باید یک روند قبلی وجود داشته باشد. در حالت ایده آل ، این روند باید چند ماهه باشد و خیلی بالغ نباشد. هرچه روند بالغ تر باشد ، شانس کمتری برای ادامه الگو وجود دارد.
   
2. چهار (4) امتیاز: برای تشکیل خط مقاومت فوقانی حداقل دو ارتفاع واکنش معادل و برای تشکیل خط حمایت پایین به دو سطح پایین واکنش معادل نیاز است . لازم نیست که آنها دقیقاً برابر باشند ، اما باید در مجاورت معقول باشند. اگرچه یک پیش نیاز نیست ، اما ترجیح داده می شود که بالا و پایین ها متناوب باشند.
   
3. حجم: برخلاف مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای حجمی استاندارد را نشان نمی دهند. گاهی اوقات با توسعه الگو حجم کاهش می یابد. در مواقع دیگر ، با افزایش قیمت بین حمایت و مقاومت ، حجم افزایش می یابد. با بلوغ الگو ، حجم به ندرت افزایش می یابد. در صورت کاهش حجم ، بهتر است برای تأیید به دنبال گسترش در شکست باشید. در صورت افزایش حجم ، بهتر است ارزیابی کنید که کدام حرکتها (پیشرفت به سمت مقاومت یا کاهش حمایت) بیشترین حجم را دریافت می کنند. این نوع ارزیابی حجم می تواند نشانه ای از جهت شکست آینده را ارائه دهد.
   
4. مدت زمان: مستطیل ها می توانند چند هفته یا چند ماه ادامه داشته باشند. اگر الگو کمتر از 3 هفته باشد ، معمولاً یک پرچم محسوب می شود ، همچنین یک الگوی ادامه دار است. در حالت ایده آل ، مستطیل ها در یک دوره 3 ماهه توسعه می یابند. به طور کلی ، هرچه الگو طولانی تر باشد ، شکست بزرگتر است. انتظار می رود یک الگوی 3 ماهه بتواند طرح شکست خود را برآورده کند. با این حال ، انتظار می رود یک الگوی 6 ماهه از هدف شکست خود فراتر رود.
   
5. جهت شکست: جهت حرکت مهم بعدی تنها پس از وقوع شکست قابل تعیین است. همانند مثلث متقارن ، مستطیل ها الگوهای خنثی هستند که به جهت شکست آینده وابسته هستند. الگوهای حجم گاهی اوقات می توانند سرنخ هایی را ارائه دهند ، اما تا زمان شکست واقعی بالاتر از مقاومت یا شکستن زیر حمایت هیچ تائیدی وجود ندارد.اما احتمال شکست طبق روند بیشتر است.
   
6. تأیید Breakout : برای اینکه شکست معتبر تلقی شود ، باید به صورت پایانی باشد. برخی از معامله گران برای تأیید از فیلتر قیمت(3)، زمان (3 روز) یا حجم (گسترش) استفاده می کنند.
   
7. بازگشت به شکست(Return to Breakout): یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال این است که حمایت شکسته به مقاومت بالقوه تبدیل می شود و بالعکس. پس از شکست در بالای مقاومت (زیر حمایت) ، گاهی اوقات بازگشتی برای آزمایش این سطح حمایت جدید (سطح مقاومت) وجود دارد.نحوه معامله با الگوی مستطیل
8. هدف: پس از شکست ، احتمال حرکت به اندازه مستطیل وجود دارد یعنی ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و پس از شکست ، اگر صعوی باشد از مقاومت به همان اندازه بالاتر هدف دوم است یعنی تارگت را روی آن قرار می دهیم.

مستطیل ها یک محدوده تجاری را نشان می دهند که گاوها را در مقابل خرس ها قرار می دهد. با نزدیک شدن قیمت به حمایت ، خریداران وارد عمل شده و قیمت را بالاتر می برند. با نزدیک شدن قیمت به مقاومت ، خرس ها کنترل خود را از دست می دهند و قیمت را پایین می آورند.

معامله گران زیرک گاهی اوقات با خرید حمایت نزدیک و فروش مقاومت نزدیک این بازده را انجام می دهند. یک گروه (گاوها یا خرس ها) خود را خسته می کنند و در صورت وجود شکست یک برنده ظاهر می شود.

باز هم ، مهم است که به یاد داشته باشید که مستطیل ها دارای سوگیری خنثی هستند. اگرچه گاهی اوقات می توان سرنخ هایی را از الگوهای حجم برداشت کرد ، اما قیمت واقعی بازار را در تضاد نشان می دهد. تنها تا زمانی که قیمت بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت قرار گیرد ، مشخص می شود که کدام گروه در نبرد پیروز شده است.

در تصویر بالا همان طور که می بینید یک الگوی مستطیل (rectangle pattern) قابل مشاهده است و شکست از بالا صورت می گیرد اگر توجه کنید اندیکاتور Volume حجم زیادی را نشان می دهد.

پس از شکست ، یک عقب نشینی جزئی وجود داشت ، اما حجم پشت پیشروی نشان دهنده یک شکست بزرگ بود. سهام همیشه به نقطه شکست باز نمی گردد.

سوالی دارید در بخش کامنت ها بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید